Estado do(a) BAHIA FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS

(1)

Estado do(a)

BAHIA

FUNDO

MUNICIPAL

DE

SAODE

DE

BARREIRAS

EXERCICiO 2020

PROCESSO

DE

PAGAMENTO

N° 3045

DATA:

20/07/2020

CREDOR:

INSS

-

INSTITUTO NACIONAL

DO

SEGURO

SOCIAL

VALOR

BRUTO

R$

14.137,48

VALOR

DAS

DEDUQOES

R$

340,34

VALOR LiQUIDO R$

13.797,14

DOTAgAO:

0309S0 FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS - FMSB

2123

Enfrentamento da Emergencla C0VID19

319013000000

Obriga96es Patronais

0214 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

BANCO

N. CONTA

NOME

DA

CONTA

DOCMTO VALOR

BANCO DO BRASIL SA. 64463-3 FMS CUSTEIO SUS 72050 13.797,14

(2)

FUNDO

MUNICIPAL

DE

SAUDE

DE

BARREIRAS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149 VILA RICA

BARREIRAS-BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA

DE

PAGAMENTO

Proc. Adm: Empenho: 1316/4 Exerc.: 2020 Tipo: Estlmatlvo Credito: Orgamentdrlo e Suplementar

CLASSIFICAgAO ORgAMENTARIA

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS -FMSB

Fungao: 10

- SAUDE

Sub-Funfao: 122 - Administra^ao Geral Programa: 014 - SAUDE HUMAN IZADA

Agao: 2123 - Enfrenlamenlo da Emergencia C0V1D19 Elemenlo: 3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigagoes Patronais

Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade: Outros/Nao se Aplica

Contrato: ConvOnio:

Cat. da Despesa: 31901300 - Obrigagdes Patronais lncorporag§o: Desp. de Pessoal: Saldo Anterior 101.000,00 Valor do Empenho 100.000,00 Saldo Atual 1.000,00

Saldo Anterior do Empenho

36.602,72

SubEmpenho

14.137,48

Saldo Atual do Empenho

22.465,24

CREDOR

R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J/CPF: 29.979.036/0001-40 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: Agenda:

Enderego: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 Bairro: ASA SUL

Cidade/UF: BRASILIA / DF

Conta:

HISldRlCG I ESPECIFICAgAO DA DESPESA

Despesa destinada ao INSS Patronal da Foiha de Pagamento dos servidores lotados no COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste municipio - M6s:

JUNHO/2020.

DATA EMPENHO:

01/06/2020 - DATA DO

SUB

EMPENHO:

20/07/2020 DATA LIQUIDAgAO:

20/07/2020 DATA

PAGAMENTO:

20/07/2020

Valor Bruto: 14.137,48 Valor Bruto por Extenso: Quatorze Mil Cento e Trinta e Sete Reals e Quarenta e Oito Centavos

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CdDIGO BANCO AG^NCIA CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

001 BANCO DO BRASIL SA. 02313 - 64463-3 - FMS CUSTEIO SUS 72050 0214 13.797.14

Total Pago: 13.797,14 Pague-se a quantia de R$ 14.137.48 ( Ouatorze Mil Cento e Trinta e

Sete Reals e Ouarenta e Oito Centavos)

Foi paga a importancia autorizada

^ ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU

Portaria n"'351/18 Secretario Municipal de Saiide

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA

Mat. 53090 Gestor do Fundo

(3)

FUNDO

MUNICIPAL

DE

SAUDE

DE

BARREIRAS

AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO , 149 VILA RICA

BARREIRAS - BA CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA

DE

UQUIDAQAO

Proc. Adm: Empenho: 1316/4 LIq: 39155 Exerc.: 2020 Tipo: Estlmativa

Credito: Or^amentario e Suplementar

CLASSlFICAgAO orqamentAria

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade; 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS FMSB

Fun9ao. 10 - SAUDE

Sub-Fungao; 122 - Adminislragao Geral Programa: 014 - SAUDE HUMANIZADA

Agao: 2123 - Enfrenlamenlo da Emergencia C0VID19 Elemenlo: 3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigagoes Patronais

Fonle: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal 0

Modalidade; Outros/Nao se Aplica

Contrato: Convenio:

Gal. da Despesa: 31901300 - Obrigagdes Palronais Incorporagao: Desp. de Pessoal: Saldo Anterior 101.000,00 Valor do Empenho 100.000,00 Saldo Atual 1.000,00 Saldo Anterior do Empenho 36.602,72 SubEmpenho 14.137,48

22.465,24

CREDOR

R.Social/Nome; 406 - INSS ■ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

C.N.P.J/CPF: 29.979.036/0001-40 R.G.;

I.M.: I.E.:

Banco; Agenda:

Enderego: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0

Balrro: ASA SUL

CIdade/UF: BRASILIA / DF

Conla:

HISTORICOI ESPECIFICAQAO DA

DESPESA

Despesa destlnada ao INSS Patronal da Foiha de Pagamento dos servldores lotados no COVID 19 - CONTRATO (C.C. 900073), deste municipio - M6s:

JUNHO/2020.

Data do Empenho: 01/06/2020 Data do Sub Empenho: 20/07/2020 Data da Llquldagao: 20/07/2020

Valor Bruto: 14.137,48 Valor Bruto por Extenso: Quatorze Mil Cento e Trinta e Sete Reals e Quarenta e Oito Centavos

RETENgAO

113810800000314 - Salarlo Familla a Compensar (f) - FMS - Fonte 0214

Total da Retengao:

340.34

340,34 DOCUMENTO COMPROBATQRIO; FOLHA DE PAGAMENTO

Data da Competencia: 20/07/2020

Total do Documento:

14.137,48

Valor LIquldo: 13.797,14 (Treze Mil Setecentos e Noventa e Sete Reals e Quatorze Centavos) DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) e

REGISTRADO(S)

NO

LIVRO PROPRIO

QUE

0(S)

SERVIQC

FOI{RAM)

PRESTADO(S)

conforme

doc.

comprobatQrio

anexo.

^ ANDERSON AKtnCDCnM I I 117 \/IALUIZ VIAN DE ABREU Portarla n°351/18 SecretSrio Municipal de SaCide

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO

CRC 023321/0-6

(4)

FUNDO MUNICIPAL DE

SAODE

DE

BARREIRAS

AVENIDA BAFIAO DO RIO BRANCO . 149

®

VILA RICA

BARREIRAS-BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

HOTA

DE

SUBEMPENHO

Proc. Adm: Empenho: 1316/4 Exerc.: 2020 Tipo: ESTIMATIVA Credito: Orgamentario e Suplementar

CLASSIFICAgAO orqamentAria

DADOS COMPLEMENTARES Unidade; 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

-FMSB

Fungao: 10 - SAUDE

Sub-Fungao: 122 - Administragao Geral Programa: 014 - SAUDE HUMANIZADA

Agao: 2123 - Enfrentamento da Emergencia C0VID19 Elemento: 3.1.9.0.13.00.00.00 - Obrigagoes Palronais

Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C

Modalidade: Oulros/Nao se Aplica

Contrato:

Convenio:

Cat. da Despesa: 31901300 - Obrigagoes Patronais

Incorporagao; Desp. de Pessoal: Saldo Anterior 101.000,00 Valor do Empenho 100.000,00 Saldo Atual 1.000,00 Saldo Anterior do Empenho 36.602,72 SubEmpenho 14.137,48

22.465,24

CREOOR

R.Social/Nome: 406 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

C.N.PJ/CPF: 29.979.036/0001-40 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: Agencia:

Enderego: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 Bairro: ASA SUL

Cidade/UF: BRASILIA/DF Conta:

HIST6RIC01 ESPECIFICAQAO DA DESPESA

Despesa deslinada ao INSS Palronal da Foiha de Pagamento dos servidores lotados no COVID 19 ■ CONTRATO (C.C. 900073), deste municipio - Mes:

JUNHO/2020.

Itens do Empenho

Item Codlgo Descrigao Unidade Quantidade Valor Unico Valor Total

Data do Empenho: 20/07/2020 Valor: 100.000,00 ( Gem Mil Reals)

AUTORIZO 0 EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/06/2020

00^

ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU

Portaria n'351/18 Secretario Municipal de Saiide

DECLARO QUE A IMPORTANCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRBDITO PRDPRIO EM: 20/07/2020

J^^;ijOi/UZ>ClcL^ TO- cU

MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO

CRC N" 028591 Contador(a)

(5)

MINIST^RIO DA PREVloeNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA

DA

PREVID£NCIA

SOCIAL

- GPS

3 COD. PAGAMENTO 2402 4. COMPETENCIA 06/2020 5. IDENTIFICADOR 13.654.405/0001-95

1. Nome ou Razao Social / Fone / Endereco

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA - LOTEAMENTO ARATU CFP47 806-146 Fone (77)3614-7100 6. VALOR DO INSS 13.797.14 7. 8. 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES 2, Vencimento

(Use exclusive do INSS)

10. ATM. MULTAS E JUROS

ATENQA0;E vedada a utiliza^ao da GPS para recolhimonto de receita da valor inferior ao eslipulado em Resolu9So publicada pelo inss. A receita que resullar valor inferior deverd ser adicionada a contribuifao ou importancia correspondente aos meses subsequentes. ate que o total seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

11. TOTAL 13.797.14

12. Autenticacao Bancdria

900073-COVID 19 • CONTRATO REP. REC. "EMPRESA"

(6)

FUNDO

MUNICIPAL

DE

SAUDE

DE

BARREIRAS

RUA EDIGAR DE DEUS PITTA LOTEAMENTO ARATU 13.654.405/0001-95

RESUMO DA FOLHA <Todos>

Banco - <Todos> Regime <TODOS>

M§s

- Junho

Grupo - 1 - Normal

Sequdncia- 1

Ano

- 2020

CENTRO DE CUSTO - 900073-COW019 - CONTRATO ENTIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

TOTAIS DA FOLHA

RemuneragSo Ref. Valor Descontos Ref. Valor

TOTAL REMUNERACAO »»> _81.398.76 _{TOTALDESCONTOS} »>» _6.348.95

Qtde de Funcionirios: 47

Lfquido

75.049,81

Total de RemuneragSo

- R$

81.398,76

-

(Oltenta e

urn mil e

trezentos e

noventa a

olto reals a

setenta a

sals centavos

)

ENCARGOS

PREVIDENCiARIOS (R$)

BASE DE CALCULO PREVIDSNCIA GERAL

VALOR CONTRIBUIQAG PATRONAL

20%

+

(2% RAT)

• (1%

FAP)

(INSS)

SALARIO

MATERNIDADE

-

PREV.

GERAL

SALARIO

FAMfUA

-

PREV.

GERAL

VALOR

PATRONAL

DEVIDO

PELO

ENTE

(INSS)

VALOR DA

CONTRIBUIQAO DO

SEGURADO

(INSS)

TOTAL

PATRONAL

DO

ENTE

+

SEGURADO (INSS)

64.261,28

14.137,48 (X)

0,00 (-)

340,34

(■)

13.797,14 (*)

5.110,72 (*)

18.907,86 (=)

BASE DE CALCULO PREVIDENCIA PROPRIA

VALOR CONTRIBUIQAO PATRONAL 0% (PREV. PROPRIA)

VALOR CONTRIBUigAO PATRONAL 0% (PREV. PROPRIA SUPLEMENTAR)

SALARIO MATERNIDADE • PREV. PRGPRIA SALARIO FAMiUA - PREV. PR6PRIA

AUXlLIO DOENQA - PREV. PRGPRIA

VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PROPRIA)

VALOR DA CONTRIBUigAO DO SEGURADO (PREV. PROPRIA)

VALOR DA CONTRIBUigAO DO SEGURADO (PREV. PROPRIA EXCEDENTE)

TOTAL PATRONAL DO ENTE SEGURADO (PREV. PR6PRIA)

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

(X)

(*)

(-) (-) (-) (*) (*)

(*)

(=)

BASE DE CALCULO DO FGTS »> 0,00 FGTS A RECOLHER >» 0,00

JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO PREFEITO

ANDERSON LUIZ VIAN DE ABREU

SECRETARIO NH-1

(7)

Sl.ybB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21 07/2.:!.:0 -

AUTOATENDIMENTO

- 09.39.22

0;.-l'-0n2 31

SEGUNDA VIA

0005

COMFROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA, PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLTENTF.: BA 290320 FMS CUSTEIO SUS AGF.NCIA: 0231-3 CONTA: 64.463-3 (M! I ;0 ■ jO PAGAMENTO C' -. t-.l -Ay IDEHTinCADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS

VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOTAL 2402 06/2020 13654405000195 20/07/2020 13.797,14 0,00 0,00 13.797,14 DOCUMENTO: 072050

AUTENTIC.ACAO SISBB; 3.7D5.080.3A2.B34.284

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

21/07/2020 -

AUTOATENDIMENTO

- 09.39.22

0231300231

SEGUNDA VIA

0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MiN'lSTLP.IO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

ItlSTlTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CLIA "a PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: BA 290320 FMS CUSTEIO SUS

CODIGO DO PAGAMENTO

COMPETENCIA IDENTIFICADOR

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO INSS

VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA

VALOR TOTAL

D.. LMhi' i : 0 7^:050

AS I -ENTI CACAO SISBB:

2402 06/2020 13654405000195 20/07/2020 13.797,14 0,00 0,00 13.797,14 3.7D5.080.3A2.B34.284 VIA CONTRIBUINTE ********