Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat. 1000000000000 ATIVO 14.978.517.809,99 DV 1.782.079.428,63 1.485.191.133,21 15.275.406.105,41 DV 1010000000000 DISPONÍVEL 1.402.451,09 DV 610.786.042,84 611.109.110,36 1.079.383,57 DV 1010100000000 IMEDIATO 1.402.451,09 DV 587.809.426,19 588.132.493,71 1.079.383,57 DV 1010200000000 VINCULADO 0,00 DV 22.976.616,65 22.976.616,65 0,00 DV 1020000000000 REALIZÁVEL 14.977.115.358,90 DV 1.171.293.385,79 874.082.022,85 15.274.326.721,84 DV 1020100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 136.143.926,18 DV 122.414.306,00 106.441.616,31 152.116.615,87 DV 1020101000000 RECURSOS A RECEBER 43.730.312,73 DV 54.697.339,47 47.746.003,67 50.681.648,53 DV 1020101010000 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 28.074.118,09 DV 29.740.751,99 29.734.867,49 28.080.002,59 DV 1020101010100 PATROCINADOR(ES) 18.747.960,89 DV 19.960.512,37 19.971.449,47 18.737.023,79 DV 1020101010300 PARTICIPANTES 9.143.878,11 DV 9.150.778,31 9.140.691,13 9.153.965,29 DV 1020101010400 AUTOPATROCINADOS 182.109,80 DV 609.924,85 603.190,43 188.844,22 DV 1020101010500 PARTICIPANTES EM BPD 169,29 DV 19.536,46 19.536,46 169,29 DV 1020101020000 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 4.538.446,73 DV 4.075.411,93 293.319,95 8.320.538,71 DV 1020101020100 PATROCINADOR(ES) 5.093.599,36 DV 4.075.411,93 0,00 9.169.011,29 DV 1020101020400 AUTOPATROCINADOS 2.854,22 DV 0,00 0,00 2.854,22 DV 1020101020500 PARTICIPANTES EM BPD 1.072,70 DV 0,00 0,00 1.072,70 DV 1020101029900 (-) PERDAS ESTIMADAS -559.079,55 CR 0,00 293.319,95 -852.399,50 CR
1020101030000 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO 11.117.735,27 DV 3.163.359,32 0,00 14.281.094,59 DV
1020101030100 PATROCINADOR(ES) 5.487.144,20 DV 1.561.253,73 0,00 7.048.397,93 DV
1020101030300 PARTICIPANTES 5.487.144,20 DV 1.561.253,73 0,00 7.048.397,93 DV
1020101030400 AUTOPATROCINADOS 136.756,50 DV 39.183,74 0,00 175.940,24 DV
1020101030500 PARTICIPANTES EM BPD 6.690,37 DV 1.668,12 0,00 8.358,49 DV
1020101040000 OPERAÇÕES CONTRATADAS 0,00 DV 17.717.816,23 17.717.816,23 0,00 DV
1020101040100 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 428.184.296,16 DV 8.116.414,96 0,00 436.300.711,12 DV
1020101049800 OUTRAS CONTRATAÇÕES 925.063.547,84 DV 9.601.401,27 2.521.941,49 932.143.007,62 DV
1020101049803 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL 925.063.547,84 DV 9.601.401,27 2.521.941,49 932.143.007,62 DV
1020101049900 (-) PERDAS ESTIMADAS -1.353.247.844,00 CR 0,00 15.195.874,74 -1.368.443.718,74 CR
1020101990000 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL 12,64 DV 0,00 0,00 12,64 DV
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
1020102000000 ADIANTAMENTOS 53.216.236,54 DV 35.376.405,56 35.214.910,60 53.377.731,50 DV
1020105000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 14.377.376,14 DV 88.316,29 0,00 14.465.692,43 DV
1020199000000 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL 24.820.000,77 DV 32.252.244,68 23.480.702,04 33.591.543,41 DV
1020199010000 OUTROS REALIZÁVEIS 24.820.000,77 DV 32.252.244,68 23.480.702,04 33.591.543,41 DV
1020200000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 119.830.876,78 DV 399.284,84 0,00 120.230.161,62 DV
1020203000000 PARTICIPAÇÃO NO PGA 119.830.876,78 DV 399.284,84 0,00 120.230.161,62 DV
1020300000000 INVESTIMENTOS 14.721.140.555,94 DV 1.048.479.794,95 767.640.406,54 15.001.979.944,35 DV
1020303000000 RENDA VARIÁVEL 200,00 DV 0,00 0,00 200,00 DV
1020303980000 OUTROS RENDA VARIÁVEL 200,00 DV 0,00 0,00 200,00 DV
1020304000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 13.353.932.197,86 DV 1.019.378.850,03 740.349.551,72 13.632.961.496,17 DV
1020304010000 FUNDO DE RENDA FIXA 2.044,43 DV 7,25 0,00 2.051,68 DV
1020304040000 FUNDO DE AÇÕES 559.474.236,26 DV 70.554.604,95 35.367.014,35 594.661.826,86 DV
1020304060000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP 544.945.542,46 DV 40.455.744,70 25.564.037,55 559.837.249,61 DV
1020304060500 MULTIESTRATÉGIA 544.945.542,46 DV 40.455.744,70 25.564.037,55 559.837.249,61 DV
1020304070000 FUNDO MULTIMERCADO 12.174.233.950,07 DV 905.592.940,58 675.381.014,03 12.404.445.876,62 DV
1020304100000 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 75.276.424,64 DV 2.775.552,55 4.037.485,79 74.014.491,40 DV
1020307000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 917.007.849,60 DV 5.089.555,96 5.859.154,77 916.238.250,79 DV 1020307040000 ALUGUÉIS E RENDA 917.007.849,60 DV 5.089.555,96 5.859.154,77 916.238.250,79 DV 1020307040100 USO PRÓPRIO 17.127.817,12 DV 77.817,12 77.817,12 17.127.817,12 DV 1020307040200 LOCADOS A PATROCINADOR(ES) 70.177.804,36 DV 1.296.106,67 2.106.690,68 69.367.220,35 DV 1020307040300 LOCADOS A TERCEIROS 110.774.399,59 DV 613.234,29 572.249,09 110.815.384,79 DV 1020307040400 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 718.927.828,53 DV 3.102.397,88 3.102.397,88 718.927.828,53 DV
1020308000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 450.200.308,48 DV 24.011.388,96 21.431.700,05 452.779.997,39 DV
1020308010000 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES 230.549.114,70 DV 12.813.303,26 10.481.976,13 232.880.441,83 DV
1020308010100 EMPRÉSTIMOS 233.988.231,20 DV 12.674.209,48 10.206.171,05 236.456.269,63 DV
1020308019900 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES -3.439.116,50 CR 139.093,78 275.805,08 -3.575.827,80 CR
1020308020000 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 219.651.193,78 DV 11.198.085,70 10.949.723,92 219.899.555,56 DV
1020308020100 FINANCIAMENTOS 236.935.828,25 DV 10.592.857,75 9.739.268,02 237.789.417,98 DV
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat. 2000000000000 PASSIVO 14.978.517.809,99 CR 486.987.880,77 783.876.176,19 15.275.406.105,41 CR 2010000000000 EXIGÍVEL OPERACIONAL 149.970.246,20 CR 294.999.964,27 310.649.703,31 165.619.985,24 CR 2010100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 144.655.967,00 CR 176.656.924,31 193.303.715,98 161.302.758,67 CR 2010101000000 BENEFÍCIOS A PAGAR 59.435.098,97 CR 110.903.823,51 116.880.882,01 65.412.157,47 CR 2010102000000 RETENÇÕES A RECOLHER 24.186.715,63 CR 35.147.404,52 34.786.089,07 23.825.400,18 CR
2010106000000 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA 49.678.564,00 CR 7.424.488,50 8.069.643,13 50.323.718,63 CR
2010199000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 11.355.588,40 CR 23.181.207,78 33.567.101,77 21.741.482,39 CR
2010300000000 INVESTIMENTOS 5.314.279,20 CR 118.343.039,96 117.345.987,33 4.317.226,57 CR
2010304000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 771.701,92 CR 105.976.892,97 106.016.748,50 811.557,45 CR
2010307000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 567.254,05 CR 1.095.820,51 1.136.760,55 608.194,09 CR
2010308000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 300.755,19 CR 7.374.386,18 7.444.867,48 371.236,49 CR
2010310000000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR 3.524.078,37 CR 3.524.078,37 2.471.493,16 2.471.493,16 CR
2010310010000 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR 3.524.078,37 CR 3.524.078,37 2.471.493,16 2.471.493,16 CR
2010311000000 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER 114.658,51 CR 336.030,77 240.423,74 19.051,48 CR
2010399000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 35.831,16 CR 35.831,16 35.693,90 35.693,90 CR
2020000000000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 25.184.280,04 CR 0,00 0,00 25.184.280,04 CR
2020100000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 25.184.280,04 CR 0,00 0,00 25.184.280,04 CR
2020101000000 PROVISÃO 25.184.280,04 CR 0,00 0,00 25.184.280,04 CR
2030000000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 14.803.363.283,75 CR 191.987.916,50 473.226.472,88 15.084.601.840,13 CR
2030100000000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 14.632.176.518,89 CR 191.966.520,97 472.147.367,02 14.912.357.364,94 CR
2030101000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 16.158.900.740,00 CR 56.366.790,00 234.456.804,00 16.336.990.754,00 CR
2030101010000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 10.810.623.347,00 CR 6.551.599,00 91.520.575,00 10.895.592.323,00 CR
2030101010200 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 10.810.623.347,00 CR 6.551.599,00 91.520.575,00 10.895.592.323,00 CR
2030101010201 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 9.511.828.674,00 CR 4.960.940,00 82.706.349,00 9.589.574.083,00 CR
2030101010202 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 1.298.794.673,00 CR 1.590.659,00 8.814.226,00 1.306.018.240,00 CR
2030101020000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 7.129.619.393,00 CR 33.831.444,00 142.936.229,00 7.238.724.178,00 CR
2030101020200 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO 6.832.495.975,00 CR 32.624.897,00 138.217.564,00 6.938.088.642,00 CR
2030101020201 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 10.318.948.552,00 CR 283.547,00 138.217.564,00 10.456.882.569,00 CR
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
2030101020203 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES -1.371.081.996,00 DV 10.648.177,00 0,00 -1.381.730.173,00 DV
2030101020300 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO
PROGRAMADO 297.123.418,00 CR 1.206.547,00 4.718.665,00 300.635.536,00 CR
2030101020301 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 435.679.805,00 CR 0,00 4.718.665,00 440.398.470,00 CR
2030101020302 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES -81.836.891,00 DV 765.325,00 0,00 -82.602.216,00 DV
2030101020303 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES -56.719.496,00 DV 441.222,00 0,00 -57.160.718,00 DV
2030101030000 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR -1.781.342.000,00 DV 15.983.747,00 0,00 -1.797.325.747,00 DV
2030101030200 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR -1.781.342.000,00 DV 15.983.747,00 0,00 -1.797.325.747,00 DV
2030101030201 (-) PATROCINADOR(ES) -890.684.116,00 DV 7.992.053,00 0,00 -898.676.169,00 DV
2030101030202 (-) PARTICIPANTES -287.875.784,00 DV 3.656.500,00 0,00 -291.532.284,00 DV
2030101030203 (-) ASSISTIDOS -602.782.100,00 DV 4.335.194,00 0,00 -607.117.294,00 DV
2030102000000 EQUILÍBRIO TÉCNICO -1.526.724.221,11 DV 135.599.730,97 237.690.563,02 -1.424.633.389,06 DV
2030102010000 RESULTADOS REALIZADOS -1.526.724.221,11 DV 135.599.730,97 237.690.563,02 -1.424.633.389,06 DV
2030102010100 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 0,00 CR 70.910.554,52 70.910.554,52 0,00 CR
2030102010101 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 CR 70.910.554,52 70.910.554,52 0,00 CR
2030102010200 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO -1.526.724.221,11 DV 64.689.176,45 166.780.008,50 -1.424.633.389,06 DV
2030200000000 FUNDOS 171.186.764,86 CR 21.395,53 1.079.105,86 172.244.475,19 CR
2030201000000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 20.031.282,13 CR 0,00 271.176,09 20.302.458,22 CR
2030201030000 OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 20.031.282,13 CR 0,00 271.176,09 20.302.458,22 CR
2030202000000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 119.830.876,78 CR 0,00 399.284,84 120.230.161,62 CR
2030202020000 PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 119.830.876,78 CR 0,00 399.284,84 120.230.161,62 CR
2030203000000 FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 31.324.605,95 CR 21.395,53 408.644,93 31.711.855,35 CR
3000000000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 DV 399.708.079,07 399.708.079,07 0,00 DV 3010000000000 ADIÇÕES 191.646.367,54 CR 7.151,72 56.496.407,58 248.135.623,40 CR 3010100000000 CORRENTES 145.355.728,32 CR 7.151,72 41.299.830,67 186.648.407,27 CR 3010101000000 PATROCINADOR(ES) 65.845.730,30 CR 3.575,86 18.738.620,71 84.580.775,15 CR 3010101010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 48.059.615,84 CR 1.960,14 14.327.163,88 62.384.819,58 CR 3010101020000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 17.786.114,46 CR 1.615,72 4.411.456,83 22.195.955,57 CR 3010101020200 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 17.786.114,46 CR 1.615,72 4.411.456,83 22.195.955,57 CR 3010103000000 PARTICIPANTES 65.905.812,47 CR 3.575,86 18.753.536,35 84.655.772,96 CR
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat. 3010103010000 ATIVOS 31.133.396,03 CR 0,00 9.150.778,31 40.284.174,34 CR 3010103010100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 29.746.212,19 CR 0,00 8.803.376,76 38.549.588,95 CR 3010103010101 REGULAR 29.746.212,19 CR 0,00 8.803.376,76 38.549.588,95 CR 3010103010200 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.387.183,84 CR 0,00 347.401,55 1.734.585,39 CR 3010103010202 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 1.387.183,84 CR 0,00 347.401,55 1.734.585,39 CR 3010103020000 ASSISTIDOS 34.772.416,44 CR 3.575,86 9.602.758,04 44.371.598,62 CR 3010103020100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 18.350.800,13 CR 1.960,14 5.532.470,26 23.881.310,25 CR 3010103020200 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 16.421.616,31 CR 1.615,72 4.070.287,78 20.490.288,37 CR 3010103020202 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT 16.421.616,31 CR 1.615,72 4.070.287,78 20.490.288,37 CR 3010104000000 AUTOPATROCINADOS 2.389.120,24 CR 0,00 624.802,83 3.013.923,07 CR 3010104010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.291.735,30 CR 0,00 605.129,29 2.896.864,59 CR 3010104010100 REGULAR 2.291.735,30 CR 0,00 605.129,29 2.896.864,59 CR 3010104020000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 97.384,94 CR 0,00 19.673,54 117.058,48 CR 3010104020200 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 97.384,94 CR 0,00 19.673,54 117.058,48 CR 3010105000000 PARTICIPANTES EM BPD 97.330,04 CR 0,00 19.511,46 116.841,50 CR 3010105010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 69.117,17 CR 0,00 13.924,66 83.041,83 CR 3010105020000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 28.212,87 CR 0,00 5.586,80 33.799,67 CR 3010105020100 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT 28.212,87 CR 0,00 5.586,80 33.799,67 CR 3010108000000 PROVISÕES 11.117.735,27 CR 0,00 3.163.359,32 14.281.094,59 CR
3010200000000 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 8.966,89 CR 0,00 568,98 9.535,87 CR
3010300000000 RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS 46.212.996,98 CR 0,00 15.195.874,74 61.408.871,72 CR
3010301000000 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 3.458.940,43 CR 0,00 909.158,88 4.368.099,31 CR
3010399000000 OUTRAS CONTRATAÇÕES 42.754.056,55 CR 0,00 14.286.715,86 57.040.772,41 CR
3019900000000 OUTRAS ADIÇÕES 68.675,35 CR 0,00 133,19 68.808,54 CR
3020000000000 DEDUÇÕES -376.830.712,76 DV 98.851.088,84 47.607,17 -475.634.194,43 DV
3020100000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA -328.371.412,94 DV 81.441.065,55 47.607,17 -409.764.871,32 DV
3020101000000 APOSENTADORIA PROGRAMADA -255.856.338,42 DV 63.373.524,47 519,77 -319.229.343,12 DV
3020102000000 INVALIDEZ -4.895.029,92 DV 1.216.315,39 0,00 -6.111.345,31 DV
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
3020104000000 AUXÍLIOS -1.763.653,01 DV 346.804,46 32.020,26 -2.078.437,21 DV
3020105000000 PROVISÕES -24.947.733,27 DV 6.229.838,02 15.067,14 -31.162.504,15 DV
3020200000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA -1.186.607,39 DV 44.427,05 0,00 -1.231.034,44 DV
3020201000000 PECÚLIOS -230.471,08 DV 44.427,05 0,00 -274.898,13 DV
3020299000000 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA -956.136,31 DV 0,00 0,00 -956.136,31 DV
3020300000000 INSTITUTOS -455.579,85 DV 1.876.401,55 0,00 -2.331.981,40 DV
3020301000000 RESGATE -455.579,85 DV 4.645,76 0,00 -460.225,61 DV
3020301010000 RESGATE TOTAL -455.579,85 DV 4.645,76 0,00 -460.225,61 DV
3020302000000 PORTABILIDADE 0,00 DV 1.871.755,79 0,00 -1.871.755,79 DV
3020302010000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 DV 1.871.755,79 0,00 -1.871.755,79 DV
3020500000000 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS -46.772.076,53 DV 15.489.194,69 0,00 -62.261.271,22 DV
3029900000000 OUTRAS DEDUÇÕES -45.036,05 DV 0,00 0,00 -45.036,05 DV
3040000000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -13.819.285,82 DV 3.959.598,37 0,00 -17.778.884,19 DV
3040200000000 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS -13.819.285,82 DV 3.959.598,37 0,00 -17.778.884,19 DV
3050000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 440.729.652,73 CR 0,00 326.725.846,32 767.455.499,05 CR
3050100000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 524.455.258,44 CR 0,00 326.725.846,32 851.181.104,76 CR
3050200000000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS -83.725.605,71 DV 0,00 0,00 -83.725.605,71 DV
3060000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS -443.605.857,00 DV 194.528.232,00 16.438.218,00 -621.695.871,00 DV
3070000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS -1.647.350,07 DV 271.176,09 0,00 -1.918.526,16 DV
3070100000000 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS -1.750.896,61 DV 271.176,09 0,00 -2.022.072,70 DV
3070200000000 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS 103.546,54 CR 0,00 0,00 103.546,54 CR
3070202000000 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL 103.546,54 CR 0,00 0,00 103.546,54 CR
3080000000000 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 203.527.185,38 CR 102.090.832,05 0,00 101.436.353,33 CR
5000000000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 DV 782.815.564,48 782.815.564,48 0,00 DV
5010000000000 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 3.006.486.966,84 CR 1.241.721,80 781.966.556,93 3.787.211.801,97 CR
5010300000000 RENDA VARIÁVEL 1.295.560,50 CR 0,00 0,00 1.295.560,50 CR
5010398000000 OUTROS RENDA VARIÁVEL 1.295.560,50 CR 0,00 0,00 1.295.560,50 CR
5010400000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.962.853.992,67 CR 0,17 770.845.838,78 3.733.699.831,28 CR
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
5010404000000 FUNDO DE AÇÕES 235.244.587,21 CR 0,04 70.554.604,95 305.799.192,12 CR
5010406000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP 100.085.746,39 CR 0,10 38.485.033,91 138.570.780,20 CR
5010406020000 EMPRESAS EMERGENTES 5.867,47 CR 0,00 0,00 5.867,47 CR
5010406050000 FIP - MULTIESTRATÉGIA 100.079.878,92 CR 0,10 38.485.033,91 138.564.912,73 CR
5010407000000 FUNDO MULTIMERCADO 2.567.624.797,07 CR 0,03 658.652.940,48 3.226.277.737,52 CR
5010410000000 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 59.898.845,57 CR 0,00 3.153.252,19 63.052.097,76 CR
5010700000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 19.852.398,41 CR 1.238.357,65 3.894.902,22 22.508.942,98 CR 5010704000000 ALUGUÉIS E RENDA 19.852.398,41 CR 1.238.357,65 3.894.902,22 22.508.942,98 CR 5010704010000 USO PRÓPRIO 311.268,48 CR 0,00 77.817,12 389.085,60 CR 5010704020000 LOCADOS A PATROCINADOR(ES) 1.453.757,80 CR 0,00 363.439,45 1.817.197,25 CR 5010704030000 LOCADOS A TERCEIROS 1.122.307,38 CR 106.574,39 351.247,77 1.366.980,76 CR 5010704040000 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 16.965.064,75 CR 1.131.783,26 3.102.397,88 18.935.679,37 CR
5010800000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 22.485.015,26 CR 3.363,98 7.225.815,93 29.707.467,21 CR
5010801000000 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES 11.669.344,03 CR 74,44 3.701.383,88 15.370.653,47 CR
5010802000000 FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 10.815.671,23 CR 3.289,54 3.524.432,05 14.336.813,74 CR
5020000000000 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -2.556.084.757,71 DV 451.932.839,98 826.770,72 -3.007.190.826,97 DV
5020300000000 RENDA VARIÁVEL -2.608.990,80 DV 0,00 0,00 -2.608.990,80 DV
5020398000000 OUTROS RENDA VARIÁVEL -2.608.990,80 DV 0,00 0,00 -2.608.990,80 DV
5020400000000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS -2.547.289.757,86 DV 449.854.244,39 30.817,83 -2.997.113.184,42 DV
5020404000000 FUNDO DE AÇÕES -214.421.926,83 DV 35.367.014,31 0,00 -249.788.941,14 DV
5020406000000 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP -40.558.120,55 DV 20.874.730,39 30.817,83 -61.402.033,11 DV
5020406050000 FIP - MULTIESTRATÉGIA -40.558.120,55 DV 20.874.730,39 30.817,83 -61.402.033,11 DV
5020407000000 FUNDO MULTIMERCADO -2.230.773.916,80 DV 389.575.013,90 0,00 -2.620.348.930,70 DV
5020410000000 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII -61.535.793,68 DV 4.037.485,79 0,00 -65.573.279,47 DV
5020700000000 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS -3.420.900,50 DV 534.078,71 15.800,00 -3.939.179,21 DV
5020799000000 DESPESAS DIRETAS -3.420.900,50 DV 534.078,71 15.800,00 -3.939.179,21 DV
5020800000000 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES -2.757.396,76 DV 1.506.795,22 744.321,73 -3.519.870,25 DV
5020801000000 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES -1.801.767,31 DV 296.339,32 139.093,78 -1.959.012,85 DV
Conta Nome Conta Sld. Inicial Nat. Débito Crédito Sld. Final Nat.
5020900000000 RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL -4.711,18 DV 2.027,76 0,00 -6.738,94 DV
5029800000000 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS -3.000,61 DV 35.693,90 35.831,16 -2.863,35 DV
5029899000000 DESPESAS DIRETAS -3.000,61 DV 35.693,90 35.831,16 -2.863,35 DV
5040000000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS -10.456.500,48 DV 2.471.493,16 0,00 -12.927.993,64 DV
5070000000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 783.944,08 CR 443.663,22 22.236,83 362.517,69 CR
