NÚMERO 35 SETEMBRO DE 2018 INFORMATIVO

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N

ÚMERO

35 S

ETEMBRO DE

2018

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Í

NDICE

1. NOVIDADES ... 3

2. COMPLY ... 4

1.1 INTEGRAÇÃO – EXTRATORES SAP ... 4

1.1.1 INTERFACE DE INDUSTRIALIZAÇÃO ... 4 1.2 CADASTROS BÁSICOS ... 5 1.2.1 MOVIMENTO DE ESTOQUE ... 5 1.2.2 NOTA FISCAL ... 5 1.3 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS ... 6 1.3.1 CAT_97-09 ... 6 1.3.2 DIEF - CE ... 6 1.3.3 CONVÊNIO 30-04 ... 6 1.3.4 DIC - SE ... 6 1.3.5 SINTEGRA ... 7 1.3.6 SP_PORTARIA CAT 15/2014 ... 7 1.3.7 SEF II – PE ... 12 1.3.8 GIA_MENSAL - RJ ... 15 1.3.9 SP_CONV115 ... 16

1.3.10 LIVRO ELETRÔNICO DE BRASÍLIA - DF ... 18

1.4 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS ... 19

1.4.1 SAATRI - ARQM127 e DEISS - ARQM130 ... 19

1.5 SPED FISCAL ... 19

1.5.1 BLOCO K ... 19

1.6 RELATÓRIOS ... 39

1.6.1 RELATÓRIOS ... 39

3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ... 43

4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ... 44

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Informativo Mensal

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R&D – Research & Development

1. NOVIDADES

EFD – REINF

Publicado em 02/10/2018 no Portal SPED o cronograma de implantação da versão 1.4 da EFD-Reinf.

A versão 1.4 dos leiautes da EFD-Reinf foi publicada, conforme Ato Declaratório Executivo - ADE n° 65, de 26 de setembro de 2018, e sua implementação se dará conforme segue: a) O ambiente de produção restrita (ambiente de testes) para a versão 1.4 estará disponível a partir do dia 04/10/2018, o ambiente ficará inativo no período entre 19h e 21h do dia 03/10/2018 para atualização da aplicação para a versão 1.4.

b) A atualização do ambiente de produção para a versão 1.4 será efetuada no dia 29/10/2018, entre 08h e 10h, período em que o ambiente estará indisponível.

A versão 1.4 será exigida para os eventos a partir da competência de 10/2018.

Os eventos referentes a competência 09/2018 devem ser entregues no leiaute da versão 1.03.02.

Para a versão 1.4 não será liberada Nota referente ao Extrator SAP do Comply.

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2. COMPLY

1.1 INTEGRAÇÃO – EXTRATORES SAP

1.1.1 INTERFACEDEINDUSTRIALIZAÇÃO

 Componente Abap Extrator Industrialização Bloco K – Evolução do extrator ABAP, onde foi disponibilizado a extração para os novos Registros do Bloco K - K290, K291, K292, K300, K301 e K302.

Processamento da produção conjunta própria:

Para o movimento ser classificado como Produção Conjunta SAP o produto planejado da ordem deve ter a configuração o campo FLG_MLTPS (visão CAUFV) preenchido.

Processamento da produção conjunta em terceiros:

Para o movimento ser classificado como Produção Conjunta SAP o produto planejado da ordem deve ter a configuração o campo KZKUP (tabela MESG).

Importante:

Nas informações complementares terá um texto adicional com o objetivo de apoiar funcionalmente e demonstrar a necessidade, para assim atender o Extrator Sonda de Industrializações.

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R&D – Research & Development 1.2 CADASTROS BÁSICOS

1.2.1 MOVIMENTODEESTOQUE

Para atender as alterações do Guia Prático 2.0.21 e Ato COTEPE 48/2017 referente ao Bloco K, disponibilizamos as seguintes opções de código no campo "Classificação Item" da tela "Movimentos de Estoque".

 12 - Produção Conjunta - Itens Produzidos  13 - Produção Conjunta - Insumos Consumidos

 14 - Produção Conjunta - Itens Produzidos por Terceiros  15 - Produção Conjunta - Insumos Consumidos por Terceiros  Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011306.

1.2.2 NOTAFISCAL

Inclusão do campo Código de Benefício Fiscal no item da Nota Fiscal. Esta informação é em atendimento à Receita Estadual do Paraná - Norma de Procedimento Fiscal – NPF 053/2018, que estabelece a obrigatoriedade de inclusão do código específico de benefício fiscal na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e), identificando os benefícios fiscais no campo “cBenef”.

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R&D – Research & Development 1.3 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

1.3.1 CAT_97-09

Melhoria efetuada no REGISTRO ÚNICO devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

 Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011283.

1.3.2 DIEF-CE

Melhoria efetuada no registro CFC devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

1.3.3 CONVÊNIO30-04

Melhoria efetuada nos registros "1" e "2" devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

 Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011285. 1.3.4 DIC-SE

Melhoria efetuada nos registros "TIPO 76" e "TIPO 88 – Detalhe 11" devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

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R&D – Research & Development 1.3.5 SINTEGRA

Melhoria efetuada nos registros "TIPO 50" e "TIPO 76" devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

1.3.6 SP_PORTARIACAT15/2014

A Portaria CAT 15/14, disciplina a forma pela qual as empresas responsáveis pela impressão conjunta, em um único documento de cobrança, das Notas Fiscais de Serviço de Comunicações, modelo 21 ou Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, prestarão informações ao fisco, conforme previsto no artigo 7º do Anexo XVII do Regulamento do ICMS.

Artigo 1º - As empresas responsáveis pela impressão conjunta dos documentos fiscais, nos termos do artigo 7º do Anexo XVII do Regulamento do ICMS, deverão:

I - elaborar arquivos digitais contendo as informações dos documentos fiscais impressos conjuntamente no período de apuração, conforme instruções contidas no Manual de Orientação (Anexo I);

II – transmitir à Secretaria da Fazenda, até o último dia do mês subsequente ao do período de apuração, os arquivos digitais gerados nos termos do inciso I, observada a disciplina prevista no artigo 6º, §§ 1° ao 5º da Portaria CAT-79/03, de 10-09-2003.

Liberação de acesso as telas:

Para liberar o acesso as telas Cadastro de Emitente e Documentos Fiscais - CAT 15 acessar: Sistema > Atividade > Atividade x Transação.

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R&D – Research & Development Tela Cadastro de Emitente

A tela foi disponibilizada para o cadastro das informações de Emitente necessárias para a geração dos arquivos magnéticos.

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R&D – Research & Development Será demonstrada a mensagem abaixo ao tentar inserir um emitente já cadastrado.

Tela Documentos Fiscais - CAT 15

Para visualização das informações importadas foi disponibilizada a tela Documentos Fiscais - CAT 15 que permite alteração, inclusão e exclusão de dados.

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R&D – Research & Development Arquivo Magnético

Gerenciamento de Obrigações

Menu: Obrigações > Gerenciamento de Obrigações

 Para associar o processo da obrigação SP_Portaria CAT 15/14 na Matriz x Filial desejada, acessar:

Obrigações > Acessórias > SP_Portaria CAT 15/14 > Permissões de execução de processos

 Para manutenção dos Parâmetros, abaixo acessar:

Obrigações > Acessórias > Estadual > SP_Portaria CAT 15/14 > Parâmetros.

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R&D – Research & Development arquivo_tipo_gravacao – Indica o local onde será gravado o arquivo. Valores possíveis:

01 – Banco de Dados 02 – Caminho Servidor

arquivo_caminho_geracao_subpasta – Indicar a subpasta de geração dos arquivos magnéticos. Válido somente quando o parâmetro arquivo_tipo_gravacao estiver como 02 – Caminho Servidor.

Geração do arquivo magnético

Informar o período, matriz e filial, e a obrigação SP Portaria CAT 15/14.

O sistema permite que a informação abaixo seja complementada antes da efetiva geração do arquivo:

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R&D – Research & Development O arquivo será gerado com as informações importadas para a Tela Documentos Fiscais - CAT 15 e as Notas Fiscais da Tela Nota Fiscal Detalhada utilizando como parâmetro de seleção os Emitentes cadastrados na Tela Cadastro de Emitente.

1.3.7 SEFII–PE

LA_ICMS

Inclusão dos modelos 63 - BP-e e 67 - CT-e - OS na linha E120 do Bloco E realizadas com base no documento 'Orientações BP-e e CT-e-OS no SEF 2012' disponibilizado no site da Secretaria da Fazenda no link da SEF II.

O modelo 67 também foi incluso na geração das linhas 0150, 0400 e 0450 do Bloco 0 e linhas E305, E310, E330 e E340 do Bloco E.

E o modelo 63 nas linhas E305, E310, E330 e E340 do Bloco E e linhas 0400 e 0450 do Bloco 0.

Incluso os códigos abaixo da tabela 5.2.1 na Condição de Negócio SEFIIPE_DETALHE_AJUSTE_ICMS conforme Portaria 255 de 12/2017.

A inclusão dos códigos foi realizada com base na Notícia disponibilizada no site da Secretaria na Fazenda conforme print:

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Código Descrição

511 Dedução: crédito presumido do PRODEPE "Indústria" (Decreto 21.959/99, artigos 5º, 6º e 7º) 512 Dedução: crédito presumido do PROIND (Decreto

44.766/17, artigo 2º, I, II, III e IV e §2º)

513 Dedução: crédito presumido do PRODEPE “Comércio Importador Atacadista” (Decreto 21.959/99, artigos 8º e 9º)

514 Dedução: crédito presumido do PRODEPE “Central de Distribuição” (Decreto 21.959/99, artigo 10) 515 Dedução: crédito presumido do PRODEAUTO

(Decreto 41.934/15, artigo 2º, I, a / artigo 2º, II, a / artigo 2º, VI, b)

516 Dedução: crédito presumido do “PEAP” (Decreto 34.560/10, artigo 2º, II, a / artigo 2º-A, II, b)

517 Dedução: crédito presumido do “PROCALÇADOS” (Decreto 30.403/07, artigo 1º, I e §2º / artigo 1º-A) 518 Dedução: crédito presumido do PROINFRA (Decreto

14.876/91, artigo 650-E)

519 Dedução: outros créditos presumidos (incentivo fiscal)

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R&D – Research & Development GI_ICMS

Inclusão dos modelos 63 - BP-e e 67 - CT-e - OS nas linhas G025, G050, G400, G410, G450 e G460 do Bloco G e nas linhas 8030, 8040 e 8050 do Bloco 8.

Obs: Com a inclusão da validação do modelo 67 através dessa versão não serão mais realizadas as regras fixas que foram publicadas na Nota 010455.

Inclusão de melhoria na geração do registro 0465 do Bloco 0 devido a alteração no dicionário de dados das tabelas de Nota Fiscal Detalhada para que os identificadores das tabelas passem a suportar valores com até 20 dígitos.

Melhoria efetuada no registro 0450 do Bloco 0, registros E100, E105, E305, E310 e E330 do Bloco E e registro G025 o Bloco G devido a alteração de chave primaria nas tabelas de Nota Fiscais Detalhadas.

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R&D – Research & Development Central de Geração

Tratamento na Central de Geração para demonstrar o botão da tela Complementar Informações que estava sobrepondo.

 Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011222. 1.3.8 GIA_MENSAL-RJ

O campo Versão do Aplicativo Gerador do Registro Tipo 0000 passa a ser informado com 0.3.3.5.

Foi inserido o parâmetro 'gia_rj_versao_leiaute' com a Descrição: "Informar a versão do leiaute para gerar no arquivo" no item Parâmetros da tela Gerenciamento de Obrigações para parametrizar a versão informada no campo Versão do Aplicativo Gerador do Registro Tipo 0000. A partir da próxima versão não será mais necessário disponibilizar Nota para alterar o campo, pois passa a ser parametrizável.

Menu: Obrigações > Gerenciamento de Obrigações > Obrigações > Acessórias > Estadual > Arquivo magnético mensal GIA-RJ > Parâmetros

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R&D – Research & Development 1.3.9 SP_CONV115

Este desenvolvimento atende a apresentação de informações em meio eletrônico, pelas empresas de telecomunicação, em substituição ao procedimento estabelecido no subitem 5.2.5.2 do Anexo Único do Convênio ICMS 115/2003, relativamente aos terminais telefônicos dos planos de prestações de serviços telefônicos corporativos, familiares ou similares.

PERMISSÃO DE EXECUÇÃO

Para geração do arquivo se faz necessária a permissão para execução do processo ATO_COTEPE_74_17 no gerenciamento de obrigações.

Menu: Obrigações > Gerenciamento de Obrigações

Para vinculação do processo, é necessário selecionar a obrigação acessória estadual 'Convênio 115/03' e editar as informações na aba 'Permissões de execução dos processos', conforme demonstrado abaixo:

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R&D – Research & Development PROCESSO DE GERAÇÃO

O processo iniciará quando o usuário, através da tela Central do Comply, solicitar para um período mensal, Matriz e Filial, o ATO_COTEPE_74_17.

A finalidade "N - Normal" e o "Num. Sequencial 01" estão como default. Caso seja necesssário, estes campos podem ser alterados para "S - Substituto" e "02".

Os arquivos serão identificados no formato:

 Melhoria realizada na geração do arquivo para que um novo volume de mesmo modelo, série e período de apuração seja criado quando atingido o limite de 999.999.999 documentos fiscais.

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R&D – Research & Development  Melhoria realizada para que seja gerado um relatório com a informação destacada

abaixo sempre que não houver movimentação de documentos fiscais no período selecionado.

 Melhoria realizada na geração da obrigação devido alterações na chave primária e no dicionário de dados das tabelas de notas fiscais detalhadas, para que os identificadores passem a suportar valores com até 20 dígitos.

 Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011325

1.3.10 LIVROELETRÔNICODEBRASÍLIA-DF

BLOCO 0

 Inclusão do modelo 67 na geração dos registros 0150, 0175, 0400, 0450, 0455 e 0465.

BLOCO D

 Inclusão do modelo 67 na geração do registro D020.

 Melhoria no registro D020 e complementares devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

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R&D – Research & Development BLOCO E

 Inclusão do modelo 67 na geração dos registros E120, E310, E320 e E330.

 Melhoria nos registros E020 e E120 devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

 Essa funcionalidade está disponível através da Nota 011373. 1.4 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

1.4.1 SAATRI - ARQM127 e DEISS - ARQM130

Desenvolvimento das Obrigações SAATRI - ARQM127 e DEISS - ARQM130 para a declaração dos documentos de serviços tomados, de acordo com as opções cadastradas na tela Configuração das Obrigações Municipais.

A obrigação municipal SAATRI - ARQM127 é apresentada em arquivo .txt, sendo composta pelos registros: Header, Detalhe, Footer e DEISS - ARQM130.

A obrigação municipal DEISS - ARQM130 é apresentada em arquivo .txt, e não possui registros de identificação.

1.5 SPED FISCAL

1.5.1 BLOCO K

Em atendimento ao Ato COTEPE 44/2018 e ao Guia Prático 3.0, foram desenvolvidos os seguintes registros do Bloco K referentes à produção conjunta:

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R&D – Research & Development  K291 – Produção Conjunta – Itens Produzidos

 K292 – Produção Conjunta – Insumos Consumidos

 K300 – Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros

 K301 – Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos

 K302 – Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos

Conforme definição do Guia Prático - Versão 3.0, entende-se por produção conjunta: "a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados, conforme a relevância nas vendas do contribuinte, como coprodutos ou subprodutos."

Além dos novos registros, foram inseridas novas opções no campo 08 (Origem) do registro K270, a saber:

 6 – Correção de apontamento de produção relativo ao Registro K291;  7 – Correção de apontamento de consumo relativo ao Registro K292;  8 – Correção de apontamento de produção relativo ao Registro K301;  9 – Correção de apontamento de consumo relativo ao Registro K302.

K290 – Produção Conjunta – Ordem de Produção

Para geração deste registro serão consideradas as informações das telas "Ordem de Produção" e "Movimento de Estoque".

O relacionamento destas tabelas se dará através dos campos "Identificador da Produção" e "Ordem de Produção", conforme ilustrado abaixo:

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R&D – Research & Development Desta forma, quando houver lançamento com o mesmo Identificador da Produção (Ex. K290_3) na Ordem de Produção, ou seja, a produção for controlada por ordem de produção, este registro será gerado nas seguintes condições:

 Se Ordem de Produção for iniciada e concluída no período de apuração (K100);

 Se Ordem de Produção for iniciada e não concluída no período de apuração (OP em que a produção ficou em elaboração), em que haja informação de produção (K291) e/ou consumo de insumos (K292);

 Se Ordem de Produção for iniciada em período anterior e concluída no período de apuração;

 Se Ordem de Produção for iniciada em período anterior e não concluída no período de apuração, em que haja informação de produção (K291) e/ou consumo de insumos (K292).

Observação: nas situações em que a Ordem de Produção iniciou em período anterior, serão considerados apenas os lançamentos da Movimento de Estoque do período de geração.

Nesta situação, os campos 02 (DT_INI_OP), 03 (DT_FIN_OP) e 04 (COD_DOC_OP) serão demonstrados de acordo com as informações da tela "Ordem de Produção".

Caso o processo não seja controlado por ordem de produção, ou seja, se o Identificador da Produção não constar na tela "Ordem de Produção, este registro será gerado com base nos lançamentos da tela "Movimento de Estoque" no período de apuração apresentado no registro K100. Portanto, quando a produção for controlada pelo período de apuração, este registro será gerado quando pelo menos um dos registros filhos (K291 ou K292) for gerado. Nesta situação, os campos “02 - DT_INI_OP”, “03 - DT_FIN_OP” e “04 - COD_DOC_OP” não serão apresentados, já que o Identificador da Produção não constará na tela "Ordem de Produção".

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IMPORTANTE: para a geração dos registros K291, K292, K301 e K302, detalhados a

seguir, será considerado o campo Classificação Item da tela "Movimento de Estoque". Para as novas classificações serem exibidas nesta tela, é necessário atualizar a Nota 011306.

Interface: As novas classificações foram disponibilizadas no extrator de industrialização

através da Nota 011329.

K291 – Produção Conjunta – Itens Produzidos

Para a geração deste registro serão considerados os lançamentos da tela "Movimento de Estoque" no período de apuração demonstrado no registro K100, cujo o campo "Classificação Item" esteja configurado com 12 - Produção Conjunta – Itens Produzidos.

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R&D – Research & Development Este registro será gerado apenas para os produtos classificados como tipo de item: 03 (Produto em Processo) ou 04 (Produto Acabado) na tela de cadastro de Produto, conforme exemplo ilustrado a seguir:

K292 – Produção Conjunta – Insumos Consumidos

Para a geração deste registro serão considerados os lançamentos da tela "Movimento de Estoque" no período de apuração demonstrado no registro K100, cujo o campo "Classificação Item" esteja configurado com 13 - Produção Conjunta – Insumos Consumidos.

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R&D – Research & Development Este registro será gerado apenas para os produtos classificados como tipo de item: 00 (Mercadoria para Revenda), 01 (Matéria-prima), 02 (Embalagem), 03 (Produto em Processo), 04 (Produto Acabado), 05 (Subproduto) ou 10 (Outros insumos) na tela de cadastro de Produto, conforme exemplo ilustrado a seguir:

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Importante: o relacionamento do Insumo (Registro K292) com seus respectivos Produtos

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R&D – Research & Development Exemplo:

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R&D – Research & Development Considerando o exemplo supracitado, foi utilizado o insumo INS1 para se produzir os produtos acabados PROD ACAB A e PROD ACAB B, sendo os registros K290, K291 e K292 apresentados da seguinte forma:

|K290|01122017|31012018|K290_3| |K291|PROD ACAB A|8,000|

|K291|PROD ACAB B|123,000| |K292|INS1|122,000|

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R&D – Research & Development K300 – Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros

Para geração deste registro serão consideradas as informações da tela "Movimento de Estoque".

Será gerado quando houver dados no período para a geração do registro K301, ou seja, quando a data do reconhecimento da produção ocorrida no terceiro estiver no período de geração.

K301 – Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos

Para a geração deste registro serão considerados os lançamentos da tela "Movimento de Estoque" no período de apuração demonstrado no registro K100, cujo o campo "Classificação Item" esteja configurado com 14 - Produção Conjunta – Itens Produzidos por Terceiros.

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R&D – Research & Development Este registro será gerado apenas para os produtos classificados como tipo de item: 03 (Produto em Processo) ou 04 (Produto Acabado) na tela de cadastro de Produto, conforme exemplo ilustrado a seguir:

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R&D – Research & Development K302 – Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos

Para a geração deste registro serão considerados os lançamentos da tela "Movimento de Estoque" no período de apuração demonstrado no registro K100, cujo o campo "Classificação Item" esteja configurado com 15 - Produção Conjunta – Itens Produzidos por Terceiros.

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R&D – Research & Development Este registro será gerado apenas para os produtos classificados como tipo de item: 00 (Mercadoria para Revenda), 01 (Matéria-prima), 02 (Embalagem), 03 (Produto em Processo), 04 (Produto Acabado), 05 (Subproduto) ou 10 (Outros insumos) na tela de cadastro de Produto, conforme exemplo ilustrado a seguir:

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Importante: o relacionamento do Insumo (Registro K302) com seus respectivos Produtos

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R&D – Research & Development Exemplo:

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|K300|30012018|

|K301|PROD ACAB C|8,000000|

|K301|PROD ACAB A|9,000000|

|K302|INS1|1,000000|

Pré-requisitos para geração dos novos registros: 1. Perfil de Apresentação

É necessário associar os novos registros ao Perfil de Apresentação utilizado na geração do arquivo.

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R&D – Research & Development 2. Pacote de Geração

Para gerar os novos registros do Bloco K, é necessário utilizar o pacote SPED-FISCAL_V13_BETA.

Apesar da vigência dos novos registros ser Janeiro/2019, para realização de testes o período inicial deste pacote é Dezembro/2017.

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Atenção: este pacote deve ser utilizado apenas para testes dos novos registros do Bloco

K. A utilização deste pacote em períodos indevidos pode ocasionar erros na geração do arquivo.

1.6 RELATÓRIOS

1.6.1 RELATÓRIOS

Desenvolvimento de novo Relatório "Estrutura e Análise do Plano de Contas", que executa algumas validações para identificar inconsistências que afetam diretamente a geração dos SPED´s ECD e ECF.

Para a geração, é necessário autorizar o acesso na tela Atividade X Relatório.  Escolher a Aplicação e o Relatório;

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R&D – Research & Development  Selecionar a Atividade correspondente;

Clicar em Aplicar Alterações.

A geração do Relatório é efetuada na Galeria de Relatórios. Selecionar o relatório ou pesquisar pelo nome;

 Incluir os parâmetros necessários para a geração, conforme a tela abaixo;  Clicar em Processar;

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R&D – Research & Development  Após término da geração, clicar no relatório e em visualizar.

Segue layout que será demonstrado:

Após a demonstração da estrutura do Plano de Contas, será exibido algumas inconsistências, conforme abaixo:

1 - Inconsistências do plano x matriz para o plano selecionado (se está com menos de 1 ano e não tem situação especial para a matriz);

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2 - Se está intercalado com outro plano de contas; 3 - Matrizes associadas;

4 - Inconsistências de Natureza (naturezas vazias ou com o pai diferente ex Ativo e filhos como natureza Passivo);

5 - Se tem referências circulares, exemplo, conta analítica pai de outra conta analítica;

6 - Se as contas pai possuem vigência inicial superior a vigência das contas filhas; 7 - Se os níveis das contas estão coerentes.

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3. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento

Federal

 Ato Declaratório nº 65/2018_RFB

 Nota Técnica Nº 02/2018 Tabela 09 CPRB EFD-Reinf  Não houve Estadual  LA_Programa VAF_Versão 7.07.10  LA_Validador Posvalid_Sefaz/PB_Versão 2.2.9.14  LA_DECLAM-IPM_Versão 3.2.0.2_Sefaz/RJ  LA_DCIP_Versão 2013.22_Sefaz/SC

Municipal  Não houve  Não houve

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4. NOTAS LIBERADAS NO PORTAL

Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades, facilitando assim a visualização e identificação das atualizações.

As notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização.

As Notas com maior importância estão destacadas em negrito, sendo recomendada pelo Produto.

ATENÇÃO

Mantenha seus ambientes atualizados, facilitando assim o suporte em eventuais problemas.

INTEGRAÇÃO – EXTRATORES SAP

Nota Funcionalidade Descrição Data

011329 Interface de Industrialização

Componente Abap Extrator Industrialização - Bloco K (/PWSATI/ZLFR950): Liberação do Extrator ABAP - versão 4.00.00.0069 para permitir a classificação em atendimento dos novos registros K290, K291, K292, K300, K301 e K302 (Novo Leiaute - Produção Conjunta); Ajuste na classificação do processo, onde a data de encerramento da ordem de produção está em período anterior ao da extração; Correção do DUMP- MOVE_TO_LIT_NOTALLOWED_NODAT.

12/09/2018

011385 Interface de Diretos

Componente Abap Interface de Diretos - Correção atribuição do Código Retenção de acordo com o nível nota.

Componente Abap Interface de Diretos - Ajuste na transação /PWSATI/ZLFM001 (DE/PARA impostos diretos);

Componente Abap Interface de Diretos - Correção na extração dos impostos retidos quando há mais de uma fatura e divisões (filiais) distintas;

Componente Abap Interface de Diretos - Adequação na interface para carregar o cód. do serviço, independente do preenchimento do campo TMISS

28/09/2018

CADASTROS BÁSICOS

011306 Movimento de Estoque

Desenvolvimento de novos códigos de "Classificação

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R&D – Research & Development 011308 Nota Fiscal

Inclusão do campo Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item para possibilitar atualizar o campo nas Interfaces de Notas Fiscais Indiretos e Informações Retroativas

03/09/2018

011313 Nota Fiscal Tratamento para o campo de pesquisa Número da

Nota Fiscal 04/09/2018

011316 Nota Fiscal Desenvolvimento do campo BTV_IND_ORIGEM para

a tabela BSC_TELECOM_VOLUMES 05/09/2018

011288 Parâmetros

Tratamento realizado na tela de Configurar Parâmetro quando a tabela de parâmetros configurados estiver sem dados.

20/09/2018

011314 Tipo Frete Atualização dos códigos de Frete para a tela Tipo

Frete. 20/09/2018

011328 Parâmetros Tratamento para novas configurações de parâmetro. 20/09/2018

011352 Inventário Tratamento para o campo "Origem Produto" para a tela

de Inventário 20/09/2018

011215 Nota Fiscal Desenvolvimento das colunas Dígito CFOP e IVA para

a tela de item da Nota Fiscal. 20/09/2018

011310 Nota Fiscal Tratamento na arquitetura das tabelas utilizadas pela

tela de Nota Fiscal Detalhada 20/09/2018

011339 Nota Fiscal Desenvolvimento do campo "Código Munícipio da

Transação" para atender a tela de Nota Fiscal 20/09/2018

011340 Nota Fiscal

Desenvolvimento da Tela "Gerenciamento Validação" para edição do status de Ativo/Inativo das regras de validação do tipo de configuração "Negócio" utilizadas na tela de Nota Fiscal.

20/09/2018

CENTRAL DE PROCESSOS

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RETIDOS

011362 Apuração

Apuração dos Retidos-Tratamento para evitar mensagem de erro ao informar a Data de Pagamento para efetuar o cálculo de juros e multas do período.

20/09/2018

INDIRETOS

Nota Funcionalidade Descrição Data

Não houve publicação de Notas

CIAP

011337 Relatórios

Tratamento efetuado no relatório de CIAP STC0002 - Relação de Fichas por Status, que apresentava mensagem de erro na geração, para banco de dados Oracle.

13/09/2018

PIS/COFINS

CONTABILIZAÇÃO

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RELATÓRIOS

011309 Relatórios

Desenvolvimento de novo Relatório "Estrutura e Análise do Plano de Contas", que executa algumas validações para identificar inconsistências que afetam diretamente a geração dos SPED´s ECD e ECF.

04/09/2018

011315 Relatórios

Tratamento efetuado no Relatório Balanço Patrimonial para não ocorrer erro na solicitação, quando o banco de dados for SQL.

05/09/2018

OBRIGAÇÕES FEDERAIS

011317 DIRF

DIRF 2018 - Tratamento efetuado para demonstrar corretamente o formato do campo Data do Evento, no registro DECPJ, quando existir a necessidade de entregar a DIRF devido à alguma situação especial.

06/09/2018

011319 DCTF

Tratamento efetuado nos campos Valor do Débito e Valor Pago no Débito para apresentar o conteúdo valor do principal.

06/09/2018

OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

011283 CAT_97-09

Melhoria efetuada no REGISTRO ÚNICO devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

10/09/2018

011284 DIEF_CE

Melhoria efetuada no registro CFC devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

10/09/2018

011285 Convênio 30-04

Melhoria efetuada nos registros "1" e "2" devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

10/09/2018

011286 SE_DIC

Melhoria efetuada nos registros "TIPO 76" e "TIPO 88 - Detalhe 11" devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

10/09/2018

011287 SINTEGRA

Melhoria efetuada nos registros "TIPO 50" e "TIPO 76" devido à alteração na chave primária das tabelas de notas fiscais detalhadas.

10/09/2018

011325 SP_CONV115 Diversas melhorias realizadas na geração da

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R&D – Research & Development 011255 SP_Portaria CAT

15/2014

Desenvolvimento do arquivo magnético da Portaria

CAT 15/2014. 11/09/2018

011335 SC_Gia Mensal (DIME)

Tratamento no registro 30 quadro 09 do arquivo magnético e relatório para não ocorrer duplicidade nos itens totalizadores.

13/09/2018

011222 SEF II - PE

Alterações nos arquivos LA_ICMS e GI_ICMS da SEF_II do Estado de Pernambuco para atender a Versão 1.6.0.11 e melhorias devido a alteração no dicionário de dados e chave primaria das tabelas de Nota Fiscal Detalhada.

19/09/2018

011353 RJ_GIA Mensal

Alteração no arquivo magnético da Gia Mensal do Estado do Rio de Janeiro para atender a versão 0.3.3.5 e melhoria.

19/09/2018

011358 Obrigações Estaduais Gerais

Tratamento na Central de geração para não demonstrar o campo Filial ao informar uma filial para geração de obrigações.

21/09/2018

011370 SP_CONV115

Desenvolvimento de arquivo eletrônico auxiliar as prestações inerentes ao plano de serviço corporativo, familiar ou similares de acordo com o Ato Cotepe/ICMS 74/17.

24/09/2018

011373 DF_Livro Eletrônico de Brasília

Inclusão do modelo 67 na geração dos Blocos "0", "D" e "E" do arquivo magnético do Livro Eletrônico de Brasília - DF.

25/09/2018

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

011324 Arquivo Municipal

Tratamento efetuado nas obrigações BHISS Digital - DES, ARQM0124 - ISS DIGITAL e em diversas obrigações na Geração por Todas Filiais.

10/09/2018

011381 Arquivo Municipal

Tratamento efetuado nas obrigações ISS Web - ARQM0103, Declaração de NFS Recebidas - ARQM0126, DIEF e ISS Florianópolis.

26/09/2018

011384 Arquivo Municipal Desenvolvimento das obrigações SAATRI - ARQM127

e DEISS - ARQM130 28/09/2018

OBRIGAÇÕES OIL E GÁS

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SPED FISCAL

011304 Bloco G Tratamento para solucionar erro na geração do

registro G130 03/09/2018

011305 Crédito Fiscal

Tratamentos: Possibilidade de gravação dos dados com o campo Crédito Utilizado no Período com valor igual a zero. Melhorias realizadas para apresentação de mensagens quando cadastros incluídos em duplicidade.

03/09/2018

011321 Bloco C

O relacionamento entre as tabelas de armazenamento de dados das Notas Detalhadas foi modificado para chaves compostas e em função disto houve tratamento na geração dos registros relacionados a estas notas nos Blocos C, D e 1, com o objetivo de melhoria de performance.

06/09/2018

011329 Interface de Industrialização

Componente Abap Extrator Industrialização - Bloco K (/PWSATI/ZLFR950): Liberação do Extrator ABAP - versão 4.00.00.0069 para permitir a classificação em atendimento dos novos registros K290, K291, K292, K300, K301 e K302 (Novo Leiaute - Produção Conjunta); Ajuste na classificação do processo, onde a data de encerramento da ordem de produção está em período anterior ao da extração; Correção do DUMP- MOVE_TO_LIT_NOTALLOWED_NODAT.

12/09/2018

011331 Bloco K

Em atendimento ao Ato COTEPE 44/2018 e ao Guia Prático 3.0, foram desenvolvidos os novos registros do Bloco K referentes à produção conjunta (K290, K291, K292, K300, K301 e K302). Além dos novos registros, foram inseridas novas opções no campo 08 (Origem) do registro K270.

14/09/2018

011343 Bloco H

Tratamento na apresentação do campo 05 - VL_UNIT do registro H010, para que ao apresentar vários registros do mesmo Código do produto, o cálculo do Valor Unitário seja uma média para que o valor seja igual para todos os registros H010 apresentados, sem diferenças nas últimas casas decimais.

17/09/2018

011363 Configurar Valores Agregados

Tratamento realizado na tela Configurar Valores Agregados para que não ocorra erro ao exibir ou excluir uma configuração sem parametrização.

21/09/2018

011382 Crédito Fiscal

Tratamento nas conversões de data da funcionalidade durante a pesquisa dos combos Cód. Ajuste SEFAZ e Tipo de Utilização.

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SPED CONTÁBIL

011326 Bloco K

Tratamento efetuado na tela Lançamento de Valor Absoluto e Eliminado com adequação do cálculo de Valor Absoluto Consolidado, em atendimento ao Guia Prático da ECD. Tratamento na tela de Contas x Empresas Participantes para não ocorrer erros no vínculo de contas.

11/09/2018

011376 DRE

Tratamento efetuado no relatório DRE Analítico para demonstrar as contas analíticas, tratamento na tela da DRE para não apresentar mensagem de demonstrações não cadastradas mais de uma vez.

25/09/2018

SPED CONTRIBUIÇÕES

011344 Consolidação Notas Fiscais Detalhadas

Tratamento realizado no relacionamento entre as tabelas de armazenamento de dados do Processo de Consolidação de Notas Fiscais Detalhadas, modificando as chaves para chaves compostas com o objetivo de melhoria de performance.

17/09/2018

011367 Natureza de Receitas x Produtos

Melhorias realizadas na Tela Natureza de Receitas x Produtos, permitindo exportação e importação das parametrizações através de arquivo.txt.

21/09/2018

SPED ECF

011185 Lalur – Lacs

Tratamento efetuado na tela do LALUR - LACS para equalização da inclusão da CSLL no saldo inicial e adições parte A

20/09/2018

SPED – FUNCIONALIDADES COMPARTILHADAS

011374 Plano de Contas

Tratamento efetuado na tela do Plano de Contas para permitir a alteração da vigência inicial e correção da associação da matriz ao plano.

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APURAÇÃO PIS/COFINS

011320 Unidade Imobiliária

Tratamento realizado na Importação do arquivo.txt da Tela Unidade Imobiliária para correção na conversão de valores durante atualização do Valor Total de Venda.

06/09/2018

APURAÇÃO FUST-FUNTTEL

011342 APURAÇÃO FUST-FUNTTEL

Desenvolvimento das apurações FUST e FUNTTEL

para empresas do ramo de Telecomunicações. 14/09/2018

APURAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VALIDAÇÃO FISCAL

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