Mesa Central – SINP
08/06/17
Agenda
Abertura
10’
Receitas e Despesas – Lei nº 13.302/02
20
Revisão Geral Anual
20´
Auxílio-Refeição e Vale-Alimentação
20´
Situação Financeira da PMSP - SF
40´
Encaminhamentos
10’
Inicio
16:00
| 3
Mesa Central – SINP | Secretaria Municipal de Gestão | JUN 2017
Receitas e Despesas
Lei nº 13.303/2002
Mesa Central – SINP – 08/06/17
Demanda do Fórum das Entidades
a) receitas consideradas pela Prefeitura, para fins de apuração das receitas correntes previstas no inciso I do art. 4º da Lei nº 13.303/2002, de forma analítica, informando, detalhadamente, cada um dos seus valores, com a indicação das respectivas fontes, e, se for o caso, dos memoriais de cálculo; (*)
b) despesas consideradas, pela Prefeitura, para fins de apuração das despesas de pessoal, previstas no inciso II do art. 4º da Lei nº 13.303/2002, de forma analítica, informando, detalhadamente, cada um dos seus valores, com a indicação das respectivas fontes, e, se for o caso, dos memoriais de cálculo; (*)
(*) os dados solicitados nos itens a e b acima referem-se ao quadrimestre imediatamente anterior a 01/03/2017 (§ 2º do art. 2º da Lei nº 13.303/2002);
Resposta do Governo
• Entrega do processo administrativo nº 2015-0.035.562.0 – Reajuste quadrimestral
(junho a outubro/14) nos termos da Lei 13.303/02;
• Os cálculos dos quadrimestrais subsequentes (2015 e 2016) estão sendo finalizados
pelas áreas competentes e serão publicados e disponibilizados tão logo sejam
concluídos.
Revisão Geral Anual
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Demanda do Fórum das Entidades
c) impacto da aplicação do percentual de 0,01% sobre a folha de pagamento, bem como sobre o comprometimento do orçamento de 2017;
d) impacto da aplicação do índice de 3,71% sobre a folha de pagamento, de majoração do valor do Vale-Alimentação para R$ 400,00 e de majoração do Auxílio-Refeição para R$ 28,00;
Resposta do Governo
• O impacto da aplicação de 0,01% é de R$ 1,4 milhão para 2017.
• O impacto da aplicação de 3,71% é de aprox. R$ 200 milhões para 2017.
0,01%
R$ 1,4 milhão
R$ 1,5 milhão
3,71%
R$ 199,7 milhões
R$ 286,3 milhões
2017 2018 Obs.:| 5
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Revisão Geral Anual
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ÓRGÃO Qtd. Serv. Impacto 2017
Folha Encargos Total
Administração Direta 48.142 R$ 85.553.891,96 R$ 18.149.912,27 R$ 103.703.804,23 Aposentados 39.978 R$ 59.413.854,35 R$ - R$ 59.413.854,35 Pensões 20.691 R$ 18.716.090,79 R$ - R$ 18.716.090,79 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo -IPREM 101 R$ 169.882,62 R$ 36.040,42 R$ 205.923,05 Serviço Funerário do Munícipio de São Paulo 1.083 R$ 970.252,64 R$ 205.841,24 R$ 1.176.093,88 Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM 2.889 R$ 3.752.052,51 R$ 795.977,78 R$ 4.548.030,29 Autarquia Hospitalar Municipal - AHM 9.007 R$ 9.509.986,94 R$ 2.017.502,54 R$ 11.527.489,48 Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB 64 R$ 95.245,34 R$ 20.206,51 R$ 115.451,85 Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia - FUNDATEC 125 R$ 175.895,19 R$ 37.316,55 R$ 213.211,75 Fundação Theatro Municipal de São Paulo - FUNDATHEM 61 R$ 34.374,53 R$ 7.292,63 R$ 41.667,16
Total: 122.141 R$ 178.391.526,88 R$ 21.270.089,94 R$ 199.661.616,82
Obs.:
1. Foram excluídos da Data Base 2016:
QPE - Lei nº 16.008/14 QGC - Lei nº 16.080/14 QAA - Lei nº 16.119/15 QS - Lei nº 16.122/15
2. Foi excluído da Data Base 2017:
QPE - Lei nº 16.416/2016 QPGG - Lei nº 16.193/2016 QTG - Lei nº 16.239/2016 QEAG - Lei nº 16.414/2016 QAV - Lei nº 16.417/2016
Reajuste de 0,01% em 2016 e 3,71% em 2017 - RGA
Auxílio-Refeição e
Vale-Alimentação
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Demanda do Fórum das Entidades
d) impacto da aplicação do índice de 3,71% sobre a folha de pagamento, de majoração do valor do Vale-Alimentação para R$ 400,00 e de majoração do Auxílio-Refeição para R$ 28,00;
Resposta do Governo
• O impacto do reajuste do Auxílio-Refeição para R$ 28,00 (67%) é de R$ 142 milhões em relação a 2016.
• O impacto do reajuste do Vale-Alimentação para R$ 400,00 (24%) é de R$ 111 milhões em relação a 2016.
Impacto 2017/2016
R$ 142 milhões
R$ 111 milhões
AR de R$ 28,00 VA de R$ 400,00Obs.: Reajustes calculados a partir de julho de 2017
R$ 253 milhões
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Situação Financeira da PMSP
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Demanda do Fórum das Entidades
e) informar a que se refere o “rombo” anunciado pelo Prefeito na grande imprensa e em Rede Sociais, e reproduzido pelos interlocutores da Mesa de Negociação como determinante do corte de despesas e impeditivo das negociações da Mesa Central do SINP;
f) em caso de frustração de receitas, solicitamos o estudo que serve de base para tal afirmação. Se for o caso de “restos a pagar” do ano passado, pedimos a referência de cada uma das despesas não pagas com respectivo código e ação a que se refere. No caso de despesas que não constavam na LOA 2017, requeremos a descrição, item a item, das alterações realizadas na LOA que teriam gerado o déficit, bem como o código da despesa e ação.
Resposta do Governo
• Trata-se da defasagem orçamentária esperada para o ano. O orçamento aprovado na Câmara no final de 2016 apresenta receitas superestimadas e despesas subestimadas, que levam a uma defasagem estimada de R$ 7,5 bilhões.
• Do lado das despesas, a mais relevante é o subsídio ao transporte público, orçado em R$ 1,8 bilhão, frente a um resultado apurado em 2016 de R$ 2,9 bilhões. O quadro requereu, entre outras medias, uma suplementação orçamentária para a educação de R$ 500 milhões, logo nos primeiras semanas do ano. • Do lado das receitas, há uma projeção de frustração tanto do lado das receitas de capital, especialmente
ligadas à transferências, quando das receitas tributárias. Em parte, esta frustração deriva do fato do país continuar em recessão em 2017, quando havia uma expectativa, quando da elaboração da LOA, de um crescimento econômico próximo a 1,5%. Em outra parte, a frustração se deve à crise fiscal que aflige outros entes da federação, limitando a capacidade de repasses.
Situação Financeira da PMSP
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• O acompanhamento diário da receita este ano reforça esta conclusão. O gráfico abaixo mostra que, até a primeira semana de junho, a receita total ficou R$ 3,15 bilhões abaixo do contemplado na LOA. Uma frustração de nada menos do que 10% do total de receitas arrecadadas.
0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 24.000 R $ M IL H Õ ES
RECEITA TOTAL ACUMULADA
2016 2017 ORÇAMENTO 2017
24.112 21.793
