RELATÓRIO FINANCEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS E DESPESAS

(1)

COORDENADOR:

Michel Hrncir

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

( ) PARCIAL DE: 01/01/2019 a 28/08/2019

( ) COMPLEMENTAÇÃO ANUAL ( X) FINAL

( ) SUBSTITUIÇÃO DESPESAS (A)

ATÉ O PERÍODO ANTERIOR NO

PERÍODO ACUMULADO

-

- - -

- - 4.177,50

- 4.177,50 3.204,00

- 3.204,00 973,50

- 973,50 -

- - -

- - 77.497,09

- 77.497,09 5.237,58

- 5.237,58 22.584,00

- 22.584,00 7.873,00

- 7.873,00 4.994,63

- 4.994,63 800,00

- 800,00 1.039,50

- 1.039,50 34.968,38

- 34.968,38 12.167,28

460,00 12.627,28

12.167,28

460,00 12.627,28

105.901,75

- 105.901,75 4.275,00

- 4.275,00 -

- - 205,90

- 205,90 2.331,21

- 2.331,21 588,34

- 588,34 529,00

- 529,00 673,35

- 673,35 96.220,04

- 96.220,04 469,80

- 469,80 609,11

- 609,11 47.100,00

12.000,00 59.100,00 47.100,00

12.000,00 59.100,00 3.717,65

342,32 4.059,97 3.717,65

342,32 4.059,97 250.561,27

12.802,32 263.363,59 Diversas

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITAS (B) VALOR (R$)

10. TARIFAS BANCÁRIAS Cortador de grama Inflador

Conjunto de bancos e mesas Desumidificados

Gelágua

Outros (cadeiras de escritório e outros a definir) Construção do Meliponário

Cortinas persianas Fogão elétrico (uma boca)

9. AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE E A PESQUISADOR

Auxilio Financeiro a pesquisador 8. MATERIAL PERMANENTE Ar condicionado

Serviços (caixas para abelhas, projeto e execução paisagísticos, viveiro, pergolado e outros a definir) 7. MATERIAL DE CONSUMO

Material de Consumo (vasos tipo jardineiras, lixeiras, sacos, jogo completo para irrigação, caixa d'água, mudas e sementes, carro de mão, serrote, material de consumo apícola, mel, cera, açúcar, lumininárias, lixeiras, tesoura de poda, galão de água, etc)

Tapetes personalizados

4. SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA Serviço de produção de mudas Diárias para colaborador 5. TRIBUTOS

6. SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA Placas Ilustrativas

Serviço de Apoio Admin., Técnico e Operacional (valor dos custos operacionais da Fundação de Apoio) Serviços de marcenaria (armário, estantes e birô) Serviço de Irrigação

Camisas personalizadas

DISCRIMINAÇÃO 1. DIÁRIAS

2. PASSAGENS E DESLOCAMENTO 3. BOLSAS

O Espaço ASA - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas Nº DO PROJETO:

Termo de Cooperação Técnica nº 03/2016

RELATÓRIO FINANCEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RECEITAS E DESPESAS

CONCEDENTE/CONVENENTE:

SYNGENTA / UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA / FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE - FGD NOME DO PROJETO:

(2)

DATA

27/07/16 104.355,00

31/08/17 145.125,00

_______________________________

SALDO A SER UTILIZADO/DEVOLVIDO (B-A) -

____________________________________

Daniela Karla da Silva Ferreira David Custódio de Sena

Chefe de Serviços Financeiros FGD Presidente da FGD

3. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13.883,59 TOTAL DAS RECEITAS 263.363,59 2. DISPONIBILIDADE ANTERIOR

1. LIBERAÇÕES

249.480,00

(3)

BENEFICIÁRIO CNPJ/CPF DOCUMENTO FORMA DE PAGAMENTO DATA VALOR Casa do Plástico Comercial Ltda 08.130.668/0001-65 NF 17504 Transferência 040680 27/10/2016 R$ 150,00 Quality Consult Serv., Proj. e Consult. Eireli 15.822.714/001-52 NF 326 Cheque 900002 03/02/2017 R$ 23.977,45 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 326 Pag Via Internet 176403 10/02/2017 R$ 869,65 Quality Consult Serv., Proj. e Consult. Eireli 15.822.714/001-52 NF 329 Cheque 900003 22/02/2017 R$ 24.249,90 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 329 Pag Via Internet 125346 10/03/2017 R$ 976,25 Quality Consult Serv., Proj. e Consult. Eireli 15.822.714/001-52 NF 339 Cheque 900004 29/03/2017 R$ 5.481,12

Jose Vlademy dos santos 761.423.614-91 RPA Cheque 900005 31/03/2017 R$ 2.340,88

Quality Consult Serv., Proj. e Consult. Eireli 15.822.714/001-52 NF 338 Cheque 900006 03/04/2017 R$ 23.630,64 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 338 Pag Via Internet 349729 10/04/2017 R$ 943,65 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 339 Pag Via Internet 351865 10/04/2017 R$ 218,88 Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF - 01/2017 IRRF Pag Via Internet 411022 19/04/2017 R$ 35,42 Instituto Nacional do Seguro Social INSS - 01/2017 INSS Pag Via Internet 816327 19/04/2017 R$ 827,70 Quality Consult Serv., Proj. e Consult. Eireli 15.822.714/001-52 NF 347 Cheque 900007 15/05/2017 R$ 12.785,29 José Ilsomar Vidal 24.206.906/0001-25 NF 6719 Pag Via Internet 039868 23/05/2017 R$ 256,00 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ 347 Pag Via Internet 026110 09/06/2017 R$ 514,71 Casa do Plástico Comercial Ltda 08.130.668/0001-65 NF 19876 Pag Via Internet 68408419 25/09/2017 R$ 193,35 MSX Eletrônica Digital Ltda 12.689.865/0001-96 NF 1567 Transferência 529623 25/09/2017 R$ 529,00

José Ilsomar Vidal 24.206.906/0001-25 NF 7397 Cheque 900008 09/10/2017 R$ 225,00

C. S. Comercial Ltda 02.498.610/0001-92 NF 50273 Pag Via Internet 83694258 10/10/2017 R$ 94,98 PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE: 30/05/2016 a 28/08/2019 RELAÇÃO DOS PAGAMENTO EFETUADOS

O Espaço ASA - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas COORDENADOR:

Michel Hrncir

Nº DO PROJETO:

Termo de Cooperação Técnica nº 03/2016 TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

( ) PARCIAL

( ) SUBSTITUIÇÃO

(4)

R. M. Luz 22.790.652/0001-00 NF 1 Cheque 900009 11/10/2017 R$ 1.175,43

R. M. Luz 22.790.652/0001-00 NF 2 Cheque 900010 11/10/2017 R$ 1.175,43

Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900011 13/10/2017 R$ 1.150,00 Jecson Regan Dantas de Oliveira 009.543.104-70 Solicitação de Bolsa Cheque 900012 13/10/2017 R$ 400,00 Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza 083.439.964-45 Solicitação de Bolsa Cheque 900013 13/10/2017 R$ 1.150,00 Somatex Comercial Eireli 70.047.741/0004-56 NF 74748 Pag Via Internet 91271988 18/10/2017 R$ 96,00

Thermomatic do Brasil Ltda 04.721.842/0001-93 NF 17115 Cheque 900015 24/10/2017 R$ 588,34

R. M. Luz 22.790.652/0001-00 NF 20 Cheque 900014 25/10/2017 R$ 2.727,90

R. M. Luz 22.790.652/0001-00 NF 3 Cheque 900016 25/10/2017 R$ 2.350,85

Concret Materiais de Construção Ltda 12.746.673/0002-55 NF 197211 Pag Via Internet 98080277 25/10/2017 R$ 346,30

R. M. Luz 22.790.652/0001-00 NF 22 Cheque 900017 27/10/2017 R$ 2.727,90

Antonio Hildemberg Castro dos Santos 18.907.490/0001-70 NF 163.838 Transferência 393444 27/10/2017 R$ 7.873,00 Fernandes e Bezerra Ltda 12.742.102/0001-61 NF 2580 Pag Via Internet 4455692 31/10/2017 R$ 600,00 Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900019 01/11/2017 R$ 1.150,00 Jecson Regan Dantas de Oliveira 009.543.104-70 Solicitação de Bolsa Cheque 900020 01/11/2017 R$ 400,00 Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza 083.439.964-45 Solicitação de Bolsa Cheque 900021 01/11/2017 R$ 1.150,00 Camila Maia da Silva 286.075.138-69 Ressarc. de Despesas Cheque 900018 03/11/2017 R$ 100,60 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 1 Pag Via Internet 263574 09/11/2017 R$ 61,86 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 2 Pag Via Internet 264730 09/11/2017 R$ 61,86 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 3 Pag Via Internet 265129 09/11/2017 R$ 123,73 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 4 Pag Via Internet 265641 09/11/2017 R$ 45,47 Escrita Moveis e Equipamentos p/ Escritório Ltda 35.292.515/0001-97 NF 10413 Pag Via Internet 13424079 09/11/2017 R$ 506,00

Ozileia Correa de Souza 12.049.882/0001-69 NF 164081 Cheque 900022 09/11/2017 R$ 1.039,50

R. M. Luz 22.790.652/0001-00 NF 4 Cheque 900024 10/11/2017 R$ 863,83

Jose Ilsomar Vidal 24.206.906/0001-25 NF 7605 Cheque 900023 10/11/2017 R$ 33,30

Refrimol Refrigeração Mossoró Ltda 41.001.454/0001-64 NF 3994 Pag Via Internet 17044612 13/11/2017 R$ 4.275,00 Escrita Moveis e Equipamentos p/ Escritório Ltda 35.292.515/0001-97 NF 10333 Pag Via Internet 20218174 16/11/2017 R$ 469,80 Fernandes e Bezerra Ltda 12.742.102/0001-61 NF 2619 Pag Via Internet 20219090 16/11/2017 R$ 200,00 Francisco Edmilson de Sousa 40.991.945/0001-72 NF 13497 Pag Via Internet 21080765 17/11/2017 R$ 1.026,00 Topplant Ornamental e Florestal Ltda 16.611.590/0001-29 NF 3328 Pag Via Internet 24087753 20/11/2017 R$ 2.016,00 Concret Materiais de Construção Ltda 12.746.673/0002-55 NF 199654 Pag Via Internet 27153570 23/11/2017 R$ 167,35 Quality Consult. Ser., Proj. e Consult Eirelli 15.822.714/0001-52 NF 387 Cheque 900025 27/11/2017 R$ 3.894,48 Sua Casa Materiais de Construção Ltda 07.116.969/0009-29 NF 30975 Pag Via Internet 34536480 30/11/2017 R$ 185,76 A. M. Abrantes de Oliveira 04.121.879/0001-80 NF 4518 Pag Via Internet 41098636 07/12/2017 R$ 154,37 Francisco Helder Arrais 02.272.007/0001-98 NF 172 Pag Via Internet 41100202 07/12/2017 R$ 1.850,00

(5)

Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900026 11/12/2017 R$ 1.150,00 Jecson Regan Dantas de Oliveira 009.543.104-70 Solicitação de Bolsa Cheque 900027 11/12/2017 R$ 400,00 Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza 083.439.964-45 Solicitação de Bolsa Cheque 900028 11/12/2017 R$ 1.150,00 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 387 Pag Via Internet 083344 12/12/2017 R$ 157,07 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 4518 Pag Via Internet 134045 12/12/2017 R$ 8,21 Tupy Madeiras e Mat de Const Ltda 10.722.866/0001-60 NF 6341 Transferência 550736 28/12/2017 R$ 2.331,21 Quality Consult Serv., Proj. e Consult. Eireli 15.822.714/001-52 NF 398 Cheque 9000032 02/01/2018 R$ 2.473,72 Quality Consult. Ser., Proj. e Consult Eirelli 15.822.714/0001-52 NF 400 Cheque 900033 02/01/2018 R$ 9.087,12 Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900029 03/01/2018 R$ 1.150,00 Jecson Regan Dantas de Oliveira 009.543.104-70 Solicitação de Bolsa Cheque 900030 03/01/2018 R$ 400,00 Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza 083.439.964-45 Solicitação de Bolsa Cheque 900031 03/01/2018 R$ 1.150,00 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 7879 Pag Via Internet 319573 10/01/2018 R$ 253,75 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 398 Pag Via Internet 321730 10/01/2018 R$ 98,78 Prefeitura Municipal de Mossoró 08.348.971/0001-39 ISS s/ NF 400 Pag Via Internet 324273 10/01/2018 R$ 362,88 Estenio Enrique Ribeiro de Oliveira 15.081.220/0001-64 NF 23 Cheque 900034 12/01/2018 R$ 7.286,00 Frota Midia Exterior Ltda 13.043.887/0001-47 NF 7879 Pag Via Internet 22189030 22/01/2018 R$ 4.821,25 Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900035 31/01/2018 R$ 1.150,00 Jecson Regan Dantas de Oliveira 009.543.104-70 Solicitação de Bolsa Cheque 900036 31/01/2018 R$ 400,00 Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza 083.439.964-45 Solicitação de Bolsa Cheque 900037 31/01/2018 R$ 1.150,00

Tinoco e Fernandes Ltda 08.399.883/0001-66 NF 5309 Cheque 900038 02/02/2018 R$ 205,90

Antonio Hildemberg C dos Santos 073.500.634-23 18.907.490/0001-70 NF 168925 Transferência 00089592 05/02/2018 R$ 7.390,34 Curral Veterinaria Ltda 11.936.176/0001-76 NF 13099 Pag Via Internet 37182996 06/02/2018 R$ 119,75 F. Fernandes de Souza & Cia Ltda 08.345.621/0001-19 NF 196907 Pag Via Internet 61141787 02/03/2018 R$ 609,11 Fundação Guimarães Duque 08.350.241/0001-72 Recibo Transferência 000172627 02/03/2018 R$ 17.855,00 Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900039 12/03/2018 R$ 1.150,00 Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza 083.439.964-45 Solicitação de Bolsa Cheque 900041 12/03/2018 R$ 1.150,00 Jecson Regan Dantas de Oliveira 009.543.104-70 Solicitação de Bolsa Cheque 900040 14/03/2018 R$ 400,00 Airton Torres Carvalho 431.169.446-6 Solicitação de Diárias Cheque 900043 22/03/2018 R$ 973,50 José Amadeu e Cia - Casa Centelha 08.248.403/0002-47 NF 023 Pag Via Internet 09237066 19/04/2018 R$ 385,44 Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900045 05/06/2018 R$ 3.450,00

Michel Hrncir 231.913.618-55 Solicitação de Bolsa Cheque 900046 05/06/2018 R$ 6.000,00

Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900047 04/07/2018 R$ 1.150,00

Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900050 02/08/2018 R$ 1.150,00

(6)

Francisco de Assis Santo Mat. Const. Me 08.127.060/0002-62 NF 11032 Pag Via Internet 32566251 20/08/2018 R$ 300,00

Antonio Gustavo Medeiros da Silva 095.966.594-30 Solicitação de Bolsa Cheque 900054 29/08/2018 R$ 2.000,00 Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda. 52.201.456/0001-13 NF 2863 Pag Via Internet 53543843 10/09/2018 R$ 1.634,60 Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda. 52.201.456/0001-13 NF 18793 Pag Via Internet 53551348 10/09/2018 R$ 612,96 Leica do Brasil Importação e Comércio Ltda. 52.201.456/0001-13 NF 2862 Pag Via Internet 53555583 10/09/2018 R$ 951,20 José Ilsomar Vidal - EPP 24.206.906/0001-25 NF 8581 Pag Via Internet 54565250 11/09/2018 R$ 330,00

Camila Maia da Silva 286.075.138-69 Solicitação de Bolsa Cheque 900056 01/10/2018 R$ 1.000,00 Fundação Guimarães Duque 08.350.241/0001-72 Recibo Transferência 00030932 11/10/2018 R$ 4.729,00 Instituto de Pesquisa Tecinca e Controle de

Qualidade Ltda. 01.915.071/0002-68 NF 729 Cheque 900057 16/10/2018 R$ 1.730,90

Camila Maia da Silva 286.075.138-69 Solicitação de Bolsa Cheque 900058 01/11/2018 R$ 1.000,00

Michael Hrncir 231.913.618-55 Solicitação de Bolsa Cheque 900065 30/01/2019 R$ 2.000,00

Mossoró Hospitalar 26.326.410/0001-10 NF 955 Pag Via Internet 064478512 13/06/2019 R$ 460,00 259.303,62 R$

TOTAL

____________________________________

Daniela Karla da Silva Ferreira Chefe de Serviços Financeiros FGD

_______________________________

David Custódio de Sena Presidente da FGD

(7)

Período Saldo anterior Valor aplicado no período

Valor resgatado no

período Rendimento bruto Imposto de

Renda/IOF Saldo Rendimento

líquido jul/16 R$ - R$ 104.200,00 R$ - R$ - R$ - R$ 104.200,00 R$ - ago/16 R$ 104.200,00 R$ - R$ - R$ 1.223,96 R$ - R$ 105.423,96 R$ 1.223,96 set/16 R$ 105.423,96 R$ - R$ - R$ 1.134,98 R$ - R$ 106.558,94 R$ 1.134,98 out/16 R$ 106.558,94 R$ - R$ 150,00 R$ 1.126,26 R$ 1,03 R$ 107.534,17 R$ 1.125,23 nov/16 R$ 107.534,17 R$ - R$ 100,00 R$ 1.091,13 R$ 686,05 R$ 107.839,25 R$ 405,08 dez/16 R$ 107.839,25 R$ - R$ - R$ 1.174,58 R$ - R$ 109.013,83 R$ 1.174,58 jan/17 R$ 109.013,83 R$ - R$ - R$ 1.165,15 R$ - R$ 110.178,98 R$ 1.165,15 fev/17 R$ 110.178,98 R$ - R$ 49.100,00 R$ 748,29 R$ 195,92 R$ 61.631,35 R$ 552,37 mar/17 R$ 61.631,35 R$ - R$ 61.645,89 R$ 638,28 R$ 623,74 -R$ 0,00 R$ 14,54 abr/17 R$ - R$ 29.100,00 R$ 1.960,00 R$ 159,57 R$ 2,59 R$ 27.296,98 R$ 156,98 mai/17 R$ 27.296,98 R$ - R$ 13.100,00 R$ 159,02 R$ 56,18 R$ 14.299,82 R$ 102,84 jun/17 R$ 14.299,82 R$ - R$ 550,00 R$ 100,65 R$ 0,83 R$ 13.849,64 R$ 99,82 jul/17 R$ 13.849,64 R$ - R$ - R$ 95,02 R$ - R$ 13.944,66 R$ 95,02 ago/17 R$ 13.944,66 R$ 145.150,00 R$ 100,00 R$ 95,10 R$ 0,51 R$ 159.089,25 R$ 94,59 set/17 R$ 159.089,25 R$ - R$ 2.050,00 R$ 843,30 R$ 13,88 R$ 157.868,67 R$ 829,42 out/17 R$ 157.868,67 R$ - R$ 25.250,00 R$ 817,94 R$ 106,90 R$ 133.329,71 R$ 711,04 nov/17 R$ 133.329,71 R$ - R$ 14.010,00 R$ 571,47 R$ 311,90 R$ 119.579,28 R$ 259,57 O Espaço ASA - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS COORDENADOR:

Michel Hrncir

Nº DO PROJETO:

Termo de Cooperação Técnica nº 03/2016

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E

( ) PARCIAL

( ) SUBSTITUIÇÃO

DE: 30/05/2016 a 28/08/2019

(8)

dez/17 R$ 119.579,28 R$ - R$ 22.700,00 R$ 475,67 R$ 41,78 R$ 97.313,17 R$ 433,89 jan/18 R$ 97.313,17 R$ 5.500,00 R$ 21.100,00 R$ 409,68 R$ 53,94 R$ 82.068,91 R$ 355,74 fev/18 R$ 82.068,91 R$ - R$ 25.250,00 R$ 232,75 R$ 87,15 R$ 56.964,51 R$ 145,60 mar/18 R$ 56.964,51 R$ - R$ 3.700,00 R$ 219,51 R$ 12,37 R$ 53.471,65 R$ 207,14 abr/18 R$ 53.471,65 R$ - R$ 150,00 R$ 209,83 R$ 0,65 R$ 53.530,83 R$ 209,18 mai/18 R$ 53.530,83 R$ - R$ - R$ 204,53 R$ 185,30 R$ 53.550,06 R$ 19,23 jun/18 R$ 53.550,06 R$ - R$ 9.650,00 R$ 174,19 R$ 19,00 R$ 44.055,25 R$ 155,19 jul/18 R$ 44.055,25 R$ - R$ 3.150,00 R$ 172,43 R$ 6,78 R$ 41.070,90 R$ 165,65 ago/18 R$ 41.070,90 R$ - R$ 6.650,00 R$ 163,48 R$ 16,64 R$ 34.567,74 R$ 146,84 set/18 R$ 34.567,74 R$ - R$ 11.280,00 R$ 112,24 R$ 37,20 R$ 23.362,78 R$ 75,04 out/18 R$ 23.362,78 R$ - R$ 4.800,00 R$ 92,94 R$ 20,51 R$ 18.635,21 R$ 72,43 nov/18 R$ 18.635,21 R$ - R$ - R$ 70,79 R$ 66,25 R$ 18.639,75 R$ 4,54 dez/18 R$ 18.639,75 R$ - R$ 6.050,00 R$ 58,92 R$ 11,20 R$ 12.637,47 R$ 47,72 jan/19 R$ 12.637,47 R$ - R$ 3.100,00 R$ 51,08 R$ 8,83 R$ 9.579,72 R$ 42,25 fev/19 R$ 9.579,72 R$ - R$ 3.000,00 R$ 35,67 R$ 10,61 R$ 6.604,78 R$ 25,06 mar/19 R$ 6.604,78 R$ - R$ 50,00 R$ 24,21 R$ 0,20 R$ 6.578,79 R$ 24,01 abr/19 R$ 6.578,79 R$ - R$ 4.000,00 R$ 20,04 R$ 16,83 R$ 2.582,00 R$ 3,21 mai/19 R$ 2.582,00 R$ - R$ 2.100,00 R$ 10,19 R$ 12,33 R$ 479,86 -R$ 2,14 jun/19 R$ 479,86 R$ - R$ 479,70 R$ 0,74 R$ 0,90 -R$ 0,00 -R$ 0,16

13.883,59

R$ R$ 2.608,00 R$ 11.275,59

Mês Tipo Valor Data Mês Tipo Valor Data

jul-16 Tar Cadastro R$ 29,50 27/07/2016 fev-18 Manut Conta R$ 42,00 26/02/2018

jul-16 Manut Conta R$ 25,30 27/07/2016 mar-18 Tarifa TEV R$ 1,00 02/03/2018

ago-16 Manut Conta R$ 25,30 25/08/2016 mar-18 Manut Conta R$ 42,00 26/03/2018

set-16 Manut Conta R$ 25,30 26/09/2016 abr-18 Manut Conta R$ 42,00 25/04/2018

out-16 Manut Conta R$ 25,30 25/10/2016 mai-18 Manut Conta R$ 42,00 01/06/2018

nov-16 Manut Conta R$ 25,30 25/11/2016 jun-18 Manut Cad R$ 36,50 01/06/2018

dez-16 Manut Conta R$ 25,30 26/12/2016 jun-18 Manut Conta R$ 42,00 25/06/2018

jan-17 Manut Conta R$ 30,00 25/01/2017 jul-18 Manut Conta R$ 42,00 25/07/2018

fev-17 Manut Conta R$ 30,00 01/03/2017 ago-18 Manut Conta R$ 42,00 27/08/2018

mar-17 Manut Conta R$ 30,00 28/03/2017 set-18 Manut Conta R$ 42,00 25/09/2018

TOTAL

TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE

(9)

abr-17 Manut Conta R$ 30,00 25/04/2017 out-18 Tarifa TEV R$ 1,00 11/10/2018

mai-17 Manut Conta R$ 30,00 25/05/2017 out-18 Manut Conta R$ 42,00 25/10/2018

mai-17 Manut Cad R$ 34,50 29/05/2017 nov-18 Manut Conta R$ 42,00 26/11/2018

jun-17 Manut Conta R$ 30,00 26/06/2017 dez-18 Manut Conta R$ 42,00 26/12/2018

jul-17 Manut Conta R$ 7,55 10/08/2017 jan-19 Manut Conta R$ 42,00 29/01/2019

ago-17 Manut Conta R$ 42,00 25/08/2017 fev-19 Manut Conta R$ 42,00 25/02/2019

set-17 Manut Conta R$ 42,00 25/09/2017 mar-19 Manut Conta R$ 42,00 25/03/2019

out-17 Manut Conta R$ 42,00 25/10/2017 abr-19 Manut Conta R$ 42,00 25/04/2019

nov-17 Tarifa Cheque R$ 2,50 10/11/2017 mai-19 Manut Conta R$ 42,00 28/05/2019

nov-17 Manut Conta R$ 42,00 27/11/2017 mai-19 Manut Cad R$ 36,50 28/05/2019

dez-17 Manut Conta R$ 42,00 26/12/2017 jun-19 Manut Conta R$ 42,00 25/06/2019

jan-18 Manut Conta R$ 42,00 25/01/2018 ago-19 Manut Conta R$ 4,12 12/08/2019 fev-18 Tarifa TEV R$ 1,00 05/02/2018

Daniela Karla da Silva Ferreira Chefe de Serviços Financeiros FGD

David Custódio de Sena Presidente da FGD

TOTAL R$ 1.451,97

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