PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA ERRATA

ERRATA

LEI Nº 2.413, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2011

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2012 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber que

a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

Art. 1º - O orçamento do Município de PETROLINA-PE, para o exercício de 2012, será

elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas stabelecidas nesta lei, compreendendo:

e

I - As metas fiscais;

II- As prioridades e metas da administração municipal para 2012;

III - A estrutura dos orçamentos;

IV- As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos dos Municípios suas alterações;

V- As disposições sobre dívida pública municipal;

VI- As disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;

VII- As disposições sobre alterações na legislação tributária; e,

VIII- As disposições gerais.

IX- Relação das Obras em andamento.

II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Art. 2º - As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante

da dívida pública para o exercício de 2012, 2013 e 2014, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 são as identificadas no Demonstrativo I desta lei, e que conterá ainda:

I- Demonstrativo II – Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício 2010;

II- Memória de Cálculo das Metas Fiscais da Receita; III- Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

IV- Demonstrativo VI – Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS; V- Demonstrativo X – Demonstrativo dos Riscos fiscais

III – DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2012

Art. 3º - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de

2012 são aquelas definidas e apresentadas nos demonstrativos de que trata o artigo 2º desta lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta lei e identificadas no Demonstrativo IX, a fim de compatibilizar a despesa orçada á receita prevista, de forma a

reservar a suficiência de caixa. p

IV – DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando á concretização dos objetivos pretendidos;

II – ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial;

III – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário á manutenção da atuação governamental;

IV – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;

V - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, da quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;

VI – unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

VII – receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa das unidades gestoras de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;

VIII – execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;

IX – execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

X – execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na forma da Portaria Conjunta 03/2008.

§ 2º - A categoria de programação de trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão identificadas por projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2012 abrangerá os poderes

Legislativo e Executivo, suas Autarquias, Empresas e seus Fundos, e será estruturado em conformidade com a configuração Organizacional da Prefeitura.

Art. 7º A Lei Orçamentária para 2012 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma

das Unidades Gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus Fundos e aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as portarias MOG nº. 42/199, Interministerial nº.163/2001, Conjunta 03/2008 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:

(Anexo I, da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº 8/85);

II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

III – Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IV – Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

V - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VI - Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e operações Especiais ( Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7, da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);

IX – Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 08/85);

X – Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento, denominado QDD;

XI – Demonstrativo da Evolução da Receita por fontes, conforme disposto no Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XII – Demonstrativo da estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida no Art. 14 da LRF; (Art.5º, II da LRF)

XIII – Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. Art. 5º, II da LRF)

XIV – Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;

XV – Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; (Art. 165, § 5º da CF)

XVI – Demonstrativo da compatibilidade da Programação dos Orçamentos com Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF)

XVII – Demonstrativo dos Riscos Fiscais Considerados para 2012. (Art. 5º, III) XVIII – Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público. (Art. 44 da LRF)

XIX – Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 2012. (Art. 4º, § 1º e 9§ da LRF)

§ 1º O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde que acompanha o Orçamento Geral do Município, evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste Artigo. § 2º Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e Contabilidade própria.

§ 3º O Quadro Demonstrativo da Despesa – QDD, de que trata o item X deste artigo, fixará a despesa ao nível de grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN nº. 163/2000 e conjunta 03/2008, admitido o remanejamento por autorização legislativa dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, definido por esta lei como categoria de programação.

Art. 8º A mensagem de encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o Art.

22, Parágrafo Único, I da Lei 4.320/64, conterá:

I – Quadro Demonstrativo da Participação Relativa de cada Fonte na Composição da Receita Total; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

II – Quadro Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária e sua Participação Relativa; (Princípio da Transparência. Art. 48 da LRF).

Art. 9º A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída,

exclusivamente, de recursos da destinação “01” – Ordinários do orçamento fiscal e corresponderá a até 0,5% da Receita Corrente Líquida prevista.

Parágrafo único: A Modalidade de aplicação 99 será utilizada para classificação orçamentária de reserva de contingência.

Art. 10 A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Instituto Geral de Previdência

de Petrolina – IGEPREV, será constituída com recursos ordinários do seu orçamento. Parágrafo único: Caso não seja necessária a utilização da Reserva de Contingência para sua finalidade precípua, no todo ou em parte, consoante disposição do art. 5º, inciso III da Lei Complementar n.º 101, o saldo remanescente poderá ser utilizado para a cobertura de créditos adicionais.

V- DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 11 Os orçamentos para o exercício de 2012 e as suas execuções, obedecerão entre

outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, suas Autarquias, Empresas e seus Fundos. (Art. 1º, § 1º, I, “a”, 50, I e 48 da LRF).

Art. 12 Os Fundos Municipais terão suas Receitas especificadas no Orçamento da

Receita da Unidade Gestora Centrais, e estas por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas a seus objetivos, representados nas Planilhas de Despesas referidas no Art. 6º, X desta lei (QDD).

Art.13 Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2012 deverão

observar os efeitos das alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios. ( Art. 12 da LRF)

Parágrafo Único. Até 30 dias antes do encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará á disposição da Câmara Municipal, os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subseqüente, inclusive da Receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. (Art. 12, § 3º da LRF)

Art.14 Se a receita estimada para 2012, comprovadamente, não atender ao disposto no

artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüente adequação do orçamento da despesa.

Art. 15 Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita

ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, o Poder Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações abaixo: (ART. 9º LRF).

I – Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de créditos, alienação de ativo, desde que ainda não comprometidos;

II – Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e

IV – Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único – Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço Patrimonial do exercício anterior da Unidade Gestora, Observada a vinculação da destinação de recursos.

Art. 16 A compensação de que trata o artigo 17, § 2º da Lei Complementar nº

101/2000, quando da criação ou aumento de despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Demonstrativo I.12 observado o limite das respectivas dotações e o gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 4º, § 2º da LRF)

Art. 17 Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do

Município, aqueles constantes do Anexo desta Lei. (ART. 4º, § 3º da LRF)

§ 1º Os riscos fiscais, casos se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2012.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal por Decreto, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos desde que não comprometidos.

Art. 18 Os orçamentos para o exercício de 2012 destinarão recursos para a Reserva de

Contingência até 0,5% das receitas Correntes Líquidas previstas para o mesmo exercício. (ART.5º, III da LRF)

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e Demonstrativo X – Riscos fiscais. (Art. 5º, III, “b” da LRF)

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 31 de outubro de 2012, poderão, excepcionalmente, ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 19 Os investimentos com duração superior a 12(doze) meses só constarão da

Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF)

Art. 20 O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a

publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e cronograma de execução mensal para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. (ART. 8º, 9º e 13 da LRF)

Art. 21 Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2012 com

dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo da caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. (ART. 8º, § único e 50, I da LRF) § 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

adicionais suplementares e especiais conforme contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.

§ 2º Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, § único e 50, I da LRF)

Art. 22 A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2012, constantes

do Demonstrativo VII desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. (ART. 4º, § 2º, V e ART. 14, I da LRF)

Art. 23 O remanejamento ou a transferência de recursos de um elemento de despesa

para outro, dentro de uma mesma unidade orçamentária, será feita por Decreto, desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara de Vereadores no Orçamento Municipal para a referida unidade e respeitadas as disposições do art. 212 da Constituição Federal e do art. 77 do ADCT da Constituição da República.

Art. 24 Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-

financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar nº. 101/2000 deverão ser inseridos, no processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2012, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixado no item I do Art. 24 da Lei de 8.666/93, devidamente atualizado. (Art. 16, § 3º da LRF)

Art. 25 As obras em andamento e conservação do patrimônio público terão prioridade

sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. (ART. 45 da LRF)

Parágrafo Único. As obras em andamento e os custos programados para conservação do patrimônio público estão apresentados no Demonstrativo XI desta lei. (Art. 45, parágrafo único da LRF).

Art. 26 Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas

pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. (ART. 62 da LRF)

Art. 27 A previsão das receitas e fixação das despesas serão orçadas para 2012, a

preços correntes.

Art. 28 A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto,

Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operação Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal (Art. 167, VI da CF), desde que não seja alterado o valor autorizado pela Câmara Municipal no Orçamento Municipal para a referida unidade orçamentária.

Art. 29 Durante a execução orçamentária de 2012, o Executivo Municipal, autorizado por

lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades

p ara o exercício de 2012 e constantes desta lei. (Art. 167, I da CF).

Art. 30 O controle de custo das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de

que trata o artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m2 das construções, do m2 das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º, I, “e” da LRF)

Parágrafo Único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, “e” da LRF)

Art. 31 Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual e

contemplados na Lei Orçamentária para 2012, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública na Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigirem desvios, avaliarem gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. ( Art. 4º, I, “e” e 9º, § 4º da LRF)

Art. 32 Para fins do disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, considera-se

crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o

emanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação. r

VI – DAS DISPOSIÇOES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 33 A Lei Orçamentária de 2012 poderá conter autorização para contratação de

Operações de Crédito para atendimento á Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 50% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. (Artigos 30,31 e 32 da LRF)

Art. 34 A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei

specífica. (Art. 32, I da LRF) e

Art. 35 Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 33 desta lei,

enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 15 desta lei. (Art. 31, § 1º, II da LRF)

VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 36 O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em

2012, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, concederem vantagens, admitir pessoal aprovados em concurso público ou em caráter temporários na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Artigo 169, parágrafo 1º, II da CF).

Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão star previstos na lei de orçamento para 2012 ou em créditos adicionais.

e

Art.37 Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores efetivos quando as despesas com pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no Art. 20, III, da Lei de

esponsabilidade Fiscal. (ART. 22, § único, V da LRF) R

Art. 38 O Executivo Municipal adotará medidas para reduzir as despesas com pessoal

caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 9 e 20 da LRF)

1

Art. 39 Para efeito desta lei e registros contábeis entende-se com terceirização de mão-

de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargo da Administração Municipal de PETROLINA - PE, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedades do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolve também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade de contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.

VIII- DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Art. 40 O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar

benefício fiscal de natureza com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos de orçamento de receita e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos

ois subseqüentes, (ART. 14 da LRF) d

Art. 41 Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos

para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art.

14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART.14, § 3º da LRF)

Art. 42 O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza

tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesa em valor equivalente. (Art. 14, § 2º da LRF)

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 43 O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária á Câmara Municipal

até o dia 05 de outubro de 2011, prazo estabelecido na Constituição do Estado de Pernambuco, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 05/12/2011.

Art. 44 No texto da lei orçamentária para o exercício de 2012 constará autorização para

abertura de créditos adicionais suplementares, conforme estabelece o art.165, §8º da Constituição Federal, de até 20% ( vinte por cento ) do total dos orçamentos e autorização para contratar operações de créditos, inclusive por antecipação da receita, respeitadas as disposições da Lei Complementar n.º 101, de 2000, Resolução do Senado Federal n.º 43, e demais disposições legais pertinentes.

de dotações do mesmo grupo, para atendimento das seguintes despesas: I – pessoal e encargos sociais;

II – pagamentos do sistema previdenciário; III – pagamento do serviço da dívida;

IV – despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes, secas e as epidemias.

Art. 45 O Executivo Municipal está autorizado assinar convênios com o Governo Federal

e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, durante o exercício de 2012.

Art. 46 - VETADO

Art. 47 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 1º de

janeiro de 2012.

Gabinete do Prefeito, em 09 de novembro de 2011

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

ATO DE SANÇÃO Nº 607/2011

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município,

e considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie

aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a

Lei que

Dispõe sobre as Diretrizes

para a elaboração da lei orçamentária para 2012 e dá outras providências.

Tombada sob nº 2.413, de 09 de novembro de 2011 - Publique-se, nos termos e

na forma da lei.

Gabinete do Prefeito, em 09 de novembro de 2011.

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO

ESTIMATIVA FISCAL

Para estimativa da receita de Petrolina nos próximos quatro anos, foram definidas hipóteses para o comportamento de duas variáveis determinantes: o PIB -Produto Interno Bruto, e a capacidade de receita que se manifesta no percentual da Receita Total em relação do PIB. A planilha abaixo mostra a simulação que considera três hipóteses iniciais complementares para estimar a evolução futura do PIB de Petrolina:

CENÁRIO 1 Crescimento médio (histórico) do PIB e elevação relevante da capacidade de receita

Dados históricos 2010 2011 2012 2013 2014

Crescimento do PIB do Brasil 7,5 4,5 4,8 5,0 5,0

Crescimento do PIB de Pernambuco (2010/2014) 4,25 9,3 6,5 6,5 6,5 6,5

Crescimento do PIB Petrolina (2010/2014) 6,23 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

PIB Pernambuco (2008) R$ bilhões 70,41 70,41 74,98 79,86 85,02

Receita bruta de Petrolina/PIB (2008) (%) 0,006% 0,006% 0,006 0,006 0,006

Receita total R$ milhões (2006) 169,65 329,38 405,81 432,18 460,28 490,19

Hipótese de Cresc. PE/Cresc. BR 6,5 6,00 6,00 6,0 6,00

Hipótese de Cresc. PT/Cresc. PE 1, 065 1, 065 1, 065 1, 065 1, 065

1. Retomada da economia brasileira, com crescimento vigoroso do PIB em 2010 para 7,50%. Para os anos seguintes foram mantidas as previsões do PIB, se aproximando de 5% ao ano até 2014;

2. Crescimento da economia de Pernambuco pouco acima da média do Brasil na medida em que se implementam parte dos grandes investimentos estruturadores previstos para o Estado;

3. Crescimento da economia de Petrolina na média de Pernambuco, considerando o potencial de dinamismo do Município com a recuperação da demanda mundial e nacional e como resultado das iniciativas do governo municipal

O efeito combinado destas três hipóteses leva à seguinte evolução do PIB de Petrolina:

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO FUTURA DO PIB DE PETROLINA - 2010/2014 4,0 3,5 3,0 1,91 2,13

2,38

2,67 2,99 2,5 R$ bilhões 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 Anos

Considerando o aumento da capacidade de receita do município, resultado da melhoria da gestão fiscal, foi assumido como hipótese um crescimento da relação Receita/PIB (%), passando de 9,51% estimados para 2009, para os demais anos foi estimado o crescimento por ano, em cerca de 12% até 2014,

incluindo a inflação

. Desta forma, combinado o crescimento do PIB e da capacidade de receita, estima-se que a receita

total de Petrolina apresente a seguinte evolução nos próximos anos:

2010 2011 2012 2013 2014

Tabela 1 - DEMONSTRATIVO DOS RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA -PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2012

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Descrição Valor Descrição Valor

RISCOS ORÇAMENTÁRIOS ABERTURA DE CRÉDITOS

A PARTIR DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.905.540,00 1-OCORRÊNCIAS DE EPIDEMIAS/ENCHENTES/SECA E OUTRAS DE CALAMIDADE 500.000,00 CONDENAÇÕES JUDICIAIS 2.500.000,00

RISCO DECORRENTES DE GESTÃO FISCAL ABERTURA DE CRÉDITOS A PARTIR DO CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO DE DESPESA DISCRICIONÁRIA 1.194.460,00

DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS ORÇADO A MENOR COM O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA COM A UNIÃO

R$ 100.000,00

TOTAL 3.100.000,00 TOTAL 3.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS

2012

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

2012 2013 2014 ESPECIFICAÇÃO Valor Corrente (a) Valor Constante % PIB (a / PIB) x 100 Valor Corrente (b) Valor Constante % PIB (b / PIB) x 100 Valor Corrente (c) Valor Constante % PIB (c / PIB) x 100 Receita Total

Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (III) = (I – II)

Resultado Nominal

Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida

454.508.000,00 450.008.000,00 454.508.000,00 441.508.000,00 8.500.000,00 7.500.000,00 128.000.000,00 88.000.000,00 428.781.132,08 424.535.849,06 428.781.132,08 416.516.981,13 8.018.867,92 7.075.471,70 120.754.716,98 83.018.867,92 0,65 0,64 0,65 0,63 0,01 0,01 0,18 0,12 509.049.000,00 505.049.000,00 509.049.000,00 496.049.000,00 9.000.000,00 (8.000.000,00) 125.000.000,00 80.000.000,00 450.924.794,05 391.814.584,95 394.917.765,71 384.832.428,24 6.982.156,71 (6.206.361,52) 96.974.398,76 62.063.615,21 0,65 0,64 0,65 0,63 0,01 -0,01 0,16 0,10 570.134.000,00 564.959.000,00 570.134.000,00 557.052.800,00 7.906.200,00 (3.000.000,00) 122.000.000,00 77.000.000,00 474.202.778,01 469.898.527,82 474.202.778,01 463.322.631,62 6.575.896,20 (2.495.217,50) 101.472.178,32 64.043.915,83 0,65 0,64 0,65 0,63 0,01 0,00 0,14 0,09 FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Nota: O calculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico: TQXA DE INFLAÇÃO DO PERIODO

VARIAVEIS 2011 2012 2013

Inflação Média (%anual) com base

em indice oficial de inflação 6 6,5 6,5 Projeção do PIB para PERNANBUCO 6,5 6,5 6,5

Projeção do PIB para PERNANBUCO ( 2008 ) EM BILHÕES 70.411.000.000,00 ### 88.323.558.400,00

2011 Metodologia: Calculo efetuado considerando a taxa média de inflação do periodo,

Indice para Deflação { 1 + (taxa de inflação de 2011/100}  {1 + 6/100)} = 1,06 

 

Claculo do valor constante: valor corrente/indice para deflação

Indice para deflação

428.781.132,08

2012

{1+ (Taxa de inflação de 2011/100)} x {1+ (taxa de inflação de 2012/100)}  {1 + (6,0/100)} x {1 + (6,5/100)} = 1,06 x 1,065 = 1,1289 Claculo do valor constante:

valor corrente/indice para deflação

450.924.794,05

Indice para deflação 2013

{1+ (Taxa de inflação de 2011/100)} x {1+ (taxa de inflação de 2012/100)}x {1+ (taxa de inflação de 2013/100)}  {1 + (6,0/100)} x {1 + (6,5/100)} x {1+(6,5/100)}= 1,06 x 1,065 x 1,065 = 1,2023

Claculo do valor constante: valor corrente/indice para deflação

Tabela 3 - DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2012

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

Metas Previstas em Metas Realizadas em Variação

2010 2010 Valor % ESPECIFICAÇÃO (a) % PIB (b) % PIB (c) = (b-a) (c/a) x 100 Receita Total

R$ 329.376.600,00

R$ 0,47

R$ 313.048.734,93

R$ 0,44

(16.327.865,07)

-4,96

Receitas Primárias (I)

R$ 312.521.994,93

R$ 0,44

R$ 307.034.430,86

R$ 0,44

(5.487.564,07)

-1,76

Despesa Total

R$ 329.576.600,00

R$ 0,47

R$ 280.128.102,12

R$ 0,40

(49.448.497,88)

-15

Despesas Primárias (II)

R$ 310.608.600,00

R$ 0,44

R$ 261.759.684,60

R$ 0,37

(48.848.915,40)

-15,73

Resultado Primário (III) = (I–II)

R$ 1.913.394,93

R$ 0,00

45.274.746,26

0,06

43.361.351,33

2266,2

Resultado Nominal

-R$ 58.174.019,58

-R$ 0,08

(58.902.371,78)

-0,08

(728.352,20)

1,25

Dívida Pública Consolidada

R$ 151.636.826,03

R$ 0,22

R$ 135.852.162,03

R$ 0,19

(15.784.664,00)

-10,41

Dívida Consolidada Líquida

R$ 116.614.416,27

R$ 0,17

R$ 52.766.619,22

R$ 0,07

(63.847.797,05)

-54,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Tabela 4 - DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO 2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Receita Total R$ 286.030.783,00 R$ 329.376.600,00 1,15% R$ 405.811.000,00 1,23% R$ 454.508.000,00 1,12% R$ 509.049.000,00 1,12% R$ 570.134.000,00 1,12% Receitas Primárias (I) R$ 286.030.784,00 R$ 329.376.601,00 1,15% R$ 405.811.001,00 1,23% R$ 450.008.000,00 1,11% R$ 505.049.000,00 1,12% R$ 564.959.000,00 1,12% Despesa Total R$ 306.471.100,00 R$ 329.376.602,00 1,07% R$ 405.811.000,00 1,23% R$ 454.508.000,00 1,12% R$ 509.049.000,00 1,12% R$ 570.134.000,00 1,12% Despesas Primárias (II) R$ 222.020.403,82 R$ 258.172.153,67 1,16% R$ 392.985.000,00 1,52% R$ 441.508.000,00 1,12% R$ 496.049.000,00 1,12% R$ 557.052.800,00 1,12% Resultado Primário (III) = (I - II) R$ 64.010.380,18 R$ 71.204.447,33 1,11% R$ 12.826.001,00 0,18% R$ 8.500.000,00 0,66% R$ 9.000.000,00 1,06% R$ 7.906.200,00 0,88% Resultado Nominal R$ 114.169.599,24 -R$ 58.174.019,58 -0,51% R$ 22.059.603,31 -0,38% R$ 10.155.149,00 0,46% R$ 11.074.220,00 1,09% R$ 11.683.302,10 1,06% Dívida Pública Consolidada R$ 151.636.826,03 R$ 135.852.162,03 0,90% R$ 130.000.000,00 0,96% R$ 46.656.000,00 0,36% R$ 47.384.000,00 1,02% R$ 49.990.120,00 1,06% Dívida Consolidada Líquida R$ 109.770.860,07 R$ 52.766.619,22 0,48% R$ 80.500.000,00 1,53% R$ 46.656.000,00 0,58% R$ 47.384.000,00 1,02% R$ 49.990.120,00 1,06%

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

%

ESPECIFICAÇÃO 2009 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014

Receita Total R$ 269.840.361,32 R$ 310.732.641,51 1,15% R$ 382.840.566,04 1,23% R$ 428.781.132,08 1,12% R$ 480.234.905,66 1,12% R$ 537.862.264,15 1,12% Receitas Primárias (I) R$ 269.840.362,26 R$ 310.732.642,45 1,15% R$ 382.840.566,98 1,23% R$ 424.535.849,06 1,11% R$ 476.461.320,75 1,12% R$ 532.980.188,68 1,12% Despesa Total R$ 289.123.679,25 R$ 310.732.643,40 1,07% R$ 382.840.566,04 1,23% R$ 428.781.132,08 1,12% R$ 480.234.905,66 1,12% R$ 537.862.264,15 1,12% Despesas Primárias (II) R$ 209.453.211,15 R$ 243.558.635,54 1,16% R$ 370.740.566,04 1,52% R$ 416.516.981,13 1,12% R$ 467.970.754,72 1,12% R$ 525.521.509,43 1,12% Resultado Primário (III) = (I - II) R$ 60.387.151,11 R$ 67.174.006,92 1,11% R$ 12.100.000,94 0,18% R$ 8.018.867,92 0,66% R$ 8.490.566,04 1,06% R$ 7.458.679,25 0,88% Resultado Nominal R$ 107.707.169,09 -R$ 54.881.150,55 -0,51% R$ 20.810.946,52 -0,38% R$ 9.580.329,25 0,46% R$ 10.447.377,36 1,09% R$ 11.021.983,11 1,06% Dívida Pública Consolidada R$ 143.053.609,46 R$ 128.162.417,01 0,90% R$ 122.641.509,43 0,96% R$ 44.015.094,34 0,36% R$ 44.701.886,79 1,02% R$ 47.160.490,57 1,06% Dívida Consolidada Líquida R$ 103.557.415,16 R$ 49.779.829,45 0,48% R$ 75.943.396,23 1,53% R$ 44.015.094,34 0,58% R$ 44.701.886,79 1,02% R$ 47.160.490,57 1,06%

Tabela 5 - DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2012

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2010

%

2009

%

2008

%

Patrimônio/Capital Reservas Resultado Acumulado

56.765.041,17

₁₀₀

44.398.432,19

₁₀₀

0,00

₁₀₀

TOTAL

-

100

-

100

-

100

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2010

%

2009

%

2008

%

Patrimônio

0

0

0

0

0

0

Reservas

0

0

0

0

0

0

Lucros ou Prejuízos Acum

u

7.049

0

-51.432

0

36.513

0

TOTAL

_7.049

₀

_-51.432

₀

_36.513

₀

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

OBS.: Deixamos de informar o patrimônio liquido da PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA em 2008 em virtude do gestor anterior não ter deixado o balanço patrimonial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Tabela 6 - DEMONSTRATIVO V – ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2012

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS 2010 (a) 2009 (b) 2008 (c)

R$ 526.740,00

R$ 526.740,00

R$ 492.160,00

R$ 1.300.000,00

R$ 0,00

R$

-RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis

Alienação de Bens Imóveis R$ 492.160,00

_{R$ 1.300.000,00}

DESPESAS EXECUTADAS 2010

(d) 2009 (e)

2008 (f) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL Investimentos

Inversões Financeiras Amortização da Dívida

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social

Regime Próprio de Previdência dos Servidores

R$ 462.680,00 R$ 462.680,00

-

--

-

--

-

-SALDO FINANCEIRO 2010

(g) = ((Ia – IId) + IIIh)

2009

(h) = ((Ib – IIe) + IIIi)

2008 (i) = (Ic – IIf)

VALOR (III) R$ 1.856.220,00 1.792.160,00 1.300.000,00

Tabela 7 - DEMONSTRATIVO VI – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2012

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

RECEITAS 2008 2009 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRI S - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)A 10.989 17.851 11.775

RECEITAS CORRENTES 10.989 17.851 11.775

Receitas de C ntribuições dos Seguradoso 8.332 14.720 8.479

Pessoal Civil 8.332 14.720 8.479

Pessoal Militar 0 0 0

Outras Receitas de ontribuições C 0 0 0

Receita Patrimonial 1.897 2.950 3.284

Receita de Serviços 0 0 0

Outras Receitas Correntes 760 181 12

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0 0 0

Demais Receitas Correntes 760 181 12

RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0 0 0

Amortização de Empréstim so 0 0 0

Outras Receitas de Capital 0 0 0

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0 0 0

RECEITAS PREVIDENCIÁRI S - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)A 7.179 0 11.634

RECEITAS CORRENTES 7.179 0 11.634

Receitas Contribuiçõesde 7.179 0 11.634

Patronal 7.179 0 11.634

Pessoal Civil 7.179 0 11.634

Pessoal Militar 0 0 0

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0 0 0

Em Regime de D bitos e Parcelamentosé 0 0 0

Receita Patrimonial 0 0 0

Receita de Serviços 0 0 0

Outras Receitas Correntes 0 0 0

RECEITAS DE CAPITAL 0 0 0

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0 0 0

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+II) 18.168 17.851 23.409

DESPESAS 2008 2009 2010

DESPESAS PREVID NCIE ÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 6.951 8.929 10.018

ADMINISTRAÇÃO 0 380 669 Despesas Correntes 0 376 634 Despesas de apitalC 0 4 35 PREVIDÊNCIA 6.951 8.549 9.349 Pessoal Civil 6.951 8.549 9.349 Pessoal Militar 0 0 0

Outras Despesas Previdenciárias 0 0 0

Compensação Previdenciária do R PS para o RGPSP 0 0 0

Demais Despesas Previdenciárias 0 0 0

DESPESAS PREVID NCIE ÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0 0 0

ADMINISTRAÇÃO 0 0 0

Despesas Correntes 0 0 0

Despesas de Capital 0 0 0

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V) 6.951 8.929 10.018

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2008 2009 2010

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0 0 0

Plano Financeiro 0 0 0

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0 0 0

Recursos para Formação de Reserva 0 0 0

Outros aportes par o RPPSa 0 0 0

Plano Previdenciário 0 0 0

Recursos para Cobertura de Déficit Finance oir 0 0 0

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0 0 0

Outros aportes para o RPPS 0 0 0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0 0 0

BENS E DIREITOS DO RPPS 36.513 51.515 65.911

Tabela 6.1 - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIASPREVIDENCIÁRIA PREVIDENCIÁRIO

(c) = EXERCÍCIO (d) = (d 2011 35.496 10.655 24.841 65.911 2012 44.297 11.415 32.882 98.793 2013 48.579 12.382 36.197 134.990 2014 53.101 13.302 39.799 174.789 2015 57.883 14.229 43.654 218.443 2016 62.939 15.339 47.600 266.043 2017 68.277 16.983 51.294 317.337 2018 73.880 18.660 55.220 372.557 2019 79.765 21.078 58.687 431.244 2020 85.904 23.476 62.428 493.672 2021 101.171 27.066 74.105 567.777 2022 106.318 30.716 75.602 643.379 2023 111.561 35.874 75.687 719.066 2024 116.817 40.708 76.109 795.175 2025 122.106 47.406 74.700 869.875 2026 127.317 52.872 74.445 944.320 2027 132.520 57.735 74.785 1.019.105 2028 137.750 66.723 71.027 1.090.132 2029 142.763 72.757 70.006 1.160.138 2030 147.722 77.520 70.202 1.230.340 2031 152.701 82.112 70.589 1.300.929 2032 157.710 88.426 69.284 1.370.213 2033 162.648 96.123 66.525 1.436.738 2034 167.429 98.599 68.830 1.505.568 2035 172.357 105.831 66.526 1.572.094 2036 177.153 113.278 63.875 1.635.969 2037 181.799 115.092 66.707 1.702.676 2038 186.623 118.461 68.162 1.770.838 2039 191.543 120.555 70.988 1.841.826 2040 196.640 122.004 74.636 1.916.462 2041 201.965 123.223 78.742 1.995.204 2042 207.544 122.398 85.146 2.080.350 2043 213.516 121.845 91.671 2.172.021 2044 219.889 120.362 99.527 2.271.548 2045 189.097 118.369 70.728 2.342.276

AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 2012

DESPESAS R$ milhares

EXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIASPREVIDENCIÁRIA PREVIDENCIÁRIO (c) = EXERCÍCIO (d) = (d 2046 193.854 115.263 78.591 2.420.867 2047 199.088 111.798 87.290 2.508.157 2048 204.849 108.172 96.677 2.604.834 2049 211.178 105.009 106.169 2.711.003 2050 218.082 101.565 116.517 2.827.520 2051 225.613 98.805 126.808 2.954.328 2052 233.766 99.925 133.841 3.088.169 2053 242.347 101.030 141.317 3.229.486 2054 251.381 102.095 149.286 3.378.772 2055 260.900 103.143 157.757 3.536.529 2056 270.932 104.178 166.754 3.703.283 2057 281.510 105.194 176.316 3.879.599 2058 292.667 106.192 186.475 4.066.074 2059 304.439 107.171 197.268 4.263.342 2060 316.865 108.131 208.734 4.472.076 2061 329.985 109.072 220.913 4.692.989 2062 343.841 109.991 233.850 4.926.839 2063 358.480 110.888 247.592 5.174.431 2064 373.950 111.790 262.160 5.436.591 2065 390.299 112.643 277.656 5.714.247 2066 407.585 113.500 294.085 6.008.332 2067 425.862 114.359 311.503 6.319.835 2068 445.191 115.196 329.995 6.649.830 2069 465.636 116.004 349.632 6.999.462 2070 487.265 116.817 370.448 7.369.910 2071 510.150 117.604 392.546 7.762.456 2072 534.368 118.391 415.977 8.178.433 2073 559.997 119.151 440.846 8.619.279 2074 587.126 119.912 467.214 9.086.493 2075 615.844 120.646 495.198 9.581.691 2076 646.247 121.410 524.837 10.106.528 2077 678.436 122.112 556.324 10.662.852 2078 712.521 122.845 589.676 11.252.528 2079 748.614 123.548 625.066 11.877.594 2080 786.838 124.250 662.588 12.540.182 2081 827.320 124.951 702.369 13.242.551 2082 870.197 125.653 744.544 13.987.095 2083 915.611 126.321 789.290 14.776.385 2084 963.717 126.989 836.728 15.613.113 2085 1.014.677 127.686 886.991 16.500.104 DESPESAS (continuação)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VII – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2012

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 1,00

RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA

TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/

BENEFICIÁRIO

2011 2012 2013

COMPENSAÇÃO

IPTU, ISSQN

INCENTIVOS

INDÚSTRIA E

COMERCIO

10.000,00

15.000,00

20.000,00

GEREÇÃO DE 60 EMPREGOS

DIRETOS E INDIRETOS

IPTU,ISSQN,ITBI

ANISTIA

PROGRAMA

HABITACIONAL DO

GOVERNO

FEDERAL/ESTADUAL/M

UNICIPAL/REGULARIZA

ÇÃO FUNDICIÁRIA

1.000.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00

Redução da despesa tendo como

compesação a infra-estrutura do

local onde seram construidas as

casas do programa minha casa

minha vida

IPTU,ISSQN,ITBI

INCENTIVOS

EMPREENDIMENTOS

ESTRATEGICOS

20.000,00

35.000,00

60.000,00

gereção de 150 empregos diretos E

INDIRETOS

TOTAL

1.030.000,00

1.550.000,00

1.880.000,00

-

Tabela 10 - DEMONSTRATIVO VIII – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2012

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ 1,00

EVENTOS

Valor Previsto para 2012

Aumento Permanente da Receita

(-) Transferências Constitucionais

(-) Transferências ao FUNDEB

48.697.000,00

Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)

48.697.000,00

Redução Permanente de Despesa (II)

_2.500.000,00

Margem Bruta (III) = (I+II)

46.197.000,00

Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)

Novas DOCC

Novas DOCC geradas por PPP

-

Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)

46.197.000,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

ORÇAMENTO 2011 R$ 405.811.000,00 - ORÇAMENTO 2012 R$ 454.508.000,00

AUMENTO DE R$ 48.697.000,00 com base na infração+PIB Pernanbucano

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

META  FISCAL  – RESULTADO PRIMÁRIO 

 

ESPECIFICAÇÃO 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RECEITAS  CORRENTES  (I) R$ 270.591.908,26 R$ 306.798.180,52 R$ 370.187.410,00 R$ 417.008.000,00 R$ 466.649.000,00 R$ 520.559.000,00 Receita  Tributária R$ 22.348.322,30 R$ 28.257.322,32 R$ 35.317.810,00 R$ 42.000.000,00 R$ 50.400.000,00 R$ 58.500.000,00 Receita de Contribuição Sociais R$ 14.720.184,42 R$ 20.115.025,38 R$ 20.757.000,00 R$ 19.500.000,00 R$ 22.000.000,00 R$ 25.000.000,00 Receita de Contribuições Econômicas R$ 4.818.000,41 R$ 5.183.927,25 R$ 5.500.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 7.900.000,00 Receita  Patrimonial R$ 4.245.171,78 R$ 5.962.331,57 R$ 4.627.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.650.000,00 R$ 1.850.000,00 Receita de Serviços R$ 13.072.745,60 R$ 12.954.608,70 R$ 20.862.600,00 R$ 24.800.000,00 R$ 28.700.000,00 R$ 31.500.000,00

Aplicações  Financeiras  (II) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Outras  Receitas  Patrimoniais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Transferências  Correntes R$ 199.076.967,09 R$ 219.551.563,33 R$ 259.962.100,00 R$ 312.808.000,00 R$ 344.749.000,00 R$ 375.359.000,00 Outras Receitas Correntes R$ 12.310.516,66 R$ 14.773.401,97 R$ 23.160.900,00 R$ 10.400.000,00 R$ 12.150.000,00 R$ 20.450.000,00 RECEITAS  FISCAIS  CORRENTES  (III)  = (I‐II) R$ 270.591.908,26 R$ 306.798.180,52 R$ 370.187.410,00 R$ 417.008.000,00 R$ 466.649.000,00 R$ 520.559.000,00 RECEITAS  DE CAPITAL  (IV) R$ 15.931.034,74 R$ 6.250.554,41 R$ 35.623.590,00 R$ 37.500.000,00 R$ 42.400.000,00 R$ 49.575.000,00

Operações  de Crédito  (V) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Amortização  de Empréstimos  (VI) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Alienação  de Ativos  (VII) R$ 492.160,00 R$ 526.740,00 R$ 0,00 R$ 4.500.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 5.175.000,00 Transferência  de Capital R$ 15.438.874,74 R$ 5.723.814,41 R$ 2.342.000,00 R$ 22.000.000,00 R$ 22.000.000,00 R$ 28.000.000,00 Outras  Receitas  de Capital R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.281.590,00 R$ 11.000.000,00 R$ 16.400.000,00 R$ 16.400.000,00 Receitas  Fiscais  de Capital  (VIII)  = (IV‐V‐VI‐VII) R$ 15.438.874,74 R$ 5.723.814,41 R$ 35.623.590,00 R$ 33.000.000,00 R$ 38.400.000,00 R$ 44.400.000,00 RECEITAS  PRIMÁRIAS (IX)  = (III+VIII) R$ 286.030.783,00 R$ 312.521.994,93 R$ 405.811.000,00 R$ 450.008.000,00 R$ 505.049.000,00 R$ 564.959.000,00 DESPESAS  CORRENTES  (X) R$ 252.916.700,00 R$ 276.066.600,00 R$ 320.924.960,00 R$ 360.008.404,00 R$ 405.807.337,00 R$ 456.566.280,00 Pessoal  e Encargos  Sociais R$ 136.485.000,00 R$ 158.144.000,00 R$ 177.661.610,00 R$ 195.508.404,00 R$ 220.307.337,00 R$ 248.066.280,00 Juros e Encargos da Dívida (XI) R$ 4.699.000,00 R$ 4.700.000,00 R$ 2.600.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00 Outras Despesas Correntes R$ 111.732.700,00 R$ 113.222.600,00 R$ 140.663.350,00 R$ 161.500.000,00 R$ 182.500.000,00 R$ 205.000.000,00 DESPESAS  FISCAIS  CORRENTES  (XII)  = (X‐XI) R$ 248.217.700,00 R$ 271.366.600,00 R$ 318.324.960,00 R$ 357.008.404,00 R$ 402.807.337,00 R$ 453.066.280,00 DESPESAS DE CAPITAL (XIII) R$ 52.603.400,00 R$ 52.510.000,00 R$ 83.157.238,00 R$ 100.094.056,00 R$ 108.594.418,00 R$ 118.568.720,00 Investimentos R$ 29.480.400,00 R$ 38.242.000,00 R$ 64.097.238,00 R$ 81.594.056,00 R$ 90.094.418,00 R$ 100.068.720,00 Inversões Financeiras R$ 45.000,00 R$ 0,00 R$ 560.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.500.000,00 Amortização da Dívida (XIV) R$ 23.078.000,00 R$ 14.268.000,00 R$ 18.500.000,00 R$ 17.500.000,00 R$ 17.500.000,00 R$ 17.000.000,00 DESPESAS  FISCAIS  DE CAPITAL  (XV)  = (XIII‐XIV) R$ 29.525.400,00 R$ 38.242.000,00 R$ 64.657.238,00 R$ 82.594.056,00 R$ 91.094.418,00 R$ 101.568.720,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI R$ 951.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 10.002.802,00 R$ 1.905.540,00 R$ 2.147.245,00 R$ 2.417.800,00 DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XV R$ 278.694.100,00 R$ 310.608.600,00 R$ 392.985.000,00 R$ 441.508.000,00 R$ 496.049.000,00 R$ 557.052.800,00 RESULTADO PRIMÁRIO (IX‐XVII) R$ 7.336.683,00 R$ 1.913.394,93 R$ 12.826.000,00 R$ 8.500.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 7.906.200,00 Notas:

a) Os dados relativos a receitas e despesas foram extraídos das metas fiscais estabelecidas para as mesmas, conforme demonstrado anteriormente;

b) O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas às normas de Contabilidade Pública.

TOTAL DAS RECEITAS

Nº Código Descrição 2011 2012 2013 2014 Total da Receita R$ 405.811.000,00 R$ 454.508.000,00 R$ 509.049.000,00 R$ 570.135.000,00 01 41000000000RECEITAS CORRENTES R$ 392.087.410,00 R$ 427.618.000,00 R$ 481.459.000,00 R$ 542.670.000,00 02 41100000000 RECEITA T IBUTÁRIAR R$ 35.317.810,00 R$ 41.100.000,00 R$ 50.000.000,00 R$ 58.500.000,00 41110000000 Impostos R$ 36.600.000,00 R$ 44.500.000,00 03 R$ 28.017.810,00 R$ 52.500.000,00 41112020000 IPTU R$ 4.500.000,00 R$ 6.500.000,00 04 R$ 7.000.000,00 R$ 7.500.000,00

05 41112040000 Imposto s/ a Renda e Provento de Qualquer R$ 3.800.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.500.000,00

06 41112043100 _{IRRF s/ Rendimentos do Trabalho (Art.1} R$ 1.800.000,00 R$ 3.100.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 5.000.000,00

07 41112080000 ITBI R$ 2.200.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 4.500.000,00

41113050000 ISS / ISSQN R$ 22.000.000,00 R$ 28.000.000,00

08 R$ 15.717.810,00 R$ 32.000.000,00

41120000000 Taxas R$ 7.300.000,00 R$ 4.500.000,00

09 R$ 5.500.000,00 R$ 6.000.000,00

10 41121000000 Taxas pelo exercício de Poder de olíciaP R$ 3.500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00

11 41122000000 Taxas pela Prestação de Serviços R$ 3.800.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 2.500.000,00

42100000000 CEITA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS R$ 9.545.000,00

12 RE R$ 8.634.000,00 R$ 10.545.000,00 R$ 12.400.000,00 42100000000 13 Contribuições sociais R$ 8.634.000,00 R$ 9.545.000,00 R$ 10.545.000,00 R$ 12.400.000,00 42102900000Contr.Reg.Prop.Prev.Servidor Públic R$ 9.545.000,00 14 R$ 8.634.000,00 R$ 10.545.000,00 R$ 12.400.000,00 42102907000

15 Contr.de Servidor Ativo Civil R$ 8.624.000,00 R$ 9.537.000,00 R$ 10.537.000,00 R$ 12.390.000,00

42102907001 R$ 6.000.000,00

16 _{Contr.Serv.Ativo Civil-Prefeitura} R$ 5.300.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 8.000.000,00

42102907002

17 Contr.Serv.Ativo Civil-Fdo de Saúde R$ 2.500.000,00 R$ 2.700.000,00 R$ 2.700.000,00 R$ 3.500.000,00

42102907003Contr.Serv.Ativo Civil-Câmara Munic R$ 40.000,00

18 R$ 34.000,00 R$ 40.000,00 R$ 55.000,00 42102907004 19 Contr.Serv.Ativo Civil-RPPS R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 10.000,00 42102907005 R$ 780.000,00 20 Contr.Serv.Ativo Civil-Autarquia R$ 775.000,00 R$ 780.000,00 R$ 800.000,00 42102907006

21 Contr.Serv.Ativo Civil-Pes. Ce idod R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 7.000,00

42102907007 R$ 10.000,00

22 Contr.de Servidor Inativo Civil R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 18.000,00

42102911000

23 Contr.de Pensionistas Civil R$ 10.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00

41250000000 CEITA DE CONTRIBU ÕES ECONOMICAS R$ 6.000.000,00

24 RE IÇ R$ 5.500.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 7.900.000,00

41300000000 CEITA PATRIMONIAL R$ 1.500.000,00

25 RE R$ 4.627.000,00 R$ 1.650.000,00 R$ 1.850.000,00

41320000000Receitas de Valores Mobiliários R$ 1.115.000,00 R$ 1.500.000,00

26 R$ 1.650.000,00 R$ 1.850.000,00

27 41325010000 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados R$ 425.000,00 R$ 580.000,00 R$ 550.000,00 R$ 600.000,00

41325010010 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados

28 R$ 145.000,00 R$ 200.000,00 R$ 250.000,00 R$ 300.000,00

29 41325010020 Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados - R$ 90.000,00 R$ 300.000,00 R$ 400.000,00 R$ 450.000,00

30 41326020000 Outras Receitas de Valores Mobiliários R$ 430.000,00 R$ 420.000,00 R$ 450.000,00 R$ 500.000,00

31 41326010000Aluguéis traumas R$ 25.000,00

32 41328000000Rem.Invest.Reg.Prop.Prev.So ialc R$ 3.512.000,00 R$ - R$ - R$

-33 41328100000Remun.Invest.em Renda Fixa R$ 2.972.000,00

34 41328200000Remun.Invest.em Renda ariávelV R$ 540.000,00

35 41600000000RECEIT DE SERVIÇOSA R$ 20.862.600,00 R$ 24.700.000,00 R$ 29.200.000,00 R$ 33.150.000,00

36 41600990000ARMUP R$ 1.178.600,00 R$ 1.800.000,00 R$ 2.200.000,00 R$ 2.800.000,00

37 41600101000Serviços Educacionais R$ 16.074.000,00 R$ 19.000.000,00 R$ 22.500.000,00 R$ 25.500.000,00

38 41600102000AG. MEIO AMBIENTE - AUTARQUIA R$ - R$ 400.000,00 R$ 500.000,00 R$ 650.000,00

39 41600103000_{Serviços EPTTC} R$ 3.610.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 4.200.000,00

40 41700000000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 282.463.100,00 R$ 323.918.000,00 R$ 359.459.000,00 R$ 400.820.000,00

41 41720000000Transferências Intergovernamentais R$ 282.463.100,00 R$ 323.918.000,00 R$ 359.459.000,00 R$ 400.820.000,00

42 41721000000TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO R$ 282.463.100,00 R$ 323.918.000,00 R$ 359.459.000,00 R$ 400.820.000,00

43 41721010000 Participação na Receita da União R$ 61.606.000,00 R$ 80.650.000,00 R$ 88.100.000,00 R$ 101.600.000,00

44 41721010200Cota-Parte FPM (100%) R$ 58.000.000,00 R$ 78.000.000,00 R$ 85.000.000,00 R$ 98.000.000,00

45 41721010210ICMS EXPORT ÇÃOA R$ 300.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

46 41721010500 Cota arte ITR-P R$ 200.000,00 R$ 550.000,00 R$ 550.000,00 R$ 550.000,00

47 41721010600CIDE R$ 400.000,00 R$ 450.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

48 41721220000Transf Comp Financ Exploração Recursos Naturais R$ 916.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

49 41721222000 Cota-Parte Comp Financeira Recusos Minerais-CFE R$ 290.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

50 41721227000Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP R$ 1.500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.900.000,00

51 41721330000Transf de Recurso do SUS - Repasse Fundo a Funs d R$ 76.829.000,00 R$ 62.873.200,00 R$ 69.950.000,00 R$ 74.520.000,00

52 47213310000ATENÇÃO BÁSICA R$ 15.962.000,00 R$ 17.496.200,00 R$ 19.320.000,00 R$ 22.500.000,00

53 _{47213310002PISO ATENCAO BASICA (PAB FIXO)} R$ 5.743.000,00 R$ 6.500.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 7.650.000,00

54 _{47213310003SAÚDE DA FAMILIA - SF} R$ 4.067.000,00 R$ 4.500.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 5.500.000,00

55 47213310004AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS R$ 4.148.000,00 R$ 4.492.200,00 R$ 5.000.000,00 R$ 5.500.000,00

56 47213310005SAÚDE BUCAL - SB R$ 814.000,00 R$ 814.000,00 R$ 900.000,00 R$ 1.200.000,00

57 _{47213310006FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS INDIGE} R$ - R$ - R$ - R$

-58 47213310007_{INCENTIVO ATENÇÃO À SAÚDE - SISTEMA PENITENCI} R$ - R$ - R$ - R$

-59 47213310008INCENTIVO: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADOLE R$ - R$ - R$ - R$

-60 47213310009COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS R$ 93.000,00 R$ 93.000,00 R$ 120.000,00 R$ 150.000,00

61 _472133100010PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE R$ - R$ - R$ - R$

-62 472133100011NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA-NASF R$ 1.097.000,00 R$ 1.097.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.380.000,00

63 _{472133100012OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO} R$ - R$ - R$ - R$

-64 47213320000ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 41.589.000,00 R$ 41.423.000,00 R$ 45.830.000,00 R$ 46.720.000,00

65 47213320001TETO FINANCEIRO R$ 39.567.000,00 R$ 39.567.000,00 R$ 43.500.000,00 R$ 44.000.000,00

66 47213320002SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊ R$ 1.324.000,00 R$ 1.324.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.700.000,00

67 _{47213320003CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT LOGICO A} R$ 121.000,00 R$ 121.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00

68 47213320004CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL R$ - R$ - R$ - R$

-69 47213320005CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TR R$ 411.000,00 R$ 411.000,00 R$ 500.000,00 R$ 600.000,00

70 47213320006CNRAC - CENTRO NACIONAL REGULAÇÃO DE ALTA C R$ - R$ - R$ - R$