PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

(1)

Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido

17.452.249/0001-30 17.452.249/0001-30

DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 29/05/2013 30/06/2013 01/08/2013 1.150,25 0,00 1580

G 430 / 772 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1580 DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 29/05/2013 30/06/2013 01/08/2013 1.150,25 0,00 1.150,25

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 1.150,25 Cheque: 61778 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.452.249/0001-30

17.452.249/0001-30 17.452.249/0001-30

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO E OS POLICIAIS CIVIL E MILITAR COM O OBJETIVO DA SEGURANÇA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2013.

032.780.691-53 032.780.691-53

DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 660,00 0,00 1582

G 285 / 794 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 1582 DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 660,00 0,00 660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE JUNHO NO EXERICIO DE 2013. (SUBSTITUI A NE 237 DE 01/02/2013 FUNDEB 40%).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 660,00 Cheque: 206997 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 032.780.691-53

088.925.715-91 088.925.715-91

ZELINA DOS SANTOS E SILVA 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 1.500,00 0,00 1583

G 281 / 801 02.04.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 01 1583 ZELINA DOS SANTOS E SILVA 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 1.500,00 0,00 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA TERESINA NO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE JUNHO NO MÊS DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 1.500,00 Cheque: 206628 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 088.925.715-91

076.684.305-04 076.684.305-04

IRAN BRITO DE SOUZA 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 500,00 0,00 1584

G 264 / 802 02.07.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 00 1584 IRAN BRITO DE SOUZA 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INTALAÇÕES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE JUNHO NO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 500,00 Cheque: 176931 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 076.684.305-04

019.719.355-22 019.719.355-22

RODRIGO MELO DA SILVA 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 1.000,00 0,00 1585

G 306 / 803 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 1585 RODRIGO MELO DA SILVA 01/03/2013 30/06/2013 01/08/2013 1.000,00 0,00 1.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SIATUA NA TRAVESSA AUTO FRANCISCO GUIIMARÃES, SN, NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ, DESTINADO AO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO, NO EXERCICIO DE 2013.

410.456.295-53 410.456.295-53

CAMERINDO AMADOR DE JESUS 03/06/2013 30/06/2013 01/08/2013 900,00 0,00 1586

G 469 / 768 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 1586 CAMERINDO AMADOR DE JESUS 03/06/2013 30/06/2013 01/08/2013 900,00 0,00 900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS CONFORME CONTRATO Nº 086/2013 DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JUNHO DE 2013.

05.095.276/0001-14 05.095.276/0001-14

MARCOS ANTONIO GARCIA - FI 05/06/2013 25/07/2013 01/08/2013 4.425,00 0,00 1587

G 473 / 920 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1587 MARCOS ANTONIO GARCIA - FI 05/06/2013 25/07/2013 01/08/2013 4.425,00 0,00 4.425,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NA EXECUÇÃO DE ROTINAS DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ASSESSORADO A FASE EXTERNA NO AUXILIO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, VISANDO AO APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS E A CORRETA APRESENTAÇÃO AOS TRIBUNAIS, NO MES DE JULHO DE 2013.

184.754.421-53 184.754.421-53

RAIMUNDO BRITO TIANO 01/04/2013 30/07/2013 01/08/2013 5.987,14 1.486,92 1588

G 344 / 949 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 1588 RAIMUNDO BRITO TIANO 01/04/2013 30/07/2013 01/08/2013 5.987,14 1.486,92 4.500,22

VALOR EMPENHADO PARA ATENCER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DAS ROTINAS INERENTES A ÁREA DE CONTABILIDADE, VISANDO O APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E A CORRETA APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS, NO MES DE JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 4.500,22 Cheque: 109347 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 184.754.421-53

088.925.715-91 088.925.715-91

ZELINA DOS SANTOS E SILVA 01/03/2013 30/07/2013 01/08/2013 1.500,00 0,00 1589

G 281 / 978 02.04.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 01 1589 ZELINA DOS SANTOS E SILVA 01/03/2013 30/07/2013 01/08/2013 1.500,00 0,00 1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA TERESINA NO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MÊS DE JULHO DE 2013.

(2)

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/05/2013 01/07/2013 06/08/2013 1,12 0,00 1613

E 399 / 985 02.04.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00 01 1613 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/05/2013 01/07/2013 06/08/2013 1,12 0,00 1,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL AMASILIA WANDERLEY) NO MES DE MAIO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 040/2013 FIRMADO COM A SRA. ADELZA DE JESUS MATOS SANTOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 1,12 Cheque: 11065 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

023.940.195-65 023.940.195-65

JANDERSON GAMA DE MATOS 01/07/2013 11/07/2013 06/08/2013 2.000,00 325,19 1614

N 512 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 1614 JANDERSON GAMA DE MATOS 01/07/2013 11/07/2013 06/08/2013 2.000,00 325,19 1.674,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA SEMAN CULTURAL INTINERANTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANGICAL COM 40 HORAS DE DIVULGAÇÃO. NO MUNICIPIO DE ANGICAL.

472.155.505-91 472.155.505-91

GILMAR NASCIMENTO DA PAIXÃO 03/08/2013 03/08/2013 06/08/2013 1.200,00 0,00 1615

N 558 02.07.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 00 1615 GILMAR NASCIMENTO DA PAIXÃO 03/08/2013 03/08/2013 06/08/2013 1.200,00 0,00 1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA O COMPROMISSO COM A COELBA ( DIRETOR DE ENERGIA DO COVERNO DO ESTADO DA BAHIA) E CURSO SOBRE SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPALSIM NA UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA UPB NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA NO PERIODO DE 06 09 DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 1.200,00 Cheque: 10146 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 472.155.505-91

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 10/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 398,98 0,00 1616

E 128 / 1121 02.02.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 1616 PASEP - GOVERNO FEDERAL 10/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 398,98 0,00 398,98

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO, NO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 398,98 Cheque: 80601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA 01/07/2013 06/08/2013 06/08/2013 2.227,30 0,00 1617

E 502 / 1135 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 1617 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA 01/07/2013 06/08/2013 06/08/2013 2.227,30 0,00 2.227,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CERTIFICADOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO NO EXERCICO DE 2013, CONFORME DETALHAMENTO DE DEBITOS EM ANEXO. VAEICULOS DE PLACAS NYM7144,NYZ6752, NYM6552, NYR3276 E NYM0979.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 493,04 Cheque: 80607 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 620,65 Cheque: 80611 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 620,65 Cheque: 80612 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 246,48 Cheque: 80613 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 246,48 Cheque: 80614 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA 01/07/2013 06/08/2013 06/08/2013 595,96 0,00 1618

E 502 / 1136 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 1618 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA 01/07/2013 06/08/2013 06/08/2013 595,96 0,00 595,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS CERTIFICADOS DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO NO EXERCICO DE 2013, CONFORME DETALHAMENTO DE DEBITOS EM ANEXO. VAEICULOS DE PLACAS NZY3242/2117/4493 E 3536.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 275,50 Cheque: 80606 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 109,96 Cheque: 806089 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 105,25 Cheque: 80609 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 105,25 Cheque: 80610 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR) NO MES DE JULHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2013 FIRMADO COM O SR. DENISAR DA SILVA MATOS.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DESTACAMENTO D POLICIA MILITAR) NO MES DE JULHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 056/2013 FIRMADO COM O SR. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.

(3)

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) NO EXERCICIO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 039/2013 FIRMADO COM O SR. UBIRACY DE JESUS SALES.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 045/2013 FIRMADO COM O SR. RODRIGO MELO DA SILVA.

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 02/05/2013 06/08/2013 06/08/2013 55,86 0,00 1623

E 401 / 1148 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 1623 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 02/05/2013 06/08/2013 06/08/2013 55,86 0,00 55,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2013 FIRMADO COM O SR. DENISAR DA SILVA MATOS.

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (DESTACAMENTO D POLICIA MILITAR) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 056/2013 FIRMADO COM O SR. JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.

33.000.118/0005-00 33.000.118/0005-00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 817,35 0,00 1625

E 28 / 1156 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1625 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 817,35 0,00 817,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 321,68 Cheque: 80604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 495,67 Cheque: 80605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

33.000.118/0005-00 33.000.118/0005-00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 216,27 0,00 1626

E 30 / 1157 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 1626 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 216,27 0,00 216,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ) NO MES DE MAIO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 045/2013 FIRMADO COM O SR. RODRIGO MELO DA SILVA.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 33.461,03 0,00 1628

E 27 / 1249 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 1628 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 06/08/2013 06/08/2013 33.461,03 0,00 33.461,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9767-5 Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 33.461,03 Cheque: 46814 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

16.398.794/0001-23 16.398.794/0001-23

PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 13/06/2013 07/08/2013 4.498,10 0,00 1629

G 457 / 780 02.04.100 2.023 3.3.9.0.30.00.00 19 1629 PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 13/06/2013 07/08/2013 4.498,10 0,00 4.498,10

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. CONF. LOT. 03. CONTRATO 066/2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 4.498,10 Cheque: 49689 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 16.398.794/0001-23

16.398.794/0001-23 16.398.794/0001-23

PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 13/06/2013 07/08/2013 2.180,01 0,00 1630

G 453 / 781 02.04.100 2.023 3.3.9.0.30.00.00 19 1630 PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR 06/05/2013 13/06/2013 07/08/2013 2.180,01 0,00 2.180,01

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. CONF. LOT. 01. CONTRATO 066/2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 759,04 0,00 1631

E 20 / 1100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 01 1631 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 759,04 0,00 759,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013.

(4)

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 5.504,96 0,00 1632

E 20 / 1101 02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 01 1632 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 5.504,96 0,00 5.504,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 5.504,96 Cheque: 80702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 8.692,24 0,00 1633

E 21 / 1103 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 1633 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 8.692,24 0,00 8.692,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 7.431,77 0,00 1634

E 21 / 1104 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 1634 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 7.431,77 0,00 7.431,77

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 15.112,87 0,00 1635

E 21 / 1105 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 1635 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 15.112,87 0,00 15.112,87

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 78.850,35 0,00 1636

E 22 / 1106 02.04.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 18 1636 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 78.850,35 0,00 78.850,35

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 78.850,35 Cheque: 80701 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 3.126,67 0,00 1637

E 22 / 1108 02.04.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 18 1637 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 07/08/2013 3.126,67 0,00 3.126,67

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 3.126,67 Cheque: 802702 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

576.685.235-53 576.685.235-53

LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO 06/08/2013 06/08/2013 07/08/2013 1.000,00 0,00 1638

N 559 02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00 1638 LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO 06/08/2013 06/08/2013 07/08/2013 1.000,00 0,00 1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2013 PARA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DE MIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA BAHIA,COM O OBJETIVO DE SANAR PENDENCIAS RELATIVAS A CONVENIO EM ANDAMENTO NA SUDESB E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA EMBASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ.

037.088.265-23 037.088.265-23

KELY DAIANY DE OLIVEIRA SILVA 03/06/2013 27/06/2013 08/08/2013 900,00 144,00 1646

N 490 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 1646 KELY DAIANY DE OLIVEIRA SILVA 03/06/2013 27/06/2013 08/08/2013 900,00 144,00 756,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DOS MOTORISTAS DE CAÇAMBAS E OPERADORES DE MAQUINA NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO DISTRITO DE MISSÃO NO EXERCICIO DE 2013

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 756,00 Cheque: 116939 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 037.088.265-23

08.864.192/0001-96 08.864.192/0001-96

COP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 26/03/2013 03/06/2013 09/08/2013 31.830,30 0,00 1647

G 301 / 786 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 1647 COP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 26/03/2013 03/06/2013 09/08/2013 31.830,30 0,00 31.830,30

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2013. CONF. P.PRENSESNCIAL 002/2013 E CONTRATO 053/2013.

10.214.216/0001-03 10.214.216/0001-03

ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 20/05/2013 14/06/2013 09/08/2013 2.035,33 0,00 1648

G 440 / 704 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1648 ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 20/05/2013 14/06/2013 09/08/2013 2.035,33 0,00 2.035,33

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2013.

10.214.216/0001-03 10.214.216/0001-03

ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 20/05/2013 06/06/2013 09/08/2013 2.904,11 0,00 1649

G 440 / 705 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1649 ALDOTUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA 20/05/2013 06/06/2013 09/08/2013 2.904,11 0,00 2.904,11

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2013.

14.652.092/0001-07 14.652.092/0001-07

KARAPIA COM. DE ALIMENTOS LTDA 06/05/2013 13/06/2013 09/08/2013 4.093,20 0,00 1650

G 451 / 714 02.02.000 2.004 3.3.9.0.30.00.00 00 1650 KARAPIA COM. DE ALIMENTOS LTDA 06/05/2013 13/06/2013 09/08/2013 4.093,20 0,00 4.093,20

VALFOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICO DE 2013, CONFORME LOT Nº 10. CONTRATO 064/2013.

(5)

14.652.092/0001-07 14.652.092/0001-07

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. CONF. P.PRENSESNCIAL 002/2013 E CONTRATO 052/2013.

14.652.092/0001-07 14.652.092/0001-07

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AAQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. CONF. P.PRENSESNCIAL 002/2013 E CONTRATO 052/2013.

045.396.705-14 045.396.705-14

JOCELINO CAMPOS DA SILVA 01/03/2013 31/07/2013 09/08/2013 600,00 0,00 1653

G 305 / 1043 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 1653 JOCELINO CAMPOS DA SILVA 01/03/2013 31/07/2013 09/08/2013 600,00 0,00 600,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO NOVO ANGICAL, SN, DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

912.017.565-53 912.017.565-53

ADELZA JESUS DE MATOS SANTOS 01/03/2013 31/07/2013 09/08/2013 1.200,00 0,00 1654

G 280 / 1039 02.04.000 2.009 3.3.9.0.36.00.00 01 1654 ADELZA JESUS DE MATOS SANTOS 01/03/2013 31/07/2013 09/08/2013 1.200,00 0,00 1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DESTINADA A SERVIR AS INTALAÇÕES DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL AMASILIA WANDERLEY (VILA NOVA) NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JULHO DE 2013.

03.272.417/0001-00 03.272.417/0001-00

GERAIS ON LINE INFORMÁTICA LTDA 16/04/2013 05/07/2013 09/08/2013 7.000,00 0,00 1655

G 378 / 1016 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1655 GERAIS ON LINE INFORMÁTICA LTDA 16/04/2013 05/07/2013 09/08/2013 7.000,00 0,00 7.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ANTENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE INTERNET AO EXECUTIVO MUNICIPAL, RESPEITANDO E OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO - CARTA CONVITE 005/2013, NO MES DE JUNHO DE 2013.

08.003.823/0001-82 08.003.823/0001-82

FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 01/06/2013 08/07/2013 09/08/2013 3.214,00 0,00 1656

G 501 / 1015 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1656 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - ME 01/06/2013 08/07/2013 09/08/2013 3.214,00 0,00 3.214,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS COM MIGRAÇÃO DE BANCOS DE DADOS E TREINAMENTO DE SERVIDORES. DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE JUNHO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 30/07/2013 09/08/2013 4.486,32 0,00 1657

E 19 / 1112 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 1657 M P A S / I N S S 02/01/2013 30/07/2013 09/08/2013 4.486,32 0,00 4.486,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUILHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 759,04 Cheque: 80912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 759,04 Cheque: 80913 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 759,04 Cheque: 80914 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 399,70 Cheque: 80915 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 1.050,46 Cheque: 80916 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 759,04 Cheque: 80917 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 10.543,43 0,00 1658

E 19 / 1114 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 1658 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 10.543,43 0,00 10.543,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUILHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 3.292,83 Cheque: 80905 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 4.333,92 Cheque: 80906 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 1.072,92 Cheque: 80907 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 325,68 Cheque: 80908 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 759,04 Cheque: 80910 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 759,04 Cheque: 80911 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

(6)

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 27.184,81 0,00 1659

E 19 / 1117 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 1659 M P A S / I N S S 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 27.184,81 0,00 27.184,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 3.616,80 Cheque: 80901 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 4.483,63 Cheque: 80902 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 7.576,68 Cheque: 80903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 11.507,70 Cheque: 80904 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

04.470.923/0001-68 04.470.923/0001-68

COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 17.000,00 0,00 1660

G 2 / 1012 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1660 COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 17.000,00 0,00 17.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JULHO DE 2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 31/07/2013 09/08/2013 11.113,36 0,00 1661

G 274 / 1017 02.06.000 2.024 3.3.9.0.30.00.00 00 1661 AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 31/07/2013 09/08/2013 11.113,36 0,00 11.113,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

AUTO POSTO RAIZA LTDA 01/07/2013 31/07/2013 09/08/2013 437,19 0,00 1663

G 516 / 1019 02.07.000 2.044 3.3.9.0.30.00.00 00 1663 AUTO POSTO RAIZA LTDA 01/07/2013 31/07/2013 09/08/2013 437,19 0,00 437,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REF. AGRÁRIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLAR QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

250.508.005-44 250.508.005-44

HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 622,00 0,00 1666

G 132 / 1028 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 1666 HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 31/07/2013 09/08/2013 622,00 0,00 622,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONRA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO ROSKILDE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JULHO DE 2013.

03.272.417/0001-00 03.272.417/0001-00

GERAIS ON LINE INFORMÁTICA LTDA 16/04/2013 01/08/2013 09/08/2013 7.000,00 0,00 1667

G 378 / 1031 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1667 GERAIS ON LINE INFORMÁTICA LTDA 16/04/2013 01/08/2013 09/08/2013 7.000,00 0,00 7.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ANTENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE INTERNET AO EXECUTIVO MUNICIPAL, RESPEITANDO E OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓRIO - CARTA CONVITE 005/2013, NO MES DE JULHO DE 2013.

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 09/08/2013 09/08/2013 5.490,95 0,00 1668

E 36 / 1097 02.02.000 2.005 3.3.9.0.47.00.00 00 1668 PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 09/08/2013 09/08/2013 5.490,95 0,00 5.490,95

VALOR REF A RETENÇÃO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2013.

(7)

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 09/08/2013 09/08/2013 0,36 0,00 1669

E 36 / 1098 02.02.000 2.005 3.3.9.0.47.00.00 00 1669 PASEP - GOVERNO FEDERAL 02/01/2013 09/08/2013 09/08/2013 0,36 0,00 0,36

VALOR REF A RETENÇÃO DO PASEP NO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4810-0 Nome Conta: I T R Valor: 0,36 Cheque: 999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

227.187.021-68 227.187.021-68

UBIRACY DE JESUS SALES 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 500,00 0,00 1689

G 241 / 1037 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 1689 UBIRACY DE JESUS SALES 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL NA ZONA URBANA DESTINADOS A SERVIR AS INTAÇAÕES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANGICAL NO MES DE JULHO DE 2013.

070.863.775-20 070.863.775-20

VALMIR CARLOS BRITO DE SOUZA 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 600,00 0,00 1690

G 245 / 1038 02.10.000 2.049 3.3.9.0.36.00.00 00 1690 VALMIR CARLOS BRITO DE SOUZA 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 600,00 0,00 600,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SANTA CRUZ, SN, NA SEDE DESTE, PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE MEIOAMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

076.684.305-04 076.684.305-04

IRAN BRITO DE SOUZA 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 500,00 0,00 1691

G 264 / 1041 02.07.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 00 1691 IRAN BRITO DE SOUZA 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INTALAÇÕES DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JULHO DE 2013.

194.619.761-00 194.619.761-00

MARIA DE LOURDES SANTOS DINIZ 02/01/2013 31/07/2013 12/08/2013 500,00 0,00 1692

G 134 / 1044 02.04.100 2.023 3.3.9.0.36.00.00 19 1692 MARIA DE LOURDES SANTOS DINIZ 02/01/2013 31/07/2013 12/08/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INFOCENTRO ESTELITA MARIANE NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 500,00 Cheque: 59218 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 194.619.761-00

410.456.295-53 410.456.295-53

CAMERINDO AMADOR DE JESUS 03/06/2013 31/07/2013 12/08/2013 900,00 0,00 1693

G 469 / 1046 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 1693 CAMERINDO AMADOR DE JESUS 03/06/2013 31/07/2013 12/08/2013 900,00 0,00 900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS CONFORME CONTRATO Nº 086/2013 DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JULHO DE 2013.

012.045.305-30 012.045.305-30

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 01/04/2013 31/07/2013 12/08/2013 670,00 0,00 1694

G 363 / 1048 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 1694 JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 01/04/2013 31/07/2013 12/08/2013 670,00 0,00 670,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUILHERME RABELO,SN, CENTRO, DESTINADO A A BRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CIA DE POLICIA MILITAR DESTACADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

13.363.175/0001-05 13.363.175/0001-05

TERRA OESTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME 01/07/2013 23/07/2013 12/08/2013 6.000,00 0,00 1695

N 522 02.05.000 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00 1695 TERRA OESTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME 01/07/2013 23/07/2013 12/08/2013 6.000,00 0,00 6.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, TOLDOS E BANHEIRTOS QUÍMICOS E ESTRUTURA MÍNIMA NECESARIA PARA AS FESTIVIDADES DOS 123 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013.

13.363.175/0001-05 13.363.175/0001-05

TERRA OESTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME 19/07/2013 23/07/2013 12/08/2013 17.000,00 0,00 1696

G 503 / 912 02.05.000 2.020 3.3.9.0.39.00.00 00 1696 TERRA OESTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME 19/07/2013 23/07/2013 12/08/2013 17.000,00 0,00 17.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAR, NO CRIVO DA LEI, A CONTRATAÇÃO DE DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE RECONHECIDA CONSGRAÇÃO CRÍTICA E POPULAR PARA ABRILHANTAREM AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 123 (CENTO E VINTE E TREIS) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. TERCEIRA PARCELA.

09.250.546/0001-75 09.250.546/0001-75

PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 02/01/2013 29/07/2013 12/08/2013 9.600,00 0,00 1697

G 115 / 937 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1697 PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 02/01/2013 29/07/2013 12/08/2013 9.600,00 0,00 9.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO PROJETO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM/BA, NOS SETORES DE PLANEJAMENTO/CONTABILIDADDE, LICITAÇÃO, RH, PATRIMONIO, CONTRATOS, CONVENIOS, CONTROLE INTERNO, FROTAS/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NESTE MUNICIPIO DE ANGICAL. NO MES DE JULHO DE 2013.

(8)

13.100.722/0001-60 13.100.722/0001-60

BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01/07/2013 29/07/2013 12/08/2013 130,20 0,00 1698

E 466 / 981 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1698 BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA 01/07/2013 29/07/2013 12/08/2013 130,20 0,00 130,20

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, NO MES DE JULHO DE 2013.

032.780.691-53 032.780.691-53

DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 660,00 0,00 1699

G 285 / 1034 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 1699 DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 31/07/2013 12/08/2013 660,00 0,00 660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JUNHO DE 2013. (SUBSTITUI A NE 237 DE 01/02/2013 FUNDEB 40%).

483.066.495-91 483.066.495-91

ELYS REGINA CRUZ DE JESUS MATOS 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 700,00 0,00 1700

N 560 02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 01 1700 ELYS REGINA CRUZ DE JESUS MATOS 11/08/2013 11/08/2013 12/08/2013 700,00 0,00 700,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 (duas) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS NO FNDE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB E DA MERENDA ESCOLAR PNAE NO MES DE AGOSTO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 700,00 Cheque: 005.877 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 483.066.495-91

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 02/01/2013 12/08/2013 12/08/2013 5.692,48 0,00 1701

E 26 / 1239 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 1701 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 02/01/2013 12/08/2013 12/08/2013 5.692,48 0,00 5.692,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013.

09.722.223/0001-37 09.722.223/0001-37

MISSÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 01/05/2013 16/05/2013 13/08/2013 556,12 0,00 1702

N 422 02.06.000 2.024 3.3.9.0.30.00.00 00 1702 MISSÃO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 01/05/2013 16/05/2013 13/08/2013 556,12 0,00 556,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013.

05.277.208/0001-76 05.277.208/0001-76

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚLBLICA 02/01/2013 11/06/2013 13/08/2013 665,00 0,00 1703

G 202 / 693 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1703 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚLBLICA 02/01/2013 11/06/2013 13/08/2013 665,00 0,00 665,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013

11.416.730/0001-94 11.416.730/0001-94

JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME 03/06/2013 03/06/2013 13/08/2013 2.350,00 0,00 1704

N 488 02.02.000 2.004 4.4.9.0.52.00.00 00 1704 JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - ME 03/06/2013 03/06/2013 13/08/2013 2.350,00 0,00 2.350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COND. DE AR SPLIT SANSUNG 18.000 BTUS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DE FUCIONAMENTO DO SERVIDOR GERAL DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013.

09.543.618/0001-72 09.543.618/0001-72

SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 15/04/2013 26/06/2013 13/08/2013 10.000,00 300,00 1705

G 377 / 756 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1705 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA 15/04/2013 26/06/2013 13/08/2013 10.000,00 300,00 9.700,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CONSULT. TÉCNICA, CONSISTINDO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DOS SESTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (LOA, PPA, LDO), CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, CONTRATOS, ALMOXARIFADO, CONTROLE FINANCEIRO, SIC - PUBLICIDADE, TRANSP. PUBLICA MUNICIPAL, DESENVOLVIDO, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA A CONTRATANTE, ABRANGENDO CONSULTORIA, CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE PUBLICIDADE SERVIÇO, NO MES DE MAIO DE 2013.

11.163.591/0001-34 11.163.591/0001-34

NOVA SILK IMPRESSOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01/07/2013 10/07/2013 13/08/2013 450,00 0,00 1706

N 513 02.06.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 00 1706 NOVA SILK IMPRESSOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 01/07/2013 10/07/2013 13/08/2013 450,00 0,00 450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA REVESTIDA DE LONA 3X1 PARA SINALIZAR O PONTO DA POLICIA MILITAR NO SEGUINTE ENDEREÇO RUA GUILHERME RABELO S/N ANGICAL BA NO EXERCICIO DE 2013

11.163.591/0001-34 11.163.591/0001-34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA REVESTIDA DE LONA 3X1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS TURISMO DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013

(9)

11.163.591/0001-34 11.163.591/0001-34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA REVESTIDA DE LONA IMPRESSA 3X1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFORMA AGRARIA E PECUARIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013

157.309.725-04 157.309.725-04

JERUSIO MEIRELES RIBEIRO 01/07/2013 17/07/2013 13/08/2013 7.220,00 1.887,60 1709

N 525 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 1709 JERUSIO MEIRELES RIBEIRO 01/07/2013 17/07/2013 13/08/2013 7.220,00 1.887,60 5.332,40

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS

PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA A RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013., CONF. RELAÇÃO ANEXA.

019.719.355-22 019.719.355-22

RODRIGO MELO DA SILVA 01/03/2013 31/07/2013 13/08/2013 1.000,00 0,00 1710

G 306 / 1042 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 1710 RODRIGO MELO DA SILVA 01/03/2013 31/07/2013 13/08/2013 1.000,00 0,00 1.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SIATUA NA TRAVESSA AUTO FRANCISCO GUIIMARÃES, SN, NO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ, DESTINADO AO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

023.940.195-65 023.940.195-65

JANDERSON GAMA DE MATOS 01/07/2013 05/08/2013 13/08/2013 200,00 32,00 1711

N 533 02.10.000 2.049 3.3.9.0.36.00.00 00 1711 JANDERSON GAMA DE MATOS 01/07/2013 05/08/2013 13/08/2013 200,00 32,00 168,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE UMA NOTA REF A ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO DE ANGICAL SOBRE A PODA DAS ARVORES DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013.

908.743.905-91 908.743.905-91

SIMONE LEAL SOUZA COITÉ 02/01/2013 13/08/2013 13/08/2013 3.100,00 589,24 1712

G 93 / 1059 02.04.100 2.023 3.3.9.0.36.00.00 19 1712 SIMONE LEAL SOUZA COITÉ 02/01/2013 13/08/2013 13/08/2013 3.100,00 589,24 2.510,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSEORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA EDUCAIONAL: NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, ASSESSORAMENTO PEDA´GOGICO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS, TREINAMENTO DE PROFESSORES ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGOGICA, NORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃOP DE CONTAS DE PROGRAMAS E RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, NO MES DE JULHO DE 2013,

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 2.510,76 Cheque: 24263 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 908.743.905-91

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 18/01/2013 31/07/2013 13/08/2013 11.742,52 0,00 1713

E 203 / 1068 02.02.000 2.005 3.3.9.0.47.00.00 00 1713 PASEP - GOVERNO FEDERAL 18/01/2013 31/07/2013 13/08/2013 11.742,52 0,00 11.742,52

VALOR REF AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA NO MES DE JULHO DE 2013.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ) NO MES DE JULHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 045/2013 FIRMADO COM O SR. RODRIGO MELO DA SILVA.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 13/08/2013 13/08/2013 1.029,21 0,00 1715

E 27 / 1250 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 1715 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 13/08/2013 13/08/2013 1.029,21 0,00 1.029,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE JUNHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9767-5 Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.029,21 Cheque: 46814 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

443.041.965-53 443.041.965-53

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA CIDIÃO 02/05/2013 31/05/2013 14/08/2013 990,00 158,40 1719

N 435 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 1719 MARLENE RIBEIRO DE SOUZA CIDIÃO 02/05/2013 31/05/2013 14/08/2013 990,00 158,40 831,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS PARA PROCESSOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

443.041.965-53 443.041.965-53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS PLANOS DE AÇÃO E DUCUMENTOS DIVERSOS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DOS MESMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

(10)

443.041.965-53 443.041.965-53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS PARAS AS ESCOLAS DA SEDE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF AO MES DE JUNHO DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

04.001.282/0001-00 04.001.282/0001-00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA FILARMONICA LIRA ANGICALENSE E RECEPÇÃO AOS ALUNOS DA UNIVERSIDADES DO TEXAS E E M UNIVERSITY EM VISITA AO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

02.558.157/0024-59 02.558.157/0024-59

TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL S.A 03/06/2013 14/08/2013 14/08/2013 17,29 0,00 1723

E 476 / 1158 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1723 TELECOMUNICAÇÕES DE BRASIL S.A 03/06/2013 14/08/2013 14/08/2013 17,29 0,00 17,29

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA A DISTANCIA PARA A SECRETARIA DE ADM. DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 5,97 Cheque: 81404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 11,32 Cheque: 81405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.558.157/0024-59

037.531.355-93 037.531.355-93

LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 30/06/2013 15/08/2013 500,00 0,00 1726

G 236 / 792 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 1726 LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 30/06/2013 15/08/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA URBANA PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF AO MES DE JUNHO NO EXERCICIO DE 2013.

064.182.875-68 064.182.875-68

PEDRO ALVES MORENO 10/07/2013 10/07/2013 15/08/2013 718,16 0,00 1727

N 505 02.02.000 2.004 3.3.9.0.93.00.00 00 1727 PEDRO ALVES MORENO 10/07/2013 10/07/2013 15/08/2013 718,16 0,00 718,16

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL AO SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, UTILIZANDO VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

07.512.464/0001-26 07.512.464/0001-26

ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES - ME 19/07/2013 30/07/2013 15/08/2013 13.983,60 0,00 1728

G 528 / 1096 02.04.100 2.023 3.3.9.0.39.00.00 19 1728 ALINNE CAVALCANTE DE MENEZES - ME 19/07/2013 30/07/2013 15/08/2013 13.983,60 0,00 13.983,60

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAS AÇÕES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013.

037.531.355-93 037.531.355-93

LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 31/07/2013 15/08/2013 500,00 0,00 1729

G 236 / 1030 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 1729 LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 31/07/2013 15/08/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA URBANA PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NO MES DE JULHO DE 2013.

14.528.978/0001-35 14.528.978/0001-35

AMX INFORMÁTICA LTDA ME 03/06/2013 06/06/2013 16/08/2013 297,00 0,00 1730

N 487 02.02.000 2.004 3.3.9.0.30.00.00 00 1730 AMX INFORMÁTICA LTDA ME 03/06/2013 06/06/2013 16/08/2013 297,00 0,00 297,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 16GB PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A SUPRI AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS POR ORGÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL EM UNIDADE ESTERNA DO SEU COMPUTADOR

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 297,00 Cheque: 80993 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.528.978/0001-35

34.028.316/0005-37 34.028.316/0005-37

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 01/03/2013 06/08/2013 16/08/2013 331,80 0,00 1731

G 271 / 1120 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1731 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 01/03/2013 06/08/2013 16/08/2013 331,80 0,00 331,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DIVERSAS PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 331,80 Cheque: 81601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37

01.312.565/0001-77 01.312.565/0001-77

ELETRO SYSTEM COM. DE MAQ. COPIADORAS E SERV. LTDA 01/07/2013 30/07/2013 19/08/2013 649,00 0,00 1732

N 540 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 1732 ELETRO SYSTEM COM. DE MAQ. COPIADORAS E SERV. LTDA 01/07/2013 30/07/2013 19/08/2013 649,00 0,00 649,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE XEROX DE PROPRIEDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ANGICAL DE 2013.

(11)

11.087.188/0001-73 11.087.188/0001-73

RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ 18/07/2013 22/07/2013 19/08/2013 3.990,00 0,00 1733

G 519 / 1089 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 1733 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ 18/07/2013 22/07/2013 19/08/2013 3.990,00 0,00 3.990,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DO PARQUE DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO NAS AÇÕES JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013.

09.544.865/0001-93 09.544.865/0001-93

UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2013 26/07/2013 19/08/2013 14.902,50 0,00 1734

G 369 / 1070 02.04.100 2.023 3.3.9.0.30.00.00 19 1734 UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/04/2013 26/07/2013 19/08/2013 14.902,50 0,00 14.902,50

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PNEUS E CÂMARA DESTINADAS AOS VEICULOS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2013. LOTES 01, 05, 06 E 07.

263.729.245-87 263.729.245-87

AÉCIO FERREIRA SOUZA 02/01/2013 13/08/2013 19/08/2013 3.800,00 794,69 1735

G 204 / 1058 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 1735 AÉCIO FERREIRA SOUZA 02/01/2013 13/08/2013 19/08/2013 3.800,00 794,69 3.005,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUNTO AOS ORGÃOS RFB INSS PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE NO MES DE JULHO DE 2013

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 3.005,31 Cheque: 95508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 263.729.245-87

027.044.515-32 027.044.515-32

DAVI DO PRADO LOPES 01/08/2013 05/08/2013 19/08/2013 90,00 14,40 1736

N 547 02.10.000 2.049 3.3.9.0.36.00.00 00 1736 DAVI DO PRADO LOPES 01/08/2013 05/08/2013 19/08/2013 90,00 14,40 75,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VIENHATAS PARA A DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE A PODA E CORTE DAS ARVORES NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE AGOSTO NO EXERCICIO DE 2013.

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL AMASILIA WANDERLEY) NO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 040/2013 FIRMADO COM A SRA. ADELZA DE JESUS MATOS SANTOS.

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL AMASILIA WANDERLEY) NO MES DE MAIO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 040/2013 FIRMADO COM A SRA. ADELZA DE JESUS MATOS SANTOS.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO (ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL AMASILIA WANDERLEY) NO EXERCICIO DE 2013, CONF. CONSTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO 040/2013 FIRMADO COM A SRA. ADELZA DE JESUS MATOS SANTOS.

17.452.249/0001-30 17.452.249/0001-30

DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 29/05/2013 31/07/2013 20/08/2013 376,25 0,00 1741

G 430 / 1071 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 1741 DARIO JONES DA SILVA PEREIRA ME 29/05/2013 31/07/2013 20/08/2013 376,25 0,00 376,25

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) AO EXECUTIVO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9768-3 Nome Conta: IPI EXPORTAÇÃO Valor: 376,25 Cheque: 61778 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.452.249/0001-30

17.452.249/0001-30 17.452.249/0001-30

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITAS) A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 1.333,00 Cheque: 61778 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.452.249/0001-30

04.119.698/0001-10 04.119.698/0001-10

EDUARDO ROCHA MASINI 06/05/2013 17/07/2013 20/08/2013 21.138,86 0,00 1743

G 449 / 984 02.04.100 2.023 3.3.9.0.30.00.00 19 1743 EDUARDO ROCHA MASINI 06/05/2013 17/07/2013 20/08/2013 21.138,86 0,00 21.138,86

VALFOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NAS AÇÕES JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME LOT Nº 02. CONTRATO 062/2013.