Novidades da Versão 16.09a
DESENVOLVENDO SOLUÇÕES
Autora: Laila Maria
Doc. Vrs. 02
Revisão:
Aprovado em: Outubro de 2016.
Nota de copyright Copyright ® 2016 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
1.2 INTRODUÇÃO:
Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades, para auxiliar a utilização do sistema, dando sequência ao desenvolvimento de elementos existentes e agregando novos processos que auxiliarão em diversas situações, estas são descritas no decorrer deste documento, organizados em seções conforme os módulos do sistema Teorema.
A seguir descrevemos as novidades dos módulos Administrador, MDF-e, Contábil Fiscal, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoal, Invoice, Produção Industrial, Resinas e Romaneios, Transportes e Frotas e Vendas Balcão para a versão 16.09a. Podem existir pequenas modificações não mencionadas neste documento, correções de erros, funcionalidades específicas, inclusive internas, que de alguma forma agregam melhorias e maior consistência nos processos realizados e dos dados manipulados. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso das modificações realizadas, portanto, seguir atentamente as informações deste documento para o efetivo resultado esperado.
Índice
1.VISÃO GERAL...2
1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:...2
1.2 INTRODUÇÃO:...2
2.SISTEMAS TEOREMA...5
2.1 EXIGÊNCIA DE CADASTRO DE VEÍCULOS PARA EMISSOR DE MDF-E...5
2.2 PESO DAS MERCADORIAS NO MANIFESTO - MDF-E...5
2.3 MENSAGEM DE AGUARDO ENQUANTO E-MAIL É AUTENTICADO...6
2.4 INCLUSÃO DE CADASTROS DE DESPESAS NO EXTRAÇÃO DE FLORESTAS...6
3.ADMINISTRADOR...7
3.1 ACESSO DE USUÁRIO PARA MENUS DA ABA ITENS DE ORDEM DE PRODUÇÃO...7
4.CONTÁBIL FISCAL...8
4.1 TRATAMENTO PARA LOTE LIBERADO...8
4.2 FILTRO POR GRUPO DE EMPRESA NO RELATÓRIO DE CONTA CAPITAL...8
5.GESTÃO ADMINISTRATIVA...11
5.1 PARÂMETRO BLOQUEAR RECEBIMENTO FINANCEIRO POR Nº DE DIAS...11
5.2 PARÂMETRO PARA LIMITE FINANCEIRO PARA CLIENTES VINCULADOS...11
5.3 PARÂMETROS PARA TRATAMENTO DE DESCONTO DE SERVIÇO...12
5.4 LOCALIZAR CAMPOS EM CADASTROS PADRÕES...13
5.5 ACESSO DE USUÁRIO RELATÓRIO CLIENTES, VENDEDORES X USUÁRIO...13
5.6 ACESSO DE USUÁRIOS PARA CONSULTA DE FINANCEIRO...14
5.7 AUMENTO DE CARACTERES NOS CAMPOS GENÉRICOS DO CADASTRO DE ITENS...15
5.8 CAMPO CEST NO CADASTRO DE ITENS...16
5.9 FILTROS TIPO, SUBTIPO E CONTROLE NA SELEÇÃO DO CADASTRO DE ITENS...17
5.10 ELIMINA REFERÊNCIAS ADICIONAIS DE ITENS EM MANUTENÇÃO...17
5.11 ELIMINAR TABELA DE PREÇOS PELA MANUTENÇÃO...18
5.12 CÁLCULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE PAUTA POR ESTADOS - UF...19
5.13 COMPRADORES NO CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES...21
5.14 CADASTRO DE COOPERADOS NO CADASTRO DE CLIENTES...22
5.15 INDICADOR DE PRESENÇA NO CÓDIGO DE OPERAÇÃO E NF-E...22
5.16 CAMPOS CLASSIFICAÇÃO NA GRADE DE ITENS DO PEDIDO DE VENDA...23
5.17 NA TELA DE PEDIDO DE VENDAS REORGANIZADAS AS ABAS DO RODAPÉ...23
5.18 SERVIÇO PARA PEDIDO DE VENDA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL...24
5.19 ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE ITENS NO PEDIDO DE VENDA...25
5.20 EXPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA TERMINAL DE CONSULTA EMPORIUM...27
5.21 DESCONTO EM VALOR PARA ORDEM DE SERVIÇO...28
5.22 DESCONTO DE ISS NA FINALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO...28
5.23 DEVOLUÇÃO DE ITENS DE OSM PARA ALMOXARIFADO...30
5.24 VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE NO MOVIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS...30
5.25 CONSULTA DE ENTRADAS EFETIVAS - COMPRAS...32
5.26 LEITURA DE ETIQUETAS PARA VENDAS BALCÃO – CUPONS FISCAIS...33
5.27 REFERÊNCIA E REFERÊNCIA FABRICANTE EM OFERTAS, CAMPANHAS E PANFLETOS...34
5.28 FUNCIONALIDADES GRADE NO MOVIMENTO DE OFERTAS, CAMPANHAS E PANFLETOS...35
5.29 AUDITORIA PARA ALTERAÇÃO DE PARCELAS NO FINANCEIRO DA NOTA...35
5.30 OPÇÕES DE ATUALIZAÇÃO NO CÁLCULO DE PREÇOS E CUSTOS...36
5.31 TRAVAMENTO DE EXCLUSÃO DE PARCELAS COM BAIXAS...36
5.32 PROCESSO DE RENEGOCIAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DE ACRÉSCIMOS...37
5.33 COMPARAÇÃO DE CLIENTES NO ENCONTRO DE CONTAS...38
6.3 OPÇÃO PARA CONVERTER HORAS PARA SEXAGENAL NA RESCISÃO...42
6.4 FILTROS DE FUNCIONÁRIOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA BANCO...42
7.INVOICE...43
7.1 IMPRESSÃO DE RELAÇÃO DE INVOICES...43
7.2 CONSULTA MOVIMENTO DE NOTAS E ITENS POR INVOICE...43
8.PRODUÇÃO INDUSTRIAL...44
8.1 SUGESTÃO AUTOMÁTICA DE LOTES NA TRANSFORMAÇÃO DE ITENS...44
8.2 DATA DE PREVISÃO DOS ITENS DO PEDIDO DE VENDA PARA ORDEM DE PRODUÇÃO...45
8.3 OBSERVAÇÃO DOS ITENS DO PEDIDO DE VENDA PARA ORDEM DE PRODUÇÃO...46
8.4 NÚMERO DA OP GERADA PELO PEDIDO DE VENDA NOS DEMAIS MOVIMENTOS...48
9.RESINAS E ROMANEIOS...48
9.1 SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM INDICAÇÃO DA EMPRESA...48
9.2 SELEÇÃO EM LISTA DE RAMAIS INI E RAMAIS FIM...49
10.TRANSPORTES E FROTAS...49
10.1 DATA E HORÁRIO DE CARREGAMENTO NA ORDEM DE CARREGAMENTO...49
10.2 MOVIMENTO DE ENTREGAS POR CONHECIMENTO...50
10.3 LIBERAÇÃO E BLOQUEIO DE PERÍODOS PARA ABASTECIMENTOS E OS...51
10.4 ADICIONADO FILTRO POR BOMBAS NO MOVIMENTO ABASTECIMENTOS...52
10.5 TRATAMENTO PARA CANCELAMENTO DE CT-E COM FINANCEIRO BAIXADO...52
11.VENDAS BALCÃO...53
11.1 CAMPOS XPED E NITEMPED PARA LANÇAMENTOS NO VENDAS BALCÃO...53
11.2 IMPORTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS NA ORDEM DE SERVIÇO...53
12.REFERÊNCIAS...56
2. SISTEMAS TEOREMA
2.1 EXIGÊNCIA DE CADASTRO DE VEÍCULOS PARA EMISSOR DE MDF-E
Quando sistema MDF-e, serão exigidos diversos dados do veículo. Porque existe obrigatoriedade de validação das informações do Cadastro do Veículo para emissão de MDF-e, Figura 1.
2.2 PESO DAS MERCADORIAS NO MANIFESTO - MDF-E
Inclusão de campo de Peso Total e botão para calcular o peso dos documentos vinculados no MDFe, Figura 2. Ao selecionar os documentos o campo virá zerado, deixando opcional ao usuário digitar ou calcular os pesos, ou ainda, deixar zerado. As unidades deverão ser as mesmas dos documentos vinculados, por exemplo: selecionar notas fiscais em KG e CT-es em KG.
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1. Figura: MDF-e - Cadastro de Veículos.
E a mensagem apresentada na Figura 4 ao término do processo de envio.
2.4 INCLUSÃO DE CADASTROS DE DESPESAS NO EXTRAÇÃO DE FLORESTAS
No módulo de Extração de Florestas foi incluído o Cadastro de Despesas, Figura 5, para lançar valores para geração de contas a pagar para a empresa e em contra-partida o contas a receber para o funcionário (beneficiário).Exemplo de uma despesa seria a autorização para abastecimento.
O relatório somente será habilitado quando o movimento estiver liberado, Figura 6. Adicionar o arquivo flo_recibo_despesas.rpt na pasta C:\Teorema\Relatorios.
5. Figura: Extração de Florestas - Menu Movimento de Despesas. 3. Figura: Mensagem do processamento do envio de E-mail.
Esta nova funcionalidade possui acesso de bloqueio e liberação de usuário como destaca a Figura 7.
3. ADMINISTRADOR
3.1 ACESSO DE USUÁRIO PARA MENUS DA ABA ITENS DE ORDEM DE
PRODUÇÃO
Criada opção para permissão de acesso a inclusão de itens em Ordens de Produção, Figura 8.
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6. Figura: Cadastro de Despesas - Impressão.
4. CONTÁBIL FISCAL
4.1 TRATAMENTO PARA LOTE LIBERADO
Inclusão de tratamento para lote já liberado no sistema e no banco de dados, não permitindo alteração se o lote estiver liberado, Figura 9.
4.2 FILTRO POR GRUPO DE EMPRESA NO RELATÓRIO DE CONTA CAPITAL
No relatório de Conta Capital, Figura 10.
8. Figura: Administrador - Permissão e bloqueio Menus de Itens.
Foi incluída a opção de filtro por Grupo de Empresa, Figura 11.
4.3 APURAÇÃO DE IMPOSTOS CONSOLIDADO POR GRUPO DE EMPRESAS
Para atender as empresas com Matriz e Filiais, ao gerar o relatório de Apuração de Impostos, Figura 12.
Nesta versão foi acrescentado o campo Grupo de Empresas, para que as informações sejam geradas de forma consolidada, Figura 13.
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12. Figura: Menu Relatório de Apurações de Impostos. 10. Figura: Menu Extrato Conta Capital.
Atualizar o arquivo ctf_apuracao_impostos.rpt na pasta C:\Teorema\Relatorios. Ao utilizar um Grupo de Empresas a descrição do grupo é incluída como destaca a Figura 14.
13. Figura: Seleção para Apuração de Impostos.
5. GESTÃO ADMINISTRATIVA
5.1 PARÂMETRO BLOQUEAR RECEBIMENTO FINANCEIRO POR Nº DE DIAS
Adicionado o parâmetro, destaque da Figura 15, para bloquear o Recebimento financeiro do Vendas Balcão de movimento com atraso superior a este prazo estabelecido, para evitar a possibilidade de recebimento de titulos protestados.
No módulo Vendas Balcão o usuário é informado da imdisponibilidade de recebimento como apresentado na Figura 16.
16. Figura: Vendas Balcão - Recebimentos Financeiros.
5.2 PARÂMETRO PARA LIMITE FINANCEIRO PARA CLIENTES VINCULADOS
Criado parâmetro para o limite de crédito levar em conta ou não os limites dos clientes vinculados, Figura 17.
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Foi acertado o tratamento do limite de crédito do cadastro de Clientes Vinculados no Cadastro de Clientes, Figura 18, e a verificação de títulos em aberto. O vinculo é espelhado para o outro cadastro vinculado, bem como, os demais parâmetros de bloqueio financeiro. No Histórico de Clientes – F6, os valores de crédito utilizado e limite vinculados serão visualizados.
5.3 PARÂMETROS PARA TRATAMENTO DE DESCONTO DE SERVIÇO
Adicionado aos parâmetros da empresa a opção para validar limite de Percentual (%) de desconto em Serviços, destaques na Figura 19. O sistema informa ao usuário se os serviços possuem descontos superiores ao parametrizado.
17. Figura: Parâmetros de Empresas - Modo Checagem Financeira.
18. Figura: Cadastro de Clientes e Fornecedores - Clientes Vinculados.
5.4 LOCALIZAR CAMPOS EM CADASTROS PADRÕES
Disponilizada pesquisa em algumas telas pela palavra-chave, utilizar as teclas de atalho CTRL+F para habilitar a tela de pesquisa. A Figura 20 exemplifica uma pesquisa realizada na tela de Cadastro de Código de Operação.
A Figura 21 exemplifica a pesquisa na tela de Parâmetros de Empresa, na aba 4 Vendas.
5.5 ACESSO DE USUÁRIO RELATÓRIO CLIENTES, VENDEDORES X USUÁRIO
Para o relatório de Cadastros de Clientes, Vendedores X Usuário, Figura 22.
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20. Figura: Cadastro de Código de Operação - Pesquisa por palavra-chave.
No módulo Administrador foi realizada a inclusão de acesso de usuário para o Relatório de Clientes, Vendedores X Usuário, Figura 23. E disponibilizado também no módulo CRM.
5.6 ACESSO DE USUÁRIOS PARA CONSULTA DE FINANCEIRO
Melharado o acesso de usuários na funcionalidade de geração do Contas a Pagar para liberar somente inclusões, Figura 24.
22. Figura: Menu Relatório Clientes, Vendedores X Usuário.
A Figura 25 apresenta os acessos conforme a liberação do usuário exemplificado.
IMPORTANTE: A opção Geração de Pacelas é necessária para a inclusão do movimento.
5.7 AUMENTO DE CARACTERES NOS CAMPOS GENÉRICOS DO CADASTRO DE
ITENS
Aumentado o limite de caracteres dos campos genéricos do cadastro de itens para cinquenta 50 caracteres, Figura 26.
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24. Figura: Administrador – Bloqueio de acesso de Usuário para Consulta de Financeiro no Contas a Pagar.
5.8 CAMPO CEST NO CADASTRO DE ITENS
Adicionado campo CEST no Cadastro do Item, Figura 27, para atender aqueles casos específicos em que itens diferentes ou semelhantes possuem o mesmo NCM e CEST diferentes. O sistema priorizará o CEST do item quando informado; quando não informado no item o sistema utilizará o CEST do Cadastro do NCM.
Adicionado o campo CEST na Manutenção de Itens para possibilitar a alteração de vários cadastros de uma vez, Figura 28.
26. Figura: Cadastro de Itens - Campos Genéricos.
27. Figura: Cadastro de Itens - Campo CEST.
5.9 FILTROS TIPO, SUBTIPO E CONTROLE NA SELEÇÃO DO CADASTRO DE ITENS
No Cadastro de de Itens, Figura 29.
Disponibilizado filtros de agrupamento na aba seleção da tela de consulta do Cadastro de Itens – F2, Figura 30.
5.10 ELIMINA REFERÊNCIAS ADICIONAIS DE ITENS EM MANUTENÇÃO
Adicionada uma ferramenta capaz de apagar as referências adicionais de itens, para evitar erros no lançamento de itens quando itens são lançados novamente de forma errada, o usuário deve possuir o acesso destacado na Figura 31.
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29. Figura: Menu Cadastro de Itens.
Na Manutenção de Itens a funcionalidade esta acessível como destaca a Figura 32, lembrando que o processo será realizado somente nos itens selecionados.
5.11 ELIMINAR TABELA DE PREÇOS PELA MANUTENÇÃO
Incluído mecanismo na manutenção de Preços e Custos que possibilita apagar as tabelas de preços de itens, deixando apenas a tabela mãe, Figura 33.
31. Figura: Administrador - Acesso de Usuário para Eliminar Referências Adicionais de Itens.
Selecionar a Tabela de Preços antes do processamento, Figura 34.
5.12 CÁLCULO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE PAUTA POR ESTADOS - UF
A empresa deve utilizar o parâmetro que permite a utilização de Itens com Preços Tabelados – Pauta, destaque na Figura 35
No Cadastro de Itens – F2, Figura 36.
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33. Figura: Manutenção de Preços - Eliminar Tabela de Preços.
34. Figura: Seleção da Tabela de Preços para eliminar.
O sistema buscará pela tabela que relaciona Item/Estado somente se o valor de pauta estiver zerado (0,00) no Cadastro do Item, campo pauta destacado na Figura 37.
Criada tabela relacionando Item ao Estado com o respectivo valor de pauta, Figura 38.
38. Figura: Cadastro de Itens - Valor de Pauta de S.T. por Estado. 36. Figura: Menu Itens - F2.
Possibilitando nos movimentos o cálculo do S.T. por pauta por estados (UF), Figura 39.
5.13 COMPRADORES NO CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES
Para o Cadastro de Clientes e Fornecedores, Figura 40.
O rótulo do antigo campo Vendedor foi alterado para “Vendedor/Comprador” e habilitada a possibilidade de seleção de Compradores para vinculação a Fornecedor, Figura 41. O Comprador é vínculado automaticamente no Pedido de Compra quando selecionado o cliente.
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40. Figura: Menu Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores.
41. Figura: Cadastro de Clientes e Fornecedores - Vendedor ou Comprador. 39. Figura: Dados do Item e Impostos.
5.15 INDICADOR DE PRESENÇA NO CÓDIGO DE OPERAÇÃO E NF-E
Para identificar o ICMS Interestadual nas operações de venda para consumidor final, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional 87 de 2015 que implica na incidência ou não de DIFA. Nesta versão foi desenvolvido o campo Indicador de Presença no Cadastro de Códigos de Operação, Figura 43, para trazer DEFAULT a opção da operação selecionada no momento da venda.
Na manutenção dos Cadastros de Códigos de Operação o campo se encontra disponível para manipulações, Figura 44.
42. Figura: Cadastro de Clientes e Fornecedores - Dados Adicionais do Cooperado.
IMPORTANTE: na tela de finalização da Nota Fiscal e do Movimento de Itens esta informação será
confirmada.
5.16 CAMPOS CLASSIFICAÇÃO NA GRADE DE ITENS DO PEDIDO DE VENDA
Incluída as colunas para classificação na grade do Movimento de Itens do Pedido de Venda, Figuera 45.
5.17 NA TELA DE PEDIDO DE VENDAS REORGANIZADAS AS ABAS DO RODAPÉ
Alteradas as abas do rodapé da tela de Pedido de Venda, para melhor organizar as informações de serviços, Figura 46.
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44. Figura: Manutenção de Operações - Alteração do campo Indicador de Presença.
5.18 SERVIÇO PARA PEDIDO DE VENDA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Incluído movimento de Serviços no Pedido de Vendas, Figura 47.
Com a possibilidade de emissão de Nota Fiscal de Serviços, Figura 48.
48. Figura: Pedido de Venda Geração de Notas Fiscais. 47. Figura: Pedido de Venda - Movimento de Serviços.
IMPORTANTE: Atualizar os arquivos: adm_movto_pedidos_vendas.rpt, adm_vendas_pedido_movimento.rpt e adm_vendas_pedido.rpt na pasta C:\Teorema\Relatorios.
5.19 ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE ITENS NO PEDIDO DE VENDA
Inclusão de botão para atualizar valores dos itens no Pedido de Venda, calculando o valor das OSMs geradas pelo mesmo. É calculado o valor dos itens de acordo com o preço atual, quantidade utilizada e quantidade a produzir, bem como o valor do serviço informado em pela quantidade a produzir, assim sendo, o valor total do pedido será o Orçamento final entregue ao cliente. Para a manipulação é necessário o acesso do Usuário, Figura 49.
Realizar o Pedido de Venda, com itens e quantidades, Figura 50, e gerar a(s) OSM(s).
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Na OSM incluir os serviços e quantidades utilizadas, após novamente no Pedido de Venda acessar atualiza preços conforme OSM como destacado na Figura 51.
O sistema habilita uma tela apropriada com as quantidades utilizadas e os valores de serviços e itens atuais, selecionar os itens e clicar em Atualizar, Figura 52.
50. Figura: Pedido de Vendas - Movimento de Itens.
5.20 EXPORTAÇÃO DE ARQUIVO PARA TERMINAL DE CONSULTA EMPORIUM
Anteriormente o sistema exportava dados apenas para os terminais de consulta modelo TC501. Nesta versão foi adicionada a exportação de arquivo para o terminal TC504/TC505 que contém alguns dados a mais de coordenadas X, Y e cores de textos a serem exibidos na tela. Estas opções podem ser alteradas pelo usuário, Figura 53.
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52. Figura: Atualização de Valor Unitário Pedido de Venda – OSM.
Em Comunicação/Exportações Emporium na opção Terminal de Consulta, cadastrar as coordenadas e tipo de TC utilizado nas configurações conecto, semelhante ao que já existe hoje na opção de balança, Figura 55.
5.21 DESCONTO EM VALOR PARA ORDEM DE SERVIÇO
Adicionada a possibilidade de informar o desconto em valor no lançamento de itens e serviços da OS, Figura 56.
5.22 DESCONTO DE ISS NA FINALIZAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO
Para o cálculo da retenção é usada a situação da operação padrão, Figura 57.
56. Figura: Movimento de OS - $Desconto em Valor.
54. Figura: Configuração de Importação Emporium - Terminal Consulta.
A situação deve ter a alíquota da retenção do ISS registrada, Figura 58.
Então, o desconto da retenção de ISS é realizado no fechamento da Ordem de Serviço, Figura 59.
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57. Figura: Parâmetros de Empresas - Operação Padrão de Vendas.
58. Figura: Cadastro de Situações - Percentual de Retenção de ISS.
Adicionado o menu de entrada como destacado na Figura 61, e ajustada a análise da OSM para exibir os valores líquidos.
5.24 VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE NO MOVIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS
No Movimento de Transferências de itens, Figura 62.
60. Figura: Parâmetros de Empresas - Operação para Entrada Almoxarifado.
Ao fazer importação de movimentos de Entradas e Saídas de Itens, aceso destacado na Figura 63.
Nesta versão foi acrescentada a verificação de estoque dos itens, desta forma o usuário terá a possibilidade de escolha conforme a necessidade de negócio, Figura 64.
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62. Figura: Menu Movimento de Transferências.
5.25 CONSULTA DE ENTRADAS EFETIVAS - COMPRAS
Adicionada nova consulta ao menu consulta, Figura 65, nominada por Consulta de Entradas Efetivas.
A consulta é semelhante a Consulta do Faturamento (Vendas, Devoluções), entretanto, apresenta as compras realmente efetuadas, Figura 66.
65. Figura: Menu Consulta de Entradas Efetivas. 64. Figura: Seleção de Itens sem Estoque.
5.26 LEITURA DE ETIQUETAS PARA VENDAS BALCÃO – CUPONS FISCAIS
O processo de Leitura de Etiquetas de Pedidos, Figura 67, permite a vinculação de códigos de lacres de garantia em itens, estes lacres também são chamados de etiquetas de Pedidos.
Nesta versão foi adicionada a aba para Vendas Balcão ao lado da anteriormente existente Pedidos de Venda, Figura 68, para gravar etiquetas dos cupons emitidos. Maiores detalhes sobre o uso da funcionalidade consultar http://extranet.teorema.inf.br/manuais_restrita/faturamento/manual_entregas.pdf, seção 2.5.
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67. Figura: Menu Leitura de Etiquetas de Pedidos. 66. Figura: Consulta Entradas Efetivas.
A consulta do codigo de barras é na aba seleção do Movimento de Vendas, Figura 69.
5.27 REFERÊNCIA E REFERÊNCIA FABRICANTE EM OFERTAS, CAMPANHAS E
PANFLETOS
No movimento de Ofertas, Campanhas e Panfletos, Figura 70.
Na edição foram disponibilizados os campos Referência e Referência Fabricante. E opções de
68. Figura: Etiquetas de Pedidos - Opções para Pedidos de Venda e Vendas Balcão.
69. Figura: Movimento de Vendas - Filtro para consulta de Etiqueta informada.
5.28 FUNCIONALIDADES GRADE NO MOVIMENTO DE OFERTAS, CAMPANHAS E
PANFLETOS
Inclusão das funcionalidades do botão “Grade”, como Salvar, Gerar Arquivo Excel, e demais opções. Nas colunas da grade foram incluídos os campos Referência e Refêrencia Fabricante, Figura 72.
5.29 AUDITORIA PARA ALTERAÇÃO DE PARCELAS NO FINANCEIRO DA NOTA
Incluída na Auditoria no módulo Administrador, as marcações para alteração de número de parcelas, Figura 73.
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71. Figura: Movimento de Ofertas, Campanhas e Panfletos.
72. Figura: Movimento de Ofertas, Campanhas e Panfletos - Grade e Referências
5.30 OPÇÕES DE ATUALIZAÇÃO NO CÁLCULO DE PREÇOS E CUSTOS
Disponilizadas opções de atualização na tela de Cálculo de Custos e Preços, da tela de Cadastro de Clientes, Figura 75, semelhante ao cálculo de preços via fórmula na manutenção de preços e custos.
5.31 TRAVAMENTO DE EXCLUSÃO DE PARCELAS COM BAIXAS
Incluído tratamento para baixas indivíduais ou coletivas que contenham parcela parcial, Figura 76. A exclusão somente acontecerá em ordem decrescente, parcela por parcela.
75. Figura: Cálculo de Preços - Opções de atualização de Custos e Preços. 74. Figura: Condição de Pagamento - Condição Especial.
5.32 PROCESSO DE RENEGOCIAÇÃO PARA CONTABILIZAÇÃO DE ACRÉSCIMOS
Desenvolvido processo de renegociação dos juros. Na aba 2 Informações da Parcela, Figura 77, o valor da renegociação será somada ao acréscimo no financeiro.
Ao agrupar o título gerar o valor do documento pela soma das parcelas sem o acréscimo:No Agrupamento o valor do acréscimo devera ser gerado nas parcelas. Na funcionalidade de Negociação de Títulos, Figura 78.
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77. Figura: Movimento Financeiro - Contas a Receber.
78. Figura: Negociação de Títulos - Renegociação. 76. Figura: Movimento Financeiro - Travamento de Exclusão.
tela principal, e sim utilizar a filtragem do botão Filtro, Figura 79. Lembrando que a configuração do filtro utilizada em relatórios e consultas, será utilizada se não houver nova indicação.
A Figura 80 destaca o Encontro de Contas para o respectivo cliente.
80. Figura: Encontro de Contas - Comparação considerando clientes. 79. Figura: Filtro para Encontro de Contas.
5.34 OPÇÃO DE DUPLICATAS NA SELEÇÃO DO RELATÓRIO GRÁFICO DE
CONTAS A PAGAR E RECEBER
Na emissão do relatório Contas a Pagar/Receber Gráfico, Figura 81.
Incluída opção de impressão de duplicatas Normal, Descontadas ou Estornadas, Figura 82, para evitar os títulos que foram descontados no banco, ou seja, antecipação de recebiveis, por meio de borderô de desconto no sistema. Por padrão será marcado sempre para imprimir as duplicatas Normais.
5.35 SEPARADOS OS RELATÓRIOS LISTA DE PREÇOS POR TABELA E POR
FORNECEDORES
Por motivo de incompatibilidade tanto na ordenação, como também na repetição dos itens com fornecedores cadastrados na listagem de preços, foi necessário separar o relatório de Lista de Preços por Tabela, e Lista de Preços por Fornecedor, Figura 83. Atualizar o arquivo: adm_itens_lista_precos_por_tabela.rpt e adicionar o arquivo adm_itens_lista_precos_por_fornecedor.rpt na pasta C:\teorema\relatorios.
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83. Figura: Menu Relatórios Lista de Preços por Fornecedor.
81. Figura: Menu Relatórios Movimento Financeiro de Contas a Pagar e Receber - Impressão Gráfica.
6. GESTÃO DE PESSOAL
6.1 DISCRIMINAÇÃO DE RUBRICAS PARA E-SOCIAL NOS EVENTOS
Incluído a discriminação das Rubricas conforme a apostila Folha de Pagamentos Preparação e Ambientação para o e-Social, versão 2.1, 2016, para relacionar Evento com Rubrica, Figura 85.
84. Figura: Lista de Preços por Fornecedor.
Armazenar o arquivo rubricas.txt na pasta C:\Teorema\SPED\E-Social, Figura 86. Este arquivo esta disponível para download no site da Teorema Sistemas em Utilitários.
A Figura 87 apresenta parte do conteúdo do arquivo rubricas.txt.
6.2 IMPRESSÃO DO MOTIVO DA PERDA DE PERÍODO DE GOZO POR FALTA
Existe um campo no movimento de Férias que indica que o funcionário perde o direito total das férias que é a alínea. Se a Alinea for E, indica que as férias foram perdidas por faltas. O sistema trata esta alínea, não gerando férias no desdobramento, mas indica no cadastro (ao processar). Nesta versão foi inserida a informação nos impressos gráfico e matricial do motivo devido as faltas se a Alinea estiver E, ilustração Figura 88. Atualizar os relatórios de ficha de registro na pasta C:\Teorema\Relatorios os arquivos: fpg_registro_empregados.rpt e fpg_registro_empregados2.rpt.
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86. Figura: Caminho na máquina para a vinculação das Rubricas.
6.3 OPÇÃO PARA CONVERTER HORAS PARA SEXAGENAL NA RESCISÃO
No Movimento de Rescisão foi incluída opção para converter horas para sexagenal como existe no movimento de pagamento, Figura 89.
6.4 FILTROS DE FUNCIONÁRIOS NA GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA BANCO
Adicionado opção de filtro por Empresa, Departamento, Setor e Seção na Geração de Arquivo Magnético para Banco na Geração de Remessa para Banco, Figura 90, para atender as empresas que realizam pagamentos em dias alternados.
89. Figura: Movimento de Rescisão - Conversão para Hora Sexagenal. 88. Figura: Inclusão nos Relatórios.
7. INVOICE
7.1 IMPRESSÃO DE RELAÇÃO DE INVOICES
Desenvolvido a Relação de Invoices, Figura 91, que apresenta as seguintes informações: Número Invoice; Número Nota Fiscal; Cliente; Quantidade m³; Valor USD; Valor R$.
Com possibilidade de impressão das invoices, filtrando por período Emissão/Embarque, ou pelo número da Invoice ou por Código de Operação ou por Cliente, ou ainda, por item. Totalizando valores em reais e em Moeda de exportação. Adicionar o arquivo adm_invoice.rpt na pasta C:\Teorema\Relatorios.
7.2 CONSULTA MOVIMENTO DE NOTAS E ITENS POR INVOICE
No Invoice foi criada uma consulta semelhante ao Faturamento para consultas as notas fiscais de Invoice, Figura 92.
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92. Figura: Menu Consulta Movimento das Notas e Itens por Invoice. 91. Figura: Menu Relação de Invoices.
8. PRODUÇÃO INDUSTRIAL
8.1 SUGESTÃO AUTOMÁTICA DE LOTES NA TRANSFORMAÇÃO DE ITENS
Na Transformação foi incluída acesso ao preenchimento Automático, Figura 94, dos lotes considerando a ordenação do mais antigo para o mais novo.
Os lotes são sugeridos utilizando a regra da fila, onde o lote mas velho deve ser utilizado primeiramente. A Figura 95 destaca a sugestão informada pelo sistema, ao utilizar toda a quantidade do lote mais antigo e completar o necessário com o próximo lote mais antigo.
93. Figura: Consulta Movimento das Notas e Itens por Invoice.
8.2 DATA DE PREVISÃO DOS ITENS DO PEDIDO DE VENDA PARA ORDEM DE
PRODUÇÃO
A Data de Entrega do item, informada no lançamento de Itens do Pedido de Venda, Figura 96.
No processo de Geração de Ordem de Produção, Figura 97.
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96. Figura: Lançamento de Itens do Pedido de Venda- Data de Entrega. 95. Figura: Sugestão de Lotes e quantidades realizada.
Incluída a opção para incluir a informação da Data de Entrega como data de Previsão de Produção dentro de cada OP gerada através do Pedido de Venda, Figura 98.
A Figura 99 destaca a Data de Entrega lançada no Pedido de Venda para o campo Previsão de Produção da Ordem de Produção.
8.3 OBSERVAÇÃO DOS ITENS DO PEDIDO DE VENDA PARA ORDEM DE
PRODUÇÃO
A Observação do item, informada no lançamento de Itens do Pedido de Venda, Figura 100.
97. Figura: Processo do pedido de Venda - Gerar Ordem de Produção.
98. Figura: Produção Industrial - Geração de Ordem de Produção - Adiciona Observação do Item.
Disponibilizada a opção para a geração da informações no campo observações da Ordem de Produção, Figura 101.
A Figura 102 apresenta as informações de observação lançadas no Pedido de Venda para o campo Observação da Ordem de Produção na geração da mesma.
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100. Figura: Lançamento de Itens do Pedido de Venda - Observações.
101. Figura: Produção Industrial - Geração de Ordem de Produção - Adiciona Observação do Item.
através do Pedido de Venda.
9. RESINAS E ROMANEIOS
9.1 SELEÇÃO DE FUNCIONÁRIO SEM INDICAÇÃO DA EMPRESA
Será possível selecionar funcionário de qualquer empresa se na tela de consulta não estiver indicada nenhuma empresa, Figura 104.
Efetuar o lançamento selecionando o funcionario pelo nome, pois, o usuário que efetua o lançamento não tem a relação EmpresaXFuncionário, Figura 105.
104. Figura: Movimento Diário de Folha - Empresa.
105. Figura: Movimento de Pagamento Diário - Lançamento Funcionário. 103. Figura: Geração de Nota Fiscal pela Importação de Pedido de Venda.
A Figura 106 apresenta a finalização das informações vinculadas, inclusive a empresa a que o funcionário selecionado está lotado.
9.2 SELEÇÃO EM LISTA DE RAMAIS INI E RAMAIS FIM
Solicitado para que os campos de ramais sejam do tipo caixa de seleção, para tal tarefa todas as combos foram substituídas, assim sendo, a combo inferior depende sempre da anterior, então, enquanto nada for selecionado a combo abaixo fica inativa.
10. TRANSPORTES E FROTAS
10.1 DATA E HORÁRIO DE CARREGAMENTO NA ORDEM DE CARREGAMENTO
Na Ordem de Carregamento, Figura 107.
Para os que não registram Ordem de Carregamento no exato momento de carregamento, foram acrescentados os campos de Data e Hora de Carregamento, Figura 108.
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107. Figura: Menu Ordem de Carregamento. 106. Figura: Movimento Pagamento Diário.
10.2 M
OVIMENTO DE ENTREGAS POR CONHECIMENTO
Na tela de Consulta Conhecimentos ao selecionar conhecimento da grade e clicar no processo Entregas, Figura 109.
É possível incluir movimentos de entregas com Data, Hora, Peso e Observações, Figura 110.
108. Figura: Ordem de Carregamento - Data e Hora de Carregamento.
109. Figura: Consulta de Conhecimentos - Processo Entregas.
Criado Relatório para o Controle de Entregas de Conhecimentos, Figura 111.
A Figura 112 apresenta o relatório.
10.3 LIBERAÇÃO E BLOQUEIO DE PERÍODOS PARA ABASTECIMENTOS E OS
Criado travamento via Banco de Dados como existe na contabilidade, Figura 113.
Para o movimento de Abastecimentos e movimento de Ordem de Serviço não permitindo lançamentos com data fora do período, Figura 114.
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113. Figura: Menu Liberação e Bloqueio de Períodos. 111. Figura: Menu Relatório Conhecimento Controle de Entregas.
10.4 ADICIONADO FILTRO POR BOMBAS NO MOVIMENTO ABASTECIMENTOS
No movimento de Abastecimentos, Figura 115.
Adicionada Filtragem por Bombas, Figura 116.
10.5 TRATAMENTO PARA CANCELAMENTO DE CT-E COM FINANCEIRO BAIXADO
Incluído no cancelamento de CT-e a verificação de baixa de financeiro, aviso que se exclua as baixas no para prosseguir com o cancelamento, Figura 117.
114. Figura: Períodos Liberados e Bloqueados - Abastecimentos e Ordem de Serviço.
115. Figura: Menu Abastecimentos.
11. VENDAS BALCÃO
11.1 CAMPOS XPED E NITEMPED PARA LANÇAMENTOS NO VENDAS BALCÃO
Adicionado os campos do XPED para o lançamento de itens na tela de vendas, permite habilitar ou desabilitar a passagem pelo campo com dois (02) cliques, Figura 118.
11.2 IMPORTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS NA ORDEM DE SERVIÇO
No Cadastro do Item em 2 Relacionamentos, em 7 Composição, na aba Serviços (O.S.M.) foi incluída a opção para indicar a importação de Serviços lançados na composição de item, Figura 119, para a Ordem de Serviço. Não há necessidade de informar o valor unitário.
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118. Figura: Tela de Lançamento de Itens no movimento de Vendas Balcão. 117. Figura: Emissão de Conhecimentos - Tentativa de Cancelamento.
No Movimento de Ordem de Serviço ao lançãr o item com composição de Serviço, clicar no botão destacado na Figura 120 para realizar a importação de Serviços.
O sistema habilita uma tela para selecionar o Serviço e incluir as as informações de Município, Comissões, Hora Sexagenal, diretamente na grade, Figura 121, e importar.
119. Figura: Cadastro de Itens - Importa Composição de Serviços na OS.
120. Figura: Ordem de Serviço - Importa Serviços informados no Cadastro do Item.
A Figura 122 destaca o serviço importado.
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BD – Banco de Dados. BR – Barra.
Cdg Enq IPI – Código de Enquadramento de IPI.
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
CST – Tabela de CST - Código de Situação Tributária de ICMS. CT-e – Conhecimento de Transporte eletrônico.
DOC-e – módulo integrado de Gestão de Documentos eletrônicos. FCP – Fundo de Combate à Pobreza.
GB – Gigabyte.
ICMS - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.
ICMS Dif. – Diferencial de ICMS.
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. IR - Imposto de Renda.
ISS – Imposto Sobre Serviços. KG – Quilograma.
LOCK - sentido de bloqueio.
MDF-e – Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Mov E/S – Movimento de Entrada e Saída.
MT – Metro.
NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. NF – Nota Fiscal.
NF-e – Nota Fiscal eletrônica.
NFC-e – Nota Fiscal eletrônica de Consumidor. NFS-e – Nota Fiscal de Serviço eletrônica. OS – Ordem de Serviço.
PDF – significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems.
PIS - Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente. SEFAZ – Secretaria de Estados da Fazenda. SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus - autarquia criada pelo Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967.
TeoremaEE - Teorema Enterprise Edition.
TXT - é uma extensão para arquivos de texto que geralmente contêm pouca formatação. UF – Unidade de Federação.
XML - o inglês eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de marcação.
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