106 4134-3 ITR BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 154,70 Saldo conforme Contabilidade 154,70
107 4135-1 FPM BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 16.398,73
Data Nº do Doc. Tipo de Conciliação Descrição Valor
10/08/2016 854549 4-Saída não considerada pelo banco CHEQUE EM TRAANSITO 427,50 Saldo conforme Contabilidade 15.971,23
108 4144-0 CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 194,82 Saldo conforme Contabilidade 194,82
109 4308-7 FEP BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 16.306,52 Saldo conforme Contabilidade 16.306,52
110 4494-6 ARRECADAÇÃO ISS BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 84.904,76 Saldo conforme Contabilidade 84.904,76
114 5975-7 IPTU BANCO DO BRASIL
78 11294-1 FESTEJOS JUNINOS BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00 Saldo conforme Contabilidade 0,00
79 11596-7 REPASSE IPVA BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 8.728,39 Saldo conforme Contabilidade 8.728,39
80 11721-8 ICMS ESTADUAL BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 16.094,66 Saldo conforme Contabilidade 16.094,66
87 16223-X FEX EXPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 25,28 Saldo conforme Contabilidade 25,28
89 16632-4 CIDE BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
95,82 300,27 Saldo conforme Contabilidade 396,09
90 20826-4 SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 8.215,84 Saldo conforme Contabilidade 8.215,84
94 25185-2 LEILAO BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 42.963,59 Saldo conforme Contabilidade 42.963,59
95 25296-4 SAO JOAO 2010 BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 7,29 Saldo conforme Contabilidade 7,29
96 25317-0 ESGOTO BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 176.567,63 Saldo conforme Contabilidade 176.567,63
100 26375-3 SAO JOAO 2011 BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 4.342,92 Saldo conforme Contabilidade 4.342,92
101 26431-8 SAO PEDRO 2011 BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 4.342,92 Saldo conforme Contabilidade 4.342,92
4 26562-4 CONCURSO PUBLICO MONTEIRO BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 106.998,44
103 27048-2 CONST.GINASIO (EST) BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 194.355,09 Saldo conforme Contabilidade 194.355,09
137 30748-3 FESTIVAL DE CULTURA BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 483,52 Saldo conforme Contabilidade 483,52
151 31672-5 JUSTIÇA/CONSELHO TUT BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 393,88 Saldo conforme Contabilidade 393,88
172 32455-8 AGUA PARA TODOS BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 182.869,63 Saldo conforme Contabilidade 182.869,63
1 34477-X EGOTAMENTO SANITARIO BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 1.742.590,03 Saldo conforme Contabilidade 1.742.590,03
105 283142-2 DESON. IMPORTAÇÃO BANCO DO BRASIL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 307,59 Saldo conforme Contabilidade 307,59
115 6895-7 CONVENIO ARTES BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
2,32 0,00 Saldo conforme Contabilidade 2,32
76 10298-5 BNB CULTURA BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
5,50 0,00 Saldo conforme Contabilidade 5,50
111 45003-7 BNB FI CURTO PRAZO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 26.956,49 Saldo conforme Contabilidade 26.956,49
82 13000758-9 IPI BANCO SANTANDER S.A.
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 11.696,30 Saldo conforme Contabilidade 11.696,30
117 647006-8 MIN.CIDADES INFRA2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,04 0,00 Saldo conforme Contabilidade 0,04
122 647034-3 MIN. TURISMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00
124 647046-7 TURISMO NO BRASIL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
1.203,95 0,00 Saldo conforme Contabilidade 1.203,95
125 647048-3 PRO MUNICIPIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00 Saldo conforme Contabilidade 0,00
174 647086-6 PAV. DIV. RUAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 305.709,93 Saldo conforme Contabilidade 305.709,93
185 647092-0 MTUR-REF MERCADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
812,54 4,02 Saldo conforme Contabilidade 816,56
175 647094-7 PAV. EM PARALELEP. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 351.696,62 Saldo conforme Contabilidade 351.696,62
51 647095-5 2ª PARQUE DAS ÁGUAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00 Saldo conforme Contabilidade 0,00
2 647100-5 PROG. NAS. AGICUL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00
Data Nº do Doc. Tipo de Conciliação Descrição Valor
30/06/2016 01 2-Saída não considerada pela contabilidadeDÉBITO A SER RESOLVIDO 9.630,91 Saldo conforme Contabilidade 9.630,91
184 647101-3 PATRULHA MECANIZADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00
Data Nº do Doc. Tipo de Conciliação Descrição Valor
16/05/2016 01 2-Saída não considerada pela contabilidadeDÉBITO A SER RESOLVIDO 12.543,99 Saldo conforme Contabilidade 12.543,99
136 13647034-6 MIN. TURISMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 5.586,51 Saldo conforme Contabilidade 5.586,51
83 13647044-3 AQ. TRATOR AGRICOLA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 84.812,22 Saldo conforme Contabilidade 84.812,22
138 13647046-0 MTUR/TURISMO NO BRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 20.190,38 Saldo conforme Contabilidade 20.190,38
50 13647066-4 PARQUE DA CIDADE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 56.284,05 Saldo conforme Contabilidade 56.284,05
3 13647095-8 2ª PARQUE DAS ÁGUAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 137.270,14 Saldo conforme Contabilidade 137.270,14
180 13647100-8 CEF-PROG.NAS.AGRICUL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00 Saldo conforme Contabilidade 0,00
47 13647101-6 PATRULHA MECANIZADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente Saldo em Aplicações Financeiras
0,00 0,00 Saldo conforme Contabilidade 0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade 3.653.313,51
