Composição da Diretoria
Comodoro
Roberto Nadier
Vice-Comodoro
Lúcio Bahia
Dir. Secretário
Milton Fontes
Dir. Adm. Financeiro
Carlos Kise
Dir. Operações e SMS
Carlos Kise
Dir. Adm. Financeiro Adjunto Welington Consta
Dir. .Esportes e Eventos
Mauro Cruz
Situação Financeira
Saldo em 01/01/2014
Conta de Custeio : R$ 98.579,32
Conta de Investimento : R$ 78.597,30
Total das contas : R$ 177.177,45
Saldo em 01/01/2016
Conta de Custeio : R$ 106.500,07
Conta de Investimento : R$ 93.368,30
Colocação da placa de controle de
acidentes e livro de registros
Concluído
Custo – R$ 4.500,00
- PLANO DE EMERGÊNCIA
INDIVIDUAL - PEI
Concluído –
Custo – R$ 4.500,00
Treinamento de primeiros socorros e combate a
incêndio
Concluído –
Custo – R$ 3.500,00
Auditoria dos sistemas elétrico, hidráulico
Concluído Projeto elétrico Custo – R$ 4.860,00
Origem do recurso - Conta de Investimento
Licença Ambiental
Concluído
Sistema de controle de acesso eletrônico
Concluído
Custo – R$ 15.381,50
Limpeza e conservação: reavaliar plano de controle e
combate a pragas
Containers instalado
Contrato cont. pragas refeito AÇÃO CONTÍNUA
Plano de saúde dos Funcionários
Contratado
Custo mensal - R$ 4.721,28
Origem do Recurso – Conta de custeio
Área de Saúde: Exames médicos periódicos dos
empregados e uso de EPI’S conforme legislação.
ASOS em dia
Contratação Plano de Ass Médica EPIS entregues
AÇÃO CONTÍNUA
Inserção do AIC no plano de Plano Geral de
emergência da Baía de Aratu
Concluído
Custo - R$ 9.000,00
Reforma total do posto médico com aquisição de novos
materiais e instrumentos
Concluído
Custo – R$ 6.550,00
Aquisição de desfibrilador
automático
Comprado
Custo mensal - R$ 5.000,00
Confecção de balsa para contenção
de óleo
Concluído
Custo - R$ 5.309,00
Confecção de balsa com bomba de
limpeza de lama
Concluído Custo 12.872,00
Aquisição de novo trator
Concluído
Custo R$ 76.000,00
Aquisição de ETE – Estação de Tratamento de esgotos
para sanitários dos sócios e funcionários
Concluído
Custo - R$ 19.884,50
Aquisição tanque de separacção para resíduos de
tintas venenosas e outras resíduos
Tanque comprado aguardando instalação , Custo tanques - R$ 3.586,00
Após reuniões com os associados José Otavio e Hosanah,
foram estabelecidos procedimentos para a investigação de
acidentes e criada a FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES
Recadastramento dos prestadores de serviços e
marinheiros
Concluído
Sem custo
Recadastramento dos Associados para inclusão no novo
sistema
Ação Contínua
Sem Custo
Implantação da caixa de sugestões
Concluído
Digitalização de todas as atas de reunião de Diretoria
Implantação de melhorias na área de TIC- tecnologia
de informação e comunicação
• Site Reformulado R$ 2.000,00
• Aquisição do Sistema SISMAR
Sistema utilizado nos maiores clubes do Brasil
Custo – R$ 5.500,00
Custo Mensal – R$ 700,00
Reorganização de todo o arquivo
Concluído
Custo - R$ 2.500,00
- Plano de avaliação e redução de custos: pessoal, manutenção
e conservação, revisão de contratos, água, luz, telefone, etc.
Folgas 3as feiras (R$-3.200,00)
Reativação do Poço (R$ - 4.000,00) Conta OI (R$ - 450,00)
AÇÃO CONTÍNUA
-Reforço de cobrança e redução de inadimplência.
Redução 59%
Reforma do Almoxarifado com separação do local para arquivo morto
Custo - R$ 3.500,00 Conta de Custeio
Reorganização do galpão de docagem Colocação de mais 08 embarcações Aumento real na receita em R$ 2.450,00
Confecção de produtos com a marca do AIC para
divulgação
Concluído R$ 7.000,00
Objetos a venda com retorno do investimento Conta de custeio
Organização do galpão com colocação de
mais 8 embarcações
Novo layout da secretaria
Concluído
Custo - R$ 8.418,00
DIRETORIA DE ESPORTES E EVENTOS
- 2014
EVENTOS ÁREAS RESPONS. STATUS
Regata e Passeio Casais Dir. esportes e eventos Realizado
Regata da Redenção Dir. esportes e eventos Realizado
Regata de Solitário Dir. esportes e eventos Realizado
Taça Aleixo Belov -Snipe Dir. esportes e eventos Realizado
Regata Aratu – Maragojipe Dir. esportes e eventos Realizado
(Saldo positivo de de R$ 47.593,60)
Campeonato de Duplas Dir. esportes e eventos Realizado Regata de Aniversário Dir. esportes e eventos Realizado
Campeonato Baiano de Dingue Dir. esportes e eventos Realizado
Receitas regatas 2014 – R$ 74.113,00 Despesas regatas 2014 – R$ 65.261,64 Saldo positivo – R$ 8.851,64
DIRETORIA DE ESPORTES E EVENTOS -
2014
OUTROS EVENTOS E PALESTRAS ÁREAS RESPONS. STATUS
Festa de São João Dir. esportes e eventos Realizado
( R$3.600,00 Conta de custeio )
Palestra Isabel Pimentel Dir. esportes e eventos Realizado ( Sem custo )
Palestra com Nestor Wolker Dir. esportes e eventos Realizado ( Sem custo )
Final de semana do Delta 36 – North Sails Dir. esportes e eventos Realizado ( Sem custo ) Palestra sobre Cartografia / Almirante Palmer
Fonseca Dir. esportes e eventos
Realizado
( R$ 1.250,00 Conta de custeio )
Festa de final de ano dos funcionários Dir. esportes e eventos Realizado
DIRETORIA DE ESPORTES E EVENTOS
- 2015
EVENTOS ÁREAS RESPONS. STATUS
Regata e Passeio Casais Dir. esportes e eventos Realizado Regata da Redenção Dir. esportes e eventos Realizado
Regata de Solitário Dir. esportes e eventos Realizado Taça Aleixo Belov -Snipe Dir. esportes e eventos Realizado Regata Aratu – Maragojipe Dir. esportes e eventos Realizado
(Saldo R$ 29.081,00) Campeonato de Duplas Dir. esportes e eventos Realizado
Regata de Aniversário Dir. esportes e eventos Realizado Campeonato Baiano de Dingue Dir. esportes e eventos Realizado
Receitas regatas 2015 – R$ 66.962,50 Despesas regatas 2015 – R$ 60.754,48 Saldo positivo – R$ 6.207,48
Outras Regatas Realizadas em 2015
• Copa Sub 25 de veleiros de oceano
• Copa AIC de HPE 25
Reforma total do telhado da secretaria e parte interna
Concluído Custo 5.600,00
Reforma geral da estrutura de guarda de botes infláveis
Concluído
Custo - R$ 19.524,00
Reforma portaria
Concluído
Custo - R$ 57.481,00
Balizamento para registro da área de fundeio
Vistoria aprovada aguardando parecer final da Marinha do Brasil Custo - R$ 8.000,00
Liberação junto a CPBA para:
Construção do terceiro píer
Ampliação do píer 01 e 02
Nova rampa
Reforma geral do píer 02
Concluído
Custo - R$ 580.000,00
Origem do recurso – Taxa extra dos usuários Devolução aos usuários de R$ 48.000,00
Construção do galpão novo
Concluído
Custo – R$ 66.800,00
Origem do recurso – Conta de investimento
OBS – aumento da receita em R$ 2.800,00 Mensais
Recuperação da estrada de acesso
Concluído
Custo R$ 76.000,00
Origem do recurso – Taxa Extra Economia de R$ 42.000,00
Revestimento dos postes da ponte
Concluído
Custo R$ 42.000,00
Recuperação das juntas do patio
Em finalização Custo R$ 5.500,00
Troca da iluminação externa por luminarias de LED
Concluído
Custo R$ 13.780,83
Resumo dos gastos principais
na execução do plano de metas
Conta de custeio R$ 111.125, 24
Conta de investimento R$ 305.891,50
Outras realizações
Reforma geral da Piscina
Concluído
Custo R$ 22.571,00
Reforma estrutural do
píer de serviços
Concluído
Custo R$ 2.500,00
Ampliação do refeitório dos
funcionários com relocação da oficina
Concluído
Custo R$ 5.300,00
Reforma total do convés do Aratu II
Concluído
Custo R$ 6.000,00
Criação de novo local para a guarda de
objetos abandonados no pátio
Concluído
Custo R$ 2.500,00
Serviço de contenção da alvenaria do pátio
ConcluídoCusto R$ 3.500,00
Recuperação modulo de ligação píer 01 e 02
ConcluídoCusto R$ 17.500,00
Colocação de placas educativas
ConcluídoCusto R$ 500,00
Recuperação do quadro principal de energia
ConcluídoCusto R$ 2.500,00
Revitalização da Reserva Ambiental, fechamento com
muro e plantio de novas espécies de arvores .
Finalizado
Custo R$ 6.500,00
Aquisição de lixeiras para coleta
seletiva
Concluído Custo R$ 900,00
Fechamento da frente da varanda do restaurante e
colocação de novos móveis
Finalizado
Custo R$ 17.660,00
Novos depositos temporários para sócios
Em finalização Custo R$ 3.500,00
Construção de mureta de contenção do talude da
piscina e troca do piso do deck
Finalizado
Custo R$ 41.792.98
Ampliação do guarda corpo de inox
Finalizado
Custo R$ 11.000,00
Aquisição de nova internet via
rádio
Finalizado
Custo mensal R$ 800,00
Conta de custeio
Criação de novo espaço para serviços em fibra
Finalizado
Custo R$ 4.800,00
Outras Ações Administrativas
• Descontos de 10% para pagamentos dos boletos
antecipados ( redução significativa da inadimplência )
• Aquisição de relógio de ponto com controle biométrico
R$ 3.060,72
• Alteração na escala dos caíques com redução de custos
R$ 660,00
• Renovação da documentação dos caíques e registros
novos do Aratu IV e V
Entrada de Novos
Associados
2014 – 06 Associados novos
2015 – 14 Associados novos
Resumo dos gastos principais
Extra plano de metas
Conta de custeio R$ 80.331,48 Conta de investimento R$ 70.292,98 Taxa Extra R$ 0,00
Total gasto em custeio R$ 191.456,72 Total gasto em Investimento R$ 376.184,48 Total gasto em taxa extra R$ 76.000,00 Total geral R$ 643.641,20
Resumo dos principais cortes de gastos e aumento
de receitas ordinárias
*Números Aproximados
Medidas Adotadas p/ redução de custos
Redução mensal Redução anual
Reorganização da escala de folga R$ 3.200,00 R$ 38.400,00
Reformulação da escala dos caíqueiros R$ 660,00 R$ 7.920,00
Reativação do poço artesiano R$ 4.000,00 R$ 48.000,00
Contratação de novo pacote tel com a oi R$ 450,00 R$ 5.400,00
Total R$ 8.310,00 R$ 99.720,00
Medidas adotadas para aumento de receita Aumento de receita mensal Aumento de receita anual Reorganização do galpão 1 e 2 R$ 2.450,00 R$ 29.400,00 Terceiro Galpão R$ 2.800,00 R$ 33.600,00 Total R$ 5.250,00 R$ 63.000,00
