SALDO BANCÁRIO JANEIRO POR CONTA

(1)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

1 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/01/2017

até

31/01/2017

BANCO AGÊNCIA CONTA REDUZIDO DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL CHEQUE TESOURARIA SALDO TESOURARIA

2.567,78 341 5551.0 10000.0 341 Aplic. Saúde - Município 17.011,98 113.440,15 127.884,35 2.567,78 0,00

0,00 266,20 266,20 0,00 0,00 0,00

341 5551.0 10000.0 344 Aplic.Saude - Municipio-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

17.011,98 113.706,35 128.150,55 2.567,78 0,00 2.567,78

0,02 001 395.6 104677.2 496 Banco do Brasil PM Atenção ao Idoso 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,02

001 395.6 107652.3 500 Banco do Brasil Aux.Fin.L 12859 9,20 9,20 9,20 9,20 0,00 9,20

TOTAL DESTA CONTA:

9,20 9,20 9,20 9,20 0,00 9,20

0,05 001 395.6 107761.9 523 Conv. SES 1206/2013 AF 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 0,05

0,01 001 395.6 107762.7 515 Convênio nº 784/2013 SEGOV/PADEM 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

3.994,42 0,00 0,00 3.994,42 0,00 3.994,42 001 395.6 108005.9 508 Veiculo transporte escolar

TOTAL DESTA CONTA:

3.994,42 0,00 0,00 3.994,42 0,00 3.994,42

273,54 001 395.6 108217.5 502 Banco do Brasil Manutenção Creches 273,54 273,54 273,54 273,54 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

273,54 273,54 273,54 273,54 0,00 273,54

357.059,94 001 395.6 108524.7 504 Fundo Municipal de Saúde BLATB 348.578,27 362.812,35 354.330,68 357.059,94 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

348.578,27 362.812,35 354.330,68 357.059,94 0,00 357.059,94

132.913,08 0,00 0,00 132.913,08 0,00 132.913,08 001 395.6 108525.5 516 FMS- BLGES

TOTAL DESTA CONTA:

132.913,08 0,00 0,00 132.913,08 0,00 132.913,08

363,88 001 395.6 108526.3 568 FNS APLIC BLOCO MAC 0,00 363,88 0,00 363,88 0,00

(2)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

2 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/01/2017

até

31/01/2017

132.553,57 001 395.6 108527.1 506 FMS BL Vigilância Saúde 128.840,33 132.445,25 128.732,01 132.553,57 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

128.840,33 132.445,25 128.732,01 132.553,57 0,00 132.553,57

38.084,53 38.084,53 38.084,53 38.084,53 0,00 38.084,53 001 395.6 109247.2 556 ASSISTÊNCIA - RECURSOS DO FEAS

TOTAL DESTA CONTA:

38.084,53 38.084,53 38.084,53 38.084,53 0,00 38.084,53

65.164,62 001 395.6 109988.4 528 Banco do Brasil Res. 4138 65.164,62 65.164,62 65.164,62 65.164,62 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

65.164,62 65.164,62 65.164,62 65.164,62 0,00 65.164,62

63.822,47 001 395.6 110930.8 524 Banco do Brasil Progr. Saúde Casa 63.822,47 63.822,47 63.822,47 63.822,47 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

63.822,47 63.822,47 63.822,47 63.822,47 0,00 63.822,47

20.677,63 20.677,63 41.355,26 0,00 0,00 0,00 001 395.6 113196.6 532 Banco do Brasil Brasil Carinhoso

20.677,63 001 395.6 113196.6 533 Banco do Brasil Brasil Carinhoso AF 0,00 20.677,63 0,00 20.677,63 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

20.677,63 41.355,26 41.355,26 20.677,63 0,00 20.677,63

24.188,01 24.188,01 48.376,02 0,00 0,00 0,00 001 395.6 114335.2 534 PNAE

24.188,01 001 395.6 114335.2 535 PNAE A.F. 0,00 24.188,01 0,00 24.188,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

24.188,01 48.376,02 48.376,02 24.188,01 0,00 24.188,01

001 395.6 114430.8 562 FMS SAÚDE - UBS AMPLIAÇÃO FNS 18.117,22 0,00 0,00 18.117,22 0,00 18.117,22

TOTAL DESTA CONTA:

18.117,22 0,00 0,00 18.117,22 0,00 18.117,22

5.399,17 001 395.6 116500.3 554 PMCP POÇO ARTESIANO 5.399,17 2.946,24 2.946,24 5.399,17 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

5.399,17 2.946,24 2.946,24 5.399,17 0,00 5.399,17

45,70 001 395.6 117613.7 550 BPC ESCOLA 45,70 45,70 45,70 45,70 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

45,70 45,70 45,70 45,70 0,00 45,70

(3)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

3 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/01/2017

até

31/01/2017

TOTAL DESTA CONTA:

35.354,79 36.784,79 35.354,79 36.784,79 0,00 36.784,79

15.515,97 16.110,59 15.515,97 16.110,59 0,00 16.110,59 001 395.6 117632.3 546 BL GSUAS FNAS

TOTAL DESTA CONTA:

15.515,97 16.110,59 15.515,97 16.110,59 0,00 16.110,59

40.698,63 001 395.6 117641.2 542 BL PSB FNAS 26.512,74 42.026,85 27.840,96 40.698,63 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

26.512,74 42.026,85 27.840,96 40.698,63 0,00 40.698,63

2.159,67 001 395.6 118072.X 566 PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE 1.912,44 3.846,68 3.599,45 2.159,67 0,00

3.716,46 001 395.6 118072.X 567 PROGRAMA EST TRANS ESCOLAR MG - PTE 0,00 3.716,46 0,00 3.716,46 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1.912,44 7.563,14 3.599,45 5.876,13 0,00 5.876,13

15.369,97 001 395.6 118494.6 564 PM CACHOEIRA DA PRATA SCFV ESTADUAL 15.369,97 15.369,97 15.369,97 15.369,97 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

15.369,97 15.369,97 15.369,97 15.369,97 0,00 15.369,97

0,00 243.406,86 243.406,86 0,00 0,00 0,00 001 395.6 119376.7 558 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015

243.406,86 001 395.6 119376.7 559 PMCP BDMG MUNICIPIOS 2015 - A.F 0,00 243.406,86 0,00 243.406,86 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,00 486.813,72 243.406,86 243.406,86 0,00 243.406,86

001 395.6 119404.6 560 PMCP SETOP PONTE OLGA 31.369,60 31.369,60 62.739,20 0,00 0,00 0,00 31.369,60 001 395.6 119404.6 561 PMCP SETOP PONTE OLGA 0,00 31.369,60 0,00 31.369,60 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

31.369,60 62.739,20 62.739,20 31.369,60 0,00 31.369,60

0,01 341 5551.0 12563.5 407 SUAS - Recurso p/Assistência a 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

3.187,78 3.035,67 3.035,67 3.187,78 0,00 3.187,78 341 5551.0 12574.2 410 Incentivo Est. Saúde Mental

0,00 341 5551.0 12574.2 461 Incentivo Est. Saúde Mental A. F. 0,00 37,22 37,22 0,00 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

3.187,78 3.072,89 3.072,89 3.187,78 0,00 3.187,78

607,25 607,25 607,25 607,25 0,00 607,25 341 5551.0 12979.3 442 Fundo Municipal de Assistência

(4)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

4 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/01/2017

até

31/01/2017

1.791,69 001 395.6 13137.7 446 FUNS. 1.791,69 1.791,69 1.791,69 1.791,69 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1.791,69 1.791,69 1.791,69 1.791,69 0,00 1.791,69

36,35 64,85 93,35 7,85 0,00 7,85

104 2475.0 138.2 418 Rede Farmacia de Minas

0,01 104 2475.0 138.2 419 Rede Farmacia Minas-A.F 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

36,36 64,86 93,36 7,86 0,00 7,86

104 154.0 16.5 390 Sete Lagoas 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL DESTA CONTA:

1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00

7,40 001 395.6 16483.5 497 Banco do Brasil 7,40 7,40 7,40 7,40 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

7,40 7,40 7,40 7,40 0,00 7,40

197,00 001 395.6 17712.1 314 Vig. Epidemiológica 197,00 0,00 0,00 197,00 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

197,00 0,00 0,00 197,00 0,00 197,00

2.124,30 20.170,34 15.610,22 6.684,42 0,00 6.684,42 341 5551.0 1990.4 323 Repasse/Cemig

TOTAL DESTA CONTA:

2.124,30 20.170,34 15.610,22 6.684,42 0,00 6.684,42

3.403,96 001 395.6 283141.4 203 LC.87/96 2.645,10 958,15 199,29 3.403,96 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

2.645,10 958,15 199,29 3.403,96 0,00 3.403,96

7.443,85 001 395.6 29608.2 202 CFM DNPM 5.712,60 1.748,73 17,48 7.443,85 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

5.712,60 1.748,73 17,48 7.443,85 0,00 7.443,85

1.153,35 12.790,07 1.153,35 12.790,07 0,00 12.790,07 001 395.6 37682.5 312 Salário Educação

TOTAL DESTA CONTA:

1.153,35 12.790,07 1.153,35 12.790,07 0,00 12.790,07

16.959,39 001 395.6 38003.2 206 CEX (FEX) 16.959,39 0,00 0,00 16.959,39 0,00

(5)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

5 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/01/2017

até

31/01/2017

720,22 001 395.6 39541.2 311 PNATE 720,22 720,22 720,22 720,22 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

720,22 720,22 720,22 720,22 0,00 720,22

22.268,52 54.032,98 76.301,50 0,00 0,00 0,00 001 395.6 41143.4 310 CIDE

26.969,02 001 395.6 41143.4 208 CIDE-A.F 0,00 26.969,02 0,00 26.969,02 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

22.268,52 81.002,00 76.301,50 26.969,02 0,00 26.969,02

341 5551.0 6367.9 240 Diversos 8.945,88 6.835,60 10.047,87 5.733,61 0,00 5.733,61 0,00 341 5551.0 6367.9 245 Diversos- A.F. 0,00 3.460,28 3.460,28 0,00 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

8.945,88 10.295,88 13.508,15 5.733,61 0,00 5.733,61

0,00 001 395.6 63872.2 303 FUNDEB 35.981,70 321.091,65 357.073,35 0,00 0,00

0,00 143.958,31 0,00 143.958,31 0,00 143.958,31 001 395.6 63872.2 304 FUNDEB-A.F

TOTAL DESTA CONTA:

35.981,70 465.049,96 357.073,35 143.958,31 0,00 143.958,31

12.606,35 001 395.6 66610.6 300 Simples Nacional 7.707,27 15.292,82 10.393,74 12.606,35 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

7.707,27 15.292,82 10.393,74 12.606,35 0,00 12.606,35

104 154.0 672006.1 465 MERENDA ESCOLAR - AF 580,72 558,18 554,42 584,48 0,00 584,48

TOTAL DESTA CONTA:

580,72 558,18 554,42 584,48 0,00 584,48

19,20 104 2475.0 672010.0 309 Merenda Escolar - FNDE 19,19 0,01 0,00 19,20 0,00

0,01 104 154.0 672010.0 409 MERENDA ESCOLAR-A.F 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

19,20 0,01 0,00 19,21 0,00 19,21

14.562,60 23.124,37 22.592,07 15.094,90 0,00 15.094,90 104 2475.0 69.6 394 Impostos e Taxas

267,26 104 2475.0 69.6 325 Impostos e Taxas-A.F 265,54 267,26 265,54 267,26 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

14.828,14 23.391,63 22.857,61 15.362,16 0,00 15.362,16

50,00 30.342,51 16.601,69 13.790,82 0,00 13.790,82 104 2475.0 70.0 393 Água e Esgoto

(6)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

6 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/01/2017

até

31/01/2017

TOTAL DESTA CONTA:

292,16 30.344,08 16.601,69 14.034,55 0,00 14.034,55

33.627,34 33.627,34 67.254,68 0,00 0,00 0,00 001 395.6 73018.1 301 SAÚDE/SUS

33.627,34 001 395.6 73018.1 453 SAÚDE/SUS A.F. 0,00 33.627,34 0,00 33.627,34 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

33.627,34 67.254,68 67.254,68 33.627,34 0,00 33.627,34

001 395.6 73078.5 229 FPM 390.318,08 1.154.307,36 1.544.457,79 167,65 0,00 167,65 517.206,80 001 395.6 73078.5 484 FPM - AF 0,00 517.206,80 0,00 517.206,80 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

390.318,08 1.671.514,16 1.544.457,79 517.374,45 0,00 517.374,45

1.613,33 001 395.6 73145.5 201 ITR 1.586,03 34,46 7,16 1.613,33 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1.586,03 34,46 7,16 1.613,33 0,00 1.613,33

19.936,09 26.249,82 46.185,91 0,00 0,00 0,00 001 395.6 73260.5 302 Fundo Especial

26.186,69 001 395.6 73260.5 318 FUNDO ESPECIAL-A.F 0,00 26.186,69 0,00 26.186,69 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

19.936,09 52.436,51 46.185,91 26.186,69 0,00 26.186,69

0,03 0,04 0,03 0,04 0,00 0,04

001 395.6 87485.x 429 Conv.Sec. Est. Educação - Quadra -

TOTAL DESTA CONTA:

0,03 0,04 0,03 0,04 0,00 0,04

0,01 001 395.6 87754.9 426 Vigilancia Sanitaria 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

4.917,76 001 395.6 91235.2 439 IPM-IPI EXPORTACAO 3.362,77 5.326,14 3.771,15 4.917,76 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

3.362,77 5.326,14 3.771,15 4.917,76 0,00 4.917,76

4.786,06 228.433,53 233.219,59 0,00 0,00 0,00 001 395.6 91336.7 436 ICMS ESTADUAL

86.364,37 001 395.6 91336.7 451 ICMS ESTADUAL A.F. 0,00 86.364,37 0,00 86.364,37 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

4.786,06 314.797,90 233.219,59 86.364,37 0,00 86.364,37

2.813,88 154.021,02 156.834,90 0,00 0,00 0,00 001 395.6 91342.1 437 IPVA

(7)

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: CACHOEIRA DA PRATA

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA:

7 Período

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

01/01/2017

até

31/01/2017

TOTAL DESTA CONTA:

2.813,88 226.092,01 156.834,90 72.070,99 0,00 72.070,99

5.859,80 546.731,34 544.237,80 8.353,34 0,00 8.353,34 341 5551.0 9414.6 483 Conta Salário

TOTAL DESTA CONTA:

5.859,80 546.731,34 544.237,80 8.353,34 0,00 8.353,34

410,96 341 5551.0 9659.6 242 Água e Esgoto 0,00 1.169,22 758,26 410,96 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,00 1.169,22 758,26 410,96 0,00 410,96

0,07 001 395.6 96762.9 468 Veículo Fora do Domicílio AF 0,06 0,07 0,06 0,07 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

0,06 0,07 0,06 0,07 0,00 0,07

1.136,34 001 395.6 97153.7 448 Reforma UBS 1.136,34 96,44 96,44 1.136,34 0,00

TOTAL DESTA CONTA:

1.136,34 96,44 96,44 1.136,34 0,00 1.136,34

28.011,29 341 5551.0 9718.0 345 Educação - Rec. Município 3.709,49 81.967,76 57.665,96 28.011,29 0,00

0,00 25.897,28 25.897,28 0,00 0,00 0,00 341 5551.0 9718.0 343 Educação - Rec. Município .A.F.

TOTAL DESTA CONTA:

3.709,49 107.865,04 83.563,24 28.011,29 0,00 28.011,29