Balancete Contábil. Agosto de 2019

(1)

Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 – Bairro de Fátima – Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 – Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 – E-mail: cageprev@cageprev.com.br

Balancete Contábil

Agosto de 2019

(2)

Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 – Bairro de Fátima – Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 – Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100 – E-mail: cageprev@cageprev.com.br

DISPONÍVEL 236 EXIGÍVEL OPERACIONAL 946

Caixa 1 Gestão Previdencial 752

Bancos c/movimento 235 Gestão Administrativa 179

Investimentos 15

REALIZÁVEL 222.576 Gestão Previdencial 2.109 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 159

Gestão Administrativa 369 Gestão Administrativa 159

Investimentos Total 220.098

Investimentos do Plano

219.542 PATRIMÔNIO SOCIAL 221.719 Renda Fixa 10.324

Patrimônio de Cobertura do Plano

220.967 Renda Variável 20.462 Provisões Matemáticas 220.967 Multimercado 151.666 Benefícios Concedidos 54.907 Investimento Estruturado 22.161 Benefícios a Conceder 166.060 Imóveis 383

Empréstimos 14.546

Investimentos do PGA

556

^Fundos

752 Renda Fixa 556 Fundos Previdenciais 132

Fundos Administrativos 620

PERMANENTE 12

Imobilizado 12

TOTAL DO ATIVO 222.824 TOTAL DO PASSIVO 222.824 CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Agosto de 2019

ATIVO PASSIVO

Fonte: Demonstrações Contábeis 2019

(3)

CENTRO DE CUSTEIO CENTRO DE CUSTO

AUXILIAR

222.823.831,63 -15.208.908,02

17.425.491,10 220.607.248,55

ATIVO 1

236.248,93 -6.625.063,87

6.824.270,34 37.042,46

DISPONIVEL 11

236.248,93 -6.625.063,87

6.824.270,34 37.042,46

IMEDIATO 111

236.248,93 -6.625.063,87

6.824.270,34 37.042,46

IMEDIATO 1111

236.248,93 -6.625.063,87

6.824.270,34 37.042,46

IMEDIATO 111101

236.248,93 -6.625.063,87

6.824.270,34 37.042,46

IMEDIATO 11110101

236.248,93 -6.625.063,87

6.824.270,34 37.042,46

IMEDIATO 1111010101

1.169,89 -657,05

1.000,00 826,94

CAIXA 1111010101001

1.169,89 -657,05

1.000,00 826,94

FUNDO FIXO 1111010101001001

235.079,04 -6.624.406,82

6.823.270,34 36.215,52

BANCOS C/MOVIMENTO 1111010101002

472,47 -2.936.734,03

2.915.121,83 22.084,67

BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742 1111010101002001

19.606,57 -109.496,88

114.972,60 14.130,85

BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621 1111010101002005

215.000,00 -3.578.175,91

3.793.175,91 0,00

BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV 1111010101002008

222.575.991,18 -8.583.511,62

10.601.220,76 220.558.282,04

REALIZAVEL 12

2.108.672,92 -1.163.611,38

1.431.906,74 1.840.377,56

GESTAO PREVIDENCIAL 121

2.108.672,92 -1.163.611,38

1.431.906,74 1.840.377,56

RECURSOS A RECEBER 1211

1.158.898,53 -1.030.877,03

1.160.166,19 1.029.609,37

CONTRIBUIÇOES DO MES 121101

247.412,03 -235.068,31

247.412,03 235.068,31

PATROCINADOR(ES) 12110101

247.412,03 -235.068,31

247.412,03 235.068,31

CAGECE 1211010101

247.412,03 -235.068,31

247.412,03 235.068,31

CONTRIBUIÇÃO NORMAL 1211010101001

247.412,03 -235.068,31

247.412,03 235.068,31

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 1211010101001001

321.553,42 -303.993,90

321.553,42 303.993,90

PARTICIPANTES 12110103

321.553,42 -303.993,90

321.553,42 303.993,90

ATIVOS 1211010301

247.412,02 -235.068,31

247.412,02 235.068,31

247.412,02 -235.068,31

247.412,02 235.068,31

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 1211010301001001

74.141,40 -68.925,59

74.141,40 68.925,59

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 1211010301002

74.141,40 -68.925,59

74.141,40 68.925,59

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS 1211010301002001

589.933,08 -491.814,82

591.200,74 490.547,16

AUTOPATROCINADOS 12110104

589.933,08 -491.814,82

591.200,74 490.547,16

589.933,08 -491.814,82

591.200,74 490.547,16

589.933,08 -491.814,82

591.200,74 490.547,16

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 1211010401001001

722.906,06 0,00

122.300,60 600.605,46

CONTRIBUIÇOES SOBRE 13° SALARIO 121103

164.941,35 0,00

27.818,17 137.123,18

164.941,35 0,00

27.818,17 137.123,18

CAGECE 1211030101

164.941,35 0,00

27.818,17 137.123,18

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1211030101001

164.941,35 0,00

27.818,17 137.123,18

CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 1211030101001001

214.368,95 0,00

37.039,18 177.329,77

(4)

AUXILIAR

214.368,95 0,00

37.039,18 177.329,77

ATIVOS 1211030301

164.941,35 0,00

27.818,17 137.123,18

164.941,35 0,00

27.818,17 137.123,18

CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 1211030301001001

49.427,60 0,00

9.221,01 40.206,59

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 1211030301002

49.427,60 0,00

9.221,01 40.206,59

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS 1211030301002001

343.595,76 0,00

57.443,25 286.152,51

343.595,76 0,00

57.443,25 286.152,51

343.595,76 0,00

57.443,25 286.152,51

343.595,76 0,00

57.443,25 286.152,51

CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS 1211030401001001

226.868,33 -132.734,35

149.439,95 210.162,73

OUTROS RECURSOS A RECEBER 121199

226.868,33 -132.734,35

149.439,95 210.162,73

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 12119901

226.868,33 -132.734,35

149.439,95 210.162,73

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES 1211990101

113.742,13 -66.575,17

74.906,61 105.410,69

PATRONAL CAGECE 1211990101001

68.245,28 -66.575,17

68.245,28 66.575,17

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 1211990101001001

45.496,85 0,00

6.661,33 38.835,52

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRONAL 1211990101001002

113.126,20 -66.159,18

74.533,34 104.752,04

ATIVOS 1211990101002

67.875,72 -66.159,18

67.875,72 66.159,18

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 1211990101002001

45.250,48 0,00

6.657,62 38.592,86

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 1211990101002002

369.414,25 -250.493,81

272.475,58 347.432,48

GESTAO ADMINISTRATIVA 122

203.213,24 -114.972,60

139.086,65 179.099,19

CONTAS A RECEBER 1221

179.973,68 -100.137,51

122.815,65 157.295,54

CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO 122101

37.111,80 -21.156,15

24.770,71 33.497,24

37.111,80 -21.156,15

24.770,71 33.497,24

CAGECE 1221010101

37.111,80 -21.156,15

24.770,71 33.497,24

CUSTEIO NORMAL 1221010101001

22.267,08 -21.156,15

22.267,08 21.156,15

CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 1221010101001001

14.844,72 0,00

2.503,63 12.341,09

CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 1221010101001002

58.538,10 -34.280,74

39.474,89 53.343,95

48.233,01 -27.425,92

32.273,33 43.385,60

ATIVOS 1221010301

37.111,80 -21.222,62

24.770,71 33.563,71

CUSTEIO NORMAL 1221010301001

22.267,08 -21.222,62

22.267,08 21.222,62

CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 1221010301001001

14.844,72 0,00

2.503,63 12.341,09

CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 1221010301001002

11.121,21 -6.203,30

7.502,62 9.821,89

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 1221010301002

6.672,73 -6.203,30

6.672,73 6.203,30

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 1221010301002001

4.448,48 0,00

829,89 3.618,59

CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS 1221010301002002

8.791,62 -5.104,96

5.688,09 8.208,49

ASSISTIDOS 1221010302

8.791,62 -5.104,96

5.688,09 8.208,49

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 1221010302001

5.256,84 -5.104,96

5.256,84 5.104,96

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS 1221010302001001

(5)

AUXILIAR

3.534,78 0,00

431,25 3.103,53

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO 1221010302001002

1.513,47 -1.611,97

1.513,47 1.611,97

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1221010303

1.513,47 -1.611,97

1.513,47 1.611,97

1.513,47 -1.611,97

1.513,47 1.611,97

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 1221010303001001

0,00 -137,89

0,00 137,89

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 1221010304

0,00 -137,89

0,00 137,89

0,00 -137,89

0,00 137,89

MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 1221010304001001

84.131,69 -44.508,94

58.377,96 70.262,67

84.131,69 -44.508,94

58.377,96 70.262,67

84.131,69 -44.508,94

58.377,96 70.262,67

CUSTEIO NORMAL 1221010401001

53.208,07 -44.508,94

53.208,07 44.508,94

CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 1221010401001001

30.923,62 0,00

5.169,89 25.753,73

CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS 1221010401001002

192,09 -191,68

192,09 191,68

PARTICIPANTES EM BPD 12210105

192,09 -191,68

192,09 191,68

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 1221010501

192,09 -191,68

192,09 191,68

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 1221010501001

192,09 -191,68

192,09 191,68

CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 1221010501001001

23.239,56 -14.835,09

16.271,00 21.803,65

OUTROS RECURSOS A RECEBER 122199

23.239,56 -14.835,09

16.271,00 21.803,65

CUSTEIO SUPLEMENTAR 12219901

23.239,56 -14.835,09

16.271,00 21.803,65

CUSTEIO SUPLEMENTAR 1221990101

10.236,80 -5.991,77

6.741,60 9.486,97

PATRONAL CAGECE 1221990101001

6.142,08 -5.991,77

6.142,08 5.991,77

CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL 1221990101001001

4.094,72 0,00

599,52 3.495,20

CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRONAL 1221990101001002

10.181,35 -5.954,33

6.707,99 9.427,69

PARTICIPANTES ATIVOS 1221990101002

6.108,81 -5.954,33

6.108,81 5.954,33

CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 1221990101002001

4.072,54 0,00

599,18 3.473,36

CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 1221990101002002

2.821,41 -2.888,99

2.821,41 2.888,99

CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 1221990101004

63,82 -68,40

63,82 68,40

EMPRÉSTIMO SAC 1221990101004001

2.757,59 -2.820,59

2.757,59 2.820,59

EMPRÉSTIMO PRICE 1221990101004002

4.810,27 -119.681,00

117.548,72 6.942,55

DESPESAS ANTECIPADAS 1222

4.810,27 -119.681,00

117.548,72 6.942,55

DESPESAS FUTURAS 122201

4.810,27 -119.681,00

117.548,72 6.942,55

4.810,27 -119.681,00

117.548,72 6.942,55

4.810,27 -119.681,00

117.548,72 6.942,55

888,37 -888,38

0,00 1.776,75

ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1222010101001003

0,00 -2.000,00

0,00 2.000,00

PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 1222010101001004

2.161,01 -308,72

0,00 2.469,73

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 1222010101001006

345,00 -34,50

0,00 379,50

SEGURO EMPRESARIAL 1222010101001007

(6)

AUXILIAR

253,25 -63,32

0,00 316,57

IPTU 1222010101001008

1.162,64 -116.386,08

117.548,72 0,00

OUTROS 1222010101001099

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1223

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA 1223010101001001

158.530,64 0,00

0,00 158.530,64

DEPOSITOS JUDICIAIS 1224

158.530,64 0,00

0,00 158.530,64

158.530,64 0,00

0,00 158.530,64

158.530,64 0,00

0,00 158.530,64

158.530,64 0,00

0,00 158.530,64

158.530,64 0,00

0,00 158.530,64

PIS E COFINS 1224010101001001

2.860,10 0,00

0,00 2.860,10

OUTROS REALIZAVEIS 1229

2.860,10 0,00

0,00 2.860,10

2.860,10 0,00

0,00 2.860,10

2.860,10 0,00

0,00 2.860,10

2.860,10 0,00

0,00 2.860,10

2.860,10 0,00

0,00 2.860,10

INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 1229010101001004

220.097.904,01 -7.169.406,43

8.896.838,44 218.370.472,00

INVESTIMENTOS 123

205.169.075,49 -5.224.961,51

6.834.805,51 203.559.231,49

FUNDOS DE INVESTIMENTO 1234

10.880.050,06 -174.153,05

2.008.123,37 9.046.079,74

RENDA FIXA 123403

10.880.050,06 -174.153,05

2.008.123,37 9.046.079,74

RENDA FIXA 12340301

10.880.050,06 -174.153,05

2.008.123,37 9.046.079,74

RENDA FIXA 1234030101

10.880.050,06 -174.153,05

2.008.123,37 9.046.079,74

FUNDOS DE RENDA FIXA 1234030101001

6.334.689,60 -163.904,39

5.421,76 6.493.172,23

FDO BB PREVID TP IPCA IV 1234030101001001

555.609,12 0,00

2.701,61 552.907,51

BRADESCO FUNDO DE INVEST. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 1234030101001003

1.995.468,71 -4.531,29

0,00 2.000.000,00

WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RENDA FIXA 1234030101001004

1.994.282,63 -5.717,37

2.000.000,00 0,00

BTG PACTUAL TESOURO IPCA FI RENDA FIXA REFERENCIADO 1234030101001005

20.461.807,54 -60.179,72

2.809.850,70 17.712.136,56

AÇOES 123404

20.461.807,54 -60.179,72

2.809.850,70 17.712.136,56

AÇOES 12340401

20.461.807,54 -60.179,72

2.809.850,70 17.712.136,56

AÇOES 1234040101

20.461.807,54 -60.179,72

2.809.850,70 17.712.136,56

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 1234040101001

10.826,41 -27,20

0,00 10.853,61

FUNDO EXPERTISE FIA 1234040101001001

4.535.978,63 0,00

1.083.016,73 3.452.961,90

FUNDO SELECTION SULAMERICA 1234040101001003

3.328.112,41 0,00

89.367,81 3.238.744,60

FUNDO BRADESCO SELECTION FIA 1234040101001004

(7)

AUXILIAR

3.252.052,01 -12.127,33

0,00 3.264.179,34

FUNDO BAHIA AM VALUATION FIA 1234040101001005

4.993.582,45 -48.025,19

1.578.175,91 3.463.431,73

FUNDO MOAT CAPITAL FIA 1234040101001006

1.124.184,32 0,00

27.684,56 1.096.499,76

FUNDO NAVI INSTITUCIONAL FIA 1234040101001007

3.217.071,31 0,00

31.605,69 3.185.465,62

FUNDO JMALUCELI MARLIM DIVIDENDOS FIA 1234040101001008

173.827.217,89 -4.990.628,74

2.016.831,44 176.801.015,19

MULTIMERCADO 123407

173.827.217,89 -4.990.628,74

2.016.831,44 176.801.015,19

MULTIMERCADO 12340701

151.666.416,47 -2.320.440,86

900.600,29 153.086.257,04

FUNDO MULTIMERCADO 1234070101

75.674.751,46 -1.316.967,12

438.948,62 76.552.769,96

SUL AMÉRICA 1234070101001

75.893.577,49 -1.105.000,00

438.948,62 76.559.628,87

FUNDO SUL AMÉRICA AQUA 1234070101001001

-223.826,03 -211.967,12

0,00 -11.858,91

VALORES A PAGAR / A RECEBER 1234070101001002

5.000,00 0,00

0,00 5.000,00

TESOURARIA 1234070101001003

75.991.665,01 -1.003.473,74

461.651,67 76.533.487,08

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1234070101002

76.004.213,43 -1.000.000,00

461.651,67 76.542.561,76

FUNDO AQUA CAIXA 1234070101002001

-13.548,42 -3.473,74

0,00 -10.074,68

VALORES A PAGAR / A RECEBER 1234070101002002

1.000,00 0,00

0,00 1.000,00

TESOURARIA 1234070101002003

22.160.801,42 -2.670.187,88

1.116.231,15 23.714.758,15

FUNDO INVESTIMENTO ESTRUTURADO 1234070102

7.941.852,68 -86.409,42

1.000.000,00 7.028.262,10

GARDE DUMAS 1234070102001

7.941.852,68 -86.409,42

1.000.000,00 7.028.262,10

FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO GARDE DUMAS 1234070102001001

6.996.663,34 0,00

99.552,86 6.897.110,48

SPX NIMITZ 1234070102002

6.996.663,34 0,00

99.552,86 6.897.110,48

SPX NIMITX ESTRUTURADO FUNDO INVESTIMENTO 1234070102002001

0,00 -2.583.778,46

0,00 2.583.778,46

SULAMERICA ENDURANCE 1234070102003

0,00 -2.583.778,46

0,00 2.583.778,46

FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO SULAMERICA ENDURANCE 1234070102003001

7.222.285,40 0,00

16.678,29 7.205.607,11

FUNDO AZQUEST MULTI 30 FIC FIM 1234070102004

7.222.285,40 0,00

16.678,29 7.205.607,11

FUNDO AZQUEST MULTI 30 FIC FIM 1234070102004001

383.119,00 -3.519,00

2.869,00 383.769,00

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 1236

383.119,00 -3.519,00

2.869,00 383.769,00

ALUGUÉIS E RENDA 123604

383.119,00 -3.519,00

2.869,00 383.769,00

USO PRÓPRIO 12360401

383.119,00 -3.519,00

2.869,00 383.769,00

USO PROPRIO 1236040101

383.119,00 -3.519,00

2.869,00 383.769,00

USO PROPRIO 1236040101001

390.000,00 0,00

0,00 390.000,00

SALAS 1236040101001001

-9.750,00 -650,00

0,00 -9.100,00

DEPRECIAÇÃO 1236040101001002

2.869,00 -2.869,00

2.869,00 2.869,00

ALUGUEL A RECEBER 1236040101001003

14.545.709,52 -1.940.925,92

2.059.163,93 14.427.471,51

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1237

14.545.709,52 -1.940.925,92

2.059.163,93 14.427.471,51

EMPRÉSTIMOS 123701

14.545.709,52 -1.940.925,92

2.059.163,93 14.427.471,51

EMPRÉSTIMOS 12370101

14.545.709,52 -1.940.925,92

2.059.163,93 14.427.471,51

EMPRÉSTIMOS 1237010101

331.320,08 -22.347,28

13.214,98 340.452,38

MODALIDADE SAC 1237010101001

(8)

AUXILIAR

310.612,03 -10.786,79

2.428,19 318.970,63

EMPRÉSTIMOS SIMPLES 1237010101001001

10.786,79 -11.560,49

10.786,79 11.560,49

PRESTAÇÕES A RECEBER 1237010101001002

9.921,26 0,00

0,00 9.921,26

PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 1237010101001003

14.272.961,64 -1.918.155,83

2.045.948,95 14.145.168,52

MODALIDADE PRICE 1237010101002

13.816.686,27 -1.438.423,85

1.558.389,91 13.696.720,21

EMPRÉSTIMOS SIMPLES 1237010101002001

419.200,19 -427.629,80

433.680,97 413.149,02

PRESTAÇÕES A RECEBER 1237010101002002

37.075,18 -1.685,03

3.460,92 35.299,29

PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 1237010101002003

0,00 -50.417,15

50.417,15 0,00

OUTROS VALORES A RECEBER 1237010101002004

-58.572,20 -422,81

0,00 -58.149,39

PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 1237010101099

-9.921,26 0,00

0,00 -9.921,26

PCLD - SAC 1237010101099001

-48.650,94 -422,81

0,00 -48.228,13

PCLD - PRICE 1237010101099002

11.591,52 -332,53

0,00 11.924,05

PERMANENTE 13

11.591,52 -332,53

0,00 11.924,05

IMOBILIZADO 131

11.591,52 -332,53

0,00 11.924,05

OPERACIONAL CORPÓREO 1311

11.591,52 -332,53

0,00 11.924,05

BENS MÓVEIS 131101

11.591,52 -332,53

0,00 11.924,05

BENS MÓVEIS 13110101

11.591,52 -332,53

0,00 11.924,05

BENS MÓVEIS 1311010101

5.105,66 -127,83

0,00 5.233,49

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1311010101001

18.447,44 0,00

0,00 18.447,44

CUSTO CORRIGIDO 1311010101001001

-13.341,78 -127,83

0,00 -13.213,95

(-) DEPRECIAÇÃO 1311010101001002

6.485,86 -204,70

0,00 6.690,56

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1311010101002

25.382,42 0,00

0,00 25.382,42

-18.896,56 -204,70

0,00 -18.691,86

(-) DEPRECIAÇÃO 1311010101002002

0,00 0,00

SOFTWARE 1311010101003

893,56 0,00

0,00 893,56

-893,56 0,00

0,00 -893,56

(-) DEPRECIAÇÃO 1311010101003002

0,00 0,00

REFRIGERADORES DE AR 1311010101004

3.122,00 0,00

0,00 3.122,00

-3.122,00 0,00

0,00 -3.122,00

(-) DEPRECIAÇÃO 1311010101004002

(9)

AUXILIAR

-222.823.831,63 -5.132.966,15

2.916.383,07 -220.607.248,55

PASSIVO 2

-946.478,49 -2.432.280,74

2.133.234,31 -647.432,06

EXIGIVEL OPERACIONAL 21

-752.474,32 -903.748,81

624.355,82 -473.081,33

GESTAO PREVIDENCIAL 211

-438.642,00 -539.832,71

304.569,19 -203.378,48

BENEFICIOS A PAGAR 2111

-227.575,75 -328.766,46

304.569,19 -203.378,48

BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 211101

-227.575,75 -328.766,46

304.569,19 -203.378,48

-227.575,75 -328.766,46

304.569,19 -203.378,48

-227.575,75 -328.766,46

304.569,19 -203.378,48

-768,36 -297.688,99

301.842,65 -4.922,02

BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 2111010101001001

-226.807,39 -28.350,93

0,00 -198.456,46

BENEFICIOS 13º SALÁRIO 2111010101001002

0,00 -2.726,54

2.726,54 0,00

PENSÃO JUDICIAL 2111010101001003

-211.066,25 -211.066,25

0,00 0,00

INSTITUTOS 211103

-211.066,25 -211.066,25

0,00 0,00

INSTITUTOS 21110301

-211.066,25 -211.066,25

0,00 0,00

INSTITUTOS 2111030101

-211.066,25 -211.066,25

0,00 0,00

INSTITUTOS 2111030101001

-211.066,25 -211.066,25

0,00 0,00

RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO 2111030101001001

-62.626,54 -62.561,68

42.546,03 -42.610,89

RETENÇOES A RECOLHER 2112

-62.626,54 -62.561,68

42.546,03 -42.610,89

-62.626,54 -62.561,68

42.546,03 -42.610,89

-62.626,54 -62.561,68

42.546,03 -42.610,89

-62.626,54 -62.561,68

42.546,03 -42.610,89

-62.626,54 -62.561,68

42.546,03 -42.610,89

IRRF A RECOLHER 2112010101001001

-42.159,12 -42.159,12

42.151,44 -42.151,44

OBRIGAÇOES CONTRATADAS 2114

-42.159,12 -42.159,12

42.151,44 -42.151,44

SEGUROS 211401

-42.159,12 -42.159,12

42.151,44 -42.151,44

SEGUROS 21140101

-42.159,12 -42.159,12

42.151,44 -42.151,44

SEGUROS 2114010101

-42.159,12 -42.159,12

42.151,44 -42.151,44

SEGUROS 2114010101001

-42.159,12 -42.159,12

42.151,44 -42.151,44

SEGURO DE VIDA 2114010101001001

-209.046,66 -259.195,30

235.089,16 -184.940,52

OUTRAS EXIGIBILIDADES 2119

-209.046,66 -259.195,30

235.089,16 -184.940,52

VALORES A PAGAR 211901

-203.213,24 -139.086,65

114.972,60 -179.099,19

CUSTEIO ADMINISTRATIVO 21190101

-47.348,61 -31.512,31

27.147,91 -42.984,21

CUSTEIO PATRONAL 2119010101

-37.111,81 -24.770,71

21.156,14 -33.497,24

CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 2119010101001

-22.267,09 -22.267,08

21.156,14 -21.156,15

CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 2119010101001001

-14.844,72 -2.503,63

0,00 -12.341,09

CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 2119010101001002

-10.236,80 -6.741,60

5.991,77 -9.486,97

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 2119010101002

-6.142,08 -6.142,08

5.991,77 -5.991,77

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 2119010101002001

(10)

AUXILIAR

-4.094,72 -599,52

0,00 -3.495,20

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 2119010101002002

-58.414,35 -38.981,32

33.380,26 -52.813,29

CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS 2119010102

-37.111,79 -24.770,71

21.222,63 -33.563,71

-22.267,07 -22.267,08

21.222,63 -21.222,62

CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 2119010102001001

-14.844,72 -2.503,63

0,00 -12.341,09

CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2119010102001002

-10.181,35 -6.707,99

5.954,33 -9.427,69

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 2119010102002

-6.108,81 -6.108,81

5.954,33 -5.954,33

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 2119010102002001

-4.072,54 -599,18

0,00 -3.473,36

CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2119010102002002

-11.121,21 -7.502,62

6.203,30 -9.821,89

CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 2119010102003

-6.672,73 -6.672,73

6.203,30 -6.203,30

CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 2119010102003001

-4.448,48 -829,89

0,00 -3.618,59

CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2119010102003002

-84.131,69 -58.377,96

44.508,94 -70.262,67

CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS 2119010103

-84.131,69 -58.377,96

44.508,94 -70.262,67

-53.208,07 -53.208,07

44.508,94 -44.508,94

CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2119010103001001

-30.923,62 -5.169,89

0,00 -25.753,73

CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 2119010103001002

-8.791,62 -5.688,09

5.104,96 -8.208,49

CUSTEIO BENEFICIARIOS 2119010104

-8.791,62 -5.688,09

5.104,96 -8.208,49

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 2119010104001

-5.256,84 -5.256,84

5.104,96 -5.104,96

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 2119010104001001

-3.534,78 -431,25

0,00 -3.103,53

TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 2119010104001002

-2.821,41 -2.821,41

2.888,99 -2.888,99

CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 2119010105

-2.821,41 -2.821,41

2.888,99 -2.888,99

CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2119010105001

-63,82 -63,82

68,40 -68,40

EMPRÉSTIMO SAC 2119010105001001

-2.757,59 -2.757,59

2.820,59 -2.820,59

EMPRÉSTIMO PRICE 2119010105001002

-192,09 -192,09

191,68 -191,68

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 2119010106

-192,09 -192,09

191,68 -191,68

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 2119010106001

-192,09 -192,09

191,68 -191,68

CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 2119010106001001

-1.513,47 -1.513,47

1.611,97 -1.611,97

-1.513,47 -1.513,47

1.611,97 -1.611,97

-1.513,47 -1.513,47

1.611,97 -1.611,97

PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 2119010107001001

0,00 0,00

137,89 -137,89

0,00 0,00

137,89 -137,89

0,00 0,00

137,89 -137,89

-5.833,42 -120.108,65

120.116,56 -5.841,33

OUTROS VALORES A PAGAR 21190102

-5.833,42 -120.108,65

120.116,56 -5.841,33

-5.833,42 -120.108,65

120.116,56 -5.841,33

-11,82 -120.108,65

120.096,83 0,00

OUTROS VALORES A PAGAR 2119010201001001

-5.821,60 0,00

19,73 -5.841,33

CUSTAS PROCESSUAIS 2119010201001003

(11)

AUXILIAR

-178.956,17 -129.053,83

114.724,52 -164.626,86

GESTAO ADMINISTRATIVA 212

-167.891,71 -118.668,97

105.183,79 -154.406,53

CONTAS A PAGAR 2121

-2.106,40 -6.888,53

5.853,10 -1.070,97

DESPESAS COM PESSOAL 212101

-2.106,40 -6.888,53

5.853,10 -1.070,97

FOLHA 21210101

-2.106,40 -6.888,53

5.853,10 -1.070,97

FOLHA 2121010101

-2.106,40 -6.888,53

5.853,10 -1.070,97

FOLHA 2121010101001

0,00 -5.835,33

5.853,10 -17,77

FOLHA 2121010101001001

-902,74 -451,37

0,00 -451,37

13º SALARIO 2121010101001002

-1.203,66 -601,83

0,00 -601,83

PROVISÃO DE FERIAS 2121010101001003

-9.891,82 -7.145,29

6.975,68 -9.722,21

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 212102

-9.891,82 -7.145,29

6.975,68 -9.722,21

-9.891,82 -7.145,29

6.975,68 -9.722,21

-9.891,82 -7.145,29

6.975,68 -9.722,21

-6.113,14 -6.113,14

4.664,69 -4.664,69

INSS A RECOLHER 2121020101001001

-433,31 -433,31

158,88 -158,88

FGTS A RECOLHER 2121020101001002

-928,00 -116,00

0,00 -812,00

PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 2121020101001003

-72,22 -36,11

0,00 -36,11

PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 2121020101001004

-309,34 -154,67

1.766,94 -1.921,61

PROVISÃO INSS S/ FERIAS 2121020101001005

-96,30 -48,15

385,17 -433,32

PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 2121020101001006

-1.939,51 -243,91

0,00 -1.695,60

PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR 2121020101001007

0,00 -1.227,04

1.227,04 0,00

ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 212103

0,00 -1.227,04

1.227,04 0,00

0,00 -1.227,04

1.227,04 0,00

0,00 -1.227,04

1.227,04 0,00

0,00 -688,50

688,50 0,00

TICKET - REFEIÇÃO 2121030101001002

0,00 -538,54

538,54 0,00

OUTRAS ASSISTENCIAS 2121030101001007

-38.142,73 -52.444,57

49.188,40 -34.886,56

SERVIÇOS DE TERCEIROS 212104

-38.142,73 -52.444,57

49.188,40 -34.886,56

-38.142,73 -52.444,57

49.188,40 -34.886,56

-38.142,73 -52.444,57

49.188,40 -34.886,56

-10.570,70 -1.321,18

0,00 -9.249,52

AUDITORIA 2121040101001001

-2.845,82 -2.845,82

2.365,62 -2.365,62

ATUARIO 2121040101001002

0,00 -9.657,48

9.657,48 0,00

CONTABEIS 2121040101001003

0,00 -3.033,72

3.033,72 0,00

ADVOGADOS 2121040101001004

-3.371,30 -3.371,30

1.970,95 -1.970,95

INFORMATICA 2121040101001005

-6.296,38 -6.296,38

6.296,38 -6.296,38

CONSULTORIA FINANCEIRA 2121040101001007

-4.904,25 -4.904,25

4.904,25 -4.904,25

ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 2121040101001009

(12)

AUXILIAR

-191,00 -191,00

191,00 -191,00

ALUGUEL IMPRESSORAS 2121040101001010

-926,15 0,00

926,15 -1.852,30

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2121040101001011

-8.620,09 -1.084,05

0,00 -7.536,04

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE 2121040101001012

-210,00 -210,00

210,00 -210,00

ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS 2121040101001013

-207,04 0,00

103,46 -310,50

SEGURO EMPRESARIAL 2121040101001014

0,00 -938,50

938,50 0,00

SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO 2121040101001015

0,00 -18.590,89

18.590,89 0,00

OUTROS SERVIÇOS 2121040101001099

-111.898,00 -42.519,78

30.656,22 -100.034,44

DESPESAS C/ DIRETORIA 212105

-111.898,00 -42.519,78

30.656,22 -100.034,44

-111.898,00 -42.519,78

30.656,22 -100.034,44

-111.898,00 -42.519,78

30.656,22 -100.034,44

-62.495,80 -33.823,29

28.271,99 -56.944,50

HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES 2121050101001001

-7.957,43 -2.065,75

0,00 -5.891,68

PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA 2121050101001002

-8.531,51 -1.451,21

0,00 -7.080,30

PROVISÃO PL DIRETORIA 2121050101001003

-31.689,00 -3.324,87

0,00 -28.364,13

PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 2121050101001004

0,00 -1.854,66

1.854,66 0,00

DIARIAS C/ DIRETORIA 2121050101001005

-1.224,26 0,00

529,57 -1.753,83

PASSAGENS 2121050101001007

-5.852,76 -8.443,76

11.283,35 -8.692,35

FORNECEDORES 212106

-5.852,76 -8.443,76

11.283,35 -8.692,35

FORNECEDORES 21210601

-5.852,76 -8.443,76

11.283,35 -8.692,35

FORNECEDORES 2121060101

-5.852,76 -8.443,76

11.283,35 -8.692,35

FORNECEDORES 2121060101001

-341,85 -341,85

338,30 -338,30

TELEFONIA 2121060101001001

-1.788,90 0,00

192,90 -1.981,80

PERMANENTE 2121060101001003

-2.869,00 -2.869,00

2.869,00 -2.869,00

ALUGUEL 2121060101001004

0,00 -1.069,60

1.069,60 0,00

CONDOMINIO 2121060101001005

-481,38 -481,38

910,86 -910,86

ENERGIA ELÉTRICA 2121060101001007

0,00 -283,40

283,40 0,00

ESTACIONAMENTO 2121060101001008

-231,83 0,00

2.080,96 -2.312,79

PASSAGENS 2121060101001009

0,00 -3.113,63

3.113,63 0,00

CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO 2121060101001098

-139,80 -284,90

424,70 -279,60

OUTROS FORNECEDORES 2121060101001099

-4.491,63 -3.812,03

3.649,69 -4.329,29

-4.491,63 -3.812,03

3.649,69 -4.329,29

RETENÇÕES A RECOLHER 212201

-4.491,63 -3.812,03

3.649,69 -4.329,29

-4.491,63 -3.812,03

3.649,69 -4.329,29

-4.491,63 -3.812,03

3.649,69 -4.329,29

-2.737,35 -2.576,90

2.528,46 -2.688,91

IRRF A RECOLHER 2122010101001001

-574,98 -574,98

555,58 -555,58

ISS A RECOLHER 2122010101001003

(13)

AUXILIAR

-1.179,30 -660,15

565,65 -1.084,80

PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 2122010101001004

-6.572,83 -6.572,83

5.891,04 -5.891,04

TRIBUTOS A RECOLHER 2124

-6.572,83 -6.572,83

5.891,04 -5.891,04

-6.572,83 -6.572,83

5.891,04 -5.891,04

-6.572,83 -6.572,83

5.891,04 -5.891,04

-6.572,83 -6.572,83

5.891,04 -5.891,04

-5.654,05 -5.654,05

5.067,56 -5.067,56

COFINS A RECOLHER 2124010101001004

-918,78 -918,78

823,48 -823,48

PIS A RECOLHER 2124010101001005

-15.048,00 -1.399.478,10

1.394.153,97 -9.723,87

INVESTIMENTOS 213

-15.048,00 -1.399.478,10

1.394.153,97 -9.723,87

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2137

-15.048,00 -1.399.478,10

1.394.153,97 -9.723,87

EMPRÉSTIMOS 213701

-15.048,00 -1.399.478,10

1.394.153,97 -9.723,87

EMPRÉSTIMOS 21370101

-15.048,00 -1.399.478,10

1.394.153,97 -9.723,87

EMPRÉSTIMOS 2137010101

-15.048,00 -1.399.478,10

1.394.153,97 -9.723,87

EMPRÉSTIMOS 2137010101001

0,00 -1.378.407,70

1.378.407,70 0,00

LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 2137010101001001

-6.469,49 -12.491,89

10.138,94 -4.116,54

IOF A PAGAR 2137010101001002

-5.653,14 -5.653,14

5.607,33 -5.607,33

SEGURO PRESTAMISTA 2137010101001003

-2.925,37 -2.925,37

0,00 0,00

OUTROS VALORES 2137010101001008

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 22

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

GESTÃO ADMINSTRATIVA 222

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

COMUM 2221

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

PROVISÃO 222101

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

DEPOSITO JUDICIAL 22210101

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

DEPÓSITO JUDICIAL 2221010101

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

DEPÓSITO JUDICIAL 2221010101001

-158.530,64 0,00

0,00 -158.530,64

DEPÓSITO JUDICIAL 2221010101001001

-221.718.822,50 -2.700.685,41

783.148,76 -219.801.285,85

PATRIMÔNIO SOCIAL 23

-220.966.592,58 -2.661.999,84

725.149,43 -219.029.742,17

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 231

-220.966.592,58 -2.661.999,84

725.149,43 -219.029.742,17

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2311

-54.906.731,26 -340.664,08

345.001,88 -54.911.069,06

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 231101

-54.906.731,26 -340.664,08

345.001,88 -54.911.069,06

BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL 23110102

-51.846.272,75 -310.516,42

314.789,71 -51.850.546,04

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 2311010201

-51.846.272,75 -310.516,42

314.789,71 -51.850.546,04

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 2311010201001

-33.872.596,49 0,00

314.789,71 -34.187.386,20

VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI 2311010201001001

-17.973.676,26 -310.516,42

0,00 -17.663.159,84

ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA 2311010201001002

-3.060.458,51 -30.147,66

30.212,17 -3.060.523,02

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2311010202

-3.060.458,51 -30.147,66

30.212,17 -3.060.523,02

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2311010202001

(14)

AUXILIAR

-1.217.162,60 0,00

30.212,17 -1.247.374,77

VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI 2311010202001001

-1.843.295,91 -30.147,66

0,00 -1.813.148,25

-166.059.861,32 -2.321.335,76

380.147,55 -164.118.673,11

BENEFÍCIOS A CONCEDER 231102

-166.059.861,32 -2.321.335,76

380.147,55 -164.118.673,11

CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA 23110201

-58.081.126,06 -705.984,47

41.458,96 -57.416.600,55

SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) 2311020101

-58.081.126,06 -705.984,47

41.458,96 -57.416.600,55

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 2311020101001

-36.400.036,12 -325.931,75

41.458,96 -36.115.563,33

RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL 2311020101001001

-21.681.089,94 -380.052,72

0,00 -21.301.037,22

-107.978.735,26 -1.615.351,29

338.688,59 -106.702.072,56

SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 2311020102

-42.828.769,14 -669.680,25

42.187,34 -42.201.276,23

RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS 2311020102001

-25.883.839,29 -402.205,97

42.187,34 -25.523.820,66

CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS 2311020102001001

-16.944.929,85 -267.474,28

0,00 -16.677.455,57

-65.069.364,78 -945.229,51

296.501,25 -64.420.636,52

RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS 2311020102002

-42.219.390,28 -535.422,61

296.501,25 -41.980.468,92

CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS 2311020102002001

-22.849.974,50 -409.806,90

0,00 -22.440.167,60

-80.601,34 -441,53

0,00 -80.159,81

RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD 2311020102003

-61.152,23 0,00

0,00 -61.152,23

CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD 2311020102003001

-19.449,11 -441,53

0,00 -19.007,58

-752.229,92 -38.685,57

57.999,33 -771.543,68

FUNDOS 232

-132.325,38 -7.005,15

42.159,12 -167.479,35

FUNDOS PREVIDENCIAIS 2321

-132.325,38 -7.005,15

42.159,12 -167.479,35

REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 232101

-132.325,38 -7.005,15

42.159,12 -167.479,35

FUNDO PATRONAL 23210101

-132.325,38 -7.005,15

42.159,12 -167.479,35

FUNDO PATRONAL 2321010101

-132.325,38 -7.005,15

42.159,12 -167.479,35

FUNDO PATRONAL 2321010101001

-132.325,38 -7.005,15

42.159,12 -167.479,35

FUNDO PATRONAL 2321010101001001

-619.904,54 -31.680,42

15.840,21 -604.064,33

FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2322

-619.904,54 -15.840,21

0,00 -604.064,33

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 232201

-619.904,54 -15.840,21

0,00 -604.064,33

-619.904,54 -15.840,21

0,00 -604.064,33

-619.904,54 -15.840,21

0,00 -604.064,33

-619.904,54 -15.840,21

0,00 -604.064,33

FUNDOS ADMINISTRATIVOS 2322010101001001

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 232202

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

0,00 -15.840,21

15.840,21 0,00

PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 2322020101001001

(15)

AUXILIAR

0,00 -3.482.352,66

3.482.352,66 0,00

GESTÃO PREVIDENCIAL 3

-10.220.199,38 -1.437.519,37

0,00 -8.782.680,01

ADIÇÕES 31

-10.220.199,38 -1.437.519,37

0,00 -8.782.680,01

CORRENTES 311

-2.583.277,34 -350.136,81

0,00 -2.233.140,53

-1.989.245,17 -275.230,20

0,00 -1.714.014,97

-1.989.245,17 -275.230,20

0,00 -1.714.014,97

-1.989.245,17 -275.230,20

0,00 -1.714.014,97

-1.989.245,17 -275.230,20

0,00 -1.714.014,97

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 3111010101001

-1.824.303,82 -247.412,03

0,00 -1.576.891,79

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 3111010101001001

-164.941,35 -27.818,17

0,00 -137.123,18

13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 3111010101001002

-594.032,17 -74.906,61

0,00 -519.125,56

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 311102

-594.032,17 -74.906,61

0,00 -519.125,56

SERVIÇO PASSADO 31110201

-594.032,17 -74.906,61

0,00 -519.125,56

-594.032,17 -74.906,61

0,00 -519.125,56

SERVIÇO PASSADO - CAGECE 3111020101001

-548.535,32 -68.245,28

0,00 -480.290,04

CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 3111020101001001

-45.496,85 -6.661,33

0,00 -38.835,52

13º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE 3111020101001002

-3.227.107,55 -438.738,57

0,00 -2.788.368,98

-3.183.100,65 -433.125,94

0,00 -2.749.974,71

ATIVOS 311301

-1.989.983,72 -275.230,19

0,00 -1.714.753,53

-1.989.983,72 -275.230,19

0,00 -1.714.753,53

-1.989.983,72 -275.230,19

0,00 -1.714.753,53

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 3113010101001

-1.825.042,37 -247.412,02

0,00 -1.577.630,35

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 3113010101001001

-164.941,35 -27.818,17

0,00 -137.123,18

13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 3113010101001002

-1.193.116,93 -157.895,75

0,00 -1.035.221,18

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 31130102

-589.816,19 -74.533,34

0,00 -515.282,85

-589.816,19 -74.533,34

0,00 -515.282,85

SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 3113010201001

-544.565,71 -67.875,72

0,00 -476.689,99

SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 3113010201001001

-45.250,48 -6.657,62

0,00 -38.592,86

13º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 3113010201001002

-603.300,74 -83.362,41

0,00 -519.938,33

OUTRAS 3113010299

-603.300,74 -83.362,41

0,00 -519.938,33

OUTRAS 3113010299001

-553.873,14 -74.141,40

0,00 -479.731,74

CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 3113010299001001

-49.427,60 -9.221,01

0,00 -40.206,59

13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 3113010299001002

-44.006,90 -5.612,63

0,00 -38.394,27

ASSISTIDOS 311302

-44.006,90 -5.612,63

0,00 -38.394,27

-44.006,90 -5.612,63

0,00 -38.394,27

-44.006,90 -5.612,63

0,00 -38.394,27

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 3113020101001

-40.552,99 -5.180,90

0,00 -35.372,09

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 3113020101001001

(16)

AUXILIAR

-3.453,91 -431,73

0,00 -3.022,18

13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 3113020101001002

-4.409.210,74 -648.643,99

0,00 -3.760.566,75

-4.409.210,74 -648.643,99

0,00 -3.760.566,75

-4.409.210,74 -648.643,99

0,00 -3.760.566,75

-4.409.210,74 -648.643,99

0,00 -3.760.566,75

-4.409.210,74 -648.643,99

0,00 -3.760.566,75

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 3114010101001

-4.065.454,12 -591.200,74

0,00 -3.474.253,38

CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 3114010101001001

-343.756,62 -57.443,25

0,00 -286.313,37

13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS 3114010101001002

-603,75 0,00

0,00 -603,75

OUTROS RECURSOS RECORRENTES 3119

-603,75 0,00

0,00 -603,75

-603,75 0,00

0,00 -603,75

-603,75 0,00

0,00 -603,75

-603,75 0,00

0,00 -603,75

-603,75 0,00

0,00 -603,75

4.628.666,67 -19,73

677.082,43 3.951.603,97

DEDUÇÕES 32

3.239.040,48 0,00

374.174,57 2.864.865,91

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 321

2.869.771,36 0,00

324.219,95 2.545.551,41

APOSENTADORIA PROGRAMADA 3211

2.869.771,36 0,00

324.219,95 2.545.551,41

2.869.771,36 0,00

324.219,95 2.545.551,41

2.869.771,36 0,00

324.219,95 2.545.551,41

2.869.771,36 0,00

324.219,95 2.545.551,41

2.669.830,20 0,00

299.911,73 2.369.918,47

APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS 3211010101001001

199.941,16 0,00

24.308,22 175.632,94

13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA 3211010101001002

8.246,79 0,00

1.030,85 7.215,94

INVALIDEZ 3212

8.246,79 0,00

1.030,85 7.215,94

INVALIDEZ 321201

8.246,79 0,00

1.030,85 7.215,94

INVALIDEZ 32120101

8.246,79 0,00

1.030,85 7.215,94

INVALIDEZ 3212010101

8.246,79 0,00

1.030,85 7.215,94

INVALIDEZ 3212010101001

7.612,40 0,00

951,55 6.660,85

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 3212010101001001

634,39 0,00

79,30 555,09

13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 3212010101001002

297.288,72 0,00

40.957,07 256.331,65

PENSÕES 3213

297.288,72 0,00

40.957,07 256.331,65

PENSÕES 321301

297.288,72 0,00

40.957,07 256.331,65

PENSÕES 32130101

297.288,72 0,00

40.957,07 256.331,65

PENSÕES 3213010101

297.288,72 0,00

40.957,07 256.331,65

PENSÕES 3213010101001

272.505,54 0,00

37.174,75 235.330,79

PENSÃO DO MÊS 3213010101001001

24.783,18 0,00

3.782,32 21.000,86

13º S/PENSÃO 3213010101001002

(17)

AUXILIAR

63.733,61 0,00

7.966,70 55.766,91

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 3219

63.733,61 0,00

7.966,70 55.766,91

63.733,61 0,00

7.966,70 55.766,91

63.733,61 0,00

7.966,70 55.766,91

63.733,61 0,00

7.966,70 55.766,91

APOSENTADORIA ANTECIPADA 3219010101001

58.831,04 0,00

7.353,88 51.477,16

APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 3219010101001001

4.902,57 0,00

612,82 4.289,75

13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 3219010101001002

281.511,50 0,00

0,00 281.511,50

BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 322

281.511,50 0,00

0,00 281.511,50

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 3229

281.511,50 0,00

0,00 281.511,50

281.511,50 0,00

0,00 281.511,50

281.511,50 0,00

0,00 281.511,50

281.511,50 0,00

0,00 281.511,50

272.356,38 0,00

0,00 272.356,38

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA 3229010101001001

9.155,12 0,00

0,00 9.155,12

OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO 3229010101001002

766.154,37 0,00

260.170,70 505.983,67

INSTITUTOS 323

754.296,90 0,00

248.313,23 505.983,67

RESGATE 3231

754.296,90 0,00

248.313,23 505.983,67

RESGATE 323101

754.296,90 0,00

248.313,23 505.983,67

RESGATE 32310101

754.296,90 0,00

248.313,23 505.983,67

RESGATE 3231010101

754.296,90 0,00

248.313,23 505.983,67

RESGATE 3231010101001

754.296,90 0,00

248.313,23 505.983,67

RESGATE 3231010101001001

11.857,47 0,00

PORTABILIDADE 3232

11.857,47 0,00

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 323201

11.857,47 0,00

PORTABILIDADE 3232010101001

11.857,47 0,00

PORTABILIDADE 3232010101001001

341.960,32 -19,73

42.737,16 299.242,89

OUTRAS DEDUÇÕES 329

341.960,32 -19,73

42.737,16 299.242,89

341.960,32 -19,73

42.737,16 299.242,89

341.960,32 -19,73

42.737,16 299.242,89

341.960,32 -19,73

42.737,16 299.242,89

331.283,52 0,00

42.159,12 289.124,40

SEGURO DE VIDA 3291010101001

331.283,52 0,00

42.159,12 289.124,40

SEGUROS DE VIDA 3291010101001001

4.642,16 0,00

578,04 4.064,12

TARIFA BANCÁRIA 3291010101003

4.642,16 0,00

578,04 4.064,12

TARIFA BANCÁRIA 3291010101003001