3º Bimestre de 2007
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
% %
No Bimestre
SALDO A REALIZAR (a-c) Até o Bimestre
RECEITAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO R$
LRF Art. 2, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS
JANEIRO A JUNHO 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
11.152.793,97
11.152.793,97 11.152.793,97 AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI ) RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )
0,00 17.768.000,00
17.768.000,00 0,00
17.768.000,00
17.768.000,00 2.602.979,21
2.602.979,21 7.251.380,44
7.251.380,44 2.895.083,60
2.895.083,60 6.615.206,03 0,00 6.615.206,03 37,23
37,23 11.152.793,97 4.21.00,00
12.796.000,00
Até o Bimestre (h)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
17.768.000,00 0,00
(j/f)% No Bimestre
( i ) No Bimestre
(g) DOTAÇÃO ATUALIZADA
( f ) = (d+e) CRÉDITOS
ADICIONAIS DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL (e)
(d) RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas
Contribuições de Melhorias RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Socias Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANFERÊNCIAS CORRENTES
Tranferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dívida ativa Proveniente da Amortização de Empréstimos e Financiamentos
11.187.653,46 5.669.346,54 33,63
13,62 2.296.638,71 16.857.000,00
16.857.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV ) Operações de Créditos Internas
Operações de Créditos Externas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV ) DÉFICIT ( VI )
TOTAL ( VII ) = ( V + VI )
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SALDO (f-j) Até o Bimestre
( j ) DESPESAS EMPENHADAS
2,2 .747,4 .747,4
.747,4 .747,4
11.000,00 DESPESA CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Amortização da Dívida Interna Outras Dívidas
0,00 .22,7
11.000,00
996.000,00 971.000,00 2.000,00 0,00
0,00 2.000,00 209.000,00 209.000,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.000,00 1.4.000,00 11.4.000,00
0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 4.191.000,00
16.000,00 6.000,00 19.000,00 911.000,00
16.000,00 0,00 24.000,00 0,00 27.000,00 11.000,00
860.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00 24.000,00
17.768.000,00
996.000,00 971.000,00 2.000,00 0,00 209.000,00 209.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 1.4.000,00 11.4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.191.000,00 0,00 78.000,00 16.000,00 19.000,00 6.000,00
911.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 27.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00
96.171,46 96.171,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.06,09 0,00 2.06,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.197.961,16 2.197.961,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
227.98,8 227.98,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.714,29 0,00 7.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .44.019,09 .44.019,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
768.401,42 74.401,42 2.000,00 0,00 209.000,00 209.000,00 0,00 1.28,71 0,00 1.28,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 10.110.980,91 .919.980,91 0,00 0,00 0,00 4.191.000,00 0,00 77.98,42 16.000,00 6.000,00 19.000,00 911.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 27.000,00 11.000,00 16.000,00 0,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00 0,00 0,00
2.296.638,71 5.669.346,54 12.098.653,46
22,8 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,4 0,00 ,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31,91 9,66
9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 0,00 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,14 19,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,93
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.768.000,00 17.768.000,00 2.296.638,71 12,93 5.669.346,54 31,91 12.098.653,46
37,23 25,85
945.859,49
17.768.000,00 17.768.000,00 4.593.277,42 6.615.206,03
0,00
1.138.062,03 13.934.062,03 2.593.320,06 7.114.719,20 2.885.314,27 6.483.324,43 46,53 7.450.737,60 61.470,00 .16.970,00 1.19.972,00 2.947.111,47 1.48.62,7 2.770.099,76 ,92 2.66.870,24
4.744.000,00 8.26.00,00 4.803.000,00
-1.019.062,0 22.92,0 -1.019.062,03
.724.97,97 8.786.092,0 3.783.937,97
1.69,1 1.267.600,6 9.659,15
11.661,24 4.161.860,0 136.661,24
.609.276,7 .078.614,79 3.652.056,37 11.661,24
.707.477,24 131.881,60 1.69,1
1.94.204,27 9.769,33
,11 42,20 3,49
169.000,00 0,00 9.000,00
-119.000,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 9.000,00
0,00 0,00 8.000,00
0,00 0,00 21.000,00
50.000,00 0,00 42.779,64 0,00
0,00 16.220,6 0,00
0,00 8.110,18
0,00 0,00 27,49
17.768.000,00 0,00 17.768.000,00 2.602.979,21 7.251.380,44 2.895.083,60 6.615.206,03 37,23
0,00 0,00
0,00 0,000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Dívida Mobiliária
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Transferências de Convênios
Transferências de Outras Instituições públicas Transferências Para o Combate a Fome
7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 14,8 0,21 6.98,42
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 17.768.000,00 17.768.000,00 2.296.638,71 12,93 5.669.346,54 31,91 12.098.653,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 17.768.000,00 0,00 17.768.000,00 2.602.979,21 7.251.380,44 2.895.083,60 6.615.206,03 37,23 11.152.793,97
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
2007.7.18 (792) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1
Este caderno também é disponibilizado no site www.ba.diariooficialdosmunicipios.org/prefeitura/umburanas assinados digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
Até o Bimestre Até o Bimestre (e)
FUNCAO/SUBFUNCAO
(c)ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO R$
LRF, Art. 2, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II
DOTACAO INICIAL
DOTACAO ATUALIZADA
(a)
SALDO (a-e) No Bimestre
(b) No Bimestre
(d) %
(e/total e) % (e/a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
JANEIRO A JUNHO 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) 17.768.000,00 17.768.000,00 2.602.979,21 7.251.380,44 2.895.083,60 6.615.206,03 100,00 37,23 11.152.793,97
LEGISLATIVA (1) 580.000,00 580.000,00 38.065,66 198.434,09 38.065,66 198.434,09 3,00 34,21 381.565,91
Ação Legislativa (1) 80.000,00 80.000,00 8.06,66 198.44,09 8.06,66 198.44,09 ,00 4,21 81.6,91
JUDICIÁRIA (2) 108.000,00 223.000,00 3.847,14 203.335,70 34.847,14 96.735,70 1,46 43,38 126.264,30
Ação Judiciária (61) 108.000,00 22.000,00 .847,14 20.,70 4.847,14 96.7,70 1,46 4,8 126.264,0
ADMINISTRAÇÃO (4) 2.050.000,00 2.133.455,32 329.818,95 1.194.556,43 380.353,22 1.003.653,27 15,17 47,04 1.129.802,05
Administração Geral (122) 1.428.000,00 1.41.096,16 247.84,8 891.921,90 278.80,16 79.6,67 11,48 49,29 781.9,49
Administração Financeira (12) 4.000,00 42.9,16 81.97,7 02.64, 101.48,06 244.116,60 ,69 4,01 298.242,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999) 169.000,00 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (8) 2.676.800,00 2.646.189,00 193.239,59 387.401,56 194.845,63 384.952,34 5,82 14,55 2.261.236,66
Assistência ao Idoso (241) 42.000,00 42.000,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
Assistência a Criança e ao Adolescente (24) 207.000,00 28.66,00 94.86,2 16.668,22 96.084,0 16.04,7 2,06 47,98 147.20,2
Assistência Comunitária (244) 2.427.800,00 2.20.62,00 98.40,07 20.2,4 98.761,8 248.906,9 ,76 10,7 2.071.716,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL (9) 209.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00
Previdência Básica (271) 209.000,00 209.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.000,00
SAÚDE (10) 2.763.100,00 3.215.642,76 468.307,23 1.767.459,34 570.055,62 1.532.158,38 23,16 47,65 1.683.484,38
Atenção Básica (01) 2.419.100,00 2.871.642,76 447.78,2 1.641.40,4 1.796,62 1.42.96,61 21,2 49,7 1.448.046,1
Vigilância Sanitária (04) 72.000,00 72.000,00 .224,00 6.44,00 .224,00 4.94,00 0,07 6,88 67.046,00
Vigilância Epidemiológica (0) 272.000,00 272.000,00 17.4,00 119.46,00 .0,00 10.607,77 1,7 8,09 168.92,2
EDUCAÇÃO (12) 4.403.500,00 4.755.226,00 1.306.079,38 2.631.436,58 1.397.044,24 2.547.879,26 38,52 53,58 2.207.346,74
Administração Geral (122) 192.000,00 91.000,00 191.400,00 4.762, 19.46,1 19.620,82 4,8 81,74 71.79,18
Ensino Fundamental (61) .882.00,00 4.0.226,00 1.078.406,18 2.20.179,1 1.167.07,89 2.10.76,0 2,1 ,0 1.884.462,0
Educação Infantil (6) 240.000,00 240.000,00 6.27,20 92.494,94 6.27,20 77.494,94 1,17 2,29 162.0,06
Educação de Jovens e Adultos (66) 89.000,00 89.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00
CULTURA (13) 31.000,00 31.000,00 13.065,29 13.065,29 13.065,29 13.065,29 0,20 42,15 17.934,71
Difusão Cultural (92) 1.000,00 1.000,00 1.06,29 1.06,29 1.06,29 1.06,29 0,20 42,1 17.94,71
URBANISMO (15) 2.207.600,00 1.808.845,69 124.346,32 471.352,70 140.175,72 464.990,39 7,03 25,71 1.343.855,30
Infra-Estrutura Urbana (41) 1.26.000,00 869.647,69 2.791,2 221.2,6 4.041,2 220.2,6 , 2,6 649.124,04
Serviços Urbanos (42) 971.600,00 99.198,00 91.,00 249.829,0 106.14,40 244.466,74 ,70 26,0 694.71,26
SANEAMENTO (17) 697.000,00 622.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.000,00
Saneamento Básico Rural (11) 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00
Saneamento Básico Urbano (12) 477.000,00 402.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.000,00
AGRICULTURA (20) 295.000,00 153.847,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.847,03
Abastecimento (60) 20.000,00 108.847,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.847,0
Extensão Rural (606) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
ENERGIA (25) 803.000,00 499.000,00 51.000,00 199.185,63 51.000,00 193.165,63 2,92 38,71 305.834,37
Energia Elétrica (72) 80.000,00 499.000,00 1.000,00 199.18,6 1.000,00 19.16,6 2,92 8,71 0.84,7
TRANSPORTE (26) 796.000,00 708.874,20 34.257,65 86.023,55 34.457,65 85.523,55 1,29 12,06 623.350,65
Transporte Rodoviário (782) 796.000,00 708.874,20 4.27,6 86.02, 4.47,6 8.2, 1,29 12,06 62.0,6
DESPORTO E LAZER (27) 87.000,00 87.000,00 1.562,00 3.215,00 1.562,00 2.215,00 0,03 2,55 84.785,00
Desporto Comunitário (812) 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00
Lazer (81) 42.000,00 42.000,00 1.62,00 .21,00 1.62,00 2.21,00 0,0 ,27 9.78,00
ENCARGOS ESPECIAIS (28) 61.000,00 94.920,00 39.390,00 94.914,57 39.611,43 92.433,13 1,40 97,38 2.486,87
Outros Encargos Especiais (846) 61.000,00 94.920,00 9.90,00 94.914,7 9.611,4 92.4,1 1,40 97,8 2.486,87
17.768.000,00 17.768.000,00 2.602.979,21 7.251.380,44 2.895.083,60 6.615.206,03
TOTAL ( III ) = ( I + II ) 100,00 37,23 11.152.793,97
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
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ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
R$
LRF, Art. , Inciso I - Anexo III
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS
JANEIRO A JUNHO 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
ESPECIFICAÇÃO jun / 2007 ATUALIZADAPREVISÃO
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
TOTAL 12 MESES mai / 2007
abr / 2007 mar / 2007 fev / 2007 jan / 2007 dez / 2006 nov / 2006 out / 2006 set / 2006 ago / 2006 jul / 2006 RECEITAS CORRENTES (I)
Receita Tributária IPTU ISS ITBI
Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária
DEDUÇÕES (II) Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA
Contrib. Plano Prev. Asssist. Social Servidor Servidor
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB Receita Industrial
Receita de Serviços Tranferências Correntes
Cota-Parte do FPM
1.020.67,90 0,00 12.962,24 0,00 9.970,69 1.610,1 0,00 0,00 0,00
82.671,47 1.19,88 19.28,6
0,00 0,00 82.671,47 0,00 96.641,27 44.01,64 107.06,8
1.094.974,47 1.092.68,12 12.819.791,2
80.11,62 1.486, 14.64,86 2.10,21 0,00 422.28,20 16.629,66 0,00
1.10.161,69 1.40.19,96 11.899,79
0,00 0,00 0,00 1.10.161,69 0,00 0,00 12.192.084,1 .68.80,68
17.918.000,00 996.000,00 11.000,00 240.000,00 11.000,00 209.000,00 74.000,00 2.000,00 0,00
1.21.000,00 1.0.000,00 9.000,00
190.000,00 190.000,00 0,00 1.061.000,00 0,00 6.000,00 16.606.000,00 .748.000,00
2.48.000,00 78.000,00 6.996.000,00 2.74.1,29
0.66,09 2.61.642,4 219.046,27
47,19 Transferencias do FUNDEB
Outras Receitas CorrentesOutras Transferencias Correntes
97.986,4
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) 1.010.61, 1.012.749,16 909.94,4 992.09,47 1.16.920,4 46.26,86 918.917,62 9.498,91 1.02.964,44 1.124.207,17 1.172.41,4 11.689.629,8 16.667.000,00
0,00 1.78,7 0,00 8.1, 1.722,18 0,00 0,00 0,00
84.60,92 2.10,1 201.91,28
0,00 0,00 84.60,92 0,00 1.06.199,94 448.28,8 112.804,27
271.70,0 2.762,27
0,00 14.106,2 0,00 4.91,90 1.429,78 0,00 0,00 0,00
79.9,96 1.06,97 198.46,2
0,00 0,00 79.9,96 0,00 1.00.914,87 416.7,0 11.087,0
274.122,9 27.16,0
989.747,09 212,46 17.90,19 2,78 2.99,1 1.478,8 0,00 0,00 0,00
79.792,7 217,77 200.42,27
0,00 0,00 79.792,7 0,00 916.92,77 77.4,99 1.4,70
18.28,04 0,00
1.079.919,27 60,19 19.162,11 219,2 7.860,6 1.72,17 0,00 0,00 0,00
87.89,80 72,1 29.72,24
0,00 0,00 87.89,80 0,00 1.021.244,72 464.791,12 119.868,06
196.461,17 0,00
1.269.00,44 277,24 1.70,91 106,8 4.06,1 1.02,1 0,00 0,00 0,00
112.80,10 7,04 27.29,41
0,00 0,00 112.80,10 0,00 1.209.177,80 6.22,40 16.81,46
09.68,70 1.016.20,2
21.06,49 0,00
9,07 4.874,66 18,80 17.127,11 1.4,88 0,00 0,00 0,00
44.041,84 112,18 119.662,89
0,00 0,00 44.041,84 0,00 48.699,18 216.229,11 77.8,28
72.11,72 0,00
101,07 4.2,2 67,8 1.412,62 1.10,7 0,00 0,00 0,00
97.12,90 871,71 209.98,61
0,00 0,00 97.12,90 0,00 994.40,00 4.042,22 10.710,79
14.729,67 0,00
1.029.0,40 97,07 9.617,89 201,78 29.720,29 1.82,0 0,00 0,00 0,00
9.81,49 1.011,9 24.44,97
0,00 0,00 9.81,49 0,00 988.296,29 42.126,17 111.088,4
178.2,42 14,8
1.18.174,7 190,14 12.26,7 22,70 6.144,27 1.29,07 0,00 0,00 0,00
10.210,1 776,4 284.888,21
0,00 0,00 10.210,1 0,00 1.1.119,00 61.411,2 96.87,9
189.18,27 0,00
1.24.117,22 4,04 7.6,40 97,07 18.4,61 1.41,9 0,00 0,00 0,00
118.910,0 2.20,07 294.202,2
0,00 0,00 118.910,0 0,00 1.21.4,1 77.91,81 16.0,9
20.24,02 0,00
1.291.087,64 101,07 20.1,41 207,88 49.107,98 1.164,14 0,00 0,00 0,00
118.66,10 744,80 291.48,21
0,00 0,00 118.66,10 0,00 1.220.19,16 90.62,09 11.02,4
222.14,72 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.92,9 4.290,08 8.022,42 71.44,74 7.02,8 9.020,49 22.2,64 20.79,77 9.67,0 48.816,68 26.441,12 69.70,4
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
R$LRF, Art. , inciso II - Anexo V
JANEIRO A JUNHO 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
Jan a jun 2007 Jan a jun 2006
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
ATUALIZADAPREVISÃO No Bimestre RECEITAS CORRENTES ( I )PREVISÃO INICIAL
Receita de Contribuições Pessoal Civil
Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar
Contribuição do Militar Ativo Contribuição do Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL ( II )
Alienação de Bens Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = ( I + II + III + IV+ V )
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃOATUALIZADA No Bimestre Jan a jun 2007 Jan a jun 2006 DESPESAS LIQUIDADAS
ADMINISTRAÇÃO ( VII ) Despesas Correntes Despesa de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL ( VIII )
Pessoal Civil Aposentadorias Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar
Reformas Pensões
Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = ( VII + VIII ) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( X ) = ( VI + IX )
RECEITAS REALIZADAS
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS mai 2006 2007
PERÍODO DE REFERENCIA
Caixa
Bancos Conta Movimento Investimentos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil
Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar
Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Civil
Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar
Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS APORTES AO RPPS ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NADA A DECLARAR
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2007.7.18 (792) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1
ESPECIFICAÇÃO
R$
LRF , art. , inciso III - Anexo VI
SALDO Em 1/dez/2006
(b)
(a) Em 0/abr/2007
(c) Em 0/jun/2007
PERÍODO DE REFERENCIA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (VI) = (III + VI - V)
708.02,29 -170.621,8 960.776,26 28.29,44 1.19.67,28 878.67,87 0,00 0,00
724.272,6 .046,26 61.462,98 8.746,1 680.162,87 689.226,9 0,00 0,00 0,00
0,00 716.444,0 684.746,927.011,81 641.22,7-16.02,9 699.942,11
878.67,87 716.444,0 689.226,9
RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO
-27.218,11 -189.447,48
No Bimestre (c-b)
VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA -11.919,19
Até o Bimestre (c-a)
ESPECIFICAÇÃO Em 1/dez/2006 SALDO
(b)
(a) Em 0/abr/2007
(c) Em 0/jun/2007
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) DEDUÇÕES (VIII)
Ativo Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)
0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00 0,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
2007.7.18 (792) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1
Até oBimestre/ 2006 No Bimestre Até oBimestre/ 2007
RECEITAS PRIMÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
R$
LR, art. , inciso III - Anexo VII
PREVISÃO ATUALIZADA ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS
JANEIRO A JUNHO 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
RECEITAS REALIZADAS
Até oBimestre/ 2007 No Bimestre
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) Receita Tributária
Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida
Receita Patrimonial (-) Aplicações financeiras Transferências Correntes
Demais Receitas Correntes Diversas Receitas correntes Dívida Ativa
RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital
Convênios
Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)
Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI)
Investimentos Inversões Financeiras
Concessão de Empréstimos (XII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) DESPESAS CORRENTES (VIII)
Pessoal e Encargos Sociais
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADADOTAÇÃO
DESPESAS LIQUIDADAS 16.834.000,00
0,00
911.000,00 996.000,00
209.000,00 209.000,00 0,00
84.000,00 1.4.000,002.000,002.000,00
6.000,00 19.000,00
860.000,0027.000,0024.000,000,00
860.000,000,000,00 860.000,00
2.294.132,62 96.171,46
0,00 0,00 0,000,00 2.06,09 2.06,09 2.197.961,16
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
5.268.271,27 47.270,78
0,00 0,00 0,000,00 10.4,07 10.4,07 4.806.219,70
4.780,79 0,00 4.780,79 45.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80,00 14,8 .44.019,097.714,297.714,290,000,000,000,00 227.98,8 5.661.632,25
17.694.000,00
0,00 0,00 45.000,00
13.934.062,03 .16.970,00 11.000,00 8.786.092,0 13.923.062,03 3.783.937,97 .724.97,97 0,00 0,00 0,00
17.698.000,00
2.885.314,27 1.48.62,7 .747,4 1.94.204,27 2.879.566,84 9.769,33 1.69,1 0,00 0,00
6.483.324,43 2.770.099,76 .747,4 .707.477,24 6.477.577,00 131.881,60 11.661,24 0,00 0,00
5.814.294,83 1.882.441,79 0,00 .91.8,04 5.814.294,83 366.802,92 40.8,04 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-478.680,95
2.294.132,62 5.661.632,25 5.313.271,27
2.881.225,99 6.154.877,87
Até oBimestre/ 2006
Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) -4.000,00 -587.093,37 -931.605,99 -841.606,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00
VALOR CORRENTE 9.000,000,00
3.724.937,97 50.000,00
8.110,180,00 1.659,15 0,00
16.220,60,00 115.661,24 0,00
26.219,880,00 340.583,04 0,00 IPTUISS
ITBI
IRRFOutras Receitas Tributárias 709.000,00240.000,002.000,0011.000,0011.000,00
67.41,904,90,00
27.869,814,11 96,46
9.171,16 1.4,08 16.94,88
-0,00 41.169,1116.101,470,000,000,00
FPM ICMS
Outras Transferências Correntes .22.000,00
1.04.000,00 4.998.000,00
1.01.112,97 209.26,98
97.91,21 2.447.882,71
.418,0
2.42.718, 2.187.640,1
482.684,17 2.1.89,22
6.593.238,24
RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00
- -
Convênios 4.191.000,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
(b)
% (b/a)
RECEITAS
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
R$
LEI 9.94/96, Art. 72 - Anexo X
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(a) No Bimestre
RECEITAS REALIZADAS
JANEIRO A JUNHO 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
Até o Bimestre
1.94,26 .982,14
Em 1 de dezembro de 2006
No Bimestre
( i ) DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( XV )
TOTAL ( XVI ) Receita de Impostos
Impostos Dívida Ativa dos Impostos
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais Cota-Parte FPM ( 8% )
Transferêcia Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 ( 8% ) Cota-Parte ICMS ( 8% )
Cota-Parte IPI-Exportação ( 8% )
Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEB ( II ) Cota-Parte ITR ( 100% )
Cota-Parte IOF-Ouro ( 100% ) Cota-Parte IPVA ( 100% ) RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB ( IV ) Transferências de Recursos do FUNDEB ( V ) Complementação da União ao FUNDEB Transferências do Salário-Educação Transferências do FNDE
Outras Transferências do FNDE
Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação Outras Receitas Vinculadas à Educação TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III - II )
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS %
MÍNIMO DE 2% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [ ( XIX - XVII ) / I ]
MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [ ( VII+ IX + XII ) - ( XIII + XIV + XV + XVIII ) ] / ( I x 0,2 ) do artigo 60 do ADCT da CF/88
MÍNIMO 60% DO FUNDEB NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( X / IV )
§ º do artigo 60 do ADCT da CF/88
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB
ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL Outras Subfunções
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( VIII ) Outras Despesas com Ensino
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX ) Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( X ) Outras Despesas no Ensino Fundamental
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SÁLARIO-EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADAS À EDUCAÇÃO VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
Despesa com Ensino Fundamental ( VII )
DEDUÇÕES DA DESPESA PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO ( XIII )
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS Despesa com Ensino Fundamental ( XIV )
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas [ se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( XII ) [ se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
% (d/c)
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO
DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADADOTAÇÃO(c) No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS 8.21.700,00
7.22.700,00
.11.000,00 990.000,00
19.000,00 971.000,00
0,00
24.000,00 1.109.20,00 14.40,00 4.998.000,00
9.000,00 0,00 8.000,00 1.061.000,00
67.000,00 16.000,00 2.412.000,00 2.48.000,00
0,00 0,00 8.000,00 184.000,00
8.21.700,00 990.000,00 971.000,00 19.000,00 0,00 7.22.700,00 4.998.000,00 14.40,00 1.109.20,00 24.000,00 1.061.000,00 8.000,00 0,00 9.000,00 .11.000,00 2.48.000,00 2.412.000,00 16.000,00 67.000,00 184.000,00 8.000,00 0,00
.80.91,99 227.98,8 227.98,8 0,00 0,00 .62.1,41 2.447.882,71 .2,49 44.109,2 16.644,86 602.962,69 42,8 0,00 .766,49 1.604.02,02 1.444.84,27 1.27.20,87 169.614,40 19.179,7 78.42,86 80.86,89 0,00 0,00
4.811,89 20.79,40 66.60,29 84.807,20 499.96,9 84.76,9 61.68,88 2.994,87 0,00 410,4 27.66,1 6.28,9 21.42,0 .2,49 97.91,21 1.49.798,68 0,00 0,00 96.171,46 96.171,46 1..970,14
0,00 21,11 42,8 28,07 124,72 2,87 6,71 1,49 64,07 0,00 ,0 6,8 69, 49,0 8,24 48,98 0,16 0,00 0,00 2,44 22,99 46,88
10.267.700,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.16.00,00 72.00,00 240.000,00 198.000,00 2.48.000,00 1.098.000,00 1.40.000,00 184.000,00 0,00 08.000,00 4.40.00,00
1.20.064,9 610.42,9 240.000,00 79.21,80 2.797.768,12 1.098.000,00 1.699.768,12 202.666,00 0,00
07.10,9 77.74,60 6.27,20 19.46,1 984.022,9 41.604,8 2.418,01 21.180,00 0,00
.47,48 11.907,0 77.494,94 04.0,49 1.826.626,97 878.824,2 947.802,72 67.962,70 0,00
4,7 24,88 2,29 80,11 6,29 80,04 ,76 , 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XIX ) = [ ( VII + VIII + IX + XII ) - XVI ]
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
(i/h)% DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR
SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(h)
DESPESAS LIQUIDADAS
24.727,49 84.0,70 119.82,11 22,84
0,00 672.268,18
0,00 0,00 0,00 0,00 672.268,18
672.268,18
1.8.760,78
60,82 1,68 ,9
,0 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 81,74 ,8 2.47.879,26
19.620,82 0,00 0,00 77.494,94 0,00 0,00 0,00 2.10.76,0 1.167.07,89
0,00 0,00 0,00 6.27,20 0,00 0,00 19.46,1 1.97.044,24 4.7.226,00
91.000,00 0,00 89.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 4.0.226,00 .882.00,00
0,00 0,00 0,00 240.000,00 89.000,00 0,00 192.000,00 4.40.00,00
(d)
10.267.700,00 1.949.772,87 4.81.976,2 47,2
4.7.226,00 1.97.044,24 2.47.879,26 ,8
PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( XVII )
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS AO ENSINO INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESTOS A PAGAR
107.722,76 0,00
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL ( XVIII ) 14.90,14 0,00
Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos
Inscritos em 1 de dezembro de 2006
Cancelados em 2007(g)
do artigo 212 da CF/88 Caput
Caput
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
Transferências de Convênio destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS ( I )
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2007.7.18 (792) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1
Inscritos
PODER/ÓRGÃO Em Em 31 de em 31 de
Exercícios dezembro de Cancelados Pagos A Pagar dezembro de Cancelados Pagos A Pagar
Anteriores 2006 2006
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 36409,00 1123227,00 0,00 479474,00 680163,00 43418,00 0,00 0,00 43418,00
EXECUTIVO 36409,00 1123227,00 0,00 479474,00 680163,00 43418,00 0,00 0,00 43418,00
GABINETE DO PREFEITO 7046,00 45805,00 20714,00 32138,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 17336,00 208453,00 102397,00 123392,00 32304,00 32304,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 80917,00 53713,00 27204,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 7001,00 597849,00 231057,00 373793,00 11114,00 11114,00
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 1701,00 111909,00 51360,00 62250,00 0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 3325,00 78294,00 20233,00 61386,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00
JUDICIÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 36409,00 1123227,00 0,00 479474,00 680163,00 43418,00 0,00 0,00 43418,00
FONTE:
Inscritos
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RECEITAS PREVISÃOINICIAL Até o Semestre
(b) %
(b/a) ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
R$
RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)
PREVISÃO ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS
JANEIRO A JUNHO 2007
Até o Semestre (d)
Até o Semestre (e)
Até o Semestre (i)
DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO
INICIAL DOTAÇÃO
INICIAL
(i/total i)% (e)/despesas com%
(d/c)%
DESPESAS LIQUIDADAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I )
Impostos
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receita de Transferências Constitucionais e Legais
Da União Do Estado
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ( II ) Da União para o Município
Do Estado para o Município Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF TOTAL
Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
TOTAL ( IV )
DESPESAS COM SAÚDE ( Por Grupo de Natureza da Despesa )
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS 8.101.000,00
971.000,00 19.000,00 7.111.000,00 .77.000,00 1.8.000,00 1.153.000,00 1.041.000,00 112.000,00 0,000,00 0,00 9.7.000,00
47,40 2,440,00 0,801,10 49,241,66 42,48 ,98 0,000,00 0,00 20,9 1.91.90,49442.26,12480.317,12662.9,968.02,000,000,000,00
2.949.948,08 .612.488,04227.98,80,00 3.840.086,62
3.103.642,76 884.460,00 2.219.182,760,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00
1.526.183,38 68.97,97 887.207,410,00 5.975,00 .97,00 0,00 0,00
49,17 72,24 9,980,00 5,33, 0,00 0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15.0 % [( V - VI) / I ]
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
27,39
17.768.000,00 .669.46,4 1,91
3.215.642,76 1.532.158,38 47,65
-1.061.000,00 -602.962,69 0,00
( - ) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Tranferências do Sistema Único de Saúde - SUS
Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos
DESPESAS COM SAÚDE
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE ( V ) DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE
1.532.158,38 480.17,120,00 480.17,12 0,00 0,00
100,00 1,0,00 1,0,00 0,00
1.051.841,26 68,65
( - ) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemiológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
TOTAL
DESPESAS COM SAÚDE
( Por Subfunção ) ATUALIZADADOTAÇÃO
2.871.642,76 0,00 72.000,000,00 272.000,00 0,00 0,00
1.42.96,61 0,00 4.94,000,00 10.607,77 0,00 -0,00
92,91 0,00 0,000,2 6,760,00 0,00
3.215.642,76 1.532.158,38 100,00
8.101.000,00 971.000,00 19.000,00 7.111.000,00 .77.000,00 1.8.000,00 1.153.000,00 1.041.000,00 112.000,00 0,000,00 0,00 9.7.000,00 -1.061.000,00 17.768.000,00
2.763.100,00 0,00 272.000,00 0,00 72.000,000,000,00 2.419.100,00 2.651.100,00 609.000,00 2.042.100,000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 2.763.100,00
2.763.100,00 1.1.000,000,00 1.1.000,00 0,00 0,00
1.610.100,00
3.215.642,76 1.1.000,000,00 1.1.000,00 0,00 0,00
2.062.642,76
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00 0,00
Cancelados Em 2007
(VI) Inscritos em Exercícios
Anteriores
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R$LRF, Art. 48 - Anexo XVIII
JANEIRO A JUNHO 2007 / BIMESTRE MAIO - JUNHO
72.80,76 Receita Corrente Liquida
TOTAL
0,00 Total das Despesas / RCL ( % )
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Receitas Previdênciárias ( I )
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No Bimestre Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Deficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores
17.768.000,00 2.296.68,71 -98.444,89 0,00 17.768.000,00
17.768.000,00 .669.46,4 -94.89,49 0,00 17.768.000,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No Bimestre Até o Bimestre
Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário
17.768.000,00 2.602.979,21 2.89.08,60 0,00 17.768.000,00
17.768.000,00 7.21.80,44 6.61.206,0 0,00 17.768.000,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre
11.689.629,8
Inscrição
20° Exercício POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo
Poder Legislativo Poder Judiciário
1.19.67,28 1.19.67,28 0,00 0,00
479.474,41 479.474,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.417,89 4.417,89 Ministério Público
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Poder Legislativo
Poder Judiciário Ministério Público
Cancelamento até o Bimestre
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.417,894.417,890,000,000,000,00 0,00 0,00 680.162,87 680.162,87
° Exercício
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre
Despesas Previdênciária ( II ) Resultado Previdenciário ( I - II )
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário ( III - IV ) Despesas Previdênciárias ( IV ) Receitas Previdenciárias ( III )
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO% em Relação à Meta (b/a) Resultado Apurado
até o bimestre (b) Resultado Nominal
Resultado Primário -11.919,19
-478.680,9 -189.447,48
-91.60,99 0,00
0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Valor apuradoaté o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de 2% dos Impostos na Manuntenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental
1.8.760,78 1.06.26,84 878.824,2
,9 1,68 60,82 2%
60%
60%
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias ( I ) Resultado Previdenciário ( I - II )
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Repasse da Contribuição Patronal ( III )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício
0,00
10° Exercício
Despesas Previdenciárias ( V )
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Despesa de Capital Líquida 0,00
0,00 27.000,00
0,00 Valor apurado
até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício
Limite Constitucional Anual
1.01.841,26 <1%> 27,9
Receitas Previdênciárias ( IV )
Despesas Empenhadas 2.602.979,21
2.89.08,60 7.21.80,44
6.61.206,0
Despesas Previdenciárias ( II )
.62.06,724.000,00 11.881,600,00
Receita de Operação de Crédito Despesa de Capital Líquida
Saldo a Realizar Valor apurado até o bimestre
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
1.20.0,17 0,00 479.474,41
Pagamento
até o bimestre Saldo a Pagar
% Aplicado Até o Bimetre
% Aplicado Até o Bimestre
Resultado Previdênciário ( IV - V ) 0,00 0,00 0,00 0,00
Créditos Adicionais 0,00 0,00
FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS ***
2007.7.18 (792) Link3 Tecnologia Ltda ( 71 2102.6000 ) # 1/1