Contratos de Investimento - PPR - Produto Continuado

(1)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013

DESIGNAÇÃO

PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS

UNITARIO ( € ) GLOBAL DECORRIDOS

1 - Valores Mobiliários Cotados

1.1 - Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores

portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais

1.1.1. Títulos de dívida pública

PGB 4.1 04/15/37

72,75

163.773,00

119.144,86

4.783,07

PGB 5.65 02/15/24

96,00

267.217,00

256.528,32

9.555,02

1.1.2. Títulos de outros emissores publicos

1.1.3. Títulos de outros emissores

BESPL 3 7/8 01/21/15

101,25

171.523,00

173.667,04

6.264,11

BESPL 5 5/8 06/14

101,37

115.395,00

116.981,68

3.716,75

BRCORO 6 7/8 04/02/18

110,75

898,00

994,54

46,18

BRIPL 4 1/2 12/05/16

104,12

2.859,00

2.976,93

9,16

CXGD 4 1/4 01/27/20

102,37

15.780,00

16.153,35

621,04

CXGD 4.57 04/28/14

97,50

24.557,00

23.943,07

751,29

ESF 5 1/8 05/30/16

99,63

1.825,00

1.818,16

7,94

REFER 4 03/16/15

96,38

550.000,00

530.071,14

17.479,45

RENEPL 4 1/8 01/31/18

102,63

500,00

513,13

18,87

SEMPL 0 04/20/16

94,00

333.244,00

313.249,36

1.126,36

UCGIM 6.95 10/31/22

109,12

32.633,00

35.610,76

379,03

1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de

outros Estados-membro da União Europeia e outros

mercados regulamentados de países da União Europeia

1.2.1. Títulos de dívida pública

1.2.3. Títulos de outros emissores

CXGD 4.7 04/15/14

100,62

1.161.551,00

1.168.810,69

38.669,97

AMPIM 4 7/8 07/16/18

103,00

19.897,00

20.493,91

446,46

BCPPL 5 5/8 04/23/14

101,00

1.013,00

1.023,13

39,34

BRASKM 7 05/07/20

106,57

1.169,60

1.246,42

12,05

ELEPOR 4 7/8 09/14/20

105,62

660.423,00

697.571,79

9.702,79

GAZPRU 3.85 02/06/20

96,59

1.102,17

1.064,55

16,97

ITCIT 6 1/8 02/21/18

108,00

9.405,00

10.157,40

493,99

ITCIT 6 5/8 03/19/20

109,38

220,00

240,63

11,46

OIBRBZ 5 1/2 10/23/20

95,34

205,93

196,33

2,11

PORTEL 4 3/8 03/24/17

104,63

10.366,00

10.845,43

350,38

PORTEL 4 5/8 05/08/20

102,25

9.204,00

9.411,09

274,07

PORTEL 5 11/04/19

104,88

720,00

755,10

5,62

TITIM 5 1/4 02/10/22

102,00

184.776,00

188.471,52

8.611,07

UCGIM 6.9 01/31/19

108,42

32.633,00

35.380,70

2.064,04

Sub-Total

3.737.321,03

105.458,59

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo

2.1. Fundos harmonizados

UP do Fundo IMOPATRIS

106,93

4.239,00

453.285,60

The Fine Art Fund II, L.P.

0,89

1.504,66

1.331,66

The Fine Art Fund, L.P.

1,43

723,54

1.032,18

(2)

Sub-Total

1.306.701,04

4 - Outros Valores a Regularizar

4.1 - Valores Activos

4.2 - Valores Passivos

Sub-Total

5.502.181,25

105.458,59

Valor Líquido do Fundo

5.607.639,84

(3)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013

DESIGNAÇÃO PREÇO QUANTIDADE VALOR JUROS

1 - Valores Mobiliários Cotados

1.1 - Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais 1.1.1. Títulos de dívida pública

PGB 4.1 04/15/37 72,75 134.858 98109,19 3938,59

1.1.2. Títulos de outros emissores publicos 1.1.3. Títulos de outros emissores

1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública

1.2.3. Títulos de outros emissores

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 23.226 23516,33 848,23 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 15.484 15696,91 498,72 CXGD 4.7 04/15/14 100,62 157.287 158270,04 5236,35 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 54.058 55139,16 2519,25 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 27.029 29304,84 1709,58 UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 27.029 29495,4 313,94 Sub-Total 409.531,87 15.064,66

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados UP do Fundo IMOPATRIS 106,93 574 61.379,08 Sub-Total 61.379,08 0,00 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 5.000,00 3.2 - A Prazo

Depósitos com Pré-aviso e a Prazo 4.360.000,00 27.855,56

Sub-Total 4.365.000,00 27.855,56

4 - Outros Valores a Regularizar 4.1 - Valores Activos

4.2 - Valores Passivos -166.389,78

Sub-Total -166.389,78

4.669.521,17 42.920,22

Valor Líquido do Fundo 4.712.441,39

PGB 4.1 04/15/37 73 65.244 47465,01 1905,48

1.1.2. Títulos de outros emissores publicos

PPR Privilégio 55 / PPR Sénior / PPR Único 5ª Série

(4)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013 1.1.3. Títulos de outros emissores

BCPPL 5 5/8 04/23/14 97,93 1.212.245 1.187.124,13 47.078,28 BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 9.662 9.782,78 352,86 BESPL 5 5/8 06/14 95,93 779.231 789.945,43 25.098,18 CXGD 4.7 04/15/14 100,62 65.429 65.837,93 2.178,24 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 26.118 26.640,36 1.217,17 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 13.059 14.158,57 825,98 UCGIM 6.95 10/31/22 109,12 13.059 14.250,63 151,68 Sub-Total 2.155.204,84 78.807,87

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados UP do Fundo IMOPATRIS 106,93 239 25.556,80 Sub-Total 25.556,80 0,00 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 3.2 - A Prazo

Depósitos com Pré-aviso e a Prazo

Sub-Total 0,00

Sub-Total -24.436,88

2.156.324,75 78.807,87

PGB 4.1 04/15/37 72,75 60.040 43.679,10 1.753,50

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 1.900.000 1.923.750,00 69.389,04

TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 24.062 24.543,24 1.121,36

(5)

UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 12.031 13.044,01 760,96

UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 12.031 13.128,83 139,74

Sub-Total 2.018.145,18 73.164,60

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados Sub-Total 0,00 0,00 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 23.848,20 3.2 - A Prazo

Sub-Total 23.848,20 0,00

4.2 - Valores Passivos

Sub-Total 0,00

2.041.993,38 73.164,60

PGB 4.1 04/15/37 72,75 38.974 28353,58 1138,25

BCPPL 5 5/8 04/23/14 97,76 804.507 786.448,68 31.243,53 BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 5.534 5.603,18 202,10 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 372.679 377.803,34 12.003,58 CXGD 4.7 04/15/14 100,63 37.475 37.709,22 1.247,61 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 15.612 15.924,24 727,56 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 7.806 8.463,27 493,73 UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 7.806 8.518,30 90,67 Sub-Total 1.268.823,81 47.147,03

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados

UP do Fundo IMOPATRIS 106,93 137 14.649,71

Sub-Total 14.649,71 0,00

3 - Liquidez

(6)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013 3.1 - À Vista

Numerário

Depósitos à Ordem 6.890,96

3.2 - A Prazo

Sub-Total 6.890,96 0,00

Sub-Total 0,00

1.290.364,48 47.147,03

PGB 4.1 04/15/37 72,75 318.583 231.769,13 9.304,37

PGB 5.65 02/15/24 96,00 10.567 10.144,32 377,85

BESPL 7 1/8 11/28/23 99,85 45.437 45.369,75 292,70 BRIPL 4 1/2 12/05/16 104,13 465.485 484.686,26 1.492,10 ELEPOR 4 7/8 09/14/20 105,62 966.591 1.020.961,74 14.200,94 ESF 5 1/4 06/12/15 101,63 165.316 168.002,39 5.778,13 FESHRU 8 3/4 05/02/20 89,38 1.000.000 648.067,58 10.222,04 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102,25 198 202,46 5,90 PORTEL 5 11/04/19 104,87 229 240,16 1,79 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 146.419 149.347,38 6.823,53 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 63.504 68.851,04 4.016,63 UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 63.504 69.298,74 737,60 EMPARK 6 3/4 12/15/19 102,75 439.300 451.380,75 988,43 Sub-Total 3.348.321,70 54.242,01

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados Sub-Total 0,00 0,00 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 875.249,04 3.2 - A Prazo

Depósitos com Pré-aviso e a Prazo 400.000,00 2.555,56

(7)

Sub-Total 1.275.249,04 2.555,56

Sub-Total 0,00

4.623.570,74 56.797,57

PGB 4.1 04/15/37 72,75 134.735 98.019,71 3.935,00

PGB 5.65 02/15/24 96,00 6.271 6.020,16 224,24

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 1.582 1.601,78 57,78 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 1.055 1.069,51 33,98 BESPL 7 1/8 11/28/23 99,85 10.288 10.272,77 66,27 BRIPL 4 1/2 12/05/16 104,13 276.239 287.633,86 885,48 CXGD 4.7 04/15/14 100,63 10.715 10.781,97 356,72 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102,25 118 120,65 3,51 PORTEL 5 11/04/19 104,88 136 142,63 1,06 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 65.287 66.592,74 3.042,55 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 26.884 29.147,63 1.700,41 UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 26.884 29.337,17 312,26 EMPARK 6 3/4 12/15/19 102,75 260.700 267.869,25 586,58 Sub-Total 808.609,83 11.205,84

Sub-Total 200.000,00 0,00

(8)

988.660,92 11.205,84

Valor Líquido do Fundo 999.866,76

PGB 4.1 04/15/37 72,75 45.840 33.348,60 1.338,78

CXGD 5 1/8 02/19/14 99,98 1.430.000 1.429.767,10 63.248,12

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 3.434 3.476,93 125,41 BESPL 5 5/8 06/14 101,37 2.289 2.320,47 73,73 CXGD 4.7 04/15/14 100,62 23.255 23.400,34 774,20 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 18.366 18.733,32 855,91 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 9.183 9.956,21 580,82 UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 9.183 10.020,95 106,66 Sub-Total 1.531.023,92 67.103,63

Sub-Total 3.476,39 0,00

Sub-Total 0,00

1.543.589,55 67.103,63

PPR Plano Mais / PPR Futuro Mais /PPR Futuro Mais 2ª Série

(9)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013 1 - Valores Mobiliários Cotados

1.1 - Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados nacionais

1.1.1. Títulos de dívida pública 72,75 66.401 48.306,73 1.939,27

PGB 4.1 04/15/37

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 186.470 188.800,88 6.809,99 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 124.314 126.023,32 4.004,02 CXGD 4.7 04/15/14 100,62 1.262.778 1.270.670,36 42.039,98 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 26.612 27.144,24 1.240,19 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 13.306 14.426,37 841,60 UCGIM 6.95 10/31/22 109,12 13.306 14.520,17 154,55 Sub-Total 1.689.892,07 57.029,60

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados UP do Fundo IMOPATRIS 106,93 4.608 492.743,58 Sub-Total 492.743,58 0,00 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 172,85 3.2 - A Prazo

Sub-Total 172,85 0,00

2.154.713,30 57.029,60

PGB 4.1 04/15/37 72,75 49.563 36.057,08 1.447,51

1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de

(10)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013 outros Estados-membro da União Europeia e outros mercados regulamentados de países da União Europeia 1.2.1. Títulos de dívida pública

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 2.644 2.677,05 96,56 BESPL 5 5/8 06/14 101,37 1.763 1.787,24 56,78 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110,75 1.410.000 1.561.575,00 72.503,94 CXGD 4.7 04/15/14 100,62 17.906 18.017,91 596,12 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 19.638 20.030,76 915,18 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 9.819 10.645,76 621,05 UCGIM 6.95 10/31/22 109,12 9.819 10.714,98 114,05 Sub-Total 1.661.505,78 76.351,19

Sub-Total 3.269,77 0,00

Sub-Total 0,00

1.671.726,14 76.351,19

PGB 4.1 04/15/37 72,75 49.928 36.322,62 1.458,17

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 2.747 2781,34 100,32 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 1.831 1856,18 58,97 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110,75 1.420.000 1572650 73018,15 CXGD 4.7 04/15/14 100,63 18.604 18720,28 619,36 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 19.782 20177,64 921,9 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 9.891 10723,82 625,61 PPR Único 8ª Série

(11)

UCGIM 6.95 10/31/22 109,12 9.891 10793,55 114,88

Sub-Total 1.674.025,43 76.917,36

Sub-Total 88.756,69 0,00

Sub-Total 0,00

1.770.053,51 76.917,36

PGB 4.1 04/15/37 72,75 34.478 25.082,74 1.006,95

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 1.608 1.628,10 58,73 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 1.072 1.086,74 34,53 CXGD 4.7 04/15/14 100,62 10.887 10.955,04 362,45 ELEPOR 4 7/8 09/14/20 105,63 1.827 1.929,77 26,84 ITCIT 6 1/8 02/21/18 108,00 290.000 313.200,00 15.231,95 ITCIT 6 5/8 03/19/20 109,38 700.000 765.625,00 36.464,73 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102,25 5.810 5.940,73 173,01 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 13.810 14.086,20 643,58 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 6.905 7.486,40 436,74 UCGIM 6.95 10/31/22 109,12 6.905 7.535,08 80,20 Sub-Total 1.154.555,80 54.519,71

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados

UP do Fundo IMOPATRIS 106,93 40 4.277,29

Sub-Total 4.277,29 0,00

(12)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 2.762,13 3.2 - A Prazo

Sub-Total 2.762,13 0,00

Sub-Total 0,00

1.161.595,22 54.519,71

PGB 4.1 04/15/37 72,75 46.398 33.754,54 1.355,08

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 6.499 6.580,24 237,35 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 4.332 4.391,57 139,53 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110,75 505.000 559.287,50 25.967,72 CXGD 4.7 04/15/14 100,63 44.008 44.283,05 1.465,10 FIAT 6 5/8 03/15/18 108,25 500.000 541.250,00 26.409,25 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 18.478 18.847,56 861,13 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 9.239 10.016,92 584,37 UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 9.239 10.082,06 107,31 RLTAIN 10 3/4 05/16/18 95,88 293.670 281.555,91 3.858,49 Sub-Total 1.510.049,35 60.985,33

Sub-Total 126.404,23 0,00

(13)

Composição da Carteira de Aplicações em 31/12/2013 4 - Outros Valores a Regularizar

4.1 - Valores Activos 4.2 - Valores Passivos

Sub-Total 0,00

1.653.669,66 60.985,33

PGB 4.1 04/15/37 72,75 82.763 60.210,08 2.417,13

BESPL 3 7/8 01/21/15 101,25 260 263,25 9,50 BESPL 5 5/8 06/14 101,38 173 175,38 5,57 BRCORO 6 7/8 04/02/18 110,75 1.087.500 1.204.406,25 55.920,59 CXGD 4.7 04/15/14 100,63 1.761 1.772,01 58,63 FIAT 6 3/4 10/14/19 108,38 500.000 541.875,00 7.212,33 PORTEL 4 5/8 05/08/20 102,25 500.000 511.250,00 14.888,70 TITIM 5 1/4 02/10/22 102,00 32.910 33.568,20 1.533,70 UCGIM 6.9 01/31/19 108,42 16.455 17.840,51 1.040,78 UCGIM 6.95 10/31/22 109,13 16.455 17.956,52 191,13 RLTAIN 10 3/4 05/16/18 95,88 388.840 372.800,88 5.108,93 Sub-Total 2.762.118,08 88.386,99

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados UP do Fundo IMOPATRIS 106,93 6 641,59 Sub-Total 641,59 0,00 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 0,00 3.2 - A Prazo

Sub-Total 0,00 0,00

Sub-Total -6.857,16

2.755.902,51 88.386,99

(14)

PGB 4 3/4 06/14/19 96,75 750.000 725.625,00 19.520,55

CXGD 5 1/8 02/19/14 100,49 1.275.000 1.281.249,94 56.392,55

ABGSM 8 7/8 02/05/18 108,50 806.250 874.781,25 28.820,64

Sub-Total 2.881.656,19 104.733,74

2 - Unidades de Participação de Instituições de Investimento Colectivo 2.1. Fundos harmonizados Sub-Total 0,00 0,00 3 - Liquidez 3.1 - À Vista Numerário Depósitos à Ordem 3.2 - A Prazo

Sub-Total 0,00 0,00

Sub-Total 0,00

2.881.656,19 104.733,74

Porto, 30 de Dezembro de 2014