Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 92.715.812/0001-31
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA 536
LOCAL, DATA E HORA: Av. Joaquim Porto Villanova, n.º 201, Prédio A1, Sala 722, 7º andar, nesta capital, dia 04 de abril de 2016, às 18h. COMPOSIÇÃO DA MESA: O Conselho de Administração da Companhia CEEE-GT reuniu-se, sob a presidência do Sr. Artur José de Lemos Junior, Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros Titulares: Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado, Vera Inêz Salgueiro Lermen, Ivan Jorge Bechara Filho, Ademir Baretta, Daniel Vargas de Farias, Vicente José Rauber e Sidney do Lago Junior. Confirmado o quorum, iniciou-se a reunião. I - EXPEDIENTE: Reunião Ordinária. II - ORDEM DO DIA: Referida na Convocação, foi apresentada aos Conselheiros para os devidos fins. ASSUNTOS
PARA INFORMAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: 1 – Autorização para
assinatura do TAC, Termo de Ajustamento proposto pelo Ministério Público do Trabalho, referente ao Assunto Horas Extras: O Presidente o Conselho propôs retirar o assunto de pauta, haja vista não ser matéria de sua competência, de acordo com o disposto do Estatuto Social da Companhia. O Conselho de Administração retirou o assunto de pauta por não ser matéria de sua competência. 2 - Apresentação do andamento dos trabalhos em relação ao acompanhamento da implantação das ações a serem realizadas pelas áreas, necessárias ao atendimento do cronograma estabelecido no documento firmado com o MPT
(Processo nº 0000700-38.2009.5.04.0029 – Ação de Execução do Termo de
Ajuste de Conduta - TAC da Desterceirização firmado em 2002; Ação Civil
Pública nº 0212400-70.1994.5.04.0023 e IC nº 002367.2013.04.000/5 –
Homologação do Termo de Composição firmado com o Ministério Público do Trabalho – MPT e informações decorrentes): O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado que, na condição de Diretor-Presidente da Companhia, convidou o Sr. Walter Henrique Finger, do
Gabinete da Coordenadoria Jurídica, para apresentar o contido no Relato ao Conselho de Administração nº 003-2016. O Sr. Walter disse, após apresentar o histórico do assunto, que (i) o Grupo de Trabalho se encontra formado e já trabalhando no acompanhamento, tendo providenciado a coleta de informações que resultaram no Ofício CJ/MRA-006/2016 (datado de 08/01/2016), dirigido ao MPT, onde as empresas do Grupo CEEE encaminharam as informações anuais de medição (obrigação assumida no acordo – item 2.5, parágrafos 1º e 2º), informando o cumprimento do acordado até o momento; (ii) a Coordenadoria Jurídica e a Diretoria Administrativa já iniciaram os contatos e estudos para elaboração de normativa interna; (iii) a Diretoria Administrativa informou que os trabalhos referentes ao quanti-qualitativo estão dependendo de implantações do sistema CONVEX e o mesmo será providenciado em momento oportuno; e, (iv) que na data de 01 de março de 2016 foi realizado o pagamento do montante de R$ 500.000,00 à Fundação de Atendimento Sócio Educativo do Estado do Rio Grande do Sul – FASE, objeto da primeira parcela dos valores acordados, na forma prevista no Termo de Composição e no Ofício FASE nº 015/2016 – Presidência. Diante do exposto, portanto, dá-se ciência a este Conselho, sobre o andamento dos trabalhos em relação ao acompanhamento da implantação das ações a serem realizadas pelas áreas, necessárias ao atendimento do cronograma estabelecido no documento firmado com o MPT, de acordo com as determinações contidas nas Resoluções RD-054/15 (CEEE-D) e RD-062/15 (CEEE-GT), no intuito de resguardar as empresas, fazendo cumprir os compromissos assumidos. Esclareceu ainda que o cumprimento das obrigações do TAC da Desterceirização não implica em autorização de Concurso Público. O Conselho de Administração tomou conhecimento do relato. 3 - Autorização da contratação da empresa I.G.Transmissão e Distribuição de Eletricidade ltda., para realização de serviço de seccionamento da Lt 230kv cidade industrial x Porto Alegre 9 – circuito 2, na SE Canoas 1: O Presidente do Conselho passou novamente a palavra ao Conselheiro Paulo de Tarso que convidou o Diretor de Transmissão, Sr. Luis Carlos Saciloto Tadiello, para apresentar o assunto. O Diretor destacou que o serviço é necessário para implantar reforço na instalação de transmissão da Rede Básica e também resultará em acréscimo da receita para a CEEE-GT. Salientou que a contratação está contemplada na Resolução Autorizativa ANEEL 1734/2008, e foi autorizada com recursos do BID,
perfazendo o montante de R$ 5.869.571,22 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos). O Conselho de Administração autorizou a contratação da empresa I.G.Transmissão e Distribuição de Eletricidade ltda., para realização de serviço de seccionamento da Lt 230kv cidade industrial x Porto Alegre 9 – circuito 2, na SE Canoas 1. 4 - Ratificação das monetizações aprovadas pela Diretoria Colegiada, sendo os recursos aplicados em despesas intrassetoriais e investimentos: O Presidente do Conselho passou a palavra ao Conselheiro Paulo de Tarso que convidou o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Roberto Balau Calazans, para apresentar o contido no Relato ao Conselho de Administração RBC-002/2016. O Diretor salientou que a Diretoria Financeira vem enfrentando dificuldades de fluxo de caixa para o equacionamento dos investimentos expressivos que necessitam ser realizados no início do ano de 2016, nos empreendimentos TESB e Complexo Eólico Povo Novo, além das sucessivas chamadas para aporte de capital nas coligadas TSLE e FOTE. Por fim, solicitou a ratificação do Conselho para monetizações aprovadas pela Diretoria Colegiada, no montante aproximado de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), sendo seus recursos aplicados em despesas intrassetoriais e investimentos. O Conselho de Administração ratificou as monetizações aprovadas pela Diretoria Colegiada, sendo os recursos aplicados em despesas intrassetoriais e investimentos. 5 - Complexo Eólico Povo Novo – Contrato Weg: O Presidente do Conselho passou novamente a palavra ao Conselheiro Paulo de Tarso que apresentou um breve histórico do empreendimento, particularmente no tocante as fontes de financiamento que se frustraram ao longo da execução do projeto. Citou o BNDES que, por falta de contingenciamento, não realizou o empréstimo, e o BID que, por sua vez, apesar de ter, na origem do empreendimento, manifestado sua não objeção, em dezembro de 2015 informou que não concederia o empréstimo, uma vez que a forma de aquisição dos materiais e equipamentos não seguiu as políticas de aquisição do Banco. Diante disso, destacou que o empreendimento está passando por uma série de dificuldades financeiras, as quais culminaram com o atraso no pagamento de fornecedores, em especial, pelo valor, à WEG, que representa 80% do custo do projeto. Esses atrasos, pelas disposições contratuais, podem implicar na rescisão unilateral dos contratos. Após, o Conselheiro Paulo de Tarso convidou os técnicos da área de Geração para apresentarem a situação do
contrato da WEG com as empresas do Complexo Eólico Povo Novo. O Sr. Marcos Augusto Silva de Mello, do Departamento de Expansão da Área de Geração, apresentou a localização e arranjo geral do Complexo Eólico Povo Novo, registros fotográficos da fabricação de torres, aerogeradores, pás e transformadores e registros fotográficos das obras civis e apresentou o resumo do modelo de leilão, os aspectos financeiros do projeto e os cenários considerando a suspensão temporária dos contratos com a WEG e a rescisão do contrato. Em continuidade, a Sra. Mônique Roehrs Arrial, Coordenadora Jurídica do Grupo CEEE, apresentou as considerações jurídicas quanto à rescisão do contrato. Destacou as penalidades que são possíveis de aplicação em caso de rescisão. Para finalizar, o Diretor Financeiro do Grupo CEEE, Sr. Roberto Balau Calazans, apresentou o contido na Nota Técnica da área Financeira, datada de 04 de abril de 2016, onde após descrição dos fatos, análise do fluxo de caixa projetado da CEEE-GT para o ano de 2016, da Taxa Interna de Retorno (TIR) e teste de Impairment do empreendimento, expôs duas conclusões. O Conselheiro Paulo de Tarso destacou que dadas às condições de conjuntura do setor elétrico, não podemos considerar a TIR do empreendimento quando ele foi projetado e a análise de Impairment, ainda mais quando o projeto estava alavancado em financiamentos subsidiados. O Conselheiro Ivan sugeriu que as ocorrências do Contrato WEG, relatadas pelo Conselheiro Paulo de Tarso e apontadas pela Diretoria Financeira, devam ser incorporadas como variáveis nas análises de viabilidade econômico-financeira de futuros empreendimentos, avaliando-se, ainda, a necessidade de sua abordagem em normativas internas. Encerradas as apresentações, o Presidente do Conselho submeteu o assunto à deliberação, no sentido da continuidade das tratativas com o fornecedor, a fim de celebrar um termo aditivo contratual que permita a conclusão do fornecimento dos aerogeradores, incorporando um período de suspensão e retomada dos trabalhos, e que este termo aditivo seja apresentado ao Conselho de Administração antes de sua formalização. O Conselho de Administração deliberou que a continuidade do empreendimento é a alternativa menos danosa à Companhia e solicitou à Diretoria Colegiada a elaboração de Termo Aditivo a ser submetido a este Conselho. Nada mais havendo, foi determinada a lavratura da Ata pelo Secretário-Geral, Sr. Evandro Bremm. ENCERRAMENTO: Concluída a matéria da “Ordem do Dia”, o Sr. Artur
José de Lemos Júnior, Presidente do Conselho, encerrou a reunião. Porto Alegre, 04 de abril de 2016.
Artur José de Lemos Júnior,
Presidente do Conselho de Administração.
Paulo de Tarso Gaspar Pinheiro Machado
Vera Inêz Salgueiro Lermen
Ivan Jorge Bechara Filho
Ademir Baretta
Daniel Vargas de Farias
Vicente José Rauber
Sidney do Lago Junior
Evandro Bremm, Secretário-Geral.
