CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU
GR - GUIA DE RECEITA 14
14/01/2014
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2014
Observação:
Data:
Conta Corrente: 28.969-8 - Banco do Brasil S.A.
Ctrl: 1
Receitas Valor
5,000.00 17.13.10.00.00 # Transferência de Duodécimo
///CINCO MIL REAIS///
5,000.00
Luiz Alberto Marques Gomes - Presidente Ana Lucia Souza Silva - Dep Fina
ocf 2013.41.2636 ( 652 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU
GR - GUIA DE RECEITA 15
20/01/2014
Retenção: Pagamento nesta data.
Observação:
Data:
Conta Corrente: 28.969-8 - Banco do Brasil S.A.
Ctrl: 11
CONTRIBUINTE: 02984963000100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU
Receitas Valor
16,054.89 213.01.08 # Retenção - Emprestimo BB - Câmara
6,723.45 213.01.05 # Retenção - IRRF - Sobre Folha de Pagamento - CM
4,503.84 213.01.02 # Retenção - INSS - Sobre Folha de Pagamento - CM
///VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS///
27,282.18
Luiz Alberto Marques Gomes - Presidente Ana Lucia Souza Silva - Dep Fina
ocf 2013.41.2636 ( 652 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU
GR - GUIA DE RECEITA 40
20/01/2014
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DO MES DE JANEIRO DE 2014
Observação:
Data:
Conta Corrente: 28.969-8 - Banco do Brasil S.A.
Ctrl: 12
Receitas Valor
293,158.01 17.13.10.00.00 # Transferência de Duodécimo
///DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO///
293,158.01
Luiz Alberto Marques Gomes - Presidente Ana Lucia Souza Silva - Dep Fina
ocf 2013.41.2636 ( 652 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO
Data Valor
Fornecedor Fonte Tipo Empenho SD/ALT
Recurso
44,220.00
OGS CONSULTORIA LTDA ME 0100.000 02/01/2014 GLO 1 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVENIOS, OBJETIVANDO A SEGURANÇA, LEGALIDADE E EFICACIA NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU
8,400.00
AMELIA SOUZA LUZ MEIRELES 0100.000 03/01/2014 GLO 2 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO HOMEM DE MELO, N 24, NESTA CIDADE, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO I, ONDE SERAO DISTRIBUIDOS OS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNIICPAL DE CAIRU
8,952.00
STAF TECNOLOGIA LTDA 0100.000 02/01/2014 GLO 3 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA, ASSESSORIA DE SISTEMAS COM DIREITO AO USO DE SOFTWARE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO SISTEMA DE PATRIMONIO
10,454.30
MARINALDO SANTOS SANTANA 0100.000 02/01/2014 GLO 4 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE 04 MEGABYTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM MAQUINAS COMPUTADORES DO ANEXO I - GABINETES DOS VEREADORES, ANEXO II PREDIO ADMINISTRATIVO E NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU - BA
39,600.00
ANTAR TRANSPORTES TERRESTRE E MARITIMO LTDA 0100.000 02/01/2014 GLO 5 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS QUE FICARA A DISPOSOÇÃO DO GABINETE DA PRESIDENCIA, PARA SER USADO NAS VIAGENS QUE SUGIREM NA REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO GABINETE E DE TODO CORPO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU
78,000.00
ANTAR TRANSPORTES TERRESTRE E MARITIMO LTDA 0100.000 02/01/2014 GLO 6 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES QUE FICARA A DISPOSOÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA CASA PARA CONDUÇÃO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SRVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU - BA
38,499.96
GARÇA BRANCA TURISMO LTDA - ME 0100.000 02/01/2014 GLO 7 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMAS EM LINHA COMERCIAL PARA A CONDUÇÃO DE VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIAPL DE CAIRU
63,180.00
FUNDAÇÃO CENTRO DE APOIO SOCIAL DE CAIRU 0100.000 02/01/2014 GLO 8 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO EM FREQUENCIA MODULADA FM PARA TRANSMISSÃO DE SESSOES ORDINARIAS E
EXTRAORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU
10,200.00
ISABELA PATRICIA MOURA DA SILVA CHE 0100.000 02/01/2014 GLO 9 0
PRORROGAÇÃO CONTRTUAL DA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO HOMEM DE MELO N 27 NESTA CIDADE, PARA SER UTILIZADO COMO ANEXO ADMINISTRATIVO ONDE FUNCIONARA A DIRETORIA ADMINISTRATIVA, O DEPARTAMENTO DE FINANCAS, DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA LEGISLATIVA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU
1,300.00
THIAGO DOS PRAZERES SANTOS 0100.000 02/01/2014 GLO 10 0
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROMPUTADOR E PERIFERICOS DA CAMARA MUNICPAL DE CAIRU
3,600.00
BANCO DO BRASIL S/A 0100.000 02/01/2014 EST 11 0
DESTINA-SE A DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2014.
9,600.00 COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 0100.000 02/01/2014 EST 12 0
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ANEXOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU DURANTE O EXERCICIO DE 2014
2,400.00
EMBASA S/A 0100.000 02/01/2014 EST 13 0
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DOS ANEXOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU DURANTE O EXERCICIO DE 2014
7,200.00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0100.000 02/01/2014 EST 14 0
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TELEFONES FIXOS (LIGAÇÕES TELEFONICAS) DOS ANEXOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU DURANTE O EXERCICIO DE 2014
720,000.00
CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU 0100.000 02/01/2014 GLO 15 0
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014
251,400.00
CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU 0100.000 02/01/2014 GLO 16 0
ocf 2013.41.2636 ( 652 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 2
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO
Data Valor
Fornecedor Fonte Tipo Empenho SD/ALT
Recurso DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VEREADORES LOTADOS
NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014
166,652.64
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0100.000 02/01/2014 GLO 17 0
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014
46,800.00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0100.000 01/01/2014 GLO 18 0
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2014
7,200.00
LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA EPP 0100.000 02/01/2014 GLO 19 0
CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA, ASSESSORIA DE SISTEMAS COM DIRETO DE USO DE SOFTWARE, ASSISTENCIA TECNICA, TREINAMENTO DO PESSOAL, COMPREENDENDO O SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (O.C.F) PARA CAMARA MUNICIPAL DE ACAIRU
7,920.00
H.R DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 0100.000 02/01/2014 GLO 20 0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES TELEFONICAS INTERNAS INCLUINDO LINHAS, RAMAIS, PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL, BLOQUEIOS, EXTENSÕES INTERNAS, IMPLATAÇÃO DE PONTOS E RAMAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU
68,340.00
ESAP - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME 0100.000 02/01/2014 GLO 21 0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU BA SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONSTA DA PROPOSTA DA CONTRATADA.
67,860.00
ESAP - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA ME 0100.000 02/01/2014 GLO 22 0
O CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA SIGA NA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU.
6,300.00 ASSOCIAÇÃO TRANSPARECIA MUNICIPAL - ATM - TEC 0100.000 02/01/2014 GLO 23 0
O OBJETO DO CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRONICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO, ATRAVES DO QUAL, O LICENCIANTE PUBLICARA OS ATOS OFICIAS DA LICENCIADA, COM SUA ASSINATURA DIGITAL.
696,000.00
CM OFFICE CARVALHO MENDES ENGENHARIA LTDA 0100.000 13/01/2014 GLO 24 0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AMPLIAÇÃO DO NOVO PREDIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU BA
2,364,078.90 Soma:
2,364,078.90 Total de ( 24 ) empenhos:
ocf 2013.41.2636 ( 652 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 2
CÂMARA MUNICIPAL DE CAIRU
Relação de Liquidações
Total Pago Liquidação Empenho Classificação-FTE Fornecedor
Valor
Data Saldo
JANEIRO
20/01/2014 66,132.00 66,132.00 0.00 1 16 2002 - 3190.11.00.00 - 0100.000 CAMARA MUNICIPAL DE CAIRU
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2013
20/01/2014 37.40 37.40 0.00 2 11 2001 - 3390.39.00.00 - 0100.000 BANCO DO BRASIL S/A
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2014
20/01/2014 38.84 38.84 0.00 3 11 2001 - 3390.39.00.00 - 0100.000 BANCO DO BRASIL S/A
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2014
20/01/2014 106.50 106.50 0.00 4 11 2001 - 3390.39.00.00 - 0100.000 BANCO DO BRASIL S/A
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2014
20/01/2014 13,887.72 0.00 13,887.72 5 18 2002 - 3190.13.00.00 - 0100.000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS VEREADORES PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2014 66,314.74
80,202.46 13,887.72 Total do dia
66,314.74
80,202.46 13,887.72 Total do Mês
66,314.74
80,202.46 13,887.72 Total Geral
ocf 2013.41.2636 ( 652 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 1