P7 Pagamentos: Redesenho de processos
P
P7ME1- MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Documentos selecionados
(Fornecedor/prestador de serviços)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES FONTE INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Analisa informações do check list para liberação de
pagamento. Check list Funcionário do
fornecedor/prestador de serviços.
• Elaborar check list com a relação de documentos necessários para o fornecedor/prestador de serviços serem ressarcidos. 2 Realiza a junção de documentos e efetua a entrada no setor de protocolo do TJCE.
P7ME2- MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO - Documento gerado e destino
informado
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Recebe o documento (oficio). Documento (Oficio) Técnico do TJCE 2 Chancelizar o documento (dia, mês, ano e numero do
processo). SAJADM Técnico do TJCE
3 Disponibiliza via ao solicitante. Documento (Oficio) Técnico do TJCE 4 Reter via do documento. Documento (Oficio) Técnico do TJCE 5 Digitalizar documento. Documento (peças) Técnico do TJCE 6 Realiza o cadastro no sistema (SAGADM) Documento (peças) Técnico do TJCE
7 Encaminha para o destino DEOF/DIVAREC SAJADM Técnico do TJCE • Desenvolver procedimento no sistema do TJCE para informar ao ordenador de despesa a entrada de
solicitação de pagamento pelo fornecedor/prestador de serviços.
P7ME3- MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Consulta de documentos
realizada (Secretarias do TJCE)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Acessa o sistema SAJADM (vide manual do SAJADM)
para a consulta de documentos SAJADM Técnico do TJCE 2 Realiza a consulta dos documentos. SAJADM Técnico do TJCE
P7ME4 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Atesto elaborado / corrigido
(Secretarias do TJCE)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Aciona no sistema SAJADM o botão menu de contexto o
qual dispõe de informações do processo. SAJADM Técnico do TJCE 2 Analisa as informações no sistema. SAJADM Técnico do TJCE 3 Elabora atesto e assina. SAJADM Técnico do TJCE
P7ME5 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Analisado o check list e o atesto
(DEOF do FERMOJU)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Acessa o check list e o processo no sistema. Sistema CPA Diretor da Divisão de Execução Orçamentária
e Financeira do FERMOJU
• Implantar check list no sistema CPA para pagamento com ou sem vínculo
contratual. 2 Realiza a análise das informações. Sistema CPA Diretor da Divisão de
Execução Orçamentária e Financeira do FERMOJU 3 Elabora o atesto via sistema. Sistema CPA Diretor da Divisão de
Execução Orçamentária e Financeira do FERMOJU
P7ME6 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Não conformidade comunicada
(SECRETARIA)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Realiza o contato com o fornecedor/prestador de serviços. Sistema CPA Técnico do TJCE • Designar a rotina para a secretaria que validou a etapa anteriormente.
2 Informa a não conformidade ao fornecedor/prestador de serviços.
P7ME6 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Nota de empenho elaborada,
assinada e corrigida (DEOF do FERMOJU)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Acessar o CPA. Sistema CPA Analista
2
Inserir a nota de empenho no processo (informar nos campos disponíveis para a inclusão do arquivo desejado). Ater-se aos campos obrigatórios.
CPA / S2GPR Analista
3
Assinar digitalmente a nota de empenho (documento na tela, clicar no ícone assinar, digitar login e senha e clicar ok).
CPA Analista
• A correção da nota de empenho deve ser realizada pelo técnico responsável pela elaboração da mesma.
P7ME7 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Documentos ajustados
(Fornecedor/prestador de serviços)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA -
SUGESTÃO
1 Analisa as informações da não-conformidade. Secretaria do TJCE Funcionário do
fornecedor/prestador de serviços 2 Providencia correção nos procedimentos e da
entrada nos documentos para o pagamento.
N.A Funcionário do
P7ME8 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Nota de empenho elaborada,
assinada e corrigida (Presidência do TJCE).
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Analisa as informações do check list.
Sistema CPA/S2GPR
Técnico do TJCE e Diretor da divisão de execução orçamentária e
financeira do FERMOJU 2 Elabora, assina e corrige a nota de empenho.
Sistema CPA/S2GPR
Técnico do TJCE e Diretor da divisão de execução orçamentária e
P7ME9 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Analise sobre despesa anterior
realizada (Presidência do TJCE).
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Recebe as informações sobre despesa anterior da
assessoria. Sistema CPA/S2GPR Técnico do TJCE 2 Analisa as informações e emite parecer. Sistema CPA/S2GPR Presidência do TJCE
P7ME10 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Programação financeira realizada
(SEFAZ COTES).
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Acessa o sistema S2GPR (sistema de pagamentos da
SEFAZ). S2GPR Analista
2 Clicar em gestão Financeira, programação financeira,
manter solicitação. S2GPR Analista
3 Clicar no botão incluir (passo a passo disponível no manual
S2GPR p. 5 a 6). Manual do S2GPR Analista Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME11 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Credor notificado para emissão da
nota fiscal.
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Verifica a programação no sistema. S2GPR Analista 2 Realiza contato com o fornecedor/prestador de serviços e
solicita emissão da nota fiscal.
S2GPR Analista • Desenvolver no sistema do TJ campo para o fornecedor/prestador de serviços monitorar programação de pagamento da nota fiscal. Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME12 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Nota fiscal emitida
(Fornecedor/prestador de serviços)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Emite a nota de fiscal com base nas orientações do DEOF
do FEMOJU. DEOF do FEMOJU. Fornecedor/prestador de Funcionário do serviços
2 Disponibiliza nota fiscal para pagamento.
Nota fiscal Fornecedor/prestador de Funcionário do serviços Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME13 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO - Elaboração e correção da súmula
realizada (DEOF FERMOJU)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Analisar o processo considerando as peças encaminhadas. CPA Diretor da divisão de execução orçamentária e
financeira do FERMOJU
2 Emite a súmula. CPA Analista • O Analista deve conceder responsável deve gerenciar o processo da elaboração e correção.
3 Assina a súmula. CPA Diretor da divisão de execução orçamentária e
financeira do FERMOJU • Instituir a assinatura digital
4 Verifica o erro. CPA Analista/técnico
5 Corrige a sumula Sumula impressa Analista/técnico Instituir que a correção seja realizada via sistema.
6 Anexar no processo CPA Analista/técnico
7 Encaminha para o DEOF CPA Analista/técnico
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME14 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO - Súmula analisada (Departamento de
Execução de Fundos)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Recebe sumula. CPA Analista/técnico
2 Verifica a existência de erro. CPA Analista/técnico
4 Anexar no processo. CPA Analista/técnico
5 Encaminha para a programação de caixa. CPA Analista/técnico
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME15 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO - Programação de caixa realizada e
oficio ao banco encaminhado (Divisão de orçamento e planejamento de fundos)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Recebe os processos. CPA Analista/técnico
2 Relaciona em planilha os processos recebidos para
solicitação de transferência de recursos a conta gestão. Planilha BR Office Analista/técnico
Desenvolver
procedimentos para relacionar os processos no CPA.
3 Recolhe assinatura do Diretor da Divisão de Execução
Orçamentária e Financeira do FERMOJU. Planilha BR Office Analista/técnico
Implantar a assinatura digital.
4 Solicita a transferência da conta aplicação para a conta
gestão. Oficio Analista/técnico
5 Aguarda a baixa da transferência para a conta gestão Extrato bancário Diretor da Divisão de Arrecadação do FERMOJU Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME16 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO - Transferência à conta designada
realizada (Bancos)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Recebe o ofício Ofício Funcionário do Banco 2 Realiza a transferência Sistema do banco Funcionário do Banco
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME17 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Pagamentos e relatórios efetuados
(DEOF do FERMOJU)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Acessa a área relatórios no S2GPR. S2GPR Analista/Técnico 2 Selecionar a opção relatório para bancos. S2GPR Analista/Técnico 3 Seleciona os bancos. S2GPR Analista/Técnico 4 Comanda a emissão dos relatórios. S2GPR Analista/Técnico 5 Imprimir os relatórios. S2GPR Analista/Técnico 6 Anexar as guias de retenções e os processos acima de
10.000.00 (dez mil reais). Relatórios Analista/Técnico 7 Encaminha para a assinatura do Diretor da Divisão de
Execução Orçamentária e Financeira do FERMOJU. Relatórios Analista/Técnico
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P7ME18 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO - Relatórios assinados (secretaria geral
e de finanças)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Realiza a assinatura nos relatórios. Relatórios Secretário geral • Instituir assinatura digital. 2 Encaminha para o Departamento de Execução
Orçamentária e Financeira de Fundos.
Relatórios Secretário geral
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME19 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Relatório ao banco encaminhado
(DEOF do FERMOJU)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Acessa a área relatórios no S2GPR. S2GPR Analista/Técnico 2 Selecionar a opção relatório para bancos. S2GPR Analista/Técnico 3 Seleciona os bancos. S2GPR Analista/Técnico 4 Comanda a emissão dos relatórios. S2GPR Analista/Técnico 5 Imprimir os relatórios. S2GPR Analista/Técnico 6 Anexar as guias de retenções e os processos acima de
10.000.00 (dez mil reais). Relatórios Analista/Técnico 7 Encaminha para a assinatura do Diretor da Divisão de
Execução Orçamentária e Financeira do FERMOJU. Relatórios Analista/Técnico
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME20 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Transferência e autenticação
realizadas (Bancos)
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA - SUGESTÃO
1 Acessa o sistema e realiza a transferência com base no
relatório entregue Relatórios Funcionário do Banco
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____
P7ME21 - MAPA DE ESPECIFICAÇÃO
PAGAMENTOS – FERMOJU
PROCESSO: PAGAMENTOS SUB-PROCESSO – Guias autenticadas, anexadas aos
processos e arquivadas.
ORDEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES FONTE
INFORMAÇÃO CARGO EXECUTOR MELHORIA – SUGESTÃO
1 Aciona entrega relatório ao o moto boy. Contrato da empresa terceirizada
Moto Boy
2 Designa informações sobre quais bancos a ser entregue os
relatórios. Relatório
Analista/Técnico
3 Recebe os boletos autenticados pelo banco. Boletos autenticados Analista/Técnico 4 Realiza a conferencia de autenticação. Boleto bancários Analista/Técnico 5 Digitaliza os boletos e notas de pagamento. Boletos e notas de
pagamento
Analista/Técnico
6 Anexa os boletos e notas de pagamento aos processos. Boletos e notas de
pagamento Analista/Técnico 7 Arquiva boletos físicos em pastas específicas Boletos e notas de
pagamento Analista/Técnico 8 Arquiva os processos virtuais. Processos Analista/Técnico
Especialista da SEPLAG/TJCE ____/____/____ Facilitador do IAG ____/____/____ Coordenador da SEPLAG/TJCE ____/____/____