Clinipam DF.2018

Onny".xtl7ttY'

CT,NTTTIU-C

TTICAPARANAENSE

on

,lsstsrtxctl

uf,urcA

LTDA.

Curitiba

-

PR

DEMONSTRAC6ES

CoNTABEIS

Do

ExERciclo

FINDO EM

31

DE

DEZEMBRO

DE 2018

curhib. PR rravessa rra LaDa e6 eeanda,

iaino

30010ie0 fone/FJX r55!rlr2?eq3? BetoHorizonr€ ri6 Ru. r!dg.,o oolrbeLtr,1021 sL ]10 Gule(e, loaal 043 Fone/rax -5s 3r l:9r 2950

55oP.ol6 SP I Av. AngeL .a, 222:l r29aidar frsen6poLs 0rrrl 200 Ltone/fax _'55rl i!2r ]]Tri

Og*y".x,!K"!s,y

RELAT6RTO

Do

AUDrroR

INDEPENDENTE

soBRE

AS

DEMoNSTRACOES

coNrAnnts rluIvtDUAIs

f,

coNsoLlDADAs

Aos S6cios da

cr-rxrpnru

-

cr,irrcA

PARANAENSE DE

ASSISTtNCTA

MfDrcA

LTDA.

Cudtiba - PR

Opiniio

Lxanrinamos as dcmonstragOcs contribeis

individuais

e

consolidadas

da

CLINIPAM

-ct

ixtcl

PARANAENSE DE

AssIsrtNcIA

utucl

lrDA.,

identificadas como

controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balango patrimonial em

31 de

dezcmbro

de 2018

e

as

rcspectivas demonstragoes

do

resultado,

do

resullado

abrangente, das mutag6es

do

patrimdnio

liquido e

dos

lluxos

de caixa para

o

exerclcio

tindo nessa

da!l.

bem como as correspondcntcs notas explicativas, incluindo o resumo das

principais politicas contibeis.

Em nossa opinieo. as demonstragOes cont6beis individuais e consolidadas acima referidas

aproscntam adequadzunente,

em

todos

os

aspcctos rclcvantcs,

a

posigao

patrimonial

e

financeira,

individual

e

consolidada, da

CLINIPAM

-

CLINICA

PARANAENSE l)E

ASSISTENCIA

MEDICA LTDA.

em

3l

dc dezembro dc 2018, o desempenho

individual

c

consolidado

de

suas operag6es

e

os

seus rcspectivos

fluros

de caixa

individuais

e

consolidados para

o

exercicio

lindo

nessa

data,

de

acordo

com

as

prdticas contdbcis

adotadas

no Brasil,

aplicdveis ds

entidadcs supcrvisionadas

pela Ag€ncia Nacional

de

Saidc Suplementar.

Base

para

Opiniio

Nossa

auditoria

lbi

conduida

de acordo

com

as normas brasileiras

c

intcmacionais de

auditoria. Nossas rcsponsabilidadcs, em conformidade com tais normas. estao

desc

tas na

segao

a

seguir, intitulada

'Rcsponsabilidades

do

Auditor pela

Auditoda

das

Demonstrag6es Contdbeis individuais e consolidadas". Somos independentes em relageo d

entidade

e

suas controladas, de acordo

com os principios

dticos relevantos previstos rto

C6digo de

l-ltica Profissional

do

Contador

e

nas nolmas profissionais emitidas

pelo

Conselho Fedcral

dc

Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades dticas

de acordo com essas

nomas.

Acreditamos quc a cvidcncia dc auditoria oblida d sulicicnte

e apropriada para fundamcnlar nossa opiniao.

Outras

informacoes

que

acompanham

as

Demonstraf6es

Contibcis

Individuais

e Consolidadas e o

Relat6rio

do

Auditor

A

administraQao da entidade d responsavel por essas outras informaQoes obtidas atd a data

dcstc relat6rio, que oompreendem o Relat6rio da Administragdo.

Nossa

opiniio

sobre as demonstrag6es cont6beis individuais e consolidadas nao abrange o

Relat6rio da AdministraQao e nao expressamos qualquer lbrma de conclusdo de auditoria

sobre esse relat6rio.

Em

conexao

com

a

auditoria

das demonstrac6es contdbeis

individuais

c

consolidadas,

nossa responsabilidade 6 a de

lcr

o Relat6rio da Administraqao e, ao faz€-lo, considerar se

essc

rclat6rio

csta, de

forma

relevante, inconsistente

com

as demonstragdes contiibeis ou

curnibi PR larr.,"LLri

eeLo Hornotrt. Mc s;D Prulo sP :

-ognvx!uz.K,y'

com nosso conhecimento obtido na auditoria ou. de ouua lbrma. aDarenta estar distorcido

de forma relcvantc.

Se, com base no

fabalho

rcalizado, concluirmos que hii distorgeo relevante no relat6rio da admioistragao obtido antes da data deste relat6rio, somos requeridos a comunicar esse fato.

Nao temos nada a relatar a estc rcspeito.

Responsabilidades

da

Administraqio

e

da

Governanca

pelas

Demonsttagdes

Cont{beis

Individuais

e CoDsolidadas

A

administragAo

6

respons6vel

pela

claboragdo

e

adequada

apresentaqao das

dcmonstragdes

coltiibeis

individuais

e consolidadas de acordo com as prAticas cont6beis

adotadas

no

Brasil, aplic6veis

As entidades supervisionadas

pela Ag€ncia Nacional

de

Saide

Suplementar, e pelos controles intcrnos que ela

detcminou

como nccessdrios para

permitir

a

elaboraqao

de

demonslrag6es

cont6beis

liwes de

distorsao

relevante,

independentemente se causada po! fraude ou erro.

Na elaboragSo das demonstrag6es contribcis individuais e consolidadrs, a administragdo C

responsiivel pela avaliagdo da capacidade de

a

entidade continuar operando.

dilulgando,

quando aplic6vel,

os

assuntos relacionados

com

a

sua continuidade operacional

e

o

uso

dessa

base

cont6bil

na

elaboragdo

das

demonstrag6es

contabeis,

a

nao ser que

a adminislraQao prerenda

liquidar

a entidade e suas controladas ou cessar suas operagdes, ou

nao

tenla

nenhuma altemativa realista para evitar o encerramento das operaqdes.

Os

respons6veis

pela

govemmga

da

entidade

e

suas

controladas

seo

aqueles com

responsabilidade pela supervisdo do processo de elaboragdo das demonstragdes contiibeis.

Responsabilidades

do

Audilor pela Auditoria das

Demonltracocs

Contdbeis

lndividuais

e Consolidadas

Nossos

objetivos

sao

obter

segulanga

mzoiivel

de

que as

demonstragdes contiibeis

individuais

e

consolidadas, tomadas

em

conjunto,

estio livres de

distorgEo relevante, independentemente se causada por fraude ou crro, e

emitir

rclat6rio de

audito

a contendo

nossa opinido. Scguanga razo6vel € um alto

nivel

de seguanga, mas nAo uma garantia de

que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras c intemacionais de auditoria

sempre detectam as eventuais distorgoes relevantes existentes.

As

distorqoes podem scr

dccorrentes

de liaude

ou erro

c sio

consideradas relevantes quando, individualmente ou

em conjunto,

possam

influenciar, dentro

de

uma

perspectiva

razoiivcl,

as

deciso€s

econ6micas dos usudrios tomadas com base nas refeddas demonstaQoes contiibels.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e intemacionais de

auditori4

exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo prolissional ao longo da auditoria. Al€m disso:

.

ldentificamos e avaliamos os riscos de distorgao televantc nas demonstrag6es contiibcis

individuais

c

consolidadas, independentem€nte

se

causada

por

liaude

ou

eno;

planejamos

e

executamos procedimentos de

auditoria cm

rcsposta

a

tais

riscos; bem

como obtemos cvidencia de auditoria apropriada

e

suficiente para fundamentar nossa

opinieo. O risco de nao detccaao de distorgao relevafltc resultante de l'raude d maior do que

o

proveniente de erro,

j6

que a fraude pode envolver

o

ato de burlar os

contolcs

intemos, conluio,

falsihcagio,

omissao ou representag6es falsas

intencionais;

I

coriliba PR rr,r,, t..r t.,Lr):11 I :

BetoHdrizont€ MG Rra -!dq, r.l. ah. a

sioPaulo sP rrrnll , ),rr -?!;rd.r r'qUtpo: :l:l;:i!r ofe,:.r'l!rrla:i:la contato@grunitzky.con.br

I

www.grunitzky.con.br

A

e

nutu

ttzxv

-l

'

t,rto,o

consutora capaci€qao

Obtemos entendimento

dos

conftoles intemos

relevantes

paia

_a

auditoria

para

planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas nao com o

objetivo de cxpressarmos opinieo sobre a eficacia dos controles intemos da entidade e

suas controladas;

Avaliamos

a

adequagdo

das politicas

contribeis utilizadas

e

a

razoabilidade

das

cstimativas cont6beis e respectivas diwlgagdes feitas pcla administageo;

Concluimos sobre

a

adequagao

do

uso, pela

administragao,

da

basc

contribil

de

continuidade operacional

c,

com

base nas evid€ncias

de auditoria

obtidas, se existe

incerteza relevante

em

relagao

a

eventos

ou

condigOes que possam levantar

dfvida

significativa em

relaqao

i

capacidade de continuidade operacional da cntidade

e

suas

contoladas. Se concluirmos que existe inccneza relevantc, devemos chamar atengAo em

nosso

relat6rio

de

auditoria para

as

respectivas divulgag6es

nas

demonstagdes

contribeis

individuais

e

consolidadas

ou incluir

modificagao

em

nossa

opinido,

se as

divulgag6es forem inadequadas. Nossas conclusSes est6o l'undamentadas nas evid€ncias

dc auditoria obtidas at€ a data de nosso relat6rio. Todavia. eventos ou condiQoes

futuas

podem

levar a

entidade

e

suas

confoladas a

nAo mais se manterem em continuidade operacional;

Avaliamos a apresentagao gcral, a estrutula e o

conteido

das dedonstragoes contiibeis,

inclusive

as divulgagdes

e

se as demonstrat6es contiibeis

individuais

c

consolidadas

representam as corespondentes lransagoes e os eventos de man€ira compativel com o

objetivo de apresentaQSo adequada; e

Obtemos evidencia

de

auditoria

apropriada

e

suficicnte referente

es

informaqoes financeiras da.s entidades ou atividades de ncg6cio do grupo para expressar uma opiniao

sobre

as

demonstraQ6es

coniibeis

consolidadas.

Somos

responsdveis

pela

diregio,

supewisdo

c

desempenho da auditoria

do

grupo e, consequentemente, pela

opini[o

de

auditoria.

Comunicamo-nos com os respons6veis pela govemanga a respeito,

enfe

outros aspectos,

do alcance planejado, da 6poca da auditoria c das constatagoes significativas de auditoria,

inolusive as eventuais delici€ncias significativas nos controles intemos que identificamos

dumnte nossos trabalhos.

Curitiba

08 de narao de 2019.

GRlhrrrzKy - AuDlroRES INDEPENDENTES S/S

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CLINIPN . _CLiNC^ P^IAN^EIISE DT

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Travessa da Lapa, e6 | 99 andar I centro l3ofior90 | rone/Far rss 413322,ee1t2 Rua Ludgero 0oLabela,1021 Sl.l10l6uIeiieu 130441043 Fone/Faxr55ll l:912950 Av.Angalca, 2223 129and.r Nisen6poLi3 01227-200 I Fone/Far .5511 3627.r?26

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coNsoLlDADAs

Do

ExERcicIo

FINDO EM

3l

DE

DEZEMBRo

DE

2018

(Em

Reais)

1.

CONTEXTOOPERACIONAL

A

Cl,lNlPAM

estd habilitada

d

pnitica das

atividades

que

lhe

sio

atribuidas

pela

regulamentagao aplicdvel, atuando como Opcradora de Plano de Saide.

2.

ELABORACAo

E

APRESENTACAo

DAs

DEMoNsrRlqOrs

coNrAsets

2.1

Brse de Apresetrta9eo

As

demonstraQoes

conlibeis

referentes

ao

exercicio

findo em

3lldez./2018

foram

preparadas

de

acordo

com as

pr6ticas contdbcis

adotadas

no

Brasil, com

base

nas

disposigoes contidas na

Lei

das Sociedades

pot

Ag6es

Lei n'

6.404/76 e alteracdes, nas

normas estabelecidas pela Ag€ncia Nacional de Saride Suplementar, nos pionunciamentos,

nas orientaQ6es e nas interpretaQdes emitidas pelo Comite de Pronunciatnentos Cont6beis,

A

demorctragao

do fluxo de

caixa

foi

elaborada

pelo metodo direto,

de

acordo

com

modelo padrao estabelecido

pela

ANS.

Assim,

a

conciliag6o

pelo

mdtodo

indireto

est6

demonstada na Nota Explicativa n" 27.

2.2

Principais

Pr{ticas

Contdbeis

As principais pniticas cont6beis adotadas pela entidade e$ao descritas a seguir:

2.2.1

Apuraqio

do Resultado

a)

Receita:

O

rcsultado das

tmnsagdes

i

apurado

pelo regimc

dc

comp€tCncia dos

exercicios.

As

Contraprestag6es

Efetivas

Ganhas

sao

apropriadas

d

rcceita

considerando-se

o

periodo de cobertura

do risco,

pro rata

dia,

quando se tratarem de contratos com pregos preestabelecidos,

b) Custo: Os

eventos

indeniaiveis

sao constituidos

com

base

no

valor das

faturas

apresentadas pela redc credenciada. Como pane dessas faturas nao d aprcs€ntada denuo

do

periodo

da

sua compet€ncia, os eventos ocorridos

e

neo avisados sao registrados

mediante constituiQao de

provisio.

2.2.2

Critdrios

d€ CotrsolidaQio

As

demonstrag6es consolidadas

inclucm as

dcmonstragdes cont6beis

da

contoladora

CLINIPAM

e de suas controladas:

Onix

Centro Mddico Ltda.. HosDital

onix

Mateus Leme Ltda., Centro de Diagn6stico Bom Jesus Ltda. e Gralha

Azul

Administragao e Patticipagao

Ltda-

r

curitibi PR - r,/r!! r. L.ra

BeloHoriuohte Mc ,r rtr iLr.L;br,L r044r r4i fl) ir,r \tf :i! 2ej0

saoPaulo 5P !, I q!1.;:r?l :1iid:, qe,ripl 5 lll::7 2a:

A

e

nun

trzxv

I

/

a,,:tota consutora Capac,r.ca.

O

processo de consolidagio das contas patrimoniais e de resultados conesponde A soma

dos saldos

do

ativo,

do

passivo,

de

receilas

c

de

despesas dcssas empresas, segundo a

naturcza

de

cada saldo, obedecendo

ao

disposto

no

CPC

36 e NBC TG 36,

com

as

seguintes eliminagdes:

.

PadicipaQao (Io

capihl,

rgservas e resultados acumulados mantidos entre as empresas.

o

Saldos de contas correntes e outros saldos mantidos entre as empresas.

.

Valores de faturamentos entre as emDresas.

2.2.3

EstimativasCotrtibeis

As

demonstlaqdes

contibeis

incluem

estimativas

e

premissas,

como

a

mensuraQao de

provisdes para perdas sobre creditos, provisoes tdcnicas, estimativas

do

valor

justo

de

determinados

ativos

e

passivos,

provis6es

para

passivos contingentes.

Os

resultados eI'etivos podem ser difercntes dessas estimativas e premissas.

2.2.4

Caixa

€

Equivalcntes

de

Caix.

lncluem caixa e saldos positivos em bancos conl,a mo\ imento.

2.2,5

AplicaQdesFinancciras

A

entidade

constituiu ativos

garantidores

com

aplicagdes

financeiras

que

lastreiam

provisoes tdcnicas, cuja movim€ntaqao segue regras estabelecidas pela ANS. As aplicagoes

financeiras seo avaliadas ao seu valor _iusto.

2.2.6

Contraprestrsdes Pecuniirias

a Receber

Sao rcgistradas e mantidas no balango pelo valor nominal dos titulos reprcsentativos desses

cr€ditos, em contrapartida d:

PrcQos preestabelecidos

-

provisao para premios e contraprestag6es n6o ganhas, no passlvo

circulante

e

posteriotmente

para

a

conta

de

contraprestatdes efetivas

de

operag6es de plzuros de assist€ncia

i

satdc.

A

provisao para

perdas sobre

creditos

de

contEprestaqao

efetiva

d

constituida

sobrc

valores

a

receber de

beneficirfios com titulos

vencidos h6 mais de 90 dias, para planos

colctivos, c h.i mais de 60 dias. para planos individuais.

A

administrdgao da entidadc revisa periodicamente o

critddo

de constituigao para

adequ6-la d evolugdo da inadimpldncia de sua cancira.

2.2.7

Itrvestimentos

Demonstrados ao custo de aquisiqeo. ajustados pelo rndtodo de equivalCncia patrimonial

quanto ds pafiicipag6cs cm controladas.

2.2.8

lmobilizado

Registrado ao custo de aquisigao,

fomagao

ou construgao.

A

depreciageo 6 calculada pelo

mdtodo linear

com

basc nas

vidas

riteis estimadas

dos

bens, As

hxas

mencionadas na

movimenbQao do imobilizado na Nota Explicativa

n

I

l.

Jl

curiliba PR

3.ro Hornonie Ma

s:o Piuto sP

H

GRUNITZKY

2.2.9

Intangivel

Ativos

intangivcis

adquiridos separadamente sAo mensurados

ao

custo de

aquisigeo e,

postcriormente. deduzidos da amonizagio.

2.2.10

Avalissio

do

Valor

Recuperivel

de

Ativos

(Teste

de'imprirment")

A

Administagao

revisa anualmente o valor

contiibil liquido

dos scus ativos com o objetivo de avaliar cvcntos que possam indicar perda de seu

valor

recupeflivel, sendo constituida provisao para perda

com

o

ajuste, quando

nccessirio,

do

valor cont6bil liquido

ao

valor

recuper6vel.

2.2.11

Outros Ativos

c Passivos

(Circulantes

e Neo

Circulatrtes)

Um

ativo

6 reconhccido no balango

pafimonial

quando

for

prov6vcl quc seus benelicios econdmicos

futwos

serao gerados

em favor

da cntidadc

c

seu custo

ou

valor

puder ser mensumdo com scgulanga.

IJm passivo

i

rcconhecido quando a empresa possui uma obrigagao legal ou 6 constituido

como resultado de

um

evento passado, sendo prov6vel que

um

recurso econr)mico seja

requerido para

liquidfJo.

56o acrescidos. quando aplicAvel. dos coffcspondelt€s encargos

e das variaQdcs monetiilias incorridas.

As provisdes seo registradas tendo como basc as melhorcs estimativas do risco cnvolvido.

Os ativos

e

passivos sao chssificados

como

circulantes quando

sua

realizagao ou

liqui<hgno

d

proviivel que ocofta nos proximos doze

meses.

Caso contlerio,

sao

demonslmdos como neo circulantes.

2.2.12 Provisdes Tdcnicas dc Operasdes de Assistencia a Saride

Sdo calculadas com base em metodologia estabelecida pela RN

ANS n'

393/2015.

a)

A

provisdo de eventos

a liquidar

i

calculada com base nas l'aturas da prestadores de

servigos de assist€ncia

i

satde eletivamente recebidas pela operadora e os Eventos a

Liquidar

ao SUS

$o

contabilizados

com

base nos valorcs demonstados

no

sitio

da

ANS.

b)

A

PEONA

i

conlabilizada com base enl metodologia atuarial, conforme RN 393/2015.

c)

A

Proviseo

de

Rcmissao

6

piua garrntir as

obrigaq6es deconentes

de

cl6usulas

contmtuais

de

remissdo rel'erentes

d cobetura

de

assistencia

a

saudc,

a

mesma

lbi

elaborada

com

base

na RN

393/2015

e

alteragoes,

pela

consultoria contratada pela

operadora.

d) A

PPCNG

€

constituida dian'amente

a

partir

dc 0liian.ll(111.

a

pirtir

do

inicio

de

\igencia

ou da cnrissao da Dota fiscal. o quc

ocorcr

p

meiro e rerertida mensalmente,

no

irltimo

dia de cada rnds. conr relaqdo ao risco

decofiido.

para lcgistrar a receila dc prenrio ou contrapresragSo gzurha, _{de aoordo com} o regime de oompetoncio

conlibil.

BcLo Nor ront. Mc

s;cP,uLo sP ; i:

a

GRUNITZKY

Aldrori Consdro'u nDa.ri.30

2.2.13

Emprdstimos

e Financiametrtos

Sao rcgistrados pelo valor do principal, acrcscidos dos encatgos financeiros proporcionais

atd a data do balango.

2.2.14

Tributos

€ Encargos Sociais a

Recolher

A

Contribuigao Social Sobre o Lucro

Liquido

foi

calculada d aliquota de 97o sobrc o

lucrc

liquido

ajustado

e

o

Imposto de Rcnda Pessoa Juridica

i

aliquota

de

1504. acrescido do

adicional

de

10olo sobre a parcela excedente a R$ 60.000,00 (sessenta

mil

rcais) do lucro

real trimcstral, na forma que dispde a legislagio vigente.

2.2.15

Provisio

para

F6rias e Encargos

Foi constituida provisao para 1'6rias para cobertura prevista das obrigagoes relativas a fdrias vcnoidas e proporcionais com os rcspectivos cncargos, apropriados atd a data do balango.

2.2.16

Passivos Contingentes

Passivos

Contingentesi

Sao provisionados quando

as

perdas

forcm

avaliadas como

pn:viveis e

os

mont,urtes

envolvidos forem

mensuriiveis

com

suficiente seguranga. Os

passivos contingentes avaliados

como

pcrdas possiveis sao apenas divulgados

em

nota

explicativa

e

os

pzrssivos

contingentes

avaliados

como

perdas

remotas,

nao

sao

provisionados nem divulgados,

3.

DISPONiVEL

Composto por valores monetiirios disponiveis em conta corrente bancaria ou em poder das

empresas, distribuidos da seguinte forma:

Controladom ConsolidNdo Exercicios Exercicios 20lE 2011 20lE 2011 caixa Bancos

Totrl

8 t.E65,32 1.r 16.3 | 0,39 71.988,45 7 52.660,37 1.198.1?5,71 44.968,54 610.013J7 I19.68E,93 t.r 32.686,38 1.252.375;t 424,648,82

4.

APLICACOESFINANCEIRAS

4.1

Garantidoras

de Provisoes T6cnicss:

Codlroladora CoDsolidrdo

Exercicioc Exerciciog

2018 2011 2018 2017

l l AtJ Saide - ANS

Sanlandcr Saiidc - ANS

Santander ANS

Il

Itau

lu

do Saide RF FIC FI Santander FI ANS Renda Fixa

TOTAL

-

5.843.793,3E

-

t6.127.886,13

-

5.176.916,78 5 .445 .60 | _,',72

51.467.940,51

32.684.9',74.20 5.843.793,38 16.127.886,13 5 ,17 6.916,18 5.445.601,72

51.467.940.51

32.684.9'.14.20

56.913.54213

59.EJ3.570,49

l

56.913.542J3

59.833-570.49

-ogng*11'7_r_y,

4.2 Aplica+bes

Livres:

XP

FLU CDB 4ISOZCSC XP _ FLU CDB 418OZCRA

XP

PRE DU CDB 4ISOZCSA Sanlander Empresas CP

Aplicagao Automitica

ltai

46199-9 Satia

_-

Compromissada

Itai

- Fundo Premium RF

Safra

_-

Fundo TCM Renda Fixa

Safra - Fundo Capital Mark€t FI RF

Santander FIC FI Institucional 2

Santander FIC FI lnstitucional

B. Brasil - Fundo BB Amplo B.

Brasil

Fundo Multimercado

Caixa FIC Ciro Empresas REF Banoo do

Brasil

BB RF LP

Safra Fundo Carteira Premium Safra Fundo Executive Fl FIC B.

Brasil

BB RF CP Automdtico

Itaf

Empresa Referenciado DI

Santander FIC lnstitucional RF Santander FIC lnst Referenciado

B.B. RF CP Automitico

CDB Conta

Ma\

Empresarial XP

_-

Fundo AZ Quest

XP_CDB

PRE DU 4184DGK7

XP

NTN-B 760I99

XP

Macro lnst FIC FI

XP

Fundo Maue Inst

XP

_-

Fundo Exodus 180

XP

_-

Fundo lridium Apollo

XP

Fundo Solisantar

TOTAL

Controladora Consolidrdo Erercicioa Exercicios

20It

2017 2018 20t7 76.285,t5 I01.423,55 76.775,42 9.563.443,86 930.339,12 505.146.61 2,395.100,50 64.037.7E1,96 555.788,73 259.729,83 30.168.7 10,23 r.681.934,85 3.108.740,95 39t.900,82 202.881,00 I0.138.025,66 303.706,41 597.108,52 984.359,60 2.212.686,61 -527.011,96 2.661.504,',74 228.617,61 t9 .434 .37 4,3 | | .021 .67 5,63 2.940.279,20 444.310,89 5 .07 4 .339,48 8.187.820,74 I1.047.854,03 76.285,15 101.423,55 '76.775,42 10.E05.553,72 930.339,12

,or.,ou,u,

4.601.632,35 64.037.781,96 3.632.171,04 555.7E8,73 259.729,83 30.76a.7 10,23 2.434.604,E3 5.539.566,59 399.487,53-6.t96.772,09 872.914,68 202.8E 1,00 100.407,32 191.296,65 50.5 79,45 r20.958,95 466.663,46 410.105,20 222.436,39 13.37r.651,03 303.705,41 597. t08,52 984.359,50 4.366.442,31

t.orr.oro,o,

527.017,96 2.66t.504;74 228.617,61 l9 .434.314,31 t.'t39.4t2,84 5 .239.379,t 5 444.3 t0,89 5.074.339,48 8.414.66s,69 I t.047.854,03 7.278,91 | .243 .200,99 254.145,12 202.866,07

l0t.t

20,93

115.2t6.

53t

65.863.68139

133.572.?05.18 76.697,644.96

s.

coNTRApRESrncAo

peculrAruA

A

RECEBER

O saldo desse gnrpo de contas referc-se a valores a receber dos conveniados dos planos de

saide da entidade. conforme seque:

Curitiba PR IGve5nr.i tip.

B€lo Horizonte

il6

RLa LLdge'o toLare

.

r0.4

trs

rcnelrar: ,55lr rrlr 29:l

s;oPaulo sP r!

rrqiL

! ii,

r.,

r'rl/

/ |

Osnsx!3.,#,v'

Consolidado

Controlador|

Exercicios Exercicios 20tE 2017

20lt

2017 Planos Individuais/Coletivos

Provisao para pordas sobre crdditos

Corresponsabilidade Assumida Total

liquido

48.064.978.34 (2.001.171,33) 42.604,47 39.752.04t,41 (497 .967 _,38) 47.9t9.268,52 (2.001.1?7,33) 42.604,41 39.609.r06,63 (497.967,38)

6,

cRf Drros

rRrBurAmos

n

pnrvronNcriruos

CoDtroliadorIr Exerciciog 2018 45.960.695,66 39.I I t.139"25 Cor$olidado 46,126.405,48 39.254.074,tt: Exercicios 2011 20r8 2017

IRRF a Compensar s/Aplicagao

INSS a Compensar CSLL a Compensar ISS a Comp€nsar Total Estoque Dividendos a Receber Adiantamentos a Funcion6rios Adiantamenlos a l'omecedores Venda de Bens

Numenirios em'f ransito Cart6es de Cr6dito

Totrl

8.

DESPESASANTECIPADAS

1.733,4'1 972.334,45 3t.429,76

-

972.334,41

1.733,47

31.429,76 77.128,51 0,03

l.

nrxs

r

fittrr,os

A

RECEBER

1,733.47

1.003.1642r

78.861.98

1.003.?64J6 Contmladoru CoDsolidsdo Exercicios Exercicios 2017 20rE 2017

20t8

| .286.424,t2 r. r 25.1t64,89 233.860,s0 t8.295,93 239.260.28 1.t2t .407 ,23 E45.37 |,45 | 80.101,54 27.803,90 t94.96t.93 628.714,14 1 .8?6.953,56 1.2E6.424,t2 492.044,28 rE.560,93 797.937,39 239.260,28 1 .121 .407 _,23 845.3',7 t,4s 442.072.40 l1 1.586,0r t94.961.93 628.7 t4,'t4 6.02s.r

l2B5

3.955,63423

2,222.706.s3 Controladora Consolidado Exercicios Exercicios 20t8 2017 20rE 2017

Pdmios de Seguros a Apropriar

Jomaise RevistasaAprop ar Total 34.792,16 t.971,l0 36.16s26 23.98051 46.668,03 22.484,44 t.496,t0 44.696,93 r.97l,t 0 28.415,E9 L496,10

29.9rr95

r!i: rL la 6r: ere:

s;oPrulo sP !! r.im Hl,rirpoL5 l|://rI frrcirai:i*.r '/ r.,rl

-Pgng""yJIF-K"y'

Consolidado

9.

DEPOSITOS

JUDICIAIS

E

Ressarcimento ao SUS ISS

'I _{axa de Saride Suplementar}

Outros Total

IO.

INVESTIMENTOS

FISCAIS

Controladora Exerciciog Exercicios 20r8 20.050.22E,t 3 L490.761,98 | .639 .366,26 t.663.066,75 24.U3.423,12 10.289.885,25 1.316.787.10 287.366,07 10.2E9.885,25 L316.787,10 34t.606,07 2011 2018 20r7 20.050.228,13 L490.76t,98 | .639 .366,26 1.720.306,75

11.894.03&42

24.900.663.12

11.948.27a.42

Onix Centro Mddico Ltda.

(t)

Hospital6nix Mateus Leme Ltda,

(*)

Centro de Diagn6stico Bom Jesus

(')

Cralha Azul Administragao e Panicipaqao

(*)

Tolal

*

_{Empresas controladas pela Clinipam}

Erercicioc 2018 2017 7.076.946,77 53.551,08 16.81 t.569,46 55 .344 .2t 4,15

19,2ffi.2a\46

59,736.27019

BoMrf,sus

Hos?IrAL

_"lili^

lEl_289 t00.000

6t.t73.E91

12.19,{.097,58 -

44.624.537,8E

-

100.m0,0017.6611.04t3,m(*) 31.498.193,70

t0.4t6.A2.0r

550.859,45 (12.538.22&J7) (t0.461_77E,05)

t7.t54.62-7r

54.643,%

62.U3.445,33 lt:t .649.226,77 I 1.950.2t5,63 37.t36.828,09 CLINIPAM Eqoivrlercir P.arimonirl Exercicio20lt D$cricio

Irfo.m.f06 sobre

..

Empr.s.s N'dc Afo€VQuobs do Capilat Social

l'1, Do inicio do periodo Aumcnlo de Capital l,ucm l.iquido do llxcrcicio

Dislribuig{o de Lucros

V.lor do Parimdnio Liquido no finat do

Info.mrfoes sobre03 Inv$timentos nrs Enpr.srs

N0 dc A9oes/Quota\ do Capital Possuidas Pcrccntual de Participagao no CapiBl Sociol

Vrlo.e d.s Movin.nLCo.s drs Cont

!

Equivalencia sobfc o resultado Aumcnto de Capital

Pe.da por vuriB9do trll Punjcipacao Lucrcs Recebidos

98.000

53.873.891

98%

6E.0668045 t% 37.t36.828,09

r0.208.093.5?

472.026,45

98.000,00

t7.668_048,00

-

67.3t l.6l ONIX l]7.500 10.866.J57,93 2.27 5.438.96 (5.920.622,63t 7 .22t .374-26 t34.750 9a% 10.649.226.17 2.229.930.19 179.623 980/o n.950.2t5.61 36.74E.817.82 (r f .887.463,99) \10.252.542.49)

16.811.:59,46

53.5slOE 55.34.1.2 | ₄₁₅ Srldo! tinlis em 3l/Dczr0l8 (N) ED 2018, a cliniparn aumenrou em (5.802.2r0,r9) 7,076.946,77

l{$ 17.666.048.00 sua participatgo na coDt olada Cralha Azul Adminisra06o e

1

curnib. PR T.a?e!JJ dr Ldpd 96 9! aidrr cent:o

RuiL

drrn..r.bcLa

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fienuntrzxv

AUdrdr r Loisurona capa.[i(an

Controhdora

I

I.

IMOBILIZADO

2018

Liouido

Llolldo 20t7 Ma4uin6 e Insmdcnros 8155 264.02 | .689,11u,72 3 763 091,01 9lll.426,7lt 2.941J2t.11 1915.436,85 330.1 t0,65 1t9.300,69 t9jal,l69,'19 (t.250.257.19) (640.E29,16) (2 331 763,40) (].081.812,65) (l 199 712.89) \939.442.t4) 7 t0t.m6.6l l.048.94 t. t6 t 425 377,67 6.02?.6t4,13 I 78t 57t.82 975.94.01 830.110.65 r 19.300,69 5?1.44?,04

lt

195 7Mj0 363.2$.22 1.232 543,07 5.005.05t.77 | .7 t4.241,91 l.0 | 9.0:,4,69 0.04 0,10 0.20 0,10 0,r0 0,10 0.!5r,E tEJ!) Consolidado D.89rrtl.t5 21.331.06,?E 20tE Llouido t0.203,941 ,04 106t.645,62 2 0t5 630.41 13.4.{4.831,58 2 641. t3 t,8t | .246.479,16 20t1 Liquido 4.453.947.04 382.463,15 1552.t31,7t I 1.300.248,69 2.105.70018 |.224.653,t7 M&uin6 e l.sr.umcnrb

12.

TNTANcivEL

10.201.!q?,04 3:t 911070,01 |.159 279,14 5.1E5.784.9 20 940.090,I 7 4108.039.0t 2.565.111.t I 3.740 751.83 l32.6r4,r4tJ0 ( _{19.52E.2269r )} 0,10 0.20 0.t0 0.t0 0.10 (5 r73.975,0?) (697.633,52) (3,1?0 r54,58) (?.495.258,59) ( | 666 907,20) (1.319.29795) 3

740.753,83

225.15t,52

rl!.llE.5l4J9

9r.€1.637,80

20lE

2017

Ltquido

Liouldo

524.917,|

1.59t 398,00 Candn Plano Saide ldeal 20%

2V/r 2Wo 1t.089.955,94 r.329.409.10 12.8598?1,57 879_lt4.J4 28.rs8J93.t5 (12.564.97E,63) (760.846.38) (5 287 954,05) \675.214,@) {I9.24r.0d}J5) 564.562,12 7 57t.919,52 203.880,45 E169.3t9r0 l.ql1.876,0E 2A1t2n&t3

j

Cu.itiba tn rrre55.r rr iJpJ s6 99 aidai Cerirc gOOiO .91 rorr fdr _{15.. l::i r li} B.loNo.i:onie G

$oPaulo sP Ai

^n,t1 ".rrrl -2!r'd.i, H,rtrarjo s ur/ )xD trrr.tr}.55 16?/ r)t

Ognv"^tu;IAKY"

2018 20t?

Llq{ido

Llquido

524.917,|

t.59r 198,00 CdLiro Plw S0iLde lddl

Cancira Plano Sand€ SeNtoed

20yo

t.)29 4l$.to

2V/r

t2.85987t.57

ztJ./,

1.t42.559.67

?&.rilti:t

353.90:1.73 z%7r71tl r I 089.955,94 (12 5649?8,81) i?60.846,38) (5 287,95,1,05) (848.286,17) 568 561,12 1 .51t .919,52 294.173.50 o9,462.{b5Jr) E.959,7J2,E5

Em

2018,

a

entidade

adquiriu a

caneira de benefici6rios

do

Plano

Satde

Servmed pelo

valor de

R$

I2-859.873,57.

A

carteim contava

com

14.784 vidas e o pagamento da mesma

foi

acordado

da

seguinte

maneim:

enfada de R$ 8.000.000,00;4

parcelas

iguais

no

montante

de R$

500.000,00 cada,

e

o

saldo restante

em

24

parcelas

iguais,

mensals e

sucessivas,

com

a

l'

paga

em 30

dias corridos

a

partk da

auto.izagao

pela

ANS

e

corrigidas monetariamente mensa.lmente pela

variateo

da poupanga

e, com

data-base de

indice de cademeta da;roupanga o

ultimo

dia

itil

ao dia do pagamento.

13.

pRovIsOEs

rtcxtcls

nn opnnAcoEs

DE

AssIsrtNcIA

A

sAtrDE

CotrtroladoIr

fleraicios

2018 2017

Provisao de h€mios/ContmFestageo Nao Canha

(i)

Provisao de eventos a liquidar

(ii)

Provisio p/ RemissSo

(iii)

Provisao p/eventos ocorridos e nao avisados (iv)

Provisao de eventos a liquidar - SUS (v)

Total

Provis6o de _{P€mios/Conlraprestagao Nao Canha}

(i)

Proviseo de eventos a liquidar

(ii)

Provisao p/ R€missao

(iii)

Provisgo p/eventos ocorridos e nio avisados 1rv., Provisao de eventos a liquidar - SUS (v)

Total | | .487 .364,94 32.960.062,31 14.741,08 5 .62t .9 7 4,34 1E.757.122,60 68.84r.26s27 t0.442.96t,24 28.492.721 _,81 5 |.5t1,92 E.08r.696,85 | 6.994.798,19 64.063.690,0? Consolidado Exercicios

20tt

2017 | | .487 .364,94 25.057.933,93 t4.74t,08 5.621.974,34 18.15',7.122,60 60.939.136,89 t0.442.961 ,24 | 8.139.363,29 51.511,92 E.08t.696,85 t6.994 .798,19

$.7r0331,49

(i)

A PPCNG

': conslituida diariamente a paltir de 0l4an./2013. a panir do inicio de vi8incia ou

da en)issao da nota fiscal. o que _{ocorrer prirn€iro e} relenida mensalDente. no irltjmo dia de cada ni€s, coln relag?io ao risco decorrido. para rcgistrar a receita dc pr€nlio ou contraprcstaqao

ganha, d€ acordo conl o regime de competcncia contabil;

curitib. PR r.:'.sta.: Lara

a.bHori.onr€

G

r., -Lr!t,oa..ab.La l02r ,L

rrr

!L:.nez jr4.r o4r f,,rfi-irl

Seo p.ulo SP A! angpLra,222l r2!rrdar rqen6pos Nr227200 fo,e/f.x,55rrlr?rrzrj contato@grunitzky.com.br

I

www.gnrnitzky.com.br

(ii)

Proviseo para garantia de eventosjd ocorridos. registrados contsbilmcnte e ainda n6o pagos.

A

RN ANS

n"

393/2015 dctermina

a

constituigeo desta provisao,

cujo

registro cont6bil d

rcalizado

pelo valor

integral informado

pelo

prestador

ou

beneficidrio

no

momento da apresentaQao da cobranga as operadoras;

(iii)

Provisao pa.a garantias das obrigac6es decorrentes de cleusulas contratuais

dc

remissao referentes d cobertura de assistCncia a satde, a m€sma foi elaborada com base na RN 393/2015 e alteragoes pela consultoria contmtada pela op€mdora;

(iv)

Provisao para fazer frente ao pagamento dos eventos quej:i tenham ocorrido e que nao tenham

sido avisados, consthuida por metodologia atuarial, conforme RN n'393/2015;

(v)

Proviseo pam fazer frente

ao

montantc devido

de

ressarcimcnto

ao

SUS, contabiliTado

conforme informacdes constanles no sitio da ANS.

_DssqgTrllJ'

Consolidedo

14. DfBITos

DE

opERAcOEs

DE

AssrsrtNcrA

A sAtrDE

Cotrtroladora Exeacicios 2018 2017 Contraprestagao Recebida Antecipadamente Chcqucs a Compensar

Totrl

Exercicios 2018 2017

2.200.14t,96

160.374,01

375,00

976,98

2.200.51696

161J50,99 2.200.t4t,96 375,00 2.2n0.st696 I60.374,01 976,98 161.350,99

T5.

TRIBUTOS

E

ENCARCOS

SOCIAIS

A

RECOLHER

Controladora Exercicios 2018 2011 IRPJ

csLl.

rss coNTRIBUIC0ES PRLvTDENCIARIAS FGTS COITINS/PIS coNTRIBUTCAO STNDTCAI-lRRt, r,uNcloNARlos IRRF- TF,RCEIROS

CSLL RLTIDA FONTE

LlI

I0833

ISS RETIDONA FONTE

coFINS - LEI N" t0.833 Pts - LEt N"

r0.8il

INSS RET. NA FONTE

I LRCIjIROS PIS/COFINS/CSLL RETIDA Consolidado Excrcicios 20t8 2017 808.3?7,66 557.321.07 447.477,9s

702.

2,55 201.634,15 887.5t6,90 4.69 t,04 t0t.478,8r | .048.221 ,99 87,42 t9.226.69 \27.294,64 21.637.32 28.214,19 1.268. t84,01 252.951,00 226.7 t4,37 t77.134,02 153.070,05 451.200,61 1.451,98 68.397,95 378.208,20

|2,62

2t.'752.67 96.262,28 20.910.02 I8.872,82 929.33 t,45 2.t07.086,36 1.183.963,t I t.098.68t,99 1.420.526.85 431.376.88 1 .401 .037 _,14 I t.945,82 l0l.478,8r L 162.010,09 87.42 30.394,17 12t.294,64 27.637,32 '79.270,23 |.403.522.84 1.033.902,84 833.519,70 1 .028.526,37 847.65t,93 363.765,86 LM8.578,86 11.172,50 68.397,95 483.916,89 | 12,62 30.770,01 96.262,28 20.930,02 59.595,62 1.062.969,44 il cu.iriba Pi contato@grunitzlq.com.br I www.grunitzky,com.br

O

gng",#J

_I"-.,#,y'

2.798.390,04 2.71 1 .572.37

26.8t7,67

2.79&3m,M

ISS CURITIBA PROCESSO

PIS/coFtNs DEpbsITo JIJDtcIAL Total Curto Prazo 1.587.387,14 t.444.204.20 9.26t.068J3 6.221.201,59 3.039.860,74 9.26t.06E33 1.581 .387 _,14 t.444.204,20 13.625.m5,01 10.586.044,27 3.0t9.860,74 r 3.625.905,01 6.990.t32,89 6.963 .3 | 5,22 26.817,67 6.990. t 32,89

I6.

EMPRESTIMOS

E

FINANCIAMENTOS

A

PAGAR

Controhdom

f,xercicio Descriceo Inicio Encergos Financeims _{20r8 2017} Finame 2013,26178/01 Finame 2013.26097/01 Finame 201338407/00 Aymore Cr6dilo 11502 Aymord Crddito I | 046 Santander Leasing 12077 Santander Leasing I 7432 Potencial Construtivo Mateus Leme

Tohl

Curto Prazo Longo P.azo Total DescriQio Abr./13 Ahr./13 Jul./13 Out./14 Out./14 Ago./l8 Set./18 Nov./17 Jan./l8 Jan./18 Jan./18 Mar-/

l9

Fev./19 Jul/21 Ago./21 Jun./18 2,5Yo a.a. 2,5o/o a.a. 2,5o/o a.a. 4,5/o a.a. 4,5o/o a.a. 61.29t,09 8.362.50 727.t39,59 64.117,92 3.054.29 E.517,05 t.772,36 234.300,00 58.537,50 6E.580,00 E60.971,t0 315.t93,15 485.771 _,3s 860.9?l,t0 374.76120 307.823,70 66.937,50 314.7612n Colsolidado Exercicio

Infcio Vcto. Encargos

Financeiros 2018

2nl1

Finame 2013.26178/01 Finame 2013.26097/01 Finame 201338407/00 Aymord Credito 11502 Aymor6 Crddito I 1046 Santander l,casing 12077 Santander Leasing I 7432 Potencial Construtivo Mateus Leme Finame 708283 Finame 454346 Fin?dne 454354 2,5Vo a.a. 2,5Vo ^.^. 2,5o/o a.a. 4,sY:o a.a. 4,sYoa,a, 60/0 ^.a. 60A a.a. 9,5o/o a.a. 9,5/o a.a, curniba PR ,!, t,ttj i.51-.,12), .,j s€lo Hori.oite ^lG r,Lr LLrlq!-! DoLa:e.: sao Paulo SP L contato@g.unitzky.con.br

I

www.grunitzky.com.br Abr./13 Abt./13 Jul./13 Out./14 Out,/14 Ago./18 Set./18 Nov./17 Mar./15 Mar./15 Mar./

l6

Mar./16 Jan./18 Jan./

l8

Jan./18 Mar./19 Fev./19 Jul./21 Ago./21 Jun./18 Dez./ 19 Dez./19 Set./20 Set./20 61.29t,09 8.362,50 '727.139,59 64.171,92 4.3E7.32 16.42s,00 393.750,00 153.124,91 3.054,29 8.5 | 7,05 1.772,36 234.300,00 58.537,50 68.580,00 8.774,88 32.850,00 61E.750,00 240.624,95

Finame 454362 Finame 235466

Finarne 303E28

Im6vel Nossa Senhora da

lm6vel Manocl Ribas

Im6vel XV de Novembro

lm6vel Bancantil

Im6vel Winston Churchill Im6vel Piraquara Im6vel Colombo lm6vel Cabral lmrivel Pinhais Total Curto Prazo Longo Prazo

Totrl

t53.124,91 2.062,s0 20.062,50 s.626.666,76 2.644 .444,48_ 2.660.000,00 586.663,00 800.000,00 s36.666,64 L950.000,00 r6.40t349,12 t2.704 .',793,99 3.703.555,l3 240.624,95 26.8t2,50 44.t37,50 9.846.666,68 3.900.000,00 520.312,50 25.000,00 2.800.000,00 Mar./16 Abt./

l4

Jan./15 Ser./17 Out./17 Nov./17 Dez.llT

Dez.ll

Mai./18 Jun-/18 Out./18 Nov./19 Set./20 Jan./19 ()ut./19 Abr./20 Aht.12l Jun./18 Jan./18 Nov /10 Abr./19 Abr./19 Abr./19 9,5o/o a.a. 3,5Yo a.^. 3,5Yo a.a.

-Pgnggr,T-q,Ky'

16.408.349.12

18.679.315.16 CoDlolidado Ercrcicios

lE.6793ls,r6

9.881.662,60 8.197.652,s6

f7.

DEBITOS

DIVERSOS

-

Curto

Prazo

Controladom

Exercicioc

2018 2017 20lE 2017

Obrigag6es com Pcssoal

Fomeccdores

Adiantamento de Clientes Aquisigeo Carleira Ouhos Ddbitos a Pagar

Totsl

2.570.284,70 4.683.665,36 204.340,22 t.326.040,68 3.245.703,18 2.115.390,88 3.407.066.12 t16.s64,7E '72.514,05 5J11535^t3 5 .230.27 t _,47 1 1 .819 .551 ,4 | 207.596,5E L326,040.68 4.503.898,81 8.104.516,8r I r 8.834,88 508.378,t7

t8.

PROV|SoES

PARA

AC6ES

JUDTCTA|S

l8.l

CortingCncias com Risco de

Perdr Provivel

A

entidade

constitui

prcvisao para contingencias

com

base na opiniao de seus assessores

juridicos

_{extemos. Com isso, a entidade provisiona a totalidade dos processos classificados}

com risco

dc

perda

prov6vel,

a

qual

considera suficiente para

cobrir

gvcntu4is _perdas

processuais. Os saldos provisionados est6o demonstrados a seguir:

I 2.030.034, | 4 Conarol|dora 1.186.543. r4

22.030.11528

r3-23s.62a.67 Consolidado Exercicios Exercicior 2018 2017

20rE

₂₀₁₁ Civeis Tributirias Trabalhist6 4.388.488,3E r62.000,00 4 .949.824,22 4 .720.063 ,35 408.000,00

4.525.0r9,rE

5.027.988,31

-

4.720.063,35

i3r_654,05

54E.000,00 curniba PR ri,,rPs5.,,.,

Belo Honrontc M6 Rua Lr.3.,o DcLare[ ]044' r4s roi€ifar: ,! j. / r!!

$oPrulo SP r! n,giLrr !L\ 0i::7 200 FDie/f_ir. !r !:, i./

Administrativa

Tot.l

1.119.800,00 26.586.377,16 L240.481,00 I9.I80.162,59 1.839. | 6r,99 10.854.678,12 2.065.48t,00 2s .t65 .384,73 27 .230.865,13 20t7

Servigos Financeiros Santander

(i)

Taxa de Saide Suplementar

(ii)

Carteira Servmed Safde Ltda

Parcelamento 21 80/201 ? Pinhais Contrato CRSA Total 950.000,19 | .639 .366,26 442.013.56 r04.t66,60 950.000,t9 1.639.366,26 442.013,56 49.999,9E 1.316.787,10 16.8E9.16 49.999,98 1.316.787,10 16.889,l6

3.031.380.01

1.383.67624

3.135.546.61

L343.61624 (i) Termo de Parceria Comercial.

(ii) -l'axa questionada judicialmenre, _{com dep6sito} judicial.

20.

JUROS

SOBRE O

CAPITAL PR6PRIO

E

DISTRIBUICAO

DE LUCROS

20.1

Juros

Sobre o

Capitrl Pr6prio

No presente exercicio

foi

calculado aos

s6ciosjuros

sobre o capital pr6pdo nos

temos

da

L€i n" 9.249195, totalizando o montante de R$ 12.892.096,88 (R$ 4.479.022,96 ern 201'7).

-ogng*lIF,-r"y"

4.366.122.98 4 .366.t22,98

8.9r6.611J5

10,017,847,57 9.222.7962r

r0.296.05t,66

18.2 Contingencias com Risco de Perda Possivel

A

entidade tambem possui processos cujas expcctativas de perda

sio

classificadas como

possiveis, na opiniao de seus consultores

juridicos.

A

entidade neo provisiona os valores

envolvidos nesses processos,

po€m

os divulga, conlbrme segue:

Conarcladora CoDsolidado Exercicios Xxercicioc 2018 2017 2018 2017 Trabalhistas

(i)

Clveis

(ii)

Totrl

21.706.171,16

20.420.643,59

32.693.E40.11

(i) _{Questionamentos} na esfera administrativa: e

(ii)

Basicamente, questoes _{contratuais, oomo car€nci4} cancelamentos de conhatos. exclusAo de

coberlura e doengas preexistentes,

lg.

otnlros

uvERsos

- Longo

prszo

Controlodorr

Consolidrdo

Exercicios Exercicios

20t8 20r7 2018

turniba Pn T,a?esr d.r t,Lp,L F{r'f ,0 fo, ri!.ii

aeloHonront€ r.rc _{Rr! -!dgcro} )oLabeLa, r0tr rL :l,r a!re(e7 ra(r r43 F.nplaax

s:o Paulo sP /.r rnii N r. r;ii ., ,f);)ii0 ro..rrai .55 11x, .,r.

-osns*l!3.,#-v'

20.2

Distribuiqio

de

Lucros

No prcsente exercicio

foi

destinado aos s6cios a

tltulo

de distdbuigeo de lucros, o montantc

de R$ 4.600.352.25 (controladora) e

R$

5.578.764,83 (consolidado).

Em

2017 os lucros

distribuidos

aos s6cios foram de

R$

$

12.697.924,16 (controladora)

_eR$

14.32'1.045,7j (consolidado).

21. IMPosros

E

CoNTRIBUICOES

As

Declaragoes de lnformag6es EconOmico-Fiscais da Pessoa Juridica dos riltimos cinco

a4os esteo sujeitas

a

revisAo

e

langamentos adicionais pelas autoridades

fiscais.

Outros

impostos

c

contribuigdes permanecem

em

abeno para

eventual

revisao

por

periodos

varidveis

dc

prcscrigao.

A

empresa

nao

tcm

conhecimento

de

nenhum

lanQamento

complementar que devesse ser efefuado nesta demonstragao.

22.

CAPITAL SOCIAL

O

Capital

Social, totalmente subscriro

e

integralizado, estii

dividido

em

3.000.000

(t€s

milhdes)

de

quotas,

no

valor

nominal

de

R$

1,00

cada,

pertencentcs

_a

quotistas

domiciliados no Pais.

23.

DESPN,SASADMINISTRATIVAS

Conaroladora Corsolidado Exercicios Exercicios

20lt

2017 2018 2017

(30.430.324.49) (23.180.710,84)

(72.719.906.8t)

(62.934.82t.09)

(ll.295.406.69)

(r0.505.944.87)

(11.295.406,69)

(t0.505.944.87)

Localiza$ao e funcionamento

(ii)

(13.0?9.088,71)

(lt932.202,22)

_{(13.079.088,?t)}

(

_{1.932.202.22\}

Deprecia9ao e

amonizagio

(2.360.002,61,

(2.513.962.t2)

(3.898.836,29)

(4.653.650,16)

Publicidade e

propaganda

(1.514.583,51) (1.680.929,11)

(1.5t4.s83,5t)

(r.680.929.i

_l)

(566.400,57)

(6.467.995,01)

(763.532,89)

(6.559.010,50)

(5.568,2?)

(3.39r.r9)

484.756,68

(3.t08.592,s6)

396.735,92

(3.036.756,65)

(36

.8f9,04)

(2.826.199,92) (8.239.05t,66)

(t5.382.594,01)

(59.122.169,00)

(62.E17.196,6s)

_O

.119.238,91) (116.689.29,80)

(i)

Servigos advocaticios e de consultoria, entre outros;

(ii)

_Utilizagao

_e

_manutengao

_das

_insrala$des

_da

_{€ntidade, como}

_luz,

_{6gua, servigos de}

manuteDQao, seguran9a, etc,;

(iii)Baixa dc titulos cancelados. Pessoal

Scrvi{os dc tcrceiros (i)

Tributos

Perdas

(iii)

Provisao Pam Conting€ncia Desp€sas Divenas

Total

P-. !!.9! !;oia:.

stoPaul. sP r..

24.

RESULTADOFINANCEIRO

-ogng#17.,"#,y'

CoDsolidsdo Exercicio Controladora Exercicio 2018 2[11 20t8 2017 Despesas linanceiras

Despesas Aplic. Financ€ims Desconlos Concedidos Desp€sas com F inanciamentos

Outras Subtolal Receilas Financeiras Recebimentos em atraso Aplicatdes financeiras Oufi'as Subtotal

Tot

lliquido

25,

Sf,cUROS

( _{135.3t 1,95)} (2.03r.4r 7,40) (76.876,28) (13.307.467,66) (rs.ssr.09319) l. r55.060,16 9.219.674,40 2.252.41| _,t2 l4-621

.t$,6a

(923.941,6r' (t.251.33t,341 (42.037,951 (5.544.166,9t\ (6.843.s36r6) 2.588.776,00 r0.220.656.84 36.999.519,6r 49.808.972,45 (142.7t0,94' (2.029.4s6.3

t'

( 165.r38,12) ( r3.4 r7.545,82) ( 15.754.85 l,25) 1t.zoo.sae,s,j (r69.852.94) (5.671.545,73) (7. | 0 t.988,48) 2.588.831,45 I t.232.566,22 37 .008.874,7 7 50.83O,272,4 43.728.2&},qt 3.188.457,14 10.0lL.9a,21 2.3 t2.O77 .a3 15.512.497.t8 42-965-436,19 _QA3s4,O1"t

A

entidade adot8 a politioa de

contatar

_{cobertura de segwos para os bens sujeitos a riscos}

por

montantes considerados

pela

administraqeo

como

suficientes

sinis&os,

consideratdo

a

natuterla

de

sua

atividade.

As

ao6lices

p€mios

foram devidamcnte pagos.

26.

TRANSACOES

coM

PARTES

R"ELACTONADAS

A

operadora transacionou _{no exercicio com as seguintes emprcsas}

2018:

para

cobrir

eventuais

cstdo

em vigor

c

os

confoladas

no ano de

Cortrolades

OI{D(

EOSPITAL

OIYD(

t$li^

_BoM

_rcsus

ATIVO

Contraprestagao a Receber Lucros a Receber Soma PASSTVO Eventos a

Liquidar

Soma RESULTADO Contraprestaqoes Liquidas EveItos/Sinistros Conhecidos Aluguel Outr&s Despesas Soma

-

1J.184,45 54.430,97 78.094,40

-

3.125.864,89 54.430,97 _3.159.049J4 ?E.094,40 (r.451.8?t,68) _{(s .397 .293.2t)} (1.052.963,49) o.4sr.871,68) (5397

.2932r)

o.0s2.963,49) 988.295,52 (54.81r.308.?3) (17 6.079,56\

(o.ono.rrr,rot

368.700,65

530.745,75 (67.7

_03.334,17)

(5 _{1.347.033,07)} (90s,r 4)

(s3.9'9.092,71)

(4.090.s7E24)

(57334.633,s2)

(50.8r7.192,46)

Cu.itiba PR ridres5d da t.pa aeb Horizonle Mc [ ,] L.qr tu D. ihrL.r,-0i':

SaoPaulo sP /,r ,1r9e

-O

gngy.t

IF","nv'

27.

CONCTLTACAO DO

FLUXO

DE

CATXA

-

MtTODO

TNDTRf,TO

CONTROI,ADORA

20t8

Fluro d€

crir!

das atividades operacionsis

Lucro Lfqoido do Periodo

Ajustes para a rcconciliagao do lucro liquido con a

Serafao de caixa das atividades operacionais

Provisao pam creditos duYidosa Deprociaqao e Amodizaqao

Ganho/p€rda na alienagao de Bens Provis6es Tecnicas PEONA,R EMISSAO Provisao para Contingencias

Resuhado de Equivalen€ia Patrimonial

Juros sobte lrmpr6stimoyFinanciamenlos

Oulros (ganho - mudanga relativa de inv€stimentot Resulttdo Llquido Ajustado

(Aumento) Di'ninui{no em Ativos Op€racionris

Aumcnto (DiminuiCio) em P.ssivos

Opcr.cionris

CaiI!

Liquido drs Atividades Operacionris

2t}|1 8l-204.639.92 42.550.225.42\ r.501.93 t,25 9.r87.6m,97 '7.403,89 (2.499.358,32) (1 .161 .2',t6,2t) (49.658.868,03) 70.251,03 76.r98.532.t I (82.906.129.78) (224.702,55' 4.194.607.88 t.4 t6.9?1,35 2.101 .43 | _,55 824.666,65 (92.155.281,47) 41.989,95 288.t84,85 38.654,411,50 (6.707.s91 _,61) (67.791.O99,54) 24.424.4mJ.2 (18.532.057,95) (8.22r.038,6r) (4.312.194,12) (63.460.694,23)

CONSOLIDADO

20t8 2017

Fluxo da caixa dss rtividad€s operacionais

Lucro Llquido do Periodo

Ajuslcs para a r€concilia9ao do lucro liquido com a geraflo _{de caixa das atividades operacionais}

Proviseo (reversao) para crddilos de liquidagao

duvidosa

Dcpreciaf ao e Amonizateo Ganho/perda na alienagSo de Bens Provisdcs Tdcnicas PEONA/RIMISSAO

Prov'sao pam Conringencias

Juros sobrc Emprdstimos/Financiamcnr{rs Servi9os Financciros

Rcsrltldo Liquido Ajustado

(Aumento) _{Diminui{eo en Atiros Operacionris} Aumento (Diminuiqeo) em Passivos

Oper&cionais

Caixs Ltquido das Atividsd€s Operecionais

82.287.286-01 I 1.449.208,89 r.503.931.25 l3 _{.192.251 ,21} t64.331,43 (2.499 .358.32) (t.073.25s,45) 182.142,\l (20.83130) 93.736-494,90 (72,904.161,71) 27 -466.027,19 74.241.283.71 1 1 .241 .921 ,0 | (224 .702,55' 6.334.295.92 r.436.430.50 2.to7 .43 | ,55 824.666,65 t69.804,94 a9-489.212,72 (s2,013,864rs) (t3.130.790,57) contato@grunit2ky.com.br I 48.698.160,32 24.344.55?,90 cuririba

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! 0€Lo Hori:oire l.f6 sio Paulo sP

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