PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA
<
INSTITUIÇÃO: Fundação Cáritas de Assistência à
Pessoa Carente - Lar de Emmanuel
CNPJ: 13.904.693/0001-99
TERMO N9: PMB FME 001/2021
VALOR GLOBAL: R$ 1.155.342,43
VIGÊNCIA:
RECURSO:
FONTE:
PARCELA:
VALOR:
PERÍODO:
21/02/2022
Sec. Mun.de Educação
01 08
R$ 105.031,13
05/10/2021à 05/11/2021
EXERCÍCIO 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIACONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARECER PARCIAL n" 029/2021
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, legais com fundamento na Lei na Lei Federal n° 13.019/2014, alterada pela Lei n" 13.204/2015, Lei Federal n''4.320/64. Leis Complemenlares nW/lOOl e n" 101/2000, Resolução do TCM n''627/2002, Resolução n''1381/2018. Decreto Federal n''8.726/20l6 c Decreto Municipal n°245/20l7, Lei Municipal n" 1063/2014 c outras regulamentações, levando em consideração, ainda, as colocações
seguintes, faz o seguinte parecer
A Prestação de Contas da FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PEiSSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL-CNPJ N" 13.904.693/0001-99, exercício financeiro de 2021, referente 8*(oilava) parcela no montante de RSl05.031,13(cenlo e cinco mil, trinta e um reais e três centavos) do Termo de Fomento N®001/2021, vigência 21/02/2022, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2021,conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho ,cujo objeto é "atender no mínimo até 600 crianças e adolescentes oferecendo ensino de qualidade e compromisso, apoio sob a orientação da equipe técnica, acompanhamento das famílias, e formação em pedagogia WALDORF", foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados nas seguintes ações:- pagamento de impostos, energia, telefone, intemct, água, material higiênico, de expediente, amcionários, prestadores de serviços, execução do projeto pedagogia Waldorf, projetos de leituras, comemorações folclóricas e outros para os alunos do ensino infantil ao fundamental II, conforme lista acostada nos autos da
prestação de contas, no periodo 05-10-2021 a 05-11 -2021.
A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA
CARENTE-LAR DE EMMANUEL, foi realizada na íntegra pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto e Registros fotográficos(doc. ane.xo).Tambcm, somados ao Relatórios de Inspeção da Comissão Técnica de Audilória da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, contata-se que, os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Piano de Trabalho, que registra a existência dos pagamentos à referida entidade, mesmo com a redução das atividades em face do evento pandemia da COVID-19. Todavia, mantém -se o funcionamento dos serviços. Portanto, com base no Relatório Técnico de Inspeção da citada Secretaria de Educação, esta Controladoria Geral do Município, manifesta, que os resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos ao público destinado, na oferta de ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico e atividades para o desempenho físico e social; atingindo assim, metas previstas no Plano de
Trabalho, e por fim, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.
Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da Resolução 1381/2018.
Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor liquido.
Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente c processada pela
contabilidade.
Em face do exposto, segue cm anexo, a prestação de contas dos valores em questão.
Barruifã£-Ba,,em 12 janeiro de 2022.
ALDIR JWL RESMINI
Controlador Geral do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIARELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS
RESERVADO A UNIDADE CONCEDENTE
Parecer Técnico
Tratam os autos desta prestação de contas de recursos repassados à entidade Fundação Caritas de Assistência à
Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL, CNPJ N''13.904.693/0001-99 , exercício Dnanceiro dc 2021, referente a 8*( oitava)parccia do Termo dc Fomento N° 001/2021, vigência 21-02-2022, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2021,conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho , cujo objeto é "atender no mínimo até 600 crianças e adoiescentes oferecendo ensino de qualidade e compromisso, apoio sob a orientação da equipe técnica, acompanhamento dasfamíiias, e formação em pedagogia IVALDORF...
foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados nas seguintes ações:- pagamento de impostos, energia, telefone, Internet, água, material higiênico, dc expediente, funcionários, prestadores de serviços, execução do projeto pedagogia Waldorf, projetos de leituras, comemorações folclóricas e outros para os alunos do ensino infantil ao fundamental II, conforme lista acostada nos
autos da prestação de contas, no período 05-10-2021 a 05-11 -2021.
Diante do acompanhamento e a verificação da consistência e compatibilidade do objeto do Termo acima descrito, somados aos Relatórios de Cumprimento do Objeto e Registros fotográficos das atividades da equipe gestora da entidade (does.
anexo). Também, somados aos Relatório Técnico de Inspeção da Equipe Técnica de Auditória da Secretaria Municipal de Educação, que promoveu o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, constata-se, que os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, que registra a existência dos pagamentos à referida entidade, mesmo com a redução das atividades em virtude do enfrentamento da pandemia causada pelo COVlD-19. Todavia, mantém -se o fimcionamento de certos serviços.
Portanto, com base no Relatório Técnico de Inspeção da referida Secretaria, esta Controladoria Geral do Município, manifesta, que os resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos ao público destinado, na oferta de ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com
^ dignidade, atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim ofertando atendimento de qualidade para o referido público, elevando
a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.
Nesse sentido, demonstra-se adequadamente a aplicação dos recursos para os quais foram concedidos conforme as metas do Plano de Trabalho. Por isso, considera-se REGULAR em forma c conteúdo a presente prestação de contas, consoantes Lei n" 3.019/2014, alterada pela Lei n-IS.aOU/lOlS, Resolução n^ISSl/ZOlS, Decreto Municipal n°245/20l7 e outras
regulamentações.
Dessa forma, após análise de execução do objeto da parceria, quanto ao seu cumprimento adequado ao Plano de Trabalho houve atingimento dos resultados pactuados. Portanto, ficou evidenciado a eficiência, eficácia e efetividade. E, por fim, sendo estas as considerações, submetem-se aos autos da prestação de contas à aprovação e arquivamento.
Aprovação do Ordenador de Despesa Barreiras-Bahia, 12 de janeiro de 2022.
João BalTSbáã de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS
PREFEITURA
BARREIRAS
CAPITAL DD CE5TÍF
exercício 2021
PROCESSO DE PAGAMENTO N"* 969
DATA: 05/11/2021
B S ào
o
<
h
■o
•o
3 r. o- a (n
o e
CREDOR: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST, A P. C.J-AR DE
VALOR BRUTO R$ 108.031,13
VALOR DAS DEDUÇÕES VALOR LÍQUIDO R$
DOTAÇÃO:
0308502044
335043000000 7101
0,00 105.031,13
FME .FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SubvençOss Sociais
R8C.<to Impostos o Transi, do Impostos Edueaçto 25%.
BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR
BANCO DO BRASIL SA.
fittRno.4 FMED-MPE25%
110505105.031.13
Empenho/ Sub»Empenho: 565 / 8
e
BARREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS
ROO br 020, N. 31 MORADA NOBRE BARREIRAS-BA CNPJ: 30.667368AI001-S3
HOTA DE SUBEMPENHO
Prcc.Adm: 3458/2020 Empenho: 885/8 Exefe.:2021
ripo: GLOBAL Icrtdlto: Diçamanlérle o Suplomentsr
classificacAo orçamentaria
DADOS COMPLEMENTARESUnidade: 030650 - PME - FUNDO MUNICIPAL DE BHJCAÇAO
Modalidade: Outras/Não soApleaFunção: 12-EDUCAÇÃO
Contrato:Sub*FunçSo: 122 - Administração Geral Convênio: FME TF 004/2021• FME TF 004/2021 • LAR DE EMMANUEL
Pragrama: 009 - EDUCA barreiras
CaL da Despesa: 33504300 -SubvençOes Sedais
Ação: 2044 • GESTÃO DAS AÇÓES 00 FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇAO
Ineotperação:Bamento; 33.5.0.43.00.00.00 - Subvançóes Sedais Dasp. da Pessoal:
Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Trenst. da Impostos Educação 25%.
Saldo/Mitarlor Valer de Empenho Saldo Atual Saldo Antofierdo
Empenho
SubSmponho Satde /Uualdo Empenho
_ 1.1S6300.CO 1.15534^43 85737 420.12432 105331.13 315383.30
£DOR
•o
<
C o
C o-
o c
&
Ki La
Ç.
cr
& LA ro c.
R.Saciamotn«: 340 . FUNOAÇAO CAIUTAS DE ASSIST. A P. C.4AR DE EMMANUEL
CMPMCPF: 13.S04.693J0001-99 R.&:
I.M.: LE^
Banco: CAKA ECONÔMICA FEDERAL-CEP Agencia: 0783-
Endarafo: RUA COLORADO tP 160
Balira: VILA RICA
ChladaAiF: BARREIRAS / BA Conia: 3410-2
HISTÓRICO I especificação DA DESPESA
Rafarenla subvenção sedai paia praporatonar atandimanto educadenal a 600 (seiscortas) «lanças o adctascenles cem una equipa muIlWsdpIinaf. aaianllndo ensino do qimpnyrta e opominlzando seus direitos do cidadania com «snldado e respeito no município da Barreires - Balita. Confaimo Ttomo de Fomento n*0OV2O21 no Vblor da RS
1.155342.43 com vigOncla até 21/0212022. Rol. 08 panela.
itens do Empenho
Item I Código
OaserlçSo Unidade Quanttdsda Valer Único Valor TotalData do Empenho: 01/10/2021
vetor; 1.155342.43 (Um Milhão Cento 0 Cinqüenta o Onco MB Timieiitoa a Quarenta o Dele Rosto o Qtwrentae Ires Centavos)
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIDNAOA EM: 01/03/2021
GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Poitaitan*4S4
Secretária de Educação. Culture. E^iarta o Lazer
DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
01/1IU2021
ITOLOMEU PINTO DA SILVA CR&04132(VO-7
Cantador(a)
Empenho: 885/0i
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OE BARREIRAS
BARRBRAS
ROO BR o». N. 31
«ORADANOBRE BARREIRAS.BA CNPJ: 30.68726ene0143
NOTA DE UQUIDAÇÃO
Proe.AiIin; 34580020 EinponlioiSSS/B Uq: IIJOS Exerce 2021 Tipo:
Global
CrédKo: Ofçamenttrfo e Buplemaniar
CLASStHCAÇAC ORÇAOUENTARIA
DAOOS C0MPLEMENTARE8UniOaOe: 030890 • FME . FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇAO Função: 12. EOUCAÇAO
Sub-Função; 122 * Adminisiiaçao Gorai
Programa: 009 • EDUCA BARREIRASAção: 2044. gestão OAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇAO
Elemanto: 3.3.S.0.43.00.0DÍI8 > Subvenções Sodato
Fonte: 7101 • RecxIe impostos o Transf. rte Impostos Educação 29%^
ModaSdsde: Outros/Não se ApEca Coidraio:
Convãnio:
CaL da Osspasa: 33904300 • Subvenções Sociais
Inoorpoiação;Oesp. de Pessoal:
Saldo Antortor
1.190.300,00
Valer do Empenho
1.195^42,43
Saldo Atual
997,57
Saldo Anterior do Empenho 420.124,52
SubEinpenho
105.031,13
Saldo Atual do Ernpanhe
31SA93,39 CREDOR
R.SociayName: 340 > FUNDAÇAO CARITAS DE ASSIST. A P. C.4AR DE EMMANUEL
C.N.PJfCPF: 13.904.693HM)01-09 R.6.:
I.M.: LE.:
Banco; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF A8ancla:07e3.
Endereço: RUA COLORADO N* 160
Bairro: VILA RICA
CIdadeniF: BARREIRAS / BA Conta: 3410*2
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Raíarenie subvenção social para proporcionar atendimento ertucadonal a qualidade e cpoituniundo seus
1.159.342.43 com vigência etã 21/02/2022. Rei. 08 parcela.
e adolescentes com uma equipa muBidlsclpIinar. garanlindo ensira de Balda. Conforme Termo da Fomento n*C01/2021 no Valor da R$
Dala do Empenhe; 01/03/2021
Data do Sub Empenho:
01/1012021
Dota da Uqiddagão: 22/10/2021
veiar Bnito: 108031,13Valor Bnite por Erctenao: Canto e Cinco Mil Trinta a Um Reate a Tieae Cantavoa
retenção
Total da Retenção: 0,00
DOCUMENTO COMPROBATÕRID: DOCUMENTOS DIVERSOS
lero do Documento: 08/2021 .Matricula:* Data de Emlasão: 01/10/2021Total do Docaimanio:
1051)31.13 109:031.13
Valor Liquido: 109.031,13 (Cante e Cinco MIt Trinta a Um Reata o Treaa Centaw») DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOItRAM) RECEB[00(S) E REGISTRAOO(S) NO LIVRO PRÕPRIO QUE 0(S) SERVIÇO FOKRAM) PRESTADO(S) CONFORME
OOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA
UQUID/U>A. PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria n*494
Sactetáiia de Educação. CuRura. Esporte a lazer
' BARTOpOMEI/PyirFO DA SILVA
CR004d320/0-7CentBder(a)
nstmiu
e
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS
jr Oiilf
RODBR020.N.31 MORADA KOBRE BARRBRAS<BA CNPJ: 30^466ai001-S3
NOTA DE PAGAMENTÓ
Prae. Adm: 34580020 [Bnipenho: 585 / B
Exok.:2021Tipo: Olobal CrMIto: Orçamentário e Suplamanter
CLASBincAçÃo orçamentaria
DADOS COMPLBMENTARESUnhtede: O308SO • FME • FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇAO Funçio: 12-EOUCAÇAO
Sub-FiinçOo; 122 • Administração Geral Programa: 009 • EDUCA BARREIRAS
Açflo: 2044. GESTÃO DAS AÇOES 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Elemento: 3JS.0.43moo.O0 •SutnmnçSes Sociais
Fonte 7101 'Rec.de Impostos eTtansL de Impostos Ediicaçflo 25%.
ModaUdade: Outros/Não se Aplica Contrato:
CoRVOnIo: FME TF C04/2O21 - FME TF 004/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa; 33504300 • SuIrvançSes Sociais
Incorporação:
Saldo Anterior i.isejoo^D
Vdlor do Empenhe
I.ISS.342^Saldo Atual 957,57
Saldo Anterior do Empenho
420.124,52SubEAipenho
IOS.031,13saldo Atual do Empenhe 315.093,39
CJNBMR
jlINome: 340 - FUNDAÇAO CARITAS DE ASSIST. A P. C.-LAR DE EMMANUEL
CJ4.PJ/CPF: 13.S04.693/D001'99 R.G.:
•M.: LE
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF AgôndatOW HISTÓRICO / especificação DA DESPESA
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Endereço: RUA COLORADO N» 160
Bairro; VILA RICA
Cidads/UF: BARREIRAS / BA Conta: 3410'2
^ S
I
I.1SS.342.43 com vlgénda até 21/0212022. Roí. 08 parcela.
DATA DO SUB EMPENHO: 01/10tt021 DATAUQUIDAÇAO;22/10a021 DATA PAGAMENTO: 05/1112021
OATABNPENKO
Valor Bruto por Exteneo: Cento e Cinco Mil Trinta
VALOR documento
CONTA
AGÊNCIA
CÓDIGO
BANCO 105.031.13110S05
66SB94 • FMEO • MOE 25%
BANCO DO BRASIL SA.
02313105.031,13
'!ip'se a quantlB de RS 105.031.13 (Cento e Cinco Mil Trinta a Um Retís e
Treze Centavos)
GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUBRA
Portaria n*454
Secrelétia de Educação. Cultura. Esporte a Lazer
TbtalPagK
Foi paga a importância autorizada
%IA ADALGISA GUIMARÃES
Portaria n*314
Geslor(a) de Fundo
Prefeitura Municipal de Barreiras
AvBario do Rfo Branco, 149 Centro Emprasaria!
Vaa Rica-BARREIRAS-BA CEP:478134)10
CNPJ; 13.664.40S/0001'85
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 002682/2021.E
Nome/Razão Social: FUNDAÇAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
Nome Fantasia: LAR DE EMMANUEL
hsolsioMunlcIpal: STM CPF/CNW:
Endereço: RUA COLORADO, 180 ESCOLA LAR DE EMMANUEL
VILA RICA BARREIRAS-BA CEP: 47813-016
3
i
•o
<
3 r. o
ressalvado o direitodafazendamuniciral cobrar quaisquer
apuraS^S«r«ente, é certificado que. até a nao oonstam débitos
tributários do contribuinte ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPI .
c c cr
c o
g
s
c
Observação:
A********BB***®*****'
t^AAt*»»****»**»**»******""
«««t************************************* A*****».*****»»'*»**"'"
A***************************
..««..***.*****••••••""""
t************************'■««««tt»*»********»»***'********'«g********************'.»*«»*««••***•***•••*•**',«*#•«*••*••••*••**•••'•••
Esta certidão foi emitida em 02/0ag021.
comno Código Tributário Municipal.
Certidão válida até: 01/12/2021 Esta certidão abrange somente a
Código de controle desta certidão:
sua
Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.
Imprasso em 02flI9«021 àe 14:1723
GOVERNO DO ESTADO DA BAHU
SECRETARU DA FAZENDA
Emissão: 02/09/2021 1-^
>
n
Q
Certidão Negativa de Débitos Tributários
^itlda para os afeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código
Tributário do Estado da Bahia) <g
<
Ceitidão Uh 20213697962
RAZAO SOCIAL
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ036.507.027 -BAIXADO 13.904.693/0001-99
c
8 3 r
â
Fica cartHicado que não constam, até a presente data,. _
UentHicada. relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.
ou Jurídica adma
L/ a a Õ
S-
è
c
& V h. a
E«a ceflld.0 e^loba os ««» e«ab.tedm»t« à
Ali.. ,1. »«i.i.iancl. da PwcuBdoUa Seíal Io EsBdo, «ssalwd.. o dWlo da Fgwda yca do bmm « cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.
f 1
Emitida era
02(080011 Mnlbnii.P«taitoii"9iaffl9,.ando vinaapw 60 <llwoiiita<lo>«paitt
emissão.
A AUTEMTICIDAOE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA ^ INSPETORIAS
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/Aww.aefaz.ba.gov.br
Válida com a
no CPF ou no CNPJ da
Pigh» I de I ItelCatidioN^advajpt
$ y
Precuradiiila4s6ral da Fazenda Nacional
E A DÍVIDA
CERmOAO MBSATOA DE OÊBIK»
Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
CNPJ: 13.804.603/0001<SB
R«ualvado o dirallo da a Faaa^ida
mpanaabUldada do aojalto pasah» adme adialnWiadoa
nao constam pendômto em eeu nome, ja Unl§o (DAU) Junto â
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em
Esta certWâo é véllda para Síláteto
todos os órgãos e ftindos jfpGpM a rtrange Inclusive as oontrlbulç^
ri::*::::;;;-—-sr--—-—•" endereços <htlp://rfb^ov.íw> ou <ht!pJANVW.pflln 2/10tt014.
VáHda ató24í10^1. 92BA.IA88 J33B.FF«
Cóiflgo de controle da J Qualquer rasura ou emenda Invanuaia es» oow' ^ documento.
3
B
-g
<
c
Página 1 de 1
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA. DO TRABALHO
MBGASZVA DE DÉBITOS TRJ^BMiHISTl^
Nome: FONDAClkO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CABENTE (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 13.904.693/0001-99 Certidão n«: 14581343/2021
de sua expedição.
Certiflca-ae que POHOACAO °pj^"®®"^"i*.90e.6#3/O001-S9»
^ (MATRIZ B TOIAIS), inecrlto(a) no ° "^Ihiataa.
NÍO CONSTA do Banco Nacional ^ Consolidação das Leis do certidão emitida com base no 642 A ^ , de jolho de 2011, s
Trabalho, acrescentado pela Lei ' ' do Tribunal Superior do
na Resolução Administrativa n
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. responsabilidade dos
os dados constantes desta Cort"ão sâo^ de^^ ^P^ ^
Tribunais do Trabalho e es
anteriores â data da sua ®*P^j,^^dao'atesta a eBí>resa em relaç
No caso de pessoa juridica, a„ancias ou filiais,
a todos os seus estabelecimentos, g ^ verificação de sua
A aceitação desta ^^ibunal Superior do Trabalho n
autenticidade no portal do
Internet {http://www.tst.jus.b )•
Certidão emitida gratuitamente.
I
r. o-
g. dÕ
IBjORmçllO nJB(«nWIIB ,„.„,es Trabalhistas constam <>«
DO Banco Nacional de "ssoas naturais e
necessários à identificaç o Trabalho quanto às obrigaç inadimplentes perante a V ^Oria transitada em
estabelecidas em senten^ inclusive no concernente aos
acordos judiciais » honorários, a custas, a recolhimentos P*®'^''®"®': ^ftarminados em lei; ou decorrentes
emolumentos ou a «®ffr,^°®do; pe"nte o Ministério Público do
de execução de acordos ^ ,4^ Prévia.
Trabalho ou Comissão de Cone
Mvida» e sugoatoe»; cadtítat.ja-.bt
21/10/20211S:13
Consulta Regularidade do Empregador
Voltar Imprimir
CAÊMA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF
ZnsciiçSo: 13.904.593/0001-99
Razão SOCiailFUNDACAO CARÍTAS de ASSISTENaA A PESSOA CARENTE
Endereço: RUA RenRo sao bento oie casa / vila rica / barreiras / ba /
47800-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Valldade:21/10/2021 a 19/11/2021
Certificação Número: 2021102100495406571749
Informação obtida em 21/10/2021 15:13:05
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br
90 O
< b
•S
<
OQ C e
SISBB . SZSTãU DE INFO»UCOE5 BANCO 00 BRASIL '
08/11/2621 - AUTOATENOWENTO - 08.35.05
0231300231 SECUNDA VIA 0805
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE
TB) • TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL CLIENTE: FUNDO N EDUCACAO FHED
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4
aassaBBBaBasSBssssssasaBBBSBnsBaBaBBaaaaaassaaaii
finalidade: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FHED BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS
CONTA: 3.410-2
FAVOREaOO: FUNOACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A P CPF/CNPJ: 13.904.693/0801-99
VALOR: RS 105.031,13
DEBITO EM: 05/11/2021
BBa8BB8BBBaBaBD3388BSQB8S8B8888aaBaaBBBSaDaBBBaB
DocuKBíTO: ueses
AuramcACAo szsbb: e.zAs.uT.asc.eas.BFC
*9
<
DOC ou TED Eletrônico
Oebfiado
Agteda
Conta corrente231-3
66589-4 FUNDO MEOUCACAOFMEO
Oediiado Banco
Agôncla (aam DV) Conta conanta (com DV)
ChPJ
Nomebvoredilo FmaSdade
Desfinaçâo
DatatmmfiBféncia 'C-CNPJdüérenle104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 783 BARREIRAS
34102
13.904.693ra001-99
FUNDACAO CARITAS DE ASSISTEDffilA APESSO
CREDITO EMCONTA105.031.13
O 05(11/2(B1Asslnadapor
JE78a021 MADALGLSAGBARB 05(11/2021 linOílSTransação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência itúmaro: 30892434.
Usi^t JE788Q21 MADALGLSAGBARB.
f '
13 VIA - Destinatário
23 VIA - Escola Lar de Emmanuel
BAKREIXAS ■ BA
FUNDAÇÃO CÁRITA5 DE ASSISTÊNCIA Â PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL
OF. n» 008/21 Barreiras, 05 de novembro de 2021
Ao
Exmo. Sr.
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Municipal de Barreiras - BA
ASSUNTO: Encaminhamento da Prestação de Contas PARCIAL referente a parcela 08 do TERMO DE FOMENTO PMB FME n" 001/2021 (Período: 05/10/2021 à 05/11/2021).
Excelentíssimo Senhor Prefeito;
Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal n° 13.019/2014, servimo- nos do presente para encaminhar, em pasta tipo AZ, a documentação comprobatória das despesas realizadas em conformidade com a supracitada parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA. Na ocasião solicitamos à Vossa Excelência a liberação da parcela subsequente de recursos conforme cronograma de desembolso previsto.
Ressaltamos que a FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE -
ESCOLA LAR DE EMMANUEL se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal n® 13.019/2014 e no Decreto Municipal n° 245/2017.
Desde já agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para o que se fizer
necessário.
Atenciosamente,
FRANCISCA tX^TEU PRADO
PRESIDENTE
FUNDAÇÃO CÃRITAS DE ASSISTÊNCIA Â PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL
Rua Colorado 160 - Vila Rica - Barreiras - BA - CEP: 47813-016
29/03/2021 17:48:00
^•4
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE
ESCOLA LAR DE EMMANUEL Fundada em 28/08/1987
Lei de Utilidade Pública Estadual Ns9151 de 16/05/04 Lei de Utilidade Pública Municipal NSOl/88
CNPJ: 13.904.693/0001-99
Rua Colorado nS 160-Vila Rica - BarreIras/BA
Cel: 77 36117536 Email:escolalardeemmanuel@hotmail.com
PLANO DE TRABALHO
, .ATEMDER ; ÀTÉ
r- í ... . •
■;. ' ■ - ■-
; A ,í/^l4SIN0
:ei^0ACIOM/^L ' '
CÕMPRpMIsisO, APOIO ;PEbA0Í>p) OO vSiO B A
^TÉCNICA,
■ vORlENlíAÇAC^;::j:;^íPA^o::í/;^^^
|íííIS-í'-:e^
1
2. NOME DÁ t
j/' 'VSíJNDA^PpAR^^
V>TÁ^.:í>.VíAjí.* fí'-:'-
:<:r<yh\r. j;/'
PLANO DE TRABALHO
seii^e
mm iü
^Eín;í!!í;i®.39-:iNome Entidade
CARUAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE
^ FUNDACAO
CNPJ
13.904.693.0001-99 Endereço
RUA COLORADO N^ISO VILA RICA
CEP
47813-016
Munidpio
BARREIRAS
escolalardeemmanuel@h otmail.com
Telefone
77 3611-7536
FAX
Conta Corrente
3410-2Banco 104 CEF
Agência
0783
Praça de Pagamento
BARREIRAS-BA
Nome;
FRANQSCA DOROTEU PRADO Endereço:
RUA COLORADO N016 VILA RICA Número RG
03 298 160-04
Data da Emissão 13/06/2011
Órgão Emissor SSP/BA
CPF
310 3t;R «íOií-eiQ
Telefone Fixo
77 3611-7536
Celular
77 988020406
TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO
A ser executado em 11 MESES
De 22/03/2021 a 21/02/2022
A Fundação Caritas (lar de Emmanuei) atua há 36 anos promovendo educação de qualidade no município de Barreiras-Ba. Ao longo do tempo, foi-se ampliando a quantidade de séries atendidas e, atualmente, funcionando da educação Infantil ao 9° ano. Estamos autorizados diante dos órgãos competentes sob o n" do processo 0047113-7/2006 e junto ao MEC, com o n** do INEP 29433363.
Atendemos 443 alunos no ano de 2020. Conforme o Educacenso 2020.
Nosso trabalho consiste em atender as femílias em sua totalidade, fazemos visitas a casa das
crianças com o nosso corpo técnico psicóloga e assistente social, para entender a história de vida e, só então ter olhar e atendimento diferenciados para cada criança e adolescente. A linha pedagógica foi desenvolvida em 1919 pelo filósofo, educador, e artista austríaco Rudolf Steiner, que surgiu na Alemanha. A Antroposofia entende que o que distingue o homem dos outros seres da natureza é a sua capacidade de decidir sobre si mesmo e de fazer escolhas conscientes. O propósito de uma Escola Waldorf é, portanto, formar indivíduos em condições de zelar por sua liberdade, prontos a responder por suas decisões, de modo a garantir não apenas o seu bem-estar pessoal, mas sua
contribuição , aomundo.
Para o corpo discente continuará em 2021 a Formação em Pedagogia Waldorf, que Irá qualificar e habilitar o professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e adolescentes e buscando sempre mais conhecimento
para melhor desenvolver esse trabalho.
«asais
ATENDER NO MÍNIMO 350 ATÉ 600 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFERECENDO ENSINO
EDUCACIONAL DE QUALIDADE E COMPROMISSO, APOIO SOB A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.
OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 90AN0 DE 350 ATÉ
600 ALUNOS;
OFERECER FORMACAO EM PEDAGOGIA WALDORF PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I EII - QUANTIDADE 29 (EQUIPE);
OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE A NO MÍNIMO 20 ALUNOS;
OFERECER PROJETO DESPERTAR PARA ATÉ 60 ALUNOS EM TURNO OPOSTO;
OFERECER OFICINA DE XADREZ PARA ATÉ 90 ALUNOS;
OFERECER PALESTRA E SEMINÁRIO SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF PARA 37
PROFISSIONAIS (EQUIPE).
o CUMPRIMENTO DAS METAS SEGUIRA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO QUE SERÁ ELABORADO E
OBSERVADO ATRAVÉS DE:
• REUNIÕES PERIÓDICAS COM AS FAMÍLIAS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO;
• PLANEJAMENTO SEMANAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO COM A EQUIPE PEDAGÓGICA;
• PLANEJAMENTO MENSAL DA EQUIPE ADMINISTRATIVA; RELATÓRIOS MENSAIS DOS CUMPRIMENTOS DO OBJETO;
• PUBLICAÇÃO NA INTERNET - INSTAGRAM E BLOG DA FUNDAÇÃO;
• REGISTROS COM FOTOS E ATA
i
PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDORF CONFORME A BNCC;
PLANEJAMENTO DAS OFiaNAS DE MUSICA E XADREZ;
PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PEDAGOGIA WALDORF;
APOIO AS famílias COM A EQUIPE TÉCNICA (PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);
PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF COM A TUTORA DA PEDAGOGIA NA BAHIA TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO PARA AS FAMÍLIAS;
PARCERIA E CONVÊNIOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES PARA A ORGANIZACAO DE CURSOS,
EVENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.
Meta
Etapa
FaseEspecificação Duração
Início Término
1
ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS MARCO/2021 FEVERBRO/2022
1.1
FORMAÇÃO NA PEDAGOGIA WALDORF MARCO/2021 FEVEREIRO/2022
1.2
CONTRATACAO DOS PROnSSIONAIS NECESSÁRIOS 22/03/2021 22/03/2021
1.3
ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS MARÇO/2021 FEVEREIRO/2022
1.4
OnaNA DE XADREZ MARÇO 2021 FEVEREIRO 2022
1.5
ATENDIMENTO EDUCAQONAL (EDUC. INFANTIL AO 9 a ANO) MARCO/2021
FEVERHRO/2022
1.6
ATENDIMENTO EDUCAQONAL ESPECIALIZADO(AEE) MARCO/2021
FEVEREIRO/2022
1.7
ATENDIMENTO EQUIPE TÉCNICA (PSICÓLOGA E ASSISTENTE
SOQALI
MARÇO/2021 FEVEREIRO/2022
1.8
PROJETO DESPERTAR MARCO/2021 FEVEREIRO/2022
1.9
JORNADA PEDAGÓGICA ANO LETIVO 2021 31 MAIO 2021
04 JUNHO 2021
1.10
INICIO ANO LEnVO 2021 07/06/2021 21/02/2022
;
1
REGÜRSOS.-HUMÀNOS - Detalhartodos os valores (encargos, provisão, etc,) no anexo 1.
Especificação
Un Qtde Vir Unitário ; vir mensal f TOTAL GERAL(Ha narreriai .Concedente Proponente
1.1 DIRETOR 40H mês 1
3.798,40 3.798,40 41.782,40 41.782,40 0,00
1.2 VICE-DIRETOR 40H mês 1 3.561,00
3.561,00 39.171,00 39.171>00 0,00
1.3 PROFESSOR 40H Graduado mês 11
2.737,00 30.107,00 331.177,00 33l4?77iP0 !• 0,00
1.4 PROFESSOR 20H Graduado mês 9
1.368,50 12.316,50 135.481,50 135.481,50 0,00
1.5 COORDENADOR PEDAGÓGICO 4CH mês 1
2.737,00 2.737,00 30.107,00 30.107,00 0,00
1.6 ASSISTENTE SOCIAL 30H mês 1
2.272,41 2.272,41 24.996,51 24.996,51 0,00
1.7 PISICOLOGA mês 1 2.272,41
2.272,41 24.996,51 24.996,5Í 0,00
1.8 SECRETÁRIO 40H mês 1
1.627,06 1.627,06 17.897,66 17.897,66 0,00
1.9 CUIDADOR/MONITOR 40H mês 4
1.187,00 4.748,00 52.228,00 52.228,00 0,00
1.10 PORTEIRO 40H mês 1
1.100,00 1.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00
1.11 AUX. SERV. GERAIS - UMPEZA 4CH mês 6 1.100,00
6.600,00 72.600,00 72.600,00 0,00
1.12 ENCARGOS SOOAIS (FGTS/IN5S/PIS) mês 1
6.402,58 6.402,58 70.428,38 70.428,38 0,00
1.13 PROVISÃO (r{RIAS;l» FtRIAS; I3< SAL.' ENC) mês 1
14.939,35 14.939,35 164.332,89 164.332,89 0,00
1.14 RESCISÃO FGTS 40% ano 1
25.041,20 0,00 25.041,20 25.041,20 0,00
SUB-TOTAL
R$ 92.481,71 R$ 1.042.340,06 R$ 1.042.340,06
2
SERVIÇOS "
Un Qtde Vir UnitárioTOTAL GERAL (da parceria)
vir mensal Concedente Proponente
2.1 MONITOR DE MÚSICA mês 0
750,00 0,00 0,00 "0,00 0,00
2.2 MONITOR DE XADREZ mês 1 1.509,09
16.600,00 1.509,09 16.600,00 0,00
2.3 TUTORIA-PEDAGOGIA WALDORF mês 1
350,00 3.850,00 350,00 3.850,00 0,00
2.4
CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
mês 11.600,00 17.600,00 1.600,00 17.600,00 0,00
SUB-TOTAL
38.050,00 3.459,09 38.Ó56iOO ; •
3
OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS
Un Qtde Vir UnitárioTOTAL GERAL
(da parceria)
vir mensal Concedente Proponente
3.1 ENERGIA ELÉTRICA mês 11
2.300,00 25.300,00 2.300,00 25.300,00 0,00
3.2
ÁGUA/ESGOTO
mês 11180,00 1.980,00 180,00 1.980,00 / ; 0,00
3.3 TELEFONE mês 11 80,00
880,00 80,00 '.'38Oj,00>r.- ^ 0,00
3.4 INTERNET mês 11
135,99 1.495,84 135,99 1.495Í84 0,00
3.5 RECARGA DE TKONNER mês 11
280,00 3.080,00 280,00 3.080,00:: 0,00
^.6
MANUTENÇÃO DE AR E CUMATIZADOR
mês 11180,00 1.980,00 180,00 1.9"80,00 0,00 .
MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA mês 11
150,00 1.650,00 150,00 1.650,00 0,00
3.8 MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA mês 11 930,00
10.230,00 930,00 10.230i00 0,00
3.9
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
mês 11150,00 1.650,00 150,00 1.650,00 0,00
3.10 MATERIAL GRÁFICO mês 11
280,00 3.080,00 280,00 3,080,00..; 0,00
3.11 MATERIAL DE UMPEZA mês 11
1.791,35 19.704,82 1.791,35 19.704;82 0,00
3.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE mês 11 356,52
3.921,72 356,52 3;921>72 0,00
SUB-TOTAL
74.952,37 6.813,85 74.952,37
Concedente Proponente
WliiSHliEKll im if: :| 1.155,342,43 ' l.Í55i342,43 0,00
y
C
Meta
mar/Zl 1 abr/21 mái/21 1 ' jun/21 jul/21 ago/21
1 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13
Meta
set/21 out/21 nov/21 1 dez/21 jan/22 fev/22
R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13
1
PROPONENTEMeta
mar/21 abr/21 mai/21 1 jun/21 jul/21 ago/21
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Meta
set/21 ■ • out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 j
IX.. RBÉSilSÃQliPa:
CONCEDENTE
• mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 juí/21 agò/21
R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13
set/21 out/21 nov/21 1 dez/21 jan/22 fev/22
R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13
1 PROPONENTE
màr/21 abr/21 " 01/0/2021 jun/21 jul/21 ago/21
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
set/21 out/21 nov/21 dez/2021 jan/22 fev/22
R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 |R$ 15.000,00
DATA
Francisco Dar^eu Prado
Presidente
DATA
Joõo Barí>osa de Souza Sobrinho
Prefeito de Barreiras/BA
eAKK£iRAS • &A
FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIÂ A PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL PLANO PE TRABALHO 2021 (22/03/2021à 21/02/2022) CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÃO) MARÇO/2021 a FEVEREIRO/2022
L RESCISÃO»:,CARGO/FUNDÃO ETg ■TFTÜI HBiSEjSIHI
r?ZTTmi rrnmrti ■ k a f; n ■TSTTTaeBHi jj FGTS, 405^ ;{ii"ivi"eses)1
DIRETOR 40H13.798,403.798,40303,8737,98341,864.140,26316,53105,51316,5359,09797,66:".4;937.àr:1.337,04 VICE-DIRETOR 40H13.561,003.561,00284,8835,61320,493.881,49296,7598,92296,7555,39747,81.>4.629,30-1.253,47 PROFESSOR 40H112.380,00357,0030.107,002.408,56301,072.709,6332.816,632.508,92836,312.508,92468,336.322,47. :39;«9.1010.597,66 PROFESSOR 20H91.190,00178,5012.316,50985,32123,171.108,4913.424,991.026,38342,131.026,38191,592.586,47fí - ; l6;oi«4ffi4.335,41 COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H12.737,002.737,00218,9627,37246,332.983,33228,0876.03228,0842,58574,77335S;10.963,42 ASSISTENTE SOCIAL 30H12.272,412.272,41181,7922,72204,522.476,93189,3763,12189,3735,35477,21•• VV - ■i.9-54;i»^799,89 PISICOLOGA12.272,412.272,41181,7922,72204,522.476,93189,3763,12189,3735.35477,21¥ 2.95433"799,89 SECRETÁRIA 40H11.627,061.627,06130,1616,27146,441.773,50135,5945,20135,5925,31341.682.115.18572,73 CUIDAOOR/MONITOR 4DH41.187,004.748,00379,8447,48427,325.175,32395,67131,89395,6773,86997,081.671,30 PORTEIRO 40H11.100,001.100,0088,0011,0099,001.199,0091,6730,5691,6717,11231,00 - 1 s 387,20 AUX. SERV. GERAIS • LIMPEZA 40H61.100,006.600,00528,0066,00594,007.194,00550,00183,33550,00102,671.386,00r ■Nftsgo.ÓOf axHüáS
3723.225,28535,5071.139,785.691,18711,406.402,58.77^42,365.928,321.976,115.928,321.106,62 114.93935 TOTAL GERAL(11 meses) =R$ : 1.017398,85r
Elaborado por:Confan 9'naf • A- Afeicar
p/í^y-
■,?? - OUtROS CUSTOS VARIÁVEIS
3.8
M. PREDIAL E SEGURANÇA
Un Qtde Vir Unitário TOIALGERÍTvir mensal Cohcedente Proponente
3.8.1
Manutenção de Extintores
mês 1190,00 990,00 90,00 990,00 0,00
3.8.2
Manutenção Telhado/Forro
mês 11100,00 1.100^00 100,00 i4oo;oo 0,00
3.8.3
Manutenção Eletrica/HIdrauíica
mês 11100,00 1.100,00 100,00 i.ioo;oo 0,00
3.8.4 Pintura
mês
11300,00 3.300,00 300,00 3.300,00 0,00
3.8.5
TX de incêndio e Renovação AVCB mês
11340,00 3.740,00 340,00 3.740,00 0,00
SUB-TOTAl 10.230,00 930,00 10.230,00 0,00
3.11 MATERIAL DE LIMPEZA Un Qtde Vir Unitário TOTAL GERAL
(da parceria) vir mensal Concedente Proponente
3.11.1 Sabão em Pó CX 200
9,90 1.980,00 180,00 1.980,00 0,00
3.11.2
Sabão Líquido
cx 8018,00 1.440,00 130,91 1.440,00 0,00
3.11.3 Sabao em Gel 5 Litros Un 10
49,00 490,00 44,55 490,00 0,00
3.11.4
Detergente
cx 2519,00 475,00 43,18 475,00 0,00
3.11.5
Detergente Liquido 5 Litros
un 2032,00 640,00 58,18 640,00 0,00
3.11.6 Oesinfetante 5 Litros un 20
34,00 680,00 61,82 680;00. 0,00
Agua Sanitaria 5 Litros
un 2016,90 338,00 30,73 338,00 0,00
3. ^
Agua Sanitária
Un 1002,90 290,00 26,36 290,00 0,00
3.11.9 Desinfetante un 40
9,90 396,00 36,00 396,00 0,00
3.11.10
Palha de Aço
un 402,70 108,00 9,82 108,00 0,00
3.11.11
Bucha para Louça
un 501,20 60,00 5,45 60,00 0,00
3.11.12 Luvas un 28
7,50 210,00 19,09 210,00 0,00
3.11.13 Rodo 60 cm em alumínio un 10
45,00 450,00 40,91 450,00 0,00
3.11.14
rodos plástico
un 1514,50 217,50 19,77 217,50 0,00
3.11.15 Vassouras un 25
16,90 422,50 38,41 422,50 0,00
3.11.16 Balde un 20
12,90 258,00 23,45 258;00 0,00
3.11.17 Lixeiras un 20
12,00 240,00 21,82 240,00 0.00
3.11.18
Sabonete Liquido
un 4018,00 720,00 65,45 720,00 0,00
3.11.19
Sabonete líquido 5 litros
un 2045,00 900,00 81,82 900,00 0,00
3.11.20 Aicooi Gel un 41
15,00 615,00 55,91 615,00 0,00
3.11.21 Álcool Gel S Litros un 15
90,00 1.350,00 122,73 1.350,00 0,00
3.11.22
Álcool Liquido 70% 5 Litros
un 1255,00 660,00 60,00 660,00 0,00
3.11.20
Papel higiênico fd
2579,00 1.975,00 179,55 1.975,00 0,00
Papel toalha 2000 Folhas
fd 3040,00 1.200,00 109,09 1.200,00 0,00
3.11.22
Papel bobina 8x100 mts fd
1080,00 800,00 72,73 800;Q0' ■ 0,00
3.11.23 Saco de lixo 100 its fd 10
65,00 650,00 59,09 650,00 0,00
3.11.24 Saco de Lixo 40 Its pc 15
24,90 373,50 33,95 373,50 0,00
3.11.25 Pá de Lixo un 10
12,90 129,00 11,73 129,00 0,00
3.11.26 Pano de chão un 40
6,50 260,00 23,64 260,00 0,00
3.11.27 Bom Ar un 20
11,50 230,00 20,91 230,00 0,00
3.11.28
Azüíin
un 807,90 632,00 57,45 632>00 0,00
3.11.29 Inseticida un 30
12,00 360,00 32,73 360,00 . 0,00
3.11.30 Fianela un 40
3,50 140,00 12,73 140,00 0,00
3.11.31
Mangeira para Jardim
un 115,32 15,32 1,39 15i32 0,00
SUB-TOTAl
19.704,82 1.791,35 19.704,82 0,00
'i-
3
OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS
3.12.1
Resma de Papel A4
un100 25,00 2.500,00 227,27 2;500,00 0,00
3.12.2 Pata AZ un
18 14,39 259,02 23,55 259,02 0,00
3.12.3
Envelope
un 2500,37 92,50 8,41 92,50 0,00
3.12.4 Caneta Azul un 50
0,90 45,00 4,09 45,00 0,00
3.12.S Caneta Preta un 50
0,95 47,50 4,32 47,50
3.12.6 Perfurador un 1
25,90 25,90 2,35 25i90 0,00
3.12.7
Grampeador
un 220,70 41,40 3,76 41,40
0.003.12.8
Grampo para grampeador
cx 46,96 27,84
2,53 27>84:
oo d
3.12.9
clips
cx 62,35 14,10 1,28 14,10 0,00
3.12.10
Resma Papel A3
un 465,90 263,60 23,96 263,60 0,00
3.12.11 Cartolina un 200
0,77 154,00 14,00 154,00 0,00
3.12.12
Papei madeira
rl 1166,06 166,06 15,10 166,06 0,00
3.12.13
Recarga de pincel p/ quadro
cx 103,94 39,40 3,58 39,40 0,00
3.12.14
Pincel para quadro
un 303,98 119,40 10,85 - 119,40 0,00 •
3.12.15 Giz Colorido cx 30
4.20 126,00 11,45 126.00 0.00
SUB-TOTAl
3.921,72 356,52 3.921>72 0,00
TFPMBFMB001f2021 - Página Ide 5
PRSFEBTiyiBm BViyNB€BPJ^L
BSTADO DA BAHIA
TERMO DE FOMENTO PMB FME N<'001/2021 Proc. Adm. 3456/2020
TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
município DE BARREIRAS-BA E FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUEL, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob n® 13.654.405/0001-95, com sede ã Rua Edgar Pitta, 914 - Loteamento Aratu, doravante denominado ADMiNISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada peio seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG n® 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ n® 30.667.266/0001-53. neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.® Cátia Pereira Aires de Alencar, portadora do RG n® 319614018- SSP/BA e CPF n® 285.155.605-34, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DE EMMANUEL, sociedade civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n®.
13.904.693/0001-99, com sede na Rua Retiro São Bento, n® 16, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.® Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF n® 310.358.505-59 e do RG n® 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se peio disposto nas Leis Federais n® 13.019/ 2014 e n® 13.204/2015, no Decreto Municipal n® 245/2017 e na
Resolução n® 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO . . . . ,
O presente Termo de Fomento objetiva possibilitar a prestação de serviços educativos a 600 (seíscentas) crianças e adolescentes através de equipe muitidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e
respeito.
PAIíAGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o Piano de Trabalho, que é parte
integrante
deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras. <
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES JL 1 Á. fviSí--
São obrigações dos Participes: <
i-DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: /
a) Fornecer orientações especificas de prestação de contas à OSC por ocasião da celebração desta parceria, b) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso,
c) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; ^ ,u .a =
d) Manter, em seu sitio oficial na Internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos pianos de trabalho, ate cento e
oitenta dias após o respectivo encerramento: .
e) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução ao
objeto da parceria.
ii - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC:
a) Manter escrituração contábil regular . . . .
Manter e movimentar os recursos financeiros recebidos através deste Termo de Fomento na seguinte conta bancana especifica: Conta Bancária n® 3410-2, Agência 0783, Caixa Econômica Federal;
Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento; a j , , Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas alusivas à parceria firmada através deste termo, conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal; .. ... _ j..
Apresentar nas Prestações de Contas a(s) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do imóvei junto ao Município, no caso de locação de im6vei(ís) necessário(s) ao desenvolvimento das atividades da OSC, conforme previsto no Piano de Trabalho Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de
Barreiras/BA, saívo impossibilidade comprovada. .
Utilizar os valores dos salários pagos peio Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao desenvolvimento das atividades previstas.
Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veiculo (s) de propriedade da OSC, esta devem apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustíveis (com nome e assinatura do responsável) contendo a data do abastecimento, o número da placa e a quilometragem do veículo abastecido.
Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e o Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei n® 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
Responder exclusivamente peio gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; j . à Responder exclusivamente peio pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a
9)
h)Édi5ar/j'o.P«vf? riliíi.-ô i'; - lhi-'Vv:OU!'.C vmw-hsnè 1 rás;baiçjbyfbr' (77) .36.,14-ZjíjMáwâ
TF PMB FUÊ 001/2021 - Página 2 de S
PBlEEFEBTy^ MUMmPm. ©E
E5STASO e»A BAHiÂ
inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ênus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição ã sua execução;
I) Disponibilizar ao cidadão na intemet e em locais visíveis de sua(s) sede(s) social (ais) e dos estabelecimentos em que exerça suas funções, consulta às informações desta parceria, conforme Parágrafo Único do art. 11 da Lei 13.019/2014.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R$ 1.155.342,43 (um milhão, cento e cinqüenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado em parcelas de
acordo com o cronograma de desembolso abaixo:
Meta MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUU21 A60/21
1 R$ 105.031,13 RS 105.031,13 R$ 105.031,13 RS 105.031,13 RS 105.031.13 RS 105.031,13
SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZni JAN/22
RS 105.031,13 RS 105.031,13 RS 105.031.13 RS 105.031,13 RS 105.031,13
PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:
Unidade: 03.08.50 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO
Projeto/atividade: 2044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação
Elemento de Despesa: 33.50.43 - Subvenções Sociais » ^ Fonte de Recurso: 01 - Receita e Transf. de Imposto - Educação 25%
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS :
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da OSC, conforme o cronograma dé desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica em sua conta bancária especifica vinculada a este instrumento. Poderão ser
pagas, entre outras despesas, com os recursos vinculados à parceria:
I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos
sociais e trabalhistas;
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;
III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço
fisico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais
§1® - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado atieito lastreada em título da divida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para
prazos menores.
§2° - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
§3' - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida
(caso haja) devida pela OSC.
§4° • As parcelas dos recursos no âmbito da parceria não serão lit)eradas e ficarão retidas nos seguintes casos:
I • quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicado dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações
estabelecidas no termo de fomento;
III- quando a OSC defotar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou
pelos órgãos de controle interno ou externo.
§5® • Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela
autoridade competente da administração pública.
CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES
Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou
representante da OSC, para:
I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; (Redação dada pela Lei n® 13.204, de 2015)
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei
especifica e na lei de diretrizes orçamentárias;
PiiU). " (77) 3.614-71 Q,(í^^
TF PUB FME 001/2021 • Página 3 de 5
P^FEBTyi^ ©E EAifôfôEBRAS
BSTA90 OA BANSÂ
CLÁUSULA SEXTA ■ DA VIGÊNCIA
0 presente Tennrio de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 21/02/2022, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.
§1" - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PlliBLIGA MUNICIPAL promoverá a prorrogação
"de oficio* da vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta da OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA acompanhará o cumprimento do objeto da parceria, para a qual designará o Gestor; emitirá o
respectivo relatório técnico de monitoramento e avaliado e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC, nos termos do Art.
SOda Lei 13.019/2014.
§1'* - Na hipótese de inexecução do objeto por culpa exclusiva da OSC, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais ã população, por ato próprio e indepenrientemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas:
1 - Retomar os bens pijbiicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de
uso de tais bens;
il - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no piano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontínuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.
CLÁUSULA OITAVA • DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A OSC deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL confomne as normas e
prazos previstos na legislação pertinente.
§1° - A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. A prestação
de contas dar-se-á mediante a análise dos documentos relacionados no Manual de Prestação de Contas fomecido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, contendo dentre outros:
i- Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
ii - Relatório de execução financeira do Temio de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua _ vincuiação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no piano de t[pbaiho ^ ' %
Ml - Extrato da conta bancária específica; ^ -
IV- Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC è número do instmmento da
pafcena: /)
V - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária especifica, quando houver; e* . »«
Vi - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes; «•
■ Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
Vil - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 7. • ■ —
for!|tri„liberadOT"pela
"'ãé o último dia útil
IX - Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. I "
§ 2.° Serão glosados valores relacionados as metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 3.° Caso a aplicação dos recursos financeiros não se dê em sua totalidade dentro do exercício em me foi ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a OSC deverá prestar contas da aplicação parcial desses«ôeiJrs<»'í
anterior ao dia 31 de dezembro daquele exercício.
§4® - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente,
quando houver:
I - Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
li - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do temrio de colaboração ou de fomento.
§5° - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei n® 13.019, de 2014, deverão
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
i - Os resultados já alcançados e seus benefícios;
il - Os impactos econômicos ou sociais;
iil - O grau de satisfação do púbiico-aivo;
IV - A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
§6® - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei n®
13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela: