DECRETO Nº , DE 18 DE JULHO DE 2019

(1)

DECRETO Nº 33.549, DE 18 DE JULHO DE 2019

Dá publicidade às planilhas de custo tarifário e

fixa o preço do quilômetro rodado a ser pago à

Concessionária de Transporte Coletivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do

Paraná, no uso de suas atribuições legais, dispostas no art. 56, incisos XII e XLII da Lei Orgânica

do Município,

CONSIDERANDO que o art. 29 da Lei nº 8.987 de 13 de

fevereiro de 1995, dispõe que incumbe ao Poder Concedente homologar reajustes e proceder à

revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do contrato;

CONSIDERANDO o Processo Licitatório nº 013/2009,

Concorrência Pública nº 001/2010 e o disposto no Contrato nº 012/2010 que, em sua cláusula 23,

autoriza ao Poder Concedente proceder ajustes na planilha de custo tarifário do transporte

coletivo;

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo nº

3071/2018, onde os pontos controvertidos já foram objeto de contraditório exercido pela

contratada concessionária, mês a mês de operação;

CONSIDERANDO a sentença exarada no Mandado de

Segurança nº 0006672-98.2018.8.16.0025 que reconheceu a validade do Processo Administrativo

nº 3071/2018;

CONSIDERANDO o contido no art. 22 do Decreto Municipal nº

13.977/97, que autoriza ao Poder Concedente proceder alteração de parâmetros nas planilhas de

custo tarifário do transporte coletivo, advindos de prova técnica;

CONSIDERANDO a análise dos custos operacionais com base

nas despesas demonstradas pela prestadora, efetivamente dispendidas no período compreendido

entre fevereiro de 2017 a dezembro de 2018 e levados a efeito pela Superintendência de

Transporte Coletivo, cujo resultado levou à composição constante do ANEXO II do presente

Decreto; e

CONSIDERANDO o parecer nº 550/2019 exarado pela

Procuradoria Geral do Município às fls 353/358.v do Processo Administrativo nº 3071/2018,

ratificado pela Secretaria Municipal de Planejamento.

D E C R E T A

Art. 1º Ficam definidos os preços do quilômetro rodado de remuneração da

empresa Viação Tindiquera Ltda, prestadora dos serviços de transporte coletivo de passageiros

de Araucária, para os meses de fevereiro de 2017 a dezembro de 2018 na forma constante no

Anexo I deste Decreto.

(2)

Decreto nº 33.549/2019 – pág. 2/99

Art. 2º Para o mês de janeiro de 2017 permanecerá o valor de R$ 7,29 (sete

reais e vinte e nove centavos), relativamente à proposta oferecida pela Concessionária, conforme

Ata contida no Processo Administrativo nº 3071/2018 (fls. 45), datada de 01/02/2017, e Anexo II

deste Decreto.

Art. 3º A composição do preço do quilômetro rodado para remuneração da

empresa Viação Tindiquera Ltda, baseado nos custos efetivamente comprovados pela

Concessionária, encontra-se explicitado no Anexo III do presente Decreto.

Art. 4º Fica revogado o Decreto Municipal nº 32.319/2018, passando a vigorar

a tarifa de remuneração da Concessionária para os meses de abril e maio de 2018 aquela contida

no art. 1º do presente Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor a data de sua publicação, com efeitos

retroativos a cada mês de operação citado no art. 1º deste ato, respectivamente.

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de julho de 2019.

HISSAM HUSSEIN DEHAINI

Prefeito Municipal

(3)

Decreto nº 33.549/2019 – pág. 3/99

ANEXO I

PREÇO POR QUILÔMETRO RODADO

FEVEREIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2018

2017

MÊS

VALOR / KM

FEVEREIRO

R$ 8,8706

MARÇO

R$ 7,1585

ABRIL

R$ 7,1488

MAIO

R$ 6,3153

JUNHO

R$ 6,4783

JULHO

R$ 6,3754

AGOSTO

R$ 6,4006

SETEMBRO

R$ 6,9296

OUTUBRO

R$ 6,6468

NOVEMBRO

R$ 6,9572

DEZEMBRO

R$ 6,6379

2018

MÊS

VALOR / KM

JANEIRO

R$ 6,5284

FEVEREIRO

R$ 7,3523

MARÇO

R$ 6,8031

ABRIL

R$ 6,9637

MAIO

R$ 6,8491

JUNHO

R$ 6,7626

JULHO

R$ 6,6692

AGOSTO

R$ 6,5961

SETEMBRO

R$ 7,2207

OUTUBRO

R$ 6,7712

NOVEMBRO

R$ 6,9711

DEZEMBRO

R$ 6,5134

(4)

Decreto nº 33.549/2019 – pág. 4/99

ANEXO II

ATA DE REUNIÃO (01/02/2017)

(5)

(

t

~

t>CMTC

0'

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPO

~

COLETIVO DE ARAUCÁRIA-CMTC- E A VIAÇÃO TINDIQUERA LTDA. PAUTA: REDUÇÃO .;-...

DO CUSTO KM.E TARIFA TÉCNICA, e outras medidas para tal fim. Ata de reunião ;. \-l'.ur.icip,(

realizada em data de 01º de fevereiro de 2017, às 09 horas, nas dependências 0

~ SM

· ~L

companhia municipal de transporte coletivo do município de Araucária - CMT

5 FLS

.

:

.

~1'?.

... .

presentes pel.a CMTC. e Município

~e Arauc~r'.a,

o Diretor presidente da CMTC, senh

~~

...

J

... :

S~muel Almeida da Silva, senhor Diretor Jund1co da CMTC, Dr. Roberson Figueiredo da °"cy·ARAJÁRIA~' Silva, Diretor Operacional Wilmer Jacó Da Silva, Diretora Financeira Marinalva A.H de

Mello, Procurador-Geral do Município Dr. Simon Quadros, e o funcionário-fiscal da CMTC André Ferreira Mattos De Moura, e pela empresa Viação Tindiquera, o administrador Sr. Humberto Giovenardi, o funcionário senhor José Engelberto Pinheiro, e da empresa de consultoria técniça da Viação Tindiquera, senhor Rafael Santos Castilhos. Aberta a reunião, a respeito das condições técnicas para alteração do contrato de concessão, objetivando redução de custos e minoração do valor por km rodado, mediante otimização de linhas, pontos, redução de ônibus. Criou-se um impasse pela presença do departamento jurídico, em razão do desacompanhamento do Sr. Humberto do seu jurídico. Esclarecido que a presença era com objetivo de acompanhar o aspecto técnico, para posterior formatação de aditivo contratual, mas que não seria formalizado nenhum documento, salvo a ata da reunião. Foi informado, ainda a intenção do senhor prefeito em uma solução em até cinco dias para tais questões visando reduzir o impacto de tais custos nas finanças do Município. Foi considerado da necessidade de manter-se em dia o valor devido à empresa Tindiquera, para que não haja dívida do Município e da CMTC com a referida empresa. Foi sugerido pelo Procurador-Geral, em vista do impasse, a mera atualização monetária do valor do KM do contrato, pelos índices oficiais (IPCA), resultando em valor de R$ 8,03.

Sugerido uma redução linear de 9% pelo sócio, como redução geral, a depender da proposta de aditivo e da consultoria jurídica do Dr. Gilvan, sem compromisso de alteração do contrato, o que resultaria em um valor de R$ 7,29 por KM rodado. Necessitando o Sr. Giovenardi, que o Dr. Roberson faça a minuta de revisão do contrato para análise do Jurídico Foi informado pela diretoria da CMTC, da intenção de utilizar como ferramenta o valor do KM rodado da COMEC, este próximo de R$ 5,49

ou URBS, cerca de R$ 4,14. Sendo informado pelo Sr. Giovenardi, assistido pelo consultor, que tais valores não procedem havendo divergência quanto a precisão deste valor tendo o consultor informado que a tabela URBS de fevereiro de 2016 é de RS 7,7194 o qual foi publicado inclusive, o KM rodado, seguindo uma metodologia própria da URBS, e não o edital do contrato de concessão, que inclusive estaria fora o valor d. e.. / custo de frota. E também na COMEC, devido ao sistema e contratos diferentes (maiÓr . ..._

distância entre pontos, linhas longas, ausência de estradas de chão nas linhas

co~'o

' \

\

acontece no interior do município). Pela CMTC, foi sugerida a glosa da planilha,\.

inclusive com a possibilidade de instaurar-se um processo administrativo possibilitando a defesa da empresa e uma solução quanto ao valor, até seguir-se na remodelação do sistema, e efetiva redução

qe

custos. Foi con 'derado ainda a questão da rescisão de funcionários, que poderia gerar uma desp a das rescisões, pela

::>

empresa Tindiquera. Fci ponderado pelo Sr. Samuel, que no s ~ ~

valor estaria absorvido na taxa de admínístração, ·Com

o..

que . o cone

R

.

.... 1

Giovenardi, pois tais valores estariam saindo dos ncar o '~i observado o Sr. '()

Samuel, que há necessidade de cevisão da cláusula 2

.l,

p a a rção de

alização

(6)

'

· e

~ ca<tSP<>rte ~e C'c

JCMTC

\\

~ ~

i

~ l>o! "'FLS.:.-- .-.... o: ' " ' <:;.

anual, conforme Lei do Plano Real, e não atualizações mensais, podendo tal

alte~

/

ser unilateral, para adequação do contrato de concessão a lei, segundo entendimento i--;.:.,

da CMTC. O Sr. Giovanerdi pondera que cumpre o que está no edital da concessão e

~ '$\)~~

contrato, feito pela CMTC. A reunião foi suspensa, após análise dos valores devido f!'i:j

q'

referente ao mês de janeiro, para contabilização nos valores de R$ 7,29 por KM rodad

fl_

FLS.: ... .

equivalente ao valor atualizado pelo IPCA menos 9% como proposta final do Sr.

~~

......

J

.

Giovenardi, a depender ainda de aprovação do seu Jurídico, e análise da

"(f·ARAUC

~

IA~

disponibilidade financeira do Município e CMTC, levando tal reunião ao conhecimento

do Sr. Prefeito e do Secretário de Finanças. Finalmente, o Sr. Giovanerdi, pondera que houve uma primeira reunião, objetivando a alteração das despesas e planilha, e esta seri segunda, e não houve ainda, qualquer solução para tais alterações do sistema, obje ·vando a redução dos custos. A kilometragem total do dia 7 ao dia 20 ,

é

de

. 2 mil KM, conforme levantamento da diretoria financeira, a depender de co .r eia po pa e empresa viação tindiquera. Presente, ainda, ao final da reu

i~c

senhor Pr eito, que tomou ciência da ata. Encerra-se, às 12:40 horas.

ssi da~ p los pr e es.

j

-,,:::~{ígt'o:illmeiro

Supe · inanceiro Viação Tindiquera

t?,,,ftti...

.,/. ..,\

e;,,

/1

i

Raffie

:.>an ó~ castilhos.

(7)

Decreto nº 33.549/2019 – pág. 7/99

ANEXO III

PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DO CUSTO TARIFÁRIO

FEVEREIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2018

(8)

VIGÊNCIA 01/fev/17 Percentual FROTA TOTAL 73 PASSAGEIROS 629.799 Sobre o FROTA OPERANTE 66 KM/MÊS 376.782 Custo Total

Tipo Veículo Convencional 56 KM Convencional 351.214

Combustivel 0,3952 280.787,78 0,7452 8,40% Óleo Motor 0,0076580 18.993,66 0,0504 Óleo de Caixa 0,0004000 1.124,59 0,0030 Óleo de Diferencial 0,0004000 856,96 0,0023 Fluido de Freio 0,0001930 1.463,73 0,0039 Graxa 0,0006070 2.912,13 0,0077 TOTAL LUBRIFICANTES 25.351,08 0,0673 0,76% Pneus 0,0000400 23.320,61 0,0619 Câmara 0,0001159 0,00 0,0000 Protetores 0,0000932 0,00 0,0000 Recapagem 0,0000400 4.741,39 0,0126 TOTAL RODAGEM 28.062,00 0,0745 0,84%

Tipo Veículo Articulado 8 KM Articulado 15.026

Combustivel 0,7400 22.493,89 0,0597 0,67% Óleo Motor 0,0076580 812,61 0,0022 Óleo de Caixa 0,0004000 48,11 0,0001 Óleo de Diferencial 0,0004000 36,66 0,0001 Fluido de Freio 0,0001930 62,62 0,0002 Graxa 0,0006070 124,59 0,0003 TOTAL LUBRIFICANTES 1.084,60 0,0029 0,03% Pneus 0,0000400 1.129,35 0,0030 Câmara 0,0001159 0,00 0,0000 Protetores 0,0000932 0,00 0,0000 Recapagem 0,0000400 282,49 0,0007 TOTAL RODAGEM 1.411,84 0,0037 0,04%

Tipo Veículo Micrão 2 KM Micrão 10.542

Combustivel 0,3952 8.428,09 0,0224 0,25% Óleo Motor 0,0076580 570,11 0,0015 Óleo de Caixa 0,0004000 33,76 0,0001 Óleo de Diferencial 0,0004000 25,72 0,0001 Fluido de Freio 0,0001930 43,94 0,0001 Graxa 0,0006070 87,41 0,0002 TOTAL LUBRIFICANTES 760,94 0,0020 0,02% Pneus 0,0000400 699,99 0,0019 Câmara 0,0001159 0,00 0,0000 Protetores 0,0000932 0,00 0,0000 Recapagem 0,0000400 142,32 0,0004 TOTAL RODAGEM 842,31 0,0022 0,03% PEÇAS E ACESSÓRIOS 5% 106.826,38 0,2835 3,20% PLANILHA DE CUSTOS

(9)

Motoristas Quantidade 174 579.564,63 1,5382 Cobrança 30% A.T.S. 16,3563% Cobradores Quantidade 22 29.762,24 0,0790 Salario Médio R$ 1.247,37 A.T.S. 8,4545% Tráfego Quantidade 21 39.386,51 0,1045 Salario Médio R$ 1.638,37 A.T.S. 14,4762% Manutenção Quantidade 34 81.079,52 0,2152 Salario Médio R$ 2.057,86 A.T.S. 15,8824% Higienização Quantidade 22 24.695,61 0,0655 Salario Médio R$ 1.047,31 A.T.S. 7,1818%

Motoristas Articulados Quantidade 8 19.377,69 0,0514

Cobrança 0%

A.T.S. 10,0000%

Cobradores Articulados Quantidade 9 12.149,38 0,0322

Salario Médio R$ 1.247,37 A.T.S. 8,2222% TOTAL DE PESSOAL 786.015,58 2,0861 23,52% Uniforme 2,0517 4.517,86 Sindicato 3,00% 23.580,47 Assistência Médica R$ 69.198,89 50% 34.599,45 Cesta Básica R$ 500,00 290,0000 145.000,00 Seguros de Vida R$ 6,12 290,0000 1.774,80 Indenizações 650.060,97 Encargos 44,7014% 351.359,97 PESSOAL + ENCARGOS 1.996.909,09 5,2999 59,75% CUSTOS OPERACIONAIS 2.472.957,99 6,5634 73,99% CUSTO ADMINISTRATIVO 10,0% 247.295,80 0,6563 7,40%

DEPRECIAÇÃO Veiculos Frota C/Vida Utíl 73 212.681,62 0,5645 6,36%

D=((Vi-Vr)F)/Vu Residual 10%

Vi=Veic.s/rodagem Vr=Valor Residual F=Frota Vu=Vida Util

REMUNERAÇÃO Veículos Saldo Vida Util 57,50 135.889,61 0,3607 4,07%

R=(Vi * i * S * F) Remuneração 1,0000%

R=Remuneração Vi=Veic.s/rodagem i=Taxa remuneração S=Saldo vida útil F=Frota com vida útil

Itinerários Eletrônicos 0,00

Elevador portador necess. 0,00

Repintura Ônibus 0,00 Sistema PNE 0,00 Celular/Catracas 2.385,09 Catracas Eletronicas 37.097,45 TOTAL DE CAPITAL 388.053,77 1,0299 11,61% CUSTOS FIXOS 2.632.258,66 6,9862 78,76% CUSTOS VARIÁVEIS 476.048,90 1,2635 14,24%

CUSTO ANTES IMPOSTOS 3.108.307,56

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Iss 5,00% 167.113,31 0,4435 5,00%

INSS (Cont Desoneração Folha) 2,00% 66.845,32 0,1774 2,00%

CUSTO TOTAL 3.342.266,20

CUSTO POR QUILÔMETRO

R$

8,8706

(10)

INSUMOS

Combustivel 2,0230 MENOR VALOR

Óleo de Motor 7,0619 LUBRAX TOP TURBO

Óleo de Caixa 8,0050 LUBRAX TRM 5

Óleo de Diferencial 6,1000

Fluido de Freios 21,5940 UTILIZ. VLR INFORM. NA PLANILHA DE MAIO PROPOSTA PELO PRESTADOR

Graxa 13,6600 LUBRAX LITH EP 2

Pneu tipo 275 215 295 Valor médio

Pneu 1.660,00 1.010,00 1.879,00 1.273,51

Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00

Protetor 0,00 0,00 0,00 0,00

Recapagem 337,50 326,00 470,00 278,62

Preço Médio Chassis 206.395,28 Preço Médio Carroc. 182.064,30 Preço Médio Ônibus 388.459,58

Salário Motorista 2.202,01

Chassis OF1721 (sem rodag) 169.970,06 44 7.478.682,64 Chassis OF1721 L (sem rodag) 176.936,97 14 2.477.117,58 Chassi OF 1418 (sem rodag) 179.018,89 2 358.037,78 Chassis O500MA (sem rodag) 452.526,30 9 4.072.736,70 Chassi VOLVO B270F (sem rodag) 170.070,19 4 680.280,76 Preço Médio Chassis (sem rodag) Total 73 15.066.855,46

Carroceria Viale 181.925,00 18 3.274.650,00

Carroceria Torino 149.865,44 44 6.594.079,36

Carroceria Articulado 6 Portas 342.817,39 9 3.085.356,51 Carroceria Micrão 4 portas 168.303,92 2 336.607,84

Preço Médio Carroc. Total 73 13.290.693,71

206.395,28

(11)

Combustivel 9% TOTAL LUBRIFICANTES 1% TOTAL RODAGEM 1% PEÇAS E ACESSÓRIOS 3% PESSOAL + ENCARGOS 60% CUSTO ADMINISTRATIVO 7% TOTAL DE CAPITAL 12% Iss

5% INSS (Cont Desoneração Folha) 2%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

Combustivel TOTAL LUBRIFICANTES TOTAL RODAGEM PEÇAS E ACESSÓRIOS PESSOAL + ENCARGOS CUSTO ADMINISTRATIVO TOTAL DE CAPITAL Iss INSS (Cont Desoneração Folha)

(12)

VIGÊNCIA 01/mar/17 Percentual

FROTA TOTAL 72 PASSAGEIROS 707.799 Sobre o

FROTA OPERANTE 66 KM/MÊS 380.885 Custo Total

Combustivel 0,7400 30.963,16 0,0813 1,14% Óleo Motor 0,0076580 1.055,08 0,0028 Óleo de Caixa 0,0004000 62,49 0,0002 Óleo de Diferencial 0,0004000 47,62 0,0001 Fluido de Freio 0,0001930 81,33 0,0002 Graxa 0,0006070 161,81 0,0004 TOTAL LUBRIFICANTES 1.408,33 0,0037 0,05% Pneus 0,0000400 1.466,75 0,0039 Câmara 0,0001159 0,00 0,0000 Protetores 0,0000932 0,00 0,0000 Recapagem 0,0000400 538,61 0,0014 TOTAL RODAGEM 2.005,36 0,0053 0,07%

(13)

Cobrança 0%

A.T.S. 10,2857%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Iss 5,00% 136.327,46 0,3579 5,00%

CUSTO TOTAL 2.726.549,14

R$

7,1585

(14)

INSUMOS

Combustivel 2,1441

Óleo de Diferencial 6,1000 ULTRAGEAR MB 40

Pneu 1.711,00 1.010,00 1.879,00 1.290,68

Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00

Protetor 0,00 0,00 0,00 0,00

Recapagem 346,83 326,00 690,00 276,79

Chassis OF1721 (sem rodag) 169.664,06 47 7.974.210,82 Chassis OF1721 L (sem rodag) 176.630,97 14 2.472.833,58 Chassi OF 1418 (sem rodag) 179.018,89 2 358.037,78 Chassis O500MA (sem rodag) 452.526,30 9 4.072.736,70 Preço Médio Chassis (sem rodag) Total 72 14.877.818,88

206.636,37

(15)

5% INSS (Cont Desoneração Folha)

2%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

Combustivel TOTAL LUBRIFICANTES TOTAL RODAGEM PEÇAS E ACESSÓRIOS PESSOAL + ENCARGOS

(16)

VIGÊNCIA 01/abr/17 Percentual FROTA TOTAL 73 PASSAGEIROS 654.330 Sobre o FROTA OPERANTE 66 KM/MÊS 396.198 Custo Total

(17)

Cobrança 0%

A.T.S. 3,0769%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Iss 5,00% 141.616,66 0,3574 5,00%

CUSTO TOTAL 2.832.333,11

R$

7,1488

(18)

INSUMOS

Combustivel 2,1440

Óleo de Motor 7,3950 LUBRAX ADVENTO 15W40

Pneu 1.711,00 1.010,00 1.879,00 1.305,64

Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00

Protetor 0,00 0,00 0,00 0,00

Recapagem 429,74 326,00 690,00 348,79

Chassis OF1721 (sem rodag) 169.915,96 44 7.476.302,24 Chassis OF1721 L (sem rodag) 176.892,61 14 2.476.496,54 Chassi OF 1418 (sem rodag) 179.278,00 2 358.556,00 Chassis O500MA (sem rodag) 453.186,15 9 4.078.675,35 Chassi VOLVO B270F (sem rodag) 170.016,22 4 680.064,88 Preço Médio Chassis (sem rodag) Total 73 15.070.095,01

206.439,66

(19)

5% INSS (Cont Desoneração Folha)

2%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

Combustivel TOTAL LUBRIFICANTES TOTAL RODAGEM PEÇAS E ACESSÓRIOS PESSOAL + ENCARGOS

(20)

VIGÊNCIA 01/mai/17 Percentual

Combustivel 0,3952 358.828,20 0,7881 12,48% Óleo Motor 0,0076580 23.244,04 0,0511 Óleo de Caixa 0,0004000 1.314,25 0,0029 Óleo de Diferencial 0,0004000 2.754,93 0,0061 Fluido de Freio 0,0001930 2.772,58 0,0061 Graxa 0,0006070 2.437,21 0,0054 TOTAL LUBRIFICANTES 32.523,01 0,0714 1,13% Pneus 0,0000400 28.091,06 0,0617 Câmara 0,0001159 0,00 0,0000 Protetores 0,0000932 0,00 0,0000 Recapagem 0,0000400 7.223,88 0,0159 TOTAL RODAGEM 35.314,95 0,0776 1,23%

Combustivel 0,7400 59.494,38 0,1307 2,07% Óleo Motor 0,0076580 2.058,19 0,0045 Óleo de Caixa 0,0004000 116,37 0,0003 Óleo de Diferencial 0,0004000 243,94 0,0005 Fluido de Freio 0,0001930 245,50 0,0005 Graxa 0,0006070 215,81 0,0005 TOTAL LUBRIFICANTES 2.879,82 0,0063 0,10% Pneus 0,0000400 2.731,62 0,0060 Câmara 0,0001159 0,00 0,0000 Protetores 0,0000932 0,00 0,0000 Recapagem 0,0000400 1.003,09 0,0022 TOTAL RODAGEM 3.734,71 0,0082 0,13%

(21)

Motoristas Quantidade 181,00 639.584,30 1,4048 Cobrança 30% A.T.S. 16,4530% Cobradores Quantidade 21,00 30.199,28 0,0663 Salario Médio R$ 1.322,21 A.T.S. 8,7619% Tráfego Quantidade 14,00 28.621,89 0,0629 Salario Médio R$ 1.797,86 A.T.S. 13,7143% Manutenção Quantidade 31,0000 78.021,19 0,1714 Salario Médio R$ 2.200,26 A.T.S. 14,3871% Higienização Quantidade 20,0000 23.508,64 0,0516 Salario Médio R$ 1.086,35 A.T.S. 8,2000%

Motoristas Articulados Quantidade 15,0000 35.758,87 0,0785

Cobrança 0%

A.T.S. 2,1333%

Cobradores Articulados Quantidade 19,0000 26.857,69 0,0590

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Iss 5,00% 143.766,99 0,3158 5,00%

CUSTO TOTAL 2.875.339,78

R$

6,3153

(22)

INSUMOS

Combustivel 2,2121

Óleo de Motor 7,3950 LUBRAX ADVENTO 15W40

Óleo de Diferencial 16,7800 Valor extratido da NF 23399, emitida pela Nordica Veiculos em 02/05/17

Fluido de Freios 35,0000 RESPONSE DOT 4

Pneu 1.711,00 1.010,00 1.879,00 1.305,64

Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00

Protetor 0,00 0,00 0,00 0,00

Recapagem 440,00 326,00 690,00 355,26

Preço Médio Chassis 207.620,77

Preço Médio Carroc. 181.955,95

Preço Médio Ônibus 389.576,72

Chassis OF1721 (sem rodag) 170.474,52 44 7.500.878,88

Chassis OF1721 L (sem rodag) 177.472,80 14 2.484.619,20

Chassi OF 1418 (sem rodag) 179.852,54 2 359.705,08

Chassis O500MA (sem rodag) 455.407,00 9 4.098.663,00

Chassi VOLVO B270F (sem rodag) 178.112,57 4 712.450,29

Preço Médio Chassis (sem rodag) Total 73 15.156.316,45

Carroceria Articulado 6 Portas 346.083,35 9 3.114.750,15

Carroceria Micrão 4 portas 168.691,92 2 337.383,84

207.620,77

(23)

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

(24)

VIGÊNCIA 01/jun/17 Percentual

(25)

Cobrança 0%

A.T.S. 2,6667%

Salario Médio R$ 1.322,21 A.T.S. 6,5000% TOTAL DE PESSOAL 864.033,37 1,9799 30,56% Uniforme 2,0517 4.788,93 Sindicato 3,00% 25.921,00 Assistência Médica R$ 58.149,82 50% 29.074,91 Cesta Básica R$ 575,00 304,0000 174.800,00 Seguros de Vida R$ 6,12 304,0000 1.860,48 Indenizações 0,00 Encargos 44,7014% 386.235,01 PESSOAL + ENCARGOS 1.486.713,71 3,4068 52,59% CUSTOS OPERACIONAIS 2.037.520,21 4,6689 72,07% CUSTO ADMINISTRATIVO 10,0% 203.752,02 0,4669 7,21%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00%

Iss 5,00% 141.357,61 0,3239 5,00%

CUSTO TOTAL 2.827.152,29

R$

6,4783

(26)

INSUMOS

Combustivel 2,0251 MENOR VALOR (CONF. DETERMINAÇÃO TCE-PR)

Óleo de Motor 7,1351 MÉDIA LUBRAX (ADVENTO X TOP TURBO) 15W40

Fluido de Freios 35,0000 RESPONSE DOT 4

Graxa 9,7824 LUBRAX LITH EP 2 (SEM COMPRAS EM JUNHO)

Pneu 1.707,80 866,00 1.783,00 1.280,61

Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00

Protetor 0,00 0,00 0,00 0,00

Recapagem 401,18 401,18 401,18 324,24

Preço Médio Chassis 206.770,55

Preço Médio Carroc. 182.355,21

Preço Médio Ônibus 389.125,76

Chassis OF1721 (sem rodag) 170.078,02 44 7.483.432,88

Chassis OF1721 L (sem rodag) 177.060,21 14 2.478.842,94

Chassi OF 1418 (sem rodag) 180.288,95 2 360.577,90

Chassis O500MA (sem rodag) 454.520,35 9 4.090.683,15

Chassi VOLVO B270F (sem rodag) 170.178,36 4 680.713,44

Preço Médio Chassis (sem rodag) Total 73 15.094.250,31

Carroceria Articulado 6 Portas 343.569,53 9 3.092.125,77

Carroceria Micrão 4 portas 168.303,92 2 336.607,84

206.770,55

(27)

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

(28)

VIGÊNCIA 01/jul/17 Percentual FROTA TOTAL 73 PASSAGEIROS 712.375 Sobre o

FROTA OPERANTE 66 KM/MÊS 447.256 Custo Total Tipo Veículo Convencional 56 KM Convencional 401.250

(29)

Motoristas Articulados Quantidade 16 38.391,77 0,0858 Cobrança 0%

A.T.S. 2,8000%

Cobradores Articulados Quantidade 18 25.254,21 0,0565 Salario Médio R$ 1.322,21 A.T.S. 6,1111% TOTAL DE PESSOAL 858.234,63 1,9189 30,10% Uniforme 2,0517 4.788,93 Sindicato 3,00% 25.747,04 Assistência Médica R$ 57.435,63 50% 28.717,82 Cesta Básica R$ 575,00 297,0000 170.775,00 Seguros de Vida R$ 6,12 297,0000 1.817,64 Indenizações 20.962,71 Encargos 44,7014% 383.642,90 PESSOAL + ENCARGOS 1.494.686,67 3,3419 52,42% CUSTOS OPERACIONAIS 2.059.520,51 4,6048 72,23% CUSTO ADMINISTRATIVO 10,0% 205.952,05 0,4605 7,22% DEPRECIAÇÃO Veiculos Frota C/Vida Utíl 71 207.654,87 0,4643 7,28%

D=((Vi-Vr)F)/Vu Residual 10% Vi=Veic.s/rodagem

Vr=Valor Residual F=Frota Vu=Vida Util

R=(Vi * i * S * F) Remuneração 1,0% R=Remuneração

Vi=Veic.s/rodagem i=Taxa remuneração S=Saldo vida útil F=Frota com vida útil

Itinerários Eletrônicos 0,00 Elevador portador necess. 0,00 Repintura Ônibus 0,00 Sistema PNE 0,00 Celular/Catracas 2.385,09 Catracas Eletronicas 37.644,94 TOTAL DE CAPITAL 386.375,74 0,8639 13,55% CUSTOS FIXOS 2.087.014,46 4,6663 73,19% CUSTOS VARIÁVEIS 564.833,84 1,2629 19,81%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Iss 5,00% 142.572,49 0,3188 5,00%

CUSTO TOTAL 2.851.449,79 CUSTO POR QUILÔMETRO

R$

6,3754

(30)

INSUMOS

Óleo de Diferencial 38,1562 SHELL SPIRAZ S6 ATF VM PLUS

Fluido de Freios 21,5940 VALOR INFORMADO PELO PRESTADOR - MAIO-17

Graxa 9,7824 LUBRAX LITH EP 2 (SEM COMPRAS EM JUN E JUL)

Pneu tipo 275 215 295 Valor médio Pneu 1.711,00 866,00 1.783,00 1.282,63 Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00 Protetor 0,00 0,00 0,00 0,00 Recapagem 415,61 415,61 415,61 335,91 Preço Médio Chassis 207.277,00

Preço Médio Carroc. 182.685,20 Preço Médio Ônibus 389.962,20 Salário Motorista 2.334,13

Chassis OF1721 (sem rodag) 170.491,60 44 7.501.630,40 Chassis OF1721 L (sem rodag) 177.490,55 14 2.484.867,70 Chassi OF 1418 (sem rodag) 180.734,12 2 361.468,24 Chassis O500MA (sem rodag) 455.653,98 9 4.100.885,82 Chassi VOLVO B270F (sem rodag) 170.592,18 4 682.368,72 Preço Médio Chassis (sem rodag) Total 73 15.131.220,88 Carroceria Viale 181.925,00 18 3.274.650,00 Carroceria Torino 150.554,70 44 6.624.406,80 Carroceria Articulado 6 Portas 344.394,10 9 3.099.546,90 Carroceria Micrão 4 portas 168.707,86 2 337.415,72 Preço Médio Carroc. Total 73 13.336.019,42

207.277,00

(31)

COMBUSTIVEL 13,38% LUBRIFICANTES 1,33% RODAGEM 1,34% PEÇAS E ACESSÓRIOS 3,76% PESSOAL + ENCARGOS 52,42% CUSTO ADMINISTRATIVO 7,22% TOTAL DE CAPITAL 13,55% ISS

5,00% INSS (Cont Desoneração Folha)

2,00%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

COMBUSTIVEL

LUBRIFICANTES

RODAGEM

PEÇAS E ACESSÓRIOS

PESSOAL + ENCARGOS

CUSTO ADMINISTRATIVO

(32)

VIGÊNCIA 01/ago/17 Percentual FROTA TOTAL 73 PASSAGEIROS 829.759 Sobre o

(33)

A.T.S. 2,8000%

Cobradores Articulados Quantidade 20 28.215,96 0,0609 Salario Médio R$ 1.322,21 A.T.S. 6,7000% TOTAL DE PESSOAL 878.135,25 1,8947 29,60% Uniforme 2,0517 4.788,93 Sindicato 3,00% 26.344,06 Assistência Médica R$ 57.435,63 50% 28.717,82 Cesta Básica R$ 575,00 303,0000 174.225,00 Seguros de Vida R$ 6,12 303,0000 1.854,36 Indenizações 0,00 Encargos 44,7014% 392.538,75 PESSOAL + ENCARGOS 1.506.604,17 3,2507 50,79% CUSTOS OPERACIONAIS 2.158.659,11 4,6575 72,77% CUSTO ADMINISTRATIVO 10,0% 215.865,91 0,4658 7,28% DEPRECIAÇÃO Veiculos Frota C/Vida Utíl 70 205.119,32 0,4426 6,91%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Iss 5,00% 148.327,59 0,3200 5,00%

R$

6,4006

(34)

INSUMOS

Graxa 9,7824 LUBRAX LITH EP 2 (SEM COMPRAS NOS ULTIMOS MESES)

207.756,40

(35)

2,00%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

COMBUSTIVEL

LUBRIFICANTES

RODAGEM

PEÇAS E ACESSÓRIOS

PESSOAL + ENCARGOS

CUSTO ADMINISTRATIVO

(36)

VIGÊNCIA 01/set/17 Percentual FROTA TOTAL 73 PASSAGEIROS 749.242 Sobre o

(37)

A.T.S. 1,7333%

Cobradores Articulados Quantidade 21 29.617,51 0,0699 Salario Médio R$ 1.322,21 A.T.S. 6,6667% TOTAL DE PESSOAL 879.095,20 2,0756 29,95% Uniforme 2,0517 4.788,93 Sindicato 3,00% 26.372,86 Assistência Médica R$ 61.937,71 50% 30.968,86 Cesta Básica R$ 575,00 303,0000 174.225,00 Seguros de Vida R$ 6,12 303,0000 1.854,36 Indenizações 0,00 Encargos 44,7014% 392.967,86 PESSOAL + ENCARGOS 1.510.273,07 3,5658 51,46% CUSTOS OPERACIONAIS 2.134.419,66 5,0394 72,72% CUSTO ADMINISTRATIVO 10,0% 213.441,97 0,5039 7,27% DEPRECIAÇÃO Veiculos Frota C/Vida Utíl 70 205.385,17 0,4849 7,00%

Itinerários Eletrônicos 0,00 Elevador portador necess. 0,00 Repintura Ônibus 0,00 Sistema PNE 0,00 Celular/Catracas 2.385,09 Catracas Eletronicas 37.717,14 TOTAL DE CAPITAL 381.687,43 0,9012 13,00% CUSTOS FIXOS 2.105.402,47 4,9709 71,73% CUSTOS VARIÁVEIS 624.146,59 1,4736 21,27%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Iss 5,00% 146.749,95 0,3465 5,00%

R$

6,9296

(38)

INSUMOS

Óleo de Caixa 7,3600 LUBRAX TRM 5 85W140

Óleo de Diferencial 10,1300 SHELL SPIRAZ S6 GD

208.041,84

(39)

2,00%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

COMBUSTIVEL

LUBRIFICANTES

RODAGEM

PEÇAS E ACESSÓRIOS

PESSOAL + ENCARGOS

CUSTO ADMINISTRATIVO

(40)

VIGÊNCIA 01/out/17 Percentual FROTA TOTAL 73 PASSAGEIROS 776.453 Sobre o

(41)

A.T.S. 2,4000%

Itinerários Eletrônicos 0,00 Elevador portador necess. 0,00 Repintura Ônibus 0,00 Sistema PNE 0,00 Celular/Catracas 2.428,50 Catracas Eletronicas 37.717,14 TOTAL DE CAPITAL 380.782,12 0,8576 12,90% CUSTOS FIXOS 2.099.678,71 4,7287 71,14% CUSTOS VARIÁVEIS 645.084,66 1,4528 21,86%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Iss 5,00% 147.567,92 0,3323 5,00%

R$

6,6468

(42)

INSUMOS

Óleo de Motor 7,1325 MÉDIA LUBRAX (ADVENTO + TOP TURBO)

Óleo de Caixa 8,1100 LUBRAX TRM S 90

Óleo de Diferencial 10,1300 SHELL SPIRAZ S6 GD

Graxa 9,7824 LUBRAX LITH EP 2 (SEM COMPRAS NOS ULTIMOS MESES)

208.962,06

(43)

2,00%

COMPOSIÇÃO DO CUSTO

COMBUSTIVEL

LUBRIFICANTES

RODAGEM

PEÇAS E ACESSÓRIOS

PESSOAL + ENCARGOS

CUSTO ADMINISTRATIVO

(44)

VIGÊNCIA 01/nov/17 Percentual FROTA TOTAL 73 PASSAGEIROS 783.128 Sobre o

(45)

A.T.S. 1,2000%

Cofins 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Pis 0,00% 0,00 0,0000 0,00% Iss 5,00% 149.161,84 0,3479 5,00%

R$

6,9572

(46)

INSUMOS

Óleo de Motor 7,9950 LUBRAX ADVENTO

Óleo de Caixa 6,6000 ULTRAGEAR MB 40

Graxa 9,7824 LUBRAX LITH EP 2 (SEM COMPRAS EM JUN, JUL E AGO)

209.672,57