ÍNDICE
Mensagem do Presidente . . . 5
Cenário 2021 . . . 7
Plano de Informática . . . 18
Previsão Orçamentária 2021 e Planos de Ação . . . 20
Reunião Participativa . . . 20
Estrutura organizacional . . . 21
Projetos e planos de ação . . . 23
Preços e critérios de correção . . . 26
Balanço Orçamentário . . . 30
Orçamento de Custeio . . . 33
Impostos, taxas e provisões . . . 86
Orçamento de Restaurantes . . . 87
Orçamento de Lei de Incentivo ao Esporte e Convênios . . . 90
Orçamento de Investimento . . . 92
Fluxo de Caixa . . . 95
. . . 98 99 Benefícios para Diretores e Conselheiros
Créditos . . . . . . . . . . .
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caro(a) Conselheiro(a),
A cada ano, novos desafios.
A Previsão Orçamentária 2021 foi elaborada num contexto de incertezas e por isso é conservadora e cuidadosa com as expectativas sobre a flexibilização das restrições impostas pela pandemia e sobre a transição para um cenário de retomada plena de nossas atividades e frequência .
O trabalho colaborativo, a transparência e o respeito aos associados permanecem como norteadores de todos os processos de gestão e estão presentes também neste documento .
Foram dezenas de contribuições de melhoria, oriundas das mais diversas fontes: Diretores, Conselheiros, Membros das Comissões Permanente e Gestores das áreas .
Pautados pela visão de melhoria continua e inovação, neste ano, seguindo a tendência das publicações do Clube, a Previsão Orçamentária está sendo disponibilizada eletronicamente .
Desta forma, pela primeira vez, Conselheiros e Associados podem ter acesso ao material simultaneamente aos Mem- bros das Comissões que, com seus pareceres, tem a importante função de auxiliar o Egrégio Conselho no processo de apreciação e deliberação desta proposta .
Um forte abraço,
Ivan Castaldi Filho Presidente
CENÁRIO 2021
O ponto de partida do trabalho de planejamento que resulta na Previsão Orçamentária 2021 considera uma perspectiva da saúde para orientar as estimativas de retomada das atividades e frequência do Clube: a vaci- na contra o coronavírus será descoberta, aprovada em todos os testes e produzida em larga escala, de forma que a população poderá ser vacinada até o final do pri- meiro semestre do ano .
Neste cenário a Previsão Orçamentária considerou uma recuperação gradual e em aceleração no 1º e 2º trimes- tres de 2021, em patamares distintos, e uma operação plena e sem restrições a partir do 2º semestre . Estes números estão apresentados mais detalhadamente nos quadros das próximas páginas que abordam a estima- tiva de frequência para o próximo ano .
Uma abordagem conservadora foi adotada na proje- ção das receitas em função da evolução de frequência esperada e diminuição das restrições sanitárias . Com receitas menores toda a composição de despesas teve que ser revista para a adoção de estruturas fixas mais enxutas e flexíveis que crescerão conforme a deman- da, movimento que pode ser observado na projeção do quadro de pessoal e na comparação do total de gastos em cada uma das áreas com os anos anteriores . Este grande esforço na redução de despesas e melhoria de produtividade permitirá, também, a manutenção dos preços para 2021, sem reajuste na contribuição social e na maior parte das atividades, taxas e serviços, medida esperada pelos associados em um cenário onde ainda devem existir restrições pontuais decorrentes dos pro- tocolos sanitários, e a devolução do resultado do exer- cício de 2019, condição aprovada na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 19 de outubro .
O olhar para 2021 foi cuidadoso, também, com a con- tinuidade do fortalecimento das ações de gestão, como o acompanhamento do fluxo de caixa iniciado em 2020, a melhoria nos serviços de limpeza, o contingenciamen- to das provisões passivas para casos judiciais classifi- cados como prováveis, a estimativa cautelosa no uso dos recursos incentivados nos esportes e a exposição clara e assertiva das estimativas de uso do Fundo Es- pecial de Investimento para a execução das obras e reformas, os quais somente após a aprovação espe-
cífica pelo Conselho Deliberativo serão considerados empenhados para execução .
Iniciativas novas, e outras que não puderam acontecer com a celeridade planejada em 2020 devido à pande- mia também fazem parte do planejamento para 2021, com destaque para o reposicionamento das ações em Recursos Humanos, envolvendo a reestruturação de cargos e adoção de novas práticas de gestão, as me- didas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) de acordo com a lei nº 13 .709/2018, o início do trabalho de mapeamento das necessidades e requisitos para um novo sistema de gestão (ERP), e a implementação das ações para ampliar as políticas de inclusão e diversidade definidas pelo Comitê recen- temente implementado . As informações sobre os prin- cipais projetos e planos de ação estão disponíveis nas páginas 23, 24 e 25 .
Por fim, seguindo a tendência das publicações do Clube, a Previsão Orçamentária também passa a ser divulgada eletronicamente . Com este novo modelo, um conjunto maior de informações, também em di- ferentes formatos, pode ser entregue para as análi- ses correspondentes, algo que não é possível com o caderno impresso .
O histórico gerencial com os dados de despesas e receitas desde 2017, implementado no último ano, agora estará disponível em tabelas no formato Excel, complementando as informações do orçado para 2021, realizado em 2019 e orçado em 2020 que constam deste caderno . A situação atípica da execução orça- mentária deste ano, em função da pandemia e do pe- ríodo sem atividades entre março e julho, infelizmente não permite uma comparação adequada com os dados da execução orçamentária de 2020 e suas projeções, razão pela qual se optou pela apresentação do último exercício de operação completa (janeiro a dezembro de 2019) .
A tabela de preços, que anteriormente compunha este caderno como um de seus capítulos, agora será dis- ponibilizada também como um arquivo anexo, para fa- cilitar a consulta pelos associados . Nela as condições de preço que tiverem correção diferente do índice geral proposto serão individualmente destacadas .
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
MENSAGEM DO PRESIDENTE
INFORMAÇÕES SOBRE O CLUBE
Quadro de Associados
A composição do quadro social em agosto de 2020 era de 38 .326 associados, dos quais 28 .698 eram contri- buintes .
Nas projeções para 2021 foram consideradas as movi- mentações dos Editais dos títulos que retornam ao Clu- be por razões diversas, planejados para 2020 e 2021, das negociações dos títulos em balcão, da transição de categoria de associados que atingem as condições estabelecidas para a veteranice, e do processo rotineiro
de levantamento em cartórios realizado a partir do acompanhamento da ausência de acessos ao Clube, ação prevista para junho do próximo ano .
A partir destes dados foram realizados os cálculos das receitas das contribuições do exercício – principal fon- te de receita do Clube, correspondente a aproximada- mente 73,2% do Orçamento de Custeio – respeitan- do-se a participação das categorias individual, mirim, júnior e familiar .
2017 2018 2019 2020 (Ago)
38.864
28.561
10.303
Total de Associados Contribuintes Não-contribuintes
2017 2018 2019 2020 (Ago)
26,8% 26,6% 26,5% 25,1%
73,2% 73,4% 73,5% 74,9%
38.326
28.698
9.628
38.599
28.533
10.066
Orç. 2021 Orç. 2021
26,1%
73,9%
Gráfico 1 - Histórico do quadro social
Tabela 1 - Quadro social mensal 2021
Frequência
Em função da pandemia, que resultou no fechamento do Clube entre 19 de março e 6 de julho e na retoma- da de funcionamento com condições adequadas aos novos protocolos sanitários, os dados médios de aces- sos de 2020 não traduzem de forma adequada a movi- mentação que habitualmente é observada e esperada para 2021 .
Desta forma, e considerando as premissas do cenário projetado para o próximo ano, a curva de acessos foi
planejada para refletir uma recuperação gradual de fre- quência em aceleração no 1º e 2º trimestres e normali- dade no 2º semestre de 2021 .
Esta projeção, ajustada conforme a sazonalidade men- sal e a movimentação do Clube em dias úteis e feriados, foi usada para apoiar a expectativa de consumo de ser- viços em geral e inscrições em atividades e as necessi- dades de mão de obra .
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
INFORMAÇÕES SOBRE O CLUBE
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Associado Contribuintes 28 .542 28 .561 28 .576 28 .615 28 .587 28 .543 28 .557 28 .550 28 .546 28 .540 28 .540 28 .533 Não Contribuintes 10 .249 10 .265 10 .279 10 .283 10 .235 9 .990 9 .981 10 .016 10 .018 10 .032 10 .038 10 .066 Total 38.791 38.826 38.855 38.898 38.822 38.533 38.538 38.566 38.564 38.572 38.578 38.599
2017 2018 2019 2020 (Projeção)
2.590.560
198.561
Associados Acompanhantes, acompanhados e convidados
192.408
189.898 188.690 63.926
2.533.633 2.644.551
1.019.635
2.653.580
Orç. 2021
5.512
7.741 7.619 7.503
7.907 7.584
5.558 7.664
7.712 7.633
7.294
5.729 5.746
6.600 6.531
7.399 7.110
5.678 7.872
7.611 7.714 7.158
5.916 Gráfico 2 - Acessos credenciados por ano
Gráfico 3 - Acessos credenciados diários de associados 2021
Alimentação
Da mesma forma que já explicado para a frequência, o reflexo da pandemia não permite comparações adequa- das entre a projeção de 2021 com o realizado deste ano, devendo ser observados os dados de número de aten- dimentos e ticket médio dos anos anteriores para melhor entendimento .
A movimentação esperada de atendimentos é 9,8% infe- rior ao realizado em 2019 e a variação do ticket médio é positiva em 7,2% .
2017 2018
Familiares Profissional 2017 2018 2019 2020 (Proj.)
1.370 1.258
2.003 1.445
937
1.308 39,5%
60,5%
2.815
2.195
1.754 1.039 2.793
Orç. 2021 2019 2020 (Proj.) Orç. 2021
1.749 1.053 2.802 3.311
37,2%
62,8%
37,6%
62,4%
Gráfico 4 - Credenciamento de acompanhantes
Gráfico 5 - Acesso anual aos estacionamentos
2017 2018 2019 2020 (Projeção)
Orç.
2021
518.659 189.030
361.913
348.409
367.585 916.802
899.529 830.010 329.629
1.191.923
1.247.938
1.284.387 1.103.091
344.648 758.443
Tucumã Faria Lima
68,4%
TAGS eletrônicos
29,7%
Cartão Pinheiros
1,9%
Cartão Avulso Gráfico 6 - Acessos diários aos estacionamentos 2021
Gráfico 7 - Perfil de acesso por forma de pagamento
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1.944
2.498
2.950 3.007 3.373 3.095
2.574
3.644
3.419
3.606
3.291
2.840
O tempo médio de permanência estimado é de 2 horas e 41 minutos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2.782
3.516
4.319 4.310
4.663
4.248
3.993
4.884 5.088 5.056 4.955
4.370 Gráfico 8 - Atendimentos diários nas lanchonetes e restaurantes 2021
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
INFORMAÇÕES SOBRE O CLUBE
Gráfico 13 - Lanchonete 9 Pinos
Gráfico 19 - Restaurante O Ponto Gráfico 20 - Tucumã Bar & Snooker Gráfico 14 - Lanchonete da Piscina
Gráfico 16 - Lanchonete The Fitness
Restaurantes
Gráfico 17 - Restaurante do CCR Gráfico 18 - Restaurante Germânia
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 14,88 227.700
R$ 15,08 243.012
R$ 15,12 252.480
R$ 16,28 221.237
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
2017 2018 2019 Orç. 2021
R$ 82,49
48.920
R$ 99,15
41.040
R$ 82,99
49.956
R$ 81,95
44.995
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 21,38 148.259
R$ 18,47 157.404
R$ 17,11 162.108
R$ 17,68 153.059
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 35,82 198.582
R$ 41,39 155.400
R$ 37,77 196.344
R$ 36,24 212.113
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
2017 2018 2019 Orç. 2021
R$ 17,67 42.382
R$ 22,70
46.020 63.084 R$ 20,67
R$ 32,72 76.179
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 8,35 163.812
R$ 8,99 165.456
R$ 9,21 173.064
R$ 9,52 153.149
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 31,53 177.355
R$ 32,71 244.092
R$ 34,66 234.444
R$ 35,51 209.144
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
Gráfico 12 - Bomboniere
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 6,28 51.040
R$ 6,68 48.264
R$ 6,91 48.360
R$ 7,39 41.608
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
Gráfico 11 - Bar do Futebol
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 14,95
44.002 R$ 19,08
48.120 51.300 R$ 14,80 R$ 16,69
40.418
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
Gráfico 15 - Lanchonete No Tênis Bar e Café
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 16,19 242.873
R$ 14,35 305.256
R$ 14,79 304.812
R$ 15,40 234.527
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
Lanchonetes
Gráfico 9 - Alameda
2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 10,46 117.978
R$ 11,51 80.384
R$ 11,67 202.572
R$ 12,72 182.635
0 10 20 20 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
Gráfico 10 - Bar da Sauna2017
Ticket médio
2018 2019 Orç. 2021
R$ 23,82 19.281
R$ 25,00 19.476
R$ 27,04
16.992
R$ 27,17
15.117
0 10 20 30 40 50 60 70 80 100
Atendimentos
R$
0 40 80 120 160 200 240 280 320
QT
Quadro de Funcionários
Fortemente impactado pelos reflexos da pandemia na operação do Clube, o quadro de funcionários prevê uma recomposição também gradual, parte ainda em 2020 e parte no 1º e 2º trimestres de 2021, de acordo com a diretriz de construir um modelo com estruturas mais enxutas e flexíveis para o crescimento conforme a demanda e nível de atividade previstos . A visão trimes- tral do quadro de funcionários e estagiários ratifica o movimento planejado .
Além da evolução acima mencionada, os demais des- taques da movimentação planejada para o quadro de funcionários são: a migração do Programa de Apren- dizagem, anteriormente alocado na área de Recursos Humanos, para a Presidência como um dos pilares do
novo Programa de Diversidade e Inclusão, e a reabertura da Lanchonete do Tênis no 2º trimestre, cujo reflexo é a ampliação dos funcionários na área de Restaurantes . Nota-se na área de Restaurantes, em especial, a maior variação no número de funcionários se comparado com os anos anteriores, resultado do planejamento para 2021 com redução da mão de obra fixa, operação das lan- chonetes e restaurantes em 2 turnos e a contratação de mão de obra terceirizada para o atendimento em picos de demanda e eventos .
Previsto para 2020 e não realizado em função da pande- mia, o programa de reestruturação da área de Recursos Humanos será retomado em 2021 .
Atividades e serviços
A oferta de atividades esportivas, culturais, de lazer e bem-estar, de serviços e de eventos e festas seguirá a retomada gradual já destacada, com menor nível de atividade no 1º trimestre, aceleração no 2º trimestre e operação plena no 2º semestre .
Neste sentido não haverá reajuste de preços, salvo em situações pontuais que estarão destacadas no Anexo A - Tabela de Preços e Condições de Pagamento .
A cobrança da renovação anual da locação de armários será realizada após o mês de abril, com valor proporcio- nal, para compensação do período em que os associa- dos não puderam utilizar o serviço em 2020 durante o fechamento do Clube .
A tradicional Festa Junina será a primeira grande festa programada para o próximo ano e os eventos de Carna- val não fazem parte do calendário do Clube para 2021 .
Centro Pró Memória Hans Nobiling
Gráfico 21 - Evolução anual do quadro de Funcionários e Estagiários
2017 2018 2019 2020 (Ago) Orç. 2021
Estagiários Restaurantes Custeio
1.597
1.731
1.584
1.334
1.477
62 370
78 462
72 431
61 292
84 334 1.165
1.191
1.061
961
1.059
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
INFORMAÇÕES SOBRE O CLUBE
Tabela 2 - Quadro de Funcionários 2021
Área de Orçamento Segmento de Orçamento 31/Ago Dez/20 1T-2021 2T-2021 3T-2021 4T-2021 ADMINISTRATIVA
Ética Disciplinar e Cadastro 5 6 6 6 6 6
Médica 64 63 64 64 61 61
Recursos Humanos 1 24 21 21 21 21 21
COMUNICAÇÃO Comunicação 10 10 10 10 10 10
CONSELHOS Conselhos 6 6 6 6 6 6
CULTURAL Cultural 69 68 68 68 68 68
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS
Adm . Esportes Associativos Competitivos 5 5 6 6 6 6
Esportes Associativos Competitivos 6 6 7 7 7 7
Esportes Futebol 11 11 11 11 11 11
Esportes Raquetes 49 49 49 49 49 49
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO
Adm . Esportes Olimpícos e Formação 30 33 34 34 34 34
Esportes Aquáticos 47 47 47 47 47 47
Esportes Coletivos 28 39 40 40 29 29
Esportes Individuais 32 32 32 32 32 32
FINANCEIRA Financeira 44 45 45 45 45 45
GOVERNANÇA E COMPLIANCE Governança e Compliance 2 2 2 2 2 2
JURÍDICA Jurídica 4 5 5 5 5 5
MARKETING Marketing 5 6 6 6 6 6
OPERAÇÕES Manutenção e Serviços 179 201 201 208 219 219
Segurança 121 124 133 137 143 143
PATRIMÔNIO Patrimônio 43 43 44 44 44 44
PLANEJAMENTO Planejamento 15 14 15 15 15 15
Tecnologia 16 16 16 19 19 19
PRESIDÊNCIA
Canais de Atendimento e Ouvidoria 28 27 27 26 26 26
Centro Pró-Memória 4 4 4 4 4 4
Departamento de Assistência Social 5 5 5 5 5 5
Diversidade e Inclusão 46 57 51 51 51 51
Presidência 3 3 3 3 3 3
RELAÇÕES ESPORTIVAS Relações Esportivas 24 24 23 23 23 23
SOCIAL Social 16 16 16 16 16 16
SUPRIMENTOS Suprimentos 40 46 46 46 46 46
TOTAL CUSTEIO 981 1.034 1.043 1.056 1.059 1.059
RESTAURANTES Restaurantes 292 311 313 334 334 334
TOTAL RESTAURANTES 292 311 313 334 334 334
TOTAL QUADRO
DE PESSOAL 1.273 1.345 1.356 1.390 1.393 1.393
¹ O quadro de aprendizes, anteriormente consolidado na área de RH, foi migrado para a Presidência, como um dos pilares do Programa de Diversidade e Inclusão . Esta movimentação já foi considerada na base de 2020 para melhor comparação .
Quadro de Atletas
A apresentação do quadro de atletas, neste orçamento, retrata a projeção para o ano de 2021 e, no gráfico 24, a evolução da movimentação planejada dos atletas militantes e pré-militantes para adequação ao disposto no Art . 11 do Regimento Interno do Departamento Esportivo .
Modalidade Associados Escolinhas Militantes Pré-Militantes Total
Atletismo 69 – 47 14 130
Badminton 25 9 2 1 37
Basquete 110 – 26 22 158
Bilhar 6 – – – 6
Bocha 28 – – 7 35
Bolão 44 – – 8 52
Boliche 38 – – 8 46
Canoagem 36 – – – 36
Corrida de Rua 174 – – – 174
Esgrima 196 – 14 4 214
Futsal 31 – – 3 34
Ginástica
Artística 53 162 24 13 252
Handebol 139 – 45 31 215
Judô 74 312 26 11 423
Levantamento
de Peso 10 – 4 1 15
Natação 597 1 .417 55 32 2 .101
Peteca 7 – – 1 8
Polo Aquático 190 – 21 8 219
Remo 104 – 11 6 121
Saltos
Ornamentais 56 – 5 3 64
Squash 5 10 – 2 17
Tênis 335 600 1 6 942
Triathlon 79 – 4 2 85
Gráfico 22 - Atletas 2021
Gráfico 24 - Evolução do quadro de atletas não associados para 2021
Gráfico 23 - Pirâmide do esporte 2021
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Alto317 rendimento
5,6% 743
Base(14 a 19 anos)
13,1%
1.478 Participativo
26,0%
3.140
Escolinhas (até 14 anos) 55,3%
Tabela 4 - Quadro Geral de Atletas 2021
149 368
215 302
270
249
310
208
150 200 250 300 350 400
PLANO DE INFORMÁTICA
Em atenção à disposição do Regulamento Geral, em seu Capítulo IX, Art . 128, §5, a proposta orçamentária anual deverá apresentar um plano de informática ela- borado pelo Departamento de Tecnologia, que definiu como tópicos prioritários no planejamento para 2021 a sustentação da infraestrutura tecnológica existente e o apoio aos projetos estratégicos institucionais .
A partir deste direcionamento as ações planejadas são: Ampliação da instalação dos equipamentos e leitoras 3D MorphoWave nas catracas internas do Clube para oferecer comodidade aos associados e padronização do novo método de acesso .
Continuidade do desenvolvimento dos painéis di- nâmicos dentro da plataforma de BI (Business In- telligence) para automatizar a captura de dados e consolidar indicadores e informações para orientar a tomada de decisões estratégicas .
Modernização do parque tecnológico de computa- dores e equipamentos de rede .
Manutenção dos sistemas corporativos e atualização das licenças de software no formato anual, que ofe- recem conformidade com a lei 9 .609/98 (conhecida como Lei de Software) e economia financeira.
Implementação das demandas para atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) .
Mapeamento das necessidades internas para um novo sistema de gestão (ERP) .
Os recursos financeiros dos Orçamentos de Custeio e de Investimento planejados para 2021 totalizam mais de R$10 milhões conforme apresentado no gráfico abaixo, à direita .
Grupo Item Descrição
Licenciamento Corporativo
Microsoft EA (parcela 2/3) Licenciamento Microsoft para servidores de banco de dados e conexão de estações de trabalho .
BI - Tableau (parcela 2/3) Licenciamento contrato de 3 anos
G-Suite Business (anual) Migração do serviço de correio eletrônico para 500 usuários
Equipamentos
Modernização de computado-
res e notebooks Modernização de 10% dos equipamentos conforme projeção de vida útil
Aquisição de equipamentos diversos para reposição
Balanças, leitores Mifare, Web Cam de portarias, impressoras, ramais, projetores, tablets para comandas eletrônicas e SAT fiscal
Modernização de câmeras de
segurança CFTV Modernização de 10% dos equipamentos conforme projeção de vida útil
Software Renovação Renovação Adobe, Genexus, Corel Draw e Auto CAD Rede Modernização de switchs de
rede Modernização de 25 switchs obsoletos (end of sale) que atingiram o fim da garantia
Projetos das Diretorias
Controle de acesso - fase 2 Implantação do novo equipamento de controle de acesso em portarias internas
Fluig Desenvolvimento de fluxos automatizados para processos BI Tableau - fase 2 Desenvolvimento de novos painéis
Teknisa Ampliação do sistema Teknisa para gestão de estoque
Tabela 5 - Programa de Tecnologia
Orçamento Corrente alocado nas contas de contratos e serviços de tecnologia e de periféricos de informática
Orçamento de Custeio alocado na Diretoria de Tecnologia
Orçamento de Investimento
TOTAL = R$ 10.567.057
R$ 3.107.441
R$ 3.883.588 R$ 3.576.028
A estimativa de gastos para cada um dos itens do Programa de Tecnologia apresentado na tabela 5 consta da página 93 e 94 do Orçamento de Investimento .
Deck da Lanchonete 9 Pinos
RESOLUÇÃO 29/2016
“REGULAMENTO GERAL - ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS - SEGUNDA DISCUSSÃO E REDAÇÃO FINAL - APROVAÇÃO
Aprova, em segunda discussão, proposta de alteração do artigo 128 do Regulamento Geral .”
“REGULAMENTO GERAL
ART. 128 - O Clube manterá, entre outros:
V - Departamento de Tecnologia da Informação, a que se destinaria verba anual do orçamento de custeio e do orçamento de investimento, baseada em um Plano Diretor de Informática - PDI, constante da Proposta Orçamentária - PO .”
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 E PLANOS DE AÇÃO
Reunião participativa
Mesmo em um formato onde a maior parte das intera- ções aconteceu de forma virtual por meio de reuniões em plataformas eletrônicas de comunicação, a elabora- ção da proposta de orçamento para 2021 foi construída com a participação do grupo colegiado que compõe o Comitê de Orçamento, envolvimento de todas as Di- retorias nas proposições e análises e debates prévios realizados com as Comissões Permanentes Financeira e de Obras .
A reunião participativa, que tem como objetivos ofere- cer uma visão prévia das diretrizes e parâmetros usados para a definição do orçamento e ampliar a participação democrática dos associados no processo, também ocorreu virtualmente no dia 13 de outubro com a parti- cipação de aproximadamente100 pessoas .
Diretrizes e parâmetros
Devolver o saldo do resultado de 2019 .
Reajuste de preços abaixo da inflação, exceto casos pontuais .
Estruturas fixas mais enxutas e flexíveis para o crescimento conforme a demanda .
• Receitas projetadas conforme a evolução de frequência esperada .
• Otimizar o orçamento operacional em cada área para atingir redução média entre 10-15% no total .
Direcionamento estratégico
1 . Fortalecimento das ações de gestão e governança .
2 . Transparência: disponibilidade de dados de anos anteriores para análise e comparação .
3. Acompanhamento do fluxo de caixa.
4 . Recomposição gradual do quadro de pessoal . 5 . Calendário de atividades em consonância com a
7 . Restaurantes: reestruturação com novos turnos de operação e sistema de gestão de estoque . 8 . Completar 100% do contingenciamento das
provisões passivas dos casos prováveis . 9 . Continuidade da abordagem cautelosa na
estimativa dos recursos incentivados .
10 . Investimento nas equipes coletivas (Basquete e Vôlei) com suporte de patrocínios .
11 . Obras e reformas alinhadas com o Plano Diretor
Estrutura organizacional
O organograma implementado em julho de 2019 foi mantido, com apenas 2 pequenas alterações na aloca- ção de centros de custos como segue:
As receitas e despesas com os Festejos de Aniversá- rio foram migradas para a Diretoria Social, área res-
ponsável pela estruturação e montagem de todos os eventos .
O Programa de Aprendizagem foi incorporado dentro do novo Programa de Diversidade e Inclusão sob a res- ponsabilidade da Presidência .
Centro
Pró-Memória Assessoria de Planejamento PresidênciaVice
DAS Consultorias
Presidência
Administrativa Comunicação Cultural
Esportes Associativos Competitivos Esportes Olimpícos e Formação Financeira
Jurídica
Governança e Compliance
Patrimônio Operações Marketing
Relações Esportivas Restaurantes Social Canais de
Comunicação e Ouvidoria
Tabela 6 - Áreas de Orçamento
ÁREA DE ORÇAMENTO SEGMENTO DE ORÇAMENTO
ADMINISTRATIVA
Cadastro e Ética Disciplinar Médica
Recursos Humanos
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Planejamento
Tecnologia
COMUNICAÇÃO Comunicação
CONSELHOS Conselho Deliberativo
Conselho Fiscal
CULTURAL Cultural
ESPORTES ASSOCIATIVOS COMPETITIVOS
Adm. Esportes Associativos Competitivos Esportes Associativos Competitivos Esportes Futebol
Esportes Raquetes
ESPORTES OLÍMPICOS E FORMAÇÃO
Adm. Esportes Olimpícos e Formação Esportes Aquáticos
Esportes Coletivos Esportes Individuais
FINANCEIRA Financeira
GOVERNANÇA E COMPLIANCE Governança e Compliance
JURÍDICA Jurídica
MARKETING Marketing
OPERAÇÕES
Manutenção e Serviços Segurança
PATRIMÔNIO Patrimônio
PRESIDÊNCIA
Presidência
Canais de Atendimento e Ouvidoria Centro Pró-Memória
Departamento de Assistência Social
RELAÇÕES ESPORTIVAS Relações Esportivas
RESTAURANTES Restaurantes
SOCIAL
Social Veteranos
SUPRIMENTOS Suprimentos
DIRETORIA
DE ÁREA RESPONSÁVEL PROJETO JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS ENTREGAS PREVISTAS PARA 2021
Administrativa
Médica
Integração do atendimento telefônico da sauna e massagem para a Central de Atendimento.
Melhoria no nível de serviço, tempo de espera nas ligações e dispersão de atendimento.
A integração permitirá o monitoramento das chamadas, avaliação de tempo de espera e de atendimento e outros indicadores já existentes na Central de Atendimento.
Melhoria no nível geral de satisfação dos associados.
Recursos Humanos
Reposicionamento da estrutura de área de Recursos Humanos.
Necessidade de equalização da estrutura de cargos e salários.
Adequação das descrições de cargos, competências e qualificação profissional.
Revisão de práticas de gestão.
Adequação de 250 cargos.
Definição de diretrizes de gestão.
Comunicação
Produção de conteúdo audiovisual diário da comunidade pinheirense.
Fortalecer a imagem das pessoas que constroem o cotidiano do ECP - associados, funcionários, atletas, patrocinadores e entusiastas esportivos - por meio de vídeos.
Produção de 2 a 3 conteúdos audiovisuais diários para as mídias sociais.
Redução do escopo da revista pinheiros para periodicidade bimestral.
Consolidar o novo escopo da Revista EC Pinheiros, que compreenderá a manutenção da versão on-line somada à produção de edições bimestrais com tiragem reduzida e distribuição direcionada.
Produção de 7 edições (6 regulares e 1 especial de aniversário).
Distribuição sem custo dentro dos pontos do Clube.
Cultural Implantação de novos
cursos.
Estruturar novos cursos com base em pesquisas e listas de interessados visando maior assertividade na oferta.
Realização de pelo menos 80% dos cursos propostos.
Esportes Associativos Competitivos
Esportes Futebol
Ampliação do uso do Campo A.
Otimização da grade horária a partir da nova infraestrutura instalada (novo gramado).
Ampliar o número de turmas.
Ampliar o atendimento aos associados que têm horários diferenciados nas escolas.
Redução das listas de espera.
Ampliação do número de turmas e aulas.
Melhoria no nível geral de satisfação dos associados.
Esportes
Raquetes Criação da escolinha especial de Tênis.
Oportunidade de ampliação do repertório motor, de forma mais lúdica, adequado à idade dos praticantes.
Reforçar o aprendizado para treinamento sem a obrigatoriedade de competição.
Formar uma turma de base com melhor preparação para treinos e competições.
Esportes Olímpicos e Formação
Adequação do número de atletas não associados ao regimento interno.
Atendimento ao Regimento Interno do Departamento Esportivo.
Transição gradual dos atletas da categoria de pré-militante para militante.
Implantação do conceito ‘pratas da casa’.
Melhorar a perspectiva dos atletas da base para chegar ao alto rendimento.
Promover atletas genuinamente pinheirenses que percorram a jornada esportiva dentro das categorias do próprio Clube e oportunizem a estes ocupar uma posição nas equipes adultas de competição do ECP.
Modernização da rouparia esportiva.
Modernizar e ampliar o controle da rotatividade e estoque de materiais e uniformes.
Otimização das rotinas de compras e redução de desperdício de recursos.
Financeira
Centralização da gestão de contratos para de prestação de serviço por 3°.
Mitigação de riscos.
Automatização da gestão de dados e controle de obrigações.
Migrar todos os contratos de prestação de serviço por 3° para a gestão centralizada.
Modernização do setor de cobranças, para adoção das práticas de mercado e oferecer mais agilidade na comunicação com os associados.
Melhoria no processo de comunicação, registro e manutenção do histórico do setor de Contas a Receber de forma integrada com a ferramenta de BI.
Melhorar a cobrança de pendências em tempo hábil.
Explicar oportunidades de cobrança por meio do envio dos boletos por canais eletrônicos, como e-mail.
Redução da inadimplência mensal.
Projetos e Planos de Ação
ESPORTE CLUBE PINHEIROS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
DIRETORIA
DE ÁREA RESPONSÁVEL PROJETO JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS ENTREGAS PREVISTAS PARA 2021
Governança e Compliance
Elaboração de 5 novas políticas.
Elaborar políticas para promover boas práticas de gestão e formalização de processos estratégicos que reduzam vulnerabilidades previamente mapeadas.
Elaboração das políticas: anticorrupção, segurança de informação, segurança, inovação e due diligence.
Elaboração de um programa de integridade.
Apoiar o cumprimento da legislação e dos normativos internos por meio de informações claras e acessíveis.
Prevenir, detectar e tratar desvios de conduta.
Construção do programa para desenvolvimento de uma cultura que encoraje a conduta ética.
Jurídica Implantação da LGPD. Adequação a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Mapeamento dos dados pessoais tratados nas diferentes áreas do Clube.
Diagnóstico com relatório contemplando a situação atual e necessidades de adequação.
Implementação das ações de adequação necessárias.
Marketing
Avaliar e compreender o comportamento das necessidades e desejos dos associados e parceiros.
Não há dados e estudos técnicos que permitam embasamentos quantitativos e qualitativos para a estruturação das ações pela área de Marketing.
Realização de estudo do mercado.
Implantação de CRM.
Não há estratégias de relacionamento externo.
Criar ações de relacionamento com os principais patrocinadores.
Potencializar o relacionamento com os parceiros do ECP.
Operações
Manutenção e Serviços Gerais
Automatização do sistema de rega dos jardins e áreas verdes.
Redução de tarefa operacional com a adoção de tecnologia e equipamentos que facilitem sua execução.
Melhoria no processo e consequente melhoria visual do patrimônio arbóreo e de saúde das plantas.
Potencial redução de mão de obra ou realocação para outros serviços.
Segurança
Ampliação dos totens de pagamento nas portarias dos estacionamentos.
Expansão do autoatendimento com uso de tecnologia e diminuição da circulação de dinheiro em espécie nas portarias.
Implementação de 4 totens.
Redução do atendimento presencial nas portarias dos estacionamentos.
Assessoria de
Planejamento Planejamento
Mapeamento das necessidades para um novo sistema de gestão.
Avaliação das necessidades de um novo sistema de gestão.
Avaliação do atual ERP.
Mapeamento das necessidades e oportunidades.
Preparação de um edital para o próximo ano (2022).
Migração do Cloud Totvs para Data Center ECP – Fluig.
Internalização do processo em linha com a capacidade disponível dos equipamentos ECP.
Redução de custos com processamento de dados.
Transição do ambiente Cloud Totvs para o Data Center do ECP até o 2° trimestre de 2021.
PDD: Filosofia integrada do esporte.
Implementação do desdobramento metodológico para a aplicação nas atividades e modalidades esportivas, inicialmente para crianças e adolescentes na faixa etária entre 03 e 14 anos, conforme estabelecido na Filosofia Integrada de Esporte, Educação Física e Promoção de Saúde aprovada em 2020.
Desenvolvimento de material contendo a metodologia de formação e transição esportiva do ECP e do plano de capacitação dos profissionais da área.
PDD: Sequenciamento de obras.
Necessidade de definição do
sequenciamento de obras e reformas no longo prazo e dos recursos financeiros para sua execução.
Proposta para sequenciamento das intervenções físicas de acordo com o zoneamento previsto no PDD.
DIRETORIA
DE ÁREA RESPONSÁVEL PROJETO JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS ENTREGAS PREVISTAS PARA 2021
Presidência
Presidência Ações do Comitê Diversidade e Inclusão.
Implementação das diretrizes e estratégias estabelecidas pelo Comitê para ampliar as políticas de inclusão e diversidade dentro do Clube.
Implementar programas de
conscientização e combate ao racismo e ações afirmativas voltadas para a ampliação da representatividade de negros e negras em cargos técnicos, na área esportiva e em cargos de liderança (pilar raça).
Abordar os demais pilares do programa (aprendizagem, gênero, orientação, geracional e PcD) em campanhas especificas.
Centro Pró-Memória
Exposições
temporárias ao ar livre:
história dos Saltos Ornamentais e Coleção Estereoscópica.
Exposições ao ar livre para atingir público maior e mais diversificado.
Divulgar a história dos Saltos Ornamentais apresentando os maiores atletas da modalidade e a participação nos Jogos Olímpicos e destaques, para despertar o interesse do associado pela história do Clube na modalidade, orgulho de seus feitos e envolvimento com a história.
Divulgar parte do acervo de fotos estereoscópicas para que um público maior e mais diversificado reconheça no Pró-Memória um local de preservação do patrimônio histórico do Clube, da cidade e do país.
Departamento de Assistência Social - DAS
Realização das ações orientadas em 5 pilares: assistencial, educacional, saúde e bem- estar, voluntariado, e engajamento e motivação.
Fortalecer a imagem e dar visibilidade aos projetos e programas do DAS junto aos funcionários e associados.
Consolidar e aprimorar as ações assistenciais.
Melhorar os indicadores de performance de participação e engajamento.
Ouvidoria e Canais de Atendimento
Plataforma Omnichannel:
implantação de ferramentas de chat bot, chat on-line e WhatsApp.
Continuidade das ações de estruturação das novas ferramentas de atendimento na Plataforma Omnichannel que foi implementada em 2020.
Novas ferramentas de atendimento aos associados: chat on-line e WhatsApp para ampliação dos canais de comunicação e chat bot análise de dados.
Relações
Esportivas Otimização do uso de
novos espaços.
Otimização da grade horária a partir da nova infraestrutura instalada.
Oferta de novos treinamentos para público 60+.
Inclusão de novos tipos de aulas e atividades nos espaços que receberam melhorias como Complexo de Areias, Fitness e na Sala de Ginástica Multifuncional e CAD.
Novo treinamento para o público 60+
com finalidade de promover a melhoria da qualidade de vida e saúde.
Restaurantes
Implantação de novo módulo de controle de estoques na gestão de lanchonetes e restaurantes.
Melhoria do resultado financeiro.
Melhoria do modelo de gestão.
Controle de estoques que permitirá maior controle na movimentação de entrada no estoque vs. vendas.
Criação de uma nova base das reais necessidades em cada PDV.
Redução no nível de estoque e perdas por validade e pedidos em excesso.
Social
Expansão do portfólio:
pequenas produções diárias e locações de grande porte.
Explorar novas oportunidades de negócios.
Ampliação da carteira de clientes criando um mailing list para futuros contatos.
Divulgação mais ativa do portfólio.
Realizar locações de novos espaços que não conflitem com o uso pelos associados.
Suprimentos Adequação do sistema
de negociação eletrônica.
Ampliar as formas de realização das concorrências com diferentes tipos de pregões.
Criação de novas alternativas de negociações eletrônicas na ferramenta SNE para ampliar a economia na aquisição e permitir maior agilidade.
