Sumário

(1)

Quinta-Feira, 29 de Julho de 2021 Ano II | Edição nº 421 Página 1 de 49

Sumário

Contabilidade ... 2

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente 3º Bimestre 2021 ... 2

RGF 1º Semestre 2021 - Demonstrativo Disponibilidade de Caixa Restos A Pagar ... 3

RGF 1º Semestre 2021 - Despesa Com Pessoal ... 6

RGF 1º Semestre 2021 - Divida Consolidada Liquida ... 8

RGF 1º Semestre 2021 - Garantias e Contragarantias de Valores ... 9

RGF 1º Semestre 2021 - Operações de Crédito ... 10

RGF 1º Semestre 2021- Demonstrativo Simplificado Gestão Fiscal ... 11

RREO 3º Bimestre 2021 - Balanço Orçamentário Receita ... 12

RREO 3º Bimestre 2021 - Balanço Orçamentário Despesa ... 14

RREO 3º Bimestre 2021 - Demonstrativo Parcerias Público Privada ... 15

RREO 3º Bimestre 2021 - Despesa Função e SubFunção ... 16

RREO 3º Bimestre 2021 - Receita Alienação Aplicação de Recurso ... 18

RREO 3º Bimestre 2021 - Receita Corrente Liquida ... 19

RREO 3º Bimestre 2021 - Receita de impostos e das despesas próprias com Saúde .... 21

RREO 3º Bimestre 2021 - Receita e Despesa Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ... 24

RREO 3º Bimestre 2021 - Receita Operação Crédito e Despesa Capital ... 27

RREO 3º Bimestre 2021 - Restos Pagar por Poder e Órgão ... 28

RREO 3º Bimestre 2021 - Resultado Primário e Nominal ... 29

RREO 3º Bimestre 2021 -Relatório Resumido Da Execução Orçamentária ... 31

Licitação ... 33

Aviso de abertura - Pregão 017/2021 - Aquisição de gás - Saúde ... 33

Aviso de abertura - Pregão 032/2021 - Aquisição de gás - Prefeitura ... 34

Contrato - Pregão 028/2021 - Ressolagem de pneus - Imperio Pneus ... 35

Contrato - Pregão 028/2021 - Ressolagem de pneus - M & M ... 40

Contrato - Pregão 028/2021 - Ressolagem de pneus - MUT ... 45

(2)

http://marilandiadosul.pr.gov.br/- Rua Sílvio Beligni, 200 - Marilândia do Sul-PR Cep : 86825-000 Telefone : (43) 3428-1122

IMPRENSA OFICIAL

Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA DO SUL ESTADO DO PARANÁ

CNPJ Nº 75 771303/0001-07

Rua Silvio Beligni, 200 – fone (0xx43)428-1122

RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3º BIMESTRE DE 2021

Marilândia do Sul, em 29 de julho de 2021.

______________________________________________

AQUILES TAKEDA FILHO Prefeito Municipal

____________________________________________

Marli Chagas Rodrigues Controle Interno

________________________________________________

Daiane Delamico Contadora CRC/PR 062.853/0-4

Proj/Ativ. Descrição Valor Orçado Valor Empenhado 3º Bimestre 2021 6.001

Manutenção das Atividades de Atenção a

Criança e Adolescente R$ 100.000,00 R$ 62.169,80 6.002

Manutenção das Atividades do Conselho

Tutelar R$ 150.500,00 R$ 62.004,91

R$ 250.500,00 R$ 124.004,91

(3)

IMPRENSA OFICIAL

Contabilidade

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 3 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR 01/2021 À 12/2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

CONSOLIDADO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

Demais Obrigaçãoes

Fianceiras

(e)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

(h)

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA) Restos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores (d) Do Exercício

(c) De Exercício

Anteriores (b)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e

Não Pagos DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e)) INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO) (i) = (g - h)

Recursos Livres 2.932.216,74 55.628,00 1.037.929,76 594.962,75 0,00 0,00 1.243.696,23 458.984,21 0,00 784.712,02

Recursos Livres 24.612,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.612,84 0,00 0,00 24.612,84

Recursos Livres Exerc Anterior 0,00 0,00 0,00 3.092,60 0,00 0,00 (3.092,60) 0,00 0,00 (3.092,60)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 2.956.829,58 55.628,00 1.037.929,76 598.055,35 0,00 0,00 1.265.216,47 458.984,21 0,00 806.232,26

CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 8.714,92 14,95 17,16 2.590,38 0,00 0,00 6.092,43 0,00 0,00 6.092,43

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 64.009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.009,60 0,00 0,00 64.009,60

Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 623.275,52 10,00 0,00 3.552,91 0,00 0,00 619.712,61 0,00 0,00 619.712,61

Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde 84.090,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.090,01 0,00 0,00 84.090,01

FNDE - Plano de Ação Articulada - PROINFO - Projetor 98.177,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.177,15 0,00 0,00 98.177,15

PEJA - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA 51.486,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.486,95 0,00 0,00 51.486,95

Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 300.616,05 3.663,91 49.335,64 136.776,74 0,00 0,00 110.839,76 30.443,59 0,00 80.396,17

FEAS - Recurso Asssitência Social - Estadual 46.240,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.240,93 0,00 0,00 46.240,93

FEAS - INCENTIVO III - Recurso Assistência Social - Estadual c/c 16.376-7 11.868,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.868,43 0,00 0,00 11.868,43

PAM - Pedras Irregulares 0,00 0,00 0,00 3.531,57 0,00 0,00 (3.531,57) 0,00 0,00 (3.531,57)

FNDE - Brasil Carinhoso - Segurança e Alimentação 2.578,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.578,21 0,00 0,00 2.578,21

Parana Esporte - Lei Pele 8.917,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.917,89 0,00 0,00 8.917,89

FNDE - EQUIPAMENTOS CRECHE PROINFÂNCIA 3.743,76 1.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.194,76 0,00 0,00 2.194,76

FNDE - IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES 117,51 36,98 0,00 50.709,96 0,00 0,00 (50.629,43) 0,00 0,00 (50.629,43)

Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) 4.777,48 6.781,61 413.409,49 2.276,69 0,00 0,00 (417.690,31) 76.913,57 0,00 (494.603,88)

Reforma do CEPAC - MDE Estaduais 1.147,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,93 0,00 0,00 1.147,93

SEASocial - Convênio nº 111/2016 C/C 16.357-0 0,00 3.000,00 0,00 2.022,50 0,00 0,00 (5.022,50) 0,00 0,00 (5.022,50)

SEDU - Infra Estrutura Urbana - Recape Asfáltico 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (426,00) 0,00 0,00 (426,00)

FMS MARILANDIA DO SUL ASSISTENCIA 69.032,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.032,59 0,00 0,00 69.032,59

BB C/c 17298-7 - BLMAC - APAE 2.311,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.311,78 0,00 0,00 2.311,78

Transferências Voluntárias Públicas Federais 140.165,06 0,00 0,00 139.500,00 0,00 0,00 665,06 0,00 0,00 665,06

(4)

IMPRENSA OFICIAL

Contabilidade

CONSOLIDADO

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

Demais Obrigaçãoes

Fianceiras

(e)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

(h)

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS

POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA) Restos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de Exercícios

Anteriores (d) Do Exercício

(c) De Exercício

Anteriores (b)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e

Não Pagos DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e)) INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO) (i) = (g - h)

FUNDEF 40% 15.123,13 4.368,13 32.390,91 5.216,31 0,00 0,00 (26.852,22) 18.812,99 0,00 (45.665,21)

Educação/ 10% sobre transferências contitucionais 340.993,37 4.603,71 78.562,85 24.179,05 0,00 0,00 233.647,76 17.613,33 0,00 216.034,43

Educação/25% - sobre Impostos 455.847,44 4.822,71 4.715,26 20.142,51 0,00 0,00 426.166,96 18.333,90 0,00 407.833,06

Alienação de Bens da Educação 9.620,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.620,71 0,00 0,00 9.620,71

Salário Educação 410.977,56 0,00 5.198,70 125.473,83 0,00 0,00 280.305,03 268,65 0,00 280.036,38

MDE - Merenda Escolar 10.140,57 0,00 6.592,96 4.272,65 0,00 0,00 (725,04) 1.112,70 0,00 (1.837,74)

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 212.578,59 11.426,00 203.966,77 37.281,52 0,00 0,00 (40.095,70) 148.939,85 0,00 (189.035,55)

Reforma do CEPAC - MDE Estaduais 8.404,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.404,29 0,00 0,00 8.404,29

Contribuições e Legados de Entidades não Gover. EC 22.030,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.030,16 0,00 0,00 22.030,16

Reforma do CEPAC - MDE Estaduais 414,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,08 0,00 0,00 414,08

Gestão do SUS 7.231,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.231,98 0,00 0,00 7.231,98

Reforma do CEPAC - MDE Estaduais 176.326,16 0,00 36.312,00 19.172,18 0,00 0,00 120.841,98 2.996,02 0,00 117.845,96

Programa Transporte Escolar Federal 57.944,82 0,00 0,00 18.817,39 0,00 0,00 39.127,43 0,00 0,00 39.127,43

Alienacao de Ativos 0,00 82.622,11 0,00 0,00 0,00 0,00 (82.622,11) 0,00 0,00 (82.622,11)

Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 131.666,19 0,00 4.950,00 48.216,31 0,00 0,00 78.499,88 0,00 0,00 78.499,88

Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 1.924,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.924,63 0,00 0,00 1.924,63

Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patr 29.789,81 0,10 405,89 12.103,79 0,00 0,00 17.280,03 3.217,56 0,00 14.062,47

COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 1 26.366,10 29.909,74 45.280,50 5.882,52 0,00 0,00 (54.706,66) 47,75 0,00 (54.754,41)

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19) 66.739,61 0,00 45.127,07 1.971,00 0,00 0,00 19.641,54 10.000,68 0,00 9.640,86

Gerenciamento do Trânsito 308,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,44 0,00 0,00 308,44

TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 3.184,82 0,00 30.556,53 56,49 0,00 0,00 (27.428,20) 1.267,79 0,00 (28.695,99)

Transferências Voluntárias Públicas Federais 140.194,38 0,00 5.781,84 0,00 0,00 0,00 134.412,54 138.300,00 0,00 (3.887,46)

TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.736,58 367,06 47.692,98 15.122,83 0,00 0,00 (61.446,29) 137,30 0,00 (61.583,59)

Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 3,01

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 4.704.872,37 153.602,01 1.252.052,49 845.482,21 0,00 0,00 2.453.735,66 856.894,82 0,00 1.596.840,84

TOTAL (III) = (I + II) 7.661.701,95 209.230,01 2.289.982,25 1.443.537,56 0,00 0,00 3.718.952,13 1.315.879,03 0,00 2.403.073,10

(5)

IMPRENSA OFICIAL

Contabilidade

CONSOLIDADO

PREFEITO AQUILES TAKEDA FILHO

CONTADOR DAIANE DELAMICO

CONTROLE INTERNO MARLI CHAGAS RODRIGUES

(6)

IMPRENSA OFICIAL

Contabilidade

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 1 / 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JULHO/2020 A JUNHO/2021 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

CONSOLIDADO

1,00

LIQUIDADAS

07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b) DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

0,00 15.880.153,22

1.189.232,76 1.200.057,05 1.208.852,84 1.224.262,32 1.366.346,39 2.632.192,64 1.095.618,20 1.153.716,64 1.177.758,91 1.197.220,18 1.185.447,08 1.249.448,21 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

0,00 14.964.998,53

1.113.340,52 1.124.164,81 1.132.960,60 1.148.370,08 1.290.454,15 2.556.300,40 1.019.625,12 1.077.723,56 1.101.765,83 1.121.227,10 1.109.454,00 1.169.612,36 Pessoal Ativo

0,00 12.378.384,77

915.522,53 924.262,72 930.668,43 944.315,86 1.067.105,54 2.139.973,72 842.900,09 888.933,93 909.998,15 926.924,09 916.985,42 970.794,29

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis

0,00 2.586.613,76

197.817,99 199.902,09 202.292,17 204.054,22 223.348,61 416.326,68 176.725,03 188.789,63 191.767,68 194.303,01 192.468,58 198.818,07

Obrigações Patronais

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Benefícios Previdenciários

0,00 915.154,69

75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.892,24 75.993,08 75.993,08 75.993,08 75.993,08 75.993,08 79.835,85

Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00 671.530,82

55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 55.719,45 58.616,87

Aposentadorias, Reserva e Reformas

0,00 243.623,87

20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.172,79 20.273,63 20.273,63 20.273,63 20.273,63 20.273,63 21.218,98

Pensões

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrução Normativa TCE/PR 56/2011

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionistas

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IRRF

0,00 15.880.153,22

1.189.232,76 1.200.057,05 1.208.852,84 1.224.262,32 1.366.346,39 2.632.192,64 1.095.618,20 1.153.716,64 1.177.758,91 1.197.220,18 1.185.447,08 1.249.448,21 DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

34.899.471,01 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

680.000,00 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)

0,00 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

34.219.471,01 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)

15.880.153,22

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 46,41%

18.478.514,35

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54%

17.554.588,63

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,3%

(7)

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 2 / 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JULHO/2020 A JUNHO/2021 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

CONSOLIDADO

1,00

LIQUIDADAS

07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b) DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

16.630.662,91

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 48,6%

(8)

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A JUNHO DE 2021 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CONSOLIDADO

DÍVIDA CONSOLIDADA

até o 2º Semestre até o 1º Semestre

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 3.402.668,36 3.298.576,62 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 3.402.668,36 3.298.576,62 0,00

Empréstimos 1.413.980,11 1.386.426,98 0,00

Internos 1.413.980,11 1.386.426,98 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 82.402,79 0,00

Internos 0,00 82.402,79 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 1.988.688,25 1.839.742,43 0,00

De Tributos 0,00 3.647,64 0,00

De Contribuições Previdenciárias 1.549.137,64 1.521.905,62 0,00

De Demais Contribuições Sociais 140.285,85 26.672,94 0,00

Do FGTS 299.264,76 287.516,23 0,00

Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 (9.995,58) 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 5.566.890,21 6.963.655,63 0,00

Disponibilidade de Caixa 5.566.890,21 6.963.655,63 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 5.796.734,21 7.600.507,31 0,00

(-) Restos a pagar processados 229.844,00 636.851,68 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (2.164.221,85) (3.665.079,01) 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 32.678.420,77 34.899.471,01 0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 680.000,00 680.000,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 31.998.420,77 34.219.471,01 0,00

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 10,41 9,45 0,00

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) (6,62) (10,50) 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%) 38.398.104,92 41.063.365,21 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%) 34.558.294,43 36.957.028,69 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00

DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 9.912,62 9.912,62 0,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES 2.549.375,01 1.453.813,01 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00

(9)

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A JUNHO DE 2021 RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

CONSOLIDADO

GARANTIAS CONCEDIDAS

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) 32.678.420,77 34.899.471,01 0,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) 680.000,00 680.000,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 31.998.420,77 34.219.471,01 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 7.189.252,57 7.677.883,62 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> 6.470.327,31 6.910.095,26 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS 0,00 0,00 0,00

(10)

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DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO A JUNHO DE 2021 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

CONSOLIDADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO No Semestre de Até o Semestre de

Referência (a) Referência

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) 0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

AJUSTADA

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) 34.899.471,01 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) 680.000,00 -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 34.219.471,01 -

OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 5.583.915,36 16,00 %

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 5.025.523,83 14,40 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 2.442.962,97 7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO No Semestre de Até o Semestre de

Referência (a) Referência

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00

(11)

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021 LRF, art. 48 - Anexo 6

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa total com pessoal - DTP Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF ) Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida consolidada líquida

Limite definido por resolução do senado federal

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das garantias concedidas Limite definido por resolução do senado federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito internas e externas

Operações de crédito por antecipação da receita

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita

15.880.153,22 46,41

18.478.514,35 54,00

17.554.588,63 51,30

-3.665.079,01 -10,50

41.879.365,21 120,00

0,00 0,00

7.677.883,62 22,00

0,00 0,00

5.583.915,36 16,00

2.442.962,97 7,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE

Receita Corrente Liquida 34.899.471,01

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 34.219.471,01

Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 16.630.662,91 48,60

34.219.471,01 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

(12)

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MAIO A JUNHO DE 2021 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

CONSOLIDADO

Previsão Inicial

Previsão atualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar (a - c) Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS

36.754.359,00 38.404.959,11 5.726.072,09 14,91 17.547.930,78 45,69 20.857.028,33 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

36.754.359,00 36.948.959,11 5.618.029,45 15,20 17.238.720,82 46,66 19.710.238,29 RECEITAS CORRENTES

5.611.538,00 5.611.538,00 701.597,15 12,50 1.993.523,31 35,53 3.618.014,69 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

5.172.892,00 5.172.892,00 677.228,59 13,09 1.942.222,64 37,55 3.230.669,36 IMPOSTOS

438.646,00 438.646,00 24.368,56 5,56 51.300,67 11,70 387.345,33

TAXAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

488.073,00 488.073,00 10.764,20 2,21 167.962,09 34,41 320.110,91

CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

488.073,00 488.073,00 10.764,20 2,21 167.962,09 34,41 320.110,91

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

659.564,00 659.564,11 25.725,12 3,90 40.836,66 6,19 618.727,45

RECEITA PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO

659.564,00 659.564,11 25.725,12 3,90 40.836,66 6,19 618.727,45

VALORES MOBILIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CESSÃO DE DIREITOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL

6.012,00 6.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.012,00

RECEITA DE SERVIÇOS

6.012,00 6.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.012,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS SERVIÇOS

29.806.444,00 30.001.044,00 4.871.016,48 16,24 15.017.541,15 50,06 14.983.502,85 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

13.615.465,00 13.785.065,00 2.183.495,10 15,84 7.000.839,21 50,79 6.784.225,79 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS

11.156.876,00 11.181.876,00 1.834.410,24 16,41 5.575.648,49 49,86 5.606.227,51 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

5.034.103,00 5.034.103,00 853.111,14 16,95 2.441.053,45 48,49 2.593.049,55 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS

182.728,00 182.728,00 8.926,50 4,89 18.857,61 10,32 163.870,39

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

2.405,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405,00

MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E

120.215,00 120.215,00 8.926,50 7,43 18.857,61 15,69 101.357,39

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO

60.108,00 60.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.108,00

DEMAIS RECEITAS CORRENTES

0,00 1.456.000,00 108.042,64 7,42 309.209,96 21,24 1.146.790,04

RECEITAS DE CAPITAL

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00 456.000,00 108.042,64 23,69 309.209,96 67,81 146.790,04

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS

0,00 456.000,00 108.042,64 23,69 309.209,96 67,81 146.790,04

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS

(13)

IMPRENSA OFICIAL

Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MAIO A JUNHO DE 2021 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

CONSOLIDADO

Previsão Inicial

Previsão atualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar (a - c) Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)

RECEITAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

36.754.359,00 38.404.959,11 5.726.072,09 14,91 17.547.930,78 45,69 20.857.028,33 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRATUAL

36.754.359,00 38.404.959,11 5.726.072,09 14,91 17.547.930,78 45,69 20.857.028,33 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÉFICIT (VI)

36.754.359,00 38.404.959,11 5.726.072,09 14,91 17.547.930,78 45,69 20.857.028,33 TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)

0,00 613.516,27 0,00 0,00 613.516,27 100,00 0,00

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS

0,00 613.516,27 0,00 0,00 613.516,27 100,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO