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Balancete Consolidado de 01/11/2019 a 30/11/2019

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Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo ATIVO 15.050.113,44 2.661.403,45 2.712.167,39 14.999.349,50 19 01 T ATIVO CIRCULANTE 480.300,33 2.633.492,14 2.695.610,86 418.181,61 27 01.1 T DISPONIBILIDADES 309.739,40 1.658.469,46 1.821.190,67 147.018,19 35 01.1.1 T CAIXA 3.241,33 203.405,86 201.434,53 5.212,66 43 01.1.1.01 T

Caixa Clube de Campo 2.738,01 185.638,71 183.634,87 4.741,85

54 01.1.1.01.002

Caixa Ginásio 503,32 17.767,15 17.799,66 470,81

56 01.1.1.01.003

BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.923,75 1.277.008,80 1.277.310,56 38.621,99

60 01.1.1.02 T

Banco Bradesco 165,56 0,00 34,44 131,12

78 01.1.1.02.001

Bco Banespa Santander 37,35 0,00 0,00 37,35

75 01.1.1.02.004 Banco Santander/Real 300,00 30,00 0,00 330,00 77 01.1.1.02.005 Banco Itau 6.144,35 1.123.482,91 1.127.991,93 1.635,33 79 01.1.1.02.007 Pagamento a Maior 39,60 1.338,56 0,00 1.378,16 92 01.1.1.02.009

Recebimento Cartão de Crédito 29.195,49 13.821,22 14.752,21 28.264,50

94 01.1.1.02.010

Recebimento Cartão de Débito 3.041,40 138.336,11 134.531,98 6.845,53

95 01.1.1.02.011

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF 267.574,32 178.054,80 342.445,58 103.183,54

108 01.1.1.03 T

Aplicação Itaú 267.136,12 178.054,54 342.445,58 102.745,08

116 01.1.1.03.001

Aplic. Resgate Automatico Santander 438,20 0,26 0,00 438,46

5919 01.1.1.03.005

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 123.051,76 975.022,68 870.971,30 227.103,14

132 01.1.2 T MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 7.470,30 642.697,09 634.216,13 15.951,26 5924 01.1.2.02 T Mensalidade de Associados 0,00 615.000,00 615.000,00 0,00 5932 01.1.2.02.001 Cheques a Compensar 1.770,30 14.697,09 13.166,13 3.301,26 5967 01.1.2.02.002 Compra de Títulos 5.700,00 13.000,00 6.050,00 12.650,00 5975 01.1.2.02.003 MENSALIDADES EM ATRASO 115.418,08 67.861,90 66.611,90 116.668,08 5940 01.1.2.03 T Mensalidades em Atraso 180.898,08 67.861,90 48.311,90 200.448,08 5959 01.1.2.03.001

(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa (65.480,00) 0,00 18.300,00 (83.780,00)

5983 01.1.2.03.003

ADIANTAMENTOS 0,00 264.417,15 170.096,73 94.320,42

248 01.1.2.07 T

Adiantamentos de Salários a Empregados 0,00 161.843,83 161.843,83 0,00

256 01.1.2.07.001

Adiantamentos Para Viagens 0,00 5.885,00 5.885,00 0,00

272 01.1.2.07.003 Adiantamento a Fornecedores 0,00 2.320,30 120,30 2.200,00 299 01.1.2.07.005 Adiantamento 13º Salário 0,00 92.120,42 0,00 92.120,42 302 01.1.2.07.006 Adiantamento a Autônomos 0,00 2.247,60 2.247,60 0,00 8737 01.1.2.07.009

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 163,38 46,54 46,54 163,38

329 01.1.2.08 T IRRF a Compensar 52,50 0,00 0,00 52,50 353 01.1.2.08.003 ISS a Compensar 110,88 0,00 0,00 110,88 4227 01.1.2.08.009 Salario Familia 0,00 46,54 46,54 0,00 6011 01.1.2.08.013

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 47.509,17 0,00 3.448,89 44.060,28

566 01.1.3 T

SEGUROS A APROPRIAR 47.509,17 0,00 3.448,89 44.060,28

574 01.1.3.01 T

Seguros a Apropriar 47.509,17 0,00 3.448,89 44.060,28

7820 01.1.3.01.004

ATIVO NÃO CIRCULANTE 14.569.813,11 27.911,31 16.556,53 14.581.167,89

663 01.2 T

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 201.989,82 0,00 166,66 201.823,16

671 01.2.1 T DEPÓSITOS JUDICIAIS 201.823,16 0,00 0,00 201.823,16 701 01.2.1.02 T Causas Trabalhistas 70.283,52 0,00 0,00 70.283,52 710 01.2.1.02.001 Depósito Judcial 131.539,64 0,00 0,00 131.539,64 7838 01.2.1.02.003

EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS 166,66 0,00 166,66 0,00

787 01.2.1.04 T

Empréstimo Funcionários 166,66 0,00 166,66 0,00

4413 01.2.1.04.002

IMOBILIZADO 14.367.823,29 27.911,31 16.389,87 14.379.344,73

817 01.2.3 T

BENS E DIREITOS EM USO 23.999.956,76 27.911,31 0,00 24.027.868,07

825 01.2.3.01 T Máquinas e Equipamentos 1.454.196,70 0,00 0,00 1.454.196,70 833 01.2.3.01.001 Móveis e Utensílios 873.177,30 18.255,00 0,00 891.432,30 841 01.2.3.01.002 Ferramentas 55.773,00 131,59 0,00 55.904,59 850 01.2.3.01.003 Veículos 76.840,00 0,00 0,00 76.840,00 876 01.2.3.01.005 Computadores e Periféricos 100.853,33 1.863,72 0,00 102.717,05 884 01.2.3.01.006 Softwares 48.204,89 0,00 0,00 48.204,89 906 01.2.3.01.008 Terrenos 14.452.130,36 0,00 0,00 14.452.130,36 7846 01.2.3.01.011 Instalações 229.241,03 0,00 0,00 229.241,03 7854 01.2.3.01.012 Telefones e Eletroeletrônicos 62.720,00 2.698,00 0,00 65.418,00 7862 01.2.3.01.013 Benfeitoria Clube 4.203.592,42 4.963,00 0,00 4.208.555,42 7870 01.2.3.01.014 Rede Elétrica 367.220,47 0,00 0,00 367.220,47 7889 01.2.3.01.015

Obras em Andamento-Telhado da Bocha 190.767,76 0,00 0,00 190.767,76

7897 01.2.3.01.016 Benfeitorias Ginásio 66.929,26 0,00 0,00 66.929,26 8000 01.2.3.01.017 Benfeitorias Obras 2010 301.395,96 0,00 0,00 301.395,96 8005 01.2.3.01.018 O.A.- Esgoto 102.772,62 0,00 0,00 102.772,62 9836 01.2.3.01.021 Bar da Piscina 58.349,70 0,00 0,00 58.349,70 9837 01.2.3.01.022 Quadra de Tênis 75.493,14 0,00 0,00 75.493,14 9838 01.2.3.01.023

Iluminação Quadra de Areia 12.315,13 0,00 0,00 12.315,13

9839 01.2.3.01.024

Obra Paredão do tênis 40.596,89 0,00 0,00 40.596,89

9840 01.2.3.01.025

O.A.- Revitalização Salão Social 1.118.763,40 0,00 0,00 1.118.763,40

878 01.2.3.01.027

O.A. Varanda Frontal 108.623,40 0,00 0,00 108.623,40

879 01.2.3.01.028

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (9.632.133,47) 0,00 16.389,87 (9.648.523,34)

957 01.2.3.05 T

(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (1.038.128,45) 0,00 6.003,92 (1.044.132,37) 965 01.2.3.05.001

(-) Móveis e Utensílios - Depreciação (807.220,56) 0,00 7.428,60 (814.649,16) 973 01.2.3.05.002

(-) Ferramentas - Depreciação (42.920,86) 0,00 308,58 (43.229,44)

981 01.2.3.05.003

(-) Veículos - Depreciação (64.306,76) 0,00 391,67 (64.698,43)

1007 01.2.3.05.005

(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã (95.919,80) 0,00 1.711,95 (97.631,75) 1015 01.2.3.05.006

(2)

Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo (-) Prédio (5.466.702,36) 0,00 0,00 (5.466.702,36) 7900 01.2.3.05.007 (-)Depreciação Mensal (107.824,47) 0,00 0,00 (107.824,47) 7919 01.2.3.05.008 (-) Instalações (175.924,66) 0,00 0,00 (175.924,66) 7927 01.2.3.05.009 (-) Benfeitoria (1.686.553,62) 0,00 0,00 (1.686.553,62) 7935 01.2.3.05.010 (-) Rede Elétrica (132.580,28) 0,00 0,00 (132.580,28) 7943 01.2.3.05.011 (-) Eletroeletrônicos (14.051,65) 0,00 545,15 (14.596,80) 7944 01.2.3.05.012 PASSIVO 14.941.518,47 709.578,38 734.179,93 14.966.120,02 1163 02 T PASSIVO CIRCULANTE 1.368.362,67 707.710,80 721.179,93 1.381.831,80 1171 02.1 T EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 86.348,56 32.956,43 0,00 53.392,13 1210 02.1.2 T EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 86.348,56 32.956,43 0,00 53.392,13 1228 02.1.2.01 T Capital de Giro 86.348,56 32.956,43 0,00 53.392,13 1247 02.1.2.01.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 925.622,14 459.560,56 489.211,33 955.272,91 1260 02.1.3 T

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 767.845,29 330.615,64 353.752,00 790.981,65

1279 02.1.3.01 T Salários a Pagar 81.032,19 296.105,00 288.338,96 73.266,15 1287 02.1.3.01.001 Rescisões a Pagar 0,00 4.652,25 7.872,38 3.220,13 1309 02.1.3.01.003 Estagiario a Pagar 667,00 667,00 667,00 667,00 8923 02.1.3.01.005 Pensão Alimentícia 1.263,62 1.263,62 1.282,92 1.282,92 4421 02.1.3.01.007 Férias 325.042,59 12.883,97 21.372,44 333.531,06 8001 02.1.3.01.008

PIS S/férias a pagar 2.173,66 0,00 0,00 2.173,66

8010 02.1.3.01.009

INSS S/Férias a Pagar 77.173,82 663,74 2.289,12 78.799,20

8028 02.1.3.01.010

Sat S/Ferias a Pagar 9.478,19 53,58 691,05 10.115,66

8036 02.1.3.01.011

FGTS S/Ferias a Pagar 26.002,93 206,21 885,27 26.681,99

8044 02.1.3.01.012

13º Salário 178.446,84 2.111,55 19.771,38 196.106,67

8656 02.1.3.01.013

INSS S/13º Salário a Pagar 42.709,88 543,72 4.758,60 46.924,76

8664 02.1.3.01.014

SAT S/13º Salário a Pagar 4.861,32 25,20 518,29 5.354,41

8672 02.1.3.01.015

FGTS S/13º Salário a Pagar 14.275,28 7.846,98 1.581,66 8.009,96

8680 02.1.3.01.016

PIS S/Folha 2.933,50 2.199,18 3.500,56 4.234,88

1619 02.1.3.01.018

PIS S/13º Salário a pagar 1.784,47 1.393,64 222,37 613,20

12301 02.1.3.01.019

FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS 14.853,85 19.734,87 21.892,26 17.011,24

1333 02.1.3.02 T

Rendimentos Autonômos a Pagar 14.853,85 19.734,87 21.892,26 17.011,24

1341 02.1.3.02.001

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 142.923,00 109.210,05 113.567,07 147.280,02

1376 02.1.3.04 T

I.N.S.S. a Pagar 84.997,72 85.044,26 85.370,14 85.323,60

1384 02.1.3.04.001

F.G.T.S. a Pagar 17.339,64 17.339,64 24.712,68 24.712,68

1392 02.1.3.04.003

Contribuições Sindicais a Pagar 511,57 0,00 0,00 511,57

1406 02.1.3.04.004 INSS S/Terceiros 39.609,05 6.826,15 3.484,25 36.267,15 4391 02.1.3.04.010 Contr. Assist/Confederattiva 465,02 0,00 0,00 465,02 7978 02.1.3.04.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 7.157,08 6.823,47 8.041,42 8.375,03 1465 02.1.4 T

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 7.157,08 6.823,47 8.041,42 8.375,03

1473 02.1.4.01 T

IRRF a Recolher - Pessoa Física 663,93 2.470,72 3.125,37 1.318,58

1481 02.1.4.01.001

IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica 808,58 566,83 491,57 733,32

1490 02.1.4.01.002

ISS Retido a Recolher 2.124,42 1.124,92 2.417,87 3.417,37

1503 02.1.4.01.003

Impostos e Contribuições a Recolher 3.483,90 2.661,00 2.006,61 2.829,51

4340 02.1.4.01.006

ISS S/Locações 76,25 0,00 0,00 76,25

7773 02.1.4.01.007

CONTAS A PAGAR 329.812,96 201.102,60 212.902,18 341.612,54

1678 02.1.5 T

DEMAIS CONTAS A PAGAR 329.812,96 201.102,60 212.902,18 341.612,54

1732 02.1.5.02 T Seguros a Pagar 28.937,34 7.501,79 0,00 21.435,55 1740 02.1.5.02.001 Contas a Pagar 300.875,62 188.600,81 207.902,18 320.176,99 4375 02.1.5.02.004 Depósito Cauçao 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 12311 02.1.5.02.012 ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES 19.421,93 7.267,74 11.025,00 23.179,19 10316 02.1.6 T ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES 7.800,00 7.267,74 11.025,00 11.557,26 9032 02.1.6.01 T Adiantamento de Mensalidades 7.800,00 7.267,74 11.025,00 11.557,26 9040 02.1.6.01.0001

BANCOS CONTA GARANTIDA 11.621,93 0,00 0,00 11.621,93

6033 02.1.6.07 T

Cheques Devolvidos 11.621,93 0,00 0,00 11.621,93

6041 02.1.6.07.0001

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 229.890,43 1.867,58 0,00 228.022,85

1775 02.2 T

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 142.113,67 0,00 0,00 142.113,67

1783 02.2.1 T

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 2.577,32 0,00 0,00 2.577,32

1791 02.2.1.01 T

Emprestimo Banco Real 2.577,32 0,00 0,00 2.577,32

7811 02.2.1.01.003 PROCESSO TRABALHISTA 139.536,35 0,00 0,00 139.536,35 8052 02.2.1.02 T Processo Trabalhista 139.536,35 0,00 0,00 139.536,35 8060 02.2.1.02.001 PARCELAMENTOS 87.776,76 1.867,58 0,00 85.909,18 12304 02.2.2 T PARCELAMENTOS 87.776,76 1.867,58 0,00 85.909,18 12305 02.2.2.01 T Parcelamento de INSS 87.776,76 1.867,58 0,00 85.909,18 12306 02.2.2.01.001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.343.265,37 0,00 13.000,00 13.356.265,37 1902 02.3 T CAPITAL 18.900.180,99 0,00 13.000,00 18.913.180,99 1910 02.3.1 T CAPITAL SOCIAL 18.900.180,99 0,00 13.000,00 18.913.180,99 1929 02.3.1.01 T

Capital Social Subscrito 17.521.418,49 0,00 0,00 17.521.418,49

1937 02.3.1.01.001 Admissão de Sócios 1.378.762,50 0,00 13.000,00 1.391.762,50 7803 02.3.1.01.003 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (5.556.915,62) 0,00 0,00 (5.556.915,62) 2011 02.3.4 T DÉFICIT OU SUPERÁVIT (5.556.915,62) 0,00 0,00 (5.556.915,62) 2054 02.3.4.04 T Superávit do Exercício 1.886.989,08 0,00 0,00 1.886.989,08 2062 02.3.4.04.001 Déficit do Exercício (34.007,59) 0,00 0,00 (34.007,59) 2070 02.3.4.04.002

Ajustes de Exercícios Anteriores 468.587,77 0,00 0,00 468.587,77

3921 02.3.4.04.003

(3)

Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo (-) Déficit (7.878.484,88) 0,00 0,00 (7.878.484,88) 8109 02.3.4.04.005 RECEITAS 9.070.000,04 0,00 809.022,17 9.879.022,21 2089 03 T RECEITAS OPERACIONAIS 9.066.620,78 0,00 809.022,17 9.875.642,95 2097 03.1 T MENSALIDADES 6.381.828,00 0,00 615.700,00 6.997.528,00 6068 03.1.01 T MENSALIDADES SÓCIOS 6.032.300,00 0,00 582.450,00 6.614.750,00 12050 03.1.01.01 T Socios Patrimoniais/Especial 5.946.100,00 0,00 579.750,00 6.525.850,00 6076 03.1.01.01.001

Sócio Contribuinte Patrimonial 19.200,00 0,00 1.500,00 20.700,00

6077 03.1.01.01.002

Mensalidade Trimestral 67.000,00 0,00 1.200,00 68.200,00

6078 03.1.01.01.003

Golfe 349.528,00 0,00 33.250,00 382.778,00

12122 03.1.01.02 T

Mensalidade Golfe Titular 302.700,00 0,00 29.100,00 331.800,00

12130 03.1.01.02.001

Mensalidade Golfe Dependentes 42.375,00 0,00 3.450,00 45.825,00

12131 03.1.01.02.002

Mensalidade Golfe Federação 4.453,00 0,00 700,00 5.153,00

12133 03.1.01.02.003 RECEITAS FINANCEIRAS 19.011,52 0,00 1.727,98 20.739,50 6084 03.1.02 T RECEITAS FINANCEIRAS 19.011,52 0,00 1.727,98 20.739,50 12092 03.1.02.01 T Descontos Obtidos 7.346,38 0,00 672,39 8.018,77 6092 03.1.02.01.001

Receitas das Apl. Financeiras 11.665,14 0,00 1.055,59 12.720,73

6106 03.1.02.01.002

OUTRAS TAXAS 208.477,71 0,00 10.426,43 218.904,14

6114 03.1.03 T

TAXAS 208.477,71 0,00 10.426,43 218.904,14

6115 03.1.03.01 T

Multa Por Atraso 56.260,70 0,00 4.698,43 60.959,13

6122 03.1.03.01.001

Transf. Títulos Patrim. 100.226,03 0,00 4.320,00 104.546,03

6149 03.1.03.01.003 Outras Taxas 868,58 0,00 0,00 868,58 6173 03.1.03.01.006 Matricula de Natação 9.738,70 0,00 610,00 10.348,70 8982 03.1.03.01.008 Pulseira de Identificação 41.383,70 0,00 798,00 42.181,70 9000 03.1.03.01.009 EVENTOS SOCIAIS 824.311,11 0,00 6.540,00 830.851,11 6181 03.1.04 T Eventos 824.311,11 0,00 6.540,00 830.851,11 9121 03.1.04.01 T Baile do Hawaí 143.160,00 0,00 5.040,00 148.200,00 6190 03.1.04.01.001 Carnaval 544.729,26 0,00 0,00 544.729,26 6203 03.1.04.01.002 Festa Junina 14.592,00 0,00 0,00 14.592,00 8818 03.1.04.01.006

Torneio de Golfe - Aniversário 35.087,50 0,00 1.500,00 36.587,50

9210 03.1.04.01.012

Outros Eventos Esportivos 895,00 0,00 0,00 895,00

9229 03.1.04.01.013

Festa dia das Crianças 1.268,75 0,00 0,00 1.268,75

10026 03.1.04.01.020 Eventos Futebol 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 10082 03.1.04.01.024 Aniversário do Clube 35.040,00 0,00 0,00 35.040,00 12238 03.1.04.01.029 Feijoada do Santa 47.038,60 0,00 0,00 47.038,60 12308 03.1.04.01.030 LOCAÇÕES 450.952,15 0,00 60.134,57 511.086,72 6394 03.1.06 T Locações 450.952,15 0,00 60.134,57 511.086,72 9245 03.1.06.01 T Bares e Restaurante 28.989,78 0,00 2.737,00 31.726,78 6408 03.1.06.01.001 Outros Aluguéis 26.245,43 0,00 5.700,00 31.945,43 6432 03.1.06.01.004 Imóveis/Centro 236.176,94 0,00 25.197,57 261.374,51 9253 03.1.06.01.005 Salão Social 139.540,00 0,00 24.500,00 164.040,00 9261 03.1.06.01.006 Aluguel Academia 20.000,00 0,00 2.000,00 22.000,00 10090 03.1.06.01.007 TAXAS ESPORTIVAS 935.723,44 0,00 83.521,32 1.019.244,76 6440 03.1.07 T TAXAS ESPORTIVAS 735.720,12 0,00 65.827,34 801.547,46 9369 03.1.07.01 T Futsal 17.855,00 0,00 1.582,00 19.437,00 6467 03.1.07.01.002 Basquete 71.114,47 0,00 7.437,00 78.551,47 6475 03.1.07.01.003 Natação 302.444,37 0,00 27.855,00 330.299,37 6483 03.1.07.01.004 Green Fee 75.130,00 0,00 4.928,00 80.058,00 6491 03.1.07.01.005 Golf- Outros 5.266,00 0,00 0,00 5.266,00 6505 03.1.07.01.006 Futebol 119.131,32 0,00 9.820,00 128.951,32 6513 03.1.07.01.007 Tênis 6.750,00 0,00 400,00 7.150,00 8826 03.1.07.01.008 Dança 724,00 0,00 0,00 724,00 9385 03.1.07.01.010

Outras Taxas Esportivas 59.959,96 0,00 7.107,70 67.067,66

9393 03.1.07.01.011 Judô 13.084,00 0,00 1.111,00 14.195,00 6556 03.1.07.01.012 Hidroginástica 5.173,00 0,00 783,00 5.956,00 6560 03.1.07.01.015 Ballet/Sapateado 59.088,00 0,00 4.803,64 63.891,64 6561 03.1.07.01.016 ACADEMIA 200.003,32 0,00 17.693,98 217.697,30 10138 03.1.07.02 T ACADEMIA 200.003,32 0,00 17.693,98 217.697,30 10146 03.1.07.02.001 OUTRAS RECEITAS 93.072,35 0,00 9.750,37 102.822,72 7650 03.1.09 T OUTRAS RECEITAS 93.072,35 0,00 9.750,37 102.822,72 9270 03.1.09.01 T Publicidade 41.500,00 0,00 1.000,00 42.500,00 9288 03.1.09.01.006 Patrocínio 15.067,00 0,00 4.500,00 19.567,00 9296 03.1.09.01.007 Outras Receitas 7.126,09 0,00 4.250,00 11.376,09 9350 03.1.09.01.013 Sobra de Caixa 3,43 0,00 0,37 3,80 9361 03.1.09.01.015 Indenizações 29.375,83 0,00 0,00 29.375,83 12307 03.1.09.01.019 TAXAS DE USO 153.244,50 0,00 21.221,50 174.466,00 9067 03.1.10 T Taxas 153.244,50 0,00 21.221,50 174.466,00 9091 03.1.10.01 T Churrasqueira/Quiosque 61.294,50 0,00 9.799,50 71.094,00 9105 03.1.10.01.001 Piscinas 9.441,00 0,00 846,00 10.287,00 9113 03.1.10.01.002 Sauna 19.302,00 0,00 2.568,00 21.870,00 9130 03.1.10.01.003 Exame Médico 43.917,00 0,00 6.732,00 50.649,00 9148 03.1.10.01.004 Carteirinhas 15.890,00 0,00 1.276,00 17.166,00 9156 03.1.10.01.005 Outras Taxas 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 9164 03.1.10.01.006

(4)

Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo SINISTRO 3.379,26 0,00 0,00 3.379,26 10332 03.3 T SINISTRO 3.379,26 0,00 0,00 3.379,26 10340 03.3.1 T RECEBIMENTO DE SINISTRO 3.379,26 0,00 0,00 3.379,26 10294 03.3.1.01 T Recebimento de Sinistro 3.379,26 0,00 0,00 3.379,26 10308 03.3.1.01.001 CUSTOS E DESPESAS 8.961.405,07 919.375,57 34.987,91 9.845.792,73 2763 04 T DESPESAS 8.961.405,07 919.375,57 34.987,91 9.845.792,73 2925 04.2 T DESPESAS OPERACIONAIS 8.739.551,70 905.743,97 34.987,91 9.610.307,76 2933 04.2.1 T ENCARGOS SOCIAIS 51.745,06 0,00 0,00 51.745,06 3026 04.2.1.02 T Multa Rescisória FGTS 51.745,06 0,00 0,00 51.745,06 3050 04.2.1.02.003 DESPESAS GERAIS 1.521.255,67 160.253,54 6.023,04 1.675.486,17 3085 04.2.1.03 T Água e Esgoto 55.715,85 5.139,89 0,00 60.855,74 3115 04.2.1.03.003 Energia Elétrica 712.082,32 77.319,64 0,00 789.401,96 3123 04.2.1.03.004

Material de Consumo e Limpeza 57.795,44 5.386,12 0,00 63.181,56

3158 04.2.1.03.007

Material de Escritório 11.206,70 654,15 0,00 11.860,85

3166 04.2.1.03.008

Combustíveis e Lubrificantes 89.377,66 8.510,21 0,00 97.887,87

3182 04.2.1.03.010

Sindicato Patronal/Associação de Classe 24.502,38 1.250,00 0,00 25.752,38

3190 04.2.1.03.011 Correios e Malotes 6.953,70 815,10 0,00 7.768,80 3204 04.2.1.03.012 Depreciações e Amortizações 155.848,27 16.389,87 0,00 172.238,14 3212 04.2.1.03.013 Fretes e Carretos 1.915,80 235,30 0,00 2.151,10 3239 04.2.1.03.015

Despesas com Reuniões 6.887,25 351,26 0,00 7.238,51

4294 04.2.1.03.017

Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 260,00 0,00 0,00 260,00

3271 04.2.1.03.020 Telefone 24.039,10 3.417,09 0,00 27.456,19 3301 04.2.1.03.023 Pedágios 292,40 56,40 0,00 348,80 3344 04.2.1.03.027 Cursos/Treinamentos 2.346,00 354,70 0,00 2.700,70 8990 04.2.1.03.031

Seguros Respons. Civil 1.208,02 604,01 0,00 1.812,03

3409 04.2.1.03.034

Viagens 5.544,74 0,00 0,00 5.544,74

3417 04.2.1.03.035

Despesas com Refeições 2.032,22 0,00 0,00 2.032,22

4316 04.2.1.03.037

Estacionamento 560,50 382,00 0,00 942,50

4359 04.2.1.03.039

Material de Copa e Cozinha 70.297,28 8.027,55 0,00 78.324,83

4367 04.2.1.03.040

Uniformes e EPIs 20.261,96 1.104,79 0,00 21.366,75

4383 04.2.1.03.041

Despesa Com Internet 4.245,70 1.494,49 0,00 5.740,19

4448 04.2.1.03.043

Despesas com Cartório 5.008,08 258,85 0,00 5.266,93

4499 04.2.1.03.046

Ativo Fixo como Despesa 22.805,59 269,00 0,00 23.074,59

4537 04.2.1.03.047

Assinatura TV 3.842,22 424,49 0,00 4.266,71

9920 04.2.1.03.052

Placas Faixas e Sinalização 7.381,45 0,00 0,00 7.381,45

9938 04.2.1.03.053

Despesas com Farmácia 53.394,08 5.727,83 0,00 59.121,91

9521 04.2.1.03.058

Seguro Imóveis Clube 27.599,45 2.133,66 0,00 29.733,11

3412 04.2.1.03.061

Seguro Imóveis Ginásio 5.689,76 711,22 0,00 6.400,98

3413 04.2.1.03.062

Seguro de Vida Clube 3.904,87 399,32 0,00 4.304,19

3414 04.2.1.03.063

Seguro De Vida Ginásio 1.396,44 133,11 0,00 1.529,55

3415 04.2.1.03.064

Confecção Carteirinhas 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00

3416 04.2.1.03.065

Reembolso de Combustivel a Terceiros 931,36 251,08 0,00 1.182,44

3183 04.2.1.03.068

Locação de Veículos 13.903,54 1.586,77 0,00 15.490,31

4410 04.2.1.03.070

Brindes 1.236,59 783,72 0,00 2.020,31

3423 04.2.1.03.071

Locação de Maq. e Equipamentos 21.582,82 1.380,00 0,00 22.962,82

3426 04.2.1.03.073

Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante 21.884,55 1.586,41 0,00 23.470,96

4384 04.2.1.03.075

Publicidade 54.000,78 6.605,39 0,00 60.606,17

3429 04.2.1.03.076

Cópias e Serviços Gráficos Ginásio 230,00 0,00 0,00 230,00

6920 04.2.1.03.077

Cópias e Serviços Gráficos Clube 4.763,99 112,00 0,00 4.875,99

7722 04.2.1.03.078 Taxas Diversas 6.435,06 1.063,60 0,00 7.498,66 7102 04.2.1.03.079 Anúncios e Publicações 2.172,00 0,00 0,00 2.172,00 7104 04.2.1.03.080 Pulseira de Identificação 1.689,00 829,90 0,00 2.518,90 9110 04.2.1.03.081

Direitos Autorais - ECAD 6.119,20 629,23 0,00 6.748,43

9111 04.2.1.03.082

Flores e Arranjos 1.321,49 0,00 0,00 1.321,49

9112 04.2.1.03.083

Material Farmacêutico 2.610,35 209,35 0,00 2.819,70

9114 04.2.1.03.084

Auto de Vistoria Corpo Bombeiro(AVCB) 8.855,56 0,00 0,00 8.855,56

9115 04.2.1.03.085 Despesa com Gás 32.140,65 3.146,04 0,00 35.286,69 9116 04.2.1.03.086 Chaves e Cadeados 2.498,62 0,00 0,00 2.498,62 9117 04.2.1.03.087 Filmagens e Fotos 0,00 520,00 0,00 520,00 9119 04.2.1.03.089 Apresentação Musical 250,00 0,00 0,00 250,00 9120 04.2.1.03.090 (-) Desconto de Farmacia (54.165,12) 0,00 6.023,04 (60.188,16) 12254 04.2.1.03.091

DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO 738.280,36 77.813,11 3.284,00 812.809,47

6580 04.2.1.04 T Salário 500.712,37 53.687,19 1.077,56 553.322,00 6599 04.2.1.04.002 Férias 53.661,94 6.188,87 0,00 59.850,81 6602 04.2.1.04.003 13º Salário 43.596,46 4.641,65 0,00 48.238,11 6610 04.2.1.04.004 Vale Refeição 78.827,82 6.555,91 0,00 85.383,73 6629 04.2.1.04.005 Triênio/Anuênio 16.626,03 1.858,27 0,00 18.484,30 8699 04.2.1.04.007 Vale Transporte 29.902,80 1.655,28 0,00 31.558,08 9423 04.2.1.04.008 Estagiário 8.593,18 667,00 0,00 9.260,18 9458 04.2.1.04.011 DSR/Hora Extra 2.731,85 154,38 0,00 2.886,23 9474 04.2.1.04.012 Vale Alimentação 25.041,69 2.404,56 0,00 27.446,25 6630 04.2.1.04.015

(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação (14.735,04) 0,00 1.480,24 (16.215,28) 12262 04.2.1.04.016

(5)

Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

Conta Tipo

(-) Desconto de Vale Transporte (6.678,74) 0,00 726,20 (7.404,94)

12270 04.2.1.04.017

ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO 227.868,56 24.050,32 0,00 251.918,88

6645 04.2.1.05 T FGTS 50.830,35 5.225,26 0,00 56.055,61 6653 04.2.1.05.001 INSS 157.908,25 16.818,81 0,00 174.727,06 6661 04.2.1.05.002 SAT 13.323,73 1.408,86 0,00 14.732,59 6670 04.2.1.05.003 PIS 5.806,23 597,39 0,00 6.403,62 6688 04.2.1.05.004

DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO 2.241.339,39 223.925,97 11.683,27 2.453.582,09

6696 04.2.1.06 T Salário 1.476.487,99 146.490,82 702,67 1.622.276,14 6700 04.2.1.06.001 Férias 198.613,03 15.183,57 0,00 213.796,60 6718 04.2.1.06.002 13º Salário 149.517,99 14.172,99 0,00 163.690,98 6726 04.2.1.06.003 Vale Transporte 86.341,15 8.604,07 0,00 94.945,22 6734 04.2.1.06.004 Vale Refeição 289.683,13 25.658,12 0,00 315.341,25 7714 04.2.1.06.006 Anuênio/Triênio 2.774,27 309,71 0,00 3.083,98 8645 04.2.1.06.007 Aviso Previo 19.713,50 0,00 1.913,49 17.800,01 8869 04.2.1.06.008 Indenização Trabalhista 3.310,09 0,00 0,00 3.310,09 9466 04.2.1.06.010 DSR/Hora Extra 25.524,13 5.461,94 0,00 30.986,07 9482 04.2.1.06.011 Vale Alimentação 84.408,08 8.044,75 0,00 92.452,83 6703 04.2.1.06.014

(-) Desconto de Vale Transporte (33.832,92) 0,00 3.297,96 (37.130,88)

12289 04.2.1.06.015

(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação (61.201,05) 0,00 5.769,15 (66.970,20) 12297 04.2.1.06.016

ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO 671.818,16 66.985,10 0,00 738.803,26

6750 04.2.1.07 T FGTS 141.618,71 13.901,16 0,00 155.519,87 6769 04.2.1.07.001 INSS 470.713,62 47.194,46 0,00 517.908,08 6777 04.2.1.07.002 SAT 41.947,96 4.157,58 0,00 46.105,54 6785 04.2.1.07.003 PIS 17.537,87 1.731,90 0,00 19.269,77 6793 04.2.1.07.004

MANUTENÇAO GERAL CLUBE DE CAMPO 1.121,80 0,00 0,00 1.121,80

7315 04.2.1.15 T Equipamentos de Incêndio 1.121,80 0,00 0,00 1.121,80 7323 04.2.1.15.001 EVENTOS SOCIAIS 793.085,66 32.608,65 0,00 825.694,31 7587 04.2.1.21 T Baile do Hawai 273.045,22 25.579,00 0,00 298.624,22 7595 04.2.1.21.001 Baile de Carnaval 316.591,56 0,00 0,00 316.591,56 7609 04.2.1.21.002 Festa Junina 23.215,50 0,00 0,00 23.215,50 7625 04.2.1.21.004

Torneio de Tênis - Aniversário 2.014,98 0,00 0,00 2.014,98

9563 04.2.1.21.011

Torneio de Golfe - Aniversario 28.260,75 0,00 0,00 28.260,75

9571 04.2.1.21.012

Festa das Crianças 4.785,36 0,00 0,00 4.785,36

10034 04.2.1.21.019 Eventos Bocha 3.035,34 84,00 0,00 3.119,34 10043 04.2.1.21.023 Eventos Natação 3.160,34 488,24 0,00 3.648,58 10044 04.2.1.21.024 Eventos Futebol 20.825,77 1.859,26 0,00 22.685,03 10045 04.2.1.21.025 Confraternização de Funcionários 2.990,00 2.748,74 0,00 5.738,74 10046 04.2.1.21.026

Confraternização Diretoria e Conselho 11.737,73 950,25 0,00 12.687,98

10047 04.2.1.21.027 Tênis 3.143,61 899,16 0,00 4.042,77 10058 04.2.1.21.031 Aniversário do Clube 45.709,00 0,00 0,00 45.709,00 12246 04.2.1.21.033 Feijoada do Santa 54.570,50 0,00 0,00 54.570,50 12309 04.2.1.21.034

DESPESAS COM ESPORTE 505.696,43 47.944,86 0,00 553.641,29

9601 04.2.1.24 T Árbitros 37.110,62 8.200,34 0,00 45.310,96 9636 04.2.1.24.003 Taxas Federativas 109.520,52 9.647,46 0,00 119.167,98 9644 04.2.1.24.004 Inscrições 6.383,00 1.650,00 0,00 8.033,00 9652 04.2.1.24.005

Refeições para Atletas 6.828,30 1.896,51 0,00 8.724,81

9660 04.2.1.24.006

Material Esportivo 33.854,74 1.402,30 0,00 35.257,04

9679 04.2.1.24.007

Materiais de Consumo Específicos 8.462,20 0,00 0,00 8.462,20

9687 04.2.1.24.008

Uniformes para Atletas 50.946,90 0,00 0,00 50.946,90

9695 04.2.1.24.009 Viagens 10.826,48 2.735,69 0,00 13.562,17 9709 04.2.1.24.010 Repasse Academia 201.286,50 18.792,00 0,00 220.078,50 9734 04.2.1.24.014 Atleta Cidadão 13.529,17 0,00 0,00 13.529,17 7476 04.2.1.24.018 Hospedagem 4.968,00 1.470,56 0,00 6.438,56 7478 04.2.1.24.020 Despesas Esportivas 21.980,00 2.150,00 0,00 24.130,00 7479 04.2.1.24.021 MANUTENÇÃO 662.644,54 102.718,79 0,00 765.363,33 9741 04.2.1.25 T

Mão-de Obra Manutenção Elétrica 19.100,00 8.000,00 0,00 27.100,00

9750 04.2.1.25.001

Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica 11.843,00 500,00 0,00 12.343,00

9776 04.2.1.25.003

Material Manutenção Elétrica 72.565,77 8.125,92 0,00 80.691,69

9792 04.2.1.25.005

Material Manutenção Civil 128.077,93 26.290,49 0,00 154.368,42

9806 04.2.1.25.006

Material Manut. Mec/Hidráulica 25.705,75 8.415,11 0,00 34.120,86

9814 04.2.1.25.007

Material Específico da Area 35.246,43 1.379,37 0,00 36.625,80

9822 04.2.1.25.008

Manutenção de Veículos 1.669,60 454,90 0,00 2.124,50

9830 04.2.1.25.009

Manutenção de Máquinas 116.709,61 15.749,96 0,00 132.459,57

9849 04.2.1.25.010

Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico 3.654,30 0,00 0,00 3.654,30

9857 04.2.1.25.011

Manutenção de Ferramentas 48,25 0,00 0,00 48,25

9865 04.2.1.25.012

Manutenção Áreas Verdes 0,00 995,70 0,00 995,70

9881 04.2.1.25.014

Manutenção Poço Artesiano 15.050,00 1.505,00 0,00 16.555,00

9890 04.2.1.25.015

Retirada de Entulhos 23.375,44 2.500,00 0,00 25.875,44

9903 04.2.1.25.016

Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização 27.449,83 2.849,52 0,00 30.299,35

9912 04.2.1.25.019

Material de Consumo de Manutenção 39.569,95 7.783,82 0,00 47.353,77

9913 04.2.1.25.020

Manutenção TI 52.461,19 8.623,20 0,00 61.084,39

9914 04.2.1.25.021

Mão de Obra Manutenção Máquinas 3.405,00 0,00 0,00 3.405,00

9915 04.2.1.25.022

Mão de Obra Manutenção de Veículos 98,00 0,00 0,00 98,00

9917 04.2.1.25.024

Flores Gramas e Afins 27.628,96 5.504,94 0,00 33.133,90

(6)

Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual

Conta Tipo

Manutençao Consumo Piscinas 58.985,53 4.040,86 0,00 63.026,39

9919 04.2.1.25.026 SERVIÇO DE TERCEIROS 1.170.776,23 151.143,63 13.997,60 1.307.922,26 9946 04.2.1.26 T Serviços Contábeis 40.000,00 6.000,00 0,00 46.000,00 9954 04.2.1.26.001 Assistência Médica 454.556,70 53.633,00 0,00 508.189,70 9955 04.2.1.26.002 Assessoria Jurídica 50.588,03 2.518,34 0,00 53.106,37 9956 04.2.1.26.003 Atendimentos de Emergencia 8.369,86 921,77 0,00 9.291,63 9957 04.2.1.26.004 Assessoria Trabalhista 42.593,96 3.989,20 0,00 46.583,16 9958 04.2.1.26.005 Medicina Ocupacional 12.152,54 1.003,80 0,00 13.156,34 9962 04.2.1.26.009 Assistência Odontológica 20.486,17 2.808,00 0,00 23.294,17 9963 04.2.1.26.010 Segurança/Vigilância 198.771,98 24.360,54 0,00 223.132,52 9965 04.2.1.26.012 Projetos/Laudos/Perícias 12.795,00 600,00 0,00 13.395,00 9966 04.2.1.26.013

Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube 216.533,69 21.892,26 0,00 238.425,95

3420 04.2.1.26.015

Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube 227.861,32 33.276,72 0,00 261.138,04

3421 04.2.1.26.016

Motoboy 0,00 140,00 0,00 140,00

3422 04.2.1.26.017

(-) Assistência Médica/Odontológica (113.933,02) 0,00 13.997,60 (127.930,62)

12300 04.2.1.26.021

PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇAO DUVIDOSA 153.919,84 18.300,00 0,00 172.219,84

12220 04.2.1.29 T

Provisão Credito de Liquidaçao Duvidosa 153.919,84 18.300,00 0,00 172.219,84

12221 04.2.1.29.001

DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 173.794,61 11.965,03 0,00 185.759,64

3433 04.2.3 T

DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES 34.398,14 0,00 0,00 34.398,14

3441 04.2.3.01 T

Perda na Recuperação de Títulos 34.398,14 0,00 0,00 34.398,14

8120 04.2.3.01.004 JUROS E DESCONTOS 24.504,57 1.263,70 0,00 25.768,27 3476 04.2.3.02 T Juros 20.809,20 1.108,00 0,00 21.917,20 3484 04.2.3.02.001 Descontos Concedidos 827,65 155,70 0,00 983,35 3492 04.2.3.02.002 IOF 2.867,72 0,00 0,00 2.867,72 3507 04.2.3.02.004 DESPESAS FINANCEIRAS 114.891,90 10.701,33 0,00 125.593,23 9407 04.2.3.03 T

Emissão Boletos Cobrança 75.286,13 7.496,16 0,00 82.782,29

9415 04.2.3.03.001

Tarifa Bancaria 39.605,77 3.205,17 0,00 42.810,94

4480 04.2.3.03.002

DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 23.058,76 1.666,57 0,00 24.725,33

3514 04.2.4 T IMPOSTOS 22.077,76 1.536,41 0,00 23.614,17 3522 04.2.4.01 T Juros/IOF 0,00 62,55 0,00 62,55 3530 04.2.4.01.001 IPVA 808,00 0,00 0,00 808,00 3565 04.2.4.01.004

Impostos e Taxas Diversos 8.068,37 290,83 0,00 8.359,20

4472 04.2.4.01.006 IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.711,39 383,03 0,00 2.094,42 8796 04.2.4.01.009 Taxa CBC 11.490,00 800,00 0,00 12.290,00 10170 04.2.4.01.011 MULTAS 981,00 130,16 0,00 1.111,16 3581 04.2.4.02 T Multas Punitivas 981,00 130,16 0,00 1.111,16 3603 04.2.4.02.002

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3654 04.2.6 T PERDAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3662 04.2.6.01 T Outras Perdas 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3698 04.2.6.01.004

Resumo

ATIVO

14.999.349,50

CUSTOS E DESPESAS

9.845.792,73

PASSIVO

14.966.120,02

RECEITAS

9.879.022,21

Total de débitos

4.290.357,40

Total de créditos

4.290.357,40

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

33.229,48

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