DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
04/06/2013 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 11:59:18
ILHEUS - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013 PARCELA DE IPI R$ 535.069,23 C PARCELA DE IR R$ 4.208.079,93 C RETENCAO PASEP R$ 47.431,47 D INSS - EMPRESA R$ 381.954,33 D CEF-FGTS-INADIM R$ 143.722,53 D DEDUCAO SAUDE R$ 711.472,36 D DEDUCAO FUNDEB R$ 948.629,81 D RETENCAO DJO R$ 332.020,43 D TOTAL: R$ 2.177.918,23 C 20.05.2013 PARCELA DE IPI R$ 178.959,86 C PARCELA DE IR R$ 551.894,99 C RETENCAO PASEP R$ 7.308,53 D DEDUCAO SAUDE R$ 109.628,20 D DEDUCAO FUNDEB R$ 146.170,96 D RETENCAO DJO R$ 51.159,82 D TOTAL: R$ 416.587,34 C 29.05.2013 PARCELA DE IPI R$ 85.940,86 C PARCELA DE IR R$ 1.568.178,71 C RETENCAO PASEP R$ 16.541,18 D DEDUCAO SAUDE R$ 248.117,91 D DEDUCAO FUNDEB R$ 330.823,90 D RETENCAO DJO R$ 115.788,35 D TOTAL: R$ 942.848,23 C
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 799.969,95 C
PARCELA DE IR R$ 6.328.153,63 C RETENCAO PASEP R$ 71.281,18 D INSS - EMPRESA R$ 381.954,33 D CEF-FGTS-INADIM R$ 143.722,53 D DEDUCAO SAUDE R$ 1.069.218,47 D DEDUCAO FUNDEB R$ 1.425.624,67 D RETENCAO DJO R$ 498.968,60 D
RETENCAO DJO R$ 498.968,60 D
DEBITO FUNDO R$ 3.590.769,78 D
CREDITO FUNDO R$ 7.128.123,58 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
23.05.2013 COTA-PARTE R$ 76.563,27 C RETENCAO PASEP R$ 765,62 D TOTAL: R$ 75.797,65 C TOTAIS COTA-PARTE R$ 76.563,27 C RETENCAO PASEP R$ 765,62 D DEBITO FUNDO R$ 765,62 D CREDITO FUNDO R$ 76.563,27 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2013 COTA MENSAL R$ 17.499,33 C
RETENCAO PASEP R$ 139,99 D
DEDUCAO SAUDE R$ 2.624,89 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 3.499,86 D
TOTAL: R$ 11.234,59 C
TOTAIS COTA MENSAL R$ 17.499,33 C
RETENCAO PASEP R$ 139,99 D
DEDUCAO SAUDE R$ 2.624,89 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 3.499,86 D
DEBITO FUNDO R$ 6.264,74 D
CREDITO FUNDO R$ 17.499,33 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013 RETENCAO PASEP R$ 16,64 D DEDUCAO SAUDE R$ 312,09 D DEDUCAO FUNDEB R$ 416,13 D ITR-NAO CONVEN R$ 2.080,65 C TOTAL: R$ 1.335,79 C 20.05.2013 RETENCAO PASEP R$ 3,29 D DEDUCAO SAUDE R$ 61,73 D DEDUCAO FUNDEB R$ 82,30 D ITR-NAO CONVEN R$ 411,54 C TOTAL: R$ 264,22 C
TOTAL: R$ 264,22 C 29.05.2013 RETENCAO PASEP R$ 1,71 D DEDUCAO SAUDE R$ 32,14 D DEDUCAO FUNDEB R$ 42,85 D ITR-NAO CONVEN R$ 214,27 C TOTAL: R$ 137,57 C
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 21,64 D
DEDUCAO SAUDE R$ 405,96 D
DEDUCAO FUNDEB R$ 541,28 D
ITR-NAO CONVEN R$ 2.706,46 C
DEBITO FUNDO R$ 968,88 D
CREDITO FUNDO R$ 2.706,46 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2013 COTA-PARTE R$ 922.490,73 C DEDUCAO SAUDE R$ 138.373,60 D DEDUCAO FUNDEB R$ 184.498,14 D TOTAL: R$ 599.618,99 C 14.05.2013 COTA-PARTE R$ 1.370.443,35 C DEDUCAO SAUDE R$ 205.566,50 D DEDUCAO FUNDEB R$ 274.088,67 D TOTAL: R$ 890.788,18 C 21.05.2013 COTA-PARTE R$ 364.424,80 C DEDUCAO SAUDE R$ 54.663,72 D DEDUCAO FUNDEB R$ 72.884,96 D TOTAL: R$ 236.876,12 C 28.05.2013 COTA-PARTE R$ 536.926,87 C DEDUCAO SAUDE R$ 80.539,03 D DEDUCAO FUNDEB R$ 107.385,37 D TOTAL: R$ 349.002,47 C TOTAIS COTA-PARTE R$ 3.194.285,75 C DEDUCAO SAUDE R$ 479.142,85 D DEDUCAO FUNDEB R$ 638.857,14 D DEBITO FUNDO R$ 1.117.999,99 D CREDITO FUNDO R$ 3.194.285,75 C
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
23.05.2013 RETENCAO PASEP R$ 25,98 D
ANP-LEI 7990/89 R$ 2.598,22 C
TOTAL: R$ 2.572,24 C
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 25,98 D
ANP-LEI 7990/89 R$ 2.598,22 C
DEBITO FUNDO R$ 25,98 D
CREDITO FUNDO R$ 2.598,22 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013 RETENCAO PASEP R$ 18,01 D
CFM-PRD.MINERAL R$ 1.801,05 C
TOTAL: R$ 1.783,04 C
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 18,01 D
CFM-PRD.MINERAL R$ 1.801,05 C
DEBITO FUNDO R$ 18,01 D
CREDITO FUNDO R$ 1.801,05 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2013 REF.ICMS ESTADO R$ 138.373,60 C 10.05.2013 ORIGEM FPM R$ 711.472,36 C ORIGEM ITR R$ 312,09 C ORIGEM IPM R$ 5.401,80 C TOTAL: R$ 717.186,25 C 14.05.2013 REF.ICMS ESTADO R$ 205.566,50 C 20.05.2013 ORIGEM FPM R$ 109.628,20 C ORIGEM ITR R$ 61,73 C ORIGEM IPM R$ 1.806,69 C TOTAL: R$ 111.496,62 C 21.05.2013 REF.ICMS ESTADO R$ 54.663,72 C 28.05.2013 REF.ICMS ESTADO R$ 80.539,03 C 29.05.2013 ORIGEM FPM R$ 248.117,91 C ORIGEM ITR R$ 32,14 C ORIGEM IPM R$ 867,61 C
ORIGEM IPM TOTAL: R$ 249.017,66 C 31.05.2013 REF. LEI 87/96 R$ 2.624,89 C TOTAIS ORIGEM FPM R$ 1.069.218,47 C REF. LEI 87/96 R$ 2.624,89 C REF.ICMS ESTADO R$ 479.142,85 C ORIGEM ITR R$ 405,96 C ORIGEM IPM R$ 8.076,10 C DEBITO FUNDO R$ 0,00 D CREDITO FUNDO R$ 1.559.468,27 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2013 DEDUCAO SAUDE R$ 5.401,80 D IPM IPI-MUNIC R$ 28.809,63 C TOTAL: R$ 23.407,83 C 20.05.2013 DEDUCAO SAUDE R$ 1.806,69 D IPM IPI-MUNIC R$ 9.635,70 C TOTAL: R$ 7.829,01 C 29.05.2013 DEDUCAO SAUDE R$ 867,61 D IPM IPI-MUNIC R$ 4.627,30 C TOTAL: R$ 3.759,69 C
TOTAIS DEDUCAO SAUDE R$ 8.076,10 D
IPM IPI-MUNIC R$ 43.072,63 C
DEBITO FUNDO R$ 8.076,10 D
CREDITO FUNDO R$ 43.072,63 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2013 ORIGEM IPVA R$ 14.038,49 C
ORIGEM ITCMD R$ 1.355,99 C
ORIGEM ICMS EST R$ 233.451,13 C
TOTAL: R$ 248.845,61 C
03.05.2013 COMPLEM. UNIAO R$ 1.127.257,24 C
06.05.2013 ORIGEM IPV R$ 22.061,67 C
07.05.2013 ORIGEM ICMS-EST R$ 109.257,30 C
ORIGEM IPV R$ 4.792,04 C
TOTAL: R$ 114.049,34 C
08.05.2013 ORIGEM IPVA R$ 7.361,64 C
ORIGEM ITCMD R$ 2.091,89 C
ORIGEM ICMS EST R$ 328.329,64 C
ORIGEM IPV R$ 2.442,55 C TOTAL: R$ 340.225,72 C 09.05.2013 ORIGEM IPV R$ 2.420,71 C 10.05.2013 ORIGEM ITR R$ 519,26 C ORIGEM IPI-EXP R$ 17.233,00 C ORIGEM FPE R$ 594.703,11 C ORIGEM FPM R$ 604.170,47 C ORIGEM IPV R$ 2.260,91 C TOTAL: R$ 1.218.886,75 C 13.05.2013 ORIGEM IPV R$ 546,37 C 14.05.2013 ORIGEM ICMS-EST R$ 162.311,60 C ORIGEM IPV R$ 4.883,90 C TOTAL: R$ 167.195,50 C 15.05.2013 ORIGEM IPVA R$ 11.812,15 C ORIGEM ITCMD R$ 1.117,06 C
ORIGEM ICMS EST R$ 488.206,56 C
ORIGEM IPV R$ 3.076,58 C TOTAL: R$ 504.212,35 C 16.05.2013 ORIGEM IPV R$ 3.433,89 C 17.05.2013 ORIGEM IPV R$ 3.538,55 C 20.05.2013 ORIGEM ITR R$ 81,76 C ORIGEM IPI-EXP R$ 5.829,09 C ORIGEM FPE R$ 92.674,22 C ORIGEM FPM R$ 94.149,52 C ORIGEM IPV R$ 4.630,24 C TOTAL: R$ 197.364,83 C 21.05.2013 ORIGEM ICMS-EST R$ 43.650,64 C ORIGEM IPV R$ 1.467,92 C TOTAL: R$ 45.118,56 C 22.05.2013 ORIGEM IPVA R$ 15.540,89 C ORIGEM ITCMD R$ 1.469,71 C
ORIGEM ICMS EST R$ 130.951,97 C
TOTAL: R$ 147.962,57 C 23.05.2013 ORIGEM IPV R$ 25.131,92 C 24.05.2013 ORIGEM IPV R$ 2.338,21 C 27.05.2013 ORIGEM IPV R$ 2.189,07 C 28.05.2013 ORIGEM ICMS-EST R$ 64.312,88 C ORIGEM IPV R$ 2.355,27 C TOTAL: R$ 66.668,15 C 29.05.2013 ORIGEM ITR R$ 109,49 C ORIGEM IPVA R$ 33.568,41 C ORIGEM ITCMD R$ 2.033,27 C ORIGEM IPI-EXP R$ 2.799,27 C
ORIGEM ICMS EST R$ 192.938,66 C
ORIGEM FPE R$ 209.746,48 C
ORIGEM FPM R$ 213.085,51 C
ORIGEM IPV R$ 2.212,62 C
TOTAL: R$ 656.493,71 C
31.05.2013 ORIGEM LEI87/96 R$ 8.384,24 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 1.127.257,24 C
ORIGEM ITR R$ 710,51 C
ORIGEM IPVA R$ 82.321,58 C
ORIGEM ITCMD R$ 8.067,92 C
ORIGEM IPI-EXP R$ 25.861,36 C
ORIGEM ICMS EST R$ 1.373.877,96 C
ORIGEM ICMS-EST R$ 379.532,42 C ORIGEM FPE R$ 897.123,81 C ORIGEM FPM R$ 911.405,50 C ORIGEM LEI87/96 R$ 8.384,24 C ORIGEM IPV R$ 89.782,42 C DEBITO FUNDO R$ 0,00 D CREDITO FUNDO R$ 4.904.324,96 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 1.691,84 C
03.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 9.795,11 C
06.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 20,99 C
08.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 856,53 C 09.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 1.010,84 C 10.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 253,90 C 13.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 631,21 C 14.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 202,33 C 15.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 790,32 C 16.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 269,67 C 17.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 1.234,74 C 20.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 12.662,43 C 21.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 7.066,24 C 22.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 95.865,67 C SNA CORRECAO R$ 483,37 C TOTAL: R$ 96.349,04 C 23.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 2.670,37 C 24.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 3.783,65 C 27.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 476,99 C 28.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 728,04 C 29.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 2.333,32 C 31.05.2013 SIMPLES NACION. R$ 760,01 C
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 143.443,04 C
SNA CORRECAO R$ 483,37 C
DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
CREDITO FUNDO R$ 143.926,41 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
IPVA R$ 168.118,33 C TOTAL: R$ 134.494,67 C 07.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 6.633,79 D IPVA R$ 33.168,98 C TOTAL: R$ 26.535,19 C 08.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 4.092,64 D IPVA R$ 20.463,23 C TOTAL: R$ 16.370,59 C 09.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 6.011,36 D IPVA R$ 30.056,83 C TOTAL: R$ 24.045,47 C 10.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 3.698,77 D IPVA R$ 18.493,85 C TOTAL: R$ 14.795,08 C 13.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 737,40 D IPVA R$ 3.687,01 C TOTAL: R$ 2.949,61 C 14.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 7.698,87 D IPVA R$ 38.494,36 C TOTAL: R$ 30.795,49 C 15.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 4.957,23 D IPVA R$ 24.786,17 C TOTAL: R$ 19.828,94 C 16.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 4.967,19 D IPVA R$ 24.835,97 C TOTAL: R$ 19.868,78 C 17.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 6.669,32 D IPVA R$ 33.346,64 C TOTAL: R$ 26.677,32 C 20.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 7.994,84 D IPVA R$ 39.974,20 C TOTAL: R$ 31.979,36 C 21.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 2.172,89 D IPVA R$ 10.864,47 C TOTAL: R$ 8.691,58 C 23.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 44.969,87 D
23.05.2013 DEDUCAO FUNDEB IPVA R$ 224.849,39 C TOTAL: R$ 179.879,52 C 24.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 2.932,99 D IPVA R$ 14.664,96 C TOTAL: R$ 11.731,97 C 27.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 3.054,96 D IPVA R$ 15.274,81 C TOTAL: R$ 12.219,85 C 28.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 3.560,71 D IPVA R$ 17.803,57 C TOTAL: R$ 14.242,86 C 29.05.2013 DEDUCAO FUNDEB R$ 3.172,26 D IPVA R$ 15.861,34 C TOTAL: R$ 12.689,08 C
TOTAIS DEDUCAO FUNDEB R$ 146.948,75 D
IPVA R$ 734.744,11 C
DEBITO FUNDO R$ 146.948,75 D
CREDITO FUNDO R$ 734.744,11 C
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
07.05.2013 FIES R$ 52.154,01 C
TOTAIS FIES R$ 52.154,01 C
DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
CREDITO FUNDO R$ 52.154,01 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. R$ 4.871.837,85 D
