FLUXO DE CAIXA - SEDE - SINDATE
Data Prevista Credor Descrição Valor
31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 5565-4 B. Brasil R$ 7.548,11
31/12/2013 Sede - Aplicação c/c 5565-4 B. Brasil R$ 2.398,27
31/12/2013 Reserva - Conta Corrente c/c 1304-8 B. Brasil R$
-31/12/2013 Reserva - Conta Corrente c/c 2110-5 B. Sicoob/Cocresul R$ 60.884,21
31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 1634-9 B. Sicoob/Cocresul R$ 65.703,65
31/12/2013 Sede - Conta Corrente c/c 13000087-5 B. Santander R$
-31/12/2013 Reserva - Aplicação c/c 1304-8 B. Brasil R$ 36.031,47
31/12/2013 Sede - Patrimonial - Corrente c/c 5991-9 B. Brasil R$ 13.504,21
31/12/2013 Sede - Patrimonial - Aplicação c/c 5991-9 B. Brasil R$ 34.302,48
31/12/2013 Sede - Técnico - Conta Corrente c/c 5995-1 B. Brasil R$ 1.940,96
31/12/2013 Sede - Técnico - Aplicação c/c 5995-1 B. Brasil R$ 5.459,65
31/12/2013 Sede - Social - Conta Corrente c/c 5996-x B. Brasil R$ 3.881,92
31/12/2013 Sede - Social - Aplicação c/c 5996-x B. Brasil R$ 4.238,49
31/12/2013 Sede - Formação Sindical - C/C c/c 9855-8 B. Brasil R$ 1.940,96
31/12/2013 Sede - F. Sindical - Aplicação c/c 9855-8 B. Brasil R$ 1.429,11
Saldo das Contas...> R$ 239.263,49
Reserva para os Advogados (ADI 4883) ...> R$ 66.473,58
10/01/2014 Digitho Brasil Projeto Ginastíca Laboral Doações R$ 4.290,90
SALDOS DAS CONTAS DA SEDE (diminuído a reserva para advogados ADI 4883) ACRESCIDO DOAÇÕES) ...> R$ 177.080,82
07/01/2004 Funcionário 01 Secretária Salário R$ 1.411,26
07/01/2014 Funcionário 02 Zeladora do Hotel de Trânsito Lagoa Santa Salário R$ 732,86
07/01/2014 Funcionário 03 Serviços de Limpeza do Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 618,17
07/01/2014 Funcionário 04 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.348,28
07/01/2014 Funcionário 05 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.248,28
07/01/2014 Funcionário 06 Zelador do Clube de Campo do SINDATE - C. Grande Salário R$ 1.556,23
07/01/2014 Funcionário 07 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.198,28
07/01/2014 Funcionário 08 Telefonista Salário R$ 1.013,44
07/01/2014 Funcionário 09 Motorista Sede Salário R$ 1.513,47
07/01/2014 Funcionário 10 Serviços de Limpeza da Sede Salário R$ 1.106,34
07/01/2014 Funcionário 11 Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande Salário R$ 1.298,28
07/01/2014 Funcionário 12 Caseiro do Clube de Campo de Campo Grande Salário R$ 677,24
Saldos Bancários em 31/12/2013
CONTAS PAGAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2013
SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
07/01/2014 Funcionário 13 Gerente Administrativa Serviços Pessoa Física R$ 2.464,35
07/01/2014 Funcionário 14 Gerente Financeiro Serviços Pessoa Física R$ 1.948,69
08/01/2014 Sicoob - Cocresul Cotas e Empréstimo em consignação dos Funcionário Salário R$ 169,10
09/01/2014 Gilmira França Figueredo Serviços de Limpeza da Sede Salário R$ 462,58
20/01/2014 Alberto Michels Recepcionista Hotel de Trânsito C. Grande 13º salário R$ 177,73
Total de Salários Pagos ...>
R$
18.944,58
07/01/2014 Prestador 01 Manutenção de computadores da Sede Serviços Pessoa Física R$ 350,01
07/01/2014 Prestador 02 Manutenção de sistema gerencial do SINDATE Serviços Pessoa Física R$ 500,01
07/01/2014 Prestador 03 Acompanhamento de processos junto a Secretaria Serviços Pessoa Física R$ 350,01
07/01/2014 Prestador 04 Diárista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Serviços Pessoa Física R$ 350,01
07/01/2014 Prestador 05 Pianista do Coral do SINDATE Serviços Pessoa Física R$ 603,42
07/01/2014 Prestador 06 Limpeza e Manutenção das Piscinas do Clube de Campo Serviços Pessoa Física R$ 160,01
07/01/2014 Prestador 07 Limpeza e Manutenção das Piscinas do Clube de Campo Serviços Pessoa Física R$ 160,01
07/01/2014 Prestador 08 Assessoria de Imprensa Serviços Pessoa Física R$ 3.600,00
07/01/2014 Prestador 09 Serviços de Lavanderia no Hotel de Trânsito C. Grande Serviços Pessoa Física R$ 2.696,80
07/01/2014 Prestador 10 Serviços Contábeis Serviços Pessoa Física R$ 3.050,00
07/01/2014 Prestador 11 Regencia do Coral do SINDATE Serviços Pessoa Física R$ 1.100,00
10/01/2014 Prestador 12 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.650,00
10/01/2014 Prestador 13 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.669,39
10/01/2014 Prestador 14 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.017,50
10/01/2014 Prestador 15 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.210,00
10/01/2014 Prestador 16 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.384,90
10/01/2014 Prestador 17 Ginastica Laboral Serviços Pessoa Física R$ 1.650,00
15/01/2014 Prestador 18 Honorários Advocatícios Serviços Pessoa Física R$ 8.500,00
16/01/2014 Prestador 19 Jardinagem e restauração de fonte Serviços Pessoa Física R$ 1.100,00
Total de Serviços Prestados - Pessoa Física ...>
R$
31.102,07
07/01/2014 Caixa Economica Federal FGTS - Folha de Pagamento Encargos Sociais R$ 2.634,46
16/01/2014 Caixa Economica Federal FGTS - Folha de Pagamento Encargos Sociais R$ 378,44
20/01/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil IRRF - Serviços Prestados Encargos Sociais R$ 1.215,62
20/01/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil Inss - Folha de Pagto. - Delegacia Encargos Sociais R$ 4.616,79
20/01/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil INSS - Folha de Pagamento Encargos Sociais R$ 6.501,44
Total de Encargos Sociais ...>
R$
15.346,75
07/01/2014 Tec Mac Copiadoras Locação de copiadora/impressora para Sede Locação de Máquinas R$ 950,00
07/01/2014 Metropole Auto Posto Ltda Despesas com combustível nos veículos do SINDATE Combustível R$ 1.765,94
07/01/2014 Suprimaq Compra de acessórios para a Sede do SINDATE Peças R$ 255,25
07/01/2014 Star Produtos de Limpeza Produtos de higiene e Limpeza - Sede, Hotel e Clube C. Grande Material de Higiene e Limpeza R$ 1.720,00
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA - MÊS DE DEZEMBRO/2013
ENCARGOS SOCIAIS - DEZEMBRO DE 2013
07/01/2014 GVT Telefone Fixo da Sede e Hotel de Trânsito C. Grande Telefone Fixo - Sede R$ 30,61
07/01/2014 GVT Internet da Sede do SINDATE Internet R$ 416,88
07/01/2014 Águas Guariroba Água e/ou Esgosto da Sede e Hotel de Trânsito Água e/ou Esgosto R$ 351,93
07/01/2014 ACF Pestalozzi Correio Postagem R$ 1.784,60
07/01/2014 Correios Correio Postagem R$ 815,18
07/01/2014 GVT Telefone Fixo da Sede e Hotel de Trânsito C. Grande Telefone Fixo R$ 30,63
07/01/2014 Barbosa e Nantes Ltda Café da Manhã Lanches e Refeições R$ 449,83
07/01/2014 Centro Gráfico Ruy Barbosa Impressão de Cartão de Natal Serviços Gráficos R$ 450,00
07/01/2014 Centro Gráfico Ruy Barbosa Impressão de Informativo do SINDATE Serviços Gráficos R$ 756,00
09/01/2014 Mongeral Aegon Seguro de vida - Dirigentes, Conselho e FUMPEC Seguro R$ 431,60
10/01/2014 CGR Brasil Servidor do Site do SINDATE Servidor Internet R$ 708,00
10/01/2014 Tron Informática Manutenção do Sistema Contabil Sistema Contábil R$ 293,00
10/01/2014 CDL - Câmara de Dirigentes Logistícas Convênio Serviços Pessoa Juridica R$ 50,00
13/01/2014 Net Campo Grande Tv a Cabo - Hotel de Trânsito e Sede do SINDATE Tv a cabo R$ 401,04
13/01/2014 GVT Telefone Fixo da Sede e Hotel de Trânsito C. Grande Telefone Fixo R$ 889,00
13/01/2014 GVT Internet do Hotel de Trânsito de Campo Grande Internet R$ 99,90
13/01/2014 Tim Celular Celulares - Delegacias Sindicais, Sede , FUMPEC e Conselho Telefone Móvel R$ 4.711,53
13/01/2014 Vivo Celulares - Sede Telefone Móvel R$ 188,22
13/01/2014 Vivo Internet móvel - Sede Internet R$ 493,55
14/01/2014 Santana Tintas Tinta para reparo da Sede do SINDATE Manutenção e reparos R$ 276,17
15/01/2014 MS Comércio de Componentes Eletrônicos Manutenção da central de telefone da Sede Serviços Pessoa Juridica R$ 706,00
16/01/2014 Enersul - Sede Energia Eletrica da Sede Energia Elétrica R$ 1.042,03
16/01/2014 Mongeral Aegon Seguro de vida - Dirigentes, Conselho e FUMPEC (2 faturas) Seguro R$ 863,20
20/01/2014 Alarmes Protectus Segurança Elet. Ltda Sistema de monitoramento de alarmes da Sede do SINDATE Serviços Pessoa Juridica R$ 164,22
22/01/2014 Enersul - Hotel Energia Eletrica do Hotel de Trânsito Energia Elétrica R$ 898,38
27/01/2014 Enersul - Clube de Campo Energia Elétrica do Clube de Campo Energia Elétrica R$ 42,50
Total de Serviços Prestados - Pessoa Jurídica ...>
R$
22.035,19
07/01/2014 Dinorah Fernandes Neves Alimentação e despesas com deslocamento (taxi) Despesas c/ Viagem R$ 147,00
07/01/2014 Julio Cesar Vieira de Almeida Despesas com deslocamento p/ participar de reunião em Bataguassu Despesas c/ Viagem R$ 407,43
11/01/2014 Banco Santander Despesas c/ combustivel, hospedagem, alimentação e outros Fatura do Cartão de Crédito R$ 9.804,16
16/01/2014 Banco do Brasil S.A. Despesas c/ combustivel, hospedagem, alimentação e outros Fatura do Cartão de Crédito R$ 2.608,11
27/01/2014 João Marcos da Silva Reunião do CD em Dezembro-2013 Diárias R$ 184,00
27/01/2014 João Marcos da Silva Reunião do CD em Dezembro-2013 Hospedagem R$ 152,50
27/01/2014 Cleber Coelho Bianchi Assinatura de prestações de contas - Período de Presidente em Exercício Hospedagem R$ 150,00
27/01/2014 João Marcos da Silva Reunião do CD em Dezembro-2013 Indenização de Transporte R$ 390,86
27/01/2014 Cleber Coelho Bianchi Assinatura de prestações de contas - Período de Presidente em Exercício Combustível R$ 295,04
07/01/2014 Express Brasilia Hospedagem e Turismo Hospedagem da Dinorah Fernandes Neves Hospedagem R$ 343,20
13/01/2014 Hotel Concord Hospedagem do Presidente do CD - Jose Martins Faustino Hospedagem R$ 99,00
Total de despesas com viagens de representação ...>
R$
14.581,30
Total Geral - Contas Pagas do Exercício de 2013 ...>
R$
102.009,89
15/01/2014 Funcionário 01 Secretária Adiantamento de Salário R$ 200,00
15/01/2014 Funcionário 10 Auxiliar de limpeza Rescisão Contratual R$ 685,37
15/01/2014 Funcionário 04 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 150,00
15/01/2014 Funcionário 05 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 250,00
15/01/2014 Funcionário 07 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 300,00
15/01/2014 Funcionário 09 Motorista Adiantamento de Salário R$ 300,00
15/01/2014 Funcionário 11 Recepcionista do Hotel de Trânsito de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 200,00
15/01/2014 Funcionário 12 Caseiro do Clube de Campo de Campo Grande Adiantamento de Salário R$ 340,00
15/01/2014 Caixa Economica Federal Despesas com rescisão da funcionária Gilmira França FGTS - Rescisório R$ 450,89
28/01/2014 Caixa Economica Federal Despesas com rescisão de funcionários da Sede do SINDATE FGTS - Rescisão R$ 11.060,09
Total de Adiantamentos e Rescisão Contratual ...>
R$
13.936,35
17/01/2014 Funlec Locação do Salão de Festa - Confraternização de Campo Grande Locação de Clube R$ 6.150,00
14/01/2014Delegacias Sindicais de Paranaíba, Sonora, Três
Lagoas, Bataguassu, Auxílio para as Assembleias Regionais e confraternizações Confraternização R$ 16.713,00
23/01/2014 Leonardo Campos da Silva Serviços de Buffet - confraternização de Campo Grande Confraternização R$ 3.400,00
24/01/2014 Ecad - Esc. Central de Arrec. E Distribuição Taxa sobre direito autorais em Shows Confraternização R$ 1.429,60
24/01/2014 Bebi Festas Bebidas Confraternização R$ 5.900,23
24/01/2014 Bebi Festas Locação de materiais Confraternização R$ 4.830,00
24/01/2014 Michela Margarida da Silva Dutra Show - Banda Michele e Banda Confraternização R$ 2.625,00
24/01/2014 M. F. Arguelho de Souza e Cia Ltda Despesas com Decoração Confraternização R$ 1.404,00
24/01/2014 Vladimir Benedito de Carvalho Show - Bibi do Cavaco Confraternização R$ 750,00
24/01/2014 Criar Promoções e Eventos Ltda Serviços de segurança, garçons, cerimonial Confraternização R$ 6.960,00
24/01/2014 Icasati e Gonçalves Ltda Show - Tom Brasil Confraternização R$ 1.000,00
24/01/2014 Prestador 20 Serviços de organização do evento Confraternização R$ 1.900,00
27/01/2014 Nanaju Carnes Ltda Fornecimento de carne para o evento Confraternização R$ 3.000,00
27/01/2014 Francisco Carlos de Assis Compra de guarda-chuvas Confraternização R$ 179,70
28/01/2014 Vanilton Pereira Xavier Fotografo Confraternização R$ 300,00
28/01/2014 DRCOSTAS Jornalismo Ltda Publicação no Jornal de Domingo Confraternização R$ 2.000,00
27/01/2014 Luiz Augusto N. Ferreira Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 828,00
27/01/2014 Francisco Carlos de Assis Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 828,00
27/01/2014 João Bosco F. Costa Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 1.104,00
27/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Diária de Alimentação - Para participar de Assembleias Regionais Diárias R$ 1.104,00
24/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Despesas com hospedagem, Combustível, registros de ATA's de posses da Delegacias, CF e Diretoria e outrosRessarcimentos diversos R$ 2.069,19
27/01/2014 Francisco Carlos de Assis Deslocamentos para participar das Assembleias Regionais Combustível R$ 975,21
Adiantamento de Salário de Janeiro/2014 e Resciões DE Contrato de Trabalho com funcionários do Sindate
Despesas Autorizadas pelo CD com Assembleias Regionais, Posses e Dia Internacional dos Aposentados
27/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Registro, Posse e Despesas com Abastecimento em viagens pelo interior Ressarcimento de despesas miúdas e Registro de ATA'sR$ 1.462,16
Despesas Autorizadas pelo CD com Assembleias Regionais, Posses e Dia Internacional dos Aposentados ...>
R$
66.912,09
13/01/2014 Francisco Carlos de Assis Despesas c/ confraternização da posse da Diretoria Executiva - em 02/01/2014 Confraternização R$ 549,13
09/01/2014 Tiboni Restaurante e Bar Ltda Despesas com almoço dos membro do CD e CF do SINDATE Lanches e Refeições R$ 470,36
13/01/2014 Moacir Dias Perônico Diárias R$ 184,00
13/01/2014 Jose Martins Faustino Diárias R$ 184,00
13/01/2014 Jose Martins Faustino Indenização de Transporte R$ 310,31
13/01/2014 Leodomiro Lopes Flores Diárias R$ 92,00
13/01/2014 Leodomiro Lopes Flores Indenização de Transporte R$ 128,73
13/01/2014 Anselmo Raul Bareiro Lesme Diárias R$ 92,00
13/01/2014 Anselmo Raul Bareiro Lesme Indenização de Transporte R$ 290,47
13/01/2014 Marilene Oliveira da Silva Diárias R$ 92,00
13/01/2014 Marilene Oliveira da Silva Indenização de Transporte R$ 301,62
13/01/2014 Marconiedson de Oliveira Cunha Diárias R$ 92,00
13/01/2014 Marconiedson de Oliveira Cunha Indenização de Transporte R$ 331,89
13/01/2014 Marco Aurelio Cavalheiro Garcia Despesas com jantar dos membro do CD e CF do SINDATE Lanches e Refeições R$ 490,00
13/01/2014 Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa Diárias R$ 92,00
13/01/2014 Haroldo Waltencyr Ribeiro Cavassa Indenização de Transporte R$ 389,67
13/01/2014 Adenice Domingos S. T Souza Diárias R$ 92,00
13/01/2014 Adenice Domingos S. T Souza Indenização de Transporte R$ 374,86
27/01/2014 Hotel Concord Hospedagem do Conselheiro (Jose Faustino) e Conselheiro (Moacir Peronico) Hospedagem R$ 200,00
27/01/2014 Nelson Jose Schneider Diárias R$ 92,00
28/01/2014 Diogo Lopes Brandão Pinto Filmagem e Gravação de reuniões CF e CD R$ 600,00
Despesas com a Realização de Reuniões Extraordinárias dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do SINDATE/MS - Janeiro/2013 ....>
R$
5.449,04
13/01/2014 Vital Comércio e Serviços de Máquinas Compra de grão de café p/ máquina de café expresso da Sede Suprimentos R$ 56,70
16/01/2014 Ziliotto Industria, Zornimat Compra de cadeira para ser utilizadas na Sede do SINDATE Móveis R$ 549,50
20/01/2014 Luiz Augusto N. Ferreira Compra de produtos para limpeza e manutenção do SINDATE Material de Higiene e Limpeza R$ 531,85
23/01/2014 Delegacia Sindical de Sonora Auxílio ao repasse de mensalidade. Auxílio e Doação R$ 1.000,00
23/01/2014 Delegacia Sindical de Bataguassu Auxílio ao repasse de mensalidade. Auxílio e Doação R$ 1.000,00
23/01/2014 Delegacia Sindical de Campo Grande Auxílio ao repasse de mensalidade. Auxílio e Doação R$ 1.000,00
25/01/2014 MS Comércio de Componentes Eletrônicos Manutenção de Central Telefonica que tinha queimada Serviços Pessoa Juridica R$ 1.200,00
27/01/2014 Javali Comercio de Bebidas Compra de água mineral - para o Hotel de Trânsito em C. Grande Material de Consumo R$ 143,70
27/01/2014 Vital Comercio e Serviços de Maq. De Café Café de grão para maquina de café expresso Material de Consumo R$ 166,50
27/01/2014 Pedro William de Souza Silva Recarga de toner de impressora laser Material de expediente R$ 150,00
27/01/2014 FENAFISCO Contribuição Federativa R$ 2.619,75
27/01/2014 Marcus Vinicius Correa Despesas com deslocamento para assinar ATA de posse do CF do SINDATE Diárias R$ 92,00
Despesas com a Realização de Reuniões Extraordinárias dos Conselhos Fiscal e Deliberativo do SINDATE/MS - JANEIRO/2013
27/01/2014 Marcus Vinicius Correa Despesas com deslocamento para assinar ATA de posse do CF do SINDATE Indenização de Transporte R$ 404,11
27/01/2014 Dany E.Z. Perini lavagem de automóveis higiene R$ 80,00
28/01/2014 Delegacia Sindical de Mundo Novo Auxílio para despesas com manutenção do Clube em Mundo Novo Auxílio e Doação R$ 500,00
28/01/2014 Delegacia Sindical de Ponta Porã Auxílio com 50% do aluguel da Sede de Ponta Porã Aluguéis R$ 855,00
28/01/2014 R. Castilho Neto ME Manutenção na fechadura (troca) da porta de entrada da Sede do SINDATE Manutenção e Reparos R$ 649,00
20/01/2014 Banco do Brasil S.A. Despesas Bancárias R$ 320,14
Despesas da Sede do SINDATE/MS ...>
R$
11.318,25
Total Geral - Contas Pagas do Exercício ...>
R$
97.615,73
Saldo Líquido Disponível ( SALDO DAS CONTAS - RESERVA P/ ADVOGADOS + DOAÇÕES) ...> R$ 177.080,82 Receitas - Mensalidade de Associados (consig. 12/2013):
23/01/2014 Sindate - Sede Repasse em Janeiro de 2014 R$ 78.592,63
23/01/2014 Sindate - Reserva (50 % do repasse) Repasse em Janeiro de 2014 (somente 50%, os outros 50% são da reserva p/ Advogados) R$ 26.195,45
23/01/2014 Sindate - Departamentos Repasse em Janeiro de 2014 R$ 15.717,27
23/01/2014 Delegacias e FUMPEC Ressarcimento de despesas pagas pela Sede, para as Delegacias e FUMPEC R$ 10.572,85
23/01/2014 Reserva para Advogados Devolução de valor pago de honorários advocatícios R$ 8.500,00
Total de Receitas ...> R$ 139.578,20 Receitas - Outras receitas no mês de Janeiro:
Doações para Hotel de Trânsito do SINDATE ...> R$ 3.100,75
Total Geral de Receitas Dísponivel - no mês de Janeiro de 2014 ...>
R$
319.759,76
Total Geral - Contas Pagas do Exercício de 2013 ...>
R$
102.009,89
Total Geral - Contas Pagas do Exercício ...>
R$
97.615,73
Saldo Geral Dísponivel - para Fevereiro ...>
R$
120.134,14
Reserva para os Advogados - em 31/12/2013 ...> R$ 66.473,58
Repasse de reserva para Advogados (consignação de 12/2013) ...> R$ 26.195,45 Despesas com honorários advocatícios ...> R$ 8.500,00