A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A
A G E N D A
A R E A L I N V E S T O R N O S S O P R O P Ó S I T O N O S S A S S O L U Ç Õ E S R E A L I N V E S T O R F I A – F I L O S O F I A R E A L I N V E S T O R F I A – P R O C E S S O D E I N V E S T I M E N T O R E A L I N V E S T O R F I A – R E S U L T A D O S R E A L I N V E S T O R F I A – O P E R A C I O N A LDizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar
nosso futuro. Porém, os desafios para atingir os resultados almejados não são
facilmente superáveis. É necessário ter muito preparo e dedicação.
E contar com o apoio de especialistas!
Nós, da Real Investor, acreditamos que: com foco no longo prazo, uma
filosofia de investimento vencedora, uma constante busca pela excelência
e parceiros alinhados, é possível alcançar resultados superiores.
Por isso, queremos apresentar nossa empresa a você e nos colocarmos à
disposição para ser seu parceiro de confiança nos investimentos que farão
diferença no seu futuro.
Investir
de forma
inteligente
para
transformar o
Futuro
Alguém está sentado na sombra hoje porque
alguém plantou uma árvore tempos atrás.
[ Warren Buffett ]
quem
somos
▪
A 1ª e maior Gestora de Recursos
Independente do Interior do Paraná
▪
Histórico consistente de 10 anos no Mercado
▪
Equipe formada por profissionais competentes,
engajados e apaixonados por investimentos
▪
Patrimônio de mais de 400 milhões sob gestão
Nosso principal Fundo, o FIA Real Investor, está
entre os melhores fundos de ações do país
nosso propósito
Realizar Investimentos
Inteligentes
Investir em ativos nos quais as perspectivas de ganho são altas e as probabilidades favoráveis, focando na entrega de retornos superiores, com baixo risco de perda permanente de capital.
Excelência e
Melhoria Contínua
Queremos estar e nos manter entre as melhores gestoras de recursos. “O bom é
inimigo do ótimo”, não vamos nos
acomodar!
Ética e alinhamento de
Interesses
Mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos e nunca perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses. Todos os sócios e colaboradores possuem parte relevante do seu patrimônio investida no nosso Fundo, juntamente com os nossos clientes.
Cultura de “Dono”
Vamos criar, desenvolver e manter uma equipe competente, íntegra e apaixonada, que trabalhe e seja remunerada de maneira condizente com os objetivos dos nossos investidores.
nossas soluções
Real Investor FIA
Carteira
Administrada
Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise
diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As
operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas.
Nossa Filosofia
De Investimento
Value Investing
Buscamos oportunidades, nas quais o preço de um ativo seja bastante inferior ao seu real valor.
Bons ativos
Investimos majoritariamente em ativos de qualidade, cujo valor cresça a taxas acima da média ao longo do tempo.
Longo Prazo
Nosso foco está em oportunidades de médio e longo prazo. Acreditamos que, com o mercado cada vez mais imediatista, muitas oportunidades interessantes estão
Análise e Pensamento Independentes
Muitas vezes, as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios. Muitas vezes, somos contrários ao senso comum.
Boa relação Risco x Retorno
Tão importante quanto o upside (potencial de ganho) de um ativo, é o downside (risco de perda). Sempre estamos controlando os riscos, de forma a obter um retorno
absoluto superior e minimizando a perda permanente de capital.
Diversificação Adequada
Focamos nas nossas melhores ideias de investimento, mas sem uma concentração excessiva. Geralmente,
procuramos investir em oito a quinze ativos diferentes.
Nossa Filosofia
De Investimento
-2 23 preço valor $ Tempo Investimento Desinvestimento preço Mar g e m d e Seg u ra n ç a Reconhecimento do Mercado valor
Value Investing
“O mercado é cheio de pessoas que sabem o preço
de tudo, mas não sabem o valor de nada.”
[ Philip Fisher ]
Resumindo, nossa
FILOSOFIA...
É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno.
Busca Sistemática
Dos Ativos para Investimento
nosso processo de investimento
▪ negócios que conseguimos entender/avaliar
▪ histórico consistente
▪ gestão competente e alinhada com acionistas
▪ alto retorno sobre o capital investido
▪ vantagens competitivas duradouras
▪ baixo endividamento
▪ perspectivas favoráveis
▪ liquidez adequada
Acompanhamento
Disciplinado e Contínuo
Das Empresas em que Investimos
• margem de segurança
• monitoramento e questionamento contínuo • diversificação adequada
• liquidez que possibilite a realocação
• atenção aos nossos vieses comportamentais • possibilidade de utilizar derivativos com a finalidade de Hedge
• aprender com os erros dos outros: é sempre mais barato.
Entender, controlar e minimizar os riscos
aos quais estamos sujeitos é fator primordial
para o sucesso de nossos investimentos a
longo prazo.
Estamos sempre trabalhando para mitigar
os riscos inerentes aos quais estamos
expostos.
Investidores devem sempre ter em mente que a métrica mais importante
não é o seu retorno, mas os retornos recebidos contra o risco que correram.
Ultimamente, nada deve ser mais importante para os investidores do que a
habilidade de dormir bem à noite.
Conheça os Resultados Alcançados
Real Investor FIA - Resultados
* O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. ** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% 600% 650% 700% 750% 800% d e z-08 m a r-0 9 jun -0 9 set -0 9 d e z-09 m a r-1 0 jun -1 0 set -1 0 d e z-10 m a r-1 1 jun -1 1 set -1 1 d e z-11 m a r-1 2 jun -1 2 set -1 2 d e z-12 m a r-1 3 jun -1 3 set -1 3 d e z-13 m a r-1 4 jun -1 4 set -1 4 d e z-14 m a r-1 5 jun -1 5 set -1 5 d e z-15 m a r-1 6 jun -1 6 set -1 6 d e z-16 m a r-1 7 jun -1 7 set -1 7 d e z-17 m a r-1 8
Real Investor FIA Ibovespa CDI 749,2% 143,0% 154,1% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR* 8,9 159,2 25,8 -10,1 38,3 0,0 -19,0 -15,3 58,6 59,2 11,1 25,8 6,9 82,7 1,0 -18,1 7,4 -15,5 -2,9 -13,3 38,9 26,9 11,7 10,0 2,0 76,6 24,8 8,0 30,9 15,5 -16,1 -2,0 19,7 32,3 -0,7 15,8
* Retorno Anual Médio
Acumulado 606,2 143,0 749,2 Diferença Ibovespa
Real Investor FIA - Resultados
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
8,12 -0,62 3,36 11,05 11,14 0,52 0,01 11,73 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80 -0,59 5,65 59,15 7,38 3,08 -2,52 0,64 -4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02 -3,15 6,16 26,86 -3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79 -0,82 -1,75 58,61 -6,79 5,91 16,97 7,70 -10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23 -4,65 -2,71 38,94 -12,36 2,42 4,02 3,56 3,61 -1,35 -4,17 -11,85 0,05 1,94 -4,43 4,10 -15,29 -6,20 9,97 -0,84 9,93 -6,17 0,61 -4,17 -8,33 -3,36 1,80 -1,63 -3,93 -13,31 -9,03 -0,47 4,76 1,80 -2,16 2,07 -2,64 3,93 -9,11 -3,34 -0,66 -4,94 -19,04 -7,51 -1,14 7,05 2,40 -0,75 3,76 5,00 9,78 -11,70 0,95 0,07 -8,62 -2,91 0,40 1,20 2,00 0,80 -0,40 -6,10 -2,00 0,20 5,80 4,10 -3,20 -2,20 0,00 -2,00 -3,90 -1,90 -0,80 -4,30 -11,30 1,60 3,70 4,70 3,70 -3,30 -1,90 -15,50 6,07 7,32 3,19 -0,90 -2,50 1,36 4,85 4,78 3,15 -1,54 1,65 6,00 38,31 11,13 4,34 -1,98 -4,17 -11,86 -0,25 3,21 1,72 3,70 -3,56 0,71 6,05 7,40 -2,27 0,28 2,42 1,55 -2,15 -1,55 -6,75 -5,96 -6,05 8,38 0,19 2,30 -10,13 -3,94 1,22 1,79 -3,58 -2,29 -3,43 -5,74 -3,96 -7,38 11,49 -2,51 -0,21 -18,11 2018 Fundo Ibovespa 2016 Fundo Ibovespa 2017 Fundo Ibovespa 2013 Fundo Ibovespa 2011 2012 2015 Fundo Ibovespa 2014 Fundo Ibovespa Fundo Fundo Ibovespa Ibovespa -2,12 0,60 0,37 -0,21 -3,89 4,14 5,99 4,52 4,79 3,80 0,98 4,75 25,84 2010 Fundo -4,65 1,68 5,82 -4,04 -6,64 -3,35 10,80 -3,51 6,58 1,79 -4,20 2,36 1,04 4,69 1,70 4,27 27,22 16,68 8,79 15,63 8,66 4,34 1,34 3,94 4,71 159,22 4,66 -2,84 7,18 15,55 12,49 -3,26 6,41 3,15 8,90 0,05 8,93 2,30 82,66 8,94 8,94 6,90 6,90 2009 2010 Ibovespa Fundo Ibovespa Ibovespa 2008 Fundo
* O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. ** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.
Retorno x Volatilidade
749% 143% 154% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%Real Investor FIA Ibovespa CDI
Retorno desde o início
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% 600% 650% 700% 750% 800% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% R et or no Volatilidade
Período: dez/2008 - mar/2018
Real Investor FIA
Ibovespa
143%
749%
12,3% 19,0%
Retorno: Melhor que 98,86% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 96,36 % dos fundos de ações
Real Investor FIA - Alocação
Diversificação Setorial 0% 20% 40% 60% 80% 100%Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração Exposição da Carteira 5 maiores Novo mercado Abaixo de R$ 1 bilhão Menor que R$ 1 milhão Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões Outras Maior que R$ 5 milhões Caixa Tradicional Acima de R$ 5 bilhões Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões Nível 1 Nível 2 CONSTRUÇÃO CIVIL 14,1% ENERGIA ELÉTRICA 10,8% SANEAMENTO 9,0% BANCOS 6,9% IND. QUÍMICA 6,0% AUTOPEÇAS 5,9% OUTROS 5,8% SHOPPING CENTER 4,2% FARMÁCIA 4,1% VAREJO 4,0% AGRONEGÓCIOS 3,8% SEGUROS 3,1% ENTRETENIMENTO 3,0% PETRÓLEO E GÁS 2,7% RENDA FIXA 16,6%
Real Investor na Mídia
Revista Exame - 07/12/2016
• 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV.
Revista Exame – 17/12/2017
Fundo Real Investor FIA recebeu pelo
segundo ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame
Revista Isto É Dinheiro - 23/12/2016
• 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da
própria revista. Revista Isto É Dinheiro - 24/12/2017
• 3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da
Real Investor na Mídia
Eleven Financial – 07/11/2017 Fundo recomendado pela casa de
research Eleven Financial, entre os
melhores fundos de ações.
Portal Infomoney – 09/11/2017
“Oráculo de Londrina”? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos.
Folha de São Paulo - 31/07/2017 • 2º lugar no ranking de fundos de
ações, segundo estudo da própria instituição.
Núcleo de Economia Financeira da USP - 12/2016
• 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo.
Gestor
Administrador
Banco Custodiante
Auditoria Independente
Certificação de Melhores Práticas em
Fundos de Investimento
Real Investor FIA – Características Operacionais
Razão Social
Classificação Anbima
CNPJ
Taxa de Administração
Taxa de Performance
Aplicação Inicial Mín.
Aplicação – Cotização
Resgate – Cotização
Resgate – Pagamento
Tributação (IR)
Real Investor Fundo de Investimento em Ações
Ações Livre
10.500.884/0001-05
2,17% a.a.
15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d’água)
R$ 30.000,00
D + 1 útil
D + 27 corridos
D + 3 úteis
“Regra número 1: Nunca perca dinheiro.
Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1.”
Warren Buffett
43 3025-2191
realinvestor@realinvestor.com.br
Av. Ayrton Senna da Silva, 200Ed. Palhano Business Center, Torre 2 13º andar – Sala 1305
86050-460 – Gleba Palhano – Londrina | PR
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Disclaimer
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.