Relação de PAGAMENTOS
Data Pagamento
Empenho
Despesa Reduzido Classificação Credor Data Valor Líquido
Empenho
Nº Processo Data
Liquidação Tipo Empenho
CNPJ / CPF Valor Bruto Valor Retido
2060.3339.00 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 356,00
01/08/2018 200 PRIMAVIA VEICULOS LTDA. Ordinário/Normal 31/07/2018 01/08/2018 325
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA PKU4662 DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
71.145.668/0003-37 356,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14158-5 Ds. Conta:FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 004343 Valor: 356,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 29361 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:31/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 356,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2060.3330.00 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 479,60
01/08/2018 201 PRIMAVIA VEICULOS LTDA. Ordinário/Normal 31/07/2018 01/08/2018 326
REF. AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA REVISÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA PKU 4662 DA SEC. DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
71.145.668/0003-37 479,60 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14158-5 Ds. Conta:FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 004343 Valor: 479,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 119931 Série: A Sub Série: Data Emissão:31/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 479,60 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
6.831,57
01/08/2018 83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/08/2018 327
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
00.834.074/0001-23 6.831,57 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14158-5 Ds. Conta:FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 6.831,57
393,49
01/08/2018 88 BANCO BRADESCO S/A 01/08/2018 328
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
60.746.948/0001-12 393,49 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14158-5 Ds. Conta:FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 393,49
241,03
01/08/2018 90 MARIA LINDINALVA NINO BASTOS 01/08/2018 329
REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2018.
Histórico:
002.658.335-66 241,03 0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14158-5 Ds. Conta:FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158-5 Valor: 241,03
2027.3330.14 02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14 4.085,66
01/08/2018 420/1 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Global 16/05/2018 24/07/2018 1178
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
03.434.444/0001-23 4.085,66 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta:ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 100247 Valor: 4.085,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 2224 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão:24/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 4.085,56 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2049.3330.14 02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14 69.245,40
01/08/2018 417/5 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
Global 16/05/2018 01/08/2018 1179
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
03.434.444/0001-23 69.245,40 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Conta: 624014-1 Ds. Conta:ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 103817 Valor: 69.245,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 2188 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:16/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 27.280,60 Nota Fiscal
Nº da Nota: 2189 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:16/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 41.964,80 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 2
2028.3339.2 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 2,88
01/08/2018 203/3 CLARO S.A Estimativo 01/02/2018 25/07/2018 1180
REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
40.432.544/0001-47 2,88 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080104 Valor: 2,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos FATURA 36242253 17/07/2018 2,88
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 475,20
01/08/2018 67/27 DHULIA MOREIRA BARBOSA Estimativo 02/01/2018 01/08/2018 1181
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
046.166.565-41 475,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 033270 Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 285 30/07/2018 475,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3314.2 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 750,00
01/08/2018 622 AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO Ordinário/Normal 30/07/2018 30/07/2018 1182
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA LEVAR O PACIENTE SR. EDNO DE SOUZA LIMA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA. PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. SEGUE O ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.
Histórico:
011.334.585-21 750,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080102 Valor: 750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 02/08/2018 05/08/2018 3 37353 250,00
Quantidade de Documentos: 1
2028.3393.2 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 580,88
01/08/2018 624 JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA Ordinário/Normal 23/07/2018 01/08/2018 1183
REF. RESTITUIÇÃO PARA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE ALCIMÁRIO FREITAS DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA CIRURGIÃO NO HOSPITAL 2 DE JULHO EM SALVADOR-BA.
Histórico:
251.159.875-20 580,88 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 007061 Valor: 580.88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RESTITUIÇÃO 4 23/07/2018 93,68
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RESTITUIÇÃO 1 23/07/2018 110,19
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RESTITUIÇÃO 3 25/07/2018 174,99
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RESTITUIÇÃO 2 24/07/2018 202,02
Quantidade de Documentos: 4
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 475,20
01/08/2018 85/9 MARIA JOSE DE JESUS SILVA Estimativo 02/01/2018 31/07/2018 1184
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PASCIENTE WERIQUES LORRAN SILVA DOURADO, PORTADOR DE FISSURA TRANSFORAME UNILATERAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
042.384.851-81 475,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080101 Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 313 31/07/2018 475,20
Quantidade de Documentos: 1
14.863,38
01/08/2018 327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/08/2018 1185
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
00.834.074/0001-23 14.863,38 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05
Vl de Pessoal: 0.00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 77706-2 Valor: 14.863,38
47.437,15
01/08/2018 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/08/2018 1186
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
00.834.074/0001-23 47.437,15 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta:ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 47.437,15
40,57
01/08/2018 339 BANCO BRADESCO S/A 01/08/2018 1187
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
60.746.948/0001-12 40,57 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 624014-1 Ds. Conta:ATENÇÃO BÁSICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 624014-1 Valor: 40,57
616,52
01/08/2018 347 MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS 01/08/2018 1188
REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO 2018.
Histórico:
14.100.747/0001-26 616,52 0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706-2 Valor: 616,52
2025.3339.00 02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00 15.776,39
01/08/2018 912/1 JOACY RODRIGUES DE SANTANA - ME Global 17/07/2018 18/07/2018 1751
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO BOM JESUS, NA LOCALIDADE DE RIACHÃO DO PINTOR, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
09.411.040/0001-09 16.100,00 323,61
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 016111 Valor: 15.776,39
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 323,61 2796
323,61 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 73 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:18/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 16.100,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2005.3339.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 1.302,13
01/08/2018 29/14 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativo 02/01/2018 25/07/2018 1752
REF: TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
33.000.118/0005-00 1.302,13 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 080108 Valor: 537,97
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 080109 Valor: 278,03
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 080110 Valor: 181,10
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 080111 Valor: 305,03
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos FATURA 36242495 17/07/2018 181,10
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos FATURA 36242233 17/07/2018 278,03
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos FATURA 36242132 17/07/2018 305,03
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos FATURA 36242136 17/07/2018 537,97
Quantidade de Documentos: 4
2048.3314.00 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00 900,00
01/08/2018 920 FABIO BOMFIM DE SOUZA Ordinário/Normal 01/08/2018 01/08/2018 1753
REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
020.439.185-75 900,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 008729 Valor: 900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 01/08/2018 03/08/2018 2 38365 450,00
Quantidade de Documentos: 1
2048.3314.00 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00 900,00
01/08/2018 921 DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO Ordinário/Normal 01/08/2018 01/08/2018 1754
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SR. DENIZAR CRISOSTOMO BORGES EM VIAGEM À BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
983.351.465-00 900,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 010262 Valor: 900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 01/08/2018 03/08/2018 2 38383 450,00
Quantidade de Documentos: 1
29.485,01
01/08/2018 383 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/08/2018 1755
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE ADM DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
00.834.074/0001-23 29.485,01 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1103-1 Valor: 29.485,01
5.262,09
01/08/2018 395 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/08/2018 1756
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
00.834.074/0001-23 5.262,09 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 12331-5 Ds. Conta:MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331-5 Valor: 5.262,09
793,80
01/08/2018 398 BANCO BRADESCO S/A 01/08/2018 1757
REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
60.746.948/0001-12 793,80 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 12331-5 Ds. Conta:MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331-5 Valor: 793,80
78.792,07
01/08/2018 400 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/08/2018 1758
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%. MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
00.834.074/0001-23 78.792,07 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03
Vl de Pessoal: 0,00
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Conta: 10727-1 Ds. Conta:FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727-1 Valor: 78.792,07
1.457,56
01/08/2018 405 BANCO BRADESCO S/A 01/08/2018 1759
REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
60.746.948/0001-12 1.457,56 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 10727-1 Ds. Conta:FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 1.457,56
40.874,21
01/08/2018 406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01/08/2018 1760
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
00.834.074/0001-23 40.874,21 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14127-5 Ds. Conta:FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127-5 Valor: 40.874,21
1.125,02
01/08/2018 411 BANCO BRADESCO S/A 01/08/2018 1761
REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2018.
Histórico:
60.746.948/0001-12 1.125,02 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14127-5 Ds. Conta:FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127-5 Valor: 1.125,02
488,20
01/08/2018 425 ANTONIA SUELY DE JESUS PEREIRA 01/08/2018 1762
REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MÊS AGOSTO 2018.
Histórico:
434.519.005-30 488,20 0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 12331-5 Ds. Conta:MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331-5 Valor: 488,20
164,21
01/08/2018 426 NUBIA DA SILVA SANTOS 01/08/2018 1763
REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO 2018.
Histórico:
023.129.015-28 164,21 0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 14127-5 Ds. Conta:FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127-5 Valor: 164,21
659,30
01/08/2018 427 MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS 01/08/2018 1764
REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO 2018.
Histórico:
14.100.747/0001-26 659,30 0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103-1 Valor: 659,30
1.061,78
01/08/2018 428 JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS 01/08/2018 1765
REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO MÊS AGOSTO 2018.
Histórico:
14.100.747/0001-26 1.061,78 0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 10727-1 Ds. Conta:FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727-1 Valor: 1.061,78
250,90
01/08/2018 431 MARNALVA GALDINA DA COSTA DIAS 01/08/2018 1766
REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS AGOSTO 2018.
Histórico:
921.071.415-68 250,90 0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 250,90 Valor: 250,90
3.752,34
01/08/2018 445 BANCO BRADESCO S/A 01/08/2018 1767
REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2018.
Histórico:
60.746.948/0001-12 3.752,34 0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 3.752,34
Total do Dia: 330.243,15 323,61 329.919,54
2057.3314.29 02.08.100 2.057 3.3.90.14.00 29 2.400,00
03/08/2018 202 AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA Ordinário/Normal 03/08/2018 03/08/2018 330
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE NOVOS INSTRUTORES DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA NO ESTADO DA BAHIA.
Histórico:
001.186.691-84 2.400,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 15125-4 Ds. Conta:BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 014663 Valor: 2.400,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 04/08/2018 12/08/2018 6 38346 400,00
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 475,20
03/08/2018 3/37 DAIANE RODRIGUES BISPO Estimativo 02/01/2018 03/08/2018 1189
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
064.490.735-51 475,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080303 Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 265 03/08/2018 475,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 152,20
03/08/2018 88/13 HUGO OLIVEIRA DA SILVA Estimativo 02/01/2018 01/08/2018 1190
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA TAVARES DA SILVA, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
009.542.895-01 152,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080302 Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 308 30/07/2018 152,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 152,20
03/08/2018 325/7 ADRIELA ARCANJA VIEIRA Estimativo 01/04/2018 01/08/2018 1191
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA AMAURI VIEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
041.344.695-62 152,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080301 Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 328 30/07/2018 152,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 252,40
03/08/2018 22/29 NOELIA RODRIGUES DE SOUZA Estimativo 02/01/2018 01/08/2018 1192
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
003.572.251-71 252,40 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014117 Valor: 252,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 23 30/07/2018 252,40
Quantidade de Documentos: 1
2005.3339.00 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 13.000,00
03/08/2018 196/11 ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA Global 02/01/2018 12/07/2018 1768
DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JUNHO DE 2018
Histórico:
27.215.576/0001-22 13.000,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 080301 Valor: 13.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 34 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:03/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 13.000,00 Nota Fiscal
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo Quantidade de Documentos: 1
2038.3339.00 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 17.334,50
03/08/2018 180/11 DIVISA CONSTRUTORA LTDA Global 02/01/2018 03/08/2018 1769
REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMESTICOS (LIXÃO), DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
06.217.620/0001-63 18.500,00 1.165,50
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 11103-1 Ds. Conta:ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 080302 Valor: 17.334,50
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 610,50 2815
1.1.1.3.03.1.1.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 277,50 2813
1.1.1.8.02.3.1.01.00 Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS 277,50 2814
1.165,50 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 3
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 316 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:03/08/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 18.500,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
Total do Dia: 34.932,00 1.165,50 33.766,50
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 357,20
06/08/2018 4/22 ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA Estimativo 02/01/2018 03/08/2018 1193
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEITA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
289.013.205-68 357,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080601 Valor: 357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 175 03/08/2018 357,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 357,20
06/08/2018 37/29 NEUSA DA COSTA SILVA Estimativo 02/01/2018 03/08/2018 1194
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
364.677.405-30 357,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 0098182 Valor: 357,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 144 03/08/2018 357,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 455,40
06/08/2018 4/20 ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA Estimativo 02/01/2018 03/08/2018 1195
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA ADEONES MOREIRA DE OLIVEITA, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
289.013.205-68 455,40 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 08062018 Valor: 455,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 175 03/08/2018 455,40
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 475,20
06/08/2018 246/9 SEBASTIÃO NUNES DA SILVA Estimativo 01/04/2018 03/08/2018 1196
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, PORTADOR DE DOENÇAS DE CHAGAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
499.883.525-49 475,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080603 Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 323 03/08/2018 475,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 475,20
06/08/2018 623/1 MARIA FRANCISCA DOS SANTOS Estimativo 30/07/2018 06/08/2018 1197
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, PORTADORA DE COLESTITE AGUDAE, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
081.552.835-34 475,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 038737 Valor: 475,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 233 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:30/07/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 475,20 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2028.3348.2 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 152,20
06/08/2018 11/17 AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR Estimativo 02/01/2018 06/08/2018 1198
REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.
Histórico:
018.476.545-50 152,20 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 008920 Valor: 152,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos TFD 258 06/08/2018 152,20
Quantidade de Documentos: 1
2028.3393.2 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 622,14
06/08/2018 625 ROBERTO DOS SANTOS SILVA Ordinário/Normal 06/08/2018 06/08/2018 1199
REF. RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BRASÍLIA -DF, TRANSPORTANDO SR. EDNO DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA.
Histórico:
349.545.035-15 622,14 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 7706-2 Ds. Conta:FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 080604 Valor: 622,14
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RESTITUIÇÃO 414155 03/08/2018 180,01
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RESTITUIÇÃO 627665 03/08/2018 220,13
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos RESTITUIÇÃO 627241 03/08/2018 222,00
Quantidade de Documentos: 3
2012.3339.1 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 16.324,80
06/08/2018 332/10 TUCUPI EIRELI Global 01/03/2018 06/08/2018 1770
REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA ESCOLA FRANCISCO CARDOSO DE SANTANA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
Histórico:
40.541.625/0001-85 17.184,00 859,20
Vl de Pessoal: 0,00
Pagamento Despesa Empenho Liquidação Processo
Conta: 12331-5 Ds. Conta:MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 080601 Valor: 16.324,80
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 ISS - PMRN 859,20 2825
859,20 Valor Total Retenções:
Total de Retenções: 1
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Nº da Nota: 71 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão:06/08/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 17.184,00 Nota Fiscal
Quantidade de Documentos: 1
2005.3314.00 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 1.200,00
06/08/2018 923 AILDON NUNES PORTO Ordinário/Normal 06/08/2018 06/08/2018 1771
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTO AO ORGÃO SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA), PARA AJUSTAR ALGUMAS DEMANDAS RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
Histórico:
621.003.355-53 1.200,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 29506-X Ds. Conta:FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 013312 Valor: 1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 06/08/2018 09/08/2018 3 38379 400,00
Quantidade de Documentos: 1
2048.3339.00 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00 1.462,00
06/08/2018 34/6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 02/01/2018 25/01/2018 1772
REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARCELA 06/06.
Histórico:
00.834.074/0001-23 1.462,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 29506-X Ds. Conta:FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 80601 Valor: 1.462,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Descrição: Nº Documento: Data Emissão: Valor Documento:
Diversos BOLETO BANCARIO 6 25/01/2018 1.462,00
Quantidade de Documentos: 1
2005.3314.00 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 800,00
06/08/2018 924 JONNICLEI SILVA DOS SANTOS Ordinário/Normal 06/08/2018 06/08/2018 1773
REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, JUNTO AO ORGÃO SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA), PARA AJUSTAR ALGUMAS DEMANDAS RELATIVAS AO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
Histórico:
001.412.895-03 800,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 29506-X Ds. Conta:FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 080602 Valor: 800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Data Saída: Data Chegada: Qtde Diária: Matrícula: Valor Diária:
Diária 06/08/2018 08/08/2018 2 91 400,00
Quantidade de Documentos: 1
2048.3314.00 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00 800,00
06/08/2018 925 DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO Ordinário/Normal 06/08/2018 06/08/2018 1774
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SR. DENIZAR CRISOSTOMO BORGES, ACOMPANHANDO A SEC. DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA RESOLVER JUNTO A SESAB ANDAMENTO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO, RESOLVER EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA RECEBIDA PELO MUNICÍPIO E AO INCRA SOBRE CRIAÇÃO DE SALA DE CIDADANIA.
Histórico:
983.351.465-00 800,00 0,00
Vl de Pessoal: 0,00
Conta: 29506-X Ds. Conta:FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 010262 Valor: 800,00
