Fundos de Renda - Ativos Corporativos
Valor de
Mercado Giro
Preço Atual
Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.
Pregão Semana (R$) Semana Mês 12M Último DY DYLTM
Rend. LTM BBFI11B BB FII PROGRESSIVO 623 101 100% 0,10% 4.794,99 -1,56% -3,11% 13,62% 55,91 1,17% 6,53% 31,32% BBPO11 BB PROGRESSIVO II 1.956 7.027 100% 2,16% 122,85 -0,92% -3,27% - 0,71 0,58% 6,98%¹ 8,57%¹ BMLC11 BM BRASCAN LAJES 130 25 50% 0,06% 129,97 0,13% 2,34% 18,15% 0,83 0,64% 7,66% 9,96% EDGA11B BM EDIFÍCIO GALERIA 344 375 100% 0,65% 90,25 -1,90% -2,95% - 0,75 0,83% 10,52%¹ 9,50%¹
BMII11 BRASÍLIO MACHADO 34 - 0% - 245,00 - - - 3,58 1,46% 18,24% 44,70%
BRCR11 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 2.807 7.228 100% 1,55% 146,00 0,01% -2,44% 2,46% 0,96 0,66% 7,10% 10,36% CXCE11B CAIXA CEDAE 152 21 50% 0,04% 2.218,00 5,62% -2,20% 34,42% 13,82 0,62% 7,17% 15,91% CNES11B CENESP 262 175 100% 0,40% 134,00 -0,59% 0,90% 16,02% 0,86 0,64% 7,70% 10,31% HGJH11 CSHG JHSF PRIME OFFICES 231 207 83% 0,45% 1.400,00 0,65% -7,28% 14,75% 9,30 0,66% 7,64% 10,69% HGRE11 CSHG REAL ESTATE 1.227 920 100% 0,45% 1.750,00 0,57% 0,58% 5,48% 11,50 0,66% 7,67% 13,42% FAMB11B ED. ALMIRANTE BARROSO 519 205 83% 0,20% 4.950,00 -1,98% -4,84% 26,92% 20,33 0,41% 7,07% 35,00% EDFO11B EDIFÍCIO OURINVEST 59 4 50% 0,02% 252,00 0,00% 0,80% 17,21% 1,61 0,64% 7,77% 19,69% BBVJ11 JHSF CIDADE JARDIM C. TOWER 272 180 100% 0,40% 100,50 -2,43% -5,23% -11,84% 0,80 0,80% 10,26% 10,31% KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIÁRIA 2.434 3.670 100% 0,90% 1.764,00 0,51% 2,74% 20,82% 7,00 0,40% 4,76% 8,30% FMOF11 MEMORIAL OFFICE 92 2 17% 0,00% 182,00 0,00% 1,04% 34,81% 1,25 0,69% 7,23% 13,15% MBRF11 MERCANTIL DO BRASIL 138 51 100% 0,22% 1.354,00 2,42% 0,30% 21,43% 9,20 0,68% 8,02% 10,86% DRIT11B MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL 57 24 17% 0,04% 122,00 -0,81% 1,67% 24,49% 0,84 0,69% 7,86% 9,59% PRSV11 PRESIDENTE VARGAS² 275 - - 0,08% 1.410,00 -0,70% -1,74% 15,76%
FPAB11 PROJETO ÁGUA BRANCA 300 38 83% 0,06% 399,99 -2,44% -0,75% 3,89% 2,66 0,67% 7,75% 30,98% RDES11 RENDA DE ESCRITÓRIOS 87 42 83% 0,24% 117,00 -1,68% -5,65% 3,54% 0,62 0,53% 7,24%¹ 8,48%¹ FFCI11 RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 171 134 100% 0,47% 1,82 1,11% -1,09% -1,29% 0,01 0,65% 7,81% 20,31% RNGO11 RIO NEGRO 265 711 100% 1,61% 98,99 -0,51% -3,89% - 0,83 0,84% 10,10%¹ 10,00%¹ SAAG11 SANTANDER AGÊNCIAS 419 2.219 100% 3,18% 104,45 -1,18% -2,83% - 0,67 0,64% 7,66%¹ 8,00%¹ SPTW11 SP DOWNTOWN 156 1.380 100% 5,29% 87,03 1,80% -6,62% - 0,77 0,89% 10,63%¹ 9,25%¹ ONEF11 THE ONE 93 119 100% 0,77% 1.026,00 0,29% -1,82% 0,49% 2,60 0,25% 2,61%¹ 2,55%¹
ALMI11B TORRE ALMIRANTE² 390 - - - 3.723,00 - -
-TRNT11B TORRE NORTE² 945 - - - 240,15 - -
-XTED11 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS 145 539 100% 2,24% 98,60 -1,40% -2,98% - 0,75 0,76% 9,09%¹ 8,97%¹ FVBI11B VBI FL 4440 231 507 100% 1,31% 107,60 -2,18% -0,28% - 0,75 0,70% 8,36%¹ 9,00%¹ XPCM11 XP CORPORATE MACAÉ 234 1.619 100% 4,15% 96,99 -0,90% -2,91% - 0,62 0,64% 7,62%¹ 7,39%¹
Média 502 1.059 82% 1,00% 909 -0,30% -1,91% 13,74% 5,54 0,70% 8,11% 14,32%
Mediana 248 193 100% 0,45% 164 -0,59% -2,20% 15,76% 0,86 0,66% 7,67% 10,31%
Fundos de Renda - Ativos Logísticos
Valor de
Mercado Giro
Preço Atual
Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.
Pregão Semana (R$) Semana Mês 12M Último DY DYLTM
Rend. LTM HGLG11 CSHG LOGÍSTICA 435 121 100% 0,17% 1.280,00 -0,16% -1,08% 0,00% 8,30 0,65% 7,59% 9,71%
EURO11 EUROPAR 78 35 67% 0,18% 220,00 -1,35% -4,97% 6,28% 1,11 0,50% 7,04% 15,49%
GWIC11 GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS 139 9 33% 0,01% 191,00 1,06% 0,53% 0,53% 1,17 0,61% 6,69% 12,77% FIIB11 INDUSTRIAL DO BRASIL 253 19 50% 0,02% 380,00 -1,94% -1,30% 25,83% 2,35 0,62% 7,31% 9,26% SDIL11 SDI LOGÍSTICA RIO 148 334 100% 1,35% 102,85 1,73% -2,60% - 0,75 0,73% 8,75%¹ 9,00%¹ TRXL11 TRX REALTY LOGÍSTICA RENDA I 179 177 100% 0,59% 112,20 -0,58% -2,34% 4,87% 0,76 0,68% 8,14% 9,13%
Média 205 116 75% 0,39% 381,01 -0,20% -1,96% 7,50% 2,41 0,63% 7,59% 10,89%
Mediana 163 78 83% 0,17% 205,50 -0,37% -1,82% 4,87% 1,14 0,63% 7,45% 9,49%
Fundos de Renda - Educacional
Valor de
Mercado Giro
Preço Atual
Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.
Pregão Semana (R$) Semana Mês 12M Último DY DYLTM
Rend. LTM
AEFI11 AESAPAR 92 480 100% 3,14% 122,01 0,02% -0,80% 18,74% 0,90 0,74% 8,56% 10,44%
FAED11B ANHANGUERA EDUCACIONAL 79 86 83% 0,55% 152,00 0,00% -1,87% 17,01% 1,07 0,70% 8,22% 12,49% FCFL11B CAMPUS FARIA LIMA 204 249 100% 0,73% 1.224,00 0,33% 0,16% 17,13% 8,30 0,68% 8,14% 9,96%
Média 125 272 94% 1,47% 499,3 0,11% -0,84% 17,63% 3,42 0,71% 8,30% 10,96%
Mediana 92 249 100% 0,73% 152,0 0,02% -0,80% 17,13% 1,07 0,70% 8,22% 10,44%
Relatório Semanal de Fundos Imobiliários
Rendimentos
XP - Produtos Financeiros Imobiliários
Fundo Volume Médio
Diário Valorização
Fundo
Fundo
Volume Médio
Diário Valorização Rendimentos
Volume Médio
Diário Valorização Rendimentos
Fundos listados na BM&FBovespa:
As tabelas a seguir apresentam os Fundos de Investimento Imobiliário classificados por categorias. 22-Abril-2013 Período de Referência
Fundos de Renda - Shopping / Varejo
Valor de
Mercado Giro
Preço Atual
Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.
Pregão Semana (R$) Semana Mês 12M Último DY DYLTM
Rend. LTM
ANCR11B ANCAR IC 175 - 0% - 632,01 0,00% 0,00% 5,34% 17,43² 2,76% 5,02% 31,71%
HGBS11 CSHG BRASIL SHOPPING 1.151 338 100% 0,18% 2.185,00 0,14% 0,23% 12,47% 13,50 0,62% 7,51% 16,42% FLRP11B FLORIPA SHOPPING 36 83 100% 1,38% 750,00 2,74% 3,73% -22,00% 8,80 1,17% 14,19% 10,65% ABCP11 GRAND PLAZA SHOPPING 562 11 83% 0,01% 9,21 -3,05% -7,90% 10,30% 0,04 0,44% 5,90% 14,69% MSHP11 MAIS SHOPPING LARGO 13 55 59 50% 0,33% 600,00 0,00% -3,23% -2,91% 3,22 0,54% 6,28% 3,77% MAXR11B MAX RETAIL 71 107 100% 0,90% 1.200,00 -1,64% -3,23% 11,11% 5,45 0,45% 8,62% 10,34%
MSLF11 MSL 13 86 - 0% - 800,00 0,00% 0,00% 0,00% 3,30 0,41% 5,21% 4,17%
PQDP11 PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER 382 56 100% 0,09% 1.600,00 -0,62% 0,00% 19,58% 9,53 0,60% 7,09% 11,34%
RCCS11 REP 1 CCS 9 - 0% - 870,00 0,00% 0,00% -17,14% 9,80 1,13% 7,21% 6,27%
SCPF11 SCP 210 - 0% - 50,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,12 0,25% 3,54% 29,46%
JRDM11B SHOPPING JARDIM SUL 228 92 100% 0,24% 102,50 -0,87% -2,84% - 0,71 0,69% 8,31%¹ 8,52%¹ SHPH11 SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS 419 52 100% 0,07% 725,00 -0,55% 1,40% 17,89% 2,80 0,39% 4,88% 35,37% FVPQ11 VIA PARQUE SHOPPING 370 - 0% - 174,71 0,00% 0,00% 0,00% 0,94 0,54% 7,61% 13,30%
WPLZ11B WEST PLAZA³ 78 - - - 78,80 - - -Média 274 100 56% 0,40% 698,4 -0,30% -0,91% 2,89% 5,82 0,77% 7,03% 15,08% Mediana 192 71 83% 0,21% 678,5 0,00% 0,00% 2,67% 3,30 0,54% 7,09% 11,34% Fundos de Desenvolvimento Valor de Mercado Giro Preço Atual
Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.
Pregão Semana (R$) Semana Mês 12M Último DY DYLTM
Rend. LTM
AQLL11B AQUILLA 102 50 17% 0,05% 1.500,00 0,00% -0,79% -
-NBNFS11 BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS 76 4 50% 0,02% 108,03 0,97% -2,13% - 0,51 0,47% 4,32%¹ 4,67%¹ BBRC11 BB RENDA CORPORATIVA 176 105 100% 0,36% 110,50 0,45% -1,34% -9,43% 0,18 0,17% 2,64%¹ 2,92%¹ CEOC11B CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES 158 263 100% 1,00% 99,46 -2,37% -2,49% - 0,75 0,75% 9,05%¹ 9,00%¹ CSHP11 CSHG DESENV. DE SHOPPINGS POPULARES 173 - 0% - 1.383,39 0,00% 0,00% - 2,30² 0,17% 0,21% 0,30% THRA11B CYRELA THERA CORPORATE 140 58 100% 0,25% 102,44 1,53% -1,30% -1,02% 0,75 0,73% 8,79%¹ 9,00%¹
DOVL11 DOVEL 123 - 0% - 2.240,90 0,00% 0,00% 110,98% 18,33 0,82% 9,10% 20,39%
PABY11 PANAMBY 80 1 17% 0,00% 106,01 -0,46% -1,85% -27,39% - 0,13% 2,41% 2,55%
PRSN11B PERSONALE I³ 70 - - - 1,35 0,00% 0,00%
-RBDS11 RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL II 177 294 17% 0,17% 1.400,0 0,00% 0,00% 33,33%
-RBGS11 RB CAPITAL GS SULACAP 91 51 100% 0,34% 83,99 1,19% -0,60% -9,64% 0,46 0,54% 7,36% 6,18% RBPR11 RB CAPITAL PRIME REALTY I 38 88 100% 1,37% 47,90 -0,21% -23,96% -40,27% 0,11 0,23% 20,38% 9,76% RBPD11 RB CAPITAL PRIME REALTY II 65 8 83% 0,06% 90,05 -5,21% -8,10% -14,24% 0,81 0,90% 9,50% 8,55% VLOL11 VILA OLÍMPIA CORPORATE 167 118 100% 0,42% 93,30 -4,80% -6,70% - 0,69 0,74% 8,72%¹ 8,14%¹
Média 117 94 60% 0,37% 526,2 -0,64% -3,52% 5,29% 1,91 0,51% 7,50% 7,40%
Mediana 113 58 83% 0,25% 104,2 0,00% -1,32% -9,53% 0,51 0,54% 8,72% 8,14%
Fundos de Títulos com Lastro Imobiliário
Valor de
Mercado Giro
Preço Atual
Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.
Pregão Semana (R$) Semana Mês 12M Último DY DYLTM
Rend. LTM RNDP11 BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS 90 55 83% 0,31% 833,00 -7,55% -7,55% - 5,38 0,65% 7,29%¹ 6,07%¹ BPFF11 BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS 190 765 100% 2,41% 95,17 - - - 0,00 0,00%
FEXC11B BTG PACTUAL FUNDO DE CRI 181 106 100% 0,35% 123,95 0,11% -1,08% 9,69% 0,93 0,75% 11,27% 13,97% BCFF11B BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS 255 766 100% 1,80% 119,95 -2,91% -5,10% 30,13% 0,84 0,70% 11,24% 13,48% CSBC11 CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BC 114 132 100% 0,69% 1.090,00 -0,91% -5,22% 4,31% 8,00 0,73% 11,29% 12,31% VRTA11 FATOR VERITA 104 218 100% 1,26% 118,60 -0,34% -2,78% 9,79% 1,04 0,88% 11,45% 13,58% JSRE11 JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO 476 454 100% 0,57% 1.135,02 1,16% -2,24% 4,11% 6,09 0,54% 7,24% 8,21% BJRC11 JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOB. 144 87 50% 0,18% 1.005,00 0,00% 0,50% - 6,00 0,60% 3,90%¹ 3,92%¹ KNCR11 KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 284 652 100% 1,38% 1.050,00 -1,78% -0,94% - 5,66 0,54% 6,09%¹ 6,39%¹ MXRF11 MAXI RENDA 246 554 100% 1,35% 107,00 0,05% -6,34% - 0,60 0,56% 11,56%¹ 12,37%¹ PLRI11 POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I 134 9 83% 0,03% 140,00 -3,45% -5,41% - 0,92 0,66% 11,78% 16,17% PORD11 POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II 104 1022 83% 4,91% 104,00 1,50% 2,97% - 0,94 0,90% 10,85%¹ 11,28%¹ RBCB11 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I 53 - 0% - 1.005,07 0,00% 0,00% 0,00% 7,19 0,72% 9,86% 9,91% RBVO11 RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II 50 79 100% 0,94% 97,00 -2,50% -4,43% - 0,46 0,47% 4,21%¹ 4,08%¹ STFI11 SANTANDER RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 50 - 0% - 10.000,00 - - - 0,00 0,00%
WMRB11 WM RB CAPITAL 56 34 17% 0,06% 840,00 -6,56% -5,62% -16,50% 7,44 0,89% 8,72% 7,32% XPGA11 XP GAIA LOTE I 127 323 100% 1,53% 120,49 1,85% -2,83% 31,29% 1,00 0,83% 9,54%¹ 11,50%¹
Média 82 293 55% 1,50% 1758,1 -1,53% -2,55% 4,93% 2,56 0,64% 9,16% 10,04%
Mediana 56 79 83% 0,94% 140,0 -1,25% -3,63% 0,00% 0,94 0,72% 9,70% 10,59%
XP - Produtos Financeiros Imobiliários
Relatório Semanal de Fundos Imobiliários
Fundo Volume Médio
Diário Valorização
Fundo Volume Médio
Diário Valorização Rendimentos
Rendimentos
Fundo Volume Médio
Diário Valorização Rendimentos
22-Abril-2013 Período de Referência
Fundos Híbridos / Outros
Valor de
Mercado Giro
Preço Atual
Ticker Nome (R$MM) (R$M) Pres.
Pregão Semana (R$) Semana Mês 12M Último DY DYLTM
Rend. LTM AGCX11 AGÊNCIAS CAIXA 451 121 100% 0,16% 1.114,35 0,12% -4,35% - 6,02 0,54% 5,89%¹ 6,56%¹ FLMA11 CONTINENTAL SQ. FARIA LIMA 155 6 100% 0,03% 2,25 0,00% -2,17% 26,40% 0,01 0,60% 6,74% 15,17% HTMX11B HOTEL MAXINVEST 206 146 100% 0,42% 288,00 -0,34% 0,00% 6,79% 2,40 0,83% 12,01% 34,59% GWIR11 GWI RENDA IMOBILIÁRIA 110 276 50% 0,75% 287,95 0,00% 0,00% - 1,80 0,63% 6,49%¹ 18,69%¹ JSIM11 JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA 99 127 67% 0,51% 1.080,00 -5,26% 1,89% 6,93% 6,50 0,60% 7,19% 7,77%
FTCE11B OPPORTUNITY 2059 - 0% - 3.500,00 0,00% 0,00% 16,67% 0,00 6,71%
FIIP11B RB CAPITAL RENDA I 159 36 83% 0,11% 171,00 -1,16% -2,28% 14,00% 1,08 0,63% 8,49% 14,52% RBRD11 RB CAPITAL RENDA II 150 7 83% 0,02% 81,00 1,25% 1,89% 23,27% 0,38 0,47% 8,06% 6,53%
Média 424 103 73% 0,29% 815,6 -0,67% -0,63% 15,68% 2,28 1,38% 7,84% 14,83%
Mediana 157 121 83% 0,16% 288,0 0,00% 0,00% 15,33% 1,44 0,61% 7,19% 14,52%
NÃO
SANTANDER AGÊNCIAS FII 354.750 SANTANDER 5/3/2013 SIM
RB CAPITAL DESEV. RESIDENCIAL IV FII 150.000 RB CAPITAL
JPP CAPITAL FII 55.000 PETRA PERSONAL 8/4/2013 NÃO
Follow-On Data de Registro
CRI CAIXA RB CAPITAL FII NÃO
NÃO 26/3/2013
FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA Ofertas em Análise
NÃO NÃO 75.000 GRADUAL INVESTIMENTOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2/10/2012
NÃO 150.000
Volume (R$M) Coordenador Líder
NÃO 14/12/2012
8/10/2012 NÃO
VIC MALLS E SHOPPINGS FII
VOLUME TOTAL EM ANÁLISE 3.539.750
GÁVEA FII 200.000 SIM GÁVEA 1/4/2013 SIM 8/2/2013 NÃO GRADUAL FII DDD 31 187.000 2/10/2012 AQUILLA FII NÃO 100.000
FII RB CAPITAL CRI I RB CAPITAL 27/2/2013 NÃO
FII TRX VAREJO 150.000 BRADESCO BBI 28/2/2013 NÃO
50.000
FII TB OFFICE 1.005.000 BTG PACTUAL
JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 201.000 J. SAFRA 14/2/2013
200.000 SANTANDER
BTG PACTUAL
CIBRASEC CRÉDITOS SECURITIZADOS FII
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA 400.000 RIO BRAVO 16/1/2013
11/4/2013
FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS 500.000 BTG PACTUAL 16/4/2013
FATOR IFIX FII 100.000 BANCO FATOR 1/2/2013
XP - Produtos Financeiros Imobiliários
Relatório Semanal de Fundos Imobiliários
Fundo Volume Médio
Diário Valorização Rendimentos
XP GAIA LOTE I 1,85%
SP DOWNTOWN 1,80%
Evolução das Cotas - período de referência
CAIXA CEDAE 5,62%
FLORIPA SHOPPING 2,74%
MERCANTIL DO BRASIL 2,42%
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS -7,55%
¹ Taxa anualizada devido à existência menor que 12 meses do FII ² Distribuição semestral de rendimentos
-6,56% JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA -5,26% RB CAPITAL PRIME REALTY II
1,73% SDI LOGÍSTICA RIO
-5,21%
VILA OLÍMPIA CORPORATE -4,80%
1,11%
RB CAPITAL RENDA II 1,25%
RB CAPITAL GS SULACAP 1,19%
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO 1,16%
POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II 1,50%
Data de Registro BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS
WM RB CAPITAL
POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I
Pipeline de Ofertas - CVM
Ofertas Registradas Volume (R$M) Coordenador Líder Follow-On
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II -2,50% PROJETO ÁGUA BRANCA
CYRELA THERA CORPORATE 1,53%
-2,44%
JHSF CIDADE JARDIM C. TOWER -2,43%
CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES
-3,45%
GRAND PLAZA SHOPPING -3,05%
-2,91%
-2,37% RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
26/2/2013 NÃO
NÃO
FII VOTORANTIM SECURITIES II 1.200.000 VOTORANTIM ASSET 28/2/2013
150.000 BNY MELLON
LATERES FII
219.602 FOCO DTVM 19/3/2013 SIM
XP IFIX ATIVO FII 120.000 XP INVESTIMENTOS 2/4/2013 NÃO
MULTI RENDA FII DOMO FII 366.283 175.000 CITIBANK CAIXA ECONÔMICA 22/3/2013 25/3/2013 NÃO NÃO
XP ATIVOS CORPORATIVOS FII - XP INVESTIMENTOS 1/4/2013 NÃO
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII 416.000 ITAU UNIBANCO 11/4/2013 SIM
22-Abril-2013 Período de Referência
12-abr a 19-abr
Rend. LTM
Número de Cotas negociadas na semana de referência/ Total de Cotas do Fundo
Último rendimento distribuído/ Valor da Cota no último dia da semana de referência
Soma dos últimos 12 rendimentos/ Valor da Cota no último dia da semana de referência
Soma dos últimos 12 rendimentos/ Valor de emissão da Cota na primeira Oferta Pública de Cotas do Fundo GLOSSÁRIO
Valor de Mercado Número total de cotas do Fundo x Valor da cota no último dia da semana de referência
Volume Médio Diário (Pres. Pregão)
Valorização (Semana)
Valorização (Mês)
Valorização (12 meses)
Volume Médio Diário (Semana-R$) Volume total negociado na semana(quantidade de cotas x preço da cota)/ Número de dias em que o Fundo foi negociado
Número de dias em que o Fundo foi negociado na semana/ Dias úteis na semana
Valor da Cota em D-0/ Valor da Cota em D-7
Valor da Cota em D-0/ Valor da Cota no último dia do mês anterior ao mês de referência
Valor da Cota em D-0/ Valor da Cota em D-365
Giro DY DYLTM 22-Abril-2013 Período de Referência 12-abr a 19-abr AVISOS IMPORTANTES:
1.O atendimento de nossos clientes pessoas físicas e jurídicas (não institucionais) é realizado por agentes de investimento. Todos os agentes de investimento que atuam através da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos Corretora”) encontram-se devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários. A relação completa de agentes de investimento da XP Investimentos Corretora pode ser consultada no sitehttp://www.cvm.gov.br> Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos e no sitehttp://www.xpi.com.br, da XP Investimentos. Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente de investimento é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro.
2.Este relatório foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (´XP Investimentos Corretora´) e tem como único propósito fornecer informações que possam ajudar o investidor a tomar sua decisão de investimento. Este relatório não constitui oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis.
3.O analista de investimento responsável pela elaboração deste relatório, em conformidade ao artigo 17, I, da Instrução Normativa CVM n. 483/10, declara que as recomendações expressas neste relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à pessoa ou a instituição à qual está vinculado.
4.O analista de investimento está indiretamente envolvido na intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório, em conformidade ao artigo 17, II, c, da Instrução Normativa CVM n. 483/10.
5.A remuneração do analista de investimento responsável por este relatório é indiretamente influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela pessoa a que esteja vinculado, em conformidade ao artigo 17, II, e, da Instrução Normativa CVM n, 483/10.
6.Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. A XP Investimentos Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo.
7.Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da XP Investimentos Corretora. Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas.
8.A Ouvidoria da XP Investimentos Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. Para contato, ligue 0800 722 3710.
9.O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora:www.xpi.com.br.
10.Inexistem situações de conflitos de interesses entre a XP Investimentos e a utilização desse produto.
11.Este produto é indicado, sobretudo, a investidores cujo perfil haja sido definido como no mínimo Moderado, de acordo com a Política de Suitability empregada pela XP Investimentos.
Área de Análise
22-Abril-2013 Período de Referência
12-abr a 19-abr
Analistas
Caio Sasaki, CNPI-T Gustavo Carrizo, CNPI-T Lauro Vilares, CNPI-T Luiz Augusto Ceravolo, CNPI-T caio.sasaki@xpi.com.br gustavo.carrizo@xpi.com.br lauro.vilares@xpi.com.br luiz.ceravolo@xpi.com.br
(21)3265-3077 (21)3265-4469 (21)3265-3075 (21)3265-3334
Richard Cole, CNPI Rossano Oltramari, CNPI Tito Gusmão, CNPI-T William Alves, CNPI richard.cole@xpi.com.br rossano.oltramari@xpi.com.br tito.gusmão@xpi.com.br william.alves@xpi.com.br
(21)3265-3092 (21)3265-3927 (21)3265-3794 (21)3265-3796
Assistentes
Daniel Cunha Daniel Noronha Martha Matsumura Priscila Pereira
daniel.cunha@xpi.com.br daniel.noronha@xpi.com.br martha.matsumura@xpi.com.br priscila.pereira@xpi.com.br
(11)3636-3700 (21)3265-3780 (21)3265-4434 (21)3265-3369
Revisão
Yordanna Colombo
ANEXO I AESAPAR (AEFI11)
O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição, construção e/ou eventual adaptação de ativos imobiliários para posterior locação à empresa Anhanguera Educacional Ltda. (AELTDA), celebrando Contratos Atípicos de Locação com a empresa e controladora (AESAPAR). Não é objeto direto e primordial do Fundo obter ganhos de capital com a compra e venda de ativos imobiliários e sim remunerar o Cotista pela valorização dos imóveis, principalmente, por meio da locação à AELTDA.
Anhanguera Educacional é a maior empresa de capital aberto do setor de educação no Brasil. A instituição possui mais de setenta campi localizados em todo o Brasil. Seu público-alvo é composto por adultos de classe média e baixa.
Uma das características importantes do Fundo são os Contratos de Pagamento de Prêmio de Locação firmados entre a empresa e o AELTDA, com o intuito de assegurar a remuneração dos Cotistas. O prazo do contrato é de quinze anos e ele garante uma receita mensal paga pela AELTDA, gerando uma remuneração líquida ao Cotista correspondente à 0,85%a.m sobre o valor emissão.
AGÊNCIAS CAIXA (AGCX11)
O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às operações de agências bancárias. 50% dos recursos captados serão alocados em imóveis Buy to Lease (agências bancárias já existentes e operantes) e 50% em imóveis Built to Suit (aquisição de imóveis e adequação para posterior locação como agência bancária).
As agências estão localizadas nos estados de Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (9) e São Paulo (15), e serão locadas à Caixa Econômica Federal. Os contratos terão prazos de 10 anos e serão reajustados, anualmente, pelo IGP-M.
ANCAR IC (ANCR11B)
O Fundo tem por objetivo adquirir imóveis comerciais localizados em grandes centros, shoppings centers e avenidas, ou direitos a eles relativos, com a finalidade de venda, locação ou arrendamento de tais unidades comerciais, além da cessão a terceiros, dos direitos e créditos decorrentes da venda, locação ou arrendamento desses imóveis.
Atualmente, o Fundo possui 50% do Shopping Center Vale, 51% do Botafogo Praia Shopping, 100% dos imóveis comerciais locados à C&A e Laselva no Conjunto Nacional Brasília (CNB) e 57% do empreendimento CNB.
ANHANGUERA EDUCACIONAL (FAED11B)
O objetivo do Fundo é adquirir terrenos, imóveis comerciais ou de direitos reais a eles relativos, para o desenvolvimento, ampliação e exploração mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional. A instituição de ensino firmará com o Fundo, contratos de locação de longo prazo e/ou arrendamento dos bens imóveis adquiridos.
Atualmente, o Fundo detém 100% de três imóveis adquiridos e locados para a Anhanguera Educacional S.A, por meio de operação de Sale & Lease Back (venda e retro arrendamento), localizados nos municípios de Taboão da Serra, Leme e Valinhos, todos no estado de São Paulo. Os dois primeiros empreendimentos são campi universitários que sediam mais de dez cursos de graduação cada, e também centros de educação à distância, já o empreendimento em Valinhos abriga a sede administrativa da Anhanguera e a presidência do grupo.
ÁQUILLA (AQLL11B)
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de terrenos, imóveis e direitos reais sobre eles. Além disso, tem a intenção de investir em CRIs, Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário e Cotas de Fundos de Investimento em Participações.
A gestão da carteira é realizada pela Áquilla Asset e administração do Fundo pela Foco DTVM.
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS (BNFS11)
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual edificação e/ou adaptação de Ativos Imobiliários para locação ao Grupo Banrisul.
A aquisição dos imóveis ocorrerá após a aprovação pelo Locatário, quando será celebrado um Contrato de Locação Atípica Built-To-Suit entre o Fundo e o Grupo Banrisul, sendo o preço de locação corrigido, anualmente, pelo IGP-M até o vencimento do contrato. O Fundo possui o prazo de dois anos para a aquisição dos imóveis, contados a partir de seu registro de funcionamento (setembro/2012).
BB FII PROGRESSIVO (BBFI11B)
O Fundo tem atualmente em seu patrimônio dois empreendimentos locados ao próprio Banco do Brasil: um edifício em Brasília, conhecido como “Edifício Sede I”, e um bloco de edifícios administrativos interligados, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Andaraí. O Fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF. O BB FII Progressivo distribui rendimentos a seus cotistas mensalmente. O valor distribuído é constante durante o ano, já que é resultado do valor recebido pela locação dos imóveis ao BB, reajustados anualmente pelo IGP-M.
BB PROGRESSIVO II (BBPO11)
O Fundo detém 64 imóveis, dentre agências bancárias e prédios comerciais, que estão locados ao Banco do Brasil. Os imóveis estão localizados por todo o Brasil, sendo que 64% se concentram na região sudeste.
ANEXO I BB RENDA CORPORATIVA (BBRC11)
O Fundo realiza investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual adaptação de imóveis para a posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípicos. Desta forma, o fundo pode se beneficiar de eventuais valorizações ocorridas nos imóveis e, principalmente, da obtenção de renda advinda dos contratos de locação com o Banco do Brasil.
Dentre os imóveis já adquiridos pelo Fundo, 14 estão localizados na cidade de São Paulo, um em Campinas, um em Santo André, um em São Bernardo do Campo e um em Osasco, com previsão de entrega entre novembro de 2012 e abril de 2013. O objetivo é adquirir 21 imóveis.
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS (RNDP11)
O Fundo tem por objetivo realizar investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, visando, fundamentalmente, auferir receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos Ativos-Alvo, com perspectivas de retorno no longo prazo. Como Ativos-Alvo, caracterizam-se, CRIs, LCIs, LHs, Cotas de Fundos de Investimento e Títulos do Tesouro Nacional
O Fundo tem prazo determinado de dez anos, contado da primeira integralização de cotas, que ocorreu em julho de 2012.
BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS (BMLC11B)
O Fundo detém duas lajes do Brascan Century Plaza, localizado no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, e quatro lajes do Torre Rio Sul, na zona sul do Rio de Janeiro. O Brascan Century Plaza é um edifício comercial corporativo de alto padrão e faz parte de um complexo composto por Hotel, Prédio Comercial e Open Mall. O Torre Rio Sul é um edifício comercial corporativo de alto padrão, anexo ao Shopping Rio Sul.
BM EDIFÍCIO GALERIA (EDGA11B)
O Fundo detém 100% do Ativo-Alvo, o Edifício Galeria, localizado no centro do Rio de Janeiro. O prédio comercial classe A recebeu o habite-se do retrofit em novembro de 2011.
A TS, na qualidade de vendedora do imóvel, garantirá uma renda mínima de 9,0% a.a. pelo período de 12 meses, contados a partir da data de aquisição do imóvel, realizada no final de agosto de 2012. A TS é uma SPE constituída para o desenvolvimento, implementação e exploração do Edifício Galeria, sendo suas cotas detidas pela Tishman Speyer Brazil e TS-6 Sul Desenvolvimento Imobiliário.
BRASÍLIO MACHADO (BMII11)
O Fundo de Investimento Imobiliário Brasílio Machado é proprietário do edifício comercial Brasílio Machado, no bairro da Vila Olimpia, São Paulo, com exceção dos conjuntos 11 e 12 do 1º andar, conjuntos 21 e 22 do 2º andar, lojas 1 e 2 do térreo e garagens de nº 25 ao 62 do 1º subsolo.
O empreendimento possui 16 andares e tem acesso para a Marginal Pinheiros, Avenida Bandeirantes e Juscelino Kubitschek.
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS (BPFF11)
O Fundo tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Cotas de FII, que sejam negociadas em bolsas de valores, podendo ainda investir em LCIs, LHs e CRIs. Os recursos que não estiverem investidos em Ativos Imobiliários serão aplicados em Ativos de Liquidez.
A gestão da carteira é realizada pela Brasil Plural Gestão de Recursos e administração pela Geração Futuro Corretora de Valores.
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND (BRCR11B)
O BTG Pactual Corporate Office Fund possui o maior patrimônio dentre todos os fundos negociados na BM&FBOVESPA, sendo proprietário de importantes edifícios comerciais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Brasília. Hoje o Fundo é composto por 15 empreendimentos classificados como AA e A.
O modelo de gestão é ativo, direcionado para a reciclagem do portfólio e fazendo com que a política de distribuição de resultados possibilite reinvestimentos. Dentre seus imóveis, destacam-se: Eldorado Business Tower em São Paulo (56,5% do edifício), Torre Almirante no Rio de Janeiro (60% do edifício) e Brazilian Finance Center em São Paulo (60% do edifício).
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI (FEXC11B)
O FII BTG Pacual Fundo de CRI, antigo FII Excellence, tem por objetivo realizar a aquisição de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), LHs (Letras Hipotecárias), LCIs (Letras de Créditos Imobiliários) ou direitos a eles relativos, podendo, ainda, investir em Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário.
A gestão da carteira é realizada pelo próprio administrador, o BTG Pactual. Os CRIs adquiridos pelo Fundo são exclusivamente seniores e emitidos pela Brazilian Securities.
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS (BCFF11B)
O Fundo tem como objetivo primordial a aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como a aplicação em CRIs, LCIs e LHs. A carteira do Fundo é primordialmente composta por Cotas de outros Fundos Imobiliários que invistam em ativos como shoppings, edifícios comerciais, hospitais, entre outros.
ANEXO I CAIXA CEDAE (CXCE11B)
O Fundo captou recursos de investidores para viabilizar a construção do imóvel que sediará a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE na Av. Presidente Vargas, RJ. Apesar de o imóvel estar em construção, o contrato de locação já está em vigor e o Fundo já distribui rendimentos mensais aos seus cotistas.
CAIXA TRX LOGÍSTICA RENDA (CXTL1)
O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis destinados às atividades logísticas. Atualmente, detém três empreendimentos com, aproximadamente, 20.000 m² de área total construída e quase 85.000 m² de terreno, todos 100% locados.
Dentre os locatários, estão o Grupo Schahin, atuante nos setores de Engenharia, Desenvolvimento Industrial, Telecomunicações, Petróleo, Gás e Energia e cujo imóvel está localizado no município de Macaé; a empresa de gestão e higienização de têxteis, Atmosfera, com imóvel localizado em Duque de Caxias - RS; e a empresa Ferla, maior produtora de aveia no mercado brasileiro e com imóvel localizado em Itapevi - SP.
CAMPUS FARIA LIMA (FCFL11B)
O Fundo é proprietário do imóvel localizado no bairro Vila Olímpia na cidade de São Paulo-SP, que abriga, atualmente, o Campus Universitário da Instituição de ensino Insper. O imóvel possui ABL de 10.000m² e conta com trinta e cinco salas de aula, trezentos e sessenta vagas de estacionamento, biblioteca, lanchonete, auditório e quadra poliesportiva.
O locatário Insper é uma instituição acadêmica sem fins lucrativos com cerca de quatro mil alunos e ticket médio de R$ 1.400,00, reconhecida pelos seus programas de Gradução e Pós, voltados para Administração e Economia.
A Brazilian Finance & Real Estate (BFRE), na qualidade de cotista do Fundo Premier Realty, antigo detentor do empreendimento, garantiu uma renda mensal locatícia de R$ 1.386.100,00, o que corresponde a um rendimento de 0,83%a.m. líquido das despesas ordinárias do Fundo ao Cotista, sobre o valor de emissão das Cotas (R$1.000,00).
CENESP (CNES11B)
O Fundo é proprietário da fração de 23,8% do empreendimento Centro Empresarial São Paulo (CENESP), localizado na cidade de São Paulo-SP. O empreendimento abriga sessenta e sete empresas, um centro de eventos e um shopping com aproximadamente cento e dez lojas e nove agências bancárias, além de quatro mil e quinhentas vagas de estacionamento e heliponto.
A fração detida pelo Fundo possui dezesseis andares entre os Blocos A, B, D e F e seiscentos e vinte se sete vagas de estacionamento. Dentre os locatórios estão o BANCO CITIBANK, ARCOS DOURADOS, GENERAL ELETRIC, WIPRO DO BRASIL, SAMSUNG, BUNGE, GERDAU E ERNST YOUNG.
CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES (CEOC11B)
O Fundo adquiriu sete andares e meio do empreendimento denominado “CEO South Corporate”, um empreendimento comercial de alto padrão (Triple A) que está sendo desenvolvido pela Cyrela Commercial Properties. Esta parcela corresponde a 60 futuras unidades autônomas.
O imóvel está sendo construído na Avenida João Cabral de Mello Neto, na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro-RJ, e terá 11 pavimentos de escritórios. Com entrega prevista para julho de 2013, a CCP garantirá ao Fundo uma renda mínima de 9%a.a. sobre o valor de emissão da cota, até os 24 meses após o habite-se do empreendimento.
CONTINENTAL SQ. FARIA LIMA (FLMA11)
Administrado pela BR Capital, este Fundo é proprietário de parte do empreendimento multiuso conhecido como Continental Square Faria Lima (75% do Hotel Caesar Park e 18 conjuntos de escritórios da Torre Comercial), localizado no bairro da Vila Olímpia em São Paulo e construído pela INPAR.
O Fundo distribui o resultado apurado na exploração de seu patrimônio a seus cotistas mensalmente.
CSHG BRASIL SHOPPING (HGBS11B)
Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo, lançado em novembro de 2006, tem como objetivo comprar participações em diversos shoppings centers.
Ao final de setembro de 2012, o Fundo era proprietário de 29% do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, 36,56% do Shopping Center Penha, no bairro de mesmo nome na capital paulista, 10,89% do Shopping Parque Dom Pedro, maior shopping da América Latina, localizado na cidade de Campinas-SP – via cotas de FII, 16% do Via Parque Shopping localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro– via cotas de FII e 50 CRIs do Shopping Goiabeiras, além de 20% do Mooca Plaza Shopping, no bairro de mesmo nome na capital paulista e 30% da fração ideal do São Bernardo Plaza Shopping por meio de CRI Conversível.
CSHG DESENVOLVIMENTO DE SHOPPINGS POPULARES (CSHP11)
Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo, este tem como objetivo comprar participações de shoppings centers em fase de desenvolvimento.
Com os recursos da primeira Oferta, o Fundo adquiriu, da Brookfield, 100% de um shopping center em desenvolvimento na região de Santo André-SP, com entrega prevista para abril de 2013. O Shopping terá cerca de 28.500m² de ABL, 350 lojas, sendo 11 lojas âncoras, praça de alimentação e sete salas de cinema.
ANEXO I CSHG JHSF PRIME OFFICES (HGJH11)
O Fundo tem por objetivo a aquisição de empreendimentos comerciais de alto padrão para a obtenção de rendimentos mensais por meio da locação dos imóveis. O Fundo foi idealizado em parceria com a JHSF Participações, que, na função de consultor imobiliário, é responsável pela assessoria nas atividades de gestão dos empreendimentos do Fundo, tais com como negociação de contratos de locação, prospecção de locatários e recomendação de benfeitorias.
O Fundo possui a totalidade de dois edifícios localizados no bairro do Itaim, em São Paulo-SP. O Edifício Metropolitan conta com dezoito pavimentos e está situado na Rua Amuri, abrigando o restaurante Parigi e a Enoteca Fasano em seu andar térreo, enquanto o Edifício Platinum conta com onze pavimentos e está situado na Rua Jerônimo da Veiga.
Dentre os locatários do Fundo estão as empresas VOTORANTIM, PRAGMA, RB CAPITAL, GÁVEA E LANX.
CSHG LOGÍSTICA (HGLG11)
O Fundo foi criado com o objetivo de auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos e exploração comercial de empreendimentos imobiliários voltados, primordialmente, para operações logísticas e industriais e outros ativos, conforme definido em sua política de investimento.
Até o final de outubro de 2012, o Fundo detinha participação em oito empreendimentos, além de 35% de participação nas cotas do FII Industrial do Brasil. A carteira conta com um total de 70 contratos de locação, sendo 18 deles referentes aos ativos detidos diretamente pelo Fundo. Os locatários dos imóveis são grandes empresas e multinacionais como IBM, British Telecom, Bosch Rexroth, DHL Express, DHL Logistics e Firmenich.
CSHG REAL ESTATE (HGRE11)
O Fundo investe, preferencialmente, em escritórios de alto padrão. Foi lançado em 2007 e, no final de outubro de 2012, possuía 174 imóveis em 27 empreendimentos diferentes, totalizando 149 mil m².
Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo, este Fundo possui gestão ativa, comprando e vendendo imóveis da carteira de acordo com as oportunidades do mercado.
Dentre os locatários, estão: PepsiCo., Procter&Gamble, Anhanguera, JHSF, Telefônica, Contax, GVT, dentre outros.
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS BC (CSBC11)
O CSHG Recebíveis Imobiliários BC FII tem por objetivo o investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), podendo ainda investir em Letras Hipotecárias (LH), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Cotas de outros FIIs e Cotas e Títulos de Renda Fixa.
De acordo com a sua política de investimento, o investimento em CRI deve representar ao menos 51% do Patrimônio Líquido do Fundo.
CYRELA THERA CORPORATE (THRA11B)
O Fundo detém cinco andares do Edifício Thera Corporate, localizado na Avenida Luis Carlos Berrini, 105, em São Paulo. Desenvolvido pela Cyrela, o empreendimento terá 15 pavimentos com lajes de grande porte, heliponto e quatro subsolos. O projeto foi classificado como Triple A e recebeu a certificação LEED®, conferida pelo U.S. Green Building Council.
O Empreendimento está previsto para ser concluído em agosto de 2014. A Cyrela garantirá ao Fundo uma renda mensal locatícia, líquida das despesas ordinárias do Fundo, de 9% a.a. ou 0,75% a.m., calculada sobre o valor das cotas integralizadas. A construtora garantirá esta rentabilidade mínima a partir da data do pagamento do preço de aquisição do imóvel-alvo do Fundo até 12 meses após a obtenção do habite-se.
DOVEL (DOVL11B)
O Fundo desenvolveu o empreendimento denomindado Edifício Academia, localizado no centro do Rio de Janeiro-RJ e, hoje, integralmente locado à VALE. O contrato de locação é de cinco anos, passível de renovação.
Ainda, o Fundo está desenvolvendo um retrofit de um empreendimento localizado no Rio de Janeiro-RJ, cujo término está previsto para o primeiro semestre de 2013.
ED. ALMIRANTE BARROSO (FAMB11B)
O Fundo é proprietário de 100% do imóvel denominado Edifício Almirante Barroso, localizado na Avenida Rio Branco, na região do Centro, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. O empreendimento conta com ABL de 56.331 m², distribuídos em trinta e quatro pavimentos, além disso, conta com um Centro Cultural composto por um teatro, dois cinemas, duas salas de exposição, uma galeria e um atelier.
O imóvel é 100% locado para a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, abrigando escritórios administrativos da instituição, além de duas agências bancárias.
EDIFÍCIO OURINVEST (EDFO11B)
Situado na Av. Paulista, em São Paulo, este empreendimento foi construído na década de 80 pela JHS. O Fundo é proprietário de sete andares ( 1º, 2º, 3º, 10º, 11º, 13º e 14º), todos locados para empresas do Grupo OURINVEST. A administração do Fundo é da Oliveira Trust DTVM.
EUROPAR (EURO11)
Em funcionamento desde 2003, o FII Europar possui seu patrimônio alocado em três imóveis, dois deles em São Paulo e um no Rio de Janeiro.
ANEXO I FATOR VERITA (VRTA11)
O Fundo tem como objetivo investir em ativos financeiros com lastro imobiliário, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), podendo ainda adquirir Cotas de FIDC, Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa e Debêntures.
O Fundo possui prazo de 12 anos e prevê amortizar o principal a partir do oitavo ano, em 20% de seu Patrimônio Líquido na data, e assim sucessivamente a cada ano, até que o Fundo termine. As amortizações ocorrerão dadas as condições de mercado e a critério do Administrador.
FLORIPA SHOPPING (FLRP11B)
O Fundo é proprietário de 38% do empreendimento denominado Florianópolis Shopping Center, localizado na cidade de Florianópolis-SC, e tem por objetivo auferir receitas por meio da locação da área adquirida.
O empreendimento foi inaugurado em Novembro de 2006 e é administrado pela Alliansce, conta com 142, dentre elas; C&A, Centauro, Cinemark, Lady&Lord, Lojas Americanas, Nacional Supermercados, Marisa, Playland e Riachuelo.
O Fundo conta com garantia de rentabilidade mínima de 0,88% a.m sobre o valor de emissão da Cota até o exercício de Outubro de 2013, oferecida pela Plenaventura Participações, uma das sócias do empreendimento.
GRAND PLAZA SHOPPING (ABCP11)
O FII é proprietário do edifício comercial Grand Plaza, do Grand Plaza Shopping e do antigo JK Shopping (incorporado pelo Grand Plaza). Todos os imóveis estão situados em Santo André – SP, compartilhando-se da área comum e do estacionamento.
O empreendimento Grand Plaza Shopping está em fase de expansão, com término das obras previsto para outubro de 2012. A expansão adicionará ao Shopping 14.822,51 m² de ABL, distribuídos em 117 lojas, além de 675 novas vagas de estacionamento.
GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS (GWIC11)
O Fundo tem como objetivo investir em propriedades logísticas de alto padrão localizadas estrategicamente nos principais eixos logísticos do Brasil com grande concentração de atividade econômica, próximas a importantes rodovias.
O FII GWI Condomínios logísticos é proprietário do empreendimento denominado “Condomínio Global Cumbica”, localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos com ABL de de 54.509m². Os principais locatários são KUEHNE NAGEL, TAM LINHAS AÉREAS, DHL, DUFRY, SUPERSONIC, TNT, DB SCHENKER e TRANSLUME.
GWI RENDA IMOBILIÁRIA (GWIR11)
O Fundo detém participação de 23,06% do empreendimento Shopping Praça da Moça, localizado em Diademo, e 50% do 6° andar no prédio Birmann 31, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, São Paulo.
O Shopping oferece nove lojas âncoras, cinco megalojas, 160 lojas satélites e é administrado atualmente pela empresa AD Shopping.
O Edifício Birman 31 é um empreendimento de alto padrão, com 15 andares e área locável de 19.000 m². Atualmente está locado para McKinsey&Company.
HOSPITAL DA CRIANÇA (HCRI11B)
O Fundo foi constituído com o objetivo exclusivo de adquirir o imóvel, as benfeitorias e instalações do empreendimento imobiliário Hospital da Criança, com vistas a sua exploração através de locação ou arrendamento.
O Hospital da Criança é um hospital pediátrico em funcionamento desde 1998, construído pelo Grupo NSL - Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Em fevereiro de 2012, o Grupo D´Or comprou o Grupo NSL, o qual se encontrava com alto endividamento.
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES (NSLU11B)
O Grupo NSL vendeu ao FII o imóvel em que funciona o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, empreendimento que conta com cerca de 220 leitos e 15 salas de cirurgia, dentre outras instalações.
O Fundo distribui rendimento a seus cotistas mensalmente, fruto do contrato de locação de longo prazo com o Hospital Nossa Senhora de Lourdes.
HOTEL MAXINVEST (HTMX11B)
Criado em 2007, o Fundo teve como objetivo aproveitar as oportunidades do mercado hoteleiro na cidade de São Paulo que se estenderam pelos anos subsequentes. Com isto, o Fundo realizou diversas aquisições ao longo dos anos e reciclou seu portfólio composto de unidades flats, obtendo receita por meio da locação das unidades.
A partir do segundo semestre de 2011, o Fundo iniciou um ciclo de desinvestimento com o objetivo de auferir lucro com a venda das unidades flats. Com isso, o Patrimônio inicial do Fundo diminui conforme as vendas são realizadas e o capital, amortizado.
INDUSTRIAL DO BRASIL (FIIB11)
O Fundo tem por objetivo a aquisição de empreendimentos na área logística e industrial e, atualmente, detém 35% do Perini Business Park, o maior condomínio multissetorial do país.
ANEXO I JHSF CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER (BBVJ11)
O objetivo do Fundo é gerar renda mensal aos cotistas por meio de locação das lajes corporativas do edifício comercial Continental Tower, que faz parte do empreendimento Cidade Jardim Corporate Center, localizado no complexo Parque Cidade Jardim.
O Fundo investiu seu patrimônio na compra de 13 andares do empreendimento Continental Tower e os cotistas obterão renda a partir da locação destas lajes corporativas de propriedade do Fundo. O habite-se foi emitido no final de agosto 2012. Enquanto isso, o cotista é remunerado em 0,80% a.m. líquido, conforme contrato entre a JHSF Incorporações e o Fundo, até os seis primeiros meses após o habite-se e nos 12 meses subsequentes de forma escalonada – renda garantida de uma laje a menos a cada mês, até o término final da garantia.
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO (JSRE11)
O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários por meio da aquisição de Ativos-Alvo, sendo eles, Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, CRIs, LCIs e LHs, obtendo rendimentos oriundos desses ativos e do ganho de capital nas negociações de Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário.
A gestão da carteira é realizada pelo próprio Administrador, o J. Safra.
JS REAL ESTATE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (BJRC11)
O Fundo tem por objetivo realizar investimentos em CRI, LCI, CEPACs, LH e imóveis. A gestão da carteira será realizada pelo próprio administrador, o Banco J. Safra.
JS REAL ESTATE RENDA IMOBILIÁRIA (JSIM11)
O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo por meio de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis, da exploração de empreendimentos imobiliários, preferencialmente destinados a atividades comerciais, prontos e construídos, de cotas de fundos de investimentos em participações, de ações ou cotas de sociedades de propósito único e específico ou de CRIs, LCIs, CEPACs e LHs.
Atualmente, além dos títulos de renda fixa, o patrimônio do Fundo é composto por dois andares do Condomínio Millennium Office Park, localizado em São Paulo, e dois conjuntos do Edifício Praia de Botafogo, localizado no Rio de Janeiro.
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA (KNRI11)
O objetivo do Fundo é investir em empreendimentos comerciais e centros de distribuição preferencialmente prontos ou em construção, via aquisição de parte ou totalidade dos empreendimentos, gerando renda por meio da locação ou arrendamento das unidades.
Atualmente, o Fundo detém participação em dez empreendimentos. Quatro prédios comerciais em sua totalidade e localizados no Rio de Janeiro- RJ, um locado para a Caixa Econômica Federal, outro para o Banco do Brasil e outros dois com diversos inquilinos como GVT, Xerox, NET e Ericsson. Também detém outros três prédios comerciais localizados em São Paulo-SP, um deles com participação de 93% no empreendimento e locatários como Camargo Corrêa, American Airlines e Polengui, o outro com 82% de participação e locatários como OHL, Yamaha e Vetor Zero, e outro com 100% de participação e locatários como Nextel, Banco do Brasil e Euller Hermes. Por fim, possui 100% de dois centros de distribuição nas cidades de Sumaré-SP e Jundiaí-SP, locados para a Bravo Armazéns e Foxconn, respectivamente, e 90% do Jundiaí Industrial Park locado para Geodis e Dafiti.
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (KNCR11)
O Fundo aplica seu recursos, preponderantemente, na aquisição de CRIs. Ainda, pode investir em LCI, LH e outros ativos financeiros.
Os ativos devem possuir (i) rendimento pré-determinado ou rentabilidade alvo pré-determinada, e (ii) classificação de risco, em escala nacional, “AA”, emitida pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody's (Ativos).
MAIS SHOPPING LARGO 13 (MSHP11)
O Fundo é proprietário de 40% do Mais Shopping largo 13 e é administrado pelo Banco Bradesco. O empreendimento possui 16.000 m² de área locável, distribuídos por cerca de 300 lojas, sete salas de cinema e mais estacionamento.
A região do Largo 13, no bairro de Santo Amaro, São Paulo, possui forte movimentação por estar ao lado de um Poupatempo, que atende cerca de 12 mil pessoas por dia, uma estação de metrô e um terminal de ônibus, que abriga 77 pontos de linhas da cidade e 16 operações intermunicipais, além de estar localizado perto de uma unidade da Universidade UNINOVE.
MAX RETAIL (MAXR11B)
O objetivo do Fundo é o investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de imóveis comerciais destinados à exploração do segmento varejista, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis em que poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais. Esses empreendimentos devem estar localizados em grandes centros comerciais, shoppings centers, avenidas ou ruas de grande movimento (“Imóveis-Alvo”), com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.
Administrado pelo BTG Pactual, este Fundo, atualmente, é proprietário de oito imóveis, sendo seis deles locados para as Lojas Americanas (Vitória-ES, Belém-PA, Maceió-AL, Nilópolis-RJ, Taquatinga e Brasília no Distrito Federal) uma loja em João Pessoa, alugada para o Supermercado Bom Preço e outra locada ao Hipermercado Carrefour em Manaus.
ANEXO I MAXI RENDA (MXRF11)
O Fundo tem por objeto a aplicação preponderante em CRIs, podendo ainda, investir em LCIs, LHs e Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário.
Os CRIs terão, preponderantemente, lastro atrelado a empreendimentos imobiliários residenciais, comerciais, de serviços, logísticos, industriais, prontos ou em construção, todos localizados no território nacional. Os direitos creditórios são oriundos de: (i) contratos de compra e venda a prazo de imóveis, (ii) contratos de locação de imóveis típicos e atípicos, inclusive cessões de direito de uso de superfície e (iii) financiamento imobiliário destinado à compra e venda ou à construção de imóveis.
A gestão da carteira é realizada pela XP Gestão de Recursos e há restrição de concentração de investimentos; até 10% do Patrimônio Líquido em um ativo CRI e até 20% em algum ativo LCI e LH.
MEMORIAL OFFICE (FMOF11)
Este Fundo teve como objetivo viabilizar a construção do Edifício Memorial Office, localizado no bairro da Água Branca, em São Paulo. Hoje, com o ativo já edificado, os cotistas são remunerados por meio das receitas de locação dos 23 andares do empreendimento.
MERCANTIL DO BRASIL (MBRF11)
O Fundo possui imóveis locados ao Banco Mercantil do Brasil com contratos de longo prazo.
Desde sua constituição, o Fundo adquiriu os seguintes imóveis: (i) Edifício Sede do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Sede"), localizado em Belo Horizonte; (ii) Complexo da Tecnologia do Banco Mercantil do Brasil S.A ("Tecnologia"), localizado em Belo Horizonte; e (iii) Agência Bancária ("Rio Branco"), localizado no Rio de Janeiro.
MSL 13 (MSLF11B)
O Fundo detém 48,45% do empreendimento denominado Mais Shopping Largo 13. O ativo possui 16.000 m² de área locável, distribuídos por cerca de 300 lojas, sete salas de cinema e estacionamento.
A região do Largo 13, no bairro de Santo Amaro, São Paulo, possui forte movimentação por estar ao lado de um Poupatempo, que atende cerca de 12 mil pessoas por dia, uma estação de metrô e um terminal de ônibus, que abriga 77 pontos de linhas da cidade e 16 operações intermunicipais, além de estar localizado perto de uma unidade da Universidade UNINOVE.
MULTIGESTÃO RENDA COMERCIAL (DRIT11B)
O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, auferindo ganhos por meio de locação, arrendamento ou venda de imóveis comerciais, industriais e lajes corporativas, localizados em grandes centros urbanos.
Em São Paulo, o Fundo possui dois conjuntos no Edifício Berrini 1511, locados ao Escritório Comercial de Quebec, dois conjuntos no Edifício Torre Sul, locados ao Internactional Finance Corporation (Banco Mundial), um conjunto no Edifício Pedra Grande , locado à Escorb e quatro conjuntos no Edifício Brasil Interpart, locados ao jornal Brasil Econômico. Estes empreendimentos estão localizados nos bairros Pinheiros, Vila Olímpia e Brooklin Novo
Já no Rio de Janeiro, o Fundo possui um conjunto no Edifício Rio Office Park, localizado na Barra da Tijuca e locado à distribuidora de cartões telefônicos Pax 2007. Além destes ativos, o FII detém um conjunto no empreendimento Edifício das Nações Unidas 20.000, em fase de construção.
PANAMBY (PABY11)
O Fundo foi constituído em 1995 e adquiriu cerca de 715.000m² em terrenos na zona sul de São Paulo, vinculados aos projetos denominados Panamby e Villagio Panamby. O objetivo inicial era comercializar os lotes com incorporadores, participando também da venda dos imóveis, em sua maioria, residenciais de alto padrão. A Gafisa e a Atlântica atuaram como incorporadoras de algumas unidades residências, que agora estão sendo comercializadas. Há ainda empreendimentos a serem desenvolvidos e o prazo estimado para que o Fundo se encerre é 2020, quando todas as unidades forem comercializas.
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER (PQDP11)
O Fundo possui 15% do empreendimento designado ao Shopping Parque Dom Pedro, integralmente finalizado e destinado à exploração comercial por meio da locação de suas lojas. Hoje são 404 lojas, sendo 29 âncoras, dentre elas: WAL-MART, ZARA, FNAC, ETNA E CASAS BAHIA.
Localizado em Campinas, o empreendimento fica situado às margens da Rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 137, e foi projetado pela Sonae Sierra, que administra o shopping atualmente. O Parque Dom Pedro foi o primeiro shopping do Brasil a obter as certificações ISO 14000 (Gestão Ambiental) e OHSAS 18001 (Segurança e Saúde)
O Fundo possui contrato de rentabilidade mínima garantida de 0,83% a.m, firmado entre o Fundo e a Ofertante da Cotas (Parque D.Pedro 1 B.V), que perdurará até novembro de 2012, com pagamento aos cotistas em janeiro de 2013
PERSONALE I (PRSN11B)
O Fundo tem prazo de duração de dez anos e tem como política de investimentos a incorporação, desenvolvimento, construção, locação e/ou alienação de empreendimentos imobiliários de natureza comercial, residencial e/ou industrial, bem como a aquisição de direitos reais relativos a Imóveis, podendo, inclusive, adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários, Letras hipotecárias e Letras de crédito imobiliário.
ANEXO I PRESIDENTE VARGAS (PRSV11)
O Fundo adquiriu dois edifícios da década de 70, situados na Av. Presidente Vargas, na zona central do Rio de Janeiro, e os retrofitou (modernizou).
Um deles, o TORRE VARGAS 914, alcançou a certificação Green Building, nível Gold, e está locado para a OI (Telemar Norte Leste), além de uma loja no térreo alugada para o Banco Santander. O outro edifício, TORRE BOA VISTA, está locado para a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).
PROJETO ÁGUA BRANCA (FPAB11)
O Fundo teve por objetivo a construção de duas torres comerciais no bairro da Água Branca, em São Paulo, idênticas às construídas na década de 90 pela RICCI Engenharia, pertencentes a PREVI, entidade de previdência dos funcionários do Banco do Brasil.
Hoje, o Fundo remunera seus cotistas por meio dos aluguéis recebidos das duas torres já concluídas. Dentre os inquilinos estão: PRODAM, CITIBANK, NATURA e IBM.
POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I (PLRI11)
O Fundo tem por objetivo constituir uma carteira composta, preferencialmente, por CRIs, Cotas de FII, LCI e LH. A gestão da carteira é realizada pelo Polo Capital e a Administração pelo Citibank.
POLO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS II (PORD11)
A carteira do Fundo pode ser composta por ativos financeiros, como títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional e do BACEN, CCIs e CDBs; e ativos
imobiliários, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Hipotecárias (LH), podendo ainda adquirir Cotas de FIDC e Cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliários.
O investimento é preponderante em ativos imobiliários, sem limites de concentração por tipo de ativo, tanto imobiliário como financeiro. A gestão da carteira é realizada pelo Polo Capital, gestor do Fundo, e pela Administradora, Oliveira Trust.
RB CAPITAL GS SULACAP (RBGS11)
O Fundo adquiriu participação equivalente a 44% do Parque Shopping Sulacap, empreendimento localizado no Rio de Janeiro e em fase de construção, com entrega prevista para agosto de 2013. A General Shopping Brasil (GSB) é titular de 51% do Empreendimento, e a participação remanescente é detida por um investidor minoritário.
Durante o período de construção do Empreendimento, estimado em 24 meses, a partir da integralização das cotas (setembro/2011), a GSB ficou responsável pelo pagamento mensal ao Fundo a título de “Prêmio de Locação”, que representará uma remuneração de 85% do CDI sobre o volume da oferta. Após o término das obras, durante os três primeiros anos de operação do empreendimento (período de maturação), a GSB continuará arcando com o Pagamento do Prêmio de Locação ao FII, caso a rentabilidade mensal auferida com o desempenho do shopping seja inferior a 85% do CDI.
RB CAPITAL DESENV. RES. II (RBDS11)
O Fundo realiza investimentos em projetos de incorporação residencial de diversos incorporadores de primeira linha com atuação em todo território nacional e direcionados a todas as faixas de renda (com foco na baixa e média renda), de acordo com os critérios de elegibilidade do fundo.
Trata-se de um Fundo Imobiliário com caráter discricionário (sem portfólio pré-definido) voltado para participação em projetos de incorporação residencial, cujas cotas foram distribuídas sob regime de oferta pública para mais de 195 investidores, em sua maioria Pessoas Físicas.
Alguns empreendimentos já estão concluídos e seus rendimentos estão sendo reinvestido em outros projetos.
RB CAPITAL PRIME REALTY I (RBPR11)
O Fundo tem por objetivo investir em incorporações imobiliárias residenciais. O Fundo entra como sócio de empresas de propósito específico (SPE’s), que tem como objetivo construir e vender imóveis residenciais.
Após todos os imóveis de cada SPE terem sido vendidos e o preço recebido, seja por venda à vista ou antecipando seu fluxo de caixa, a SPE extinguiu-se. Por isso, os estruturadores do Fundo estabeleceram, em sua constituição, que o Fundo se encerrará em meados de 2014.
RB CAPITAL PRIME REALTY II (RBPD11)
O Fundo tem por objeto investir em um portfólio diversificado de empreendimentos imobiliários residenciais e comerciais pré-definidos, localizados em diferentes regiões do Brasil.
O patrimônio do Fundo está dividido em três classes de cotas: sênior, mezanino e júnior. As cotas sênior têm preferência no recebimento de rendimentos e amortização sobre as cotas mezanino e, estas, têm preferência sobre as cotas júnior.
A carteira do Fundo é composta por 12 empreendimentos imobiliários residenciais em desenvolvimento, todos incorporados e controlados pela Rossi Residencial.
RB CAPITAL RENDA I (FIIP11B)
O Fundo investe seus recursos em empreendimentos imobiliários comerciais, construídos e locados na modalidade built-to-suit para empresas nacionais e multinacionais. O Fundo busca proporcionar aos cotistas retornos por meio da distribuição de rendimentos provenientes dos valores de locação e pela valorização dos imóveis do portfólio.
ANEXO I RB CAPITAL RENDA II (RBRD11)
O Fundo tem por objeto a aquisição de bens imóveis não residenciais, bem como de quaisquer direitos reais a eles relacionados, notadamente de empreendimentos imobiliários construídos e locados, preponderantemente, na modalidade built-to-suit e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo. O Fundo é proprietário de quatro ativos imobiliários comerciais locados sob regime atípico para duas empresas multinacionais (Ambev e Ampla - Grupo Endesa) e uma nacional (União de Lojas Leader).
RENDA DE ESCRITÓRIOS (RDES11)
O Fundo tem por objetivo adquirir imóveis destinados à atividade comercial, além de salas comerciais, vagas de garagem e direitos sobre imóveis, podendo ainda investir em ativos mobiliários.
A carteira de ativos Fundo é composta por 40 imóveis, distribuídos entre quatro edifícios comerciais, todos de antiga propriedade da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI. Os empreendimentos estão localizados em São Paulo (um), Salvador (um) e Recife (dois).
Dentro os locatários estão BANCO DO BRASIL, FIAT AUTOMÓEIS, BANCO RURAL, KPMG AUDITORES INDEPENDENTES, dentre outras empresas de diversos setores.
REP 1 CCS (RCCS11)
O Fundo detém 40% de um Centro de Conveniência e Serviços (CCS) localizado na região da Lapa, em São Paulo. A parceria com a REP Centros Comerciais, empresa responsável pelo desenvolvimento do modelo de negócio chamado CCS, baseado no formato dos strip malls ou “one-stop-shop” americanos, tem o intuito de auxiliar o Fundo a identificar novas oportunidades de mercado, desde a aquisição de terrenos, ao desenvolvimento das obras e comercialização das lojas. Dentre os inquilinos atuais do CCS Lapa estão: SUBWAY, CVC, HERING, BRADESCO e MCDONALD´S.
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO I (RBCB11)
O Fundo tem por objetivo o investimento preponderante em CRIs, podendo, ainda, investir em LCIs, LHs e outros ativos de liquidez.
A gestão da carteira é realizada de forma ativa pela Rio Bravo Investimentos. Inicialmente, o Fundo foi destinado a investidores qualificados, mas, hoje, as cotas são negociadas na BM&FBovespa.
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II (RBVO11)
O Fundo tem por objetivo o investimento preponderantemente em CRIs, bem como LH, LCI Cotas de FII. O gestor do Fundo, Rio Bravo Investimentos, buscará alocar 90% dos recursos captados na Oferta em CRI, 5% dos recursos captados na Oferta em LCI e 5% dos recursos captados na Oferta em LH.
RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA (FFCI11)
O Fundo Rio Bravo Renda Corporativa, anteriormente chamado Fundo Financial Center de Investimento Imobiliário, captou, em agosto de 1999, recursos que foram suficientes para adquirir seis lajes do Edifício JK Financial Center, um empreendimento comercial “triple A” construído pela CYRELA/BRAZIL REALTY na cidade São Paulo-SP.
Em Novembro de 2009, observando as condições favoráveis do mercado, seu Administrador, a Rio Bravo Investimentos, efetuou uma mudança no foco de atuação do fundo, que passou para uma gestão ativa com o objetivo de comprar e vender imóveis. Hoje o Fundo possui participação nos empreendimentos JK Financial Center, Jatobá Green Building, Parque Paulista e Edifício New Century, todos de alto padrão e localizados em São Paulo - SP
RIO NEGRO (RNGO11)
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo e realizou a aquisição do Ativo-Alvo composto por duas torres comerciais, com treze pavimentos cada, um deckpark com setecentos e quarenta e quatro vagas de estacionamento e três lojas comerciais, localizados no Centro Administrativo Rio Negro, na região de Alphaville em São Paulo-SP.
O empreendimento é classificado como AAA e possui certificação LEED. Dentre os locatários atuais do Fundo estão empresas como ADIDAS, BANCO VR, PARAMOUNT e WARNER BROS.
O Fundo, ainda, possui recursos depositados em uma conta vinculada que servem para eventuais complementos de renda, a fim de possibilitar rentabilidade mínima de 10% a.a. no período de 24 meses, a contar a data de aquisição do Ativo-Alvo, em Junho de 2012.
SANTANDER AGÊNCIAS (SAAG11)
O Fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição de Ativos Imobiliários de propriedade do Santander e/ou as sociedades subsidiárias e/ou coligadas e/ou controladas pelo Santander, os quais serão simultaneamente locados ao Santander, mediante a celebração de Contratos de Locação Atípica (Sale and Lease Back).
ANEXO I SANTANDER RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (STFI11)
O Fundo tem por objetivo o investimento, preponderante, em CRI, com lastro, principalmente, em operações de financiamento imobiliário de imóveis residenciais, podendo ainda investir em Ativos Imobiliários e outros Ativos de Liquidez.
O Gestor procurará adquirir CRI que tenham classificação de risco “brAAA” atribuído pela Standard&Poor’s ou nota equivalente atribuída pela Fitch Rating ou pela Moody’s, mas uma classificação de risco abaixo desta não é fator impeditivo para a aquisição de títulos.
SCP (SCPF11)
O Fundo tem por objetivo a aplicação de recursos na aquisição e locação de imóveis no Shopping Center Piedade, localizado em Salvador, podendo, ainda, vender, incorporar e arrendar tais bens.
SDI LOGÍSTICA RIO (SDIL11)
O Fundo é proprietário de 100% do empreendimento denominado "Multi Modal Duqe de Caxias", localizado na Rodovia Washington Luiz, próximo das principais vias de acesso ao Rio de Janeiro. A localização possui forte vocação industrial e logística, contando com a presença de grandes empresas.
O empreendimento está localizado em uma área de 64.651,63 m² com mais de 44 mil m² de área construída. Os contratos de locação entre o Fundo e a BR FOODS, CBA e ROYAL CANIN são de 11, 5 e 10 anos respectivamente.
O Fundo possui uma receita garantida que será distribuída aos cotistas nos 24 primeiros meses, perfazendo um rentabilidade de 9%a.a. em relação ao preço de emissão da cota (R$100,00).
SHOPPING JARDIM SUL (JRDM11B)
A primeira emissão de cotas do Fundo teve por objetivo a aquisição de até 40% do empreendimento denominado “Shopping Jardim Sul” e das vagas de estacionamento desta fração. O shopping está localizado no bairro do Morumbi, em São Paulo, e possui como lojas âncoras: C&A, Renner, Pão de Açúcar, Americanas; como lojas referências: Le Lis Blanc, Cecilia Dale, Expand, Cori, Vivara, Richards, dentre outras.
A BR Malls garantirá ao Fundo uma rentabilidade mínima por quatro anos: 8,5% a.a. no primeiro ano de suas atividades, 8,7% a.a no segundo, 8,9% a.a. no terceiro e 9,1% a.a. no quarto.
SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS (SHPH11)
O Fundo foi lançado no final de 1999 e adquiriu 25% do condomínio que é proprietário do Shopping Pátio Higienópolis, localizado em São Paulo. O Empreendimento possui 311 lojas em seis pisos, 1524 vagas de estacionamento, seis cinemas, um teatro e uma academia de ginástica.
Este foi o primeiro Fundo de Investimento Imobiliário com empreendimento destinado ao varejo.
SP DOWNTOWN (SPTW11)
Os recursos captados na Primeira Emissão foram destinados à aquisição das ações da SPE Badaró e SPE Belenzinho, que indiretamente adquiriu o imóvel
Belenzinho, localizado no subdistrito de Belenzinho/ SP e constituído de cinco blocos; e o imóvel Badaró, que possui oito pavimentos e está localizado no subdistrito da Sé/SP. Ambos estão ocupados pela Atento, empresa prestadora de serviços de Call Center.
Os investidores serão remunerados pelas receitas de locação, as quais estão securitizadas e detidas pelo Fundo (CRI Belenzinho e CRI Badaró). Os contratos de locação securitizados de Badaró e Belenzinho têm vencimento em 2014 e 2016, respectivamente. Após estes prazos, o Fundo pretende firmar novos contratos de locação.
THE ONE (ONEF11)
O Fundo adquiriu quatro lajes em sua totalidade e mais dois conjuntos em outra laje, além de cento e noventa e seis vagas de estacionamento, do edifício comercial The One, localizado em São Paulo-SP. O empreendimento é classificado como AAA e possui certificação LEED, concedido pela entidade norte-americana USGBC pela aplicação do conceito de sustentabilidade em empreendimentos imobiliários.
O empreendimento foi desenvolvido pela Odebretch e não contou com garantia da Incorporadora, mas assumiu multa em caso de atraso da obra superior a 60 dias, contados a partir de 31 de julho de 2012. O empreendimento recebeu o "habite-se" no decorrer do mês de julho.
TORRE ALMIRANTE (ALMI11B)
O FII Torre Almirante detém 40% da fração ideal do imóvel comercial Edifício Torre Almirante, localizado na Avenida Almirante Barroso, no Rio de Janeiro. O prédio possui 36 andares, todos locados para a Petrobras, além de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal.
TORRE NORTE (TRNT11B)
A Torre Norte é a edificação central - e também a maior - de um complexo de três torres que compõem o empreendimento denominado CENU – Centro Empresarial Nações Unidas, localizado na Marginal Pinheiros, na região da Berrini, em São Paulo. O empreendimento foi construído pelo consórcio Tishman Speyer Método, num projeto concebido pelo escritório de arquitetura BOTTI RUBIN.
