RELATÓRIO & CONTAS ULTRA SGPS, SA

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RELATÓRIO

&

CONTAS

ULTRA

SGPS, SA

2012

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Sede: Calçada do Carmo, n.º 6-1º Dtº - 1200-091 LISBOA

Serviços Centrais: Praça D. Pedro IV, n.º 74 - 3º A - 1100-202 LISBOA ● Telef: 21 340 5170 - Fax: 21 340 5179 Capital Social: 1.300.000€ ● Contribuinte N.º 504 741 098 ● Matrícula na CRC de Lisboa sob o N.º 504 741 098

RELATÓRIO & CONTAS

Exercício de 2012

No relatório e contas constam os

seguintes Documentos:

Página

 Relatório de Gestão ………

2

 Balanço em Base Individual - Activo………

8

 Balanço em Base Individual – Passivo e Capital …….

9

 Demonstração de Resultados em Base Individual ….

10

 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados ..

11

 Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas ..…..

24

 Certificação Legal das Contas ………

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RELATÓRIO DE GESTÃO

ULTRA - SGPS, S.A.

Exmos. Senhores Accionistas,

Ao iniciarmos o Balanço de mais um ano de actividade a Direcção da ULTRA deseja saudar V.Exas., pelo apoio e solidariedade sempre demonstrados.

BALANÇO DA ACTIVIDADE EM 2012

Em 2011 definimos e aprovámos os seguintes objectivos para as empresas nossas participadas:

 Consolidação do trabalho existente nas empresas participadas;  Concretização dos negócios nos países já prospeccionados;

 Reforço do trabalho de ligação dos accionistas com as diferentes

empresas;

 Continuámos a apostar forte na prospecção internacional.

À luz dos objectivos traçados analisemos empresa por empresa o que se passou no difícil ano de 2012, marcado como sabemos pelo aprofundamento da recessão Mundial.

NovaCâmbios Portugal

O ano 2012, foi um ano que, não obstante o aprofundar da crise económica no nosso país a empresa teve um desempenho positivo.

 Os custos aumentaram (24,2%)

 As comissões das transferências da MoneyGram reduziram em

(23,6 %)

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 O Resultado líquido aumentou em 273,7%

NovaCâmbios Angola

 A empresa, à semelhança do que se tem passado nos outros

anos, continuou a aumentar o seu volume de negócios de uma forma gradual e progressiva;

 A empresa continua a apostar forte na expansão da rede de

balcões com a abertura de 5 novos balcões e a perspectiva de outros tantos para o 1º semestre do ano;

 O Balanço é ainda assim bastante positivo.

NovaCâmbios France

 O negócio continua a aumentar mas a empresa ainda tem

resultados abaixo do que esperamos;

 Conseguimos um negócio ímpar que pode ajudar a reverter a

situação com a assinatura do contrato com a petrolífera TOTAL (a maior empresa de França).

NovaCâmbios Namíbia

 O nosso negócio teve um revés devido ao crescimento

desmesurado do mercado negro;

 O negócio da RealTransfer aumentou significativamente.

NovaCâmbios Moçambique



Abrimos em Moçambique no primeiro trimestre.

Casa Travassos

 É uma empresa que continua a ter resultados positivos sem

exigir de nós grandes intervenções.

Foi ainda um ano em que continuámos a prospecção de novos mercados na Área Internacional.

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Relativamente à ULTRA como facto agregador de todas estas empresas a Direcção tem sido exercida do ponto de vista estratégico pelo Conselho Geral que tem definido e acompanhado toda a actividade das empresas. Concluindo, este foi um ano bastante difícil, mas que ainda assim conseguimos passar incólumes tendo todas as empresas do nosso universo registado resultados positivos.

ASPECTOS RELEVANTES NO BALANÇO E

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Os principais aspectos a destacar nestas matérias são os seguintes:

BALANÇO

ACTIVO

 O saldo de caixa e bancos aumentou 90.403€ (96,7%)  Aumento do investimento em filiais em 341.285€ (+ 12,5%)  Aumento da Rubrica de Outros Activos (+ 37,5%).

PASSIVO

 Recursos de outras instituições de crédito aumentaram em

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

O facto mais saliente a relevar e que justifica em parte os resultados conseguidos é:

Produto Bancário

 Caiu em (15,1%) devido à redução significativa da rubrica de

Rendimentos,

 Instrumentos de Capital - caiu (41%)

Resultado Antes de Impostos

 O resultado antes de impostos foi de 305.031,55€.

Resultado Líquido

 O resultado líquido do exercício após os impostos foi de

242.797,47€.

APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direcção propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 242.797,47€ (Duzentos e quarenta e dois mil setecentos e noventa e sete Euros e quarenta e sete cêntimos) seja distribuído da seguinte forma:

24.280,00€ - Reserva mínima legal – 10% 218.517,47€ - Reservas livres - 90%

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O FUTURO

Para o ano de 2012, e tendo em conta para que todas as previsões apontam para o aprofundar da crise económica, os objectivos da ULTRA devem concentrar-se no seguinte:

 Consolidação do trabalho existente nas empresas participadas;  Concretização dos negócios nos países já prospeccionados;

 Reforço do trabalho de ligação dos accionistas com as diferentes

empresas.

AGRADECIMENTOS

 A todos aos nossos amigos dos diferentes países que com a sua

ajuda desinteressada nos têm ajudado a erguer este projecto com a certeza de que sem eles tal não seria possível.

 Aos Bancos Centrais de Portugal, Angola, Namíbia, França e

Moçambique pelo apoio e consideração sempre demonstrados e que muito nos honrou.

 Aos accionistas da empresa pelo apoio e confiança que têm

demonstrado;

 Aos nossos parceiros nas diferentes empresas que connosco têm

partilhado as dificuldades deste caminho, com a certeza que juntos saberemos contornar todos os obstáculos.

 A todos os trabalhadores das diferentes empresas participadas

pela dedicação e empenho que têm revelado no seu trabalho;

 Ao BANCO DE PORTUGAL, nomeadamente ao Departamento de

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 Ao nosso Revisor Oficial de Contas o Exmo.Sr.Dr.Manuel Brito e a

toda a equipa da Sociedade dos Revisores Oficiais de Contas, por todo o apoio e ajuda sempre concedidos;

 Ao Dr. José Manuel Silva, nosso técnico Oficial de Contas, por todo

o apoio e ajuda sempre concedidos.

A todos um muito obrigado por tudo.

A Direcção

Pedro Mascarenhas Santos

José João Gonçalves Rocha

Manuel Viterbo de Almeida

Margarida Cravid de Melo

Pedro Alexandre Simões

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ULTRA - SGPS, SA Calçada do Carmo, n.º 6 -1 º Dtº 1200-091 LISBOA Contribuinte: 504 741 098 Anexo à Instrução nº 18/2005 Modelo III em Euros Valor antes de provisões, imparidade e amortizações Provisões, imparidade e amortizações Valor Líquido 1 2 3 = 1 - 2

10 + 3300 Caixa e disponibilidades em bancos centrais 781,17 781,17 1.131,38

11 + 3301 Disponibilidades em outras instituições de crédito 183.035,11 183.035,11 92.282,22

152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 16 + 191 (1) -

3713 (1) Activos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00 0,00

152 (1) + 1548 (1) + 158 (1) + 17 + 191 (1) - 3713 (1)

Outros activos financeiros ao justo valor através de

resultados 0,00 0,00 0,00

153 + 1548 (1) + 158 (1) + 18 + 192 + 34888 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 53888 (1) - 3713 (1)

Activos financeiros disponíveis para venda 0,00 0,00 0,00

13 + 150 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 3303 + 3310 (1) + 34018 (1) + 3408 (1) - 350 - 3520 - 5210 (1) - 35221 (1) - 3531 (1) - 5300 - 53028 (1) - 3710

Aplicações em instituições de crédito 0,00 0,00 5.000,00

14 + 151 + 1540 + 158 (1) + 190 + 3304 + 3305 + 3310 (1) + 34008 + 340108 + 34880 - 3518 - 35211 - 35221 - 3531 - 370 - 3711 - 3712 - 5210 (1) - 53018 - 530208 - 53880 Crédito a clientes 0,00 0,00 0,00 156 + 158 (1) + 159 (1) + 22 + 3307 + 3310 (1) + 3402 - 355 - 3524 - 3713 (1) - 5210 (1) - 53028 (1) - 5303

Investimentos detidos até à maturidade 0,00 0,00 0,00

155 + 158 (1) + 159 (1) + 20 + 3306 + 3310 (1) + 3408 (1) - 354 - 3523 - 3713 (1) - 5210 (1) - 5308 (1)

Activos com acordo de recompra 0,00 0,00 0,00

21 Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00

25 - 3580 - 3713 (1) Activos não correntes detidos para venda 0,00 0,00 0,00

26 - 3581 (1) - 360 (1) Propriedades de investimento 0,00 0,00

27 - 3581 (1) - 360 (1) Outros activos tangíveis 2 35.904,95 35.904,95 0,00 0,00

29 - 3582 - 3583 - 361 Activos intangíveis 3 3.053,26 3.053,26 0,00 0,00

24 - 357 - 3713 (1) Investimento em filiais, associadas e empreendimentos

conjuntos 4 3.107.661,54 31.631,57 3.076.029,97 2.734.744,29

300 Activos por impostos correntes 5 51.826,92 0,00 51.826,92 22.931,90

301 Activos por impostos diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00

12 + 157 + 158 (1) + 159 (1) + 198 (1) + 31 + 32 + 3302 + 3308 + 3310 (1) + 338 + 3408 (1) + 348 (1) - 3584 - 3525 - 371 (1) + 50 (1) (2) - 5210 (1) - 5304 - 5308 (1) + 54 (1) (3) Outros activos 6 276.574,66 56.533,13 220.041,53 160.128,93 Total de Activo 3.658.837,61 127.122,91 3.531.714,70 3.016.218,72

Balanço em base individual (NCA)

Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas)

Notas / Quadros

anexos

ACTIVO anteriorAno

em 31 de Dezembro de 2012

Ano

1

O Responsável pela Contabilidade

_________________________________________________

O Responsável pela Gestão

(10)

ULTRA - SGPS, SA Calçada do Carmo, n.º 6-1º Dtº 1200-191 LISBOA Contribuinte: 504 741 098 Anexo à Instrução nº 18/2005 Modelo III em Euros Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas) Notas / Quadros anexos Ano Ano anterior Passivo

38 - 3311 (1) - 3410 + 5200 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de bancos centrais 0,00 0,00

43 (1) Passivos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00

43 (1) Outros passivos financeiros ao justo valor através de

resultados 0,00 0,00

39 - 3311 (1) - 3411 (1) +5201 + 5211 (1) + 5318 (1) Recursos de outras instituições de crédito 7 550.000,00 300.000,00

40 + 41 - 3311 (1) - 3412 - 3413 + 5202 + 5203 +

5211 (1) + 5310 + 5311 Recursos de clientes e outros empréstimos 0,00 0,00

42 - 3311 (1) - 3414 + 5204 + 5211 (1) + 5312 Responsabilidades representadas por títulos 0,00 0,00

46 - 3311 (1) - 3415 + 5205 + 5211 (1) + 5313 Passivos financeiros associados a activos transferidos 0,00 0,00

44 Derivados de cobertura 0,00 0,00

45 _{Passivos não correntes detidos para venda} _0,00 _0,00

47 Provisões 0,00 0,00

490 Passivos por impostos correntes 8 62.234,08 58.239,03

491 Passivos por impostos diferidos 0,00 0,00

481 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206 (1) +

5211 (1) + 5314 (1) Instrumentos representativos de capital 0,00 0,00

480 + 488 +/- 489 (1) - 3311 (1) - 3416 (1) + 5206

(1) + 5211 (1) + 5314 (1) Outros passivos subordinados 0,00 0,00

51 - 3311 (1) - 3417 - 3418 + 50 (1) (2) + 5207 + 5208 + 5211 (1) + 528 + 538 - 5388 + 5318 (1) + 54 (1) (3) Outros passivos 9 716.028,45 697.324,99 Total de Passivo 1.328.262,53 1.055.564,02 Capital 55 Capital 10 1.300.000,00 1.300.000,00 602 Prémios de emissão 11 34.551,75 34.551,75

57 Outros instrumentos de capital 0,00 0,00

- 56 Acções próprias 0,00 0,00

58 + 59 Reservas de reavaliação 0,00 0,00

60 - 602 + 61 Outras reservas e resultados transitados 12 626.102,95 287.282,59

Resultados do exercicio 13 242.797,47 338.820,36

- 63 Dividendos antecipados 0,00 0,00

Total de Capital 2.203.452,17 1.960.654,70 Total de Passivo + Capital 3.531.714,70 3.016.218,72

_________________________________________________ _________________________________________________

em 31 de Dezembro de 2012 Balanço em base individual (NCA)

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ULTRA - SGPS, SA Calçada do Carmo, n.º 6-1º Dtº 1200-191 LISBOA Contribuinte: 504 741 098 Anexo à Instrução nº 18/2005 Modelo IV em Euros Rubricas da Instrução 23/2004 (referências indicativas) Notas / Quadros anexos Ano Ano anterior

79 + 80 + 8120 Juros e rendimentos similares 14 87,46 134,95

66 + 67 + 6820 Juros e encargos similares 15 21.600,26 14.552,30

Margem financeira -21.512,80 -14.417,35

82 Rendimentos de instrumentos de capital 16 70.200,98 171.393,25

81 - 8120 Rendimentos de serviços e comissões 17 295.606,30 265.566,45

68 - 6820 Encargos com serviços e comissões 18 6.078,25 2.796,34

- 692 - 693 - 695 (1) - 696 (1) - 698 - 69900 - 69910 + 832 + 833 + 835 (1) + 836 (1) + 838 + 83900 + 83910

Resultados de activos e passivos avaliados ao justo valor através de resultados

- 694 + 834 Resultados de activos financeiros disponíveis para venda

- 690 + 830 Resultados de reavaliação cambial 19 3.936,09 18.683,03

- 691 - 697 - 699 (1) - 725 (1) - 726 (1) + 831

+ 837 + 839 (1) + 843 (1) + 844 (1) Resultados de alienação de outros activos - 695 (1) - 696 (1) - 69901 - 69911 - 75 - 720 -

721 - 722 - 723 - 725 (1) - 726 (1) - 728 + 835 (1) + 836 (1) + 83901 + 83911 + 840 + 843 (1) + 844 (1) + 848

Outros resultados de exploração 20 175.859,10 171.810,93

Produto bancário 518.011,42 610.239,97

70 Custos com Pessoal 21 126.928,51 120.493,59

71 Gastos gerais administrativos 22 84.258,92 95.622,91

77 Amortizações do exercício 0,00 0,00

781 + 783 + 784 + 785 + 786 + 788 - 881 -

883 - 884 - 885 - 886 - 888 Provisões líquidas de reposições e anulações 23 -1.792,44 2.935,92

78000 + 78001 + 78010 + 78011 + 7820 + 7821 + 7822 - 88000 - 88001 - 88010 - 88011 - 8820 - 8821 - 8822

Correções de valor associados ao crédito a clientes e valores a receber de outros devedores (líquidas de reposições e anulações)

760 + 7620 + 7618 + 76211 + 76221 + 7623 + 7624 + 7625 + 7630 + 7641 + 765 + 766 + 78002 (1) + 78012 (1) + 7823 + 7828 (1) - 870 - 8720 - 8718 - 87211 - 87221 - 8723 - 8724 - 8726 - 8730 - 8741 - 875 - 876 - 88002 (1) - 88012 (1) - 8823 - 8828 (1)

Imparidade de outros activos financeiros líquida de reversões e recuperações

768 + 769 (1) + 78002 (1) + 78012 (1) + 7828 (1) - 877 - 878 - 88002 (1) - 88012 (1) - 8828 (1)

Imparidade de outros activos líquida de reversões e recuperações

Resultado antes de impostos 24 305.031,55 397.059,39

Impostos

65 Correntes 25 62.234,08 58.239,03

74 - 86 Diferidos 0,00

Resultado após impostos 26 242.797,47 338.820,36

- 72600 - 7280 + 8480 + 84400 Do qual: Resultado líquido após impostos de operações descontinuadas

Demonstração de Resultados em base individual (NCA) em 31 de Dezembro de 2012

O Responsável pela Contabilidade

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O Responsável pela Gestão

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Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados em 31/12/2012

NOTA INTRODUTÓRIA

A ULTRA-SGPS, SA, é uma sociedade anónima, com sede em Lisboa, constituída em 26 de Novembro de 1999 e que tem como actividade principal a gestão de participações sociais como forma indirecta de exercício de actividades económicas.

Todos os valores apresentados no Anexo estão expressos em Euros, salvo indicação de outra moeda.

I – COMPARABILIDADE

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 são comparáveis com as demonstrações do exercício findo em 31 de Dezembro de 2011.

II - BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

A Empresa preparou todas as demonstrações financeiras em conformidade com as disposições do Plano de Contas em base individual das normas contabilísticas ajustadas (N.C.A.), conforme a Instrução N.º 18/2005 do Banco de Portugal, obedecendo às normas e princípios contabilísticos.

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal.

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

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a) Activos Tangíveis e Intangíveis

As imobilizações corpóreas encontram-se registadas ao custo de aquisição.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com a vida útil prevista no Decreto Regulamentar 25/2009.

b) Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos

Os investimentos financeiros respeitam às participações financeiras detidas nas Empresas: Casa Travassos, Lda.; UltraServe, Lda.; NovaCâmbios (Portugal), SA; RealTransfer (Portugal), SA; NovaCâmbios Angola, SA; NovaCâmbios France, SAS; NovaCâmbios Namíbia, Ltd.; NovaCâmbios Moçambique, e estão registados ao custo de aquisição.

c) Ajustamentos Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos Os investimentos financeiros sobre participações localizadas fora dos países aderentes ao Euros, são ajustadas em função da cotação da moeda em 31 de Dezembro.

d) Especialização dos exercícios

A Empresa regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização de exercícios pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

e) Saldos e transacções expressos em moeda estrangeira

Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros utilizando-se as taxas de câmbio vigentes em 31 de Dezembro de 2012 publicadas pelo Banco de Portugal.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transacções e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou na data do balanço, foram registadas como proveitos ou custos na demonstração de resultados do exercício.

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13 III – IMPOSTOS

A Empresa encontra-se sujeita ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas à taxa de 25 aplicado sobre a matéria colectável no exercício de 2012, a qual é acrescida em 1,5% pela aplicação da Derrama para o Município de Lisboa.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos e dez anos para a Segurança Social. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2009 a 2012 poderão ainda ser sujeitas a revisão.

A Administração da Empresa entende que as correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2012.

Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos fiscais são reportáveis por um período de seis anos após a sua ocorrência e são susceptíveis de dedução a lucros fiscais reportáveis gerados durante esse período.

Nos termos do art.º 81º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas a Empresa encontra-se adicionalmente sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.

A empresa utiliza o cálculo Pró-Rata, para o regime do IVA, no exercício de 2012 a taxa de iva dedutível foi de 78% e de iva suportado de 22%.

IV - NUMERO MÉDIO DE PESSOAS AO SERVIÇO

Durante o ano de 2012, a empresa teve um efectivo médio anual de 1

trabalhador ao serviço, com a categoria de Director.

1. Caixa e Disponibilidades em outras instituições de crédito

Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo da conta de caixa era de 781,17€ e o saldo da conta de disponibilidades em outras instituições de crédito era de

183.035,11€.

Caixa 781,17€

Depósitos à Ordem Moeda Nacional 105.556,25€

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14 2. Outros activos tangíveis

Referente aos Activos Tangíveis, totalmente amortizado.

Exercício de 2012 Valor Bruto 35.904,95€ Amortizações Acumuladas 35.904,95€ Amortizações do Exercício 0,00€ Valor líquido em 31.12.2012 0,00€ 3. Activos intangíveis

Referente aos Activos Intangíveis, totalmente amortizado.

Exercício de 2012

Valor Bruto 3.053,26€

Amortizações Acumuladas 3.053,26€

Amortizações do Exercício 0,00€

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4. Investimento em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos

NOME E SEDE CAPITAL SOCIAL

PARTICI-PAÇÃO CUSTO DE AQUISIÇÃO VALOR DA PROVISÃO ACUMULADA VALOR LÍQUIDO DE 2012

CASA TRAVASSOS, Limitada. Praça Dom Pedro IV, n.º 42 – LISBOA

5.000 EUR 99,60% 400.343,12€ --- _{400.343,12€}

ULTRASERVE - Consultoria e Apoio Empresarial, Limitada.

Rua Augusta, n.º 281/283 – LISBOA

100.000 EUR 100,00% 770.883,17€ --- 770.883,17€ NOVACÂMBIOS - Agência de Câmbios, S.A. Calçada do Carmo, n.º 6-1º Dtº - LISBOA 750.000 EUR 69,94% 525.397,21€ --- 525.397,21€ REALTRANSFER - Instituição de Pagamentos, S.A.

Praça Marquês de Pombal, n.º 1 - Galerias, Loja J - LISBOA

600.000 EUR 41,76% 310.000,00€ --- 310.00,00€

NOVACÂMBIOS ANGOLA - Casa de Câmbios, SARL Av.Comandante Valódia, n.º 24 Luanda - ANGOLA 250.000 USD 48,00% 122.581,97€ 31.631,57€ 90.950,40€ 36.961,07€ --- 36.961,07€

NOVACÂMBIOS FRANCE -Bureau de Change, SAS

10, Rue de Colisée Paris - FRANÇA

300.000 EUR 100,00% 726.826,00€ --- 726.826,00€

NOVACÂMBIOS NAMIBIA – Bureau de Change, (PTY), Limited.

223, Avenue Independence Windhöek - NAMIBIA

250.000 USD 50,00% 87.275,88€ --- 87.275,88€

NOVACÂMBIOS MOÇAMBIQUE – Casa de Câmbios, Limitada. Av. Patrice Lumumba, n.º 1207 r/c Maputo - MOÇAMBIQUE

6.250.000 MZM 80,00% 127.393,12€ --- 127.393,12€

TOTAIS 3.107.661,54 31.631,57€ 3.076.029,97€

5. Activos por impostos correntes

Em 31 de Dezembro de 2012, esta rubrica apresentava um saldo de

51.826,92€, referente a:

 IRC Pagamento Especial por Conta 1.331,14€

 IRC Pagamentos por Conta 28.729,92€

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16 6. Outros Activos OUTROS ACTIVOS 2012 2011 220.041,53€ 160.128,93€ Conta 31 – Devedores e Outras Aplicações 260.888,62€ 208.533,58€

Conta 313 – Sector Público Administrativo 638,80€ 1.140,45€

Conta 3130 – IVA a Recuperar 638,80€ 1.140,45€

Conta 314 – Devedores Diversos 260.249,82€ 207.393,13€

Conta 3140 – Suprimentos 150.260,21€ 125.980,00€

- UltraServe 0,00€ 10.000,00€

- NovaCâmbios France, SAS 85.980,00€ 85.980,00€

- Novacâmbios Namíbia 30.000,00€ 30.000,00€

- Novacâmbios Moçambique 34.280,21€ 0,00€

Conta 3148 – Outros Devedores Diversos 109.989,61€ 81.413,13€

Conta 31480 – Devedores Residentes 0,00€ 7.380,00€

- UltraServe - Prestação de Serviços 0,00€ 7.380,00€

Conta 31481 – Devedores não Residentes 109.989,61€ 74.033,13€

- NovaCâmbios France, SAS 56.533,13€ 56.533,13€

- NovaCâmbios Angola 33.973,48€ 0,00€

- NovaCâmbios Moçambique 19.483,00€ 17.500,00€

Conta 35 – Provisões (56.533,13€) (56.533,13€)

Conta 3525 – Devedores e Outras Aplicações (56.533,13€) (56.533,13€)

- NovaCâmbios France, SAS (56.533,13€) (56.533,13€)

Conta 34 – Despesas com encargo diferido 11.211,86€ 6.988,48€

- Seguros 717,09€ 710,58€

- Rendas 5.872,90€ 5.777,90€

- Outras Despesas com encargo diferido 4.621,87€ 500,00€

Conta 54 – Outras Contas de Regularização 4.474,18€ 1.140,00€

Conta 5480 – Diversas Operações Activas a regularizar 4.474,18€ 1.140,00€

7. Recursos de clientes e outros empréstimos

Em 31 de Dezembro de 2012, o montante registado era de 550.000,00€ -

Banco Montepio Geral, referente a:

 Conta Corrente Caucionada de 300.000,00€  Descoberto Autorizado de 250.000,00€

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17 8. Passivos por Impostos Correntes

O montante estimado de impostos sobre os lucros a pagar referente ao exercício de 2012, é de 62.234,08€, depois de deduzidos os seguintes pagamentos por conta e retenções de IRC:

 IRC Pagamento Especial por Conta 1.331,14€

 IRC Pagamentos por Conta 28.729,92€

 IRC Retenções na Fonte 21.765,86€

TOTAL 51.826,92€

Valor do imposto sobre os lucros de 62.234,08€ - 51.826,92€ (Retenções na Fonte e Pagamentos por Conta)

= 10.407,16€ valor de IRC a pagar

9. Outros passivos

OUTROS PASSIVOS 2012 2011 716.028,45€ 697.324,99€ Conta 51 – Credores e Outros Recursos 672.032,97€ 673.141,21€

Conta 513 – Credores ao Sector Público Administrativo 7.623,97€ 8.792,82€

- IVA a pagar 3.795,00€ 5.175,00€

- Retenções na fonte 2.065,16€ 2.097,42€

- Contribuições para a Segurança Social 1.527,27€ 1.520,40€

Conta 514 – Cobranças de Terceiros 84,66€ 84,66€

- Contribuições para o Sindicato dos Bancários 56,44€ 56,44€

- Fundo Privativo de Assistência-Quadros 28,22€ 28,22€

Conta 516 – Contribuições p/ outros sistemas de saúde 451,52€ 451,52€

- Contribuições para SAMS-Quadros 451,52€ 451,52€

Conta 517 – Credores Diversos 663.872,82€ 663.812,21€

- Credores por fornecimentos de bens 3.872,82€ 3.812,21€

- Credores Residentes - NovaCâmbios (Portugal) 660.000,00€ 660.000,00€

Conta 52 – Encargos a pagar 21.764,25€ 15.155,88€

– Juros a pagar - Montepio Geral 1.581,17€ 14.685,69€

– Subsídio de Férias, Mês de Férias e Encargos Sociais 14.685,69€ 14.685,69€

– Outros encargos a pagar 5.497,39€ 470,19€

Conta 53 – Receitas com Rendimento Diferido 5.872,90€ 6.088,90€

- Receitas c/ Rendimento Diferido - Rendas 5.872,90€ 6.088,90€

Conta 54 – Outras Contas de Regularização 16.358,33€ 2.939,00€

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18 10. Capital

Em 31 de Dezembro de 2012, o capital social encontrava-se integralmente subscrito e realizado pela ULTRA-SGPS, SA em 1.300.000,00€.

11. Prémios de emissão

Prémios de emissão no valor de 34.551,75€, referente ao aumento de capital social efectuado em 2004.

12. Outras reservas e resultados transitados

Outras Reservas e Resultados transitados Exercício de 2012 Exercício de 2011 626.102,95€ 287.282,59€

- Diferenças resultantes de alteração de

políticas contabilísticas -193.000,00€ -193.000,00€ - Reserva legal 85.895,12€ 52.013,08€ - Reservas livres 733.207,83€ 428.269,51€

13. Resultados do exercício

A sociedade apresentou os seguintes resultados, nos últimos três anos:

Exercício de 2012 Exercício de 2011 Exercício de 2010

Resultado Líquido 242.797,47€ Resultado Líquido 338.820,36€ Resultado Líquido 108.611,73€ Resultado Antes de Impostos 305.031,55€ Resultado Antes de Impostos 397.059,39€ Resultado Antes de Impostos 108.611,73€ Resultado Fiscal - Matéria Colectável 234.845,57€ Resultado Fiscal - Matéria Colectável 225.666,14€ Resultado Fiscal - Matéria Colectável (15.417,77€) IRC a pagar 62.234,08€ IRC pago 58.239,03€ IRC recebido 38.239,36€

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19 14. Juros e rendimentos similares

Valor total de 87,46€, dividido por:

Juros de Depósitos à Ordem 43,76€

Juros de Depósitos a Prazo 43,70€

15. Juros e encargos similares

Juros Diversos a Longo Prazo (a) 21.600,26€

(a) referentes ao empréstimos do Banco MONTEPIO.

16. Rendimentos de instrumentos de capital

Dividendos no valor de 70.200,98€, referentes ao exercício de 2011 das empresas participadas:

a. NovaCâmbios (Portugal) 26.227,50€ b. NovaCâmbios Angola 33.973,48€ c. RealTransfer (Portugal) 10.000,00€

17. Rendimentos de serviços e comissões

As Comissões de prestação de serviços às empresas participadas ocorridas no exercício de 2012, foram no valor de 295.606,30€:

a. NovaCâmbios (Portugal) 54.000,00€ b. Casa Travassos, Lda. 12.000,00€ c. NovaCâmbios (Angola) 229.606,30€

18. Encargos com serviços e comissões

Comissões pagas a instituições bancárias no valor de 6.078,25€

19. Resultados de reavaliação cambial

Em 31 de Dezembro de 2012 a rubrica acima indicada apresentava um saldo de 3.936,09€ - Diferenças Cambiais

Ganhos em Operações Financeiras 5.709,71€

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20 20. Outros resultados de exploração

Em 31 de Dezembro de 2012, a composição das rubricas a seguir indicadas eram as seguintes:

Outros resultados de exploração

Exercício de 2012 Exercício de 2011 175.859,10€ 171.810,93€ Rendimentos (Proveitos)

Conta 848 – Outros ganhos e rendimentos

operacionais 179.673,17€ 179.868,79€

- Remunerações exercício cargos sociais 106.547,48€ 60.307,14€

- Outros proveitos 73.125,69€ 119.561,65€

Gastos (Custos)

Conta 72 – Outros encargos operacionais 15,00€ 5.962,68€

Conta 75 – Outros Impostos 3.799,07€ 2.095,18€

21. Custos com pessoal

A ULTRA-SGPS, SA presta serviços de gestão e os respectivos custos imputáveis foram de 126.928,51€.

O montante das remunerações atribuídas aos membros dos órgãos de direcção, foram os seguintes:

Órgãos de Direcção Órgãos de Fiscalização

Remunerações 86.950,00€ Honorários 6.642,00€

Encargos Sociais 39.868,50€

Encargos Facultativos 110,01€ Total Custos com Pessoal = 126.928,51€

22. Gastos gerais administrativos

Em 31 de Dezembro de 2012, a composição das rubricas abaixo indicadas era a seguinte:

a. Gastos com Fornecimentos 3.917,68€

i. Água, Energia e Combustíveis 3.906,14€ ii. Material de Consumo Corrente 11,54€

b. Gastos com Serviços 80.341,24€

i. Rendas e Alugueres 69.714,80€ ii. Comunicações 961,70€ iii. Deslocações e Estadas 15,00€ iv. Publicidade e Edição Publicações 193,00€ v. Seguros 467,18€ vi. Serviços Especializados 7.852,08€ vii. Outros Serviços de Terceiros 1.137,48€

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23. Provisões líquidas de reposições e anulações

A empresa detém as seguintes participações em moeda estrangeira:



48% na sociedade NOVACÂMBIOS ANGOLA, com sede em Luanda



50% na sociedade NOVACÂMBIOS NAMIBIA, com sede em Windhöek



80% na sociedade NOVACÂMBIOS MOÇAMBIQUE, com sede em Maputo

E foram consideradas as seguintes provisões:

Depreciação de Investimentos Exercício de 2012 Exercício de 2011 Provisões 7.257,72€ 7.567,79€ Reposições 5.465,28€ 10.503,71€ Provisões líquidas (1.792,44€) 2.935,92

Esta provisão só foi considerada para a empresa participada NovaCâmbios Angola.

24. Resultado antes de impostos

Os resultados antes de impostos são de 305.031,55€ da actividade corrente.

25. Impostos Correntes Ver Nota 8 e 13.

Os impostos correntes sobre os lucros do exercício de 2012 são de

62.234,08€.

26. Resultados após impostos

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22 27. Partes relacionadas

As transacções e saldos entre a ULTRA-SGPS, SA, e as empresas relacionadas, em 31/12/2012 e em 31/12/2011, são apresentados no quadro que se segue: TRANSACÇÕES Exercício de 2012 Exercício de 2011 Vendas 0,00€ 0,00€ Comissões / Prestação de Serviços 295.606,30€ 265.566,45€ Compra de Mercadorias 0,00€ 0,00€ Serviços adquiridos 0,00€ 0,00€ Participações 343.078,12€ 203.482,65€ Dividendos 24.280,21€ 171.393,25€ Cedência de Pessoal 0,00€ 0,00€ Transferência de Pessoal 106.547,48€ 60.246,80€ TOTAL 769.512,11€ 700.689,15€ SALDOS Exercício de 2012 Exercício de 2011 Contas a receber 109.989,61€ 81.413,13€ Contas a pagar (4.901,00€) 0,00€ Empréstimos concedidos 150.260,21€ 125.980,00€ Empréstimos obtidos 0,00€ 0,00€ Outros (660.000,00€) (660.000,00€) TOTAL (404.651,18€) (452.606,87€)

Os termos ou condições praticados entre a Empresa e partes relacionadas são substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades independentes em operações comparáveis.

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23 28. Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2012. Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

29. Informações exigidas por diplomas legais

A Administração informa que a Empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro. Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de Outubro, a Administração informa que a situação da Empresa perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

Para efeitos da alínea d) do n.º 5 do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, durante o exercício de 2011, a Empresa não efectuou transacções com acções próprias, sendo nulo o n.º de acções próprias detidas em 31 de Dezembro de 2012.

Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que nada há a indicar para efeitos do n.º 2, alínea e) do Artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

Lisboa, 24 de Janeiro de 2013 O Responsável pela Contabilidade O Responsável pela Gestão ________________________

José Manuel Almeida da Silva TOC N.º 15479

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