POSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
1
FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
1ª REVISÃO
AO
ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA, P.P.A. E P.P.I.
DA JUNTA DE FREGUESIA DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
NO
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
2
MEMÓRIA DESCRITIVA DA PROPOSTA DE .REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2016
PARA SER APRECIADA E APROVADA NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Índice
Matéria
Página
1. NOTA INTRODUTÓRIA
3
2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
2.1. – Revisão Orçamental das Receitas
2.2. – Revisão Orçamental das Despesas
2.3. – Revisão do Plano Plurianual de Investimentos
2.4. – Revisão do Plano das Actividades mais Relevantes
5
6
7
12
14
3. DOCUMENTOS PREVISIONAIS CORRIGIDOS
3.1. – Resumo do Orçamento
3.2. – Orçamento da Receita
3.3. – Orçamento da Despesa
3.4. – Plano Plurianual de Investimentos
3.5. – Plano das Actividades mais Relevantes
20
21
22
25
39
43
4. NOTA CONCLUSIVA
59
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
3
1 – NOTA INTRODUTÓRIA
De acordo com alínea a) do nº.1 do artigo 16.º. da Lei 75/2013 de 12 de Setembro de 2013, é da
competência da Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta, aprovar as opções do plano e a
proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões.
No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das modificações ao orçamento e
planos de actividades, a Junta de Freguesia, deliberou submeter à Assembleia de Freguesia a
presente proposta de revisão orçamental, dada a necessidade das modificações a fazer nos
documentos previsionais iniciais aprovados em Dezembro do ano findo.
A Junta de Freguesia como órgão executivo da Freguesia de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras, obrigada a cumprir as regras previsionais instituídas, insere nesta nota introdutória
um quadro explicativo dos vários tipos de modificação orçamental legalmente consentidos, para
conhecimento dos eleitos que integram o órgão deliberativo e fiscalizador.
QUADRO EXPLICATIVO DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
(adaptação do quadro n.º27 do “POCAL COMENTADO”)
TIPO DE
MODIFICAÇÃO
Requisitos
Características
Procedimento
1 - Aumento global
da despesa
1.1 – Abertura de
créditos
existentes
1.2 – Aumento de
dotações
existentes
- Necessidade de despesas concretas
- Inexistência de dotações orçamentais
- Manutenção do equilíbrio corrente
- Incorporação de receita legalmente consignada
- Incorporação de empréstimos contratualizados
médio e longo prazo destinados a despesas
específicas
Alteração
Orçamental
- Utilização do saldo do exercício anterior
- Incorporação de novas receitas que a autarquia
esteja autorizada a arrecadar
Revisão
Orçamental
- Despesa inicialmente prevista com
dotação
insuficiente
- Justificação da insuficiência de dotação
- Dotação expressamente classificadas como
ampliáveis, na aprovação do orçamento
- Antecipação de ações previstas para anos
- Incorporação da receita legalmente consignada
a
determinadas despesas
-
Incorporação
de
novos
empréstimos
contratualizados de médio e longo prazo, destinados
a determinadas ações
Alteração
Orçamental
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
PROPOSTA DE REVISÃO ORÇAMENTAL A APROVAR NA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
4
posteriores
- Utilização do saldo do exercício anterior
- Incorporação de novas receitas que a autarquia
esteja autorizada a arrecadar
- Incorporação de eventual excesso de cobrança
de
receita, relativamente à totalidade de receitas
previstas e já arrecadadas
Revisão
Orçamental
2 – Manutenção da
despesa global
com
redistribuição
de dotações
- Créditos insuficientes
- Créditos inexistentes
- Créditos em excesso, em montante igual ou
superior aos créditos
insuficientes
- Justificação da necessidade da
ampliação de
dotação
- Justificação da possibilidade de diminuição de
dotações
- Obediência às limitações de transferência de
dotações (salvaguarda
de despesas com
vinculação externa)
- Manutenção do equilíbrio corrente (receitas
correntes maiores ou iguais às despesas
correntes)
- Transferência de créditos inter-rubricas
orçamentais
e/ou interações dos PPI ou das Grandes Opções do
Plano
Alteração
Orçamental
- Abertura de novas rubricas orçamentais e/ou novas
ações
Revisão
Orçamental
3 – Diminuição ou
anulação
de
receitas
(a)
- Alterações substanciais aos contratos
que
vinculam as previsões orçamentais
- Alterações substanciais das deliberações
ou
da lei que fundamentou o cálculo das
previsões de receitas a arrecadar
- Diminuição do orçamento da receita
- Retificações às dotações orçamentais da Despesa,
com diminuição ou anulação das mesmas
- Retificação ou anulação de dotações de Ações das
GOP’s
Revisão
Orçamental
(a) – É este tipo de modificação que serve de base à elaboração da MEMÓRIA DESCRITIVA DA 1.ª REVISÃO ORÇAMENTAL DE 2013, QUE
CONSUBSTANCIA A APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO CORRIGIDO, QUE ACTUALIZA O ORÇAMENTO INICIAL APROVADO, CUJA
ELABORAÇÃO RESPEITOU AS REGRAS PREVISIONAIS CONSTANTES DO DECRETO-LEI N.º 84-A/2002, de 05 de Abril.
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2. MAPAS DAS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS
Os mapas de modificações orçamentais embora sejam apresentados como mapas prestadores de
contas, são também documentos a utilizar no decurso da execução orçamental, fundamentando
as propostas de alteração e revisão apresentadas à Junta de Freguesia e à Assembleia de
Freguesia.
Nos subcapítulos seguintes são apresentados os mapas que contemplam as propostas da Revisão
Orçamental das Receitas e das Despesas e da Revisão dos dois Planos de Actividade.
2.1. – Revisão Orçamental das Receitas
2.2. – Revisão Orçamental das Despesas
2.3. – Revisão do Plano Plurianual de Investimentos
6
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA
Revisão n.º
Classificação Económica
Código
Descrição
Dotação
Atual
Inscrições /
Reforços
Diminuições /
Anulações
Reposições
abatidas aos
pagamentos
Dotações
corrigidas
RECEITA
1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Pág. 1
Modificações Orçamentais
0600000000
Transferências correntes
516.838,00
1.274,00
0,00
0,00
518.112,00
0603000000
Administração central
103.836,00
1.274,00
0,00
0,00
105.110,00
0603010000
Estado
103.831,00
1.274,00
0,00
0,00
105.105,00
0603010400
Fundo de Financiamento das Freguesias
103.826,00
1.274,00
0,00
0,00
105.100,00
1600000000
Saldo da gerência anterior
0,00
129.702,74
0,00
0,00
129.702,74
1601000000
Saldo orçamental
0,00
129.702,74
0,00
0,00
129.702,74
1601010000
Na posse do serviço
0,00
129.702,74
0,00
0,00
129.702,74
Total
ÓRGÃO EXECUTIVO
ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 5 de abril de 2016
130.976,74
0,00
0,00
7
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Revisão N.º
Cl.
Orgânica
Classificação Económica
Código
Código
Descrição
Despesa
Dotação Atual
Modificações Orçamentais
Inscrições /
Reforços
Diminuições /
Anulações
Reposições
abatidas aos
pagamentos
Dotações
corrigidas
1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000
0100000000 Despesas com o pessoal
41.770,00
18,00
0,00
0,00
41.788,00
010000
0103000000 Segurança social
6.732,00
18,00
0,00
0,00
6.750,00
010000
0103090000 Seguros
273,00
18,00
0,00
0,00
291,00
010000
0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
273,00
18,00
0,00
0,00
291,00
010000
0200000000 Aquisição de bens e serviços
34.484,00
800,00
0,00
0,00
35.284,00
010000
0201000000 Aquisição de bens
2.352,00
600,00
0,00
0,00
2.952,00
010000
0201020000 Combustíveis e lubrificantes
1.550,00
500,00
0,00
0,00
2.050,00
010000
0201020200 Gasóleo
1.500,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
010000
0201210000 Outros bens
100,00
100,00
0,00
0,00
200,00
010000
0202000000 Aquisição de serviços
32.132,00
200,00
0,00
0,00
32.332,00
010000
0202090000 Comunicações
1.600,00
200,00
0,00
0,00
1.800,00
010000
0202090200 Telemóveis
1.600,00
200,00
0,00
0,00
1.800,00
010000
0600000000 Outras despesas correntes
676,00
8,00
0,00
0,00
684,00
010000
0602000000 Diversas
676,00
8,00
0,00
0,00
684,00
010000
0602030000 Outras
676,00
8,00
0,00
0,00
684,00
010000
0602030500 Outras
676,00
8,00
0,00
0,00
684,00
010000
0602030501 ANAFRE
655,00
8,00
0,00
0,00
663,00
826,00
0,00
0,00
77.756,00
76.930,00
010000
Total da Cl. Orgânica
020000
0100000000 Despesas com o pessoal
111.089,00
105,00
0,00
0,00
111.194,00
020000
0103000000 Segurança social
25.048,00
105,00
0,00
0,00
25.153,00
020000
0103090000 Seguros
1.637,00
105,00
0,00
0,00
1.742,00
020000
0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
1.637,00
105,00
0,00
0,00
1.742,00
020000
0200000000 Aquisição de bens e serviços
30.607,00
2.000,00
0,00
0,00
32.607,00
020000
0201000000 Aquisição de bens
2.966,00
500,00
0,00
0,00
3.466,00
020000
0201080000 Material de escritório
1.500,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
020000
0202000000 Aquisição de serviços
27.641,00
1.500,00
0,00
0,00
29.141,00
8
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Revisão N.º
Cl.
Orgânica
Classificação Económica
Código
Código
Descrição
Despesa
Dotação Atual
Modificações Orçamentais
Inscrições /
Reforços
Diminuições /
Anulações
Reposições
abatidas aos
pagamentos
Dotações
corrigidas
1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020000
0202170000 Publicidade
320,00
1.000,00
0,00
0,00
1.320,00
020000
0202190000 Assistência técnica
12.400,00
500,00
0,00
0,00
12.900,00
2.105,00
0,00
0,00
144.704,00
142.599,00
020000
Total da Cl. Orgânica
030000
0100000000 Despesas com o pessoal
51.052,00
1.370,00
0,00
0,00
52.422,00
030000
0101000000 Remunerações certas e permanentes
38.566,00
1.050,00
0,00
0,00
39.616,00
030000
0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
26.154,00
900,00
0,00
0,00
27.054,00
030000
0101040100 Pessoal em funções
26.154,00
900,00
0,00
0,00
27.054,00
030000
0101140000 Subsídio de férias e de Natal
4.919,00
150,00
0,00
0,00
5.069,00
030000
0103000000 Segurança social
11.936,00
320,00
0,00
0,00
12.256,00
030000
0103050000 Contribuições para a segurança social
9.779,00
250,00
0,00
0,00
10.029,00
030000
0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em
funções públicas (RCTFP)
8.296,00
250,00
0,00
0,00
8.546,00
030000
0103050202 Segurança social - Regime Geral
5.109,00
250,00
0,00
0,00
5.359,00
030000
0103090000 Seguros
1.091,00
70,00
0,00
0,00
1.161,00
030000
0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
1.091,00
70,00
0,00
0,00
1.161,00
030000
0200000000 Aquisição de bens e serviços
10.707,00
1.000,00
0,00
0,00
11.707,00
030000
0201000000 Aquisição de bens
3.075,00
1.000,00
0,00
0,00
4.075,00
030000
0201020000 Combustíveis e lubrificantes
1.650,00
500,00
0,00
0,00
2.150,00
030000
0201020200 Gasóleo
1.500,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
030000
0201210000 Outros bens
250,00
500,00
0,00
0,00
750,00
030000
0700000000 Aquisição de bens de capital
9.910,00
27.250,00
0,00
0,00
37.160,00
030000
0701000000 Investimentos
9.910,00
27.250,00
0,00
0,00
37.160,00
030000
0701040000 Construções diversas
8.910,00
27.250,00
0,00
0,00
36.160,00
030000
0701040500 Parques e jardins
1.905,00
27.250,00
0,00
0,00
29.155,00
030000
0701040501 Parques e jardins - Obras em curso
1.900,00
27.250,00
0,00
0,00
29.150,00
29.620,00
0,00
0,00
101.290,00
71.670,00
030000
Total da Cl. Orgânica
9
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Revisão N.º
Cl.
Orgânica
Classificação Económica
Código
Código
Descrição
Despesa
Dotação Atual
Modificações Orçamentais
Inscrições /
Reforços
Diminuições /
Anulações
Reposições
abatidas aos
pagamentos
Dotações
corrigidas
1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
040000
0200000000 Aquisição de bens e serviços
40.771,00
5.459,74
0,00
0,00
46.230,74
040000
0201000000 Aquisição de bens
14.077,00
3.588,74
0,00
0,00
17.665,74
040000
0201020000 Combustíveis e lubrificantes
8.150,00
500,00
0,00
0,00
8.650,00
040000
0201020100 Gasolina
2.500,00
500,00
0,00
0,00
3.000,00
040000
0201210000 Outros bens
4.000,00
3.088,74
0,00
0,00
7.088,74
040000
0202000000 Aquisição de serviços
26.694,00
1.871,00
0,00
0,00
28.565,00
040000
0202030000 Conservação de bens
3.500,00
1.500,00
0,00
0,00
5.000,00
040000
0202180000 Vigilância e segurança
30,00
371,00
0,00
0,00
401,00
040000
0700000000 Aquisição de bens de capital
51.205,00
52.050,00
0,00
0,00
103.255,00
040000
0701000000 Investimentos
51.205,00
52.050,00
0,00
0,00
103.255,00
040000
0701040000 Construções diversas
33.820,00
8.000,00
0,00
0,00
41.820,00
040000
0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares
22.310,00
8.000,00
0,00
0,00
30.310,00
040000
0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
22.300,00
8.000,00
0,00
0,00
30.300,00
040000
0701060000 Material de transporte
1.000,00
33.000,00
0,00
0,00
34.000,00
040000
0701060200 Outro
1.000,00
33.000,00
0,00
0,00
34.000,00
040000
0701100000 Equipamento básico
14.375,00
11.050,00
0,00
0,00
25.425,00
040000
0701100200 Outro
14.275,00
11.050,00
0,00
0,00
25.325,00
57.509,74
0,00
0,00
272.939,74
215.430,00
040000
Total da Cl. Orgânica
050000
0100000000 Despesas com o pessoal
46.010,00
2.106,00
0,00
0,00
48.116,00
050000
0101000000 Remunerações certas e permanentes
34.561,00
1.350,00
0,00
0,00
35.911,00
050000
0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
23.376,00
300,00
0,00
0,00
23.676,00
050000
0101040100 Pessoal em funções
23.376,00
300,00
0,00
0,00
23.676,00
050000
0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
3.000,00
1.000,00
0,00
0,00
4.000,00
050000
0101140000 Subsídio de férias e de Natal
4.066,00
50,00
0,00
0,00
4.116,00
050000
0102000000 Abonos variáveis ou eventuais
1.602,00
500,00
0,00
0,00
2.102,00
050000
0102020000 Horas extraordinárias
1.500,00
500,00
0,00
0,00
2.000,00
10
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Revisão N.º
Cl.
Orgânica
Classificação Económica
Código
Código
Descrição
Despesa
Dotação Atual
Modificações Orçamentais
Inscrições /
Reforços
Diminuições /
Anulações
Reposições
abatidas aos
pagamentos
Dotações
corrigidas
1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
050000
0103000000 Segurança social
9.847,00
256,00
0,00
0,00
10.103,00
050000
0103050000 Contribuições para a segurança social
8.229,00
203,00
0,00
0,00
8.432,00
050000
0103050200 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em
funcções públicas (RCTFP)
7.116,00
203,00
0,00
0,00
7.319,00
050000
0103050201 Caixa Geral de Aposentações
7.115,00
203,00
0,00
0,00
7.318,00
050000
0103090000 Seguros
819,00
53,00
0,00
0,00
872,00
050000
0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
819,00
53,00
0,00
0,00
872,00
050000
0200000000 Aquisição de bens e serviços
25.646,00
23.360,00
0,00
0,00
49.006,00
050000
0201000000 Aquisição de bens
6.492,00
9.700,00
0,00
0,00
16.192,00
050000
0201020000 Combustíveis e lubrificantes
2.221,00
500,00
0,00
0,00
2.721,00
050000
0201020200 Gasóleo
2.220,00
500,00
0,00
0,00
2.720,00
050000
0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
500,00
6.200,00
0,00
0,00
6.700,00
050000
0201200000 Material de educação, cultura e recreio
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
050000
0201210000 Outros bens
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
050000
0202000000 Aquisição de serviços
19.154,00
13.660,00
0,00
0,00
32.814,00
050000
0202010000 Encargos das instalações
2.200,00
1.000,00
0,00
0,00
3.200,00
050000
0202080000 Locação de outros bens
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
3.000,00
050000
0202100000 Transportes
150,00
150,00
0,00
0,00
300,00
050000
0202120000 Seguros
3.600,00
1.010,00
0,00
0,00
4.610,00
050000
0202180000 Vigilância e segurança
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
050000
0202200000 Outros trabalhos especializados
1.500,00
2.500,00
0,00
0,00
4.000,00
050000
0202250000 Outros serviços
3.000,00
6.000,00
0,00
0,00
9.000,00
050000
0400000000 Transferências correntes
40,00
9.300,00
0,00
0,00
9.340,00
050000
0403000000 Administração central
10,00
1.500,00
0,00
0,00
1.510,00
050000
0403010000 Estado
10,00
1.500,00
0,00
0,00
1.510,00
050000
0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
5,00
1.500,00
0,00
0,00
1.505,00
050000
0407000000 Instituições sem fins lucrativos
25,00
7.800,00
0,00
0,00
7.825,00
11
MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA
Revisão N.º
Cl.
Orgânica
Classificação Económica
Código
Código
Descrição
Despesa
Dotação Atual
Modificações Orçamentais
Inscrições /
Reforços
Diminuições /
Anulações
Reposições
abatidas aos
pagamentos
Dotações
corrigidas
1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
050000
0407010000 Instituições sem fins lucrativos
25,00
7.800,00
0,00
0,00
7.825,00
050000
0800000000 Transferências de capital
20,00
6.150,00
0,00
0,00
6.170,00
050000
0807000000 Instituições sem fins lucrativos
20,00
6.150,00
0,00
0,00
6.170,00
050000
0807010000 Instituições sem fins lucrativos
20,00
6.150,00
0,00
0,00
6.170,00
40.916,00
0,00
0,00
113.287,00
72.371,00
050000
Total da Cl. Orgânica
Total
ÓRGÃO DELIBERATIVO
ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 5 de abril de 2016
130.976,74
0,00
0,00
579.000,00
709.976,74
12
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020000 Funções sociais 16.175,00 54.475,00 16.175,00 54.475,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 0,00 38.300,00
020400 Habitação e serviços coletivos 14.275,00 25.325,00 14.275,00 25.325,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00
020406 Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 14.275,00 25.325,00 14.275,00 25.325,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 11.050,00
020406 040000 0701100200
0407 18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de
Mobiliário Urbano EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 13.775,00 19.575,00 13.775,00 19.575,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00
020406 040000 0701100200
0407 19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 500,00 5.750,00 500,00 5.750,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 1.900,00 29.150,00 1.900,00 29.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250,00
020502 Desporto, recreio e lazer 1.900,00 29.150,00 1.900,00 29.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250,00
020502 030000 0701040501
0307 04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos -
Obras em curso EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.900,00 29.150,00 1.900,00 29.150,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 27.250,00
030000 Funções económicas 23.200,00 64.200,00 23.200,00 64.200,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 030300 Transportes e comunicações 22.200,00 30.200,00 22.200,00 30.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 030301 Transportes rodoviários 22.200,00 30.200,00 22.200,00 30.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 030301 040000 0701040101 0407 02
Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em
curso EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 22.200,00 30.200,00 22.200,00 30.200,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
13
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 Outras funções económicas 1.000,00 34.000,00 1.000,00 34.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
030500 040000 0701060200
0407 11
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de
pessoas ou mercadorias EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 34.000,00 1.000,00 34.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
Pág. 2
ÓRGÃO DELIBERATIVO
ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 5 de abril de 2016
14
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano de Ações mais relevantes
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funções Gerais 19.995,00 25.926,00 19.995,00 25.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.931,00
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 19.985,00 22.916,00 19.985,00 22.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.931,00
010101 Administração Geral 19.985,00 22.916,00 19.985,00 22.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.931,00
010101 010000 0103090100
0101 13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 273,00 291,00 273,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
010101 010000 0201020200 0102 01 Gasóleo EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 010101 010000 0201210000 0102 10
Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 100,00 200,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
010101 010000 0202090200 0102 12 Telemóveis EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.600,00 1.800,00 1.600,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 010101 010000 0602030501 0106 01 ANAFRE EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 655,00 663,00 655,00 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 010101 020000 0103090100 0201 16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.637,00 1.742,00 1.637,00 1.742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
010101 020000 0201080000
0202 02
Material de escritório EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
010101 020000 0202170000 0202 17 Publicidade EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 320,00 1.320,00 320,00 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 010101 020000 0202190000 0202 19
Assistência técnica EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 12.400,00 12.900,00 12.400,00 12.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
15
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano de Ações mais relevantes
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010200 Segurança e ordem pública 10,00 3.010,00 10,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
010201 Proteção civil e luta contra incêndios 10,00 3.010,00 10,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
010201 050000 0407010000
0504 07
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 2.605,00 5,00 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00
010201 050000 0807010000
0508 01
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 405,00 5,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
020000 Funções sociais 49.551,00 93.176,74 49.551,00 93.176,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.625,74
020100 Educação 17.121,00 23.549,00 17.121,00 23.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,00
020101 Ensino não superior 17.121,00 23.549,00 17.121,00 23.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.428,00
020101 050000 0101040100
0501 01
Pessoal em funções EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5.808,00 6.108,00 5.808,00 6.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
020101 050000 0101140000
0501 06
Subsídio de férias e de Natal EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.010,00 1.060,00 1.010,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
020101 050000 0101090000
0501 13
Pessoal em qualquer outra situação EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 3.000,00 4.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
020101 050000 0102020000
0501 16
Horas extraordinárias EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.300,00 1.800,00 1.300,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
020101 050000 0103090100
0501 19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 273,00 291,00 273,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
16
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano de Ações mais relevantes
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000 0201020200 0502 10 Gasóleo EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 2.220,00 2.720,00 2.220,00 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020101 050000 0201210000 0502 12
Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 700,00 1.450,00 700,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00
020101 050000 0202200000
0502 28
Outros trabalhos especializados EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
020101 050000 0202120000 0502 43 Seguros EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.800,00 2.310,00 1.800,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 020101 050000 0403010100 0504 01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 1.505,00 5,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
020101 050000 0407010000
0504 08
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 305,00 5,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
020300 Segurança e ação sociais 12.234,00 16.787,00 12.234,00 16.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,00
020301 Segurança Social 12.224,00 12.677,00 12.224,00 12.677,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,00
020301 030000 0103050202
0301 20
Segurança Social - Regime Geral EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5.109,00 5.359,00 5.109,00 5.359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
020301 050000 0103050201
0501 11
Caixa Geral de Aposentações EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 7.115,00 7.318,00 7.115,00 7.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00
020302 Ação Social 10,00 4.110,00 10,00 4.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00
020302 050000 0407010000
0504 04
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 1.605,00 5,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00
17
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano de Ações mais relevantes
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020302 050000 0807010000
0508 02
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 2.505,00 5,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
020400 Habitação e serviços coletivos 10.030,00 15.489,74 10.030,00 15.489,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.459,74
020406 Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 10.030,00 15.489,74 10.030,00 15.489,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.459,74
020406 040000 0201020100 0402 02 Gasolina EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020406 040000 0201210000 0402 11
Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 4.000,00 7.088,74 4.000,00 7.088,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.088,74
020406 040000 0202030000
0402 14
Conservação de bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 3.500,00 5.000,00 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
020406 040000 0202180000
0402 25
Vigilância e segurança EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 30,00 401,00 30,00 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 10.166,00 37.351,00 10.166,00 37.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.185,00
020501 Cultura 6.046,00 12.331,00 6.046,00 12.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.285,00
020501 050000 0103090100
0501 10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 546,00 581,00 546,00 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
020501 050000 0201200000
0502 11
Material de educação, cultura e recreio EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
020501 050000 0202010000
0502 13
Encargos das instalações EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 2.200,00 3.200,00 2.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
18
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano de Ações mais relevantes
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000 0202120000 0502 17 Seguros EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 600,00 1.100,00 600,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 020501 050000 0202180000 0502 23
Vigilância e segurança EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
020501 050000 0202200000
0502 24
Outros trabalhos especializados EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 500,00 2.000,00 500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
020501 050000 0201210000
0502 26
Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 200,00 450,00 200,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
020502 Desporto, recreio e lazer 10,00 2.560,00 10,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.550,00
020502 050000 0407010000
0504 05
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 1.555,00 5,00 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00
020502 050000 0807010000
0508 03
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 1.005,00 5,00 1.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
020503 Outras atividades cívicas e religiosas 4.110,00 22.460,00 4.110,00 22.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.350,00
020503 050000 0201150000
0502 07
Prémios, condecorações e ofertas EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 450,00 6.650,00 450,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00
020503 050000 0202100000 0502 16 Transportes EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 150,00 300,00 150,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 020503 050000 0202250000 0502 25
Outros serviços EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 2.500,00 8.500,00 2.500,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
020503 050000 0202080000
0502 33
Locação de outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
19
Objetivo
Cód.
Class.
Econ
Nº do
Projeto e
Ação
Designação
Responsável
Datas
Inicio
Fim
Despesas
Total
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. Definido
Dot. Atual
Dot. Corrigida
Finac. não
Definido
2017
2018
2019 Outros
Modificação
(+/-)
Ano: 2016
Modificações ao Plano de Ações mais relevantes
(Unidade: Eur)
1
Revisão N.º
2016
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000 0407010000
0504 09
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 1.755,00 5,00 1.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00
020503 050000 0807010000
0508 04
Instituições sem fins lucrativos EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 5,00 2.255,00 5,00 2.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00
030000 Funções económicas 33.914,00 36.034,00 33.914,00 36.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00
030500 Outras funções económicas 33.914,00 36.034,00 33.914,00 36.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00
030500 030000 0101040100
0301 01
Pessoal em funções EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 26.154,00 27.054,00 26.154,00 27.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
030500 030000 0101140000
0301 04
Subsídio de férias e de Natal EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 4.919,00 5.069,00 4.919,00 5.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
030500 030000 0103090100
0301 14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.091,00 1.161,00 1.091,00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
030500 030000 0201020200 0302 03 Gasóleo EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 1.500,00 2.000,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 030500 030000 0201210000 0302 13
Outros bens EXECUTIVO 01/01/2016 31/12/2016 250,00 750,00 250,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
