Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
1 ATIVO 7.144.334,79 D 60.727.375,29 60.047.189,81 7.824.520,27 D
11 ATIVO CIRCULANTE 7.144.076,30 D 60.697.675,29 60.017.489,81 7.824.261,78 D
111 DISPONIVEL 91.629,40 D 37.882.390,67 37.891.323,81 82.696,26 D
11101 CAIXA GERAL 704,80 D 0,00 180,99 523,81 D
2135 CAIXA HOSP ALBERT SABIN 704,80 D 0,00 180,99 523,81 D
11102 BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 36.959.420,54 36.959.420,54 0,00
2281 SANTANDER 7511-8 HAS 0,00 4.726.767,08 4.726.767,08 0,00 2282 SANTANDER 7512-5 HAS 0,00 22.767.659,27 22.767.659,27 0,00 2284 SANTANDER 7514-9 HAS 0,00 9.464.994,19 9.464.994,19 0,00
11104 APLICACOES FINANCEIRAS 90.924,60 D 922.970,13 931.722,28 82.172,45 D
2055 APLIC RESGATE AUTOMATICO 90.924,60 D 922.970,13 931.722,28 82.172,45 D
112 CREDITOS 45.527,01 D 22.098.155,00 22.113.705,00 29.977,01 D 11207 OUTROS CREDITOS 45.527,01 D 22.098.155,00 22.113.705,00 29.977,01 D 3050 ADIANTAMENTO DE DESPESAS 45.527,01 D 13.115,00 28.665,00 29.977,01 D 3048 CONVÊNIOS A RECEBER 0,00 22.085.040,00 22.085.040,00 0,00 113 ESTOQUES 7.006.919,89 D 717.129,62 12.461,00 7.711.588,51 D 11304 ESTOQUES 7.006.919,89 D 717.129,62 12.461,00 7.711.588,51 D 2105 MEDICAMENTOS 3.648.197,71 D 418.766,88 0,00 4.066.964,59 D
2107 MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR 3.269.539,09 D 298.362,74 0,00 3.567.901,83 D 2134 MATERIAL ODONTOLOGICO 89.183,09 D 0,00 12.461,00 76.722,09 D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE 258,49 D 29.700,00 29.700,00 258,49 D
123 IMOBILIZADO 258,49 D 29.700,00 29.700,00 258,49 D
12303 MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 258,49 D 0,00 0,00 258,49 D
4411 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 63.328,09 D 0,00 0,00 63.328,09 D 4412 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 447.852,00 D 0,00 0,00 447.852,00 D 4421 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 38.742,46 D 0,00 0,00 38.742,46 D 4422 SOFTWARE INFORMÁTICA 3.450,00 D 0,00 0,00 3.450,00 D 4423 APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS 564,00 D 0,00 0,00 564,00 D 4415 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 42.297,20 D 0,00 0,00 42.297,20 D 4498 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 595.975,26 C 0,00 0,00 595.975,26 C 4444 BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO 3.425.405,20 D 29.700,00 0,00 3.455.105,20 D 4445 (-) BENS CONTRATO GESTÃO 3.425.405,20 C 0,00 29.700,00 3.455.105,20 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
2 PASSIVO 14.067.069,04 C 30.414.444,29 32.204.393,56 15.857.018,31 C
21 PASSIVO CIRCULANTE 56.716.916,31 C 30.300.520,97 32.197.258,31 58.613.653,65 C
211 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 56.716.916,31 C 30.300.520,97 32.197.258,31 58.613.653,65 C
21102 OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES 16.712.632,12 C 12.732.716,20 15.741.679,44 19.721.595,36 C
5086 FORNECEDOR / PREST.SERVICOS 16.712.632,12 C 12.732.716,20 15.741.679,44 19.721.595,36 C
21103 OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES 2.596.964,47 C 784.161,22 456.526,18 2.269.329,43 C
5019 IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER 304.301,38 C 100.549,75 85.628,61 289.380,24 C 5058 INSS S/SERVIÇO A RECOLHER 1.133.025,10 C 210.127,78 43.521,99 966.419,31 C 5091 ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER 131.752,95 C 131.752,95 54.484,93 54.484,93 C 5093 COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER 1.027.885,04 C 341.730,74 272.890,65 959.044,95 C
21104 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL 32.802.730,44 C 13.603.909,50 12.926.031,95 32.124.852,89 C
5002 SALARIOS A PAGAR 8.181.571,05 C 11.882.437,11 11.750.532,46 8.049.666,40 C 5016 PROVISÃO P/ 13 SALARIO 879.979,60 C 13.817,90 0,00 866.161,70 C 5047 PESSOAL AUTONOMO A PAGAR 36.450,53 C 155.532,09 149.304,36 30.222,80 C 5036 CONVENIO MEDICO A PAGAR 373.928,17 C 390.849,00 397.627,36 380.706,53 C 5037 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 13.024,65 C 11.360,81 14.327,46 15.991,30 C 5038 CONV ODONTOLOGICO A PAGAR 14.799,14 C 16.080,86 17.413,12 16.131,40 C 5044 EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR 437.787,04 C 437.787,04 423.245,91 423.245,91 C 5064 RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR 304.884,91 C 201.684,88 173.581,28 276.781,31 C 5022 PROVISAO DE FERIAS 18.795.921,88 C 494.359,81 0,00 18.301.562,07 C 5026 PROVISAO 13° SALARIO 3.764.383,47 C 0,00 0,00 3.764.383,47 C
21105 OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL 3.386.546,40 C 2.109.456,74 2.022.601,86 3.299.691,52 C
5054 IRRF S/FOLHA A RECOLHER 2.474.397,59 C 1.146.732,31 1.087.107,99 2.414.773,27 C 5080 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 3.159,23 C 697,44 670,95 3.132,74 C 5039 INSS S/FOLHA A RECOLHER 842.235,87 C 914.276,59 896.178,33 824.137,61 C 5048 IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER 41.881,10 C 22.877,79 15.810,73 34.814,04 C 5049 INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER 24.872,61 C 24.872,61 22.833,86 22.833,86 C
21106 ENCARGOS COM PESSOAL 1.034.884,95 C 932.152,58 920.084,60 1.022.816,97 C
5001 FGTS S/FOLHA A RECOLHER 871.293,76 C 871.293,76 858.522,51 858.522,51 C 5065 FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER 163.591,19 C 60.858,82 61.562,09 164.294,46 C
21199 OBRIGAÇÕES DIVERSAS 183.157,93 C 138.124,73 130.334,28 175.367,48 C
5062 RATEIO ADM A PAGAR 182.206,15 C 93.970,84 86.227,98 174.463,29 C 5032 TRANSF INTERNAS A PAGAR 951,78 C 44.153,89 44.106,30 904,19 C
22 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.119.812,62 C 113.923,32 7.135,25 1.013.024,55 C
221 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.119.812,62 C 113.923,32 7.135,25 1.013.024,55 C
22199 PROVISÃO P/PROCESSOS 1.119.812,62 C 113.923,32 7.135,25 1.013.024,55 C
5089 PROVISAO P/PROC TRABALHISTA 736.375,59 C 113.923,32 7.135,25 629.587,52 C 5092 PROVISÃO P/PROC CIVIL 383.437,03 C 0,00 0,00 383.437,03 C
28 PATRIMONIO LIQUIDO 43.769.659,89 D 0,00 0,00 43.769.659,89 D
281 PATRIMONIO LIQUIDO 43.769.659,89 D 0,00 0,00 43.769.659,89 D
28101 PATRIMONIO LIQUIDO 43.769.659,89 D 0,00 0,00 43.769.659,89 D
9900 PATRIMONIO SOCIAL 43.173.684,63 D 0,00 0,00 43.173.684,63 D 9916 AMORTIZACAO IMOBILIZADO 595.975,26 D 0,00 0,00 595.975,26 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
3 RECEITAS 112.309.187,37 C 0,00 26.704.741,02 139.013.928,39 C
32 RECEITAS DE SAUDE 112.309.107,19 C 0,00 26.704.725,30 139.013.832,49 C
323 CONVENIOS HOSPITALARES 112.309.107,19 C 0,00 26.704.725,30 139.013.832,49 C
32306 PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL 112.309.107,19 C 0,00 26.704.725,30 139.013.832,49 C
6117 COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SCS 112.309.107,19 C 0,00 26.704.725,30 139.013.832,49 C
33 RECEITAS FINANCEIRAS 80,18 C 0,00 15,72 95,90 C
331 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 80,18 C 0,00 15,72 95,90 C
33101 JUROS DE APLICAÇÃO 80,18 C 0,00 15,72 95,90 C
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual
4 CUSTOS 119.231.921,62 D 29.946.634,69 2.132.129,88 147.046.426,43 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS 119.231.921,62 D 29.946.634,69 2.132.129,88 147.046.426,43 D
411 DESPESAS COM MATERIAIS 14.623.016,84 D 6.672.143,02 856.236,08 20.438.923,78 D
41101 MATERIAL HOSPIT/AMBULAT 12.262.619,49 D 6.007.098,34 765.861,08 17.503.856,75 D
7001 DIETAS PARENTERAIS 42.773,51 D 10.288,59 0,00 53.062,10 D 7009 MAT DE LIMPEZA E HIGIENE 5,58 D 0,00 0,00 5,58 D
7018 MEDICAMENTOS 6.226.956,01 D 3.560.688,20 421.599,16 9.366.045,05 D
7019 GASES MEDICINAIS 479.266,10 D 157.597,86 45.885,97 590.977,99 D 7033 MAT MEDICO HOSPITALAR 5.315.631,86 D 2.266.062,69 298.375,95 7.283.318,60 D 7035 NUTRIÇÃO ENTERAL 110.064,09 D 0,00 0,00 110.064,09 D 7028 MATERIAL ODONTOLOGICO 87.922,34 D 12.461,00 0,00 100.383,34 D
41102 MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO 2.360.397,35 D 665.044,68 90.375,00 2.935.067,03 D
7002 GENEROS ALIMENTICIOS 1.880.139,99 D 617.992,57 0,00 2.498.132,56 D 7005 MATERIAL DE CONSUMO 71.461,50 D 6.498,08 0,00 77.959,58 D 7007 MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS 141.977,86 D 32.833,14 0,00 174.811,00 D 7029 FERRAMENTAS E UTENSILIOS 95,50 D 0,00 0,00 95,50 D 7030 APARELHOS ELETR ELETRON 378,00 D 0,00 0,00 378,00 D 8003 CONSERVAÇÃO E REPAROS 266.344,50 D 7.720,89 90.375,00 183.690,39 D
412 PRESTADORES DE SERVIÇOS 39.549.132,86 D 9.494.406,27 5.609,24 49.037.929,89 D
41201 MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL 1.083.431,50 D 263.949,88 0,01 1.347.381,37 D
7507 CONSERVAÇÃO DE APARELHOS 1.083.431,50 D 263.949,88 0,01 1.347.381,37 D
41202 SERVICOS HOSPIT/AMBULAT 26.005.461,75 D 8.100.805,03 4.971,29 34.101.295,49 D
7520 SERV TECN HOSPITALARES 900.160,00 D 225.000,00 0,00 1.125.160,00 D 7564 SERV ENDOSCOPIA 592.900,00 D 154.000,00 0,00 746.900,00 D 7573 SERV CARDIOLOGIA 606.976,99 D 118.852,61 0,00 725.829,60 D 7587 SERV EXAMES DE LABORATORIO 7.019.291,06 D 1.130.789,42 0,00 8.150.080,48 D 7589 SERV SEGURANÇA TRABALHO 56.000,00 D 14.000,00 0,00 70.000,00 D 7596 SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR 2.717.228,53 D 684.825,70 268,32 3.401.785,91 D 7610 SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM 1.184.651,33 D 1.068.423,71 0,01 2.253.075,03 D 7612 SERV OFTALMOLOGIA 2.049.875,00 D 529.000,00 0,00 2.578.875,00 D 7614 SERV ANESTESIOLOGIA 931.883,12 D 232.970,78 0,00 1.164.853,90 D
7553 SERV NEONATO 744.735,01 D 189.500,00 0,00 934.235,01 D
7557 SERV ORTOPEDIA 1.014.219,93 D 676.146,62 0,00 1.690.366,55 D 7571 SERV DERMATOLOGIA 22.680,00 D 2.700,00 0,00 25.380,00 D 7575 SERV CLINICA GERAL 3.695.539,40 D 1.977.118,18 4.702,95 5.667.954,63 D 7601 SERV PEDIATRIA 1.776.074,99 D 446.250,01 0,01 2.222.324,99 D 7605 SERVICO CIRURGIA GERAL 1.348.192,00 D 339.488,00 0,00 1.687.680,00 D 7635 SERV OBSTETRICIA 968.744,99 D 246.500,00 0,00 1.215.244,99 D 7538 SERV ODONTOLOGICO 137.610,00 D 7.840,00 0,00 145.450,00 D 7508 SERV PREV SAÚDE 238.699,40 D 57.400,00 0,00 296.099,40 D
41203 APOIO TECNICO 11.914.995,04 D 1.020.569,86 637,94 12.934.926,96 D
7583 SERV MANUTENÇÃO PREDIAL 1.865.127,98 D 10.230,00 520,00 1.874.837,98 D 7584 SERV LIMPEZA HOSPITALAR 6.235.863,05 D 0,00 0,00 6.235.863,05 D 7586 SERV LAVANDERIA HOSPITALAR 966.545,47 D 247.129,73 0,00 1.213.675,20 D 7588 SERV MOTORISTA 1.770,00 D 670,00 0,00 2.440,00 D 7594 SERV REFEITORIO 121.730,00 D 0,00 0,00 121.730,00 D 7628 SERV ESTERILIZAÇÃO 186.156,00 D 41.202,50 0,00 227.358,50 D 7629 SERV RESIDUO HOSPITALAR 1.450,84 D 388,74 0,00 1.839,58 D 7630 SERV CONTROLE QUALIDADE 736.450,00 D 245.000,00 0,00 981.450,00 D 7636 SERV VIGILANCIA 1.549.595,61 D 412.952,49 2,94 1.962.545,16 D 7545 SERV MANUT EQUIPAMENTOS 207.286,09 D 53.656,40 0,00 260.942,49 D 7652 SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS 43.020,00 D 9.340,00 115,00 52.245,00 D
41204 SERV ADMINISTRATIVOS 545.244,57 D 109.081,50 0,00 654.326,07 D
7519 REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D 7544 SERV DE DEDETIZAÇÃO 0,00 3.060,00 0,00 3.060,00 D 7591 SERV ENGENHARIA ADM 2.627,92 D 0,00 0,00 2.627,92 D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 7598 DESPESAS COM ALUGUEIS 90.436,41 D 14.152,80 0,00 104.589,21 D 7558 SERV INFORMAT/PROC. DADOS 31.923,38 D 3.506,72 0,00 35.430,10 D 8001 DESPESAS COM CONDUÇÃO 100,38 D 0,00 0,00 100,38 D 7530 SERV TEC ADMINISTRATIVA 51.874,70 D 2.134,00 0,00 54.008,70 D 7531 RATEIO ADM FUABC 368.251,78 D 86.227,98 0,00 454.479,76 D
413 DESPESAS COM PESSOAL 64.474.707,93 D 13.630.102,29 1.270.284,56 76.834.525,66 D
41301 DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO 42.950.346,31 D 11.926.773,73 1.268.992,79 53.608.127,25 D
8521 DESPESAS COM SALARIOS 39.966.129,51 D 11.753.192,45 1.268.992,79 50.450.329,17 D 8534 DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO 2.984.216,80 D 173.581,28 0,00 3.157.798,08 D
41302 ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO 16.373.295,67 D 920.084,60 0,00 17.293.380,27 D
8522 13º SALARIO ASSISTENCIAL 912.902,33 D 0,00 0,00 912.902,33 D 8523 DESPESAS COM FERIAS 2.780.487,35 D 0,00 0,00 2.780.487,35 D 9024 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.668.552,77 D 920.084,60 0,00 4.588.637,37 D 8524 PROVISAO DE FERIAS 4.551.670,54 D 0,00 0,00 4.551.670,54 D 8525 PROVISAO 13° SALARIO 3.764.383,47 D 0,00 0,00 3.764.383,47 D 8535 FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO 695.299,21 D 0,00 0,00 695.299,21 D
41303 BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.400.533,08 D 633.939,60 0,00 5.034.472,68 D
7560 CONVENIO MEDICO 1.178.216,84 D 305.744,47 0,00 1.483.961,31 D 8510 VALE TRANSPORTE 577.378,62 D 90.000,00 0,00 667.378,62 D
8514 CESTA BASICA 1.018.821,04 D 0,00 0,00 1.018.821,04 D
8515 VALE ALIMENTAÇÃO 1.626.116,58 D 238.195,13 0,00 1.864.311,71 D
41304 SERVIÇOS AUTONOMOS 750.532,87 D 149.304,36 1.291,77 898.545,46 D
8506 PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO 750.532,87 D 149.304,36 1.291,77 898.545,46 D
414 DESPESAS ACADEMICAS 119.895,48 D 29.973,87 0,00 149.869,35 D
41401 RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO 119.895,48 D 29.973,87 0,00 149.869,35 D
9596 MEDICO RESIDENTE SCS 119.895,48 D 29.973,87 0,00 149.869,35 D
415 UTILIDADE PUBLICA 22.316,69 D 2.445,61 0,00 24.762,30 D
41501 DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA 22.316,69 D 2.445,61 0,00 24.762,30 D
7510 AGUA E ESGOTO 5.212,01 D 458,80 0,00 5.670,81 D 7515 ENERGIA ELETRICA 15.306,55 D 1.538,30 0,00 16.844,85 D 7524 TELEFONES 1.798,13 D 448,51 0,00 2.246,64 D 417 DESPESAS FINANCEIRAS 143.051,80 D 18.941,36 0,00 161.993,16 D 41701 SERVIÇOS BANCARIOS 143.051,80 D 18.941,36 0,00 161.993,16 D 7529 DESPESAS BANCARIAS 4.852,55 D 1.021,65 0,00 5.874,20 D 8011 JUROS E MULTAS 138.199,25 D 17.919,71 0,00 156.118,96 D
418 DESPESAS GERAIS E TAXAS 299.800,02 D 98.622,27 0,00 398.422,29 D
41801 OUTRAS DESPESAS 299.800,02 D 98.622,27 0,00 398.422,29 D
8004 CUSTAS E DESP JUDICIAIS 70.795,94 D 12.430,64 0,00 83.226,58 D
8034 IPTU 535,57 D 908,33 0,00 1.443,90 D 8049 TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 3.083,88 D 0,00 0,00 3.083,88 D 9520 BAIXA DO IMOBILIZADO 212.909,80 D 29.700,00 0,00 242.609,80 D 9524 DESPESAS GERAIS 10.571,27 D 11.477,00 0,00 22.048,27 D 8530 DESPESAS DIRETAS 1.903,56 D 44.106,30 0,00 46.009,86 D T O T A I S D O P E R I O D O: 121.088.454,27 121.088.454,27
