Relação de PAGAMENTOS
Data Pagamento
Empenho
Despesa Reduzido Classificação Credor Data Valor Líquido
Empenho
Nº Processo Data
Liquidação Tipo Empenho
CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido
2036.36.00 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 1.892,80
01/03/2019 43/2 BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO Global 02/01/2019 26/02/2019 93
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 033/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
024.594.895-36 2.000,00 107,20
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 19755-6 Ds. Conta:FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 DOC : 030101 Valor: 1.892,80
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 IRRF_00_FMAS 7,20 89
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 ISS_00_FMAS 100,00 88
107,20 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 2
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 507 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:26/02/2019 Data Validade: 26/04/2019 Valor: 2.000,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2036.14.00 02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00 58,78
01/03/2019 125 CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO Ordinário/Normal 26/02/2019 26/02/2019 94
PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-0544, PARA LEVAR O USUÁRIO AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA AO INSS.
Histórico:
550.042.535-87 58,78 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 19755-6 Ds. Conta:FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 DOC : 030102 Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos DIÁRIA 555 26/02/2019 58,78
Quantidade de Documentos: 1
2009.39.1 02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1 230,70
01/03/2019 3/5 COELBA - GRUPO NEOENERGIA Estimativo 02/01/2019 28/02/2019 131
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO
Histórico:
15.139.629/0001-94 230,70 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 030102 Valor: 75,96
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 030103 Valor: 154,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 352593515 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:22/02/2019 Data Validade: 22/04/2019 Valor: 75,96 Nota Fiscal
Nº da Nota: 352894029 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:22/02/2019 Data Validade: 22/04/2019 Valor: 154,74 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 2
2009.39.1 02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1 243,25
01/03/2019 4/2 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Estimativo 02/01/2019 28/02/2019 132
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Histórico:
33.000.118/0001-79 243,25 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 030101 Valor: 243,25
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 1600199281 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:28/02/2019 Data Validade: 28/04/2019 Valor: 243,25 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2009.14.1 02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 1 117,56
01/03/2019 87 VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 28/02/2019 28/02/2019 133
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OLB-6722 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO DO ENSINO BÁSICO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA.
Histórico:
976.672.005-30 117,56 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 14162 Valor: 117,56
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos DIÁRIA 555 28/02/2019 117,56
Quantidade de Documentos: 1
2012.30.15 02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15 19.799,27
01/03/2019 51/1 MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Global 05/02/2019 28/02/2019 134
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 046/2019.
Histórico:
96.846.399/0001-03 19.799,27 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18106-4 Ds. Conta:PNAE Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 TED : 030101 Valor: 19.799,27
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 2232 Série: 1 Sub Série: 0 Data Emissão:14/02/2019 Data Validade: 14/04/2019 Valor: 19.799,27 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2012.30.15 02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15 21.883,80
01/03/2019 50/1 M CORADO DO NASCIMENTO-ME Global 05/02/2019 28/02/2019 135
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 047/2019.
Histórico:
27.109.581/0001-50 21.883,80 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18106-4 Ds. Conta:PNAE Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 TED : 2395 Valor: 21.883,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 136 Série: 1 Sub Série: 0 Data Emissão:19/02/2019 Data Validade: 19/04/2019 Valor: 21.883,80 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2012.30.15 02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15 16.588,85
01/03/2019 53/1 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA
ALIMENTOS)
Global 05/02/2019 28/02/2019 136
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 048/2019.
Histórico:
21.487.309/0001-28 16.588,85 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18106-4 Ds. Conta:PNAE Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 TED : 17331 Valor: 16.588,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 626 Série: 1 Sub Série: 0 Data Emissão:11/02/2019 Data Validade: 11/04/2019 Valor: 16.588,85 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
2012.30.15 02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15 6.737,80
01/03/2019 52/1 ROBENILDO OLIVEIRA SERPA- ME (SERPA) Global 05/02/2019 28/02/2019 137
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 050/2019.
Histórico:
04.872.247/0001-59 6.737,80 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18106-4 Ds. Conta:PNAE Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 TED : 030102 Valor: 6.737,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 028 Série: 1 Sub Série: 0 Data Emissão:21/02/2019 Data Validade: 21/04/2019 Valor: 6.737,80 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2008.36.1 02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1 937,00
01/03/2019 21/2 SINDICATO DOS TRABALAHADORES E
TRTABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA
Global 02/01/2019 21/02/2019 138
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, S/Nº CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE JOSÉ BERGÉSIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 018/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
14.450.951/0001-77 937,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 4901 Valor: 937,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RECIBO ALUGUEL 112019 21/02/2019 937,00
Quantidade de Documentos: 1
2008.36.1 02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1 650,00
01/03/2019 25/2 LAURENA LEÃO LIMA ÂNGELO Global 02/01/2019 21/02/2019 139
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, Nº 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - LOTEAMENTO JOSÉ MEDRADO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CORES E LETRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 035/2018. E TERMO ADITIVO Nº 016/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
251.028.505-04 650,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 1235 Valor: 650,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RECIBO ALUGUEL 92019 21/02/2019 650,00
Quantidade de Documentos: 1
2009.36.1 02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1 937,00
01/03/2019 18/2 JANUARIO CORADO DA SILVA Global 02/01/2019 21/02/2019 140
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 019/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
363.447.705-97 937,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 DOC : 030110 Valor: 937,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RECIBO ALUGUEL 12201 21/02/2019 937,00
Quantidade de Documentos: 1
2008.36.1 02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1 2.000,00
01/03/2019 24/2 MARTHA EUCÁRIA DA SILVA Global 02/01/2019 21/02/2019 141
PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AUGUSTO DA SILVA, Nº 58, CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL D.
NENZINHA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 014/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
001.006.305-61 2.000,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 DOC : 22484 Valor: 2.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RECIBO ALUGUEL 72019 21/02/2019 2.000,00
Quantidade de Documentos: 1
2009.14.1 02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 1 146,95
01/03/2019 83 ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES Ordinário/Normal 22/02/2019 22/02/2019 142
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO NO TERRITÓRIO BACIA DO RIO GRANDE/CONVIVA EDUCAÇÃO.
Histórico:
894.401.705-06 146,95 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 15271 Valor: 146,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 22/02/2019 22/02/2019 1 39772 146,95
Quantidade de Documentos: 1
2009.14.1 02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 1 58,78
01/03/2019 84 RAIMUNDA MARTINS DE MELO REIS Ordinário/Normal 22/02/2019 22/02/2019 143
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO NO TERRITÓRIO BACIA DO RIO GRANDE/CONVIVA EDUCAÇÃO.
Histórico:
951.829.185-34 58,78 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 9390 Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 22/02/2019 22/02/2019 1 970 58,78
Quantidade de Documentos: 1
2009.36.1 02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1 1.000,00
01/03/2019 20/2 MARIA DAS MERCÊS ALVES NUNES Global 02/01/2019 21/02/2019 144
PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA FREDERICO FIDELIS, 362 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 017/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
240.169.001-82 1.000,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 DOC : 030109 Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RECIBO ALUGUEL 102019 21/02/2019 1.000,00
Quantidade de Documentos: 1
2009.36.1 02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1 937,00
01/03/2019 19/2 JOSÉ BATISTA DE SOUZA Global 02/01/2019 21/02/2019 145
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA A GUARDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 015/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
179.356.015-34 937,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 DOC : 030108 Valor: 937,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RECIBO ALUGUEL 82019 21/02/2019 937,00
Quantidade de Documentos: 1
2009.14.1 02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 1 73,47
01/03/2019 86 EVERSON BATISTA DE ARAUJO Ordinário/Normal 27/02/2019 27/02/2019 146
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763 PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM O OBJETIVO DE LEVAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.
Histórico:
000.456.525-89 73,47 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 DOC : 030107 Valor: 73,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos DIÁRIA 555 27/02/2019 73,47
Quantidade de Documentos: 1
2009.14.1 02.06.002 2.009 3.3.90.14.00 1 73,47
01/03/2019 85 MANOEL CÁSSIO GUEDES DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 22/02/2019 22/02/2019 147
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DOS PREFEITOS.
Histórico:
011.745.085-58 73,47 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 DOC : 030105 Valor: 73,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 22/02/2019 22/02/2019 1 39944 73,47
Quantidade de Documentos: 1
2009.92.11 02.06.002 2.009 3.3.90.92.00 1 232,68
01/03/2019 82 TELEMAR NORTE LESTE S.A. Ordinário/Normal 22/02/2019 22/02/2019 148
DETINA-SE O PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
33.000.118/0001-79 232,68 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 030106 Valor: 232,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 1600198449 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:15/01/2019 Data Validade: 15/03/2019 Valor: 232,68 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2009.30.1 02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1 40.390,89
01/03/2019 27/2 JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Global 02/01/2019 01/03/2019 149
DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º TERMO ADITIVO E 1º APOSTILAMENTO. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO.
Histórico:
18.788.425/0001-72 40.390,89 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14901-2 Ds. Conta:MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 030104 Valor: 40.390,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 682 Série: 001 Sub Série: 000 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 40.390,89 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2021.36.19 02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19 3.165,67
01/03/2019 22/2 AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA Global 02/01/2019 21/02/2019 150
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NO QUE SE REFERE AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 023/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
001.025.455-29 3.442,59 276,92
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 24394-9 Ds. Conta:FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEBAgência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Débito: 13340 Valor: 3.165,67
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 104,79 311
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 172,13 310
276,92 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 2
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Nº da Nota: 497 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:21/02/2019 Data Validade: 21/04/2019 Valor: 3.442,59
Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2021.36.19 02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19 3.411,97
01/03/2019 23/2 ROSA MARIA SILVA FURTADO Global 02/01/2019 21/02/2019 151
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR; ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - INFANTIL E BÁSICO, BEM COMO REFORMULAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 024/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
856.583.325-91 3.744,23 332,26
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 24394-9 Ds. Conta:FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA - FEBAgência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Débito: 21614 Valor: 3.411,97
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 IRRF_19_FUNDEB_40% 145,05 309
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06 ISS_19_FUNDEB_40% 187,21 308
332,26 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 2
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 498 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:21/02/2019 Data Validade: 21/04/2019 Valor: 3.744,23 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2052.39.00 02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00 5.880,00
01/03/2019 43/2 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Global 02/01/2019 27/02/2019 210
PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE CONTENCIOSO, ANÁLISES DE PROCEDIMENTOS, TRIBUTÁRIOS, FISCAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
31.382.751/0001-43 6.000,00 120,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 6538-2 Ds. Conta:PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 22460 Valor: 5.880,00
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 120,00 755
120,00 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 002 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:25/02/2019 Data Validade: 25/04/2019 Valor: 6.000,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2004.39.00 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 1.010,00
01/03/2019 54/2 REGIS E ARAUJO LTDA Global 02/01/2019 27/02/2019 211
PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE SITE E 03 LICENÇAS (PMSRC - FMS E FMAS) DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA TRANSPARENTE - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A LC 131/2009.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
07.530.351/0001-53 1.010,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 6538-2 Ds. Conta:PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 12891 Valor: 1.010,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 1574 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:20/02/2019 Data Validade: 20/04/2019 Valor: 1.010,00 Nota Fiscal
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Quantidade de Documentos: 1
2041.36.00 02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00 5.090,15
01/03/2019 44/2 ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA Global 02/01/2019 27/02/2019 212
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 035/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.
Histórico:
527.849.755-68 6.000,00 909,85
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 6538-2 Ds. Conta:PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 15169 Valor: 5.090,15
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 609,85 754
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 300,00 753
909,85 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 2
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 501 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:26/02/2019 Data Validade: 26/04/2019 Valor: 6.000,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2004.39.00 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 25.000,00
01/03/2019 74/2 NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME Global 02/01/2019 14/02/2019 213
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 036/2019. REF. A FEVEREIRO DE 2019.
Histórico:
22.429.571/0001-89 25.000,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 6538-2 Ds. Conta:PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 01032019 Valor: 25.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 000129 Série: 000 Sub Série: 000 Data Emissão:14/02/2019 Data Validade: 14/04/2019 Valor: 25.000,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2004.39.00 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 9.800,00
01/03/2019 63/2 AMERINALDO DE SENE CORADO - ME Global 02/01/2019 01/03/2019 214
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2019. REF. A FEV/2019.
Histórico:
18.169.981/0001-60 10.000,00 200,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 6538-2 Ds. Conta:PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 030101 Valor: 9.800,00
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 200,00 756
200,00 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 155 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 10.000,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
2041.30.00 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 26.769,91
01/03/2019 60/3 JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME Global 02/01/2019 01/03/2019 215
DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º TERMO ADITIVO. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS ABASTECIDOS EM ANEXO.
Histórico:
18.788.425/0001-72 26.769,91 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 6538-2 Ds. Conta:PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 030102 Valor: 26.769,91
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 681 Série: 001 Sub Série: 000 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 26.769,91 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2027.39.14 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 3.724,00
01/03/2019 69/2 A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME Global 02/01/2019 01/03/2019 406
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: ANA CARINA DE SOUZA GUEDES. REF. A FEV/2019.
Histórico:
29.155.472/0001-03 3.800,00 76,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624009-8 Ds. Conta:FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 122162 Valor: 3.724,00
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 76,00 233
76,00 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 000018 Série: 00 Sub Série: 00 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 3.800,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2022.30.2 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 38.270,20
01/03/2019 106/2 DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Global 02/01/2019 01/03/2019 407
DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 070/2018 E 1° TERMO ADITIVO.
Histórico:
00.301.048/0001-30 38.270,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18810-7 Ds. Conta:FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 1418 Valor: 38.270,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 046497 Série: 002 Sub Série: 000 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 10.712,70 Nota Fiscal
Nº da Nota: 046496 Série: 002 Sub Série: 000 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 12.307,90 Nota Fiscal
Nº da Nota: 046498 Série: 002 Sub Série: 000 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 15.249,60 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 3
2022.30.2 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 4.785,03
01/03/2019 106/4 DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Global 02/01/2019 01/03/2019 408
DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PMAQ, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 070/2018 E 1° TERMO ADITIVO.
Histórico:
00.301.048/0001-30 4.785,03 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18810-7 Ds. Conta:FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 14118 Valor: 4.785,03
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Nº da Nota: 046499 Série: 002 Sub Série: 000 Data Emissão:01/03/2019 Data Validade: 01/05/2019 Valor: 4.785,03
Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2022.39.2 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 3.371,20
01/03/2019 122/1 FLAVIANE NOGUEIRA SANTOS OLIVEIRA -ME Global 07/01/2019 01/03/2019 409
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL COM ESPECIALIDADE EM PSICÓLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 045/2019. PROFISSIONAL: MARIA SOANE DE SENE DIAS. REF. A FEV/2019.
Histórico:
29.104.407/0001-40 3.440,00 68,80
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18810-7 Ds. Conta:FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 030108 Valor: 3.371,20
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 68,80 234
68,80 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 000014 Série: 00 Sub Série: 00 Data Emissão:28/02/2019 Data Validade: 28/04/2019 Valor: 3.440,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2073.39.14 02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14 2.528,40
01/03/2019 67/2 MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME Global 02/01/2019 01/03/2019 410
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 116/2018. PROFISSIONAL: DANIELA DE JESUS OLIVEIRA. REF. A FEV/2019.
Histórico:
29.426.888/0001-00 2.580,00 51,60
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624009-8 Ds. Conta:FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 170943 Valor: 2.528,40
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 51,60 235
51,60 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 000024 Série: 000 Sub Série: 000 Data Emissão:28/02/2019 Data Validade: 28/04/2019 Valor: 2.580,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2073.39.14 02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14 3.371,20
01/03/2019 66/2 MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME Global 02/01/2019 01/03/2019 411
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: MARIA RITA CORREIA ROCHA. REF. A FEV/2019.
Histórico:
29.426.888/0001-00 3.440,00 68,80
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624009-8 Ds. Conta:FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 170965 Valor: 3.371,20
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 68,80 236
68,80 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 000025 Série: 000 Sub Série: 00 Data Emissão:28/02/2019 Data Validade: 28/04/2019 Valor: 3.440,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2027.39.14 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 1.685,60
01/03/2019 61/2 M A RIBEIRO -ME Global 02/01/2019 01/03/2019 412
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDUCADORA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE SE REFERE AOS USUÁRIOS DO SUS. PROFISSIONAL: SANDRA REGINA ARAGÃO OLIVEIRA. REF. A FEV/2019.
Histórico:
29.220.927/0001-19 1.720,00 34,40
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624009-8 Ds. Conta:FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 170948 Valor: 1.685,60
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 34,40 237
34,40 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 000058 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:28/02/2019 Data Validade: 28/04/2019 Valor: 1.720,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2024.48.14 02.07.001 2.024 3.3.90.48.00 14 1.200,00
01/03/2019 83/3 FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO Global 02/01/2019 27/02/2019 413
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A FEVEREIRO DE 2019.
Histórico:
043.885.575-28 1.200,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624009-8 Ds. Conta:FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 134033 Valor: 1.200,00 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RECIBO 1512019 26/02/2019 1.200,00
Quantidade de Documentos: 1
2022.39.2 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 801,44
01/03/2019 35/2 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
Global 02/01/2019 28/02/2019 414
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS. ORGANIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE - JANEIRO BRANCO/CAPS.
Histórico:
09.408.031/0001-50 857,16 55,72
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18810-7 Ds. Conta:FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 030102 Valor: 801,44
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 12,86 224
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 42,86 223
55,72 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 2
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 121 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:22/02/2019 Data Validade: 22/04/2019 Valor: 857,16 Nota Fiscal
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Quantidade de Documentos: 1
2022.39.2 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 854,89
01/03/2019 35/1 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
Global 02/01/2019 28/02/2019 415
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS. MANUTENÇÃO DO TELHADO DO SAMU.
Histórico:
09.408.031/0001-50 914,32 59,43
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 18810-7 Ds. Conta:FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 030101 Valor: 854,89
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 IRRF_02_SAÚDE 15% 13,71 222
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 ISS_02_SAUDE_15% 45,72 221
59,43 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 2
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 120 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:22/02/2019 Data Validade: 22/04/2019 Valor: 914,32 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2024.39.14 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 427,45
01/03/2019 36/2 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
Global 02/01/2019 28/02/2019 416
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS. SOLDAS EM CADEIRAS DA ATENÇÃO BÁSICA.
Histórico:
09.408.031/0001-50 457,16 29,71
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624009-8 Ds. Conta:FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 117399 Valor: 427,45
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 6,85 228
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 22,86 227
29,71 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 2
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 117 Série: 0 Sub Série: 0 Data Emissão:22/02/2019 Data Validade: 22/04/2019 Valor: 457,16 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2024.39.14 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 701,27
01/03/2019 36/3 STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP
Global 02/01/2019 28/02/2019 417
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, PRIMEIRO E SEGUNDO TERMOS ADITIVOS. SERVIÇOS NA 1ª CAPACITAÇÃO EM HANSENÍASE.
Histórico:
09.408.031/0001-50 750,02 48,75
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624009-8 Ds. Conta:FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 118357 Valor: 701,27
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 IRRF_14_SUS/FMS 11,25 230
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS 37,50 229
