Empresa: CNPJ: Período: Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

17.811.206,52D 2.622.209,37 2.255.901,29 18.177.514,60D 1 ATIVO 2.546.241,14D 2.595.783,37 2.255.901,29 2.886.123,22D 1.01 CIRCULANTE 1.599,28D 1.435.460,68 1.434.790,89 2.269,07D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 1.599,28D 6.119,20 7.174,21 544,27D 1.01.01.01 NUMERARIOS 1.599,28D 6.119,20 7.174,21 544,27D 1.01.01.01.0001 CAIXA 0,00D 1.429.341,48 1.427.616,68 1.724,80D 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 0,00D 233.837,74 233.837,74 0,00D 1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 1 - 3503

0,00D 152,00 152,00 0,00D 1.01.01.02.0002 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 2

0,00D 1.195.351,74 1.193.626,94 1.724,80D 1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1

2.544.641,86D 1.160.322,69 821.110,40 2.883.854,15D 1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P

9.092,01D 12.915,09 14.722,24 7.284,86D 1.01.02.03 TITULOS A RECEBER

1.900,00D 0,00 0,00 1.900,00D 1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA

7.192,01D 12.915,09 14.722,24 5.384,86D 1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER

2.281.773,39D 974.399,68 637.292,87 2.618.880,20D 1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA

5.003,19D 0,00 0,62 5.002,57D 1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3

3.624,60D 96,06 52,00 3.668,66D 1.01.02.05.0009 BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. REDA FIXA

111.153,63D 120.038,07 111.475,23 119.716,47D 1.01.02.05.0010 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3

209.279,35D 451.872,45 525.765,02 135.386,78D 1.01.02.05.0012 BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX

1.951.608,42D 402.392,01 0,00 2.354.000,43D 1.01.02.05.0014 BANCO SANTANDER CDB DI

1.104,20D 1,09 0,00 1.105,29D 1.01.02.05.0015 BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP

149.941,74D 54.285,80 32.695,36 171.532,18D 1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

149.941,74D 54.285,80 32.695,36 171.532,18D 1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER

16.639,20D 46.921,12 49.204,41 14.355,91D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 786,00D 42.993,00 43.779,00 0,00D 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 11.345,20D 2.004,12 5.425,41 7.923,91D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 4.508,00D 1.924,00 0,00 6.432,00D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 87.195,52D 71.801,00 87.195,52 71.801,00D 1.01.02.13 MENSALIDADES A RECEBER 87.195,52D 71.801,00 87.195,52 71.801,00D 1.01.02.13.0001 MENSALIDADES A RECEBER 15.264.965,38D 26.426,00 0,00 15.291.391,38D 1.03 PERMANENTE 15.264.965,38D 26.426,00 0,00 15.291.391,38D 1.03.02 IMOBILIZADO 9.455.122,40D 6.880,00 0,00 9.462.002,40D 1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES

1.901.564,73D 0,00 0,00 1.901.564,73D 1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 803.943,63D 6.880,00 0,00 810.823,63D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.907.779,90D 0,00 0,00 4.907.779,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 41.180,74D 0,00 0,00 41.180,74D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS 5.809.842,98D 19.546,00 0,00 5.829.388,98D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 5.809.842,98D 19.546,00 0,00 5.829.388,98D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

17.811.206,52C 374.450,20 343.059,41 17.779.815,73C 2 PASSIVO 184.197,15C 287.254,68 271.258,41 168.200,88C 2.01 CIRCULANTE 20.407,16C 45.955,30 34.633,50 9.085,36C 2.01.01 FORNECEDORES 20.407,16C 45.955,30 34.633,50 9.085,36C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 3.219,65C 6.859,65 3.640,00 0,00C 2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS

1.882,01C 1.882,01 0,00 0,00C 2.01.01.01.0061 JOSE OSVALDO OSTI - ME

3.600,00C 3.600,00 0,00 0,00C 2.01.01.01.0112 SERRALHERIA BOQUEMBUZO LTDA ME

890,00C 890,00 0,00 0,00C 2.01.01.01.0210 JOMEP COM E ASS DE RELOGIOS INFOR LTDA

0,00C 4.304,98 4.304,98 0,00C 2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR

0,00C 495,92 495,92 0,00C 2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA

5.000,00C 2.500,00 0,00 2.500,00C 2.01.01.01.0280 PAULO R. NETTO PECAS ME

0,00C 1.456,00 4.370,00 2.914,00C 2.01.01.01.0288 FABIO ALVES - MEI

215,50C 14.074,81 14.090,67 231,36C 2.01.01.01.0356 ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A

5.600,00C 5.600,00 0,00 0,00C 2.01.01.01.0419 THIAGO BELINI VIDRACARIA

0,00C 3.440,00 6.880,00 3.440,00C 2.01.01.01.0421 AGAPE INSTRUMENTACAO E COMERCIO

0,00C 851,93 851,93 0,00C 2.01.01.01.0439 VIA VAREJO S/A

19.981,58C 18.312,98 16.745,03 18.413,63C 2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS

19.981,58C 18.312,98 16.745,03 18.413,63C 2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR

19.981,58C 18.312,98 16.745,03 18.413,63C 2.01.02.06.0004 BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS

131.061,03C 210.113,78 209.121,26 130.068,51C 2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

70.767,56C 147.020,33 146.674,68 70.421,91C 2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS

70.216,46C 140.228,25 140.331,50 70.319,71C 2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR

551,10C 1.366,67 917,77 102,20C 2.01.03.01.0005 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

0,00C 5.425,41 5.425,41 0,00C 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR

0,00C 2.800,00 2.800,00 0,00C 2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR

0,00C 2.800,00 2.800,00 0,00C 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR

60.293,47C 60.293,45 59.646,58 59.646,60C 2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

11.494,10C 11.494,10 11.065,23 11.065,23C 2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER

48.738,23C 48.738,23 48.458,67 48.458,67C 2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER

61,14C 61,12 122,68 122,70C 2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER

6.397,36C 4.892,64 4.147,71 5.652,43C 2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

5.020,65C 3.515,93 2.784,01 4.288,73C 2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

4.990,45C 3.485,73 2.760,95 4.265,67C 2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER

7,14C 7,14 0,00 0,00C

2.01.04.01.0002 ISSQN RET.FONTE A RECOLHER

23,06C 23,06 23,06 23,06C 2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.

1.376,71C 1.376,71 1.363,70 1.363,70C 2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE

1.376,71C 1.376,71 1.363,70 1.363,70C 2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER

6.350,02C 7.979,98 6.610,91 4.980,95C 2.01.06 CONTAS A PAGAR

6.350,02C 7.979,98 6.610,91 4.980,95C 2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR

6.350,02C 7.979,98 6.610,91 4.980,95C 2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

87.195,52C 87.195,52 71.801,00 71.801,00C 2.03 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

87.195,52C 87.195,52 71.801,00 71.801,00C 2.03.01 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

87.195,52C 87.195,52 71.801,00 71.801,00C 2.03.01.01 MENSALIDADES A APROPRIAR 87.195,52C 87.195,52 71.801,00 71.801,00C 2.03.01.01.0001 MENSALIDADES A APROPRIAR 17.539.813,85C 0,00 0,00 17.539.813,85C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 13.288.674,61C 0,00 0,00 13.288.674,61C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 13.288.674,61C 0,00 0,00 13.288.674,61C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014 1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 583.842,01C 0,00 0,00 583.842,01C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 1.509.727,84C 0,00 0,00 1.509.727,84C 2.04.02.01.0017 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017 1.227.775,27C 0,00 0,00 1.227.775,27C 2.04.02.01.0018 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018 1.446.185,00C 0,00 0,00 1.446.185,00C 2.04.02.01.0019 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019 1.661.768,39C 0,00 0,00 1.661.768,39C 2.04.02.01.0020 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2020 153.429,96C 0,00 0,00 153.429,96C 2.04.02.01.0021 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2021 0,00C 30.560,00 738.636,54 708.076,54C 3 RECEITAS 0,00C 30.560,00 738.636,54 708.076,54C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00C 30.560,00 738.636,54 708.076,54C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00C 25.760,00 680.475,36 654.715,36C 3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS

0,00C 0,00 19.034,29 19.034,29C 3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA

0,00C 0,00 41.660,57 41.660,57C 3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL

0,00C 0,00 619.780,50 619.780,50C 3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER

0,00C 25.760,00 0,00 25.760,00D 3.01.01.01.0007 ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE

0,00C 4.800,00 0,00 4.800,00D 3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES

0,00C 4.800,00 0,00 4.800,00D 3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA

0,00C 0,00 54.285,80 54.285,80C 3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00C 0,00 54.285,80 54.285,80C 3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS

0,00C 0,00 3.775,38 3.775,38C 3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS

0,00C 0,00 1.367,11 1.367,11C 3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO

0,00C 0,00 2.408,27 2.408,27C 3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

0,00C 0,00 100,00 100,00C 3.01.01.08 REC. DEPARTAMENTO ESPORTES

0,00C 0,00 100,00 100,00C 3.01.01.08.0001 TX. REC. TORNEIOS/COMPETICOES

0,00D 312.610,91 2.233,24 310.377,67D 4 DESPESAS GERAIS

0,00D 312.610,91 2.233,24 310.377,67D 4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO

0,00D 207.937,65 2.233,24 205.704,41D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00D 206.307,69 0,00 206.307,69D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00D 112.619,98 0,00 112.619,98D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00D 2.882,93 0,00 2.882,93D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00D 3.296,48 0,00 3.296,48D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA 0,00D 696,01 0,00 696,01D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00D 866,68 0,00 866,68D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00D 1.834,96 0,00 1.834,96D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00D 1.356,60 0,00 1.356,60D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00D 63,20 0,00 63,20D 4.01.01.01.0008 13 SALARIO 0,00D 2.789,07 0,00 2.789,07D 4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO 0,00D 36.768,01 0,00 36.768,01D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00D 11.065,23 0,00 11.065,23D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00D 2.800,00 0,00 2.800,00D 4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO

0,00D 2.841,00 0,00 2.841,00D 4.01.01.01.0018 DESP. COM MENOR APRENDIZ

0,00D 421,00 0,00 421,00D 4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES

0,00D 8.812,00 0,00 8.812,00D 4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO

0,00D 14.112,59 0,00 14.112,59D 4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO

0,00D 587,26 0,00 587,26D 4.01.01.01.0023 SEGURO DE FUNCIONARIOS

0,00D 2.494,69 0,00 2.494,69D 4.01.01.01.0026 CAFE DOS FUNCIONARIOS

0,00D 1.629,96 2.233,24 603,28C 4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00D 1.629,96 2.233,24 603,28C 4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO

0,00D 74.207,85 0,00 74.207,85D 4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO

0,00D 65.595,74 0,00 65.595,74D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00D 9.370,77 0,00 9.370,77D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00D 14.090,67 0,00 14.090,67D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00D 3.347,08 0,00 3.347,08D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00D 6.530,00 0,00 6.530,00D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00D 6.909,70 0,00 6.909,70D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00D 231,90 0,00 231,90D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00D 10.982,61 0,00 10.982,61D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00D 5.566,01 0,00 5.566,01D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00D 87,50 0,00 87,50D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00D 813,88 0,00 813,88D 4.01.02.01.0011 COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES 0,00D 637,24 0,00 637,24D 4.01.02.01.0013 SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

0,00D 1.100,00 0,00 1.100,00D 4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

0,00D 2.035,00 0,00 2.035,00D 4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA

0,00D 968,05 0,00 968,05D 4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM

0,00D 382,28 0,00 382,28D 4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO

0,00D 1.185,00 0,00 1.185,00D 4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES

0,00D 500,00 0,00 500,00D 4.01.02.01.0036 COROAS E FLORES 0,00D 858,05 0,00 858,05D 4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS 0,00D 7.248,41 0,00 7.248,41D 4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.681,82 0,00 1.681,82D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00D 5.566,59 0,00 5.566,59D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA 0,00D 1.363,70 0,00 1.363,70D 4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00D 1.363,70 0,00 1.363,70D 4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS

0,00D 30.465,41 0,00 30.465,41D 4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS

0,00D 16.940,59 0,00 16.940,59D 4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA

0,00D 4.560,00 0,00 4.560,00D 4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS

0,00D 11.964,27 0,00 11.964,27D 4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS

0,00D 154,39 0,00 154,39D 4.01.03.01.0004 CONTRIB ENTIDADES CLASSE- PISCINAS

0,00D 261,93 0,00 261,93D 4.01.03.01.0007 BENS DE NATUREZA PERMANENTE - PISCINA

0,00D 5.294,98 0,00 5.294,98D 4.01.03.02 DEPTO. SAUNA

0,00D 4.304,98 0,00 4.304,98D 4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA

0,00D 300,00 0,00 300,00D 4.01.03.02.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - SAUNA

0,00D 690,00 0,00 690,00D 4.01.03.02.0005 BENS NAT. PERMANENTE - SAUNA

0,00D 180,00 0,00 180,00D 4.01.03.03 DEPTO. BOCHA

0,00D 180,00 0,00 180,00D 4.01.03.03.0006 BENS NAT. PERMANENTE - BOCHA

0,00D 4.935,00 0,00 4.935,00D 4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA

0,00D 1.810,00 0,00 1.810,00D 4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA

0,00D 1.425,00 0,00 1.425,00D 4.01.03.04.0003 DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA

0,00D 1.700,00 0,00 1.700,00D 4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA

0,00D 896,92 0,00 896,92D 4.01.03.05 DEPTO. TENIS

0,00D 896,92 0,00 896,92D 4.01.03.05.0003 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS

0,00D 1.435,92 0,00 1.435,92D 4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL

0,00D 1.435,92 0,00 1.435,92D 4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL

0,00D 590,00 0,00 590,00D 4.01.03.09 DESPESAS COM DEPTO JUDO

0,00D 590,00 0,00 590,00D 4.01.03.09.0003 BENS DE NATUREZA PERMANENTE/ JUDO

0,00D 192,00 0,00 192,00D 4.01.03.11 DESPESAS COM BOATINHA

0,00D 192,00 0,00 192,00D 4.01.03.11.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / BOATINHA

Conta Contabil

Descrição da Conta

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

ATIVO

RECEITA

DESPESA

17.811.206,52 0,00 0,00 D C D

CUSTO

0,00 D

Superávit

397.698,87

RESULTADO

0,00 D 18.177.514,60 D 708.076,54 C 310.377,67 D D 0,00 0,00 D 2.255.901,29 738.636,54 2.233,24 0,00 0,00 2.622.209,37 30.560,00 312.610,91 0,00 0,00

PASSIVO

17.811.206,52 C 374.450,20 343.059,41 17.779.815,73 C

ASSIS, 28 de Fevereiro de 2021.

Presidente

ALCIDES COELHO

CPF: 589.440.018-04

CPF: 257.766.228-91

JOSE ROBERTO MESSIAS

1o. Tesoureiro

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8