Total ,91 11, % segmentado segmentado segmentado. segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado

(1)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES SEGMENTAÇÃO OE VALORES - FUNDO FINANCEIRO / CAPITALIZADO

| . MÊS: DESEJWUKU 2017 j Valor dos Ativos Financeiro do Fundo Municipal de Aposentadoria

Valor do Aporte ao Fundo Prcvidenciário Capitalizado conforme A Ativos

Saldo dos Recursos Financeiros em 30/11/2017 Receitas Contribuições Patronais Prefeitura Contribuições Patronais SAAE Contribuições Patronais Câmara Total Contribuição P atro n ak Contribuições Segurados Prefeitura Contribuições Segurados SAAE Contribuições Segurados Câmara Contribuição Inarivos Contribuição Pensionistas Total Contribuição Segurados Total Contribui ç fles

Parcelamento (2006) - Contribuição Patronal - 2005 P^^kmento (2008) - Complemen tacão Aposentadoria - 2007 pSRam. Contrib.Patronal 2013 (240 parcelas) Parcelam. Contrib.Patronal 2013 (060 parcelas) Parcelam. Contrib.Patronal n* 0957-2016 (060 pares) CA Parcelam. C ontri b. Patronal n* 0959-2016 (060 pares) FI Parcelamento Complemen tacão (Aporte Financeiro) 240 pare. Parcelamento Complementação (Aporte Financeiro) 60 pare. Compensação Previdenci ária (COMPRE V)

Rendimentos Aplicações Financeiras

Complementacão (Aporte Financeiro) Art. 12, § 2° Lei 3859/06 Demais Receitas

Total Receitas Diversas Total Receitas Orçamentaria Receita Extra Orçamentaria Total de Receita

Despesas Folha Aposentados Prefeitura Folha Aposentados SAAE Folha Aposentados Câmara Folha de Pagamento Aposentados Folha Pensionistas Prefeitura Folha Pensionistas SAAE Folha Pensionistas Câmara F^tta de Pagamento Pensionistas ^^BFoIba de Pagamento (Apôs AP eus) Í^^s3o/Antecipação 13° Salário Pagamento de Precatório Total Folha de Pagamento

Despesas Diversas Locação Soft

Locação Imóvel rp Serviços Estudo Atuarial

Serviços Consultoria Jurídica e Ativos Serviços Consultoria Investimentos Consumo Energia Elétrica Investimentos

Despesas Tributárias (PASEP) E OUTROS Demais Despesas e outros

Total Despesas Diversas Total Despesas Orçamentaria

Despesa Extra Orçamentaria Retenção da Folha de Pagamento

Total de Despesas X

Saldo dos Recursos Financeiros em 31/12/2017:

ePen •aliaç: RS (+) (+) (4-) (+) H (-) (-) C-) soes em30/l 1/2017: 5o Atuarial em30/l 1/20 Total 74.873.056,91 Total RS 230.145,30 RS 105.570,59 RS 32.917.89 RS 368.633,73 RS 1.243.940,40 RS 79.539,65 RS 24.501,13 RS 75.071,03 RS 4.039,12 RS 1.427.391,33 RS 1.796.025,) 1 RS 24.833,31 RS 134.195.96 RS 4.426,14 RE 20.317,07 RS 41.139,83 RS 49.950,34 RS 4.313,45 RS 10.658,00 RS 176.780,18 RS 1.193.008,35 RS RE 85,35 RS 1.659.707,98 RS 3.455.733,09 RS RS 3.455.733,09 RS 2.623.453,32 RS 166.526.28 RS 51.9S5.65 RS 2.841.965,25 RS 551.064.26 RS 19.827,21 RS 47.185,14 RS 618.076,61 RS 3.460.041,86 RS 2.475.43 RS RS 3.462.517,29 RS . 4.296,19 RS 2.850,06 RS 985,00 RS RS 665,00 RE 471,16 RE RS " "9-562.13 RE 7.510.43 RS 26.339.97 RS 3.488.557,26 RS RS RS 3.488.857,26 RS 74.339.932,74 Caixa Económica Federal:

Banco Bradesco; Banco do Brasil; Banco Itaú:

Total- Saldo Bancário:

RS 56.364.042,03 RS 3.329.634,79 RS 10.243.758,55 RE 4.902.497.07 RS 74.839.932,74 RS 0,0(1 7: Fundo Fin 11,27599626% Fundo Fin segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado 100,00000000% 100,00000000% segmentado segmentado 100,00000000% 100,00000000% segmentado segmentado 100,00000000% 100,00000000% segmentado Fundo Fin segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado 11.27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% 11,27599626% segmentado segmentado 8,95802716574724% anceiro Valor RS 8.442.683,09 anceiro Valor RS 228.791,91 RS 77.3 10,40 RS ggJLlME. RS 339.020,20 RS 646242,32 RS 58.247,61 RS 24.801,13 RS 75.071,03 RS 4.039.12 RS 808.401,21 RS 1.147.421,41 RS 24.833,31 RS 134.195,96 RE 2.806,7-í RS 13.925.90 RE RS 49.950,34 RS 4,313.45 RS 10.658,00 RS 176.048,00 RS 89.997,81 RS RS 9.62 RS 506.739.13 RS 1.654.160,54 RS RS 1.654.160,54 anceiro Valor RS 2.587.059,59 RS 166.526,28 RS 51,985.65 RS 2.805.571,52 RS 517.480.88 RS 16.979,06 RS 47.185.14 RS 581.645,08 RS 3.387.216,60 RS,,, 2.475,43 RS 3389.692,03 R£ 484.44 RS 321,37 RS 1 1 1,07 RS RS 74.99 RS 53,13 RS RS 1.078,23 RS 846,88 RS 2.970.10 RS 3392.662,13 RS RS 3392.662,13 RS 6.704.181,51 RS 74.873.056,91 RS 66.430.373,81 Fundo Cap 88,72400374% Fundo Cap segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado 0,00000000% 0,00000000% segmentado segmentado 0,00000000% 0,00000000% segmentado segmentado 0,00000000% 0,00000000% segmentado Fundo Cap segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado 88,7240037439% 38,7240037439% 38.7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88.7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% segmentado segmentado 91,0419728342528% 100,00000% 88,72400% talkado Valor RS 66.430373,81 talizado Valor RS 1.353,39 RS ... 28.260.19, RS 29.613,58 RS 597.698,08 RS . „ 21,292,04. RS 618.990,12 RS 648.603,70 RS RS RS 1,619,40 RS 6.391,17 J$______4U39,83 RS RS RS „-_ :, ~-^j5 Jg JíS, „ '.J (lOS.glO.S^ RS™"1 RS 75,73 RS 1.152.968,85 RS 1.801.572,55 RS RS 1.801.572,55 talkado Valor _RS , .. 36.393,73 RS 36393,73 RS , 33.583.38 RS ., . 2,848,15 RS 36.431,53 RS 72.825,26 ,RS „ . -. RS 72.825,26 RS 3.811,75 RS 2.528,69 RS 873,93 RS RS 590,01 RS 418,03 RS RS 8483,90 RS 6.663,55 RS 23369,87 RS 96.195,13 RS RS 96.195,13 RS 68.135.751,23 RS 74.839.932,74

(2)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES SEGMENTAÇÃO DE VALOKES - FUNDO FINANCEIRO / CAPITALIZADO

Valor dos Ali vos Financeiro do Fundo Municipal de A postulado ri a c Pensões em 30/1 1/2017: RS 74.873.056,91 100 00000% Valor do Aporte ao Fundo Previdenciário Capitalizado conforme Avaliação Aluaria! cm 30/1 1/2017: RS 66.430.373,81 88 72400%

Ativos Saldo dos Recursos Financeiros cm 30/11/2017

Receitas Contribuições Patronais Prefeitura Contribuições Patronais SAAE Contribuições Patronais Câmara Total Contribuição Patronais Contribuições Segurados Prefeitura Contribuições Segurados SAAE Contribuições Segurados Câmara Contribuição Inativos Contribuição Pensionistas Total Contribuição Segurados Tota 1 Con t ri b u iço es

Parcelamento (2006) - Contribuição Patronal - 2005 Parc^Hmento (2008] - CompIemcntaçSo Aposentadoria - 2007 P.takfei. Conlrib.Patronal 2013 (240 parcelas) Palmam. Contrib.Patronal 2013 (060 parcelas) Parcelam. Contrib.Patronal n" 0957-2016 (060 pares) CA Parcelam. Contrib.Patronal n" 0959-2016 (060 pares) FI Parcelamento Complementa ç ao (Aporte Financeiro) 240 pare. Parcelamento Co m p! e m en tacão (Aporte Financeiro) 60 pare. Compensação P revi d ene i ária (COMPREV)

Rendimentos Aplicações Financeiras

Complementação (Aporte Financeiro) Art. 12, S 2° Lei 3859/06 Demais Receitas

Total Receitas Diversas Total Receitas Orçamentaria Receita Extra Orçamentaria Total de Receita Total RS 74.873.056,91 (+) (+) <+> (+) Total RS 230.145,30 RS 105.570,59 RS 32.917.89 RS 368.633,78 RS 1.243.9.10,40 RS 79.539,65 RS 24.801,13 RS 75.071,03 RS 4.039,12 RS 1.427.391,33 RS 1.796.025,11 RS 24.833,31 RS 134.195,95 RS 4.426,14 RS 20.317,07 RS 41.139,83 RS 49.950,34 RS 4.313,45 RS 10.658,00 RS 176.780,18 RS 1.193.008,35 RS RS 85,35 RS 1.659.707,98 R$ 3.455.733,09 RS RS 3.455.733,09 Fundo Financeiro % 11,27599626% Valor RS 8.442.683,09 Fundo Financeiro % segmentado segmeniado segmentado segmentado " segmentado segmentado segmentado segmentado 100.00000000% 100.00000000% segmentado segmentado 100,00000000% 100,00000000% segmentado segmentado 100,00000000% 100,00000000% segmentado Valor RS 228.791,91 RS 77.310,40 RS 32.917,89 RS 339.020,20 RS 616.242,32 RS 58.247,01 RS 24.801,13 RS 75.071,03 RS 4.039.12 RS 808.401,21 RS 1.147.421,4! RS 24,833,31 RS 134.195,96 RS 2.806,74 RS 13.925,90 RS RS 49.950,34 RS 4.313,45 RS 10.658.00 RS 176.048,00 RS 89.997,81 RS RS 9,62 RS 506.739,13 RS 1.654.160,54 RS RS 1.654.160,54 Fundo Capitalizado % 88,72400374% Valor RS 66.430.373,81 Fundo Capitalizado % segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado 0,00000000% 0,00000000% segmentado segmentado 0,00000000% 0,00000000% segmentado segmentado 0,00000000% 0,00000000% segmentado Valor RS 1.353,39 RS 28.260,19 KS 29.613,38 RS 597.698,08 RS 21.292,04 RS 618.990,12 RS 648.603,70 RS RS RS 1.619,40 RS 6.391,17 RS 41.139,83 RS RS RS RS 732,18 RS 1.103.010,54 RS RS 75,73 RS 1.152.968.85 RS 1.801.572,55 RS RS 1.801.572,55 Despesas

Folha Aposentados Prefeitura Folha Aposentados SAAE Foi li a Aposentados Câmara Folha de Pagamento Aposentados Folha Pensionistas Prefeitura Folha Pensionistas SAAE Folha Pensionistas Câmara Folha de Pagamento Pensionistas T^^Fulha de Pagamento (Apos/Pens) [^^^•o/Antecipação 13" Salário Pagamento de Precatório Total Folha de Pagamento

Despesas Diversas Locaç.ío Soft

Locação (minei rp Serviços Estudo Aluaria!

Serviços Consultoria Jurídica e Ativos Serviços Consultoria Investimentos Consumo Energia Elétrica Investimentos

Despesas Tributárias (PASEP) E OUTROS Demais Despesas c outros

Total Despesas Diversas Total Despesas Orçamentaria

Despesa Extra Orçamentaria Retenção da Folha de Pagamento

Total de Despesas X

Saldo dos Recursos financeiros em 31/12/2017:

(-) <-) (-) (-) RS 2.623.453,32 RS 166.526,28 RS 51.985.65 RS 2.841.965,25 RS 551.004,26 RS 19.827,21 RS 47.185.14 RS 618.076,61 RS 3.460.041,86 RS 2.475,43 RS RS 3.462.517,29 RS 4.2%, 19 RS 2.850,06 RS 985,00 RS RS f.65,00 RS 471,16 RS RS 9.502,13 RS 7.510,43 RS 26.339,97 RS 3.488.857,26 RS RS RS 3.488.857,26 RS 74.839.932.74 Fundo Fin segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado segmentado 1 1,27599626% 1 l,2759%2ó% 11,27599626% 11,27599626% 1 1,27599626% 11,27599026% 11,27599626% 11,27599626% segmentado segmentado 8,95802716574724% anceiro Valor RS 2.587.059,59 RS 166.526,28 RS 51985.65 RS 2.805.571,52 RS 517.480,88 RS 16.979,06 RS 47.185.14 RS 581.645.08 RS 3.387.216,60 RS 2.475,43 RS 3.389.692,03 RS 484,44 RS 321,37 RS 111,07 RS RS 74.99 RS 53,13 RS RS 1.078,23 RS 846.88 RS 2.970.10 RS 3.392.662,13 RS RS 3.392.662,13 RS 6.704.181.51 Fundo Cap segmentado segmentado segmentado segmentado segmemado segmentado segmentado segmentado 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88,7240037439% 88.7240037439% segmentado segmentado 91,0419728342528% tali/ado Valor RS 36.393,73 RS 36.393,73 RS 33.583,38 RS 2.848,15 RS 36.431.53 RS 72.825,26 RS RS 72.825,26 RS 3.811,75 RS 2.528,69 RS 873,93 RS RS 590,01 RS 418,03 RS RS 8.483,90 RS 6.663,55 RS 23.369,87 RS 96.195,13 RS RS 96.195,13 RS 68.135.751,23 Caixa Económica Federal:

Banco Bradesco: Banco do Brasil: Banco l ia ú:

Total - Saldo Bancário: RS RS RS RS RS IÍS 56.364,042,03 3.329.634.79 10.2-13.758,85 .1.902.497,01 74.839.932,74 0,00 74.839.932,74

(3)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

PENSÕES - ITAPIRA

16:52:01

- ttapira/SP

CNPJ: 13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2017

ENTRADAS

Receitas Orçamentarias:

Receitas Extra-Orçamentárias:

SubTotal:

Aportes e VPA:

Retirada Bancos:

Soma:

Caixa Anterior:

Total:

Cod. Red. Conta

1 111110100

Cod. Red. Conta

47 111110402

Cod. Red. Conta

1.000 111110601

1.010 111110601

47.000 111110601

336.530 111110601

7.800 111110601

470.000 111110601

Cod. Red. Conta

5.860 111110602

5.800 111110602

336.520 111110602

36.520 111110602

140.555 111110602

365.200 111110602

Cod. Red. Conta

5.940 111110603

5.900 111110603

36.530 111110603

112.000 111110603

365.300 111110603

CONTA MOVIMENTO DE FUNDOS FIM/

Cod. Red. Conta Banco

6.080 111110604 CAIXA FEDERAL C/M TAXA ADMINISTR 6.000 111110604 FUNDO INVEST. CAIXA FEDERAL TAX/

Cod. Red. Conta

Banco

580.019 114110904 CAIXAMEGAFI REFERENCIADO Dl LP Gerado pelo sistema GAPCont- http://www.consultoriagap.com.br

0,00

3.678,40

0,00

3.678,40

SAÍDAS

Despesas

SubTotal:

Orçamentarias:

Extra-Orçamentárias:

Deságio Aplicações Financeiras:

Depósito Bancos:

Soma:

Caixa Atual:

Total:

0,00

Entradas

0,00 0,00

Entradas

0,00

Entradas

3.678,40

0,00

3.678,40

0,00

3.678,40

0,00

3.678,40

Saldo Atual

0,00 0,00

Saldo Atual

0,00

Saldo Atual

0,00

o.otv

0,00 -' 0,00 0,00 0,00

Saldo Atual i

o,oo/

0,00

o.ooy

0,00 0,00 / 0,00 0,00

Saldo Atual ,

0,00' 0,00 0,00 0,OQ-0,00 0,00

Saldo Atual

,

0,00/ 0,00 0,00

Saldo Atual

0,00

(4)

r

V-'-'>

f -. , J _ _ L _ U .-._•- .. * ' ^&\^$b*-'•' á^gSfeta ftí-í-4 >A . -'_{Hf. m r~~ i i h i f~^ /~\ n l i k 1 1 f~* l n A 1 1""^}

AFUNDO MUNICIPAL D

^PENSÕES -IWIRA ;

. - ItapIra/SP ' • . . . . v

. CNPJ:13.891.469/0001-00 . " " ' :

590.032 114110904 CAIXA Fl MEGA REFERENCIADO Dl Fl 336.527 114110904 BB PRÉVIO RF PERFIL FUNDO FINANC 336.539 114110904 BB PREVID RF PERFIL FUNDO CAPITA 470.005 114110904 BRADESCO REFERENC. Dl PREMIUM 140.556 114110904 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÀO DIN/ 590.034 114110904 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÊC 590.035 114110904 CAIXA Fl BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

Cod. Red Conta Banco

100.013 114110905 CAIXA BR IV FIRF IPCA CRED PRI FUr 100.014 114110905 CAIXA BR IV Fl FR IPCA CRED PR! FUf 100.015 114110905 CAIXA BR VIII Fl RF IPCA CRED PRI FL 100.016 114110905 CAIXA BR VIII Fl RF IPCA CR PRI FUNC 100.017 114110905 CAIXA BR XII FIRF IPCA CRED PRI FL 100.018 114110905 CAIXA BR XII FIRF IPCA CR PRI FUND 99.999 11411 0905 CAIXA BR IV Fl RF IPCACRED PRI FUt>

Cod. Red. Conta Banco

100.001 114110906 CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RFLP 100.002 114110906 CAIXA NOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN 590.011 114110906 CAIXANOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN 590.012 114110906 CAIXANOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN 590.022 114110906 CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 590.023 114110906 CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO 590.024 114110906 CAIXA MEGA Fl REFERENCIADO Dl LP 470.003 114110906 BRADESCO PREMIUM Fl REFERENCI/ 336.526 114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO F 336.536 114110906 BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIARIO C 580.021 114110906 CAIXANOVO BR IMA-B FIC RF LP FUN 590.027 114110906 CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO

Cod. Red. Conta Banco

580.009 114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÊNIC 580.010 114110907 CX RPPS AB CONSIG BMG FIDC SÈNK 590.013 114110907 CX RPPSAB CONSIG BMG FIDC SÊNIC 590.014 114110907 CX RPPSAB CONSIG BMG FIDC SÊNIC

Cod. Red. Conta Banco

100.003 114110908 CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNC 100.004 114110908 CAIXA BRASIL IMA-B TP Fl RF LP FUNf 100.005 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUN 100.006 114110908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUN 100.007 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 100.008 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 100.009 114110908 CAIXA BRASIL IMA-B 5-í- TP Fl RF LP Fl 100.010 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP Fl RF LP FUNDE 100.011 100.012 580.001 580.002 580.003 580.004 580.005 580.006 580.007 580.008

114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUNDI 114110908 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUNDI 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 114110908 CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO 11411 0908 CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUN 114110908 CAIXA BR IMAGERALTP Fl RF LP FUN 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+ TP Fl RF LP FUNDC 114110908 CAIXA BR IMA-B 5+TP Fl RF LP FUNDC 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO F^ 114110908 CAIXA BR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO CA

E APOSENTADORIA É

10.610.629.08 2.754.043,73 3.172.770,99 804.691,29 2.097.359,83 2.013.578,94 2.012.282,79 23.465.356,65

0,00 0,00 0,00 912.977,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.977,78

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Atua l

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849.980,24 0,00

(5)

^'•'S

f 1 "' ^ ' * ' ««woSiííliu.^ W d r~i i

^

§^

FU

PE

£ 5 ' ^ - Itáp CNPJ 580.017 114110908 580.018 114110908 590.001 114110908 590.002 114110908 590.003 114110908 590.004 114110908 590.005 114110908 590.006 114110908 590.007 114110908 590.008 114110908 590.009 114110908 590.010 114110908 600.001 114110908 600.002 114110908 600.003 114110908 600.004 114110908 336.521 114110908 336.522 114110908 336.523 114110908 336.524 114110908 336.525 114110908 336.531 114110908 336.532 114110908 336.533 114110908 336.534 114110908 336.535 114110908 590.021 114110908 600.005 114110908 590.025 114110908 470.004 114110908 580.020 114110908 590.026 114110908 336.538 114110908 590.028 114110908 590.029 114110908 580.022 114110908 580.023 114110908 590.030 114110908 590.031 114110908 336.540 114110908

Cod. Red Conta

590.033 114111002 Cod. Red 580.011

Conta

114111004 580.012 114111004 580.013 580.014 580.015 580.016 590.015 590.016 590.017 590.018 590.019 590.020 470.001 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004 114111004

NDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

NSÕES - ITAPIRA

ra/SP

13.891.469/0001-00

CAIXA Fl BRASIL IMA-B TP RF LP FUNt CAIXAFI BRASIL IMA-B TP RF LP FUNt CAIXA BR IMA-B TP Fl RF LP FUNDO F CAIXA BR IMA-B TP Fl RF LP FUNDO C CAIXA BR IMA GERAL RP Fl RF LP FUh CAIXA BR IMA GERAL TP F! RF LP FUN CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO CAIXA BR IMA-B 5 TP Fl RF LP FUNDO CAIXA BR IMA-B5+ TP Fl RF LP FUNDC CAIXA BR IMA-B5+ TP Fl RF LP FUNDC CAIXABR IRF-M 1 TP Fl RF FUNDO Flh CAIXABR IRF-M 1 TP F! RF FUNDO CA CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF LP FUN CAIXA BR IMA GERAL TP Fl RF FUNDC CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUNDI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP Fl RF FUNDI BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO l BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO ' BB IDKA 2 TP Fl RF PREVID. FUNDO Fl BB IDKA 2 TP Fl RF PREVID. FUNDO C, BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO FINAI-BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO l BB IMA B5+ TP Fl RF PREVID. FUNDO ' BBTP IPCA I Fl RF CAPITALIZADO BB TP IPCA IV Fl RF CAPITALIZADO BB PREVID RF IRF-M 1 - FUNDO CAPR CAIXA BRASIL 2030 I TP Fl RF CAPITAL CAIXA Fl BRASIL IRF-M-1 TP RF - DESI CAIXA Fl BRASIL IDKA IPCA2A RF LP F GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA B CAIXA Fl BRASIL IDKA 2A RF LP FUNDi CAIXA BR IMA-B 5+ TP Fl RF LP FUNDC BB IDKA2 TP Fl RF PREVID. FUNDO C. CAIXA BRASIL2018 II TPRF

CAIXA Fl BRASIL 2020 IV TP RF CAIXAFI BRASIL IRF-M 1+TP RF LP FL CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO CAIXA Fl BRASIL 2024 IV TP RF FUNDC CAIXA Fl BRASIL IRF-M RF LP FUNDO BB PREVID RF IMA-B TP Fl

Banco

FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA

Banco

F! ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO Fl Fl ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C. CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA Fi CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA Fl FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS l FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS I CAIXA Fl ACÕES INFRAESTRUTURA R CAIXAFI ACÕES INFRAESTRUTURA Fl Fl ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO Fl Fl ACÕES CAIXA CONSUMO FUNDO C. FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS l FIC ACÕES VALOR SMALL CAP RPPS l BRADESCO DIVIDENDOS FI ACÕES FL

0,00 0,00 0,00 3.800.508,22 0,00 0,00 0,00 6.474.439,30 0,00 0,00 0,00 5.968.317,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.355,30 0,00 591.688,28 0,00 0,00 730.130,13 1.308.164,77 91.213,20 1.305.662,00 199.349,43 2.135.337,55 0,00 146.188,76 0,00 67.752,50 2.127.137,82 1.104.725,68 0,00 0,00 1.109.864,02 7.442.878,62 612.127,56 36.690.820,41

Saldo Inicial

1.316.667,12 1.316.667,12

Saldo Inicial

0,00 0,00 0,00 0,00 431.682,23 0,00 0,00 2.869.606,54 0,00 2.782.926,95 0,00 749.301,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas

0,00 0,00

Entradas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00

Saídas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23/08^018 18:52:01 0,00 0,00 0,00 3.800.508,22 0,00 0,00 0,00 6.474.439,30 0,00 0,00 0,00 5.968.317,03 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 625.355.30 0,00 591.688,28 0,00 0,00 730.130,13 1.308.164,77 91.213,20 1.305.662,00 199.349.43 2.135.337,55 0,00 146.188,76 0,00 67.752,50 2.127.137,82 1.104.725,68 0,00 0,00 1.109.864,02 7.442.878,62 612.127,56 36.690.820,41

Saldo Atual

1.316.667,12 1.316.667,12

Saldo Atual

0,00 0,00 0,00 0,00 431.682,23 0,00 0,00 2.869.606,54 0,00 2.782.926,95 0,00 749.301,93 0,00

(6)

r- *•"•'<-,

1 X^P^Sw , ' <íâán£íS&» 1 Iriu tfNMÉtfnVttÉlH

AFUNDO MUNICIPAL D

^PENSÕES- ITAPIRA

-Itapira/SP -= - ; - . • : : CNPJ:13.891.469/0001-00 ;.

470.002 114111004 BRADESCO DIVIDENDOS Fl AÇOES FL 999.999 114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALLCAP RPPS I 999.999 114111004 FIC AÇÕES VALOR SMALLCAP RPPS ! 112.001 114111004 ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AC 112.002 114111004 ITAO INSTITUCIONAL PHOENIXFIAÇC

Cod. Red. Conta Banco

336.537 114111006 BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS F!! - O*

E APOSENTADORIA E

2.524.943,50 0,00 0,00 1.796.875,80 1.008,261,44 12.163.598,39 "Saldo Inicial 290.512.39 290.512,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Entradas 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saídas 0,00 0,00 23/08/2018 ,. 16:52:01 2.524.943,50 0,00 0,00 1.796.875,80 1.008,261,44 12.163.598,39 Saldo Atuai 290.512,39 290.512,39

TOTAL:

74.843.611,14 0,00 3.678,40 74.839.932,74

(7)

ia. FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

PENSÕES - ITAPIRA

- líapira/SP CNPJ:13.891.469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2017

..Gonta Valor '

(8)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

PENSÕES-ITAPIRA

23/08/2018 16:52:01

- Itapira/SP

GNPJ:13.S91469/0001-00

BOLETIM DE CAIXA

31/12/2017

Orçamentaria Empenho Função 313/001 09.272 316/001 09.272 317/001 09.272

DESPESAS

CAE Fornecedor

3.3.90.39.81 65 - BANCO DO BRASIL S/A

4.4.90.52.35 438 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3.3.90.30.1 7 438 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Total Orçamentaria: Total: Valor 9,40 3.574,30 94,70 3.678,40 3.678,40

Maria Isabel lamarino Pízzi Contador

SP269.915/O-4

Estercita Rogatto Belluomini Presidente

(9)

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO INICIAL EM 30/11/2017 TOTAL C/M

RS

74.873.056,91

11,2759952560625%

88,7240037439375»

SALDO FINAL EM 31/12/2017 74-839.932,74

ERÇ. SOO F I N A L FDO F I N A N C 11,27599625606250;J

8-433.948,01 |

[SALDO FINAL FDO CAPITA: i;;ini: 66.400.984,73 |

FUNDOS CONTA 58-6-CEF

SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 389.424,26 593.068,13 144.927,29 1.080.187,24 2.307.606,92 JUROS EM 30/12/2017 1,0693400 2,215535 1,825813 2,465384 RENDIMENTO 42.257,97 2.134,22 1.261,47 586,19 46.239,85 SDO INICIAL FINANCEIR O SDO I N I C I A L CAPITALIZA DO

FUNDOS CONTA 59-4-CEF

SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 6-418.673,23 705.319,15 905.524,63 3.770.101,40 S-610.724,79 7.355.458,55 2.510.685,26 2-654.168,32 1.143.713,27 2.001.635,53 1.997.690,85 2.119.699,48 1.093.230,81 1.103.250,54 1.296.498,00 2.116.911,65 9.884.572,39 52.687.858,85 JUROS EM 30/12/2017 2,421265 1,0693400 2,681919 2,517896 2,215635 1,789712 1,568984 1,135395 1,749247 1,257883 1,130984 1,212225 1,216029 1,291531 1,305662 1,825813 2,465384 RENDIMENTO 55.766,07 43.982,78 7.453,15 30.406,82 31.931,22 87.420,07 172.241,69 115.438,22 72.953,85 10.646,26 15.888,09 7.438,34 11.494,87 6.613,48 9.164,00 18.425,90 54.739,15 752.003,96 RESGATE

FUNDOS CONTA 60-8 -CEF CAIXA PI jiRASIL líiF-VM TP SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 224.442,09 224.442,09 JUROS EM 30/12/2017 2,215635 RENDIMENTO 1.220,41 1.220,41 SDO INICIAL FINANCEIR O RENDIMENTO FINANCEIRO RENDIMENTO CAPITALIZADO SDO FINAL FINANCEIRO SDO FINAL CAPITALIZADO 6.474.439,30 749.301^ 912.977^78 3.800.508,22 5.968.317,03 7.442.878,62 2-782.926.9j 2.869.606.54 l, 316.667jj 2.012.282,79 2-013.578,94 2.127.137,82 1.104.725,68 1.109.864,02 1.305.662,00 2.135.337.5J 10.610.629,03 54.736.841,37 18.425jgg 54.739À SALDO EM 30/U/2017 193.349,43 199.349,43

(10)

ITAU UNIBANCO CONTA 11200-0

SALDO EM

ITAÚ UNIBANCO CONTA 11055-5

SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 1.688.099,22 953.839,35 2.541.938,57 SALDO EM 30/11/2017 2.080.791,76 2.080.791.76 JUROS EM 30/12/2017 28,351323 16,5-19324 JUROS EM 30/12/2017 11,738987 RENDIMENTO 103.776,58 54.422,09 163.198,67 RENDIMENTO 16.563,07 16.568,07 1.008.261,14 2.805.137,24 SALDO EM 30/12/2017 2.097.359,83 2.097,359,83 SDO FINAL FINANCEIRO 2.097.359,83 2.097.359,83

FUMDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL

SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 583.400,57 620.00-1,13 3.635.097,76 4.343.502,46 JUROS EM 30/12/2017 2,316691577 2,205860841 1,999140662 RENDIMENTO 3.287,71 5.351,17 18.413,40 27.052,28

FUNDOS CONTA 33653-X - BCO BRASIL

SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 1.561.357,06 607.217,62 90.706,38 722.545,93 1.299.098,63 589.939,50 67.172,74 289.967,01 5.228.004,87 JUROS EM 30/12/2017 2,269642129 4,456492793 2,316691577 1,782096812 1,600740116 1,999140662 2,205860841 98,9054908 RENDIMENTO 1.125,91 4.909,94 506,82 7.584,20 9.066,14 17.648,52 579,76 545,38 41.966,67 Resgate SDO INICIAL FINANCEIR O DIVIDEM. 2.700,00 2.700,00 RENDIMENTO CAPITALIZADO SDO FINAL FINANCEIRO SDO FINAL CAPITALIZADO 336532 336540 336535 336533 336534 336539 336538 336537 612.127,56 91.213,20 730.130,13 1.303.154,77 3.172.770,99 67^752,50 290,512,39 6.272.671,54 SALDO C/M 78-0 SALDO C/M 58-6 SALDO C/M 59-4 -

(11)

-SALDO C/M 6D-8 SALDO C/M 112000 SALDO C/M 140555 SALDO C/M 33652-0 SALDO C/M 33653-0 SALDO C/M 47000-7 SALDO FINAL BANCOS TOTAL C/M

SALDOIMVESTIM.EC/M SALDO CONTAS 74,839.932,74 74.839,932,74

TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS

TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS 1,190,308,35

TOTALGERALREND1MENTOS 1.190.308,35

CUPQM/AMORTIZAÇÃQ/PIV1DENDQS 2.700,00

(12)

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRAOESCO

SALDO INICIAL EM 30/11/2017 TOTAL C/M 74.873.056,91 11,27599625606255* 88,724Q037439375Si

66.430.373,82 |

SALDO FINAL EM 31/12/2017 74.339.932,74

. SDO FINAL FDOFIMAI-JC ll,27599625606250vS

8.438,943,01 |

FUNDOS CONTA S3-G-CEF

SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 389.424,26 693.068,13 144.927,29 1.080.187,24 2.307.606,92 JUROS EM 30/12/2017 1,0593400 2,215635 1,825813 2,465384 RENDIMENTO 42.257,97 2.134,22 1.261,47 53G,19 46.239,85 SDO INICIAL FINANCEIR O SDO I N I C I A L CAPITALIZA DO FUNDOS CONTA 5 9 - 4 - C E F CA ::,\ .M"-.';.;; r.i :?;•• SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 6.418-673,23 705.319,15 905.524,63 3.770.101,40 5.610.724,79 7.355.458,55 2.510.685,25 2.654.168,32 1.143.713,27 2.001.636,53 1.997.690,85 2.119.699,43 1.093.230,81 1.103.250,54 1.296.498,00 2.116.911,65 9.884.572,39 52.687.858,85 JUROS EM 30/12/2017 2,421265 1,0693400 2,631919 2,517896 2,215635 1,789712 1,563984 1,135395 1,749247 1,257883 1,130984 1,212225 1,216029 1,291531 1,305662 1,825813 2,465384 RENDIMENTO 55.766,07 43.982,78 7.453,15 30.406,82 31.931,22 87.420,07 172.241.69 115.433,22 72.953,85 10.646,26 15.883,09 7.433,34 11.494,87 6.613,48 9.164,00 18.425,90 54.739,15 752.003,96 RESGATE SDO INICIAL FINANCEIR O RENDIMENTO CAPITALIZADO 55.766,07 43.982,78 7.453,15 30-406,82 31.931,22 87.420,07 172.241,69 115.438,22 72.953,85 10.646,26 15.838,09 7.438,34 11.494,87 G.613,48 9.164,00 18.425,90 54.739,15 752.003,96 SOO FINAL CAPITALIZADO SDO FINAL FINANCEIRO G.474.439,30 749.301,93 912.977,78 3.800.508,22 5.963.317,03 7.442.378,62 2.782.926.95 2,869.606,54 1,316.667.12 2.012.282,79 2.013.578,94 2.127.137,82 1.104.725,68 1^109.864,02 1.305.662,00 2.135.337,55 10-610.629,03 54.736.841,37 10.610.629,03 54.736.841,37 FUNDOS CONTA 60-8 - C E F CA! X A Fl L'iiAS!l !RF-!'.v; IP SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 224.442,09 224.442,09 JUROS EM 30/12/2017 2,215635 RENDIMENTO ^* 1.220,41 1.220,41

(13)

ITAU UNIBANCO CONTA 11200-0

SALDO EM

ITAÚ UNIBANCO CONTA 14055-5

SALDO EM 30/11/2017 1.688.099,22 953.839,35 2.641-938,57 SALDO EM 30/11/2017 2.080.791,7o 2.080.791,76 JUROS EM 30/12/2017 28,351323 16,549324 JUROS EM 30/12/2017 11,738987 RENDIMENTO 108.776,58 54.422,09 163.198,67 RENDIMENTO 16.568,07 16.568,07 2.805.137,24 SALDO EM 30/12/2017 2.097.359,83 2.097.359,83 SDO FINAL FINANCEIRO 2.097.359,8 2.097.359.8

FUNDOS CONTA 33652-1 - BCO BRASIL

SALDO EM SALDO EM 30/11/2017 588.400,57 620.004,13 3.635.097,76 4.843.502,46 JUROS EM 30/12/2017 2,316691577 2,205860841 1,999140662 RENDIMENTO 3.287,71 5.351,17 18.413,40 27.052,28 SDO INICIAL FINANCEIR O SDO INICIAL CAPITALIZA DO RENDIMENTO FINANCEIRO 27.052,28 612.127,56 91.213,20 730.130,13 1.308.164,77 3.172.770,99 67.752,50 290.512,39 5.272.671,54 SALDO C/M 78-0 SALDO C/M 58-6 SALDO C/M 59-4

(14)

SALDO C/M 60-8 SALDO C/M 112000 SALDO C/M 140555 SALDO C/M 33652-0 SALDO C/M 33653-0 SALDO C/M 47000-7 ISALDO FINAL BANCOS TOTAL C/M

SALDO 1NVESTIM.E C/M SALDO CONTAS 74.839.932,74 74.839.932,74

TOTALRENDIMENTOS NEGATIVOS

TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS 1.190.308,35

TOTALGERALREND1MENTOS 1.190,308,35

CUPOM/AMORTIZAÇÃO/DIVIDENDOS 2.700,00

(15)

FUNDO DE INVESTIMENTOS CEF, BANCO DO BRASIL E BRADESCO

SALDO INICIAL EM 30/11/2017 TOTAL C/M 74.873.056,91 [PERC. INICIAL FUNDO FINANCEIRO """~ | 11,2759962560625% IPERÇ. INICIAL FDO CAPITALIZADO ~ l 88,7240037439375%

SALDO INICIAL FDO FINANCEIRO

[SALDO INICIAL FDO CAPITALIZADO

RS

8^42.683,09

66.430.373,82

SALDO FINAL EM 31/12/2017 74.839.932,74 PERC SDO FINAL FDO FINANC 11,27599625606250% PERC.5DO FINAL FDO CAPITALIZ 88,7240037439375% SALDO FINAL FDO FINANCEIRO

SALDO FINAL FOO CAPITALIZADO

8.438.948,01

66.400.984,73

(16)

FUNDOS CONTA3365Z-1 - BCO BRASIL BB PREVID RF IfiFM I BBPREVIDRFIDKA2 SALDO EM 30/11/2017 588.400,57 620.004,13 JUROS EM 30/12/2017 2,316691577 2,205860841 RENDIMENTO 3.237,71 5.351,17 SDO INICIAL FINANCEIR O SDO INICIAL CAPITALIZA DO RENDIMENTO FINANCEIRO BB PREVID RF PERFIL 3.635.097,76 1,999140662 18.413,40 SALDO EM 4.843.502,46 27.052,28 SALDO C/M 78-0 SALDO C/M 58-6 SALDO C/M 59-4

(17)

-5AIPO C/M 60-S 5AIDO C/M 112000 SALDO C/M 140555 SALDO C/M 33652-0 SALDO C/M 33653-0 SALDO C/M 47000-7 ISALDO FINAL BANCOS TOTAL C/M

SALDO INVESTIM.E C/M SALDO CONTAS 74.839.932,74 74.839.932,74

TOTAL RENDIMENTOS NEGATIVOS

TOTAL RENDIMENTOS POSITIVOS 1.190.308,35

TOTAL GERAL RENDIMENTOS 1.190,308,35

CUPOM/AMORTIZA CÃO/DIVIDENDOS 2.700,00

(18)

SALDO DO BOLETIM DE CAIXA

dezembro-17

58-6

59-4

60-8

78-0

33652-1

33653-X

32983-5

47000-7

11200-0

14055-5

1.427.851,23

54.736.841,37

199.349,43

0,00

3.971.087,31

6.272.671,54

0,00

3,329.634,79

2.805.137,24

2.097.359,83

TOTAL 74.839.932,74

(19)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES

ITAPIRA

Estado de São Paulo

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: 31/12/2017

BANCO: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CONTA COR,: 006000058-6

DENOM.: F. M. A. P.

DATA

31/12/2017

HISTÓRICO

Saldo Boletim Contábil

Saldo extrato bancário - conta movimento

Saldo extrato bancário - conta aplicação

DEBITO

0,00

1.427.851,23

CREDITO

1.427.851,23

Itapira-SP , 31 de dezembro de 2017.

Maria Isabel lamarino Pizzi

Contador

(20)

C3/CLJ018 GovConta Caixa

CA

\A

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

308600014

Q3Q8/OQÕ/QQOGGG58-6

F MUN DE APÔS E PEN FINANCEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

; -i :•_ , ;; Nr, Doe. Histórico

04/12/2017 261830 RESGATE

04/12/2017 261817 RESGATE

Valor (R$) Saldo (R$)

1.080

636 04/12/2017 243260 DB SALÁRIO 1.709

05/12/2017 723139 APLICAÇÃO

05/12/2017 000001 CRED TED

05/12/2017 138202 DEVOL TED

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05/12/2017 000000 DÊP CH 24H CfriT^fi 1 V 2M S ?3*

4

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05/12/2017 OÒOGQQ DÉB.AUTOR. ^tJpÊfíO ftf,fttr.ftfifí ft£fa,tfa !

05/12/2017 138202 ENVIO TED

05/12/2017 138360 ENVIO TED

05/12/2017 138510 ENVIO TED

05/12/2017 009651 ENVIO TEV

06/12/2017 497250 APLICAÇÃO

0 R..?fe|fO Pte-^feíO è^fi-r^frO

57 -£06/12/2017 000000 DEP CH 24H CATYiMlxtf ^ 10 HV, ò ? >19

06/12/2017 100080 ENVIO TED

07/12/2017 240024 APLICAÇÃO

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18 -^07/12/2017 000000 DEB.AUTOR. SflfeO SftL. 5&V6#i'/vO>

07/12/2017 000000 DEB.AUTOR, ^U.VP^Jç fy]£j 1*

OS/12/2017 624895 APLICAÇÃO

OS/12/2017 625346 APLICAÇÃO

08/12/2017 009058 CRED TEV

"v

08/12/2017 428520 CRED TEV

OS/12/2017 428543 CRED TEVl

OS/12/2017 428672 CRED TEV ^

08/12/2017 428726 CRED TEV

08/12/2017 428807 CRED TEV

08/12/2017 428845 CRED TEV_^

12/12/2017 365585 APLICAÇÃO

12/12/2017 000001 CRED TED f

13/12/2017 414146 RESGATE

111

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13/12/2017 300982 CHEQUE SAC 171

14/12/2017 246590 APLICAÇÃO

14/12/2017 000001 CRED TED í

14/12/2017 000001 CRED TED

225 ^^^ 7flTÍ^ . ll/JO^^ 225

897 14/12/2017 243260 DB SALARIO^/3- ítytáKÀJO

8

96 15/12/2017 265747 RESGATE

263 15/12/2017 300986 CHEQUE SAC

n / 3

15/12/2017 000000 DEB.AUTOR

15/12/2017 146316 ENVIO TED

15/12/2017 146433 ENVIO TED

15/12/2017 146672 ENVIO TED

15/12/2017 013116 ENVIO TEV

15/12/2017 013139 ENVIO TEV

15/12/2017 013361 ENVIO TEV

,fC,13^ WkitóvA)

29

59

70

6

34 .773, 43C 1.080.773,430

-335,4QC 1.717.108,830

969,030 , 7.139,80C

485,810 / 2.653,99C

.613, 54C 70.267.53C

599, 09C /70.866,62C

-429,26C 90.295,88C

147,580 89.148,30C

599,090 SS.549,21C

360,740 / S8.1SS,47C

140, 55D/ 88.047,920

405, 030 / 87.641,890

513,540 /

/

20.028,35C

-144,88C 39.173,23C

599,09Ct/ 38.574,14C

077,100 20.497,04C

l* 0,040 /20.497,OOC

352, 12D/ 19.144,88C

689,580

/

92.544,700

144,880/01.689,580

689, 58C-^ 0,00

70,89C

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\ 70,89C

93,36C/X 164, 25C

48,05C''\ 212, 30C

62,90C / 275,2QC

53,45C / 328, 65C

40,71C^y 369,36C

313,830 /67. 944,470

944,47C 0,00

383, 03C 171.383,030

383, Q3D/ 0,00

934,920 /25. 934,920

934,92C/X 0,00

022, 80C 897.022,80C

556,530 466, 27C

363, 06C-

7

263.829,33C

294,27D/ 2S0.535,06C

466,27D/ 260.068,79C

239, 78D/ 230.829,01C

517, 06D/ 171.311,950

83,04D/ 171,228,910

568,86D/ 100.660,05C

245, 55D/ 94.414,50C

175, 40D/ 60.239,10C

https://govcDnta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nonieForm=extratoContalndividualForm 1/2

(21)

>

£018. - . *

GovConta Caixa

15/12/2017 300985 CHEQ COMP 59.

18/12/2017 3QQ984 CHEQ COMP 1.

19/12/2017 878836 RESGATE /- f^

f

^ 49

19/12/2017 552316 C

19/12/2017 552355 C

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19/12/2017 552376 p , CRED TEV V 'h, ^V^v-i' v^J^v ^

19/12/2017 552419 ^\^ CRED TEV f ^ -p

19/12/2017 552476 —^C

19/12/2017 552493 C

19/12/2017 595429 Xf

^ED TEV 5

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19/12/2017 595470,^ ^ \CRED TEV T/fe-C, ji/\/ i&ôí) 24

19/12/2017 595498 r FfttttopRED TEV f f L t f , j 1 ffótfr - $tâ\)RKbo 323

19/12/2017 595518/y 7cRED TEV fc, fr ~ f-ffrM ' 4

19/12/2017 595534 ' f U * f \ j C

19/12/2017 595554 C

19/12/2017 595575 C

19/12/2017 595621 JÇ

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19/12/2017 000000 DEB.AUTOR.j '^0 IO ifiC, (jfc/lt' fyjjfn&s*

19/12/2017 000000 DEB. AUTOR, 5#L. íl/^'<T tMift M/fríO

1

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20/12/2017 240992 APLIC RETR "í&f f/V^

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27/12/2017 467980 RESGATE ^ 148

27/12/2017 000001 CRED TED Cftffi (V)UV Mi/J3: f

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27/12/2017 3QQ987 CHEQUE SAC 148.

28/12/2017 293727 APLICACAO_ , 343.

28/12/2017 000001 CRED TED &$ ^ ^5-So^ foCièO^V*

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394

433

463

688

857

712

362

661

732 29/12/2017 - Saldo Atualizado

,54C

0,00

,87C

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,36C

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,87C

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,94C

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,93C

,89C

,36C

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,32C

,37C

,43C

,71D

0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/Ímprimir.do?nomeForm=:extratoConlalndividualForm 2/2

(22)

(23)

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CONTA:

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08/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017 13/12/2017 13/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017

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^pFUNDO MUNICIPAL DE AP(

«PENSÕES -ITAPIRA

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CNPJ:13.891.469/OQ01-00

\CÃO FINANCEIRA

A1XA FEDERAL C/M PLANO FINANCEIRO

Hisfnrir.n Saldo Inicial Saldo Inicial - 0,00 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA

INDEVIDA

Referente ao Ganho com Aplicação ID: 16 Transferência Bancária Transferência Bancária Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária

Pagamento do Empenho: 283/1 Cheque: DC

Pagamento do Empenho; 284/1 Cheque: DC

Pagamento do Empenho: 282/1 Cheque: DC

Pagamento de Despesa Extra: 418 Cheque: TB

Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária Transferência Bancária

Pagamento do Empenho: 259/3 Cheque:

DC . Pagamento do Empenho: 292/1 Cheque:

DC

Pagamento do Empenho: 29371 Cheque: DC Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária Transferência Bancária Transferência Bancária Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária Transferência Bancária

Pagamento de Despesa Extra: 408 Cheoue: 300982

Lançamento de Receita Transferência Bancária Transferência Bancária Transferência Bancária

DSENTADOR1A E

Entradas 1.080.773,43 1.080.773,43 636.335.40 38.560,83 29.052,71 11.080,75 8.348,51 10.918,57 8.226,31 70,89 93,36 48.05 62,90 40.71 53,45 176.048,00 38.749,57 29.194,90 171.383,03 225.934,92 897.022,80 263.363,06 Saídas 1.080.773,43 4.485,81 2.475,43 320.894,90 1.390.895,41 1.100,38 67.613,54 18.077,10 0,04 2.424,34 61.934,08 111.689,58 19.144788 "" 68.313,83 16.423,96 225.934,92 14.926,88 96.062,93 ' 42,82 23/01/2018 14:15:39

111110602

Saldo Final (1.080.773,43) 0,00 ; 1.080.773,43 1.717.108,83 | 1.755.669.66 1.784,722,37 i 1.795.803,12 1.804,151,63 • j 1.799.665.82 1.797.190,39 1.476.295,49 85.400,08 84.299,70 95.218,27 ; 103.444,58 35.831,04 17.753,94 17.753,90 15.329,56 (46.604,52) (46.533,63) (46.440',27) (46.392,22) (46.329,32) (46.288,61) 146:235,16) , (157.924,74) (177.069,62) : (1.021,62) • 37.727,95 i 66.922,85 (1 .390,98) 169.992,05 153.568,09 379.503,01 153.568,09 1.050.590,89 1.313.953,95 j 1.299.027,07 1.202.964,14 1.202.921,32

(24)

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«k FUNDO MUNICIPAL DE A

gPPENSÕES -ITAPIRA

- itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

POSENTADORIA E

23/01/2018 14:15:41 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 157T2/2~Õ17 15/12/2017 15/1272017 15/12/2017 — ~~ T57T2720T7 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017

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T97T272BT7"

19/12/2017 | 19/12/2017 19/12V2017 |, 19712/2017 19/12/2017 i "WífcfâíflY1 19/12/2017 t'97Í'272bÍ7 19/12/2017 ; 19/12/2017 19/12/2017

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37T272017 9/12/2017 97T272QT7 19/12/2017 21/12/2017 27/12/2017 27/Í2/20Í7 27/12/2017 ! 27/T2M7" 27/12/2017 27/12/2017 27/12/2017 27/12?2bl7 27/12/2017 '27/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 28/12/2017 297Í 2721317 29/12/2017

Pagamento de Despesa Extra: 410 Cheaue: TB

Pagamento de Despesa Extra: 415 Chedue: TB

Pagamento de Despesa Extra: 411 Cheooe: TB

Pagamento de Despesa Extra: 420 Cheque: 300986

Pagamento de Despesa Extra: 413 Cheque: 300984 Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receiía Lançamento de Receiía Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Transferência Bancária

Pagamento de Despesa Extra: 416 Cheque: 300983 Transferência Bancária Lançamento de Receiía Lançamento de Receiía Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receita Lançamento de Receiía Lançamento de Receíla Lançamento de Receita Transferência Bancária Lançamento de Receita Transferência Bancária

Pagamento do Empenho: 305/1 Cheque; DC

Pagamento do Empenho: 306/1 Cheque: DC , 10.658,00 24.833,31 323.339,69 • 4.313,45 13.925,90 134.195,96 2.806,74 49,950,34 225,14 45,35 292,17 59,39 220,13 298,82 49.257,87 10.918,57 8.226,31 877,89 670,52 39,70 29,96 224,47 169,^2 854,84 650,05 148.700,94 320.732,71 40,22 8.533,72 20.706,06 2.627,38 56.889,68 3.294,27 3.673,29 55.410,27 154.959,07 491,53 664,01 15.999,88 30.352,64 '565164,39 343.394,14 160.424,10 724.862,48 1.202.881,10 1.194.347,38 1.173.641,32 1.171.013,94 1.114.124,26 1.110.829,99 1. 107.156,70 1.051.746,43 896.787,36 896.295,83 895.631,82 906.289,82 931,123,13 1.254.462,82 1,258.776,27 1.272.702,17 1.406.898,13 1.409.704,87 1.459.655,21 1.459.880,35 ~1.459.9JS5.70 1.460.217,87 1.460.277,26 1.460.497,39 1.460.796,21 1.510.054,08 1.494.054,20 1.463.701,56 898.537,17 909.455,74 917.682,05 918.559,94 919.230,46 919.270,16 919.300,12 919.524,59 919.693,71 920.548,55 921.198,60 1.069.899,54 1 .390.632,25 1.047.238,11 886.814,01 161.951,53

(25)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

PENSÕES - ÍTAPIRA

CNPJ:13.891,469/0001-00

23/01/2018 14:15:41 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA , . '• ;29J<12/2017 29/12/2017 • ;'29/1.2720"Í7 ' 29/12/2017 ;:•' : 29/12/2017

Pagamento do Empenho: 307^1 Cheque: DC

Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 423

Pagamento de Despesa Extra; 425 Cheque: 300987 173.674,69 .. , 10.298,32 10.298,32 132.508,50 16.192,44 ;. .'t1'1'723'16* (1.424,84) (11.723,16) (144.231,66) (160.424,10)

29/12/2017 Estorno de Pag. Emp.: 305/1 160.424,10 0,00

laría Isabel lamarino Pizzi lontador

JP 269.915/O-4

(26)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

PENSÕES - ITAPIRA

22/01/2018 14:01:38

- Itapíra/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

80.019 CAIXA MEGA Fl REFERENCIADO Dl LP FINANCEIRO

Data Histórico 01/12/2017 Saldo Inicial

04/12/2017 REALIZAÇÃO DE RECEITA AUFERIDA 2017

04/12/2017 Lançamento de Receita 04/12/2017 Lançamento de Receita 04/12/2017 Transferência Bancária

04/12/2017 Referente ao Ganho com Aplicação ID: 16 04/12/2017 ESTORNO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA 1/12/2017 Saldo Final Saldo Inicial 1.080.187,24 Entradas Saídas 65.479,32 586,19 65.479,32 1.080.773,43 1.080.773,43 1.080.773,43

114110904

Saldo Final 1.014.707,92 1.015.294,11 1.080.773,43 0,00 (1.080.773,43) 0,00

•i

0,00

Maria Isabel lamáríno) Pizzi LX Contador

SP269.915/O-4

(27)

CAIXA -Extrato de Fmídos

https ://s idmfextrato. caixa.go v.br/s idmfextrato/Contro Iler/extrato_ext.

^•M^^BI mtj^rWk. J^^H

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIRA, SP Fundo

CAIXA FI MEGA REFERENCIADO D!

Código 0308 CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70 Operação 5411 Emissão 22/01/2018 Início das Atívidades do Fundo

28/01/2009

Rentabilidade do Fundo

IFNos Últimos 12 Mesesí"^)!! Cota em: 30/11/2017 li Cota em: 29/12/2017"

9,8848

2,452623

2,465384

Administradora

Nome

Caixa Económica Federal

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome

F MUN DE APÔS E PEN FINANCEIRO

CPF/CNPJ

13.891.469/0001-00 Análise do Perfil do Investidor

Conta Corrente 006.00000058-6 Mês/Ano 12/2017 Folha 01/01 Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior

Valor em R$ Qtde de Cotas

1.080.187.24C

440.421.229279

Aplicações 0,00 0,000000 Resgates_ 1.080.773.43D

440.421,229279

Rendimento Bruto no Mês

586,190

IRRF O.QO lOF 0,00

ilaxa de Saída O.QO

Saldo Bruto'

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00 0,000000

{*) Valor sujeito ã tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R$

04712 RESGATE 1.Q8Q.773.43D

Qtde de Cotas 440.421.229279

IRRF 0,00

10F O.QQ

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

o.oo

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu estrato cie fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extra tos, você contribui para preservação do meio-ambiente l

(28)

- iíaptra/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

80.019 CAIXA MEGA Fl REFEI

Data Histórico 01/01/2017 Saldo Inicial 03/01/2017 Transferência Bancária 31/01/2017 RENDIMENTO REF. 01/2017 28/02/2017 RENDIMENTO REF. 02/2017 02/03/2017 Transferência Bancária 31/03/2017 RENDIMENTO REF. 03/2017 30/04/2017 RENDIMENTO REF. 04/2017 31/05/2017 RENDIMENTO REF. 05/2017 .21/06/2017 Transferência Bancária *27/06/2017 Transferência Bancária 28/06/2017 Transferência Bancária 29/06/2017 Transferência Bancária 30/06/2017 RENDIMENTO 06 2017 30/06/2017 Transferência Bancária 30/06/2017 Transferência Bancária 18/07/2017 Transferência Bancária 31/07/2017 RENDIMENTO 07 2017 15/08/2017 Transferência Bancária 18/08/2017 Transferência Bancária 21/08/2017 Transferência Bancária 24/08/2017 Transferência Bancária 29/08/2017 Transferência Bancária 30/08/2017 Transferência Bancária 31/08/2017 RENDIMENTO 08 2017 31/08/2017 Transferência Bancária 04/09/2017 Transferência Bancária Í5/Q9/2017 Transferência Bancária 16/09/2017 Transferência Bancária i1/09/2017 Transferência Bancária 13/09/2017 Transferência Bancária 15/09/2017 Transferência Bancária 18/09/2017 Transferência Bancária 20/09/2017 Transferência Bancária 27/09/2017 Transferência Bancária 30/09/2017 RENDIMENTO 09 2017 03/10/2017 Transferência Bancária 03/10/2017 Transferência Bancária 03/10/2017 Transferência Bancária 09/10/2017 Transferência Bancária 18/10/2017 Transferência Bancária 20/10/2017 Transferência Bancária 20/10/2017 Transferência Bancária 31/10/2017 RENDIMENTO 10 2017 03/11/2017 Transferência Bancária 06/11/2017 Transferência Bancária 20/11/2017 Transferência Bancária 27/11/2017 Transferência Bancária 29/11/2017 Transferência Bancária

UNICIPAL DE APOSENTA

! - ITAPIRA

H-00

JCIADO Dl LP FINANCEIRO

Saldo Inicial Entradas 636.515,84 Í7 3.934,15 1 7 3Í001.32 7 3.340,05 7 2.459,04 :7 2.941,27 236.091,54 336.883,77 1.132.630,66 312.940,25 4.627,77 64.124,60 267.021,24 17.551,79 236.725,01 8.617,27 331.704,58 429.817,99 12.512,30 453.123,77

IHBIBHHHBIH9IHBBWBBHI

67.653,59 •••j^B 175.413,11 225.230,85 185.211,23 329.883,13 8.717,31 117.462,52 87.153,13 226.039,74 238.382,59 3.161,25 239.480,56 227.173,25 324.418,48 ^onsultoriagap. com.br

DORIA E

Saldas 298.927,57 33.892,98 1.047.636,84 330.989,18 52.710,58 1.708.877,98 60.538,20

•HHH

336.680,31 1.447,66 900.000,00 717.956,90 1.220,00 324.974,29 58,552,10 22/01/2018 10:06:23

114110904

Saldo Final 337.588,27 341.522,42 344.523,74 310.630,76 313.970,81 316.429,85 319.371,12 555.462,66 892.346,43 2.024.977,09 2.337.917,34 2.342.545,11 2.406.669,71 2.673.690,95 1.626.054,11 1 .643.605,90 1.312.616,72 1.549.341,73 1.496.631,15 1.505.248,42 1.836.953,00 2.266.770,99 2.279.283,29 2.732.407,06 1.023.529,08 962.990,88 1 .030.644^47 1 .206.057,58 1.431.288,43 1.094.608,12 1.093.160,46 1.278.371,69 1.608.254,82 1.616.972,13 716.972,13 (984,77) 116.477,75 203.630,88 429.670,62 428.450,62 666.833,21 669.994,46 345.020,17 286.468,07 525.948,63 753.121,88 1.077.540,36 Página 1 de 2

(29)

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E

PENSÕES - ITAPIRA

- Itapira/SP

CNPJ:13.891.469/0001-00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 30/11/2017 04/12/2017 31/12/2017 RENDIMENTO 11 2017 Transferência Bancária Saldo Final 2.646,88 1.080-773,43 1.080.187,24 (586,19) (586,19)

Maria Isabel lamarino Pizzi Contador

SP 269.915/O-4

t

S

as

(30)

APURAÇÃO DE RECEITAS AUFERIDAS FMAP DEZEMBRO 2017

FUNDO CAIXA MEGA F! RF D! PL FINANCEIRO - 580019

ENTRADAS

236.091,54

336.883,77

1.132.630,66

312.940,25

64.124,60

267.021,24

236.725,01

8.617,27

331.704,58

429.817,99

453.123,77

67.653,59

175.413,11

225.230,85

185.211,23

329.883,13

117.462,52

87.153,13

226.039,74

238.382,59

239.480,56

227.173,25

324.418,48

6.253.182,86

SAÍDAS

298.927,57

33.892,98

1.047.636,84

330.989,18

52.710,58

1.708.877,98

60.538,20

336.680,31

1.447,66

900.000,00

717.956,90

1.220,00

324.974,29

58.552,10

5.874.404,59

RENDIMENTO

3.934,15

3.001,32

3.340,05

2.459,04

2.941,27

4.627,77

17.551,79

12.512,30

8.717,31

3.161,25

2.646,88

586,19

65.479,32

(31)

-02/C1W018 SIDMF-EXTRATO

^HMI^^BB ^L fir^Êk

Li O

Extraio Fundo de Investimento

Para simples verificação \Nome da Agência

IITAPIRA, SP [Fundo

ÍCAIXA Fl BRASIL IRF-M1 TP RF

Código 0308 CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Operação 5464

E

missão 02/01/2018 Início das Aíividades do Fundo

28/05/2010

No Més(%) No Ano(%)

l 0.5678 H 10,9332

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017

10,9332 || 2,203125

Cota em: 29/12/2017 2.215635

Administradora

Nome

Caixa Económica Federal J§.f'

'ndereço

ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Cliente

Nome

CPF/CNPJ

Conta Corrente 006.00000058-6 Mês/Ano 12/2017 Folha 01/02 Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações sgaíes ndimento Bruto no Mês RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*

{*) Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada Data Histórico 04/12 RESGATE IRRF IOF 05/12 APLICAÇÃO 0 6 / 1 2 APLICAÇÃO 07/12 APLICAÇÃO 0 8 / 1 2 APLICAÇÃO 0 8 / 1 2 APLICAÇÃO 12/12 APLICAÇÃO 13/12 RESGATE IRRF IOF 14/12 APLICAÇÃO 1 5 / 1 2 RESGATE IRRF l [U IOF 12 RESGATE IRRF IOF , ^ 21 /12 APLIC RETR 20/12) 2 7 / 1 2 RESGATE IRRF IOF Dados de Tributação Informações ao Cotista Valor em R$ 693.068,13C 1.423.818.19C 1.269.040,300 2.134.22C 0,00 0,00 0,00 849.980,24C 0,00 Valor R$ 636.335,400 0,00 0,00 4.485.81C 67.613.54C 18.077,10C 111.689,580 19.144.88C 68.313,830 171.383,030 0,00 0,00 225.934,92C 263.363,060 0,00 0,00 49.257,870 0,00 0,00 565.164,39C 148.700,940 0,00 0,00 Rendimento Base 0,00 Qfde de Cofas 314.584,113079 643.860,212004 574.816,048560 383.628,276523 Qfcte de Coías 288.655,558421 2.034,173383 30.652,476867 8.193,348725 50.604,996814 8.674,279117 30.934,218998 77.580,405692 102.249,975448 119.155,272763 22.274,074596 255.490,147503 67.150,737086 IRRF 0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista S AC:

08007260101

Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

https://www1. caixa. qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

(32)

oa/ofSois

SIDMF-EXTRATO

CAI\A

Extraio Fundo de Investimento

Para simples verificação Nome da Agência

ITAPIRA, SP Fundo

CAIXA Fl BRASIL IRF-M1 TP RF

Código 0308 CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06 Operação 5464 {Emissão \8

Inicio das Atividades do Fundo 28/05/2010

No Mês(%) No Ano(%) l 0,5678 II 10,9332

Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332 Cota em: 30/11/2017 2,203125 Cota em: 29/12/2017 2.215635 Administradora \Nome

[Endereço

Cliente

Nome

CPF/CNPJ

Confa Corrente 006.00000058-6 Mês/Ano 12/2017 Folha 02/02 Dafa da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações

«

sgates ndimento Bruto no Mês *F IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*

(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada Data Histórico 2 8 / 1 2 APLICAÇÃO Valor em R$ 693.068.13C 1.423.818.19C 1.269.040,300 2.134.22C 0,00 0,00 0,00 849.980,24C 0,00 Valor R$ 343.394.14C' Qíde de Cotas 314.584,113079 643.860,212004 574.816,048560 383.628,276523 Qíde de Coías 155.026,595144

Dados de Tributação Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotísta

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado (a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou a t u a i i z e

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista SAC'

0800 726 0101 Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço EletrÔnico:

https://www1 . caixa. qov.br/atendimento/telefones da caixa. asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

(33)

02/01/2018 SIDMF-EXTRATO

^BT^^^B • Jff4Êk ^^^K

Extraio Fundo de Investimento

Para simples verificação Wome da Agência

ITAPIRA, SP Fundo

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

Código 0308 CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71 Operação 5825 Emissão 02/01/2018 Início das Atividades do Fundo

16/08/2012

No Mês(%) NoAno(%) I_ 0,8704 || 12.3415

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017 12,3415_. H 1,810058

Cota em: 29/12/2017 1,825813

Administradora

'Nome

Endereço

Cliente

Wome

CPF/CNPJ

13.891.469/0001-00 Anáf/se cio Perfil do Investidor

Conta Corrente 006.00000058-6 Mês/Ano 12/2017 Folha 01/01 Dafa da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações esgates ' ndimento Bruto no Mês F IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*

f) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada Data Histórico Valor em RS 144.927.29C 0,00 0,00 1.261,47C 0,00 0,00 0,00 146.188,76C 0,00 Valor R$ Qtde de Cotas 80.067,760812 0,000000 0,000000 80.067,760812 Qtde de Cotas

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cot/sta

Consulte seu exCraco de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postarem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente.'

Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

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Serviço de Atendimento ao Cotista

S AC:

08007260101 Ouvidoria:

0800 725 7474

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Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico:

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02/01/2018 SIDMF-EXTRATO

CAI\A

Extraio Fundo de Investimento

Para simples verificação

[Nome da Agência llTAPIRA, SP [Fundo

[CAIXA Fl MEGA REFERENCIADO Dl

Código 0308 CNPJ c/o Fundo 10.322.633/0001-70 Operação 5411 JEmíssão | 02/01/2018 Início das Aíividades do Fundo

28/01/2009

No Més(%) No Ano(%) l 0.5203 li 9,8848

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2017

9.8848 || 2.452623

Cota em: 29/12/2017 2,465384

Administradora

Nome

Endereço

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Cliente

Nome

CPF/CNPJ

Conía Corrente faês/Ano 006.00000058-6 i 12/2017 Folha 01/01 Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Saldo Anterior Aplicações sgates dimento Bruto no Mês RF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada Data Histórico 0 4 / 1 2 RESGATE IRRF IOF Valor em R$ 1.080.187.24C

0,00

1.080.773,430 586,19C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor R$ 1.080.773,430

0,00

Qíde c/e Coías 440.421,229279 0,000000 440.421,229279 0,000000 Qfde de Cotas 440.421,229279

0,00

IRRF

0,00

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dos estratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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0800 726 0101

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0800 725 7474

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httDs://www1 .caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa, asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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