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MOVIMENTO DO CAIXA RECEBIDO MENSALIDADES 4004 RECEITA - MENSALIDADES RECEBIDO ALUGUEL SALˆO NOBRE 4051 RECEITA - ALUGUEL SALˆO NOBRE 2.

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(1)

02/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

980,00

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE

2.750,00

425,00

PAGO A ALESSANDRO SCARIOT NF 10391

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

REF NFE 2658 PARCELA 3/6

729,00

PAGO A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

REF NFE 2658 PARCELA 3/6

5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

2.307,50

PAGO A ANIZIO MAT DE CONST. REF

CONSTRUÇÃO DA SALA DE JOGOS NF 3165.

5212 CONSTRUÇÃO SALA DE JOGOS

PAGO A SKY REF 06/2018.

PAGO A SKY REF 06/2018.

3266 SKY

507,52

112,50

PAGO A PAGO A REGISTRO DE IMOVEIS/

CARTÓRIOS REF REG. DE ATA PARA

ATUALIZAR CADASTRO NO BANCO DO

BRASIL.

3275 DESPESAS DIVERSAS

PAGO A JORNAL ALTO URUGUAI REF

RENOVAÇÃO DA ASSINATURA

179,00

PAGO A JORNAL ALTO URUGUAI REF

RENOVAÇÃO DA ASSINATURA

3294 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.980,00

4.260,52

Total do dia:

03/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

70,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA.

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA.

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

150,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

500,00

RECEBIDO VENDA DE TÍTULO PATRIMONIAL

RECEBIDO VENDA DE TÍTULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

200,00

920,00

0,00

Total do dia:

04/07/2018

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

100,00

PAGO A FRUTIBOM REF VASSOURAS DE

PALHA CFE NF N 000072.

160,00

PAGO A FRUTIBOM REF VASSOURAS DE

PALHA CFE NF N 000072.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

100,00

160,00

Total do dia:

05/07/2018

N/ CHEQUE Nº 000218 PARA PAGAMENTO

DOS FUNCIONÁRIOS.

11 BANRISUL C/C

4.000,00

RECEBIDO ALUGUEL DA CASA

RECEBIDO ALUGUEL DA CASA

5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS

180,00

N/ CHEQUE Nº 850471 PARA PAGAMENTO

DOS FUNCIONÁRIOS.

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

5.000,00

N/ CHEQUE Nº 900053 PARA PAGAMENTO

DOS FUNCIONÁRIOS.

N/ CHEQUE Nº 900053 PARA PAGAMENTO

DOS FUNCIONÁRIOS.

13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

6.492,04

N/ CHEQUE Nº 000141 PARA PAGAMENTO

DOS FUNCIONÁRIOS.

14 SICREDI S/A C/C

6.800,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

970,00

15.553,74

VALOR REF. A SALÁRIO DOS

FUNCIONÁRIOS 07/2018

2052 SALÁRIOS A PAGAR

PAGO A VALTER DAMO REF 25 PEÇAS DE

EUCALIPTOS (SALA DE PILATES/DANÇA).

150,00

PAGO A VALTER DAMO REF 25 PEÇAS DE

EUCALIPTOS (SALA DE PILATES/DANÇA).

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

1.492,04

PAGO A FGTS REF 06/2018.

2142 FGTS A PAGAR

PAGO A MIGUEL DOS SANTOS REF 30 DIAS

DE FÉRIAS

2.294,19

PAGO A MIGUEL DOS SANTOS REF 30 DIAS

DE FÉRIAS

3212 FÉRIAS

928,04

PAGO A JENIFER FERNANDA EBERHARDT

HOFFMAN.

3220 SALÁRIO ESTAGIÁRIOS

PAGO A NELSON MARTINS

PAGO A NELSON MARTINS

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

1.440,15

100,00

PAGO A NELSON MARTINS- JUROS S/

EMPRÉSTIMOS 06/2018.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

23.442,04

21.958,16

Total do dia:

06/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL QUIOSQUE DA BOCHA.

RECEBIDO ALUGUEL QUIOSQUE DA BOCHA.

5131 RECEITA - ALUGUEIS DIVERSOS

80,00

N/ CHEQUE Nº 850472 PAGAMENTO FÉRIAS

OSMAR A. PEREIRA E PAGAMENTO

DIVERSOS.

5.000,00

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.550,00

PAGO A HELIO ROSATTO REF CONCERTO

PORTAS E BANCOS DE MADEIRA RESTANTE

E PLANAGEN DE TABUAS PARA DEPÓSITO.

350,00

PAGO A HELIO ROSATTO REF CONCERTO

PORTAS E BANCOS DE MADEIRA RESTANTE

E PLANAGEN DE TABUAS PARA DEPÓSITO.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

2.238,62

PAGO A OSMAR A. PEREIRA REF 30 DIAS

DE FÉRIAS

3212 FÉRIAS

6.710,00

2.588,62

Total do dia:

07/07/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

160,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

835,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

300,00

RECEBIDO ALUGUEL SALÃO NOBRE

4051 RECEITA - ALUGUEL SALÃO NOBRE

1.200,00

2.495,00

0,00

Total do dia:

09/07/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO TAXA DE 2 COPOS QUEBRADOS

(2)

09/07/2018

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.640,00

550,00

PAGO A VERA LUCIA DA SILVA - REF.

LAVAGEM DE TOALHAS SALÃO NOBRE E

SALÃO INFERIOR.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A ISMAEL DOS SANTOS REF PINTURA

BISTRO SALDO FINAL

500,00

PAGO A ISMAEL DOS SANTOS REF PINTURA

BISTRO SALDO FINAL

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

130,00

PAGO A ALESSANDRO SCARIOT NF 10615.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A CORSAN REF 06/2018 PARQUE

PAGO A CORSAN REF 06/2018 PARQUE

5139 ÁGUA PARQUE

121,03

212,41

PAGO A CORSAN REF 06/2018 ACADEMIA

5145 ÁGUA ACADEMIA

PAGO A SOFT SUL REF NF 2160.

PAGO A SOFT SUL REF NF 2160.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

200,00

602,33

PAGO A MARMORARIA BINOTTO NFE 2655

2/3.

5193 MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME

PAGO A SUPERTEX CONCRETO LTDA REN NFS

12786 E NFE 28849.

370,00

PAGO A SUPERTEX CONCRETO LTDA REN NFS

12786 E NFE 28849.

5212 CONSTRUÇÃO SALA DE JOGOS

1.445,92

PAGO A FERRAGENS NEGRÃO LTDA NFE

166833 - PARCELA 1/3.

5213 FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA

PAGO A POSTO MICHELOTTI CCO 389645

GASOLINA P/ CARRO.

100,00

PAGO A POSTO MICHELOTTI CCO 389645

GASOLINA P/ CARRO.

3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

1.500,00

PAGO A SANDRO ZADONÁ.

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

PAGO A FEDERAÇÃO GAUCHA DE TENIS 7º

PARCELA

120,00

PAGO A FEDERAÇÃO GAUCHA DE TENIS 7º

PARCELA

3275 DESPESAS DIVERSAS

179,81

PAGO A SPEEDSERVICE REF INTERNET DA

SECRETARIA E ACADEMIA

3284 INTERNET

PAGO A JORNAL ALTO URUGUAI REF

DIVULGAÇÃO PROMOÇÃO DE TÍTULOS

96,00

PAGO A JORNAL ALTO URUGUAI REF

DIVULGAÇÃO PROMOÇÃO DE TÍTULOS

3294 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

99,00

PAGO A AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL.

3295 SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC

829 (BOTAS DE BORRACHA)

117,00

PAGO A BISELLO FERRAMENTAS LTDA NFC

829 (BOTAS DE BORRACHA)

3303 DESPESAS C/ PESSOAL

750,00

PAGO A ANDRADE CONTABILIDADE REF 06/

2018, NFS 70

3305 HONORÁRIOS CONTÁBEIS

1.730,00

7.093,50

Total do dia:

10/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

125,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

230,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

790,00

25,00

PAGO A JONES INFORMATIZAÇÃO REF

BOBINA PARA RELÓGIO PONTO.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A SOFT SUL REF NF 2169.

PAGO A SOFT SUL REF NF 2169.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

380,00

397,50

PAGO A MARMORARIA BINOTTO 1/2 REF NFE

2695.

5193 MARMORARIA BINOTTO LTDA - ME

PAGO A MARTINS COM. E SERV DE

DISTRIB LTDA NFE 012.561.337 1/4.

131,98

PAGO A MARTINS COM. E SERV DE

DISTRIB LTDA NFE 012.561.337 1/4.

5216 MARTINS COMÉRCIO E SERV DE DISTRIB LTDA

186,51

PAGO A PIS REF 06/2018.

2145 PIS EMPRESA A RECOLHER

PAGO A JOSÉ ELIAS PINHEIRO REF 20

DIAS DE FÉRIAS E 10 DE ABONO.

1.745,38

PAGO A JOSÉ ELIAS PINHEIRO REF 20

DIAS DE FÉRIAS E 10 DE ABONO.

3212 FÉRIAS

221,94

PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLUÇÕES EM

TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA

3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS

PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLUÇÕES EM

TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA

221,94

PAGO A IMPACTO SISTEMAS SOLUÇÕES EM

TI LTDA REF SISTEMA DA SECRETARIA

3267 SOFTWARE/SISTEMAS/PROGRAMAS

1.145,00

3.310,25

Total do dia:

11/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

390,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO REF AGUÁ E REFRI BAR DA

PISCINA

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

37,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

3.200,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

250,00

VALOR REF. A DEVOLUÇÃO TAXA DE

LIMPEZA.

150,00

VALOR REF. A DEVOLUÇÃO TAXA DE

LIMPEZA.

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

125,00

PAGO A FREDIGÁS REF GÁS PARA

QUIOSQUE FUTEBOL E TENIS

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A N. PALOSCHI. E CIA LTDA NF

D-1 Nº 006357.

12,00

PAGO A N. PALOSCHI. E CIA LTDA NF

D-1 Nº 006357.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

1.410,00

PAGO A FREDIGÁS REF GÁS PARA SAUNA

5148 GÁS

PAGO A NELSON MARTINS.

PAGO A NELSON MARTINS.

3268 DESPESA C/ MANUTENÇÃO

2.240,00

400,00

PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/

EMPRÉSTIMO.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

3.957,00

4.337,00

Total do dia:

12/07/2018

N/ CHEQUE Nº 850473 REF PAGAMENTOS

DIVERSOS.

N/ CHEQUE Nº 850473 REF PAGAMENTOS

DIVERSOS.

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

10.624,31

RECEBIDO TAXA DE NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

5,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

3.590,00

1.533,05

PAGO A SCAPIN E SCAPIN LTDA REF NFE

(3)

12/07/2018

PAGO A MECATELL MAT ELÉTRICOS REF

CAMERAS DE MONITORAMENTO E ALARME

-3/5.

2.215,00

PAGO A MECATELL MAT ELÉTRICOS REF

CAMERAS DE MONITORAMENTO E ALARME

-3/5.

5187 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

1.763,33

PAGO A ALUMIGLASS ALUMINIOS LTDA NFE

999. 1/3.

5194 ALUMIGLASS ALUMÍNIOS LTDA

PAGO A SUPERTEX CONCRETO LTDA REF

NFS 12781 E NFE 28846.

1.850,00

PAGO A SUPERTEX CONCRETO LTDA REF

NFS 12781 E NFE 28846.

5212 CONSTRUÇÃO SALA DE JOGOS

1.445,90

PAGO A FERRAGENS NEGRÃO LTDA NFE

166833 - PARCELA 2/3.

5213 FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA

PAGO A FERRAGENS NEGRÃO LTDA NFE

162195 - PARCELA 2/3

409,03

PAGO A FERRAGENS NEGRÃO LTDA NFE

162195 - PARCELA 2/3

5213 FERRAGENS NEGRÃO COM. LTDA

788,57

PAGO A MARTINS COM. E SERV DE

DISTRIB LTDA NFE 012.561.340 1/4.

5216 MARTINS COMÉRCIO E SERV DE DISTRIB LTDA

PAGO A MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA

REF HALTERES PARA AULAS DE

HIDROGINÁSTICA.

550,00

PAGO A MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA

REF HALTERES PARA AULAS DE

HIDROGINÁSTICA.

3263 BENS DE PEQUENO VALOR

167,49

PAGO A CNOVA COM ELETRONICO S/A REF

NFE 370.786.

3263 BENS DE PEQUENO VALOR

PAGO A ANILSON J GUTKOSKI REF NFE

4602.(PISTOLA DE PINTURA)

244,00

PAGO A ANILSON J GUTKOSKI REF NFE

4602.(PISTOLA DE PINTURA)

3263 BENS DE PEQUENO VALOR

1.434,99

VALOR REF. A IPTU 5ª PARCELA 2018

3269 IPTU

14.219,31

12.401,36

Total do dia:

13/07/2018

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

770,00

RECEBIDO TITULO PATRIMONIAL

4006 RECEITA - VENDA TITULO PATRIMONIAL

250,00

PAGO A ALVAIR COPPINI REF INSTALAÇÃO

DE TV E PONTO DE SKY ( QUIOSQUE

FUTEBOL).

270,00

PAGO A ALVAIR COPPINI REF INSTALAÇÃO

DE TV E PONTO DE SKY ( QUIOSQUE

FUTEBOL).

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

134,00

PAGO A DURAMAX IND E COM LTDA ME REF

NFE 673.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

1.020,00

404,00

Total do dia:

14/07/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO TAXA DE NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

25,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.035,00

1.140,00

0,00

Total do dia:

16/07/2018

RECEBIDO TAXA DE NÃO SÓCIO

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

400,00

2.926,00

PAGO A D. WIROSKI CONST. ME REF NFS

223.

5212 CONSTRUÇÃO SALA DE JOGOS

480,00

2.926,00

Total do dia:

17/07/2018

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

125,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.550,00

PAGO A N. PALOSCHI E CIA LTDA REF NF

D-1 Nº 006365.

292,00

PAGO A N. PALOSCHI E CIA LTDA REF NF

D-1 Nº 006365.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

1.000,00

PAGO A BARRIL IND E COM DE FERRO E

AÇO LTDA REF TENDA DE FERRO- NFE 078.

202 4/4.

5220 BARRIL COM. DE FERRO E AÇO LTDA

PAGO A ERGOFIT IND E COM. DE QUIP.

P/ GINASTICA LTDA - REF COMPRA DE 02

ESTEIRAS PARA ACADEMIA - 2/10.NF

8556

526,10

PAGO A ERGOFIT IND E COM. DE QUIP.

P/ GINASTICA LTDA - REF COMPRA DE 02

ESTEIRAS PARA ACADEMIA - 2/10.NF

8556

221 ERGOFIT IND E COM DE EQUIPAMENTOS P/ GINASTICA LTDA

76,00

PAGO A OI CELULAR REF 06/2018

3302 TELEFONES

2.675,00

1.894,10

Total do dia:

18/07/2018

N/ CHEQUE Nº 219 REG INSS

N/ CHEQUE Nº 219 REG INSS

11 BANRISUL C/C

6.552,89

N/ CHEQUE Nº 850474 PAGAMENTOS

DIVERSOS.

12 BANCO DO BRASIL S/A C/C

2.000,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

281,00

RECEBIDO VENDA DE SUCATAS

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

75,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.210,00

935,00

PAGO A DANIEL VALTEZER DA ROSA REF

SERVIÇOS EM GERAL NA MANUTENÇÃO

ELÉTRICA DO PARQUE.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A KONAN ELETRICIDADE REF NFC

1534

17,35

PAGO A KONAN ELETRICIDADE REF NFC

1534

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

29,00

PAGO A QSUL MAT ELÉTR. E HIDRAUL.

CFE RECIBO 728 REF MATERIAIS

ELÉTRICOS.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A FREWAY ELÉT E HIDRAUL LTDA

NFE 7793.

64,00

PAGO A FREWAY ELÉT E HIDRAUL LTDA

NFE 7793.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

60,00

PAGO A CEMAIL - CENTRAL DE MÁQ IND

(4)

18/07/2018

PAGO A S. SILVA E FILHOS LTDA NFC

115976 (3 CHALEIRAS)

136,00

PAGO A S. SILVA E FILHOS LTDA NFC

115976 (3 CHALEIRAS)

573 MÓVEIS E UTENSÍLIOS

6.552,89

PAGTO REF INSS Mensal 06/2018

2143 INSS A RECOLHER

PAGO A MARCOS DALL AGNOL REF 3/10

PARCELA REF A CERVEJEIRA QUIOSQUE

BOCHA NF 116.462

160,00

PAGO A MARCOS DALL AGNOL REF 3/10

PARCELA REF A CERVEJEIRA QUIOSQUE

BOCHA NF 116.462

5218 MARCOS R. DALLAGNOL

90,00

VALOR REF. A ESTORNO DE MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

PAGO A POSTO MICHELOTTI CCO 391159

GASOLINA P/ CARRO.

50,00

PAGO A POSTO MICHELOTTI CCO 391159

GASOLINA P/ CARRO.

3265 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

4,40

PAGO A CENTER TOY PAPELARIA E

BRINQUEDOS NFC 7253

3291 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/

EMPRÉSTIMO.

1.250,00

PAGO A JOSÉ BOSSONI- JUROS S/

EMPRÉSTIMO.

3553 JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

170,20

PAGO A OI TELEFONE FIXO REF 07/

2018.

3302 TELEFONES

11.118,89

9.518,84

Total do dia:

19/07/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

5,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.950,00

350,00

PAGO A ROQUE SAROTI REF SERVIÇOS

METALURGICOS NO PARQUE.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

REFORMA BISTRO.

830,00

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

REFORMA BISTRO.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

1.200,00

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

REFORMA DO DEPÓSITO.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

CALÇADA E DEMOLIÇÃO.

600,00

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

CALÇADA E DEMOLIÇÃO.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

30,00

PAGO A ALVAIR COPPINI REF TROCA DE

LUGAR ANTENA DO QUIOSQUE DO FUTEBOL.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

009080 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

56,00

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

009080 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

274,00

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

009028 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

009067 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

12,00

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

009067 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

80,00

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

008997 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

008864 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

56,00

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

008864 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

56,00

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CCO

008960 REF PRODUTOS PARA A ÁGUA

PISCINA TÉRMICA.

5149 MANUTENÇÃO SAUNA E TERMICA

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CFE NFE

493.

1.606,00

PAGO A AGUAS CLARAS PSCINAS CFE NFE

493.

5157 MANUTENÇÃO PISCINA EXTERNA

870,00

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

SALA DE PILATES (PARCIAL).

5214 CONSTRUÇÃO SALA DE PILATES/DANÇA

VALOR REF. A DIFERENÇA LANCAMENTO

LUZ BISTRO ERRADO- SISTEMA NÃO ACEITA

VALOR MENOR QUE ZERO.

0,01

VALOR REF. A DIFERENÇA LANCAMENTO

LUZ BISTRO ERRADO- SISTEMA NÃO ACEITA

VALOR MENOR QUE ZERO.

3275 DESPESAS DIVERSAS

2.035,00

6.020,01

Total do dia:

20/07/2018

N/ CHEQUE Nº 142- PAGAMENTO OSMAR

LIPPI.

14 SICREDI S/A C/C

3.500,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

30,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

200,00

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

RECEBIDO TAXA DE TRANSFERENCIA

4008 RECEITA - TAXA DE TRANSFERENCIA

300,00

400,00

DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI

14 SICREDI S/A C/C

4.030,00

400,00

Total do dia:

21/07/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

160,00

RECEBIDO TAXA NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

30,00

RECEBIDO MENSALIDADE

RECEBIDO MENSALIDADE

4004 RECEITA - MENSALIDADES

190,00

4.500,00

PAGO A OSMAR LIPPI REF MÃO DE OBRA

SALA DE PILATES/DANÇA.

5214 CONSTRUÇÃO SALA DE PILATES/DANÇA

PAGO A LAN FIBRAS EPP REF MATERIAL

PARA PLAYGROUND DO PARQUE 1/2 NF

2422.

1.413,39

PAGO A LAN FIBRAS EPP REF MATERIAL

PARA PLAYGROUND DO PARQUE 1/2 NF

2422.

5223 LAN FIBRAS LTDA

380,00

5.913,39

Total do dia:

23/07/2018

(5)

23/07/2018

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

680,00

117,24

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

172891.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

167005

19,49

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

167005

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

176,21

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

175553

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A CLEUSA PANEGALLI REF

MATERIAIS PARA LIMPEZA

40,00

PAGO A CLEUSA PANEGALLI REF

MATERIAIS PARA LIMPEZA

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

222,70

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

170026

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

163867

284,15

PAGO A SUPERMERCADO RAZIA REF NFCE

163867

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

760,00

859,79

Total do dia:

24/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

320,00

VALOR REF. A 5 COPOS QUEBRADOS NA

REUNIÃO DIA 28/04/2018 QUIOSQUE

TENIS.

25,00

4153 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.170,00

RECEBIDO DE JOSÉ ATILIO BOSSONI REF

EMPRÉSTIMO DE JOSÉ ATILIO BOSSONI.

5118 EMPRESTIMO J.A.B

125.000,00

PAGO A JULIO CEZAR STRZELECKI

QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.

125.000,00

PAGO A JULIO CEZAR STRZELECKI

QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.

5122 EMPRESTIMO J.C.S.

240,00

PAGO A PAWIMAC CONST E TERRAPLANAGEM

REF SERVIÇO DE MÁQUINA CFE RECIBO

3048.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

127.765,00

125.240,00

Total do dia:

25/07/2018

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.440,00

1.080,00

PAGO A D ZANCO MAT DE CONSTRUÇÃO REF

NF 13442 PISO PORCELANATO E REJUNTE

(ADIANTAMENTO) 1/3

5117 D. ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

1.440,00

1.080,00

Total do dia:

26/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

250,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

2.400,00

PAGO A METALFRED IND METALG LTDA REF

PORTAS EM VEZIANA E PORTINHAS DE

ALUMINIO (QUIOSQUE DA BOCHA).

2.375,00

PAGO A METALFRED IND METALG LTDA REF

PORTAS EM VEZIANA E PORTINHAS DE

ALUMINIO (QUIOSQUE DA BOCHA).

5181 REFORMA QUIOSQUE BOCHA

966,67

PAGO A INOVACESSO INDUSTRIA LTDA REF

CATRACA FIT PARA ACADEMIA 1/3 NF 483.

5222 INOVACESSO INDÚSTRIA LTDA

PAGO A SKY REF 07/2018.

PAGO A SKY REF 07/2018.

3266 SKY

501,45

150,00

PAGO A INOVACESSO INDUSTRIA LTDA REF

FRETE COMPRA DE CATRACA FIT PARA

ACADEMIA.

3282 FRETES E CARRETOS

2.650,00

3.993,12

Total do dia:

27/07/2018

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

RECEBIDO ALUGUEL GINÁSIO

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

70,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO TAXA DE NÃO SÓCIO

RECEBIDO TAXA DE NÃO SÓCIO

4151 RECEITA - CIRCULAÇÃO DE NÃO SÓCIO

30,00

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

220,00

PAGO A BINOARTE REF FAIXAS DE VIDRO

PARA O PARQUE.

255,00

PAGO A BINOARTE REF FAIXAS DE VIDRO

PARA O PARQUE.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

300,00

PAGO A ISMAEL SILVA DOS SANTOS REF

PINTURA DA SALA DE PILATES/DANÇA.

5214 CONSTRUÇÃO SALA DE PILATES/DANÇA

400,00

555,00

Total do dia:

30/07/2018

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5130 RECEITA - ALUGUEL QUADRA GINASIO

430,00

RECEBIDO TAXA DE LIMPEZA

5132 RECEITAS - TAXA DE LIMPEZA

80,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.180,00

1.690,00

0,00

Total do dia:

31/07/2018

RECEBIDO MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

5217 RECEITA - MENSALIDADE HIDROGINÁSTICA

50,00

RECEBIDO MENSALIDADES

RECEBIDO MENSALIDADES

4004 RECEITA - MENSALIDADES

1.560,00

190,00

PAGO A ALESSANDRO SCARIOT NF 10763.

5137 MANUTENÇÃO PARQUE

PAGO A FRI9ZON E FRIZON LTDA REF CCO

108221 - BORRIFADOR E PRATOS

PLÁSTICOS.

32,50

PAGO A FRI9ZON E FRIZON LTDA REF CCO

108221 - BORRIFADOR E PRATOS

PLÁSTICOS.

5144 OUTRAS DESPESAS ACADEMIA

50,28

PAGO A RGE REF 07/2018.

5170 ENERGIA ELÉTRICA BISTRÔ

PAGO A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

REF NFE 2658 PARCELA 4/6

729,00

PAGO A ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

REF NFE 2658 PARCELA 4/6

5206 ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA

409,03

PAGO A FERRAGENS NEGRÃO LTDA NFE

(6)

31/07/2018

PAGO A LAN FIBRAS EPP REF MATERIAL

PARA PLAYGROUND DO PARQUE 2/2 NF

2422.

1.413,39

PAGO A LAN FIBRAS EPP REF MATERIAL

PARA PLAYGROUND DO PARQUE 2/2 NF

2422.

5223 LAN FIBRAS LTDA

198,00

PAGO A AGN ASSESSORIA OCUPACIONAL.

3295 SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

PAGO A PORTO SEGURO REF. RENOVAÇÃO

SEGURO CLUBE 1º PARCELA

590,42

PAGO A PORTO SEGURO REF. RENOVAÇÃO

SEGURO CLUBE 1º PARCELA

3297 SEGUROS

1.610,00

3.612,62

Total do dia:

Saldo anterior:

9.166,73

Saldo atual:

8.532,69

Total do Periodo:

217.892,24

218.526,28

_______________________________________

PAULO RICARDO STRZELECKI

PRESIDENTE

CPF: 422.288.910-53

_______________________________________

SHEILA ARIANE WINTER DENTI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-097997/O-1

CPF: 024.338.790-35

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