2.409.150,42 D 1.065.180,46 1.041.017,17 2.433.313,71 D 1 - ATIVO 122.712,34 D 1.062.014,42 1.030.619,09 154.107,67 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 20.742,56 D 948.844,54 947.339,32 22.247,78 D 1.1.1 - DISPONIVEL 2.224,95 D 21.794,59 23.610,24 409,30 D 1.1.1.01 - CAIXA 2.224,95 D 21.794,59 23.610,24 409,30 D (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 1,47 D 647.237,31 643.934,79 3.303,99 D 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1,00 D 647.237,31 643.785,84 3.452,47 D (0000001358) - 0005 - BANCO BRADESCO CTA 2815-0
0,47 D 0,00 148,95 148,48 C
(0000000943) - 0003 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-004381-7
18.516,14 D 279.812,64 279.794,29 18.534,49 D 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
18.516,14 D 279.812,64 279.794,29 18.534,49 D (0000001360) - 0004 - APLICACAO BRADESCO INVEST PLUS
16.832,25 D 31.029,65 29.811,28 18.050,62 D 1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
16.832,25 D 31.029,65 29.811,28 18.050,62 D 1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER
970,39 D 0,00 411,13 559,26 D (0000002155) - 0012 - CARTÃO DE CREDITO 4.453,38 D 2.217,76 4.453,38 2.217,76 D (0000002156) - 0013 - CARTÃO DE DÉBITO 331,46 D 4.098,99 481,46 3.948,99 D (0000000261) - 0005 - CHEQUES DEVOLVIDOS 11.077,02 D 24.712,90 24.465,31 11.324,61 D (0000000260) - 0004 - CHEQUES PRÉ-DATADOS 15.303,34 D 49.724,59 53.468,49 11.559,44 D 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 9.323,34 D 48.724,59 53.013,49 5.034,44 D 1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS 9.323,34 D 9.284,59 13.573,49 5.034,44 D (0000000279) - 0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE
0,00 1.939,00 1.939,00 0,00
(0000000287) - 0012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS - CLUBE
0,00 37.501,00 37.501,00 0,00 (0000000276) - 0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE
5.980,00 D 1.000,00 455,00 6.525,00 D 1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS 5.980,00 D 1.000,00 455,00 6.525,00 D (0000000290) - 0001 - EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 69.834,19 D 32.415,64 0,00 102.249,83 D 1.1.4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 69.834,19 D 32.415,64 0,00 102.249,83 D 1.1.4.01 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 69.834,19 D 32.415,64 0,00 102.249,83 D (0000001359) - 0004 - APLICACAO BRADESCO CDB 2.286.438,08 D 3.166,04 10.398,08 2.279.206,04 D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
46.071,72 D 0,00 0,00 46.071,72 D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
46.071,72 D 0,00 0,00 46.071,72 D 1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS
46.071,72 D 0,00 0,00 46.071,72 D (0000001023) - 0002 - BLOQUEIO ORDEM JUDICIAIS
2.240.366,36 D 3.166,04 10.398,08 2.233.134,32 D 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.521.753,06 D 0,00 0,00 1.521.753,06 D 1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE 1.094,11 D 0,00 0,00 1.094,11 D (0000000297) - 0001 - AMBULATÓRIO MÉDICO 102.435,30 D 0,00 0,00 102.435,30 D (0000000305) - 0009 - BAR E RESTAURANTE 27.952,38 D 0,00 0,00 27.952,38 D (0000000310) - 0014 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL
5.248,19 D 0,00 0,00 5.248,19 D
(0000000306) - 0010 - CASA GAS E COZINHA
695.248,05 D 0,00 0,00 695.248,05 D (0000000298) - 0002 - EDIFICAÇÃO SEDE 47.275,16 D 0,00 0,00 47.275,16 D (0000000303) - 0007 - GINÁSIO 328.425,47 D 0,00 0,00 328.425,47 D (0000000304) - 0008 - INSTALAÇÕES 15.353,86 D 0,00 0,00 15.353,86 D (0000000307) - 0011 - LAVANDERIA 140.881,48 D 0,00 0,00 140.881,48 D (0000000299) - 0003 - PISCINAS 14.300,00 D 0,00 0,00 14.300,00 D (0000000309) - 0013 - QUADRA DE BASQUETE 1.971,84 D 0,00 0,00 1.971,84 D (0000000300) - 0004 - QUADRA DE CESTOBOL 10.145,21 D 0,00 0,00 10.145,21 D (0000000302) - 0006 - QUADRAS DE TÊNIS 18.492,74 D 0,00 0,00 18.492,74 D (0000000308) - 0012 - REFORMA SALA DE GINÁSTICA
112.929,27 D 0,00 0,00 112.929,27 D (0000000301) - 0005 - SALA DE MUSCULAÇÃO
464.228,59 D 0,00 0,00 464.228,59 D 1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE
464.228,59 D 0,00 0,00 464.228,59 D (0000000311) - 0001 - MOBILIÁRIO
565.592,62 D 3.166,04 0,00 568.758,66 D 1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE
273.010,85 D 0,00 0,00 273.010,85 D (0000000314) - 0005 - APARELHOS DE GINÁSTICA 4.211,17 D 0,00 0,00 4.211,17 D (0000000315) - 0006 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS 85.874,85 D 2.727,04 0,00 88.601,89 D (0000000312) - 0003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 10.507,46 D 0,00 0,00 10.507,46 D (0000000316) - 0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM / TV
5.561,79 D 0,00 0,00 5.561,79 D (0000000041) - 0002 - FERRAMENTAS 169.094,49 D 439,00 0,00 169.533,49 D (0000000040) - 0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.332,01 D 0,00 0,00 17.332,01 D (0000000313) - 0004 - SOFTWARES 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D 1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D (0000000043) - 0002 - AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS 199.176,53 D 0,00 0,00 199.176,53 D 1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO
1,13 D 0,00 0,00 1,13 D (0000000321) - 0004 - CAMPO DE FUTEBOL 3.945,03 D 0,00 0,00 3.945,03 D (0000000320) - 0003 - CERCA 126.784,42 D 0,00 0,00 126.784,42 D (0000000319) - 0002 - CONSTRUÇÕES 17.001,53 D 0,00 0,00 17.001,53 D (0000000323) - 0006 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.284,98 D 0,00 0,00 28.284,98 D (0000000322) - 0005 - PISCINAS 23.134,78 D 0,00 0,00 23.134,78 D (0000000324) - 0007 - QUADRA DE TÊNIS 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D (0000000318) - 0001 - TERRENO 37.477,30 D 0,00 0,00 37.477,30 D 1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO
6.297,80 D 0,00 0,00 6.297,80 D
(0000000325) - 0001 - MOBILIÁRIO
31.179,50 D 0,00 0,00 31.179,50 D (0000000326) - 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3.741,37 D 0,00 0,00 3.741,37 D
1.2.3.10 - MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO
30,71 D 0,00 0,00 30,71 D
(0000001026) - 0002 - LINHAS TELEFONICAS
35,16 D 0,00 0,00 35,16 D
(0000000327) - 0001 - LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO)
3.675,50 D 0,00 0,00 3.675,50 D
(0000001304) - 0003 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D
1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D
(0000000328) - 0001 - VEÍCULOS
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D (0000000329) - 0001 - POÇO ARTESIANO
563.269,10 C 0,00 9.691,52 572.960,62 C 1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE
5.704,23 C 0,00 93,26 5.797,49 C (0000000336) - 0006 - (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES
14.984,20 C 0,00 232,97 15.217,17 C (0000001056) - 0017 - (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL
41.818,75 C 0,00 0,00 41.818,75 C (0000001065) - 0025 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
183,92 C 0,00 1,65 185,57 C
(0000001058) - 0020 - (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO
998,98 C 0,00 24,20 1.023,18 C
(0000001054) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP. TELEFONICOS
89.028,43 C 0,00 2.951,66 91.980,09 C (0000001052) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE GINASTICA
18.261,93 C 0,00 171,38 18.433,31 C (0000001064) - 0090 - (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE
28.087,43 C 0,00 423,27 28.510,70 C (0000001048) - 0009 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E
4.142,38 C 0,00 180,57 4.322,95 C (0000001057) - 0018 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM
31.028,16 C 0,00 353,16 31.381,32 C (0000001050) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO 160.353,02 C 0,00 1.767,23 162.120,25 C (0000001051) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 17.268,40 C 0,00 4,50 17.272,90 C (0000001082) - 0026 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 9.928,96 C 0,00 119,17 10.048,13 C (0000001055) - 0016 - (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE
1.253,22 C 0,00 6,67 1.259,89 C
(0000001053) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE GINASTI
31.384,44 C 0,00 335,64 31.720,08 C (0000001049) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO
50.921,89 C 0,00 1.879,98 52.801,87 C (0000000333) - 0003 - (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIPAMENTOS
31.851,63 C 0,00 666,14 32.517,77 C (0000000332) - 0002 - (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO 26.054,56 C 0,00 465,50 26.520,06 C (0000000334) - 0004 - (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS 14,57 C 0,00 14,57 29,14 C (0000001143) - 0023 - LAVANDERIA 81.768,83 C 0,00 706,56 82.475,39 C 1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO
596,20 C 0,00 29,81 626,01 C
(0000000049) - 0003 - (-) DEPREC. MÁQUINAS, EQUIP
8.041,80 C 0,00 42,89 8.084,69 C (0000001059) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES
7.125,59 C 0,00 78,47 7.204,06 C (0000001062) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES ELETRICAS
2.832,29 C 0,00 14,57 2.846,86 C (0000001060) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO
10.387,41 C 0,00 182,40 10.569,81 C (0000001063) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS
19.757,84 C 0,00 358,42 20.116,26 C (0000001061) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 18.354,44 C 0,00 0,00 18.354,44 C (0000000047) - 0001 - (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES 11.907,43 C 0,00 0,00 11.907,43 C (0000001066) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 398,74 C 0,00 0,00 398,74 C (0000001144) - 1065 - DEPRECIAÇÃO DE VEICULO 2.367,09 C 0,00 0,00 2.367,09 C
(0000000051) - 0005 - EXAUST. E DEPR. REC NAT. POÇO
2.302.421,45 C 324.766,30 304.468,15 2.282.123,30 C 2 - PASSIVO
409.432,81 C 324.766,30 304.468,15 389.134,66 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
122.150,78 C 115.568,61 97.411,36 103.993,53 C 2.1.3 - FORNECEDORES
122.150,78 C 115.568,61 97.411,36 103.993,53 C 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS
0,00 25,57 2.485,00 2.459,43 C (0000001367) - 2194 - A EXTINGRILLO MANUT COM MAT CONTRA
1.296,00 C 900,00 0,00 396,00 C
(0000000387) - 1036 - A.N. MOTORES, BOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA
0,00 600,00 600,00 0,00
(0000000386) - 1035 - ADVOCACIA HEITOR REGINA
848,75 C 339,50 0,00 509,25 C
(0000001716) - 0446 - AGUAJATO TRANSPORTES LTDA EPP
0,00 362,25 690,00 327,75 C
(0000001407) - 2231 - AMF PROJETOS, COM E SERVICOS LTDA
7.222,22 C 7.222,22 0,00 0,00
(0000001157) - 2120 - AMPARADO COM. EQUIPAMENTOS GINASTICA
1.200,00 C 0,00 0,00 1.200,00 C
(0000001514) - 0678 - ANAYYARA INDAYA MINAS NOVAS FRANCA
1.245,54 C 533,63 533,64 1.245,55 C (0000000366) - 1003 - ANDRE LUIZ BERNARDES LAVANDERIA ME
0,00 4,60 230,00 225,40 C
(0000002171) - 2248 - ANDREIA FERREIRA DA CRUZ
623,18 C 0,00 0,00 623,18 C
(0000001386) - 2213 - AQUARELA GUACU COM DE TINTAS LTDA
107,83 C 140,63 86,00 53,20 C
(0000002153) - 0654 - ARMI SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS
349,96 C 0,00 0,00 349,96 C
(0000001518) - 0447 - ARNALDO FERREIRA & FILHO LTDA
366,00 C 0,00 0,00 366,00 C
(0000001365) - 1055 - ARTS PISCINAS E PRODUTOS LTDA
4.260,57 C 4.462,42 4.569,30 4.367,45 C (0000001370) - 2197 - ASSOC DE SAUDE PORTUGUESA DE
0,00 4.320,00 4.320,00 0,00
(0000001376) - 2203 - ATIVA SERV LIMP APOIO PREV ACIDENTES
0,00 412,86 412,86 0,00
(0000002167) - 2245 - AUTO POSTO VO JOAO LTDA
0,00 150,00 150,00 0,00
(0000002152) - 0657 - BERNINI PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME
2.117,90 C 1.214,90 0,00 903,00 C (0000000400) - 1066 - BIOCHEMICAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA
800,00 C 0,00 0,00 800,00 C
(0000001439) - 0429 - BOLEIROS CONFECCOES E COMERCIO DE
85,00 C 85,00 0,00 0,00
(0000001338) - 2177 - C. B. HIRAYAMA MAGALHAES ELETRONICOS
4.093,30 C 2.247,33 1.562,37 3.408,34 C (0000000405) - 1123 - CAMPCLEAN COM. IMP. E EXP. LTDA
911,15 C 341,15 0,00 570,00 C
(0000001515) - 0905 - CAMPOS ALTOS COM DE MADEIRAS LTDA ME
324,00 C 0,00 0,00 324,00 C
(0000000988) - 1118 - CARRINHOS BRASIL IND. COM. SERV.
244,00 C 0,00 0,00 244,00 C
(0000001343) - 2182 - CASA DO VENTO VENTILADORES
1.204,30 C 293,85 1.141,61 2.052,06 C (0000001363) - 1175 - CASA ELETRICISTA COM MAT ELETRICOS
51,33 C 0,00 0,00 51,33 C
(0000000404) - 1122 - CASAMIX LTDA ME
0,00 2.786,34 2.786,34 0,00
(0000002173) - 2250 - CLAUDIO MENCHINI 30151396817
0,00 2.727,04 2.727,04 0,00
(0000002174) - 2251 - CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA EPP
0,00 0,00 445,34 445,34 C
(0000000435) - 1166 - COMERCIAL VILLAR DE PARAFUSOS LTDA
4.878,00 C 542,00 0,00 4.336,00 C (0000000408) - 1127 - COML. MATS. P/CONSTRUÇÃO CASA NOVA
680,00 C 680,00 0,00 0,00
(0000002157) - 0070 - CONCREFER IND E COM DE POSTES E ART
312,00 C 0,00 0,00 312,00 C
(0000002160) - 2238 - CONDE E JESUS-MOBILIARIO COMERCIAL
6.037,55 C 1.274,15 0,00 4.763,40 C (0000000444) - 1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
0,00 980,00 2.527,00 1.547,00 C (0000001334) - 2172 - DOCTOR FITNESS COM. EQUIPAM. GINASTICA
439,00 C 0,00 0,00 439,00 C
(0000001011) - 2071 - DSC - SIST. PURIFICAÇÃO AGUA REFRIG. LTD
0,00 395,70 395,70 0,00
(0000001126) - 2107 - E. FREDERICO COMERCIO M P C LTDA
622,40 C 622,40 560,20 560,20 C (0000000454) - 1240 - ELIZABETH AP. E. FERREIRA HIDRÁULICOS
0,00 220,00 220,00 0,00
(0000001600) - 0690 - EMERSON SERGIO PEREIRABEBEDOUROS
368,00 C 0,00 90,00 458,00 C
(0000000463) - 1249 - EMPORIO COM. DE FECH. E CASA DO
0,00 0,00 469,40 469,40 C
(0000002017) - 0650 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS
1.570,00 C 0,00 0,00 1.570,00 C
(0000001374) - 2201 - GIOVANI VILELA PRODOSIMO
500,00 C 0,00 0,00 500,00 C
(0000001436) - 0437 - GUILHERME HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA
874,41 C 410,02 0,00 464,39 C
(0000001520) - 0552 - HIDRAULICA PONTO DO ENCANADOR LTDA
53,00 C 0,00 0,00 53,00 C
(0000001219) - 2136 - I R TICKET COM SERV PORTARIA LTDA
809,64 C 837,50 557,25 529,39 C (0000000490) - 1481 - IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME
3.425,00 C 3.523,30 3.523,30 3.425,00 C (0000000953) - 1487 - INCSOFT SOL. E EQUIP. INFORM. LTDA - ME
399,09 C 444,79 444,80 399,10 C (0000000489) - 1480 - INFOR-REL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
2.850,00 C 450,00 450,00 2.850,00 C (0000001401) - 2226 - ISABEL CRISTINA DA SILVA BERNARDES
0,00 4.255,00 4.255,00 0,00
(0000001375) - 2202 - J FERRAREZE CONTABILIDADE EMPRESARIAL
2.500,00 C 2.500,00 3.000,00 3.000,00 C (0000001384) - 2211 - JARBAS CLARETO LUCAS
130,00 C 130,00 0,00 0,00
(0000002166) - 2244 - JOSE LUIS RODRIGUES EQUIP SEGURANCA
0,00 720,00 720,00 0,00
(0000001409) - 2233 - JULIANA DA CONCEICAO VALLER RIBEIRO
4.537,82 C 3.386,27 1.449,80 2.601,35 C (0000001361) - 1584 - KIMBERLY CLARK BRASIL
2.346,31 C 192,50 0,00 2.153,81 C (0000000506) - 1580 - KLIMPEL COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
0,00 0,00 1.953,00 1.953,00 C (0000000510) - 1610 - LAMIFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
9.441,87 C 3.665,00 4.287,50 10.064,37 C (0000000519) - 1619 - LATARO COM DE PROD. QUIMICOS LTDA
3.534,00 C 7.068,00 3.534,00 0,00 (0000001379) - 2206 - LEONARDO RODRIGO BELMONTE DE SOUZA
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
(0000001381) - 2208 - LIGA DAS ESCOLAS DE
969,10 C 0,00 0,00 969,10 C
(0000002051) - 0600 - LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO ME
168,19 C 156,52 0,00 11,67 C
(0000001419) - 0401 - M G FALCO ME
0,00 3.435,00 3.435,00 0,00
(0000000537) - 1680 - MACURY CONFECÇÃO ESTAMPARIA LTDA ME
0,00 3.348,00 3.348,00 0,00
(0000001378) - 2205 - MANOEL BRUM DE SOUZA
2.728,07 C 694,00 694,00 2.728,07 C (0000001368) - 2195 - MARA SILVIA CAMPOS SILVEIRA PAPELATIA
0,00 9.540,00 9.540,00 0,00
(0000002170) - 2247 - MARCELO DONIZETE DOS SANTOS ME
301,84 C 301,84 0,00 0,00
(0000001369) - 2196 - MARDEGAN E MARIOTO COM CARTOES
609,50 C 467,90 1.403,90 1.545,50 C (0000001395) - 2221 - MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS - MAT
1.434,14 C 0,00 0,00 1.434,14 C
(0000000531) - 1674 - MASHIMA & TOMA COM. ARTIGOS
2.000,00 C 1.720,00 0,00 280,00 C (0000002161) - 2239 - MAXIMO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME
0,00 594,55 594,55 0,00
5.352,30 C 892,05 0,00 4.460,25 C (0000002159) - 2237 - MIX COLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA-EPP
1.381,51 C 0,00 0,00 1.381,51 C
(0000000539) - 1690 - MURAYAMA & CIA LTDA ME
419,50 C 0,00 1.112,52 1.532,02 C (0000000561) - 1734 - NACIONAL TELHA IND. E COM. LTDA
85,50 C 0,00 0,00 85,50 C
(0000001451) - 0425 - NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA
104,00 C 104,00 448,59 448,59 C (0000001364) - 1740 - NKR COMERCIAL LTDA
1.475,87 C 540,37 0,00 935,50 C
(0000000568) - 1821 - PAPELARIA PAULINO LTDA EPP
76,00 C 0,00 0,00 76,00 C
(0000001456) - 0458 - PLASTIC HOUSE COM PROD PLASTICOS
153,00 C 498,00 345,00 0,00
(0000001454) - 0487 - R. S. BARUTA EPP
760,00 C 1.560,00 800,00 0,00
(0000001397) - 2222 - R.J. COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA
4.035,00 C 1.880,00 0,00 2.155,00 C (0000001281) - 2148 - REMARK MAQ. SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO
1.879,60 C 576,40 994,40 2.297,60 C (0000001392) - 2219 - RENATA MARIA G M DE SOUZA ANDRADE
2.056,56 C 288,15 0,00 1.768,41 C (0000001309) - 2158 - RM COM. SERV. REP. MAQ MOT
1.008,00 C 0,00 0,00 1.008,00 C
(0000000255) - 0651 - ROGAS CONFECCOES DE ROUPAS LTDA ME
0,00 400,00 1.190,00 790,00 C (0000001423) - 0405 - ROGERIO ROBERTO TRINCA
2.000,00 C 2.000,00 0,00 0,00
(0000002162) - 2240 - SAMBISTA ANDRE OLIVEIRA
230,56 C 0,00 0,00 230,56 C
(0000001399) - 2224 - SCHEDULE TUBOS VALVULAS E CONEXOES
90,00 C 305,00 215,00 0,00
(0000000586) - 1961 - SERIARTE DE CAMPINAS SERIGRAFIA LTDA
6.222,52 C 6.222,52 6.051,33 6.051,33 C (0000001390) - 2217 - SESCAMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
201,50 C 0,00 214,25 415,75 C
(0000000590) - 1965 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS
600,00 C 0,00 0,00 600,00 C
(0000002154) - 0652 - SILAS PIRES DE OLIVEIRA NETO
0,00 42,12 1.404,00 1.361,88 C (0000002172) - 2249 - TAI TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA EPP
0,00 1.554,00 1.554,00 0,00
(0000002163) - 2241 - TANIA RIBEIRO DIO VALE COLUCINI
0,00 600,00 600,00 0,00
(0000001447) - 0415 - TIAGO FLORENCIO BUENO
384,32 C 0,00 0,00 384,32 C
(0000001084) - 2084 - TICAMP - TECNOLOGIA DA INFORM. E
5.491,77 C 1.830,59 1.760,00 5.421,18 C (0000000601) - 2013 - TRAMONTINA SUDESTE S/A
0,00 500,00 500,00 0,00
(0000002169) - 2246 - VERANICE BORGES 08534789886
533,50 C 533,50 0,00 0,00
(0000002040) - 0468 - VIACAO PRINCESA D OESTE LTD
1.108,33 C 2.519,98 1.411,65 0,00 (0000002158) - 2236 - WILSON DO SANTOS FILHO
2.879,48 C 5.490,20 2.610,72 0,00 (0000000951) - 2062 - WOLF ENERGÉTICOS LTDA - ME
0,00 1.008,00 1.008,00 0,00
(0000000609) - 2040 - WORK MEDICINA OCUPACIONAL S/C LTDA
252,00 C 0,00 0,00 252,00 C
(0000001391) - 2218 - YARA SANTOS DE PAULA E SILVA
1.500,00 C 3.500,00 4.000,00 2.000,00 C (0000001425) - 0406 - ZAQUEU RAMOS DOS SANTOS
621,34 C 1.426,05 2.032,87 1.228,16 C 2.1.4 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
621,34 C 1.426,05 2.032,87 1.228,16 C 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
0,00 544,20 544,20 0,00
(0000001029) - 2136 - INSS S/ NF A RECOLHER
0,00 24,82 39,94 15,12 C
(0000000620) - 2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)
621,34 C 857,03 1.448,73 1.213,04 C (0000000624) - 2135 - RETENÇÃO ISSQN A PAGAR
286.660,69 C 207.771,64 205.023,92 283.912,97 C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
7.568,29 C 134.668,91 134.260,98 7.160,36 C 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
1.369,77 C 1.608,42 877,39 638,74 C (0000001416) - 0030 - IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - SEDE
0,00 0,00 323,10 323,10 C
(0000000344) - 0007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
6.198,52 C 987,38 987,38 6.198,52 C (0000000342) - 0005 - RESCISÕES A PAGAR
0,00 6.181,92 6.181,92 0,00
(0000000346) - 0009 - SALÁRIOS A PAGAR - C.CAMPO
0,00 125.891,19 125.891,19 0,00 (0000000071) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
53.565,17 C 53.725,94 53.474,15 53.313,38 C 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
76,11 C 0,00 62,97 139,08 C
(0000001046) - 0016 - CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO
1.361,17 C 1.311,11 1.355,01 1.405,07 C (0000000358) - 0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 419,82 C 435,59 447,87 432,10 C (0000000361) - 0012 - FGTS A RECOLHER - C.CAMPO 8.959,20 C 8.952,44 8.661,40 8.668,16 C (0000000352) - 0003 - FGTS A RECOLHER - SEDE 1.764,65 C 1.764,65 1.903,54 1.903,54 C (0000000360) - 0011 - INSS A RECOLHER - C.CAMPO
39.674,51 C 39.775,08 39.556,68 39.456,11 C (0000000074) - 0001 - INSS A RECOLHER - SEDE
24,73 C 24,73 44,43 44,43 C
(0000001328) - 0019 - IRRF A RECOLHER CLUBE DE CAMPO
0,00 177,36 177,36 0,00
(0000000357) - 0008 - ISS - AUTÔNOMO A PAGAR
1.284,98 C 1.284,98 1.264,89 1.264,89 C (0000000356) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
225.527,23 C 19.376,79 17.288,79 223.439,23 C 2.1.5.03 - PROVISÕES
150.055,18 C 14.897,54 12.398,88 147.556,52 C (0000000078) - 0002 - PROVISÃO FERIAS
6.860,30 C 0,00 600,21 7.460,51 C (0000000635) - 0008 - PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO
16.884,09 C 1.085,88 991,91 16.790,12 C (0000000631) - 0004 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS
1.373,25 C 0,00 48,02 1.421,27 C (0000000637) - 0010 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO
48.602,06 C 3.393,37 3.099,72 48.308,41 C (0000000630) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS
1.752,35 C 0,00 150,05 1.902,40 C (0000000636) - 0009 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO
1.892.988,64 C 0,00 0,00 1.892.988,64 C 2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C (0000001035) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C (0000000642) - 0003 - FUNDO ESPECIAL 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C (0000000643) - 0004 - FUNDO MOBILIARIO 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C
(0000000644) - 0005 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES
409.921,64 C 0,00 0,00 409.921,64 C (0000000087) - 0002 - TITULOS ASSOCIATIVOS
11.218,23 C 0,00 0,00 11.218,23 C (0000000086) - 0001 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL
66.663,21 C 0,00 0,00 66.663,21 C 2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS
506.768,96 C 0,00 0,00 506.768,96 C 2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
506.768,96 C 0,00 0,00 506.768,96 C (0000001037) - 0002 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES
440.105,75 D 0,00 0,00 440.105,75 D 2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI
440.105,75 D 0,00 0,00 440.105,75 D (0000001038) - 0001 - DEFICIT DO EXERCICIO
322.764,26 D 346.582,39 24.197,99 645.148,66 D 3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS
322.764,26 D 346.582,39 24.197,99 645.148,66 D 3.2 - DESPESAS
322.764,26 D 346.582,39 24.197,99 645.148,66 D 3.2.1 - DESPESAS
141.034,83 D 172.993,96 6.723,79 307.305,00 D 3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL
0,00 285,33 0,00 285,33 D (0000001415) - 0051 - 1/3 FERIAS RESCISAO 635,34 D 354,42 0,00 989,76 D (0000000654) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO 2.710,60 D 6.171,85 2.974,10 5.908,35 D (0000000674) - 0027 - ASSISTENCIA MÉDICA 1.400,00 D 4.947,28 0,00 6.347,28 D (0000000651) - 0004 - AUTONOMOS 122,18 D 59,08 0,00 181,26 D (0000000676) - 0029 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO 353,15 D 138,68 0,00 491,83 D (0000000653) - 0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS 3.009,22 D 4.226,21 0,00 7.235,43 D (0000001414) - 0050 - DSR S/ SALARIO HORISTA 12.650,43 D 13.254,88 0,00 25.905,31 D (0000000656) - 0009 - FERIAS 12.126,91 D 8.567,43 0,00 20.694,34 D (0000000681) - 0034 - FGTS 2.476,10 D 1.818,00 0,00 4.294,10 D (0000000652) - 0005 - HORAS EXTRAS 19.637,66 D 23.609,14 0,00 43.246,80 D (0000000677) - 0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO
5.071,21 D 4.902,44 0,00 9.973,65 D (0000000679) - 0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS
69.424,40 D 88.227,79 1.249,23 156.402,96 D (0000000117) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS
8.543,61 D 9.973,00 0,39 18.516,22 D (0000000667) - 0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
2.874,02 D 6.458,43 2.500,07 6.832,38 D (0000000673) - 0026 - VALE TRANSPORTE
8.572,38 D 8.944,83 4,51 17.512,70 D 3.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO
0,22 D 2,43 2,65 0,00
(0000001044) - 0004 - ARREDONDAMENTO - C. CAMPO
0,00 79,69 0,00 79,69 D
(0000001329) - 0011 - DESC SEMANAL REMUNERADO CLUBE DE
731,44 D 600,21 0,00 1.331,65 D (0000001325) - 0008 - FERIAS CLUBE DE CAMPO
494,02 D 495,89 0,00 989,91 D
(0000001324) - 0007 - FGTS CLUBE DE CAMPO
0,00 478,15 0,00 478,15 D
(0000001043) - 0003 - HORAS EXTRAS - C. CAMPO
1.522,79 D 1.529,14 0,00 3.051,93 D (0000001323) - 0006 - INSS CLUBE DE CAMPO
5.247,94 D 4.845,09 1,83 10.091,20 D (0000001041) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS - C. CAMPO
575,97 D 780,00 0,03 1.355,94 D (0000001042) - 0002 - VALE REFEIÇÃO - C. CAMPO
0,00 134,23 0,00 134,23 D
(0000001327) - 0010 - VALE TRANSPORTE CLUBE DE CAMPO
4.250,67 D 1.471,00 46,44 5.675,23 D 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
2.661,57 D 0,00 0,00 2.661,57 D
(0000000930) - 0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
0,00 0,47 0,00 0,47 D
(0000000980) - 0015 - IOF ADICIONAL - AUTOMATICO
257,68 D 147,31 0,00 404,99 D
(0000000928) - 0006 - IPVA
46,44 D 58,33 46,44 58,33 D
(0000001108) - 0016 - ISSQN
1.284,98 D 1.264,89 0,00 2.549,87 D (0000000129) - 0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
108.860,37 D 101.946,34 9.772,44 201.034,27 D 3.2.1.04 - DESPESAS GERAIS
7.058,11 C 0,00 0,00 7.058,11 C
(0000001068) - 5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS
6.245,40 D 6.708,76 0,00 12.954,16 D (0000000743) - 0001 - AGUA E ESGOTO
306,00 D 345,00 153,00 498,00 D (0000000748) - 0006 - AGUA MINERAL
4.000,00 D 2.178,78 0,00 6.178,78 D (0000001001) - 5069 - APESEC - ACORDO IPTU
650,00 D 650,00 0,00 1.300,00 D (0000001000) - 5068 - APESEC - MENSALIDADE 600,00 D 2.000,00 1.400,00 1.200,00 D (0000000815) - 0073 - ASSESSORIA JURIDICA 567,66 D 570,38 0,00 1.138,04 D (0000000765) - 0023 - ASSINATURA TV A CABO 19,00 D 9,50 0,00 28,50 D (0000000963) - 0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS 6.222,52 D 6.051,33 0,00 12.273,85 D (0000000752) - 0010 - CESTA BÁSICA 191,00 D 0,00 0,00 191,00 D (0000000760) - 0018 - CIEE - ESTÁGIO
112,05 D 692,86 140,00 664,91 D (0000000756) - 0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 690,00 0,00 690,00 D (0000000813) - 0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA / 3.959,00 D 4.755,00 0,00 8.714,00 D (0000000814) - 0072 - CONTABILIDADE 129,00 D 150,30 0,00 279,30 D (0000000751) - 0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS 557,25 D 557,25 0,00 1.114,50 D (0000000776) - 0034 - DEDETIZACAO - SEDE 4.894,39 D 3.950,30 516,08 8.328,61 D (0000001069) - 0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.398,08 D 10.398,08 0,00 20.796,16 D (0000000769) - 0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO 12.763,38 D 15.735,32 0,00 28.498,70 D (0000000768) - 0026 - ENERGIA ELÉTRICA 130,00 D 0,00 0,00 130,00 D (0000000771) - 0029 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 150,00 D 150,00 0,00 300,00 D (0000000773) - 0031 - ESTACIONAMENTO 86,50 D 147,32 0,00 233,82 D (0000000775) - 0033 - GAS 0,00 214,25 0,00 214,25 D (0000000977) - 0087 - HOMENAGENS 3.523,30 D 3.523,30 0,00 7.046,60 D (0000000796) - 0054 - IMPLANTAÇAO/MANUTENÇÃO SIST. 0,00 176,17 0,00 176,17 D (0000000778) - 0036 - INTERNET 651,32 D 533,64 0,00 1.184,96 D (0000000766) - 0024 - LAVANDERIA 720,00 D 0,00 0,00 720,00 D (0000000795) - 0053 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS 0,00 720,00 0,00 720,00 D
(0000000783) - 0041 - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS
0,00 395,70 0,00 395,70 D (0000000828) - 0084 - MANUT./CONSERVAÇÃO - CHURRASQUEIRA 5.278,96 D 2.610,72 2.639,48 5.250,20 D (0000000999) - 5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA 0,00 292,50 0,00 292,50 D (0000000791) - 0049 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E 577,00 D 0,00 0,00 577,00 D (0000000787) - 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 1.450,73 D 6.570,02 0,00 8.020,75 D (0000000786) - 0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES
2.000,00 D 450,00 0,00 2.450,00 D (0000000785) - 0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.148,40 D 1.148,40 0,00 2.296,80 D (0000001073) - 0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
444,80 D 444,80 0,00 889,60 D
(0000001078) - 5066 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO
0,00 638,51 0,00 638,51 D
(0000001295) - 5079 - MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
7.627,47 D 2.901,99 0,00 10.529,46 D (0000001150) - 5075 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS
2.642,97 D 0,00 0,00 2.642,97 D
(0000001197) - 5078 - MATERIAIS DE CONSUMO/COZINHA - SEDE
3.191,07 D 0,00 93,33 3.097,74 D (0000000777) - 0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
7.795,24 D 2.043,41 20,00 9.818,65 D (0000000789) - 0047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - SEDE
869,95 D 787,79 0,00 1.657,74 D (0000000790) - 0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS
10.684,45 D 3.594,84 240,00 14.039,29 D (0000000794) - 0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE
0,00 166,05 100,00 66,05 D
(0000000788) - 0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS AMBULATÓRIO
6.359,77 D 1.988,16 0,00 8.347,93 D (0000000800) - 0058 - MOVEIS E UTENSILIOS 642,17 D 642,17 0,00 1.284,34 D (0000000797) - 0055 - PREMIOS E SEGUROS 1.560,00 D 800,00 760,00 1.600,00 D (0000000798) - 0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.348,00 D 3.348,00 0,00 6.696,00 D (0000001168) - 5076 - SEGURANÇA - SEDE 0,00 4.440,00 0,00 4.440,00 D (0000001333) - 0125 - SERVIÇOS - SALVA VIDAS
259,00 D 0,00 48,02 210,98 D
(0000000820) - 0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA
438,33 D 3.997,28 3.587,53 848,08 D (0000000817) - 0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
10,00 D 1.437,28 0,00 1.447,28 D (0000000799) - 0057 - SINDESPORTE 33,00 D 150,00 75,00 108,00 D (0000000802) - 0060 - TAXI - SEDE 1.920,62 D 1.695,44 0,00 3.616,06 D (0000000803) - 0061 - TELEFONE 505,75 D 495,74 0,00 1.001,49 D (0000000974) - 0086 - TELEFONE - NEXTEL 254,95 D 0,00 0,00 254,95 D (0000000804) - 0062 - UNIFORMES E UTILIDADES 10.040,25 D 22.122,23 2.546,66 29.615,82 D 3.2.1.05 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL
2.131,05 D 0,00 0,00 2.131,05 D
(0000000883) - 0009 - CARNAVAL
2.836,54 D 2.836,54 0,00 5.673,08 D (0000000243) - 0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD
1.166,66 D 3.980,00 1.166,66 3.980,00 D (0000001184) - 0018 - EVENTOS BAR DA PISCINA
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 D (0000001183) - 0017 - FESTAS / EVENTOS
3.906,00 D 13.611,69 1.380,00 16.137,69 D (0000000882) - 0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO
0,00 694,00 0,00 694,00 D
(0000000965) - 0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO
0,00 2.885,00 0,00 2.885,00 D 3.2.1.06 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO
0,00 2.885,00 0,00 2.885,00 D (0000000138) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO
60,00 D 0,00 0,00 60,00 D
3.2.1.07 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI
60,00 D 0,00 0,00 60,00 D
(0000000834) - 0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY
10.005,25 D 12.637,80 740,00 21.903,05 D 3.2.1.08 - DESPESAS DEMAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS
600,00 D 600,00 0,00 1.200,00 D (0000000837) - 0002 - ATLETISMO/CORRIDA
0,00 1.350,00 80,00 1.270,00 D (0000001147) - 0022 - BASQUETEBOL
1.580,00 D 1.580,00 0,00 3.160,00 D (0000000946) - 0014 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES
374,61 D 0,00 0,00 374,61 D
(0000000996) - 0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP
3.654,80 D 4.623,00 300,00 7.977,80 D (0000000881) - 0013 - DESPESAS - FONTE FÉRIAS
0,00 2.844,75 80,00 2.764,75 D (0000000844) - 0009 - DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES
579,20 D 0,00 0,00 579,20 D
(0000001079) - 0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
607,04 D 0,00 0,00 607,04 D
280,00 D 0,00 0,00 280,00 D (0000001246) - 0028 - PREPARAÇÃO / ATIVIDADES FÍSICAS
1.879,60 D 0,00 0,00 1.879,60 D (0000001296) - 0033 - PROFESSOR - YOGA 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D (0000001154) - 0023 - RECREAÇÃO INFANTIL 0,00 1.404,00 0,00 1.404,00 D (0000001275) - 0030 - TRANSPORTE DE ATLETAS 0,00 236,05 280,00 43,95 C (0000001605) - 0035 - ZUMBA 246,90 D 90,00 0,00 336,90 D
3.2.1.10 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS
90,00 D 90,00 0,00 180,00 D
(0000000857) - 0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS
156,90 D 0,00 0,00 156,90 D
(0000000856) - 0001 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS
2.375,50 D 1.100,00 0,00 3.475,50 D 3.2.1.11 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON
0,00 100,00 0,00 100,00 D
(0000000863) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON
238,00 D 75,00 0,00 313,00 D
(0000000864) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON
1.995,00 D 925,00 0,00 2.920,00 D (0000000866) - 0005 - FEBASP - FEDERAÇÃO BADMINTON SÃO
142,50 D 0,00 0,00 142,50 D
(0000000865) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON
0,00 750,00 0,00 750,00 D
3.2.1.12 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA
0,00 750,00 0,00 750,00 D
(0000001262) - 0007 - LIGA INTERMUNICIPAL GINASTICA OLIMPICA
1.311,14 D 5.027,63 0,16 6.338,61 D 3.2.1.13 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO
0,00 468,59 0,00 468,59 D
(0000000876) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO
1.160,00 D 980,00 0,00 2.140,00 D (0000001193) - 0008 - EQUIPAMENTOS/MATERIAIS - MUSCULAÇÃO
57,14 D 57,14 0,00 114,28 D
(0000000875) - 0002 - LOCAÇÃO MATS. EQUIPS. - MUSCULAÇÃO
0,00 1.547,00 0,00 1.547,00 D (0000000880) - 0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO
94,00 D 0,00 0,16 93,84 D
(0000000877) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - MUSCULAÇÃO
0,00 1.974,90 0,00 1.974,90 D (0000000878) - 0005 - PROFESSOR - MUSCULAÇÃO
18.491,55 D 2.729,40 60,20 21.160,75 D 3.2.1.15 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE
2.290,00 D 0,00 0,00 2.290,00 D (0000000890) - 0007 - MANUTENÇÃO - BAR 2.100,00 D 2.000,00 0,00 4.100,00 D (0000000884) - 0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO 32,00 D 609,00 0,00 641,00 D (0000001138) - 0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS 5.270,00 D 0,00 0,00 5.270,00 D (0000000888) - 0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS 8.799,55 D 120,40 60,20 8.859,75 D (0000000960) - 0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 12.993,17 D 9.170,50 4.303,79 17.859,88 D 3.2.1.16 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO
202,93 D 0,00 0,00 202,93 D
(0000000910) - 0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO
0,00 4.756,87 0,00 4.756,87 D (0000001218) - 0020 - ENERGIA ELÉTRICA - CLUBE DE CAMPO
70,55 D 59,80 0,00 130,35 D
(0000001221) - 0021 - INTERNET / TELEFONE - C.CAMPO
1.246,87 D 0,00 0,00 1.246,87 D
(0000001194) - 0017 - MANUTENÇÃO PISCINA - C.CAMPO
808,17 D 0,00 0,00 808,17 D (0000000908) - 0002 - MANUTENÇÃO TRATOR 147,80 D 0,00 0,00 147,80 D (0000000913) - 0007 - MATERIAIS AGROPECUARIOS 769,79 D 0,00 769,79 0,00 (0000001174) 0016 MATERIAIS CONSTRUÇÃO/REPAROS -1.027,05 D 819,83 0,00 1.846,88 D (0000000916) - 0010 - MATERIAIS LIMPEZA - C.CAMPO
691,00 D 0,00 0,00 691,00 D
(0000001081) - 0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO
101,76 D 0,00 0,00 101,76 D
(0000000911) - 0005 - MATERIAL COZINHA/CONSUMO - C. CAMPO
859,25 D 0,00 0,00 859,25 D
(0000001332) - 0025 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - C. CAMPO
7.068,00 D 3.534,00 3.534,00 7.068,00 D (0000000917) - 0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO
3.949,15 D 4.137,00 0,00 8.086,15 D 3.2.1.17 - DESPESAS FINANCEIRAS 6,34 D 340,26 0,00 346,60 D (0000000918) - 0001 - JUROS PASSIVOS 726,99 D 0,00 0,00 726,99 D (0000000924) - 0007 - TARIFA COBRANÇA 1.374,14 D 2.523,60 0,00 3.897,74 D (0000000982) - 0008 - TARIFAS BANCARIAS - BRADESCO
1.638,68 D 1.124,66 0,00 2.763,34 D (0000001352) - 0010 - TARIFAS BANCÁRIAS - CARTAO BRADESCO
203,00 D 148,48 0,00 351,48 D
(0000000923) - 0006 - TARIFAS BANCÁRIAS - SANTANDER
573,10 D 576,70 0,00 1.149,80 D 3.2.1.19 - DESPESAS - PARCELAMENTOS
573,10 D 576,70 0,00 1.149,80 D (0000001306) - 0001 - PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009
429.493,23 C 2.585,00 369.430,84 796.339,07 C 4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS
429.493,23 C 2.585,00 369.430,84 796.339,07 C 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 429.210,59 C 2.585,00 368.823,56 795.449,15 C 4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO 366.711,44 C 0,00 295.080,02 661.791,46 C 4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA 6.188,19 C 0,00 1.531,75 7.719,94 C (0000001202) - 0021 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA 21 A 30 ANOS
36.646,67 C 0,00 2.808,20 39.454,87 C (0000001201) - 0020 - ANUIDADE - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL
5.173,72 C 0,00 900,00 6.073,72 C (0000000199) - 0004 - ANUIDADES
17.919,00 C 0,00 0,00 17.919,00 C (0000000984) - 0015 - ANUIDADES - SOCIO PATRIMONIAL 30+
526,82 C 0,00 1.198,40 1.725,22 C (0000001177) - 0019 - CONVIDADOS SEDE SOCIAL - DE 5 A 12 ANOS
2.506,35 C 0,00 2.093,57 4.599,92 C (0000000198) - 0003 - JUROS SOBRE TAXAS
9.417,06 C 0,00 8.883,68 18.300,74 C (0000000689) - 0010 - SOCIO CONTR. TEMPOR. INDIVID. 21 A 30 AN
15.132,32 C 0,00 17.860,58 32.992,90 C (0000001170) - 0014 - SOCIO CONTR. TEMPORARIO 30+ S/
44,85 C 0,00 106,65 151,50 C
(0000001247) 0027 SOCIO CONTRIB. TEMPORARIO
-46.876,49 C 0,00 41.923,67 88.800,16 C (0000000197) - 0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO
34.556,52 C 0,00 31.944,80 66.501,32 C (0000001169) - 0018 - SOCIO COTISTA 30+ SEM DEPENDENTE
161.617,07 C 0,00 158.130,02 319.747,09 C (0000001152) - 0016 - SOCIO COTISTA PATRIMONIAL
3.102,78 C 0,00 1.816,33 4.919,11 C (0000000686) - 0007 - SOCIO DECOTISTA
10.926,75 C 0,00 11.678,50 22.605,25 C (0000001153) - 0017 - SOCIO PATRIMONIAL INDIVIDUAL 21 A 30 ANO
2.105,15 C 0,00 4.816,07 6.921,22 C (0000000705) - 0012 - SOCIO TEMPORÁRIO
3.208,10 C 0,00 3.170,00 6.378,10 C (0000000690) - 0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS
6.967,50 C 0,00 3.012,25 9.979,75 C (0000000687) - 0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO
875,00 C 0,00 1.917,50 2.792,50 C (0000000685) - 0006 - TAXA AQUISIÇÃO TIT. FILHO SÓCIO
1.301,10 C 0,00 748,05 2.049,15 C (0000001244) - 0025 - TAXA DE LICENCIAMENTO
1.620,00 C 0,00 540,00 2.160,00 C (0000000706) - 0013 - TAXA DE TRANSFERENCIA
5.005,64 C 0,00 6.888,40 11.894,04 C 4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
0,00 0,00 216,00 216,00 C
(0000000722) - 0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA
2.000,00 C 0,00 2.000,00 4.000,00 C (0000000971) - 0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS
1.268,99 C 0,00 885,75 2.154,74 C (0000000695) - 0007 - ALUGUEL DE TOALHAS
0,00 0,00 240,00 240,00 C
(0000000696) - 0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA
284,90 C 0,00 79,65 364,55 C
(0000000200) - 0001 - CONVIDADOS SAUNA
0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 C (0000000698) - 0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES
400,00 C 0,00 400,00 800,00 C
(0000000699) - 0011 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO
0,00 0,00 2,00 2,00 C
(0000000972) - 0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA
506,75 C 0,00 625,00 1.131,75 C (0000000704) - 0013 - RESERVA ESPAÇO CHURRASQUEIRA
545,00 C 0,00 640,00 1.185,00 C (0000001310) - 0017 - SALA DE ESTÉTICA
4.160,00 C 2.500,00 9.690,00 11.350,00 C 4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL
0,00 0,00 2.220,00 2.220,00 C (0000000724) - 0005 - CONVITES CARNAVAL
4.230,00 C 0,00 6.270,00 10.500,00 C (0000000723) - 0004 - CONVITES FONTE FOLIA & FEIJÃO
1.690,00 C 0,00 700,00 2.390,00 C (0000000702) - 0002 - LOCAÇÃO BOATE
1.760,00 D 2.500,00 500,00 3.760,00 D (0000000703) - 0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
42.073,46 C 85,00 45.588,01 87.576,47 C 4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES
2.784,00 C 0,00 348,00 3.132,00 C (0000001101) - 0020 - ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES
0,00 0,00 260,00 260,00 C
(0000001307) - 0047 - CONTRATO - AULA DE TENIS
35,00 C 0,00 0,00 35,00 C
(0000001167) - 0021 - EVENTOS ESPORTIVOS
4.178,00 C 0,00 2.511,00 6.689,00 C (0000000709) - 0003 - FONTE FERIAS
0,00 0,00 280,00 280,00 C
(0000000712) - 0006 - LOCAÇÃO QUADRA TENIS
197,00 C 0,00 256,00 453,00 C (0000002059) - 0050 - NUTRICIONISTA 7.676,00 C 0,00 7.424,00 15.100,00 C (0000000720) - 0014 - PASSAPORTE DO ESPORTE 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 C (0000000708) - 0002 - PATROCINIOS 24,95 C 0,00 12,00 36,95 C (0000000734) - 0015 - RECEITA LOJINHA 4.997,00 C 0,00 6.035,35 11.032,35 C (0000001173) - 0024 - SOCIO MILITANTE ESPECIAL
23,00 C 0,00 23,00 46,00 C
(0000001235) - 0038 - TAXA AULA ABDOMEM
0,00 0,00 23,00 23,00 C (0000000716) - 0010 - TAXA CORRIDA 23,00 C 0,00 81,00 104,00 C (0000001238) - 0041 - TAXA DE ALONGAMENTO 287,20 C 0,00 261,20 548,40 C (0000001225) - 0028 - TAXA DE BADMINTON 45,65 C 0,00 41,65 87,30 C (0000001239) - 0042 - TAXA DE BALLET 163,25 C 0,00 253,82 417,07 C (0000001240) - 0043 - TAXA DE BASQUETE 407,20 C 0,00 311,00 718,20 C
(0000001226) - 0029 - TAXA DE DEEP RUN
580,15 C 0,00 404,15 984,30 C (0000001227) - 0030 - TAXA DE FUTSAL 590,80 C 0,00 651,10 1.241,90 C (0000001236) - 0039 - TAXA DE GINASTICA 358,00 C 0,00 455,92 813,92 C (0000001228) - 0031 - TAXA DE HIDROGINASTICA 45,00 C 0,00 68,00 113,00 C (0000001229) - 0032 - TAXA DE JAZZ 47,00 C 0,00 89,58 136,58 C (0000001233) - 0036 - TAXA DE JUMP 289,60 C 0,00 275,60 565,20 C (0000001237) - 0040 - TAXA DE KARATE 15.145,31 C 0,00 14.149,25 29.294,56 C (0000001214) - 0027 - TAXA DE MUSCULAÇÃO 846,90 C 0,00 987,80 1.834,70 C (0000001230) - 0033 - TAXA DE NATAÇÃO 0,00 85,00 50,00 35,00 D (0000001412) - 0048 - TAXA DE PILATES 951,50 C 0,00 896,34 1.847,84 C (0000000711) - 0005 - TAXA DE SPINNING 501,20 C 0,00 443,20 944,40 C (0000001231) - 0034 - TAXA DE TENIS 80,00 C 0,00 72,00 152,00 C (0000001234) - 0037 - TAXA DE VOLEI 318,10 C 0,00 289,10 607,20 C (0000000718) - 0012 - TAXA DE YOGA 315,00 C 0,00 464,00 779,00 C
(0000001100) - 0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING
40,00 C 0,00 20,00 60,00 C
1.123,65 C 0,00 1.150,95 2.274,60 C (0000001604) - 0049 - TAXA ZUMBA 7.000,00 C 0,00 7.000,00 14.000,00 C 4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA 7.000,00 C 0,00 7.000,00 14.000,00 C (0000001175) - 0005 - PERMUTAS / PARCERIAS 4.260,05 C 0,00 4.577,13 8.837,18 C 4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO
4.260,05 C 0,00 4.577,13 8.837,18 C (0000000736) - 0001 - CONVITES - CLUBE DE CAMPO
282,64 C 0,00 607,28 889,92 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS
282,64 C 0,00 607,28 889,92 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS
282,64 C 0,00 607,28 889,92 C
(0000000216) - 0002 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
