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INSTITUIÇÃO: Fundação Cáritas de Assistência à

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(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

<

INSTITUIÇÃO: Fundação Cáritas de Assistência à

Pessoa Carente - Lar de Emmanuel

CNPJ: 13.904.693/0001-99

TERMO N9: PMB FME 001/2021

VALOR GLOBAL: R$ 1.155.342,43

VIGÊNCIA:

RECURSO:

FONTE:

PARCELA:

VALOR:

PERÍODO:

21/02/2022

Sec. Mun.de Educação

01 08

R$ 105.031,13

05/10/2021à 05/11/2021

EXERCÍCIO 2021

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARECER PARCIAL n" 029/2021

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuições, legais com fundamento na Lei na Lei Federal n° 13.019/2014, alterada pela Lei n" 13.204/2015, Lei Federal n''4.320/64. Leis Complemenlares nW/lOOl e n" 101/2000, Resolução do TCM n''627/2002, Resolução n''1381/2018. Decreto Federal n''8.726/20l6 c Decreto Municipal n°245/20l7, Lei Municipal n" 1063/2014 c outras regulamentações, levando em consideração, ainda, as colocações

seguintes, faz o seguinte parecer

A Prestação de Contas da FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PEiSSOA CARENTE-LAR DE EMMANUEL-CNPJ N" 13.904.693/0001-99, exercício financeiro de 2021, referente 8*(oilava) parcela no montante de RSl05.031,13(cenlo e cinco mil, trinta e um reais e três centavos) do Termo de Fomento N®001/2021, vigência 21/02/2022, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2021,conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho ,cujo objeto é "atender no mínimo até 600 crianças e adolescentes oferecendo ensino de qualidade e compromisso, apoio sob a orientação da equipe técnica, acompanhamento das famílias, e formação em pedagogia WALDORF", foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados nas seguintes ações:- pagamento de impostos, energia, telefone, intemct, água, material higiênico, de expediente, amcionários, prestadores de serviços, execução do projeto pedagogia Waldorf, projetos de leituras, comemorações folclóricas e outros para os alunos do ensino infantil ao fundamental II, conforme lista acostada nos autos da

prestação de contas, no periodo 05-10-2021 a 05-11 -2021.

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária da FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA

CARENTE-LAR DE EMMANUEL, foi realizada na íntegra pela equipe gestora da entidade, que promoveu a execução dos recursos, conforme Relatório de Cumprimento do Objeto e Registros fotográficos(doc. ane.xo).Tambcm, somados ao Relatórios de Inspeção da Comissão Técnica de Audilória da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, que promoveu o monitoramento, fiscalização e avaliação da aplicabilidade correta dos recursos objeto da parceria, contata-se que, os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Piano de Trabalho, que registra a existência dos pagamentos à referida entidade, mesmo com a redução das atividades em face do evento pandemia da COVID-19. Todavia, mantém -se o funcionamento dos serviços. Portanto, com base no Relatório Técnico de Inspeção da citada Secretaria de Educação, esta Controladoria Geral do Município, manifesta, que os resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos ao público destinado, na oferta de ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com dignidade e respeito, através de apoio pedagógico e atividades para o desempenho físico e social; atingindo assim, metas previstas no Plano de

Trabalho, e por fim, elevando a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

Relembramos ao ilustre examinador que: empenho da despesa observa a fonte de financiamento. A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas na norma da Resolução 1381/2018.

Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancaria pelo seu valor liquido.

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente c processada pela

contabilidade.

Em face do exposto, segue cm anexo, a prestação de contas dos valores em questão.

Barruifã£-Ba,,em 12 janeiro de 2022.

ALDIR JWL RESMINI

Controlador Geral do Município

(3)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

RESERVADO A UNIDADE CONCEDENTE

Parecer Técnico

Tratam os autos desta prestação de contas de recursos repassados à entidade Fundação Caritas de Assistência à

Pessoa Carente-LAR DE EMMANUEL, CNPJ N''13.904.693/0001-99 , exercício Dnanceiro dc 2021, referente a 8*( oitava)parccia do Termo dc Fomento N° 001/2021, vigência 21-02-2022, recursos do Fundo Municipal de Educação, Fonte 01, Exercício 2021,conforme cronograma de desembolso no Plano de Trabalho , cujo objeto é "atender no mínimo até 600 crianças e adoiescentes oferecendo ensino de qualidade e compromisso, apoio sob a orientação da equipe técnica, acompanhamento dasfamíiias, e formação em pedagogia IVALDORF...

foi encaminhada tempestivamente pelo seu Presidente, com informações de que os serviços foram prestados nas seguintes ações:- pagamento de impostos, energia, telefone, Internet, água, material higiênico, dc expediente, funcionários, prestadores de serviços, execução do projeto pedagogia Waldorf, projetos de leituras, comemorações folclóricas e outros para os alunos do ensino infantil ao fundamental II, conforme lista acostada nos

autos da prestação de contas, no período 05-10-2021 a 05-11 -2021.

Diante do acompanhamento e a verificação da consistência e compatibilidade do objeto do Termo acima descrito, somados aos Relatórios de Cumprimento do Objeto e Registros fotográficos das atividades da equipe gestora da entidade (does.

anexo). Também, somados aos Relatório Técnico de Inspeção da Equipe Técnica de Auditória da Secretaria Municipal de Educação, que promoveu o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, constata-se, que os recursos foram executados de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, que registra a existência dos pagamentos à referida entidade, mesmo com a redução das atividades em virtude do enfrentamento da pandemia causada pelo COVlD-19. Todavia, mantém -se o fimcionamento de certos serviços.

Portanto, com base no Relatório Técnico de Inspeção da referida Secretaria, esta Controladoria Geral do Município, manifesta, que os resultados foram alcançados e impactos sociais benéficos ao público destinado, na oferta de ensino de qualidade, oportunizando direitos de cidadania com

^ dignidade, atingindo assim, metas previstas no Plano de Trabalho, e por fim ofertando atendimento de qualidade para o referido público, elevando

a parceria e o compromisso social da Prefeitura Municipal.

Nesse sentido, demonstra-se adequadamente a aplicação dos recursos para os quais foram concedidos conforme as metas do Plano de Trabalho. Por isso, considera-se REGULAR em forma c conteúdo a presente prestação de contas, consoantes Lei n" 3.019/2014, alterada pela Lei n-IS.aOU/lOlS, Resolução n^ISSl/ZOlS, Decreto Municipal n°245/20l7 e outras

regulamentações.

Dessa forma, após análise de execução do objeto da parceria, quanto ao seu cumprimento adequado ao Plano de Trabalho houve atingimento dos resultados pactuados. Portanto, ficou evidenciado a eficiência, eficácia e efetividade. E, por fim, sendo estas as considerações, submetem-se aos autos da prestação de contas à aprovação e arquivamento.

Aprovação do Ordenador de Despesa Barreiras-Bahia, 12 de janeiro de 2022.

João BalTSbáã de Souza Sobrinho

Prefeito Municipal

(4)

Estado do(a) BAHIA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

PREFEITURA

BARREIRAS

CAPITAL DD CE5TÍF

exercício 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO N"* 969

DATA: 05/11/2021

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CREDOR: FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSIST, A P. C.J-AR DE

VALOR BRUTO R$ 108.031,13

VALOR DAS DEDUÇÕES VALOR LÍQUIDO R$

DOTAÇÃO:

030850

2044

335043000000 7101

0,00 105.031,13

FME .FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SubvençOss Sociais

R8C.<to Impostos o Transi, do Impostos Edueaçto 25%.

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

BANCO DO BRASIL SA.

fittRno.4 FMED-MPE25%

110505

105.031.13

Empenho/ Sub»Empenho: 565 / 8

(5)

e

BARREIRAS

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

ROO br 020, N. 31 MORADA NOBRE BARREIRAS-BA CNPJ: 30.667368AI001-S3

HOTA DE SUBEMPENHO

Prcc.Adm: 3458/2020 Empenho: 885/8 Exefe.:2021

ripo: GLOBAL Icrtdlto: Diçamanlérle o Suplomentsr

classificacAo orçamentaria

DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030650 - PME - FUNDO MUNICIPAL DE BHJCAÇAO

Modalidade: Outras/Não soAplea

Função: 12-EDUCAÇÃO

Contrato:

Sub*FunçSo: 122 - Administração Geral Convênio: FME TF 004/2021• FME TF 004/2021 • LAR DE EMMANUEL

Pragrama: 009 - EDUCA barreiras

CaL da Despesa: 33504300 -SubvençOes Sedais

Ação: 2044 • GESTÃO DAS AÇÓES 00 FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇAO

Ineotperação:

Bamento; 33.5.0.43.00.00.00 - Subvançóes Sedais Dasp. da Pessoal:

Fonte 7101 - Rec.de Impostos e Trenst. da Impostos Educação 25%.

Saldo/Mitarlor Valer de Empenho Saldo Atual Saldo Antofierdo

Empenho

SubSmponho Satde /Uualdo Empenho

_ 1.1S6300.CO 1.15534^43 85737 420.12432 105331.13 315383.30

£DOR

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& LA ro c.

R.Saciamotn«: 340 . FUNOAÇAO CAIUTAS DE ASSIST. A P. C.4AR DE EMMANUEL

CMPMCPF: 13.S04.693J0001-99 R.&:

I.M.: LE^

Banco: CAKA ECONÔMICA FEDERAL-CEP Agencia: 0783-

Endarafo: RUA COLORADO tP 160

Balira: VILA RICA

ChladaAiF: BARREIRAS / BA Conia: 3410-2

HISTÓRICO I especificação DA DESPESA

Rafarenla subvenção sedai paia praporatonar atandimanto educadenal a 600 (seiscortas) «lanças o adctascenles cem una equipa muIlWsdpIinaf. aaianllndo ensino do qimpnyrta e opominlzando seus direitos do cidadania com «snldado e respeito no município da Barreires - Balita. Confaimo Ttomo de Fomento n*0OV2O21 no Vblor da RS

1.155342.43 com vigOncla até 21/0212022. Rol. 08 panela.

itens do Empenho

Item I Código

OaserlçSo Unidade Quanttdsda Valer Único Valor Total

Data do Empenho: 01/10/2021

vetor; 1.155342.43 (Um Milhão Cento 0 Cinqüenta o Onco MB Timieiitoa a Quarenta o Dele Rosto o Qtwrentae Ires Centavos)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIDNAOA EM: 01/03/2021

GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Poitaitan*4S4

Secretária de Educação. Culture. E^iarta o Lazer

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:

01/1IU2021

ITOLOMEU PINTO DA SILVA CR&04132(VO-7

Cantador(a)

Empenho: 885/0

(6)

i

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OE BARREIRAS

BARRBRAS

ROO BR o». N. 31

«ORADANOBRE BARREIRAS.BA CNPJ: 30.68726ene0143

NOTA DE UQUIDAÇÃO

Proe.AiIin; 34580020 EinponlioiSSS/B Uq: IIJOS Exerce 2021 Tipo:

Global

CrédKo: Ofçamenttrfo e Buplemaniar

CLASStHCAÇAC ORÇAOUENTARIA

DAOOS C0MPLEMENTARE8

UniOaOe: 030890 • FME . FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇAO Função: 12. EOUCAÇAO

Sub-Função; 122 * Adminisiiaçao Gorai

Programa: 009 • EDUCA BARREIRAS

Ação: 2044. gestão OAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL OE EDUCAÇAO

Elemanto: 3.3.S.0.43.00.0DÍI8 > Subvenções Sodato

Fonte: 7101 • RecxIe impostos o Transf. rte Impostos Educação 29%^

ModaSdsde: Outros/Não se ApEca Coidraio:

Convãnio:

CaL da Osspasa: 33904300 • Subvenções Sociais

Inoorpoiação;

Oesp. de Pessoal:

Saldo Antortor

1.190.300,00

Valer do Empenho

1.195^42,43

Saldo Atual

997,57

Saldo Anterior do Empenho 420.124,52

SubEinpenho

105.031,13

Saldo Atual do Ernpanhe

31SA93,39 CREDOR

R.SociayName: 340 > FUNDAÇAO CARITAS DE ASSIST. A P. C.4AR DE EMMANUEL

C.N.PJfCPF: 13.904.693HM)01-09 R.6.:

I.M.: LE.:

Banco; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF A8ancla:07e3.

Endereço: RUA COLORADO N* 160

Bairro: VILA RICA

CIdadeniF: BARREIRAS / BA Conta: 3410*2

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Raíarenie subvenção social para proporcionar atendimento ertucadonal a qualidade e cpoituniundo seus

1.159.342.43 com vigência etã 21/02/2022. Rei. 08 parcela.

e adolescentes com uma equipa muBidlsclpIinar. garanlindo ensira de Balda. Conforme Termo da Fomento n*C01/2021 no Valor da R$

Dala do Empenhe; 01/03/2021

Data do Sub Empenho:

01/1012021

Dota da Uqiddagão: 22/10/2021

veiar Bnito: 108031,13

Valor Bnite por Erctenao: Canto e Cinco Mil Trinta a Um Reate a Tieae Cantavoa

retenção

Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÕRID: DOCUMENTOS DIVERSOS

lero do Documento: 08/2021 .Matricula:* Data de Emlasão: 01/10/2021

Total do Docaimanio:

1051)31.13 109:031.13

Valor Liquido: 109.031,13 (Cante e Cinco MIt Trinta a Um Reata o Treaa Centaw») DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOItRAM) RECEB[00(S) E REGISTRAOO(S) NO LIVRO PRÕPRIO QUE 0(S) SERVIÇO FOKRAM) PRESTADO(S) CONFORME

OOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA

UQUID/U>A. PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUEIRA Portaria n*494

Sactetáiia de Educação. CuRura. Esporte a lazer

' BARTOpOMEI/PyirFO DA SILVA

CR004d320/0-7

CentBder(a)

(7)

nstmiu

e

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRAS

jr Oiilf

RODBR020.N.31 MORADA KOBRE BARRBRAS<BA CNPJ: 30^466ai001-S3

NOTA DE PAGAMENTÓ

Prae. Adm: 34580020 [Bnipenho: 585 / B

Exok.:2021

Tipo: Olobal CrMIto: Orçamentário e Suplamanter

CLASBincAçÃo orçamentaria

DADOS COMPLBMENTARES

Unhtede: O308SO • FME • FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAÇAO Funçio: 12-EOUCAÇAO

Sub-FiinçOo; 122 • Administração Geral Programa: 009 • EDUCA BARREIRAS

Açflo: 2044. GESTÃO DAS AÇOES 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Elemento: 3JS.0.43moo.O0 •SutnmnçSes Sociais

Fonte 7101 'Rec.de Impostos eTtansL de Impostos Ediicaçflo 25%.

ModaUdade: Outros/Não se Aplica Contrato:

CoRVOnIo: FME TF C04/2O21 - FME TF 004/2021 - LAR DE EMMANUEL Cat. da Despesa; 33504300 • SuIrvançSes Sociais

Incorporação:

Saldo Anterior i.isejoo^D

Vdlor do Empenhe

I.ISS.342^

Saldo Atual 957,57

Saldo Anterior do Empenho

420.124,52

SubEAipenho

IOS.031,13

saldo Atual do Empenhe 315.093,39

CJNBMR

jlINome: 340 - FUNDAÇAO CARITAS DE ASSIST. A P. C.-LAR DE EMMANUEL

CJ4.PJ/CPF: 13.S04.693/D001'99 R.G.:

•M.: LE

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF AgôndatOW HISTÓRICO / especificação DA DESPESA

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Endereço: RUA COLORADO N» 160

Bairro; VILA RICA

Cidads/UF: BARREIRAS / BA Conta: 3410'2

^ S

I

I.1SS.342.43 com vlgénda até 21/0212022. Roí. 08 parcela.

DATA DO SUB EMPENHO: 01/10tt021 DATAUQUIDAÇAO;22/10a021 DATA PAGAMENTO: 05/1112021

OATABNPENKO

Valor Bruto por Exteneo: Cento e Cinco Mil Trinta

VALOR documento

CONTA

AGÊNCIA

CÓDIGO

BANCO 105.031.13

110S05

66SB94 • FMEO • MOE 25%

BANCO DO BRASIL SA.

02313

105.031,13

'!ip'se a quantlB de RS 105.031.13 (Cento e Cinco Mil Trinta a Um Retís e

Treze Centavos)

GABRIELA GALDINA SANTANA NOGUBRA

Portaria n*454

Secrelétia de Educação. Cultura. Esporte a Lazer

TbtalPagK

Foi paga a importância autorizada

%IA ADALGISA GUIMARÃES

Portaria n*314

Geslor(a) de Fundo

(8)

Prefeitura Municipal de Barreiras

AvBario do Rfo Branco, 149 Centro Emprasaria!

Vaa Rica-BARREIRAS-BA CEP:478134)10

CNPJ; 13.664.40S/0001'85

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 002682/2021.E

Nome/Razão Social: FUNDAÇAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

Nome Fantasia: LAR DE EMMANUEL

hsolsioMunlcIpal: STM CPF/CNW:

Endereço: RUA COLORADO, 180 ESCOLA LAR DE EMMANUEL

VILA RICA BARREIRAS-BA CEP: 47813-016

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ressalvado o direitodafazendamuniciral cobrar quaisquer

apuraS^S«r«ente, é certificado que. até a nao oonstam débitos

tributários do contribuinte ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPI .

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Observação:

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Esta certidão foi emitida em 02/0ag021.

com

no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 01/12/2021 Esta certidão abrange somente a

Código de controle desta certidão:

sua

Atenção: Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

Imprasso em 02flI9«021 àe 14:1723

(9)

GOVERNO DO ESTADO DA BAHU

SECRETARU DA FAZENDA

Emissão: 02/09/2021 1-^

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Q

Certidão Negativa de Débitos Tributários

^itlda para os afeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código

Tributário do Estado da Bahia) <g

<

Ceitidão Uh 20213697962

RAZAO SOCIAL

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

036.507.027 -BAIXADO 13.904.693/0001-99

c

8 3 r

â

Fica cartHicado que não constam, até a presente data,. _

UentHicada. relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

ou Jurídica adma

L/ a a Õ

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& V h. a

E«a ceflld.0 e^loba os ««» e«ab.tedm»t« à

Ali.. ,1. »«i.i.iancl. da PwcuBdoUa Seíal Io EsBdo, «ssalwd.. o dWlo da Fgwda yca do bmm « cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

f 1

Emitida era

02(080011 Mnlbnii.P«taitoii"9iaffl9,.ando vinaapw 60 <llwoiiita<lo>«paitt

emissão.

A AUTEMTICIDAOE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA ^ INSPETORIAS

FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:/Aww.aefaz.ba.gov.br

Válida com a

no CPF ou no CNPJ da

Pigh» I de I ItelCatidioN^advajpt

(10)

$ y

Precuradiiila4s6ral da Fazenda Nacional

E A DÍVIDA

CERmOAO MBSATOA DE OÊBIK»

Nome: FUNDACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

CNPJ: 13.804.603/0001<SB

R«ualvado o dirallo da a Faaa^ida

mpanaabUldada do aojalto pasah» adme adialnWiadoa

nao constam pendômto em eeu nome, ja Unl§o (DAU) Junto â

da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscrições em

Esta certWâo é véllda para Síláteto

todos os órgãos e ftindos jfpGpM a rtrange Inclusive as oontrlbulç^

ri::*::::;;;-—-sr--—-—•" endereços <htlp://rfb^ov.íw> ou <ht!pJANVW.pflln 2/10tt014.

VáHda ató24í10^1. 92BA.IA88 J33B.FF«

Cóiflgo de controle da J Qualquer rasura ou emenda Invanuaia es» oow' ^ documento.

3

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(11)

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA. DO TRABALHO

MBGASZVA DE DÉBITOS TRJ^BMiHISTl^

Nome: FONDAClkO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CABENTE (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 13.904.693/0001-99 Certidão n«: 14581343/2021

de sua expedição.

Certiflca-ae que POHOACAO °pj^"®®"^"i*.90e.6#3/O001-S9»

^ (MATRIZ B TOIAIS), inecrlto(a) no ° "^Ihiataa.

NÍO CONSTA do Banco Nacional ^ Consolidação das Leis do certidão emitida com base no 642 A ^ , de jolho de 2011, s

Trabalho, acrescentado pela Lei ' ' do Tribunal Superior do

na Resolução Administrativa n

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. responsabilidade dos

os dados constantes desta Cort"ão sâo^ de^^ ^P^ ^

Tribunais do Trabalho e es

anteriores â data da sua ®*P^j,^^dao'atesta a eBí>resa em relaç

No caso de pessoa juridica, a„ancias ou filiais,

a todos os seus estabelecimentos, g ^ verificação de sua

A aceitação desta ^^ibunal Superior do Trabalho n

autenticidade no portal do

Internet {http://www.tst.jus.b )•

Certidão emitida gratuitamente.

I

r. o-

g. dÕ

IBjORmçllO nJB(«nWIIB ,„.„,es Trabalhistas constam <>«

DO Banco Nacional de "ssoas naturais e

necessários à identificaç o Trabalho quanto às obrigaç inadimplentes perante a V ^Oria transitada em

estabelecidas em senten^ inclusive no concernente aos

acordos judiciais » honorários, a custas, a recolhimentos P*®'^''®"®': ^ftarminados em lei; ou decorrentes

emolumentos ou a «®ffr,^°®do; pe"nte o Ministério Público do

de execução de acordos ^ ,4^ Prévia.

Trabalho ou Comissão de Cone

Mvida» e sugoatoe»; cadtítat.ja-.bt

(12)

21/10/20211S:13

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAÊMA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade

doFGTS-CRF

ZnsciiçSo: 13.904.593/0001-99

Razão SOCiailFUNDACAO CARÍTAS de ASSISTENaA A PESSOA CARENTE

Endereço: RUA RenRo sao bento oie casa / vila rica / barreiras / ba /

47800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:21/10/2021 a 19/11/2021

Certificação Número: 2021102100495406571749

Informação obtida em 21/10/2021 15:13:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.calxa.gov.br

90 O

< b

•S

<

OQ C e

(13)

SISBB . SZSTãU DE INFO»UCOE5 BANCO 00 BRASIL '

08/11/2621 - AUTOATENOWENTO - 08.35.05

0231300231 SECUNDA VIA 0805

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TB) • TRANSFERENCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL CLIENTE: FUNDO N EDUCACAO FHED

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 66.589-4

aassaBBBaBasSBssssssasaBBBSBnsBaBaBBaaaaaassaaaii

finalidade: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : FUNDO M EDUCACAO FHED BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS

CONTA: 3.410-2

FAVOREaOO: FUNOACAO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A P CPF/CNPJ: 13.904.693/0801-99

VALOR: RS 105.031,13

DEBITO EM: 05/11/2021

BBa8BB8BBBaBaBD3388BSQB8S8B8888aaBaaBBBSaDaBBBaB

DocuKBíTO: ueses

AuramcACAo szsbb: e.zAs.uT.asc.eas.BFC

*9

<

(14)

DOC ou TED Eletrônico

Oebfiado

Agteda

Conta corrente

231-3

66589-4 FUNDO MEOUCACAOFMEO

Oediiado Banco

Agôncla (aam DV) Conta conanta (com DV)

ChPJ

Nomebvoredilo FmaSdade

Desfinaçâo

DatatmmfiBféncia 'C-CNPJdüérenle

104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 783 BARREIRAS

34102

13.904.693ra001-99

FUNDACAO CARITAS DE ASSISTEDffilA APESSO

CREDITO EMCONTA

105.031.13

O 05(11/2(B1

Asslnadapor

JE78a021 MADALGLSAGBARB 05(11/2021 linOílS

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência itúmaro: 30892434.

Usi^t JE788Q21 MADALGLSAGBARB.

f '

(15)

13 VIA - Destinatário

23 VIA - Escola Lar de Emmanuel

BAKREIXAS BA

FUNDAÇÃO CÁRITA5 DE ASSISTÊNCIA Â PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL

OF. n» 008/21 Barreiras, 05 de novembro de 2021

Ao

Exmo. Sr.

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Municipal de Barreiras - BA

ASSUNTO: Encaminhamento da Prestação de Contas PARCIAL referente a parcela 08 do TERMO DE FOMENTO PMB FME n" 001/2021 (Período: 05/10/2021 à 05/11/2021).

Excelentíssimo Senhor Prefeito;

Em atendimento ao disposto no inciso I do art. 66 da Lei Federal n° 13.019/2014, servimo- nos do presente para encaminhar, em pasta tipo AZ, a documentação comprobatória das despesas realizadas em conformidade com a supracitada parceria celebrada entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Barreiras/BA. Na ocasião solicitamos à Vossa Excelência a liberação da parcela subsequente de recursos conforme cronograma de desembolso previsto.

Ressaltamos que a FUNDAÇÃO CÂRITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE -

ESCOLA LAR DE EMMANUEL se encontra cumprindo as exigências contidas na Lei Federal n® 13.019/2014 e no Decreto Municipal n° 245/2017.

Desde já agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para o que se fizer

necessário.

Atenciosamente,

FRANCISCA tX^TEU PRADO

PRESIDENTE

FUNDAÇÃO CÃRITAS DE ASSISTÊNCIA Â PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL

Rua Colorado 160 - Vila Rica - Barreiras - BA - CEP: 47813-016

(16)

29/03/2021 17:48:00

^•4

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE

ESCOLA LAR DE EMMANUEL Fundada em 28/08/1987

Lei de Utilidade Pública Estadual Ns9151 de 16/05/04 Lei de Utilidade Pública Municipal NSOl/88

CNPJ: 13.904.693/0001-99

Rua Colorado nS 160-Vila Rica - BarreIras/BA

Cel: 77 36117536 Email:escolalardeemmanuel@hotmail.com

PLANO DE TRABALHO

, .ATEMDER ; ÀTÉ

r- í ... .

■;. ' ■ - ■-

; A ,í/^l4SIN0

:ei^0ACIOM/^L ' '

CÕMPRpMIsisO, APOIO ;PEbA0Í>p) OO vSiO B A

^TÉCNICA,

■ vORlENlíAÇAC^;::j:;^íPA^o::í/;^^^

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1

2. NOME DÁ t

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(17)

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PLANO DE TRABALHO

seii^e

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^Eín;í!!í;i®.39-:i

Nome Entidade

CARUAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE

^ FUNDACAO

CNPJ

13.904.693.0001-99 Endereço

RUA COLORADO N^ISO VILA RICA

CEP

47813-016

Munidpio

BARREIRAS

E-mail

escolalardeemmanuel@h otmail.com

Telefone

77 3611-7536

FAX

Conta Corrente

3410-2

Banco 104 CEF

Agência

0783

Praça de Pagamento

BARREIRAS-BA

Nome;

FRANQSCA DOROTEU PRADO Endereço:

RUA COLORADO N016 VILA RICA Número RG

03 298 160-04

Data da Emissão 13/06/2011

Órgão Emissor SSP/BA

CPF

310 3t;R «íOií-eiQ

Telefone Fixo

77 3611-7536

Celular

77 988020406

TRANSFORMAÇÃO NA EDUCACAO

A ser executado em 11 MESES

De 22/03/2021 a 21/02/2022

(18)

A Fundação Caritas (lar de Emmanuei) atua há 36 anos promovendo educação de qualidade no município de Barreiras-Ba. Ao longo do tempo, foi-se ampliando a quantidade de séries atendidas e, atualmente, funcionando da educação Infantil ao 9° ano. Estamos autorizados diante dos órgãos competentes sob o n" do processo 0047113-7/2006 e junto ao MEC, com o n** do INEP 29433363.

Atendemos 443 alunos no ano de 2020. Conforme o Educacenso 2020.

Nosso trabalho consiste em atender as femílias em sua totalidade, fazemos visitas a casa das

crianças com o nosso corpo técnico psicóloga e assistente social, para entender a história de vida e, só então ter olhar e atendimento diferenciados para cada criança e adolescente. A linha pedagógica foi desenvolvida em 1919 pelo filósofo, educador, e artista austríaco Rudolf Steiner, que surgiu na Alemanha. A Antroposofia entende que o que distingue o homem dos outros seres da natureza é a sua capacidade de decidir sobre si mesmo e de fazer escolhas conscientes. O propósito de uma Escola Waldorf é, portanto, formar indivíduos em condições de zelar por sua liberdade, prontos a responder por suas decisões, de modo a garantir não apenas o seu bem-estar pessoal, mas sua

contribuição , aomundo.

Para o corpo discente continuará em 2021 a Formação em Pedagogia Waldorf, que Irá qualificar e habilitar o professor para o serviço educacional ofertado. Portanto se justifica assim a continuidade do trabalho já oferecido para as crianças e adolescentes e buscando sempre mais conhecimento

para melhor desenvolver esse trabalho.

«asais

ATENDER NO MÍNIMO 350 ATÉ 600 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OFERECENDO ENSINO

EDUCACIONAL DE QUALIDADE E COMPROMISSO, APOIO SOB A ORIENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS, E FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA WALDORF.

OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 90AN0 DE 350 ATÉ

600 ALUNOS;

OFERECER FORMACAO EM PEDAGOGIA WALDORF PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I EII - QUANTIDADE 29 (EQUIPE);

OFERECER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE A NO MÍNIMO 20 ALUNOS;

OFERECER PROJETO DESPERTAR PARA ATÉ 60 ALUNOS EM TURNO OPOSTO;

OFERECER OFICINA DE XADREZ PARA ATÉ 90 ALUNOS;

OFERECER PALESTRA E SEMINÁRIO SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF PARA 37

PROFISSIONAIS (EQUIPE).

(19)

o CUMPRIMENTO DAS METAS SEGUIRA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO QUE SERÁ ELABORADO E

OBSERVADO ATRAVÉS DE:

• REUNIÕES PERIÓDICAS COM AS FAMÍLIAS PARA ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO;

• PLANEJAMENTO SEMANAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS JUNTO COM A EQUIPE PEDAGÓGICA;

• PLANEJAMENTO MENSAL DA EQUIPE ADMINISTRATIVA; RELATÓRIOS MENSAIS DOS CUMPRIMENTOS DO OBJETO;

• PUBLICAÇÃO NA INTERNET - INSTAGRAM E BLOG DA FUNDAÇÃO;

• REGISTROS COM FOTOS E ATA

i

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS, A PARTIR DA PROPOSTA DO CURRÍCULO WALDORF CONFORME A BNCC;

PLANEJAMENTO DAS OFiaNAS DE MUSICA E XADREZ;

PLANEJAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA PEDAGOGIA WALDORF;

APOIO AS famílias COM A EQUIPE TÉCNICA (PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL);

PALESTRAS E ENCONTROS SOBRE A PEDAGOGIA WALDORF COM A TUTORA DA PEDAGOGIA NA BAHIA TEREZA CRISTINA DEL REY PINHO PARA AS FAMÍLIAS;

PARCERIA E CONVÊNIOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES PARA A ORGANIZACAO DE CURSOS,

EVENTOS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.

Meta

Etapa

Fase

Especificação Duração

Início Término

1

ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO ATÉ 600 CRIANÇAS MARCO/2021 FEVERBRO/2022

1.1

FORMAÇÃO NA PEDAGOGIA WALDORF MARCO/2021 FEVEREIRO/2022

1.2

CONTRATACAO DOS PROnSSIONAIS NECESSÁRIOS 22/03/2021 22/03/2021

1.3

ACOLHIMENTO DE PAIS E ALUNOS MARÇO/2021 FEVEREIRO/2022

1.4

OnaNA DE XADREZ MARÇO 2021 FEVEREIRO 2022

1.5

ATENDIMENTO EDUCAQONAL (EDUC. INFANTIL AO 9 a ANO) MARCO/2021

FEVERHRO/2022

1.6

ATENDIMENTO EDUCAQONAL ESPECIALIZADO(AEE) MARCO/2021

FEVEREIRO/2022

1.7

ATENDIMENTO EQUIPE TÉCNICA (PSICÓLOGA E ASSISTENTE

SOQALI

MARÇO/2021 FEVEREIRO/2022

1.8

PROJETO DESPERTAR MARCO/2021 FEVEREIRO/2022

1.9

JORNADA PEDAGÓGICA ANO LETIVO 2021 31 MAIO 2021

04 JUNHO 2021

1.10

INICIO ANO LEnVO 2021 07/06/2021 21/02/2022

(20)

;

1

REGÜRSOS.-HUMÀNOS - Detalhartodos os valores (encargos, provisão, etc,) no anexo 1.

Especificação

Un Qtde Vir Unitário ; vir mensal f TOTAL GERAL

(Ha narreriai .Concedente Proponente

1.1 DIRETOR 40H mês 1

3.798,40 3.798,40 41.782,40 41.782,40 0,00

1.2 VICE-DIRETOR 40H mês 1 3.561,00

3.561,00 39.171,00 39.171>00 0,00

1.3 PROFESSOR 40H Graduado mês 11

2.737,00 30.107,00 331.177,00 33l4?77iP0 !• 0,00

1.4 PROFESSOR 20H Graduado mês 9

1.368,50 12.316,50 135.481,50 135.481,50 0,00

1.5 COORDENADOR PEDAGÓGICO 4CH mês 1

2.737,00 2.737,00 30.107,00 30.107,00 0,00

1.6 ASSISTENTE SOCIAL 30H mês 1

2.272,41 2.272,41 24.996,51 24.996,51 0,00

1.7 PISICOLOGA mês 1 2.272,41

2.272,41 24.996,51 24.996,5Í 0,00

1.8 SECRETÁRIO 40H mês 1

1.627,06 1.627,06 17.897,66 17.897,66 0,00

1.9 CUIDADOR/MONITOR 40H mês 4

1.187,00 4.748,00 52.228,00 52.228,00 0,00

1.10 PORTEIRO 40H mês 1

1.100,00 1.100,00 12.100,00 12.100,00 0,00

1.11 AUX. SERV. GERAIS - UMPEZA 4CH mês 6 1.100,00

6.600,00 72.600,00 72.600,00 0,00

1.12 ENCARGOS SOOAIS (FGTS/IN5S/PIS) mês 1

6.402,58 6.402,58 70.428,38 70.428,38 0,00

1.13 PROVISÃO (r{RIAS;l» FtRIAS; I3< SAL.' ENC) mês 1

14.939,35 14.939,35 164.332,89 164.332,89 0,00

1.14 RESCISÃO FGTS 40% ano 1

25.041,20 0,00 25.041,20 25.041,20 0,00

SUB-TOTAL

R$ 92.481,71 R$ 1.042.340,06 R$ 1.042.340,06

2

SERVIÇOS "

Un Qtde Vir Unitário

TOTAL GERAL (da parceria)

vir mensal Concedente Proponente

2.1 MONITOR DE MÚSICA mês 0

750,00 0,00 0,00 "0,00 0,00

2.2 MONITOR DE XADREZ mês 1 1.509,09

16.600,00 1.509,09 16.600,00 0,00

2.3 TUTORIA-PEDAGOGIA WALDORF mês 1

350,00 3.850,00 350,00 3.850,00 0,00

2.4

CONTÁBEIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

mês 1

1.600,00 17.600,00 1.600,00 17.600,00 0,00

SUB-TOTAL

38.050,00 3.459,09 38.Ó56iOO ; •

3

OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS

Un Qtde Vir Unitário

TOTAL GERAL

(da parceria)

vir mensal Concedente Proponente

3.1 ENERGIA ELÉTRICA mês 11

2.300,00 25.300,00 2.300,00 25.300,00 0,00

3.2

ÁGUA/ESGOTO

mês 11

180,00 1.980,00 180,00 1.980,00 / ; 0,00

3.3 TELEFONE mês 11 80,00

880,00 80,00 '.'38Oj,00>r.- ^ 0,00

3.4 INTERNET mês 11

135,99 1.495,84 135,99 1.495Í84 0,00

3.5 RECARGA DE TKONNER mês 11

280,00 3.080,00 280,00 3.080,00:: 0,00

^.6

MANUTENÇÃO DE AR E CUMATIZADOR

mês 11

180,00 1.980,00 180,00 1.9"80,00 0,00 .

MANUT. DE COMP. E IMPRESSORA mês 11

150,00 1.650,00 150,00 1.650,00 0,00

3.8 MANUT. PREDIAL E DE SEGURANÇA mês 11 930,00

10.230,00 930,00 10.230i00 0,00

3.9

MANUTENÇÃO DE MÓVEIS

mês 11

150,00 1.650,00 150,00 1.650,00 0,00

3.10 MATERIAL GRÁFICO mês 11

280,00 3.080,00 280,00 3,080,00..; 0,00

3.11 MATERIAL DE UMPEZA mês 11

1.791,35 19.704,82 1.791,35 19.704;82 0,00

3.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE mês 11 356,52

3.921,72 356,52 3;921>72 0,00

SUB-TOTAL

74.952,37 6.813,85 74.952,37

Concedente Proponente

WliiSHliEKll im if: :| 1.155,342,43 ' l.Í55i342,43 0,00

y

C

(21)

Meta

mar/Zl 1 abr/21 mái/21 1 ' jun/21 jul/21 ago/21

1 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13

Meta

set/21 out/21 nov/21 1 dez/21 jan/22 fev/22

R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13

1

PROPONENTE

Meta

mar/21 abr/21 mai/21 1 jun/21 jul/21 ago/21

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Meta

set/21 ■ • out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 j

IX.. RBÉSilSÃQliPa:

CONCEDENTE

• mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 juí/21 agò/21

R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13

set/21 out/21 nov/21 1 dez/21 jan/22 fev/22

R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13 R$ 105.031,13

1 PROPONENTE

màr/21 abr/21 " 01/0/2021 jun/21 jul/21 ago/21

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

set/21 out/21 nov/21 dez/2021 jan/22 fev/22

R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 |R$ 15.000,00

DATA

Francisco Dar^eu Prado

Presidente

DATA

Joõo Barí>osa de Souza Sobrinho

Prefeito de Barreiras/BA

(22)

eAKK£iRAS &A

FUNDAÇÃO CÁRITAS DE ASSISTÊNCIÂ A PESSOA CARENTE - ESCOLA LAR DE EMMANUEL PLANO PE TRABALHO 2021 (22/03/2021à 21/02/2022) CUSTO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÃO) MARÇO/2021 a FEVEREIRO/2022

L RESCISÃO»:,

CARGO/FUNDÃO ETg ■TFTÜI HBiSEjSIHI

r?ZTTmi rrnmrti ■ k a f; n ■TSTTTae

BHi jj FGTS, 405^ ;{ii"ivi"eses)1

DIRETOR 40H13.798,403.798,40303,8737,98341,864.140,26316,53105,51316,5359,09797,66:".4;937.àr:1.337,04 VICE-DIRETOR 40H13.561,003.561,00284,8835,61320,493.881,49296,7598,92296,7555,39747,81.>4.629,30-1.253,47 PROFESSOR 40H112.380,00357,0030.107,002.408,56301,072.709,6332.816,632.508,92836,312.508,92468,336.322,47. :39;«9.1010.597,66 PROFESSOR 20H91.190,00178,5012.316,50985,32123,171.108,4913.424,991.026,38342,131.026,38191,592.586,47fí - ; l6;oi«4ffi4.335,41 COORDENADOR PEDAGÓGICO 40H12.737,002.737,00218,9627,37246,332.983,33228,0876.03228,0842,58574,77335S;10.963,42 ASSISTENTE SOCIAL 30H12.272,412.272,41181,7922,72204,522.476,93189,3763,12189,3735,35477,21•• VV - ■i.9-54;i»^799,89 PISICOLOGA12.272,412.272,41181,7922,72204,522.476,93189,3763,12189,3735.35477,21¥ 2.95433"799,89 SECRETÁRIA 40H11.627,061.627,06130,1616,27146,441.773,50135,5945,20135,5925,31341.682.115.18572,73 CUIDAOOR/MONITOR 4DH41.187,004.748,00379,8447,48427,325.175,32395,67131,89395,6773,86997,081.671,30 PORTEIRO 40H11.100,001.100,0088,0011,0099,001.199,0091,6730,5691,6717,11231,00 - 1 s 387,20 AUX. SERV. GERAIS LIMPEZA 40H61.100,006.600,00528,0066,00594,007.194,00550,00183,33550,00102,671.386,00

r ■Nftsgo.ÓOf axHüáS

3723.225,28535,5071.139,785.691,18711,406.402,58.77^42,365.928,321.976,115.928,321.106,62 114.93935 TOTAL GERAL(11 meses) =R$ : 1.017398,85

r

Elaborado por:

Confan 9'naf • A- Afeicar

p/í^y-

■,?

(23)

? - OUtROS CUSTOS VARIÁVEIS

3.8

M. PREDIAL E SEGURANÇA

Un Qtde Vir Unitário TOIALGERÍT

vir mensal Cohcedente Proponente

3.8.1

Manutenção de Extintores

mês 11

90,00 990,00 90,00 990,00 0,00

3.8.2

Manutenção Telhado/Forro

mês 11

100,00 1.100^00 100,00 i4oo;oo 0,00

3.8.3

Manutenção Eletrica/HIdrauíica

mês 11

100,00 1.100,00 100,00 i.ioo;oo 0,00

3.8.4 Pintura

mês

11

300,00 3.300,00 300,00 3.300,00 0,00

3.8.5

TX de incêndio e Renovação AVCB mês

11

340,00 3.740,00 340,00 3.740,00 0,00

SUB-TOTAl 10.230,00 930,00 10.230,00 0,00

3.11 MATERIAL DE LIMPEZA Un Qtde Vir Unitário TOTAL GERAL

(da parceria) vir mensal Concedente Proponente

3.11.1 Sabão em Pó CX 200

9,90 1.980,00 180,00 1.980,00 0,00

3.11.2

Sabão Líquido

cx 80

18,00 1.440,00 130,91 1.440,00 0,00

3.11.3 Sabao em Gel 5 Litros Un 10

49,00 490,00 44,55 490,00 0,00

3.11.4

Detergente

cx 25

19,00 475,00 43,18 475,00 0,00

3.11.5

Detergente Liquido 5 Litros

un 20

32,00 640,00 58,18 640,00 0,00

3.11.6 Oesinfetante 5 Litros un 20

34,00 680,00 61,82 680;00. 0,00

Agua Sanitaria 5 Litros

un 20

16,90 338,00 30,73 338,00 0,00

3. ^

Agua Sanitária

Un 100

2,90 290,00 26,36 290,00 0,00

3.11.9 Desinfetante un 40

9,90 396,00 36,00 396,00 0,00

3.11.10

Palha de Aço

un 40

2,70 108,00 9,82 108,00 0,00

3.11.11

Bucha para Louça

un 50

1,20 60,00 5,45 60,00 0,00

3.11.12 Luvas un 28

7,50 210,00 19,09 210,00 0,00

3.11.13 Rodo 60 cm em alumínio un 10

45,00 450,00 40,91 450,00 0,00

3.11.14

rodos plástico

un 15

14,50 217,50 19,77 217,50 0,00

3.11.15 Vassouras un 25

16,90 422,50 38,41 422,50 0,00

3.11.16 Balde un 20

12,90 258,00 23,45 258;00 0,00

3.11.17 Lixeiras un 20

12,00 240,00 21,82 240,00 0.00

3.11.18

Sabonete Liquido

un 40

18,00 720,00 65,45 720,00 0,00

3.11.19

Sabonete líquido 5 litros

un 20

45,00 900,00 81,82 900,00 0,00

3.11.20 Aicooi Gel un 41

15,00 615,00 55,91 615,00 0,00

3.11.21 Álcool Gel S Litros un 15

90,00 1.350,00 122,73 1.350,00 0,00

3.11.22

Álcool Liquido 70% 5 Litros

un 12

55,00 660,00 60,00 660,00 0,00

3.11.20

Papel higiênico fd

25

79,00 1.975,00 179,55 1.975,00 0,00

Papel toalha 2000 Folhas

fd 30

40,00 1.200,00 109,09 1.200,00 0,00

3.11.22

Papel bobina 8x100 mts fd

10

80,00 800,00 72,73 800;Q0' ■ 0,00

3.11.23 Saco de lixo 100 its fd 10

65,00 650,00 59,09 650,00 0,00

3.11.24 Saco de Lixo 40 Its pc 15

24,90 373,50 33,95 373,50 0,00

3.11.25 Pá de Lixo un 10

12,90 129,00 11,73 129,00 0,00

3.11.26 Pano de chão un 40

6,50 260,00 23,64 260,00 0,00

3.11.27 Bom Ar un 20

11,50 230,00 20,91 230,00 0,00

3.11.28

Azüíin

un 80

7,90 632,00 57,45 632>00 0,00

3.11.29 Inseticida un 30

12,00 360,00 32,73 360,00 . 0,00

3.11.30 Fianela un 40

3,50 140,00 12,73 140,00 0,00

3.11.31

Mangeira para Jardim

un 1

15,32 15,32 1,39 15i32 0,00

SUB-TOTAl

19.704,82 1.791,35 19.704,82 0,00

(24)

'i-

3

OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS

3.12.1

Resma de Papel A4

un

100 25,00 2.500,00 227,27 2;500,00 0,00

3.12.2 Pata AZ un

18 14,39 259,02 23,55 259,02 0,00

3.12.3

Envelope

un 250

0,37 92,50 8,41 92,50 0,00

3.12.4 Caneta Azul un 50

0,90 45,00 4,09 45,00 0,00

3.12.S Caneta Preta un 50

0,95 47,50 4,32 47,50

3.12.6 Perfurador un 1

25,90 25,90 2,35 25i90 0,00

3.12.7

Grampeador

un 2

20,70 41,40 3,76 41,40

0.00

3.12.8

Grampo para grampeador

cx 4

6,96 27,84

2,53 27>84:

oo d

3.12.9

clips

cx 6

2,35 14,10 1,28 14,10 0,00

3.12.10

Resma Papel A3

un 4

65,90 263,60 23,96 263,60 0,00

3.12.11 Cartolina un 200

0,77 154,00 14,00 154,00 0,00

3.12.12

Papei madeira

rl 1

166,06 166,06 15,10 166,06 0,00

3.12.13

Recarga de pincel p/ quadro

cx 10

3,94 39,40 3,58 39,40 0,00

3.12.14

Pincel para quadro

un 30

3,98 119,40 10,85 - 119,40 0,00 •

3.12.15 Giz Colorido cx 30

4.20 126,00 11,45 126.00 0.00

SUB-TOTAl

3.921,72 356,52 3.921>72 0,00

(25)

TFPMBFMB001f2021 - Página Ide 5

PRSFEBTiyiBm BViyNB€BPJ^L

BSTADO DA BAHIA

TERMO DE FOMENTO PMB FME N<'001/2021 Proc. Adm. 3456/2020

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

município DE BARREIRAS-BA E FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOA CARENTE - LAR DE EMMANUEL, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA inscrito no CNPJ sob n® 13.654.405/0001-95, com sede ã Rua Edgar Pitta, 914 - Loteamento Aratu, doravante denominado ADMiNISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, neste ato representada peio seu Prefeito Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho, portador do RG n® 2091375, expedida pela SSP/BA e do CPF 176.219.505-44, residente e domiciliado nesta cidade de Barreiras/BA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ n® 30.667.266/0001-53. neste ato representado pela sua gestora a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Sr.® Cátia Pereira Aires de Alencar, portadora do RG n® 319614018- SSP/BA e CPF n® 285.155.605-34, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA e FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAR DE EMMANUEL, sociedade civil de direto privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n®.

13.904.693/0001-99, com sede na Rua Retiro São Bento, n® 16, Vila Rica, Barreiras, BA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, representada por sua Presidente Sr.® Francisca Doroteu Prado, portadora do CPF n® 310.358.505-59 e do RG n® 03.298.160-04 SSP/BA, residente e domiciliada nesta cidade de Barreiras/BA, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se peio disposto nas Leis Federais n® 13.019/ 2014 e n® 13.204/2015, no Decreto Municipal n® 245/2017 e na

Resolução n® 1381/2018 do TCM-BA e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO . . . . ,

O presente Termo de Fomento objetiva possibilitar a prestação de serviços educativos a 600 (seíscentas) crianças e adolescentes através de equipe muitidisciplinar, garantindo ensino de qualidade, oportunizando seus direitos de cidadania com dignidade e

respeito.

PAIíAGRAFO ÚNICO: Para alcance do objeto pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o Piano de Trabalho, que é parte

integrante

deste Termo, devidamente aprovado pelo Município de Barreiras. <

CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES JL 1 Á. fviSí--

São obrigações dos Participes: <

i-DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: /

a) Fornecer orientações especificas de prestação de contas à OSC por ocasião da celebração desta parceria, b) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso,

c) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; ^ ,u .a =

d) Manter, em seu sitio oficial na Internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos pianos de trabalho, ate cento e

oitenta dias após o respectivo encerramento: .

e) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução ao

objeto da parceria.

ii - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL- OSC:

a) Manter escrituração contábil regular . . . .

Manter e movimentar os recursos financeiros recebidos através deste Termo de Fomento na seguinte conta bancana especifica: Conta Bancária n® 3410-2, Agência 0783, Caixa Econômica Federal;

Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento; a j , , Afixar em sua sede, em locais de fácil visualização para todos, as placas alusivas à parceria firmada através deste termo, conforme modelos disponibilizados pela Administração Pública Municipal; .. ... _ j..

Apresentar nas Prestações de Contas a(s) Certidão (ões) Negativa(s) de Débito do imóvei junto ao Município, no caso de locação de im6vei(ís) necessário(s) ao desenvolvimento das atividades da OSC, conforme previsto no Piano de Trabalho Realizar as aquisições dos bens e/ou materiais previstos no Plano de Trabalho em estabelecimentos locais do município de

Barreiras/BA, saívo impossibilidade comprovada. .

Utilizar os valores dos salários pagos peio Município de Barreiras/BA através do Processo Seletivo em vigor, como parâmetros para estabelecer os valores dos salários pagos à equipe necessária ao desenvolvimento das atividades previstas.

Caso haja previsão no Plano de Trabalho de gasto com combustível para veiculo (s) de propriedade da OSC, esta devem apresentar nas Prestações de Contas comprovante fornecidos pelo Posto de Combustíveis (com nome e assinatura do responsável) contendo a data do abastecimento, o número da placa e a quilometragem do veículo abastecido.

Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e o Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei n® 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

Responder exclusivamente peio gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; j . à Responder exclusivamente peio pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

execução do objeto previsto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da ADMINISTRAÇÃO PUBLICA a

9)

h)

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(26)

TF PMB FUÊ 001/2021 - Página 2 de S

PBlEEFEBTy^ MUMmPm. ©E

E5STASO e»A BAHiÂ

inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ênus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição ã sua execução;

I) Disponibilizar ao cidadão na intemet e em locais visíveis de sua(s) sede(s) social (ais) e dos estabelecimentos em que exerça suas funções, consulta às informações desta parceria, conforme Parágrafo Único do art. 11 da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montante total de recurso a ser empregado na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R$ 1.155.342,43 (um milhão, cento e cinqüenta e cinco mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) a ser repassado em parcelas de

acordo com o cronograma de desembolso abaixo:

Meta MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUU21 A60/21

1 R$ 105.031,13 RS 105.031,13 R$ 105.031,13 RS 105.031,13 RS 105.031.13 RS 105.031,13

SET/21 OUT/21 NOV/21 DEZni JAN/22

RS 105.031,13 RS 105.031,13 RS 105.031.13 RS 105.031,13 RS 105.031,13

PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas decorrentes do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte dotação

orçamentária:

Unidade: 03.08.50 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO

Projeto/atividade: 2044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação

Elemento de Despesa: 33.50.43 - Subvenções Sociais » ^ Fonte de Recurso: 01 - Receita e Transf. de Imposto - Educação 25%

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS :

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da OSC, conforme o cronograma dé desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica em sua conta bancária especifica vinculada a este instrumento. Poderão ser

pagas, entre outras despesas, com os recursos vinculados à parceria:

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos

sociais e trabalhistas;

II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

III - custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da parceria;

IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de adequação de espaço

fisico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais

§1® - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado atieito lastreada em título da divida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para

prazos menores.

§2° - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Fomento, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

§3' - As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida

(caso haja) devida pela OSC.

§4° • As parcelas dos recursos no âmbito da parceria não serão lit)eradas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I • quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicado dos recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações

estabelecidas no termo de fomento;

III- quando a OSC defotar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou

pelos órgãos de controle interno ou externo.

§5® • Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela

autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DAS VEDAÇÕES

Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou

representante da OSC, para:

I - utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria; (Redação dada pela Lei n® 13.204, de 2015)

II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei

especifica e na lei de diretrizes orçamentárias;

PiiU). " (77) 3.614-71 Q,(í^^

(27)

TF PUB FME 001/2021 • Página 3 de 5

P^FEBTyi^ ©E EAifôfôEBRAS

BSTA90 OA BANSÂ

CLÁUSULA SEXTA ■ DA VIGÊNCIA

0 presente Tennrio de Fomento vigerá a partir de sua assinatura até 21/02/2022, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

§1" - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PlliBLIGA MUNICIPAL promoverá a prorrogação

"de oficio* da vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta da OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA acompanhará o cumprimento do objeto da parceria, para a qual designará o Gestor; emitirá o

respectivo relatório técnico de monitoramento e avaliado e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC, nos termos do Art.

SOda Lei 13.019/2014.

§1'* - Na hipótese de inexecução do objeto por culpa exclusiva da OSC, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais ã população, por ato próprio e indepenrientemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas:

1 - Retomar os bens pijbiicos em poder da OSC parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou titulo que concedeu direitos de

uso de tais bens;

il - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no piano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontínuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA • DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A OSC deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL confomne as normas e

prazos previstos na legislação pertinente.

§1° - A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. A prestação

de contas dar-se-á mediante a análise dos documentos relacionados no Manual de Prestação de Contas fomecido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, contendo dentre outros:

i- Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do

objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

ii - Relatório de execução financeira do Temio de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua _ vincuiação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no piano de t[pbaiho ^ ' %

Ml - Extrato da conta bancária específica; ^ -

IV- Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da OSC è número do instmmento da

pafcena: /)

V - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária especifica, quando houver; e* . »«

Vi - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes; «•

■ Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

Vil - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 7. • ■ —

for!|tri„liberadOT"pela

"'ãé o último dia útil

IX - Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. I "

§ 2.° Serão glosados valores relacionados as metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 3.° Caso a aplicação dos recursos financeiros não se dê em sua totalidade dentro do exercício em me foi ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, a OSC deverá prestar contas da aplicação parcial desses«ôeiJrs<»'í

anterior ao dia 31 de dezembro daquele exercício.

§4® - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente,

quando houver:

I - Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

li - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do temrio de colaboração ou de fomento.

§5° - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei n® 13.019, de 2014, deverão

conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

i - Os resultados já alcançados e seus benefícios;

il - Os impactos econômicos ou sociais;

iil - O grau de satisfação do púbiico-aivo;

IV - A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

§6® - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei n®

13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

i - Aprovação da prestação de contas;

il - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

iil - Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

§7° - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a OSC sanar a irreguiaridade ou

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