CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/06/2014 até 30/06/2014. Folha: 1 HD INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)

(1)

Descrição

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE

1.141.827,28C 189.995,08 1.331.822,36C [3] 0,00 [409]RECEITAS 1.141.827,28C 189.995,08 1.331.822,36C [3.1] 0,00 [410]RECEITA BRUTA 1.141.827,28C 189.995,08 1.331.822,36C [3.1.3] 0,00 [421]RECEITA DE VENDAS 1.141.827,28C 189.995,08 1.331.822,36C [3.1.3.01] 0,00

[422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE

1.038.024,80C 172.722,80 1.210.747,60C [3.1.3.01.001] 0,00 [423]RECEITA DE RESTAURANTE 103.802,48C 17.272,28 121.074,76C [3.1.3.01.003] 0,00 [425]OUTRAS RECEITAS 1.890.848,47D 35.959,12 2.268.189,60D [4] 413.300,25

[448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO

1.890.848,47D 35.959,12 2.268.189,60D

[4.1] 413.300,25

[449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA

1.890.848,47D 35.959,12 2.268.189,60D [4.1.1] 413.300,25 [450]DESPESAS GERAIS 624.533,36D 5.611,88 800.912,63D [4.1.1.01] 181.991,15 [451]PESSOAL 281.494,72D 0,00 332.394,71D [4.1.1.01.001] 50.899,99 [452]SALARIOS E ORDENADOS 113.590,77D 0,00 132.562,97D [4.1.1.01.002] 18.972,20 [453]GORJETAS 26.664,78D 0,00 40.807,81D [4.1.1.01.003] 14.143,03 [454]HORAS EXTRAS 168,42D 0,00 6.963,27D [4.1.1.01.004] 6.794,85 [455]13 SALARIO 7.564,62D 0,00 11.471,23D [4.1.1.01.005] 3.906,61 [456]REPOUSO REMUNERADO 38.941,20D 4.050,20 45.728,80D [4.1.1.01.009] 10.837,80 [460]VALE TRANSPORTE 601,76D 0,00 1.764,51D [4.1.1.01.010] 1.162,75 [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 47.139,60D 1.561,68 55.989,12D [4.1.1.01.011] 10.411,20 [462]ASSIST.MEDICA 40.931,03D 0,00 71.563,59D [4.1.1.01.012] 30.632,56 [463]FERIAS 4.708,72D 0,00 5.637,20D [4.1.1.01.014] 928,48 [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 3.107,78D 0,00 4.002,28D [4.1.1.01.015] 894,50 [466]UNIFORMES 0,00 0,00 20.744,69D [4.1.1.01.016] 20.744,69

[467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO

313,90D 0,00 313,90D [4.1.1.01.017] 0,00 [468]MEDICAMENTOS 8.470,64D 0,00 10.052,36D [4.1.1.01.018] 1.581,72 [469]ADICIONAL NOTURNO 50.835,42D 0,00 60.916,19D [4.1.1.01.020] 10.080,77 [470]GRATIFICAÇÃO 180.115,18D 0,00 224.311,82D [4.1.1.02] 44.196,64 [471]ENCARGOS SOCIAIS

(2)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

138.350,18D 0,00 174.140,96D [4.1.1.02.001] 35.790,78 [472]INSS 41.765,00D 0,00 50.170,86D [4.1.1.02.002] 8.405,86 [473]FGTS 198.753,03D 0,00 236.444,53D [4.1.1.03] 37.691,50 [475]DESPESAS GERAIS 26.895,55D 0,00 33.934,79D [4.1.1.03.001] 7.039,24 [476]AGUA- CEDAE 228,00D 0,00 320,75D [4.1.1.03.009] 92,75 [484]CONDUCAO 5.281,00D 0,00 5.507,00D [4.1.1.03.010] 226,00 [485]CONSERTOS E REPAROS 97,50D 0,00 97,50D [4.1.1.03.013] 0,00

[488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL

23,40D 0,00 23,40D [4.1.1.03.014] 0,00 [489]COPIAS E REPRODUCOES 5.788,63D 0,00 6.347,23D [4.1.1.03.019] 558,60 [494]DESPESAS DIVERSAS 32.843,37D 0,00 40.827,07D [4.1.1.03.022] 7.983,70 [497]ENERGIA ELETRICA 29.747,61D 0,00 33.309,37D [4.1.1.03.025] 3.561,76 [500]GÁS 0,00 0,00 1.789,06D [4.1.1.03.027] 1.789,06 [502]IMPOSTOS E TAXAS 10.735,00D 0,00 12.798,00D [4.1.1.03.031] 2.063,00 [506]LOCAÇÃO 48.420,78D 0,00 55.461,46D [4.1.1.03.033] 7.040,68 [508]MANUT. E CONSERVACAO 8,00D 0,00 8,00D [4.1.1.03.035] 0,00 [509]MATERIAL DE ESCRITORIO 5.870,00D 0,00 7.365,00D [4.1.1.03.037] 1.495,00 [511]SERV.PREST.PF 24.150,00D 0,00 27.580,00D [4.1.1.03.038] 3.430,00 [512]SERV.PREST.PJ 2.535,00D 0,00 4.300,00D [4.1.1.03.039] 1.765,00 [513]SERVICOS GRAFICOS 6.129,19D 0,00 6.775,90D [4.1.1.03.040] 646,71 [514]TELEFONES 23.166,98D 0,00 27.261,55D [4.1.1.04] 4.094,57 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS 17.946,23D 0,00 20.912,89D [4.1.1.04.008] 2.966,66 [520]I C M S 5.220,75D 0,00 6.348,66D [4.1.1.04.009] 1.127,91

[521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS

37.872,89D 0,00 44.808,05D [4.1.1.06] 6.935,16 [525]DESPESAS FINANCEIRAS 160,72D 0,00 187,47D [4.1.1.06.001] 26,75 [526]DESPESAS BANCARIAS 584,36D 0,00 624,20D [4.1.1.06.003] 39,84 [528]JUROS DE MORA 59,71D 0,00 59,71D [4.1.1.06.004] 0,00 [529]MULTAS DE MORA 8.870,16D 0,00 10.728,67D [4.1.1.06.006] 1.858,51

[2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD

4.300,65D 0,00 4.975,67D

[4.1.1.06.007] 675,02

(3)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

23.897,29D 0,00 28.232,33D

[4.1.1.06.008] 4.335,04

[2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO

756.297,12D 0,00 892.350,25D

[4.1.1.08] 136.053,13

[531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES

709.759,07D 0,00 839.875,80D

[4.1.1.08.001] 130.116,73

[532]CMV/CPV

46.538,05D 0,00 52.474,45D

[4.1.1.08.003] 5.936,40

[534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS

70.109,91D 30.347,24 42.100,77D [4.1.1.09] 2.338,10 [1652]PROVISÕES 14.846,03D 22.396,45 7.550,42C [4.1.1.09.001] 0,00 [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 40.419,90D 0,00 42.145,45D [4.1.1.09.002] 1.725,55 [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO 11.080,94D 5.935,20 5.602,98D [4.1.1.09.006] 457,24

[2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS

3.344,97D 1.791,72 1.691,34D

[4.1.1.09.007] 138,09

[2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS

418,07D 223,87 211,42D

[4.1.1.09.008] 17,22

[2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS

Centro de custo - (00102) DIRETORIA ADM, FINANANCEIRA, SECRETARIA e JURIDICO

1.026.667,61C 278.388,41 1.305.056,02C [3] 0,00 [409]RECEITAS 989.000,00C 266.200,00 1.255.200,00C [3.1] 0,00 [410]RECEITA BRUTA 989.000,00C 266.200,00 1.255.200,00C [3.1.1] 0,00 [411]RECEITA BRUTA 989.000,00C 266.200,00 1.255.200,00C [3.1.1.01] 0,00 [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 856.200,00C 207.480,00 1.063.680,00C [3.1.1.01.001] 0,00 [413]MENSALIDADES 132.800,00C 49.600,00 182.400,00C [3.1.1.01.003] 0,00 [415]RECEITA DE TITULOS 0,00 9.120,00 9.120,00C [3.1.1.01.004] 0,00

[1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO

37.667,61C 12.188,41 49.856,02C [3.3] 0,00 [430]RECEITAS DIVERSAS 37.667,61C 12.188,41 49.856,02C [3.3.1] 0,00 [431]RECEITAS DIVERSAS

(4)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

26.184,76C 1.350,00 27.534,76C [3.3.1.01] 0,00 [432]RECEITAS DIVERSAS 26.184,76C 1.350,00 27.534,76C [3.3.1.01.002] 0,00 [434]RECEITAS EVENTUAIS 11.482,85C 10.838,41 22.321,26C [3.3.1.02] 0,00 [435]RECEITAS FINANCEIRAS 11.482,85C 10.838,41 22.321,26C [3.3.1.02.001] 0,00 [436]RECEITA DE APLICACAO 506.115,43D 348,36 619.528,34D [4] 113.761,27

506.115,43D 348,36 619.528,34D

[4.1] 113.761,27

506.115,43D 348,36 619.528,34D [4.1.1] 113.761,27 [450]DESPESAS GERAIS 82.046,84D 348,36 95.927,25D [4.1.1.01] 14.228,77 [451]PESSOAL 50.524,97D 0,00 61.574,97D [4.1.1.01.001] 11.050,00 [452]SALARIOS E ORDENADOS 457,17D 0,00 457,17D [4.1.1.01.003] 0,00 [454]HORAS EXTRAS 58,33D 0,00 58,33D [4.1.1.01.004] 0,00 [455]13 SALARIO 80,26D 0,00 80,26D [4.1.1.01.005] 0,00 [456]REPOUSO REMUNERADO 4.814,50D 261,60 5.658,90D [4.1.1.01.009] 1.106,00 [460]VALE TRANSPORTE 4.839,60D 0,00 5.317,15D [4.1.1.01.010] 477,55 [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 6.796,20D 86,76 8.155,44D [4.1.1.01.011] 1.446,00 [462]ASSIST.MEDICA 11.970,31D 0,00 11.970,31D [4.1.1.01.012] 0,00 [463]FERIAS 746,10D 0,00 895,32D [4.1.1.01.014] 149,22 [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 1.759,40D 0,00 1.759,40D [4.1.1.01.020] 0,00 [470]GRATIFICAÇÃO 20.772,69D 0,00 64.787,73D [4.1.1.02] 44.015,04 [471]ENCARGOS SOCIAIS 15.998,33D 0,00 18.926,58D [4.1.1.02.001] 2.928,25 [472]INSS 4.774,36D 0,00 5.658,36D [4.1.1.02.002] 884,00 [473]FGTS 0,00 0,00 40.202,79D [4.1.1.02.004] 40.202,79 [1302]FGTS RESCISÃO 303.389,58D 0,00 339.760,16D [4.1.1.03] 36.370,58 [475]DESPESAS GERAIS

(5)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

8.068,65D 0,00 10.415,07D [4.1.1.03.001] 2.346,42 [476]AGUA- CEDAE 2.820,00D 0,00 3.150,00D [4.1.1.03.006] 330,00 [481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 806,75D 0,00 1.198,45D [4.1.1.03.009] 391,70 [484]CONDUCAO 1.460,35D 0,00 1.460,35D [4.1.1.03.014] 0,00 [489]COPIAS E REPRODUCOES 5.221,90D 0,00 5.298,40D [4.1.1.03.015] 76,50 [490]CORREIOS 28.024,89D 0,00 30.117,95D [4.1.1.03.019] 2.093,06 [494]DESPESAS DIVERSAS 13.137,35D 0,00 16.330,83D [4.1.1.03.022] 3.193,48 [497]ENERGIA ELETRICA 3.966,36D 0,00 4.441,26D [4.1.1.03.025] 474,90 [500]GÁS 116,25D 0,00 116,25D [4.1.1.03.027] 0,00 [502]IMPOSTOS E TAXAS 54.000,00D 0,00 64.800,00D [4.1.1.03.028] 10.800,00 [503]IPTU 4.749,94D 0,00 5.716,49D [4.1.1.03.031] 966,55 [506]LOCAÇÃO 14.210,41D 0,00 17.308,72D [4.1.1.03.033] 3.098,31 [508]MANUT. E CONSERVACAO 8.239,22D 0,00 9.174,97D [4.1.1.03.035] 935,75 [509]MATERIAL DE ESCRITORIO 16.770,09D 0,00 17.915,23D [4.1.1.03.036] 1.145,14 [510]SEGUROS 31.883,91D 0,00 31.883,91D [4.1.1.03.037] 0,00 [511]SERV.PREST.PF 101.206,74D 0,00 110.975,81D [4.1.1.03.038] 9.769,07 [512]SERV.PREST.PJ 4.945,00D 0,00 4.945,00D [4.1.1.03.039] 0,00 [513]SERVICOS GRAFICOS 3.541,77D 0,00 4.291,47D [4.1.1.03.040] 749,70 [514]TELEFONES 220,00D 0,00 220,00D [4.1.1.03.043] 0,00 [1925]ANIVERSARIO CLUBE 1.033,64D 0,00 1.144,14D [4.1.1.04] 110,50 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS 429,92D 0,00 429,92D [4.1.1.04.001] 0,00

[1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS

603,72D 0,00 714,22D

[4.1.1.04.009] 110,50

0,00 0,00 3.857,51D [4.1.1.05] 3.857,51 [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0,00 0,00 3.857,51D [4.1.1.05.001] 3.857,51 [491]DEPRECIACAO 98.771,82D 0,00 111.757,56D [4.1.1.06] 12.985,74 [525]DESPESAS FINANCEIRAS 17.133,34D 0,00 20.362,64D [4.1.1.06.001] 3.229,30 [526]DESPESAS BANCARIAS 14.521,78D 0,00 15.697,73D [4.1.1.06.002] 1.175,95 [527]CPMF/IOF 66.505,26D 0,00 75.085,75D [4.1.1.06.003] 8.580,49 [528]JUROS DE MORA

(6)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

611,44D 0,00 611,44D [4.1.1.06.004] 0,00 [529]MULTAS DE MORA 100,86D 0,00 2.293,99D [4.1.1.09] 2.193,13 [1652]PROVISÕES 3.650,93C 0,00 2.699,44C [4.1.1.09.001] 951,49 [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 4.566,02D 0,00 5.233,02D [4.1.1.09.002] 667,00 [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO 646,26C 0,00 217,33C [4.1.1.09.006] 428,93

143,39C 0,00 13,91C

[4.1.1.09.007] 129,48

24,58C 0,00 8,35C

[4.1.1.09.008] 16,23

Centro de custo - (00103) DIRETORIA DESPORTO

13.385,00C 9.945,00 23.330,00C [3] 0,00 [409]RECEITAS 13.385,00C 9.945,00 23.330,00C [3.1] 0,00 [410]RECEITA BRUTA 13.385,00C 9.945,00 23.330,00C [3.1.1] 0,00 [411]RECEITA BRUTA 13.385,00C 9.945,00 23.330,00C [3.1.1.01] 0,00 [412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 13.385,00C 3.120,00 16.505,00C [3.1.1.01.001] 0,00 [413]MENSALIDADES 0,00 6.825,00 6.825,00C [3.1.1.01.004] 0,00

[1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO

118.264,87D 4.422,86 153.250,31D

[4] 39.408,30

118.264,87D 4.422,86 153.250,31D

[4.1] 39.408,30

118.264,87D 4.422,86 153.250,31D [4.1.1] 39.408,30 [450]DESPESAS GERAIS 61.228,78D 1.039,69 85.561,68D [4.1.1.01] 25.372,59 [451]PESSOAL 27.574,99D 583,33 40.456,60D [4.1.1.01.001] 13.464,94 [452]SALARIOS E ORDENADOS 8.288,66D 0,00 10.249,79D [4.1.1.01.003] 1.961,13 [454]HORAS EXTRAS 0,00 0,00 2.148,28D [4.1.1.01.004] 2.148,28 [455]13 SALARIO

(7)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

1.727,58D 0,00 2.211,56D [4.1.1.01.005] 483,98 [456]REPOUSO REMUNERADO 6.542,80D 369,60 8.256,00D [4.1.1.01.009] 2.082,80 [460]VALE TRANSPORTE 257,35D 0,00 257,35D [4.1.1.01.010] 0,00 [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 7.837,32D 86,76 9.196,56D [4.1.1.01.011] 1.446,00 [462]ASSIST.MEDICA 6.927,71D 0,00 10.547,11D [4.1.1.01.012] 3.619,40 [463]FERIAS 580,30D 0,00 696,36D [4.1.1.01.014] 116,06 [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 340,00D 0,00 390,00D [4.1.1.01.015] 50,00 [466]UNIFORMES 1.152,07D 0,00 1.152,07D [4.1.1.01.020] 0,00 [470]GRATIFICAÇÃO 15.067,23D 0,00 20.984,67D [4.1.1.02] 5.917,44 [471]ENCARGOS SOCIAIS 11.573,47D 0,00 16.204,35D [4.1.1.02.001] 4.630,88 [472]INSS 3.493,76D 0,00 4.214,94D [4.1.1.02.002] 721,18 [473]FGTS 0,00 0,00 565,38D [4.1.1.02.004] 565,38 [1302]FGTS RESCISÃO 41.029,83D 0,00 48.238,69D [4.1.1.03] 7.208,86 [475]DESPESAS GERAIS 18.826,90D 0,00 21.955,46D [4.1.1.03.001] 3.128,56 [476]AGUA- CEDAE 1.920,00D 0,00 2.267,00D [4.1.1.03.010] 347,00 [485]CONSERTOS E REPAROS 10.131,63D 0,00 12.131,63D [4.1.1.03.019] 2.000,00 [494]DESPESAS DIVERSAS 3.284,34D 0,00 4.082,71D [4.1.1.03.022] 798,37 [497]ENERGIA ELETRICA 3.270,96D 0,00 3.481,89D [4.1.1.03.033] 210,93 [508]MANUT. E CONSERVACAO 3.596,00D 0,00 4.320,00D [4.1.1.03.037] 724,00 [511]SERV.PREST.PF 436,74D 0,00 542,92D [4.1.1.04] 106,18 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS 436,74D 0,00 542,92D [4.1.1.04.009] 106,18

502,29D 3.383,17 2.077,65C [4.1.1.09] 803,23 [1652]PROVISÕES 2.094,63C 1.752,10 3.499,75C [4.1.1.09.001] 346,98 [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 3.612,21D 744,71 3.113,05D [4.1.1.09.002] 245,55 [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO 757,91C 661,65 1.262,20C [4.1.1.09.006] 157,36

228,79C 199,73 381,12C

[4.1.1.09.007] 47,40

(8)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

28,59C 24,98 47,63C

[4.1.1.09.008] 5,94

Centro de custo - (00104) DIRETORIA JOGOS

38.954,50C 6.000,00 44.954,50C [3] 0,00 [409]RECEITAS 38.954,50C 6.000,00 44.954,50C [3.3] 0,00 [430]RECEITAS DIVERSAS 38.954,50C 6.000,00 44.954,50C [3.3.1] 0,00 [431]RECEITAS DIVERSAS 38.954,50C 6.000,00 44.954,50C [3.3.1.01] 0,00 [432]RECEITAS DIVERSAS 38.954,50C 6.000,00 44.954,50C [3.3.1.01.002] 0,00 [434]RECEITAS EVENTUAIS 97.625,68D 4.494,37 116.897,96D [4] 23.766,65

97.625,68D 4.494,37 116.897,96D

[4.1] 23.766,65

97.625,68D 4.494,37 116.897,96D [4.1.1] 23.766,65 [450]DESPESAS GERAIS 61.374,68D 298,08 76.534,29D [4.1.1.01] 15.457,69 [451]PESSOAL 34.600,00D 0,00 40.946,67D [4.1.1.01.001] 6.346,67 [452]SALARIOS E ORDENADOS 4.311,35D 0,00 5.616,00D [4.1.1.01.002] 1.304,65 [453]GORJETAS 4.343,33D 0,00 5.546,15D [4.1.1.01.003] 1.202,82 [454]HORAS EXTRAS 796,68D 0,00 1.012,41D [4.1.1.01.005] 215,73 [456]REPOUSO REMUNERADO 3.178,80D 182,40 3.932,40D [4.1.1.01.009] 936,00 [460]VALE TRANSPORTE 200,40D 0,00 200,40D [4.1.1.01.010] 0,00 [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 6.651,60D 115,68 7.981,92D [4.1.1.01.011] 1.446,00 [462]ASSIST.MEDICA 5.216,21D 0,00 8.153,85D [4.1.1.01.012] 2.937,64 [463]FERIAS 1.326,40D 0,00 1.591,68D [4.1.1.01.014] 265,28 [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 329,91D 0,00 435,58D [4.1.1.01.018] 105,67 [469]ADICIONAL NOTURNO 420,00D 0,00 1.117,23D [4.1.1.01.020] 697,23 [470]GRATIFICAÇÃO

(9)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

17.255,88D 0,00 21.675,44D [4.1.1.02] 4.419,56 [471]ENCARGOS SOCIAIS 13.254,64D 0,00 16.649,40D [4.1.1.02.001] 3.394,76 [472]INSS 4.001,24D 0,00 5.026,04D [4.1.1.02.002] 1.024,80 [473]FGTS 8.827,94D 0,00 11.457,92D [4.1.1.03] 2.629,98 [475]DESPESAS GERAIS 12,50D 0,00 12,50D [4.1.1.03.019] 0,00 [494]DESPESAS DIVERSAS 6.568,68D 0,00 8.165,42D [4.1.1.03.022] 1.596,74 [497]ENERGIA ELETRICA 802,92D 0,00 1.446,08D [4.1.1.03.033] 643,16 [508]MANUT. E CONSERVACAO 1.443,84D 0,00 1.833,92D [4.1.1.03.040] 390,08 [514]TELEFONES 500,18D 0,00 628,28D [4.1.1.04] 128,10 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS 500,18D 0,00 628,28D [4.1.1.04.009] 128,10

9.667,00D 4.196,29 6.602,03D [4.1.1.09] 1.131,32 [1652]PROVISÕES 3.372,55D 3.097,03 275,52D [4.1.1.09.001] 0,00 [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 4.025,28D 0,00 4.860,22D [4.1.1.09.002] 834,94 [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO 1.693,59D 820,73 1.094,12D [4.1.1.09.006] 221,26

511,66D 247,56 330,88D

[4.1.1.09.007] 66,78

63,92D 30,97 41,29D

[4.1.1.09.008] 8,34

Centro de custo - (00105) DIRETORIA EVENTOS

2.451.364,50C 11.500,00 2.462.864,50C [3] 0,00 [409]RECEITAS 2.440.715,00C 10.750,00 2.451.465,00C [3.1] 0,00 [410]RECEITA BRUTA 2.440.715,00C 10.750,00 2.451.465,00C [3.1.2] 0,00 [416]RECEITA DE ALUGUEIS 2.440.715,00C 10.750,00 2.451.465,00C [3.1.2.01] 0,00 [417]RECEITA DE ALUGUEIS

(10)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

210.410,00C 10.750,00 221.160,00C

[3.1.2.01.001] 0,00

[418]RECEITA DE ALUGUEL DO SAL O

2.230.305,00C 0,00 2.230.305,00C

[3.1.2.01.004] 0,00

[1610]RECEITA ESPN

3.329,50D 0,00 3.329,50D

[3.2] 0,00

[426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

3.329,50D 0,00 3.329,50D

[3.2.1] 0,00

[427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

3.329,50D 0,00 3.329,50D [3.2.1.01] 0,00 [428]IMPOSTOS INCIDENTES 3.329,50D 0,00 3.329,50D [3.2.1.01.007] 0,00 [429]ISS 13.979,00C 750,00 14.729,00C [3.3] 0,00 [430]RECEITAS DIVERSAS 13.979,00C 750,00 14.729,00C [3.3.1] 0,00 [431]RECEITAS DIVERSAS 13.979,00C 750,00 14.729,00C [3.3.1.01] 0,00 [432]RECEITAS DIVERSAS 1.199,00C 0,00 1.199,00C [3.3.1.01.001] 0,00 [433]DESPESAS REEMBOLSADAS 12.780,00C 750,00 13.530,00C [3.3.1.01.003] 0,00 [2387]RESSARCIMENTO ECAD 239.588,96D 318,12 263.310,27D [4] 24.039,43

239.588,96D 318,12 263.310,27D

[4.1] 24.039,43

239.588,96D 318,12 263.310,27D [4.1.1] 24.039,43 [450]DESPESAS GERAIS 26.648,06D 318,12 31.366,72D [4.1.1.01] 5.036,78 [451]PESSOAL 18.498,48D 0,00 22.898,48D [4.1.1.01.001] 4.400,00 [452]SALARIOS E ORDENADOS 422,40D 0,00 422,40D [4.1.1.01.003] 0,00 [454]HORAS EXTRAS 73,82D 0,00 73,82D [4.1.1.01.005] 0,00 [456]REPOUSO REMUNERADO 179,30D 0,00 237,68D [4.1.1.01.010] 58,38 [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 1.301,40D 318,12 1.561,68D [4.1.1.01.011] 578,40 [462]ASSIST.MEDICA 6.067,22D 0,00 6.067,22D [4.1.1.01.012] 0,00 [463]FERIAS

(11)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

105,44D 0,00 105,44D [4.1.1.01.020] 0,00 [470]GRATIFICAÇÃO 8.372,76D 0,00 9.890,76D [4.1.1.02] 1.518,00 [471]ENCARGOS SOCIAIS 6.431,25D 0,00 7.597,25D [4.1.1.02.001] 1.166,00 [472]INSS 1.941,51D 0,00 2.293,51D [4.1.1.02.002] 352,00 [473]FGTS 198.947,91D 0,00 215.148,80D [4.1.1.03] 16.200,89 [475]DESPESAS GERAIS 0,00 0,00 3.128,56D [4.1.1.03.001] 3.128,56 [476]AGUA- CEDAE 87,00D 0,00 87,00D [4.1.1.03.009] 0,00 [484]CONDUCAO 2.800,00D 0,00 3.150,00D [4.1.1.03.010] 350,00 [485]CONSERTOS E REPAROS 128,50D 0,00 128,50D [4.1.1.03.014] 0,00 [489]COPIAS E REPRODUCOES 17.787,48D 0,00 23.462,91D [4.1.1.03.019] 5.675,43 [494]DESPESAS DIVERSAS 9.853,02D 0,00 12.248,13D [4.1.1.03.022] 2.395,11 [497]ENERGIA ELETRICA 5.949,53D 0,00 6.661,88D [4.1.1.03.025] 712,35 [500]GÁS 2.136,51D 0,00 2.463,64D [4.1.1.03.033] 327,13 [508]MANUT. E CONSERVACAO 1.938,76D 0,00 2.195,07D [4.1.1.03.040] 256,31 [514]TELEFONES 33.888,00D 0,00 33.888,00D [4.1.1.03.042] 0,00 [1918]REVEILLON 107.512,00D 0,00 107.512,00D [4.1.1.03.043] 0,00 [1925]ANIVERSARIO CLUBE 16.867,11D 0,00 20.223,11D [4.1.1.03.044] 3.356,00 [1561]EVENTOS DIVERSOS 242,69D 0,00 286,69D [4.1.1.04] 44,00 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS 242,69D 0,00 286,69D [4.1.1.04.009] 44,00

3,00D 0,00 3,00D [4.1.1.06] 0,00 [525]DESPESAS FINANCEIRAS 3,00D 0,00 3,00D [4.1.1.06.001] 0,00 [526]DESPESAS BANCARIAS 5.374,54D 0,00 6.614,30D [4.1.1.09] 1.239,76 [1652]PROVISÕES 2.133,13D 0,00 2.681,38D [4.1.1.09.001] 548,25 [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 1.833,33D 0,00 2.200,00D [4.1.1.09.002] 366,67 [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO

(12)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

1.051,11D 0,00 1.293,56D

[4.1.1.09.006] 242,45

317,31D 0,00 390,51D

[4.1.1.09.007] 73,20

39,66D 0,00 48,85D

[4.1.1.09.008] 9,19

Centro de custo - (00106) DIRETORIA PATRIMONIO

49.227,65C 9.845,53 59.073,18C [3] 0,00 [409]RECEITAS 49.227,65C 9.845,53 59.073,18C [3.1] 0,00 [410]RECEITA BRUTA 49.227,65C 9.845,53 59.073,18C [3.1.2] 0,00 [416]RECEITA DE ALUGUEIS 49.227,65C 9.845,53 59.073,18C [3.1.2.01] 0,00 [417]RECEITA DE ALUGUEIS 49.227,65C 9.845,53 59.073,18C [3.1.2.01.002] 0,00

[419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI

662.030,07D 16.077,43 787.258,12D

[4] 141.305,48

662.030,07D 16.077,43 787.258,12D

[4.1] 141.305,48

662.030,07D 16.077,43 787.258,12D [4.1.1] 141.305,48 [450]DESPESAS GERAIS 283.539,49D 3.659,52 355.842,04D [4.1.1.01] 75.962,07 [451]PESSOAL 152.211,09D 0,00 181.131,80D [4.1.1.01.001] 28.920,71 [452]SALARIOS E ORDENADOS 160,67D 0,00 160,67D [4.1.1.01.002] 0,00 [453]GORJETAS 11.353,34D 0,00 16.582,48D [4.1.1.01.003] 5.229,14 [454]HORAS EXTRAS 919,42D 0,00 3.797,04D [4.1.1.01.004] 2.877,62 [455]13 SALARIO 3.020,73D 0,00 4.440,37D [4.1.1.01.005] 1.419,64 [456]REPOUSO REMUNERADO 28.891,48D 2.763,00 32.532,78D [4.1.1.01.009] 6.404,30 [460]VALE TRANSPORTE 1.288,47D 0,00 1.371,47D [4.1.1.01.010] 83,00 [461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS 35.340,24D 896,52 42.257,12D [4.1.1.01.011] 7.813,40 [462]ASSIST.MEDICA 23.750,75D 0,00 36.770,95D [4.1.1.01.012] 13.020,20 [463]FERIAS 2.188,56D 0,00 2.619,64D [4.1.1.01.014] 431,08 [465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

(13)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

5.621,48D 0,00 6.001,48D [4.1.1.01.015] 380,00 [466]UNIFORMES 2.177,99D 0,00 9.064,24D [4.1.1.01.016] 6.886,25

[467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO

2.410,10D 0,00 2.891,11D [4.1.1.01.018] 481,01 [469]ADICIONAL NOTURNO 14.205,17D 0,00 16.220,89D [4.1.1.01.020] 2.015,72 [470]GRATIFICAÇÃO 72.645,97D 0,00 90.998,10D [4.1.1.02] 18.352,13 [471]ENCARGOS SOCIAIS 54.312,73D 0,00 67.767,33D [4.1.1.02.001] 13.454,60 [472]INSS 15.991,56D 0,00 19.233,32D [4.1.1.02.002] 3.241,76 [473]FGTS 2.341,68D 0,00 3.997,45D [4.1.1.02.004] 1.655,77 [1302]FGTS RESCISÃO 134.684,50D 0,00 156.226,98D [4.1.1.03] 21.542,48 [475]DESPESAS GERAIS 652,75D 0,00 996,75D [4.1.1.03.009] 344,00 [484]CONDUCAO 20.841,75D 0,00 24.050,15D [4.1.1.03.010] 3.208,40 [485]CONSERTOS E REPAROS 9.977,18D 0,00 10.299,57D [4.1.1.03.019] 322,39 [494]DESPESAS DIVERSAS 2.667,14D 0,00 2.667,14D [4.1.1.03.031] 0,00 [506]LOCAÇÃO 70.111,91D 0,00 85.082,60D [4.1.1.03.033] 14.970,69 [508]MANUT. E CONSERVACAO 4,80D 0,00 4,80D [4.1.1.03.035] 0,00 [509]MATERIAL DE ESCRITORIO 4.992,42D 0,00 6.009,42D [4.1.1.03.037] 1.017,00 [511]SERV.PREST.PF 19.366,22D 0,00 21.046,22D [4.1.1.03.038] 1.680,00 [512]SERV.PREST.PJ 6.070,33D 0,00 6.070,33D [4.1.1.03.040] 0,00 [514]TELEFONES 2.023,65D 0,00 2.456,53D [4.1.1.04] 432,88 [515]DESPESAS TRIBUTARIAS 2.023,65D 0,00 2.456,53D [4.1.1.04.009] 432,88

137.086,18D 0,00 161.175,64D [4.1.1.05] 24.089,46 [523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 133.772,88D 0,00 157.862,34D [4.1.1.05.001] 24.089,46 [491]DEPRECIACAO 3.313,30D 0,00 3.313,30D [4.1.1.05.002] 0,00 [1953]AMORTIZAÇÃO 2.250,57D 0,00 2.254,42D [4.1.1.06] 3,85 [525]DESPESAS FINANCEIRAS

(14)

Descrição

Classificação

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

2.250,57D 0,00 2.254,42D [4.1.1.06.001] 3,85 [526]DESPESAS BANCARIAS 29.799,71D 12.417,91 18.304,41D [4.1.1.09] 922,61 [1652]PROVISÕES 6.664,89D 9.164,59 2.499,70C [4.1.1.09.001] 0,00 [1659]PROVISÃO DE FÉRIAS 16.004,25D 0,00 16.685,00D [4.1.1.09.002] 680,75 [1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO 5.322,89D 2.428,61 3.074,78D [4.1.1.09.006] 180,50

1.606,80D 733,09 928,26D

[4.1.1.09.007] 54,55

200,88D 91,62 116,07D

[4.1.1.09.008] 6,81

Centro de custo - (00201) REVEILLON

53.414,00C 0,00 53.414,00C [3] 0,00 [409]RECEITAS 53.414,00C 0,00 53.414,00C [3.1] 0,00 [410]RECEITA BRUTA 53.414,00C 0,00 53.414,00C [3.1.2] 0,00 [416]RECEITA DE ALUGUEIS 53.414,00C 0,00 53.414,00C [3.1.2.01] 0,00 [417]RECEITA DE ALUGUEIS 53.414,00C 0,00 53.414,00C [3.1.2.01.003] 0,00 [420]RECEITA DE REVEILLON