Relação de Pagamentos. Valor. Valor Fundo de Assistências 1º,

(1)

N. Emp. N. Baixa 64 1252 548 1254 58 1250 598 2524 605 2538 605 2530 605 2537 605 2535 605 2533 605 2525 605 2531 605 2526

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Relação de Pagamentos

N. Emp.

CRF/RJ

N. Baixa

Pago a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994), liquidação do empenho 64, Transferencia Bancária 00110173, Recibo 98271008749 ref. a Valor empenhado a Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994),correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.

Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 548, Déb.em Cta.Corrente 22622690, Nf.Eletrônica de Serv. 968 ref. a Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Período: março, abril e maio de 2018. Contrato nº 08/2014. 4º Termo Aditivo.Término Contrato: 04/05/2018.

Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 58, Transferencia Bancária 00744343, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Competência ano de 2018.

DESPESAS BANCÁRIAS

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês Processo Processo Data Pgto Data Pgto 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 Favorecido Favorecido

Ana Lucia Ferreira Gonçalves (Processo F.A. 1/1994)

BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA

BRUNA MARCILIA SILVA DIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

1.566,57 8.159,35 1.566,57 113,40 74.274,59 924,33 54.000,36 11.359,76 2.516,99 21,78 1.125,65 72,62 Valor Valor P P P P P P P P P P P P Valor Liq. Valor Liq. 1.566,57 7.274,06 1.566,57 113,40 74.274,59 924,33 54.000,36 11.359,76 2.516,99 21,78 1.125,65 72,62 Documento Documento Recibo Nf.Eletrônica de Serv. Recibo Nf.de Serv. Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Número Número 98271008749 968 09904256730 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 Conta Conta 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

(2)

605 2532 605 2534 605 2528 605 2529 605 2536 606 2527 62 1253 660 1248 63 1251 236 2397 246 2399 247 2398 406 1249 661 1265 598 2539 669 1258 605 2551

Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 63, Transferencia Bancária 00745187, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes,correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.

02/05/2018

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%

Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 62, Transferencia Bancária 00110731, Recibo 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.

Pago a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, liquidação do empenho 660, Transferencia Bancária 00108189, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Renan Oliveira Carvalho Fonseca, correspondente a participação de reunião da Câmara Técnica de Atenção Básica no SUS, dia 27/04/2018, na sede CRF-RJ.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000638846130 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone: (21) 3872-9200.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000638927757 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia de Nova Iguaçu, ano de 2018. Telefone: (21) 2667-1406.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000638780158 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone : (21) 2567-6111.

Pago a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, liquidação do empenho 406, Transferencia Bancária 00109051, Nf.Eletrônica de Serv. 00002903 ref. a Valor empenhado a VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP, referente a locação de impressoras multifuncionais para Sede e Seccionais de Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaperuna, Niterói e Nova Iguaçu. Exercício de 2018. Pregão SRP nº 17/2016. 2º Termo Aditivo.

Pago a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, liquidação do empenho 661, Transferencia Bancária 00185620, Nf.Eletrônica de Serv. 00000026 ref. a Valor empenhado a ADRV Assessoria e Serviços LTDA, referente a prestação de serviços de limpeza, asseio e higienização nas instalações do CRF-RJ (Sede e Seccionais). Pregão Presencial nº 05/2012. Processo ADM CRF/RJ 014/2012 - 13º Termo Aditivo (07/03/2018). Corresponde ao período de 07/03/2018 a 06/04/2018.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a Carlos Eduardo Faria Ferreira, liquidação do empenho 669, Transferencia Bancária 00533983, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carlos Eduardo Faria Ferreira, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ Sede, em 03/05/2018.

02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018

Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)

Renan Oliveira Carvalho Fonseca

Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VENUS WORLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA EPP

ADRV Assessoria e Serviços LTDA

Carlos Eduardo Faria Ferreira

2.485,27 2.541,48 589,00 735,17 38.972,42 160,00 1.566,57 238,88 1.566,57 701,82 191,18 319,63 5.400,00 19.898,02 56,70 238,88 1.698,09 P P P P P P P P P P P P P P P P P 2.485,27 2.541,48 589,00 735,17 38.972,42 160,00 1.566,57 238,88 1.566,57 701,82 191,18 319,63 5.400,00 16.980,79 56,70 238,88 1.698,09 Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Recibo Outros Tipos Recibo Fatura Fatura Fatura Nf.Eletrônica de Serv. Nf.Eletrônica de Serv. Nf.de Serv. Outros Tipos Boleto Bancário 70408033720 33261679620 200063884613 0 200063892775 7 200063878015 8 00002903 00000026 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% 6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

(3)

605 2545 605 2540 605 2549 605 2541 605 2550 605 2547 605 2543 605 2544 605 2542 605 2552 605 2546 605 2548 674 1256 28 1284 545 2772 678 2775 678 2773

Danildo Santos da Silva Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 674, Transferencia Bancária 00184870, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de passagens de São Pedro da Aldeia / Itaperuna / São Pedro da Aldeia onde cumpriu plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 10/04/2018 à 12/04/2018.

Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 03/06/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 545, Cheque 900067, Boleto Bancário 00029410210000027052 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação em diário oficial. Ofício: 4731763. Memorando nº 110/2018.

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 678, Cheque 900067, Boleto Bancário 00029410210000027054 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente ao pagamento para o DOU, conforme memorandum 156/2018, ofício: 4767900 e memorandum 161/2018, crédito: 547965.

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 678, Cheque 900067, Boleto Bancário 0029410210000028055 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, correspondente ao pagamento para o DOU, conforme memorandum 156/2018, ofício: 4767900 e memorandum 161/2018, crédito: 547965.

03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018

Flavio Correa Soares

IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL IMPRENSA NACIONAL 195,90 35,70 820,64 72,62 1.023,86 573,50 151,63 180,36 137,96 2.365,33 276,85 724,28 166,70 250,00 1.718,08 1.057,28 800,00 P P P P P P P P P P P P P P P P P 195,90 35,70 820,64 72,62 1.023,86 573,50 151,63 180,36 137,96 2.365,33 276,85 724,28 166,70 250,00 1.718,08 1.057,28 800,00 Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Outros Tipos Guia de Depósito Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário 000294102100 00027052 000294102100 00027054 002941021000 0028055 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa 6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa

(4)

556 1257 638 1262 655 1264 659 1263 28 1286 676 1268 677 1270 26 1247 664 3081 665 3082 666 3064 670 1255 261 1266 667 3065 668 3066 27 2681

Pago a INOVECAPACITAÇÃO - Consultoria e Treinamento Ltda-ME, liquidação do empenho 556, Déb.em Cta.Corrente 00065398, Nf.Eletrônica de Serv. 159 ref. a Valor empenhado a INOVECAPACITAÇÃO - Consultoria e Treinamento Ltda-ME, correspondente ao treinamento de Eduardo Alberto Rodrigue Couto, no Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros Sistema Comprasnet e Licitações-E - Sistema de Registro de Preços. Período: 25, 26 e 27/04/2018 em Vitória - ES, conforme aprovação da Diretoria através do extrato da Ata da 1104ª, realizada em 06/03/2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 638, Cheque 900066, GRU 1327 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 29 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 18.

Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 03/06/2018 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 676, Transferencia Bancária 00190909, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e alimentação para participar da 605° Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ em 25/04/2018.

Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 677, Transferencia Bancária 00191752, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ sede em 03/05/2018.

Suprimento de fundo de 02/05/2018 até 02/06/2018 em favor de Pedro Lacerda Quintanilha, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 664, Transferencia Bancária 00066107, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/05/2018 a 11/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 04/05/2017 à 03/05/2018.

03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018

Pago a Renata Macedo Hollanda, liquidação do empenho 665, Transferencia Bancária 00066107, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Macedo Hollanda, correspondente ao pagamento de (6/12) de 13º salário do exercício de 2018.

Pago a Renata Tavares Cunha Abiraude, liquidação do empenho 666, Transferencia Bancária 195574, Recibo ref. a Valor empenhado a Renata Tavares Cunha Abiraude, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/05/2018 à 14/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 04/04/2017 à 03/04/2018.

Pago a Samantha Monteiro Martins, liquidação do empenho 670, Transferencia Bancária 00068012, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Samantha Monteiro Martins, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ Sede, em 03/05/2018.

Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 261, Transferencia Bancária 00538564, Nf.Eletrônica de Serv. 00000126 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. Período: Janeiro a Setembro de 2018. Pregão Eletrônico 06/2017.

Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 667, Transferencia Bancária 66021, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 07/05/2018 à 21/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 22/06/2016 à 21/06/2017.

Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 668, Transferencia Bancária 66021, Recibo ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente a 10 dias de Abono Pecuniário. Férias de 07/05/2018 a 21/05/2018.

Suprimento de fundo de 03/05/2018 até 03/06/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito . SERGIO DE JESUS SANTOS

SERGIO DE JESUS SANTOS

Suprimento Sede 1.000,00 07/2017 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018

INOVECAPACITAÇÃO - Consultoria e Treinamento Ltda-ME

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ

Marcos Antonio dos Santos Alves

Melissa Manna Marques

Pedro Lacerda Quintanilha

Renata Macedo Hollanda

Renata Tavares Cunha Abiraude

Samantha Monteiro Martins

SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

2.990,00 514,70 714,08 1.764,62 250,00 178,17 238,88 200,00 536,19 1.246,00 1.773,75 238,88 12.389,97 2.045,83 1.046,56 P P P P P P P P P P P P P P P P 2.840,50 514,70 714,08 1.764,62 250,00 178,17 238,88 200,00 536,19 1.246,00 1.773,75 238,88 11.027,07 2.045,83 1.046,56 1.000,00 Nf.Eletrônica de Serv. GRU GRU GRU Guia de Depósito Outros Tipos Outros Tipos Guia de Depósito Recibo Recibo Recibo Outros Tipos Nf.Eletrônica de Serv. Recibo Recibo Guia de Depósito 159 1327 1327 1327 00000126 6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

(5)

675 1267 671 1269 256 1281 598 2553 598 3590 410 3120 605 2558 605 2564 605 2556 605 2557 605 2566 605 2554 605 2565 605 2563 605 2561 605 2559 605 2560 605 2555 67,90

Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 675, Transferencia Bancária 00539794, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagens de Teresópolis / Rio de Janeiro / Teresópolis onde participou da 604° Reunião Plenária Ordinária em 11/04/2018 e da Reunião da CTC em 19/04/2018 no CRF-RJ Sede.

Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 671, Transferencia Bancária 00191112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao pagamento de 1/2 diária para participar de reunião da Comissão de Ensino do CRF-RJ Sede, em 03/05/2018.

Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 256, Déb.em Cta.Corrente 24433738, Nf.Eletrônica de Serv. 00052874 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede deste Conselho. Período: Janeiro a Setembro de 2018. Contrato nº: 11/2008.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 ( arrecadação)

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 410, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.

Talita Barbosa Gomes

Valter Luiz da Conceição Gonçalves

ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

Conselheiros do CRF-RJ

P P P P P 13/2008 03/05/2018 03/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018

238,88 100,24 77,30 4,60 10.237,80 120,41 988,65 65,27 72,62 1.922,74 17,41 1.888,17 864,11 501,01 326,77 383,36 21,78 P P P P P P P P P P P P P 67,90 238,88 100,24 77,30 4,60 10.237,80 120,41 988,65 65,27 72,62 1.922,74 17,41 1.888,17 864,11 501,01 326,77 383,36 21,78 Outros Tipos Outros Tipos Nf.Eletrônica de Serv. Nf.de Serv. Extrato Outros Tipos Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário 00052874 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

(6)

605 2562 672 1271 408 3118 409 3119 213 1274 405 1275 405 1276 405 1277 524 1278 255 1273 152 1280 200 1279 201 1282 262 1283 28 1285 673 1272 P Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 672, Transferencia Bancária 00160258, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 07/05/2018 à 09/05/2018.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 408, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria, Fevereiro a Dezembro de 2018. Abril 2018.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 409, Transferencia Bancária , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente 24424183, Boleto Bancário 00060059907 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde do funcionário Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, exercício de 2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 24425622, Boleto Bancário 00060060269 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 524, Déb.em Cta.Corrente 24430524, Boleto Bancário 00060067349 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde de Vitor Hugo Nicácio Alves, no período de abril/2018 à dezembro/2018.

512,23 1.194,40 4.095,12 5.460,16 802,27 907,92 745,36 627,73 459,30

Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 255, Déb.em Cta.Corrente 24422797, Nf.Eletrônica de Serv. 3752 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. 7º TERMO ADITIVO: 01/05/2017 a 01/05/2018.

Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 152, Déb.em Cta.Corrente 24432781, Boleto Bancário 20180400139 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa, Janeiro a Agosto de 2018. Contrato Nº: 02/2011- 4º Termo Aditivo.

Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 200, Déb.em Cta.Corrente 24431503, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 3º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2018.

Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente 24434572, Boleto Bancário 0000000001451 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.907-110. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.

Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 262, Transferencia Bancária 00163838, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo (salas 101,102 e 103). Contrato: Janeiro/2016. Vigência: 10/01/2016 até 09/07/2018. 2º Termo Aditivo.

Suprimento de fundo de 04/05/2018 até 04/06/2018 em favor de Wagner Santos Lucena, Depósito em C/C , Guia de Depósito . 1.833,00 1.764,80 250,00 716,64 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018

Danildo Santos da Silva

Diretores do CRF-RJ

E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME

FERREIRA E PIMENTA LTDA

JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA

NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RT IMÓVEIS LTDA

Simone Serra Vieira

Wagner Santos Lucena

2.276,15 1.302,30 1.894,45 1.833,00 1.764,80 250,00 716,64 P P P P P P P P P P P P P P P 512,23 1.194,40 4.095,12 5.460,16 802,27 907,92 745,36 627,73 459,30 2.276,15 1.302,30 1.894,45 Boleto Bancário Outros Tipos Outros Tipos Outros Tipos Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Nf.Eletrônica de Serv. Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Recibo Guia de Depósito Outros Tipos 00060059907 00060060269 00060060548 00060060545 00060067349 3752 20180400139 0057002 000000000145 1 83416579704 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.)

(7)

192 2403 598 2567 598 3591 272 3210 198 2483 605 2579 605 2577 605 2572 605 2570 605 2574 605 2569 605 2575 605 2573 605 2578 605 2571 605 2576 605 2580 32,60

Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 673, Transferencia Bancária 00160564, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 1 diária e 1/2 para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Campos dos Goytacazes. Período: 07/05/2018 à 08/05/2018.

Pago a AMPLA, liquidação do empenho 192, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 1524575 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, Déb.em Cta.Corrente dinheiro, Extrato ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. - Vlr. rf. a tarifa bancária CEF - AG. 1327 Contas 00800002-6 ( arrecadação)

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente 00512037, Guia de Recolhimento do FGTS 0179809 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento para o ano de 2018.

Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 198, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf. 0433458810518 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de água e esgoto, Sede. Exercício de 2018.

P P P P P P P P 194,10 3,40

Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 AMPLA

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE

194,10 3,40 32,60 48.842,00 1.196,56 2.215,74 951,25 136,87 65,91 384,86 65,27 433,84 319,93 2.091,40 108,92 762,55 2.322,21 P P P P P P P P P 48.842,00 1.196,56 2.215,74 951,25 136,87 65,91 384,86 65,27 433,84 319,93 2.091,40 108,92 762,55 2.322,21 Nf.de Serv. Nf.de Serv. Extrato Guia de Recolhimento do FGTS Nf. Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário 1524575 0179809 043345881051 8 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S 6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

(8)

606 2568 205 2692 259 1729 680 1731 344 3227 684 1730 249 2482 248 2688 274 2690 275 2689 314 2738 263 2394 263 2395 260 1728 26 2428 598 2581 Boleto Bancário Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%

Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente 307700, Fatura 0250435841108 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente as contas do ano de 2018. Telefones (21) 2567-6111 / (21) 3872-9200 / (21) 2288-0784 / (22) 2643-9649 / (22) 2723-3203.

Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 27793276, Boleto Bancário 3053061804 ref. a Valor empenhado a MAC Corretora de Imoveis LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.

Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 680, Transferencia Bancária 00137113, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para participar da III Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ em Macaé. Período: 07/05/2018 à 10/05/2018.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 00490946, Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2018. GPS - código 2402.

Pago a Tânia Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 684, Transferencia Bancária 00098105, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tânia Maria Lemos Mouço, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. a concessão de 1.5 diária, no período de 07/05/2018 a 08/05/2018 para participação da mesa de abertura da III Semana de Ciencias Farmaceuticas da UFRJ - Campus Macaé a realizar-se no dia 08/05/2018 conforme deliberação no extrato da Ata de RD no dia 02/05/2018

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 249, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 06013253480 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone da Sede CRF-RJ, ano de 2018. Telefones: (21) 2254-0331 / (21)2567-1889.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 248, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000639191018 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Itaperuna, ano de 2018. Telefone : (22) 3824-5928.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 274, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000638992954 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede (Setor de Fiscalização), ano de 2018. Telefone : (21) 2288-0784.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 275, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000639101882 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Niterói, ano de 2018. Telefone : (21) 2620-9400.

1.672,16 158.815,71 895,80 474,77 271,66 132,11 208,51 Boleto Bancário Fatura

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 314, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000639163959 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Cabo Frio, ano de 2018. Telefone: (22) 2643-9649.

Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 263, Déb.em Cta.Corrente 27801670, Nf.Eletrônica de Serv. 00033123 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, de Janeiro a Junho de 2018. Pregão presencial nº 06/2015. Processo Administrativo nº 07/2015. 4° termo Aditivo.

Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 263, Déb.em Cta.Corrente 27802934, Nf.Eletrônica de Serv. 00033055 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, de Janeiro a Junho de 2018. Pregão presencial nº 06/2015. Processo Administrativo nº 07/2015. 4° termo Aditivo.

Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 260, Déb.em Cta.Corrente 27790334, Boleto Bancário 2018/014 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Contrato: Março/2016. 2º Termo Aditivo. Vigência: 08/03/2016 até 27/03/2019.

Suprimento de fundo de 08/05/2018 até 08/06/2018 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

DESPESAS BANCÁRIAS 00033055 2018/014 07/2015 07/2015 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 07/05/2018 08/05/2018 08/05/2018

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

Melissa Manna Marques

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Tania Maria Lemos Mouço

Telefônica Brasil S/A

TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

V P S A Participações Ltda

Andreza Guimarães Assad

32,00 125,73 591,60 1.672,16 158.815,71 895,80 474,77 271,66 132,11 208,51 244,50 1.480,96 9.485,76 1.730,23 200,00 31,30 P P P P P P P P P P P P P P P P 32,00 125,73 591,60 244,50 1.178,14 7.545,93 1.730,23 200,00 31,30 Outros Tipos Guia da Previdência Social Outros Tipos Fatura Fatura Fatura Fatura Fatura Nf.Eletrônica de Serv. Nf.Eletrônica de Serv. Boleto Bancário Guia de Depósito Nf.de Serv. 025043584110 8 3053061804 06013253480 200063919101 8 200063899295 4 200063910188 2 200063916395 9 00033123 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.)

(9)

272 3234 682 3084 683 3085 605 2591 605 2586 605 2584 605 2590 605 2588 605 2593 605 2587 605 2583 605 2589 605 2592 605 2585 606 2582 648 2408 679 2497

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente 00525550, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS 12786054436614144 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pgto de F.G.T.S. s/ folha de pagamento para o ano de 2018.

Pago a Celso de Carvalho Francisco, liquidação do empenho 682, Transferencia Bancária 00155117, Recibo ref. a Valor empenhado a Celso de Carvalho Francisco, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao pagamento do TRCT de Celso de Carvalho Francisco - Contrato de Trabalho 12/01/2018 a 02/05/2018 conforme TRCT em anexo no descritivo

Pago a Celso de Carvalho Francisco, liquidação do empenho 683, Transferencia Bancária 00155117, Termo de Resc.do Contr.de Trabalho ref. a Valor empenhado a Celso de Carvalho Francisco, pela aquisição ou serviços prestados - Vlr. rf. ao 13 º salário proporcional e indenizado no pagamento do TRCT de Celso de Carvalho Francisco - Contrato de Trabalho 12/01/2018 a 02/05/2018 conforme TRCT em anexo no descritivo

Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário 127860544366 14144

Pago a JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME, liquidação do empenho 648, Déb.em Cta.Corrente 00072675, Nf.Eletrônica de Serv. 000000160 ref. a Valor empenhado a JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME, pela aquisição 720 pacotes de 500 g de Café Torrado e Moído,embalagem de alto Vácuo, validade minima de 1 ano com selo de pureza ABIC, cuja empresa foi vencedora. Pregão Eletrônico 03/2018.

08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Celso de Carvalho Francisco

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME

2.224,24 12.977,78 2.933,34 1.975,94 211,08 24,16 1.720,87 742,43 4.266,33 245,02 21,78 1.165,48 2.626,93 36,31 32,00 1.504,80 1.830,96 P P P P P P P P P P P P P P P P P 2.224,24 12.977,78 2.933,34 1.975,94 211,08 24,16 1.720,87 742,43 4.266,33 245,02 21,78 1.165,48 2.626,93 36,31 32,00 1.504,80 1.830,96 Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Termo de Resc.do Contr.de Trabalho Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Nf.Eletrônica de Serv. GRU 000000160 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

(10)

681 2498 686 2401 685 2409 688 2400 269 2402 276 2691 598 2594 701 2418 605 2605 605 2607 605 2600 605 2603 605 2596 605 2604 605 2602 605 2599 605 2601 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 679, Cheque 900069, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 32 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 01.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 681, Cheque 900069, GRU ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 17 GRU's - Multas lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 02.

Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 686, Transferencia Bancária 00073747, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com passagens de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna, conforme deliberado na RD de 09/01/2018. Período 17/0482018 a 19/04/2018.

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 685, Déb.em Cta.Corrente 28813860, Boleto Bancário 2116852 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de GRU - Recurso Especial, processo: 00110504-33.2016.4.02.5105. Memorando nº 068/2018.

Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 688, Transferencia Bancária 00751859, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de passagens de Teresópolis / Rio de Janeiro e alimentação, para participar da 605° Reunião Plenária Ordinária em 25/04/2018 no CRF-RJ-Sede.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 00504253, Fatura 2000639210900 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Duque de Caxias, ano de 2018. Telefone : (21) 2772-3893.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 276, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000639598464 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Nova Friburgo, ano de 2018. Telefone : (22) 2523-5252.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 701, Transferencia Bancária 00182676, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar do III Congresso Brasileiro de Farmacêuticos Clínicos em SP nos dias 10 e 11/05/18 e do curso de oficina após o Congresso dia 12/05/18. Período: 09/05/2018 a 12/05/2018.

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018

200063921090 0 200063959846 4 6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais 6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018

SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Carla Patricia de Morais e Coura

334,64 181,14 179,37 58,34 194,11 229,34 5,10 2.986,02 1.205,38 2.937,17 212,39 835,13 116,77 842,33 421,14 181,54 357,15 P P P P P P P P P P P P P P P P P 334,64 181,14 179,37 58,34 194,11 229,34 5,10 2.986,02 1.205,38 2.937,17 212,39 835,13 116,77 842,33 421,14 181,54 357,15 GRU Outros Tipos Boleto Bancário Outros Tipos Fatura Fatura Nf.de Serv. Outros Tipos Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário 2116852 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

(11)

605 2597 605 2606 605 2598 606 2595 691 3070 692 3071 689 3068 690 3069 407 2411 695 2406 695 2407 649 2412 699 2416 28 2414 693 3072 694 3073

Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 691, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo 00156680 ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/05/2018 a 25/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 05/01/2017 à 04/01/2018.

Pago a Daniel da Silva Pereira, liquidação do empenho 692, Transferencia Bancária 00156680, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao pagamento de 6/12 - 13º salário do exercício de 2018.

Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 689, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo 00155523 ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento das férias de 14/05/2018 à 30/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 à 28/02/2018.

Pago a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 690, Transferencia Bancária dinheiro, Recibo 00155523 ref. a Valor empenhado a GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO, correspondente ao pagamento de 6/12 - 13º salário do exercício de 2018.

Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 407, Transferencia Bancária 00179033, Recibo 47249056700 ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato Fevereiro/2004, 12º Termo Aditivo Março/2017 ( Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020 - 36 meses ). Exercício de 2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 00301287, GRU 14399/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 02 GRU's - Multas Lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 695, Déb.em Cta.Corrente 00300985, GRU 3693/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas processuais de 02 GRU's - Multas Lavradas pelo CRF-RJ. MAIO 03.

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

Pago a LÍDER FOODS LTDA. - ME, liquidação do empenho 649, Transferencia Bancária 00047748, Nf.Eletrônica de Serv. 000000018 ref. a Valor empenhado a LÍDER FOODS LTDA. - ME, pela aquisição 420 pacotes de 1 Kg de açúcar branco refinado, validade minima de 1 ano, cuja empresa foi vencedora. Pregão Eletrônico 03/2018.

Pago a Lucianna Coelho Ramos, liquidação do empenho 699, Transferencia Bancária 00181685, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Lucianna Coelho Ramos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda. Período: 08/05/2018 a 11/05/2018.

Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 09/06/2018 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 693, Transferencia Bancária 00176003, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 14/05/2018 a 25/05/2018. Referente ao período aquisitivo de 16/09/2016 à 15/09/2017.

Pago a Margarida Maria P. Daniel, liquidação do empenho 694, Transferencia Bancária 00176003, Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel da Silva Pereira, correspondente ao pagamento de 6/12 - 13º salário do exercício de 2018. 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018

Daniel da Silva Pereira

GUILHERME DE OLIVEIRA CASTRO

João Carlos Borromeu Piraciaba

LÍDER FOODS LTDA. - ME

Lucianna Coelho Ramos

Marcelo Pereira da Silva

Margarida Maria P. Daniel

123,43 1.370,16 135,25 32,00 1.274,92 1.235,00 1.806,16 1.235,00 1.810,00 39,28 43,74 307,65 1.672,16 250,00 5.940,85 5.675,00 P P P P P P P P P P P P P P P P 123,43 1.370,16 135,25 32,00 1.274,92 1.235,00 1.806,16 1.235,00 1.810,00 39,28 43,74 307,65 1.672,16 250,00 5.940,85 5.675,00 Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Recibo Recibo Recibo Recibo Recibo GRU GRU Nf.Eletrônica de Serv. Outros Tipos Guia de Depósito Recibo Recibo 00156680 00155523 00155523 47249056700 14399/16 3693/15 000000018 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

(12)

698 2415 703 2421 696 2404 707 2427 26 2419 697 2413 700 2417 705 2423 706 2424 159 2425 159 2426 702 2420 704 2422 598 2608 708 2438 605 2616 605 2614

Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 702, Transferencia Bancária 00488117, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente a 1/2 diária para participar da 606ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ-Sede, dia 09/05/2018.

Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 704, Transferencia Bancária 00183391, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da I Reunião dos Conselhos profissionais da área de saúde sobre educação à distância em Brasília. Período: 09/05/2018 a 10/05/2018.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 708, Transferencia Bancária 00193962, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente ao pagamento de 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Volta Redonda. Período: 08/05/2018 a 11/05/2018.

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês 06/2017

06/2017

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 698, Transferencia Bancária 00181477, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 1 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais no município de Rio das Ostras. Período: 07/05/2018 a 08/05/2018.

Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 703, Transferencia Bancária 00488916, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para participar da 606ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ-Sede, dia 09/05/2018.

Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 696, Transferencia Bancária 00036112, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente a 1 diária e 1/2 para plantão de atendimento na Seccional de Itaperuna. Período: 02/05/2018 a 03/05/2018.

Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 707, Transferencia Bancária 00494246, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente a 3 diárias e 1/2 para participar do III Congresso Brasileiro de Farmacêuticos Clínicos em SP nos dias 10 e 11/05/18 e do curso de oficina após o Congresso dia 12/05/18. Período: 09/05/2018 a 12/05/2018.

Suprimento de fundo de 09/05/2018 até 09/06/2018 em favor de ROGERIO ALVES DA SILVA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 697, Transferencia Bancária 00180989, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao pagamento de 1 diárias e 1/2 para participar da da III Semana de Ciências Farmacêuticas da UFRJ - Campus Macaé. Período: 07/05/18 a 08/05/18.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 700, Transferencia Bancária 00182251, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 1 diária e 1/2 para participar da I Reunião de Conselhos profissionais da área de saúde sobre educação à distância em Brasília. Período: 09/05/2018 a 10/05/2018.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 705, Transferencia Bancária 00183649, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, no dia 24/04/2018. Para participar da 1111ª Reunião de Diretoria no CRF-RJ.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 706, Transferencia Bancária 00184522, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente ao reembolso de despesas com combustível e pedágio, no dia 25/04/2018. Para participar da 605ª Reunião Plenária no CRF-RJ.

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 29622132, Nf.Eletrônica de Serv. 266379 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.

09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018 09/05/2018

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 159, Déb.em Cta.Corrente 29623237, Nf.Eletrônica de Serv. 266381 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2018. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017.

09/05/2018

10/05/2018

Mayara Batista Padilha Santos

Niára Sales Nazareno

Ricardo Lahora Soares

ROGERIO ALVES DA SILVA

Silvania Maria Carlos França

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

Valter Luiz da Conceição Gonçalves

Claudia Regina Garcia Bastos

716,64 298,60 716,64 2.986,02 200,00 895,80 1.279,72 206,86 186,22 29.929,32 47.246,45 298,60 1.023,78 1,70 1.672,16 700,31 217,85 P P P P P P P P P P P P P P P P P 716,64 298,60 716,64 2.986,02 200,00 895,80 1.279,72 206,86 186,22 29.929,32 47.246,45 298,60 1.023,78 1,70 1.672,16 700,31 217,85 Outros Tipos Outros Tipos Outros Tipos Outros Tipos Guia de Depósito Outros Tipos Outros Tipos Outros Tipos Outros Tipos Nf.Eletrônica de Serv. Nf.Eletrônica de Serv. Outros Tipos Outros Tipos Nf.de Serv. Outros Tipos Boleto Bancário Boleto Bancário 266379 266381 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

(13)

605 2620 605 2611 605 2612 605 2619 605 2613 605 2615 605 2617 605 2610 605 2618 606 2609 709 2437 251 2441 251 2442 84 2439 89 2440 82 2492 82 2493

Pago a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, liquidação do empenho 709, Transferencia Bancária 00193573, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA, correspondente ao reembolso com alimentação no dia 25/04/2018, por participar da 605ª Reunião de Plenária e CTC na Sede do CRF-RJ.

Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 00547796, Fatura 544204502094 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018.

Pago a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação do empenho 251, Déb.em Cta.Corrente 00548461, Fatura 544204502093 ref. a Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., referente ao serviço de energia elétrica, Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018.

Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 84, Transferencia Bancária 00103552, Recibo ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro - ano de 2018. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º Termo Aditivo.

Pago a NET SERVIÇOS, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 00546447, Fatura 1804950648525 ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS, referente assinatura de serviço de telefonia e banda larga. Seccional de Barra Mansa, ano de 2018.

Pago a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, liquidação do empenho 82, Déb.em Cta.Corrente 30937580, Nf.Eletrônica de Serv. 0000000062 ref. a Valor empenhado a RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA, correspondente ao serviço de Suporte / Gerência CNPJ SISBACEN, SISBACEN WEB e VPN SISBACEN, ano de 2018.

10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018 10/05/2018

JOSÉ LIPORAGE TEIXEIRA

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

Mauricio Galeão Coutinho Rezende

NET SERVIÇOS

RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA

RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O MERCADO LTDA 3.504,25 67,16 82,69 1.924,54 162,60 365,09 943,97 65,34 1.096,48 96,00 31,00 376,63 76,83 1.560,00 134,67 106,90 942,70 P P P P P P P P P P P P P P P P P 3.504,25 67,16 82,69 1.924,54 162,60 365,09 943,97 65,34 1.096,48 96,00 31,00 354,63 72,36 1.560,00 134,67 96,80 853,62 Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Boleto Bancário Outros Tipos Fatura Fatura Recibo Fatura Nf.Eletrônica de Serv. Nf.Eletrônica de Serv. 544204502094 544204502093 180495064852 5 0000000062 00013530 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50% 6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás 6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física 6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica 6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica