Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO
01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 - Administração
01.03.01.04.123 - Administração Financeira
01.03.01.04.123.0001 - GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.03.01.04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS 01.03.01.04.123.0001.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
01.03.01.04.123.0001.2003.33903981.0111000 - GERAL
265 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - OUTROS/NÃO /0 0,00 799,88 799,88
COMISSAO DE ADMINISTRAÇAO
1748 0/0 090.400.888/0658-64 2920 - BANCO SANTANDER S/A VALOR ESTIMATIVO PARA DESPESAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 600,00 74,00 74,00
01.03.01.28.000 - Encargos Especiais 01.03.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.03.01.28.843.0000 - SERVIÇO DA DÍVIDA
01.03.01.28.843.0000.0001 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
01.03.01.28.843.0000.0001.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 01.03.01.28.843.0000.0001.32902101.0111000 - GERAL
310 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - OUTROS/NÃO /0 0,00 1.381,40 1.381,40
JUROS E ENCARGOS
1749 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - JUROS E ENCARGOS - MARÇO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 12.919,41 12.919,41 12.919,41
01.03.01.28.843.0000.0001.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 01.03.01.28.843.0000.0001.46907101.0111000 - GERAL
308 0/0 030.822.936/0001-69 285 - BANCO DO BRASIL S/A ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO - OUTROS/NÃO /0 0,00 3.893,07 3.893,07
PRINCIPAL
01.04.00 - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.04.01 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 01.04.01.27.000 - Desporto e Lazer
01.04.01.27.122 - DESPORTO E LAZER
01.04.01.27.122.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER 01.04.01.27.122.0003.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
01.04.01.27.122.0003.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.04.01.27.122.0003.2001.33903024.0111000 - GERAL
REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDROS PARA O GINASIO DE ESPORTES
01.07.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01.07.02 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO 01.07.02.12.000 - Educação
01.07.02.12.361 - Ensino Fundamental
01.07.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO
01.07.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
01.07.02.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.07.02.12.361.0007.2010.31909401.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1185 0/0 365.748.068-44 5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.152,80
PERIODO DE 19/04/2008 A 01/03/2013
1348 0/0 365.748.068-44 5491 - GABRIELI CRISTINA DOS SANTOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 382,03
19/04/2008 A 01/03/2013
01.07.02.12.361.0007.2010.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.07.02.12.361.0007.2010.33901800.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
163 0/0 396.916.428-16 5647 - ADRIELLY LAYLA DOS SANTOS FERNANDE VALOR ESTIMATIVO REEMBOLSO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS MESES DE OUTROS/NÃO /0 0,00 94,12 0,00
SETEMBRO DE 2012 A JUNHO DE 2013
01.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.07.03.12.000 - Educação
01.07.03.12.361 - Ensino Fundamental
01.07.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO
01.07.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
01.07.03.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.07.03.12.361.0007.2010.31909401.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1383 0/0 518.688.814-15 4630 - MARIA JOSENEIDE APOLINÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE OUTROS/NÃO /0 -2.304,19 -2.304,19 0,00
16/01/2013 A 19/03/2013
01.07.07 - FUNDEB 01.07.07.12.000 - Educação
01.07.07.12.361 - Ensino Fundamental
01.07.07.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE ENSINO
01.07.07.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
01.07.07.12.361.0007.2010.31909401 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.07.07.12.361.0007.2010.31909401.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
1752 0/0 518.688.814-15 4630 - MARIA JOSENEIDE APOLINÁRIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIQUIDAÇAO DE VERBAS DO PERIODO DE OUTROS/NÃO /0 2.304,19 2.304,19 0,00
16/01/2013 A 19/03/2013
01.07.07.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.07.07.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO
01.07.07.12.361.0007.2010.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.07.07.12.361.0007.2010.33903916.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
1167 0/0 017.596.885/0001-36 5898 - LUCIANO APARECIDO PEREIRA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇAGEM COM CONVITE 9/2013 0,00 5.294,23 0,00
REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL
1608 0/0 011.321.000/0001-00 4710 - LUIZ PAULO DE OLIVEIRA PALAZZOLLI REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO ESCOLA NILA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.200,00
PONTES
01.07.07.12.361.0007.2010.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.07.07.12.361.0007.2010.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
7 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O OUTROS/NÃO /0 0,00 3.176,37 0,00
DE 2013
01.08.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.000 - Urbanismo
01.08.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.08.01.15.122.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.122.0008.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.08.01.15.122.0008.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.08.01.15.122.0008.2001.33903001.0111000 - GERAL
1217 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 14.951,51
VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS
01.08.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
01.08.01.15.451.0008 - GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.08.01.15.451.0008.2012 - CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
01.08.01.15.451.0008.2012.33903616 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 01.08.01.15.451.0008.2012.33903616.0111000 - GERAL
1745 0/0 004.093.068-86 6003 - ANTONIO AFONSO DE MATTOS REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA OUTROS/NÃO /0 4.500,00 0,00 0,00
1746 0/0 167.640.318-35 6004 - ALDEMIR ALVES REFERENTE A LOCAÇAO DE DE CAMINHAO BASCULANTE OUTROS/NÃO /0 4.500,00 0,00 0,00
1747 0/0 087.852.268-90 6005 - CARLOS ALEXANDRE PALAZZOLLI REFERENTE A LOCAÇAO DE CAMINHAO BASCULANTE OUTROS/NÃO /0 4.500,00 0,00 0,00
01.08.01.15.451.0008.2012.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 01.08.01.15.451.0008.2012.33903916.0111000 - GERAL
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, ROÇAGEM COM REMOÇAO DE COBERTURA VEGETAL
01.09.00 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE 01.09.01 - SECRETARIA DE SAUDE E HIGIENE 01.09.01.10.000 - Saúde
01.09.01.10.301 - Atenção Básica 01.09.01.10.301.0009 - ATENÇÃO BÁSICA
01.09.01.10.301.0009.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 01.09.01.10.301.0009.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.09.01.10.301.0009.2001.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
1526 0/0 361.986.332-68 5889 - SHEILA REGO GOMES REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2013 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.983,71
01.09.01.10.301.0009.2001.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.09.01.10.301.0009.2001.33903638.0131000 - SAÚDE–GERAL
912 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CONFECÇAO DE PLACAS DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 220,00
IDENTIFICAÇAO
01.09.01.10.301.0009.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.09.01.10.301.0009.2001.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
9 0/0 002.558.157/0001-62 44 - TELEFONICA - TELEC. DE SAO PAULO S/A VALOR ESTIMATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O EXERCICI O OUTROS/NÃO /0 0,00 -4.645,33 0,00
DE 2013
01.09.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 01.09.01.10.302.0010 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
01.09.01.10.302.0010.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADM SAUDE
01.09.01.10.302.0010.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.09.01.10.302.0010.2020.33903001.0530005 - MAC - SAMU
1214 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 842,00
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
01.09.01.10.302.0010.2020.33903001.0530007 - ATB - PAB FIXO
1231 0/0 072.873.748/0001-00 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.006,00
VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
01.09.01.10.302.0010.2020.33903001.0530028 - VIS - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASATECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
01.11.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.11.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.11.01.06.000 - Segurança Pública 01.11.01.06.181 - Policiamento
01.11.01.06.181.0013 - SEGURANÇA PATRIMONIAL
01.11.01.06.181.0013.2023 - MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL
01.11.01.06.181.0013.2023.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.11.01.06.181.0013.2023.33903638.0111000 - GERAL
981 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS INFORMATIVAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 840,00
01.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01.12.01.08.000 - Assistência Social
01.12.01.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
01.12.01.08.122.0005 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
01.12.01.08.122.0005.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
01.12.01.08.122.0005.2001.33903638 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 01.12.01.08.122.0005.2001.33903638.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
980 0/0 128.347.048-99 277 - NOELIA NEVES ALMEIDA DE ANDRADE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ESTAMPA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 510,00
SUBTOTAL --- ---
---27.019,41 25.886,38 53.136,31
TOTAL --- ---
---27.019,41 25.886,38 53.136,31
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
PIRAPORA DO BOM JESUS, 12 de Junho de 2013
DÉBORA MACEDO DOS SANTOS
CRC 1SP 162.733/O-1 CONTADORA
