2.402.924,83 D 483.308,43 475.107,49 2.411.125,77 D 1 - ATIVO 129.581,72 D 479.960,58 465.926,64 143.615,66 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 7.933,32 D 364.870,69 366.290,69 6.513,32 D 1.1.1 - DISPONIVEL 6.100,61 D 55.043,33 55.529,00 5.614,94 D 1.1.1.01 - CAIXA 6.100,61 D 55.043,33 55.529,00 5.614,94 D (0000000001) - 0001 - CAIXA GERAL 1.832,71 D 309.827,36 310.761,69 898,38 D 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.832,71 D 7.226,68 8.161,01 898,38 D (0000000003) - 0002 - BANCO ITAU - CONTA 02000-8
0,00 302.600,68 302.600,68 0,00 (0000000943) - 0003 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-004381-7
17.694,05 D 52.264,32 45.107,53 24.850,84 D 1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
17.694,05 D 52.264,32 45.107,53 24.850,84 D 1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RCEBER
700,00 D 0,00 0,00 700,00 D (0000000262) - 0006 - ADIANTAMENTOS - VALE 2.537,48 D 0,00 1.696,68 840,80 D (0000000261) - 0005 - CHEQUES DEVOLVIDOS 14.456,57 D 52.264,32 43.410,85 23.310,04 D (0000000260) - 0004 - CHEQUES PRÉ-DATADOS 103.954,35 D 62.825,57 54.528,42 112.251,50 D 1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS 89.389,60 D 3.180,70 18.952,12 73.618,18 D 1.1.3.01 - TITULOS A RECEBER 0,00 3.180,70 0,00 3.180,70 D (0000001146) - 0009 - ACORDO MENSALIDADES EM ATRAZO
52.083,24 D 0,00 18.952,12 33.131,12 D (0000000269) - 0006 - OUTROS VALORES A RECEBER
37.306,36 D 0,00 0,00 37.306,36 D (0000000268) - 0005 - PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS
14.564,75 D 59.644,87 35.576,30 38.633,32 D 1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS
3.893,63 D 25.593,37 0,00 29.487,00 D (0000000280) - 0005 - ADIANTAMENTO 13. SALÁRIO - SEDE
800,68 D 200,74 0,00 1.001,42 D (0000001024) - 0015 - ADIANTAMENTO DARF LEI 11.941,2009
0,00 2.122,63 0,00 2.122,63 D (0000000289) - 0014 - ADIANTAMENTO DE 13.SALÁRIO - CLUBE…
9.870,44 D 8.532,13 12.380,30 6.022,27 D (0000000279) - 0004 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - SEDE
0,00 23.196,00 23.196,00 0,00 (0000000276) - 0001 - ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - SEDE
2.273.343,11 D 3.347,85 9.180,85 2.267.510,11 D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
5.322,72 D 2.394,68 0,00 7.717,40 D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
5.322,72 D 2.394,68 0,00 7.717,40 D 1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS 5.322,72 D 2.394,68 0,00 7.717,40 D (0000001023) - 0002 - DEPOSITOS JUDICIAIS 2.268.020,39 D 953,17 9.180,85 2.259.792,71 D 1.2.3 - IMOBILIZADO 1.502.510,88 D 0,00 0,00 1.502.510,88 D 1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE 1.094,11 D 0,00 0,00 1.094,11 D (0000000297) - 0001 - AMBULATÓRIO MÉDICO 102.435,30 D 0,00 0,00 102.435,30 D (0000000305) - 0009 - BAR E RESTAURANTE 27.952,38 D 0,00 0,00 27.952,38 D (0000000310) - 0014 - BENFEITORIAS EM QUADRA DE FUTEBOL
5.248,19 D 0,00 0,00 5.248,19 D (0000000306) - 0010 - CASA GAS E COZINHA
695.248,05 D 0,00 0,00 695.248,05 D (0000000298) - 0002 - EDIFICAÇÃO SEDE 47.275,16 D 0,00 0,00 47.275,16 D (0000000303) - 0007 - GINÁSIO 328.425,47 D 0,00 0,00 328.425,47 D (0000000304) - 0008 - INSTALAÇÕES 13.804,42 D 0,00 0,00 13.804,42 D (0000000307) - 0011 - LAVANDERIA 140.881,48 D 0,00 0,00 140.881,48 D (0000000299) - 0003 - PISCINAS 14.300,00 D 0,00 0,00 14.300,00 D (0000000309) - 0013 - QUADRA DE BASQUETE 1.971,84 D 0,00 0,00 1.971,84 D (0000000300) - 0004 - QUADRA DE CESTOBOL 10.145,21 D 0,00 0,00 10.145,21 D (0000000302) - 0006 - QUADRAS DE TÊNIS 800,00 D 0,00 0,00 800,00 D
(0000000308) - 0012 - REFORMA SALA DE GINÁSTICA
112.929,27 D 0,00 0,00 112.929,27 D (0000000301) - 0005 - SALA DE MUSCULAÇÃO
397.837,66 D 0,00 0,00 397.837,66 D 1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLOS - SEDE
397.837,66 D 0,00 0,00 397.837,66 D (0000000311) - 0001 - MOBILIÁRIO
272.660,91 D 412,20 0,00 273.073,11 D 1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE
108.607,87 D 0,00 0,00 108.607,87 D (0000000314) - 0005 - APARELHOS DE GINÁSTICA 708,00 D 0,00 0,00 708,00 D (0000000315) - 0006 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS… 73.688,72 D 0,00 0,00 73.688,72 D (0000000312) - 0003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 977,26 D 412,20 0,00 1.389,46 D (0000000316) - 0007 - EQUIPAMENTOS DE SOM 5.761,77 D 0,00 0,00 5.761,77 D (0000000041) - 0002 - FERRAMENTAS 65.585,28 D 0,00 0,00 65.585,28 D (0000000040) - 0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
17.332,01 D 0,00 0,00 17.332,01 D (0000000313) - 0004 - SOFTWARES 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D 1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE 27.930,05 D 0,00 0,00 27.930,05 D (0000000043) - 0002 - AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS 199.176,53 D 0,00 0,00 199.176,53 D 1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO
1,13 D 0,00 0,00 1,13 D (0000000321) - 0004 - CAMPO DE FUTEBOL 3.945,03 D 0,00 0,00 3.945,03 D (0000000320) - 0003 - CERCA 126.784,42 D 0,00 0,00 126.784,42 D (0000000319) - 0002 - CONSTRUÇÕES 17.001,53 D 0,00 0,00 17.001,53 D (0000000323) - 0006 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.284,98 D 0,00 0,00 28.284,98 D (0000000322) - 0005 - PISCINAS 23.134,78 D 0,00 0,00 23.134,78 D (0000000324) - 0007 - QUADRA DE TÊNIS 24,66 D 0,00 0,00 24,66 D (0000000318) - 0001 - TERRENO 31.079,50 D 87,00 0,00 31.166,50 D 1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO
6.297,80 D 0,00 0,00 6.297,80 D (0000000325) - 0001 - MOBILIÁRIO
24.781,70 D 87,00 0,00 24.868,70 D (0000000326) - 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
65,87 D 0,00 0,00 65,87 D
1.2.3.10 - MAQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO
30,71 D 0,00 0,00 30,71 D
(0000001026) - 0002 - LINHAS TELEFONICAS
35,16 D 0,00 0,00 35,16 D
(0000000327) - 0001 - LINHAS TELEFÔNICAS (DIREITO DE USO)
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D 1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO
4.783,38 D 0,00 0,00 4.783,38 D (0000000328) - 0001 - VEÍCULOS
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D 1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO
60.721,39 D 0,00 0,00 60.721,39 D (0000000329) - 0001 - POÇO ARTESIANO
195.999,46 C 0,00 5.899,61 201.899,07 C 1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE
309,48 C 0,00 103,16 412,64 C
(0000000336) - 0006 - (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES
2.287,49 C 0,00 116,46 2.403,95 C (0000001056) - 0017 - (-) DEPR. BENFEIT. QUADRA DE FUTEBOL
41.818,75 C 0,00 0,00 41.818,75 C (0000001065) - 0025 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
89,96 C 0,00 3,61 93,57 C
(0000001058) - 0020 - (-) DEPRECIAÇÃO AMBULATORIO MEDICO
218,14 C 0,00 0,00 218,14 C
(0000001054) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÃO AP. EQUIP.…
9.939,34 C 0,00 901,43 10.840,77 C (0000001052) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO APARELHOS DE…
7.059,99 C 0,00 338,03 7.398,02 C (0000001064) - 0090 - (-) DEPRECIAÇÃO BAR E RESTAURANTE
10.295,76 C 0,00 1.196,60 11.492,36 C (0000001048) - 0009 - (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E…
106,00 C 0,00 8,11 114,11 C
(0000001057) - 0018 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE SOM
11.675,39 C 0,00 156,00 11.831,39 C (0000001050) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO GINASIO 64.365,30 C 0,00 1.067,67 65.432,97 C (0000001051) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES 15.348,48 C 0,00 444,56 15.793,04 C (0000001082) - 0026 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 3.506,21 C 0,00 47,19 3.553,40 C (0000001055) - 0016 - (-) DEPRECIAÇÃO QUADRA DE BASQUETE
715,23 C 0,00 92,24 807,47 C
(0000001053) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO REFORMA SALA DE…
12.315,71 C 0,00 379,11 12.694,82 C (0000001049) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO SALA DE MUSCULAÇÃO
6.032,33 C 0,00 47,81 6.080,14 C (0000000333) - 0003 - (-) DEPRECIAÇÕES - MAQ. EQUIP. E…
9.463,74 C 0,00 532,23 9.995,97 C (0000000332) - 0002 - (-) DEPRECIAÇÕES - MOBILIÁRIO
452,16 C 0,00 465,40 917,56 C
(0000000334) - 0004 - (-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS
32.746,32 C 453,97 3.281,24 35.573,59 C 1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO
2.991,24 C 0,00 379,11 3.370,35 C (0000001059) - 0010 - (-) DEPRECIAÇÃO CONTRUÇÕES 2.839,77 C 0,00 56,10 2.895,87 C (0000001062) - 0013 - (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES… 861,71 C 0,00 57,27 918,98 C (0000001060) - 0011 - (-) DEPRECIAÇÃO MOBILIARIO 1.843,58 C 0,00 200,73 2.044,31 C (0000001063) - 0014 - (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS
622,53 C 0,00 93,34 715,87 C (0000001061) - 0012 - (-) DEPRECIAÇÃO PISCINAS 10.324,38 C 0,00 2.294,31 12.618,69 C (0000000047) - 0001 - (-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES 180,32 C 180,32 0,00 0,00 (0000001028) - 0006 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 12.181,08 C 273,65 0,00 11.907,43 C (0000001066) - 0015 - (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 901,71 C 0,00 200,38 1.102,09 C (0000000051) - 0005 - (-) EXAUSTÕES E DEPREC REC NATURAIS
2.323.742,08 C 169.817,97 174.674,43 2.328.598,54 C 2 - PASSIVO 228.099,62 C 166.703,85 174.674,43 236.070,20 C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 36.397,00 C 10.823,66 21.312,56 46.885,90 C 2.1.1 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
10.087,55 C 10.087,55 21.312,56 21.312,56 C 2.1.1.01 - EMPRÉSTIMOS NACIONAIS
10.087,55 C 10.087,55 21.312,56 21.312,56 C (0000000057) - 0001 - BANCO SANTANDER - CONTA 13-004381-7
26.309,45 C 736,11 0,00 25.573,34 C 2.1.1.03 - FINANCIAMENTOS NACIONAIS
26.309,45 C 736,11 0,00 25.573,34 C (0000001133) - 0003 - LEASING AUTOMOVEIS - MONTANA
19.124,58 C 8.224,17 3.911,12 14.811,53 C 2.1.3 - FORNECEDORES
19.124,58 C 8.224,17 3.911,12 14.811,53 C 2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS
299,00 C 299,00 671,34 671,34 C (0000000367) - 1004 - ACRA EQUIP. P/ CONDICIONAMENTO…
500,00 C 0,00 0,00 500,00 C
(0000000393) - 1042 - ANTONIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA -…
460,00 C 460,00 0,00 0,00
(0000000364) - 1001 - ART'S PISCINAS E PRODUTOS LTDA
182,66 C 182,67 0,01 0,00
(0000000399) - 1065 - BB COMP COM. DE PROD. P/…
0,00 0,00 346,00 346,00 C
(0000001135) - 2114 - CENTER FABRIL CAMPINAS…
2.110,00 C 0,00 0,00 2.110,00 C (0000000444) - 1183 - DINHO TUR LOCADORA DE VEICULOS…
1.809,92 C 0,00 0,00 1.809,92 C (0000000473) - 1369 - G.C. PRODUTOS PARA SANEAMENTO…
0,00 0,00 900,00 900,00 C
(0000001137) - 2115 - GRADE VI LTDA - ME
0,00 0,00 440,00 440,00 C
(0000001129) - 2110 - IND COM CONFECÇÕES CLAUDEMIR E…
0,00 0,00 180,00 180,00 C
(0000000512) - 1612 - LOJAS REUNIDAS DE CALÇADOS LTDA
558,00 C 0,00 0,00 558,00 C
(0000000546) - 1697 - MARMOARIA MONT PEDRAS LTDA ME
1.140,00 C 1.140,00 248,77 248,77 C (0000001004) - 2069 - OX COMERCIO MAT. ELETRICOS LTDA
2.600,00 C 2.600,00 0,00 0,00
(0000001110) - 2094 - REART-TRAIPÚ EVENTOS ESPECIAIS LTDA
2.325,00 C 1.162,50 0,00 1.162,50 C (0000000599) - 2011 - TJK COM. INSTAL. EQUIP. PISCINA LTDA…
7.140,00 C 2.380,00 1.125,00 5.885,00 C (0000001116) - 2099 - TOLDOS LONDRES LTDA
399,28 C 2.350,50 2.236,40 285,18 C 2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
399,28 C 2.350,50 2.236,40 285,18 C 2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
0,00 30,42 30,42 0,00
(0000001098) - 2137 - IRR FONTE S\ FÉRIAS
0,00 1.920,80 1.920,80 0,00
(0000000620) - 2131 - IRRF A RECOLHER (PESSOAS JURIDICAS)
399,28 C 399,28 285,18 285,18 C (0000000621) - 2132 - IRRF A RECOLHER (SALARIOS)
167.928,76 C 145.305,52 147.214,35 169.837,59 C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
0,00 85.588,83 85.588,83 0,00 2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
0,00 85.588,83 85.588,83 0,00 (0000000071) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
32.665,68 C 35.025,92 37.829,29 35.469,05 C 2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
0,00 0,00 3,51 3,51 C
(0000001046) - 0016 - CONTR. ASSOCIATIVA CLUBE DE CAMPO
47,65 C 47,65 70,08 70,08 C
(0000000359) - 0010 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
831,06 C 891,80 832,74 772,00 C (0000000358) - 0009 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL
53,84 C 53,84 60,00 60,00 C
(0000000353) - 0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER -…
444,32 C 444,32 457,67 457,67 C (0000000361) - 0012 - FGTS A RECOLHER - C.CAMPO
5.491,49 C 5.491,68 5.723,86 5.723,67 C (0000000352) - 0003 - FGTS A RECOLHER - SEDE
1.640,12 C 1.698,56 2.019,30 1.960,86 C (0000000360) - 0011 - INSS A RECOLHER - C.CAMPO
23.360,21 C 25.601,08 27.849,78 25.608,91 C (0000000074) - 0001 - INSS A RECOLHER - SEDE
796,99 C 796,99 812,35 812,35 C (0000000356) - 0007 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER
135.263,08 C 24.690,77 23.796,23 134.368,54 C 2.1.5.03 - PROVISÕES
26.260,34 C 0,00 6.544,66 32.805,00 C (0000000632) - 0005 - PROVISÃO 13. SALARIO
2.461,08 C 0,00 380,69 2.841,77 C (0000000638) - 0011 - PROVISÃO 13. SALARIO - C. CAMPO
66.068,64 C 14.186,15 11.905,49 63.787,98 C (0000000078) - 0002 - PROVISÃO FERIAS
5.706,59 C 3.233,08 689,24 3.162,75 C (0000000635) - 0008 - PROVISÃO FÉRIAS - C. CAMPO
2.530,49 C 71,01 392,10 2.851,58 C (0000000634) - 0007 - PROVISÃO FGTS S/ 13. SALARIO
4.739,95 C 589,37 523,57 4.674,15 C (0000000631) - 0004 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS
745,84 C 493,02 0,00 252,82 C
(0000000637) - 0010 - PROVISÃO FGTS S/ FERIAS - C. CAMPO
5.050,86 C 0,00 1.556,92 6.607,78 C (0000000633) - 0006 - PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO
182,43 C 0,00 528,44 710,87 C
(0000000639) - 0012 - PROVISÃO INSS S/ 13. SALARIO - C. CAMPO
19.685,04 C 5.077,00 1.275,12 15.883,16 C (0000000630) - 0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS
1.831,82 C 1.041,14 0,00 790,68 C (0000000636) - 0009 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS - C. CAMPO
4.250,00 C 0,00 0,00 4.250,00 C 2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
4.250,00 C 0,00 0,00 4.250,00 C 2.1.6.04 - OBRIGAÇÕES COM CONTRATANTES
4.250,00 C 0,00 0,00 4.250,00 C (0000001030) - 0001 - OBRIGAÇÕES COM CONTRATANTES
148.413,51 C 3.114,12 0,00 145.299,39 C 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
148.413,51 C 3.114,12 0,00 145.299,39 C 2.2.3 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
148.413,51 C 3.114,12 0,00 145.299,39 C 2.2.3.01 - PARCELAMENTOS
137.132,72 C 2.705,96 0,00 134.426,76 C (0000001033) - 0001 - PROCESSO PREFEITURA - ISS - 29750/2009
11.280,79 C 408,16 0,00 10.872,63 C (0000001034) - 0002 - PROCESSO PREFEITURA - ISS…
1.947.228,95 C 0,00 0,00 1.947.228,95 C 2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C 2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
1.404.958,56 C 0,00 0,00 1.404.958,56 C (0000001035) - 0001 - CAPITAL SUBSCRITO 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL 421.366,87 C 0,00 0,00 421.366,87 C 2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL 221,49 C 0,00 0,00 221,49 C (0000000642) - 0003 - FUNDO ESPECIAL 0,71 C 0,00 0,00 0,71 C (0000000643) - 0004 - FUNDO MOBILIARIO 4,80 C 0,00 0,00 4,80 C
(0000000644) - 0005 - FUNDO PARA CONSTRUÇÕES
409.921,64 C 0,00 0,00 409.921,64 C (0000000087) - 0002 - TITULOS ASSOCIATIVOS
11.218,23 C 0,00 0,00 11.218,23 C (0000000086) - 0001 - TITULOS DO FUNDO SOCIAL
120.903,52 C 0,00 0,00 120.903,52 C 2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS
238.640,45 C 0,00 0,00 238.640,45 C 2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
51.558,40 D 0,00 0,00 51.558,40 D (0000000648) - 0001 - DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES
290.198,85 C 0,00 0,00 290.198,85 C (0000001037) - 0002 - SUPERAVIT ACUMULADO ANOS…
117.736,93 D 0,00 0,00 117.736,93 D 2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI
117.736,93 D 0,00 0,00 117.736,93 D (0000001038) - 0001 - DEFICIT DO EXERCICIO
1.707.939,41 D 318.044,96 16.667,49 2.009.316,88 D 3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS
1.707.939,41 D 318.044,96 16.667,49 2.009.316,88 D 3.2 - DESPESAS
1.707.939,41 D 318.044,96 16.667,49 2.009.316,88 D 3.2.1 - DESPESAS
703.484,14 D 120.389,77 14.562,23 809.311,68 D 3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL
36.495,05 D 6.925,35 2.866,00 40.554,40 D (0000000657) - 0010 - 13. SALARIO 7.397,23 D 224,95 0,00 7.622,18 D (0000000654) - 0007 - ADICIONAL NOTURNO 1.545,00 D 0,00 0,00 1.545,00 D (0000000672) - 0025 - AJUDA DE CUSTO 8.705,39 D 2.326,03 1.852,03 9.179,39 D (0000000674) - 0027 - ASSISTENCIA MÉDICA 6.701,17 D 0,00 0,00 6.701,17 D (0000000659) - 0012 - AVISO PRÉVIO 3.930,00 D 1.180,00 0,00 5.110,00 D (0000001094) - 0038 - BOLSA AUXILIO EDUCACIONAL
63,32 D 0,00 0,00 63,32 D
(0000000676) - 0029 - DRS S/ ADICIONAL NOTURNO
13.420,26 D 1.949,99 0,00 15.370,25 D (0000000655) - 0008 - DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
2.758,66 D 0,00 0,00 2.758,66 D (0000000653) - 0006 - DSR S/ HORAS EXTRAS 760,00 D 0,00 0,00 760,00 D (0000000675) - 0028 - ESTAGIÁRIO 45.965,94 D 7.052,24 0,00 53.018,18 D (0000000656) - 0009 - FERIAS 62.305,34 D 7.625,64 1.209,08 68.721,90 D (0000000681) - 0034 - FGTS 453,00 D 0,00 0,00 453,00 D (0000000669) - 0022 - GRATIFICAÇÕES 3.444,60 D 1.792,89 0,00 5.237,49 D (0000000652) - 0005 - HORAS EXTRAS 226,04 D 0,00 0,00 226,04 D
(0000000680) - 0033 - INSS S/ FOLHA AUTONOMOS
106.806,88 D 25.165,60 6.530,67 125.441,81 D (0000000677) - 0030 - INSS S/ FOLHA SALARIOS EMPREGADO
6.431,29 D 0,00 0,00 6.431,29 D (0000000679) - 0032 - INSS S/ FOLHA TERCEIROS
343.031,00 D 54.966,21 397,67 397.599,54 D (0000000117) - 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS
29.796,92 D 5.992,00 0,40 35.788,52 D (0000000667) - 0020 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
23.247,05 D 5.188,87 1.706,38 26.729,54 D (0000000673) - 0026 - VALE TRANSPORTE
27.077,51 D 5.078,00 852,86 31.302,65 D 3.2.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL CLUBE DE CAMPO
0,00 47,61 47,61 0,00 (0000001044) - 0004 - ARREDONDAMENTO 5.198,18 D 894,53 0,00 6.092,71 D (0000001043) - 0003 - HORAS EXTRAS 20.010,37 D 3.673,86 0,00 23.684,23 D (0000001041) - 0001 - SALARIOS E ORDENADOS 1.868,96 D 462,00 805,25 1.525,71 D (0000001042) - 0002 - VALE REFEIÇÃO 46.629,61 D 10.405,62 798,43 56.236,80 D 3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.507,04 D 0,00 1,44 1.505,60 D (0000000930) - 0008 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
8,65 D 46,71 0,00 55,36 D
(0000000926) - 0004 - IOF
102,32 D 0,00 0,00 102,32 D
37.749,43 D 6.141,00 0,00 43.890,43 D (0000000927) - 0005 - IPTU
38,24 D 0,00 0,00 38,24 D
(0000000929) - 0007 - IRRF (EXCLUSIVO NA FONTE)
3.249,02 D 1.856,24 0,00 5.105,26 D (0000001108) - 0016 - ISSQN
3.974,91 D 2.361,67 796,99 5.539,59 D (0000000129) - 0002 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO
628.418,20 D 130.174,94 453,97 758.139,17 D 3.2.1.04 - DESPESAS GERAIS
6.321,00 D 0,00 0,00 6.321,00 D (0000001068) - 5072 - AÇÕES JUDICIAIS - TRABALHISTAS
53.581,66 D 10.569,30 0,00 64.150,96 D (0000000743) - 0001 - AGUA E ESGOTO
0,00 54,40 0,00 54,40 D
(0000000748) - 0006 - AGUA MINERAL
57.092,34 D 8.321,36 0,00 65.413,70 D (0000001001) - 5069 - APESEC - ACORDO IPTU
3.900,00 D 650,00 0,00 4.550,00 D (0000001000) - 5068 - APESEC - MENSALIDADE 17.741,26 D 1.187,33 0,00 18.928,59 D (0000000815) - 0073 - ASSESSORIA JURIDICA 717,17 D 240,79 0,00 957,96 D (0000000765) - 0023 - ASSINATURA TV A CABO 10.692,50 D 0,00 0,00 10.692,50 D (0000000812) - 0070 - AUDITORIA 43.547,86 D 4.030,00 0,00 47.577,86 D (0000000816) - 0074 - AUTONOMOS PESSOA FISICA
0,00 17.659,00 0,00 17.659,00 D (0000001149) - 0980 - BAIXA ATIVO NÃO CIRULANTE
64,93 D 0,00 0,00 64,93 D (0000000829) - 0085 - BAR DA PISCINA 881,89 D 4,80 0,00 886,69 D (0000000963) - 0002 - CARTÓRIO - AUTENTICAÇAO/SERVIÇOS 874,37 D 0,00 0,00 874,37 D (0000000750) - 0008 - CARTÓRIO - CUSTAS 25.966,39 D 4.069,12 0,00 30.035,51 D (0000000752) - 0010 - CESTA BÁSICA 902,67 D 225,89 0,00 1.128,56 D (0000000760) - 0018 - CIEE - ESTÁGIO 129,98 D 48,00 0,00 177,98 D (0000000756) - 0014 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.955,00 D 0,00 0,00 2.955,00 D (0000000813) - 0071 - CONSULTORIA / ASSESSORIA 11.593,10 D 1.862,00 0,00 13.455,10 D (0000000814) - 0072 - CONTABILIDADE 3.329,75 D 46,25 0,00 3.376,00 D (0000000751) - 0009 - CORREIOS E TELÉGRAFOS 804,90 D 125,00 0,00 929,90 D (0000000759) - 0017 - CURSOS E SEMINÁRIOS 2.402,90 D 403,18 0,00 2.806,08 D (0000000776) - 0034 - DEDETIZACAO - SEDE 593,72 D 0,00 0,00 593,72 D (0000001070) - 0091 - DESPESAS - DIRETORIA 20.738,87 D 3.062,08 0,00 23.800,95 D (0000001069) - 0090 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 440,00 D 0,00 0,00 440,00 D (0000000762) - 0020 - DESPESAS DIVERSAS 749,56 D 0,00 0,00 749,56 D (0000000772) - 0030 - EMBRATEL 0,00 221,42 0,00 221,42 D
(0000000745) - 0003 - ENCARGOS - LEASING MONTANA
39.385,33 D 9.986,06 453,97 48.917,42 D (0000000769) - 0027 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO
91.646,96 D 17.626,29 0,00 109.273,25 D (0000000768) - 0026 - ENERGIA ELÉTRICA
16.785,65 D 2.850,40 0,00 19.636,05 D (0000000978) - 0088 - ENERGIA ELETRICA - C. CAMPO
0,00 919,40 0,00 919,40 D (0000000771) - 0029 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 5,00 D 155,00 0,00 160,00 D (0000000773) - 0031 - ESTACIONAMENTO 1.261,36 D 282,98 0,00 1.544,34 D (0000000775) - 0033 - GAS 476,84 D 110,00 0,00 586,84 D (0000000977) - 0087 - HOMENAGENS 5.413,50 D 3.840,00 0,00 9.253,50 D (0000000796) - 0054 - IMPLANTAÇAO DE SISTEMA DE…
526,05 D 266,52 0,00 792,57 D (0000000780) - 0038 - JORNAIS E REVISTAS 5.915,91 D 1.025,09 0,00 6.941,00 D (0000000766) - 0024 - LAVANDERIA 325,12 D 0,00 0,00 325,12 D (0000001010) - 5070 - LICENÇAS E USOS 2.824,88 D 0,00 0,00 2.824,88 D (0000000782) - 0040 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E…
168,00 D 0,00 0,00 168,00 D
(0000000783) - 0041 - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS
2.976,00 D 0,00 0,00 2.976,00 D (0000000784) - 0042 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.046,00 D 0,00 0,00 1.046,00 D (0000000811) - 0069 - MANUTENÇAO AR CONDICIONADO 16.929,10 D 3.429,00 0,00 20.358,10 D (0000000999) - 5067 - MANUTENÇÃO DA CALDEIRA 2.687,98 D 0,00 0,00 2.687,98 D (0000000791) - 0049 - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E…
114,35 D 0,00 0,00 114,35 D
(0000000787) - 0045 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E…
4.738,02 D 1.974,04 0,00 6.712,06 D (0000000786) - 0044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS E…
1.800,43 D 140,85 0,00 1.941,28 D (0000000785) - 0043 - MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4.665,47 D 0,00 0,00 4.665,47 D (0000000792) - 0050 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES
4.709,20 D 904,96 0,00 5.614,16 D (0000001073) - 0092 - MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO
4.211,45 D 330,15 0,00 4.541,60 D (0000001078) - 5066 - MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO
9.649,06 D 1.630,42 0,00 11.279,48 D (0000000789) - 0047 - MATERIAIS DE CONSUMO/MANUTENÇÃO… 6.041,58 D 778,15 0,00 6.819,73 D (0000000777) - 0035 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 2.961,59 D 0,00 0,00 2.961,59 D (0000000790) - 0048 - MATERIAIS ELÉTRICOS 17.835,55 D 3.201,68 0,00 21.037,23 D (0000000794) - 0052 - MATERIAL DE LIMPEZA - SEDE
100,78 D 0,00 0,00 100,78 D (0000000788) - 0046 - MEDICAMENTOS / MATERIAIS… 942,88 D 0,00 0,00 942,88 D (0000000800) - 0058 - MOVEIS E UTENSILIOS 8.244,49 D 0,00 0,00 8.244,49 D (0000000797) - 0055 - PREMIOS E SEGUROS 1.555,00 D 0,00 0,00 1.555,00 D (0000000798) - 0056 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4.088,55 D 81,00 0,00 4.169,55 D (0000000801) - 0059 - REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 882,90 0,00 882,90 D (0000001134) - 5074 - SEGUROS - VEICULOS 340,00 D 0,00 0,00 340,00 D (0000000979) - 0089 - SERASA 985,00 D 0,00 0,00 985,00 D (0000000824) - 0082 - SERVIÇOS AMBIENTAIS
561,00 D 0,00 0,00 561,00 D (0000000822) - 0080 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA 3.379,50 D 773,00 0,00 4.152,50 D (0000000820) - 0078 - SERVIÇOS DE ENTREGA 4.730,90 D 2.891,97 0,00 7.622,87 D (0000000819) - 0077 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 5.956,81 D 2.725,96 0,00 8.682,77 D (0000000825) - 0083 - SERVIÇOS DE LIMPEZA 58.020,37 D 15.776,74 0,00 73.797,11 D (0000000817) - 0075 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA
1.889,04 D 53,84 0,00 1.942,88 D (0000000799) - 0057 - SINDESPORTE 63,22 D 0,00 0,00 63,22 D (0000000807) - 0065 - TAXAS 167,00 D 20,00 0,00 187,00 D (0000000802) - 0060 - TAXI - SEDE 18.318,25 D 3.775,03 0,00 22.093,28 D (0000000803) - 0061 - TELEFONE 3.908,54 D 666,92 0,00 4.575,46 D (0000000974) - 0086 - TELEFONE - NEXTEL 2.626,71 D 0,00 0,00 2.626,71 D (0000000810) - 0068 - TRANSPORTES - ASSOCIADOS E…
117,26 D 0,00 0,00 117,26 D
(0000000806) - 0064 - VALE-TRANSPORTE
1.300,70 D 296,67 0,00 1.597,37 D (0000000809) - 0067 - XEROX E ENCADERNAÇÃO
85.220,94 D 15.149,79 0,00 100.370,73 D 3.2.1.05 - DESPESAS DEPARTAMENTO SOCIAL
40.998,78 D 0,00 0,00 40.998,78 D (0000000132) - 0001 - BAILES, FESTAS E BOATES
4.502,98 D 0,00 0,00 4.502,98 D (0000000827) - 0007 - BINGO 2.585,00 D 0,00 0,00 2.585,00 D (0000001123) - 0013 - CANCELAMENTOS - LOCAÇÕES/CONVITES 2.942,57 D 0,00 0,00 2.942,57 D (0000000883) - 0009 - CARNAVAL 13.596,21 D 2.205,36 0,00 15.801,57 D (0000000243) - 0005 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD
0,00 12.228,93 0,00 12.228,93 D (0000001136) - 0014 - FESTA JULINA
11.516,63 D 0,00 0,00 11.516,63 D (0000000882) - 0008 - FONTE, FOLIA & FEIJÃO
3.526,00 D 180,00 0,00 3.706,00 D (0000000944) - 0010 - LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS
1.351,17 D 60,50 0,00 1.411,67 D (0000000965) - 0012 - MATERIAIS DE DIVULGAÇAO
1.495,42 D 300,00 0,00 1.795,42 D (0000000134) - 0003 - ORNAMENTAÇÕES
1.115,50 D 0,00 0,00 1.115,50 D (0000000135) - 0004 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DEP…
603,00 D 175,00 0,00 778,00 D
(0000000962) - 0011 - TAXI - DEP. SOCIAL
987,68 D 0,00 0,00 987,68 D
(0000000826) - 0006 - VIAGENS / LOCOMOÇÃO
8.877,63 D 1.723,90 0,00 10.601,53 D 3.2.1.06 - DESPESAS DEPTO. ESPORTE - NATAÇÃO
445,05 D 0,00 0,00 445,05 D
(0000000136) - 0001 - COMPETIÇÃO - NATAÇÃO
436,58 D 116,00 0,00 552,58 D
(0000000138) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - NATAÇÃO
6.336,00 D 362,00 0,00 6.698,00 D (0000000141) - 0006 - FEDERAÇÃO AQUATICA PAULISTA
521,00 D 0,00 0,00 521,00 D
(0000000142) - 0007 - HIDROGINÁSTICA / DEEP RUN
1.139,00 D 1.245,90 0,00 2.384,90 D (0000000139) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - NATAÇÃO
24.749,29 D 3.969,45 0,00 28.718,74 D 3.2.1.07 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - VÔLEI
691,76 D 355,62 0,00 1.047,38 D (0000000143) - 0001 - ALIMENTAÇÃO - VÔLEI
1.073,01 D 0,00 0,00 1.073,01 D (0000000833) - 0004 - DESPESAS VIAGENS / REUNIÕES /…
11.588,00 D 500,00 0,00 12.088,00 D (0000000835) - 0006 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL
1.769,04 D 644,33 0,00 2.413,37 D (0000000832) - 0003 - JOGOS - VOLEY
444,50 D 1.070,00 0,00 1.514,50 D (0000000834) - 0005 - MATERIAL ESPORTIVO - VOLEY
9.182,98 D 1.399,50 0,00 10.582,48 D (0000001075) - 0007 - TRANSPORTE DE ATLETAS
51.263,11 D 11.222,06 0,00 62.485,17 D 3.2.1.08 - OUTRAS DESPESAS DEPARTAMENTO ESPORTES
21,30 D 0,00 0,00 21,30 D
(0000001115) - 0020 - ALIMENTAÇÃO
378,96 D 0,00 0,00 378,96 D
(0000001072) - 0016 - CIRQUITO PRIMAVERA
1.800,00 D 300,00 0,00 2.100,00 D (0000000946) - 0014 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CLUBES
300,00 D 0,00 0,00 300,00 D
(0000000846) - 0011 - CONFRATERNIZAÇÃO
150,00 D 0,00 0,00 150,00 D
(0000000996) - 0015 - CONSELHO REGIONAL DE ED. FISICA - SP
14.122,90 D 5.018,39 0,00 19.141,29 D (0000000844) - 0009 - DESPESAS DIVERSAS MOD. DE ESPORTES
762,30 D 190,00 0,00 952,30 D
(0000000836) - 0001 - DIVULGAÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS
992,00 D 0,00 0,00 992,00 D
(0000001079) - 0018 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE
5.990,25 D 0,00 0,00 5.990,25 D (0000000881) - 0013 - FONTE FÉRIAS
395,13 D 0,00 0,00 395,13 D
(0000000839) - 0004 - KARATÊ
15.600,00 D 2.600,00 0,00 18.200,00 D (0000001074) - 0017 - LOCAÇÃO APARELHOS DE SPINNING
10.686,27 D 2.558,67 0,00 13.244,94 D (0000001080) - 0019 - MATERIAIS DEP. ESPORTES
64,00 D 0,00 0,00 64,00 D
(0000000845) - 0010 - REUNIÃO - PROFESSORES
0,00 555,00 0,00 555,00 D
(0000001118) - 0021 - SINDICLUBE
4.880,20 D 219,28 0,00 5.099,48 D 3.2.1.09 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - FUTEBOL
550,00 D 0,00 0,00 550,00 D
(0000000850) - 0003 - CAMPEONATOS - FUTEBOL
20,00 D 0,00 0,00 20,00 D
(0000000852) - 0005 - CONSERVAÇÃO DO CAMPO
2.055,60 D 219,28 0,00 2.274,88 D (0000000854) - 0007 - FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL
225,00 D 0,00 0,00 225,00 D (0000000855) - 0008 - FUTEBOL SOÇAITE
1.790,00 D 0,00 0,00 1.790,00 D (0000000851) - 0004 - JOGOS / ARBITRAGEM - FUTEBOL
239,60 D 0,00 0,00 239,60 D
(0000000849) - 0002 - MATERIAL ESPORTIVO - FUTEBOL
3.414,12 D 194,60 0,00 3.608,72 D 3.2.1.10 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - TÊNIS
146,62 D 0,00 0,00 146,62 D
(0000000860) - 0005 - DESPESAS DIVERSAS - TENIS
1.735,00 D 90,00 0,00 1.825,00 D (0000000857) - 0002 - LIGA CAMPINEIRA DE TENIS
1.532,50 D 104,60 0,00 1.637,10 D (0000000856) - 0001 - MATERIAL ESPORTIVO - TENIS
17.299,26 D 4.075,00 0,00 21.374,26 D 3.2.1.11 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - BADMINTON
0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D (0000000863) - 0002 - ALIMENTAÇÃO - BADMINTON
3.595,00 D 0,00 0,00 3.595,00 D (0000000862) - 0001 - COMPETIÇÃO - BADMINTON
2.625,00 D 0,00 0,00 2.625,00 D (0000000868) - 0007 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE…
2.438,86 D 0,00 0,00 2.438,86 D (0000000864) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - BADMINTON
4.105,00 D 1.575,00 0,00 5.680,00 D (0000000866) - 0005 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE BADMINTON
2.795,40 D 0,00 0,00 2.795,40 D (0000000865) - 0004 - MATERIAL ESPORTIVO - BADMINTON
1.740,00 D 0,00 0,00 1.740,00 D (0000000867) - 0006 - VIAGENS /HOSPEDAGEM
945,97 D 276,95 0,00 1.222,92 D 3.2.1.12 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - GINÁSTICA
249,97 D 0,00 0,00 249,97 D
(0000000870) - 0001 - COMPETIÇÃO - GINÁSTICA
696,00 D 245,60 0,00 941,60 D
(0000000871) - 0002 - DESPESAS DIVERSAS - GINÁSTICA
0,00 31,35 0,00 31,35 D
(0000000872) - 0003 - MATERIAL ESPORTIVO - GINÁSTICA
18.686,06 D 3.494,90 0,00 22.180,96 D 3.2.1.13 - DESPESAS DEPTO. ESPORTES - MUSCULAÇÃO
807,29 D 0,00 0,00 807,29 D
(0000000876) - 0003 - DESPESAS DIVERSAS - MUSCULAÇÃO
790,21 D 96,04 0,00 886,25 D
(0000000879) - 0006 - EQUIPAMENTOS PARA SALA DE…
17.088,56 D 3.398,86 0,00 20.487,42 D (0000000880) - 0007 - MANUTENÇÃO EQUIPMTOS. MUSCULAÇÃO
25.826,01 D 4.950,39 0,00 30.776,40 D 3.2.1.15 - DESPESAS MANUTENÇÃO - SEDE
244,62 D 0,00 0,00 244,62 D
(0000000894) - 0011 - MANUTENÇÃO - SECRETARIA
743,70 D 140,00 0,00 883,70 D
(0000000889) - 0006 - MANUTENÇÃO - BOATE
683,50 D 0,00 0,00 683,50 D
(0000000896) - 0013 - MANUTENÇÃO - CAMPO DE FUTEBOL
230,00 D 393,50 0,00 623,50 D (0000000884) - 0001 - MANUTENÇÃO - GINÁSIO 0,00 66,00 0,00 66,00 D (0000001138) - 0031 - MANUTENÇÃO - JARDINS 910,33 D 0,00 0,00 910,33 D (0000000898) - 0015 - MANUTENÇÃO - PARQUINHO 1.823,88 D 1.213,39 0,00 3.037,27 D (0000000991) - 0028 - MANUTENÇÃO - QUADRA DE TENIS
123,48 D 0,00 0,00 123,48 D
(0000000900) - 0017 - MANUTENÇÃO - QUADRA PETECA
180,00 D 0,00 0,00 180,00 D
(0000001071) - 0025 - MANUTENÇÃO - REFEITÓRIO
138,00 D 0,00 0,00 138,00 D
(0000000893) - 0010 - MANUTENÇÃO - SALA DE GINÁSTICA
53,50 D 0,00 0,00 53,50 D
(0000000887) - 0004 - MANUTENÇÃO - SALA DE JOGOS
218,69 D 0,00 0,00 218,69 D
(0000001077) - 0030 - MANUTENÇÃO - SALA DE MUSCULAÇÃO
1.442,55 D 460,00 0,00 1.902,55 D (0000001076) - 0029 - MANUTENÇÃO - SALÃO SOCIAL
950,82 D 360,00 0,00 1.310,82 D (0000000895) - 0012 - MANUTENÇÃO - SAUNA 1.010,50 D 950,50 0,00 1.961,00 D (0000000888) - 0005 - MANUTENÇÃO - VESTIÁRIOS 17.072,44 D 1.367,00 0,00 18.439,44 D (0000000960) - 0024 - MANUTENCAO/CONSERVACAO - PISCINAS 43.200,77 D 5.793,11 0,00 48.993,88 D 3.2.1.16 - MANUTENÇÃO - CLUBE DE CAMPO
786,03 D 0,00 0,00 786,03 D
(0000000910) - 0004 - COMBUSTÍVEL - C. CAMPO
347,50 D 0,00 0,00 347,50 D
(0000000913) - 0007 - DESPESAS MATS. AGROPECUARIOS
88,62 D 0,00 0,00 88,62 D
(0000000907) - 0001 - MANUT. MAQ. EQUIP. FERRAMENTAS
2.964,41 D 0,00 0,00 2.964,41 D (0000000915) - 0009 - MANUTENÇÃO AREA DE LAZER
175,00 D 0,00 0,00 175,00 D
(0000000914) - 0008 - MANUTENÇÃO CHURRASQUEIRAS
2.233,73 D 0,00 0,00 2.233,73 D (0000000916) - 0010 - MATERIAIS CONSUMO / LIMPEZA -…
6.125,93 D 716,36 0,00 6.842,29 D (0000001081) - 0012 - MATERIAIS MANUTENÇÃO - C. CAMPO
286,80 D 0,00 0,00 286,80 D
(0000000911) - 0005 - MATERIAL COZINHA/LIMPEZA - C. CAMPO
30.192,75 D 5.076,75 0,00 35.269,50 D (0000000917) - 0011 - SEGURANÇA - CLUBE DE CAMPO
17.966,59 D 927,20 0,00 18.893,79 D 3.2.1.17 - DESPESAS FINANCEIRAS 3.318,77 D 467,52 0,00 3.786,29 D (0000001104) - 0002 - CRÉDITO INDEVIDO 727,70 D 243,61 0,00 971,31 D (0000000918) - 0001 - JUROS PASSIVOS 13.388,96 D 189,24 0,00 13.578,20 D (0000000982) - 0008 - TARIFAS BANC.- SANTANDER C.C…
531,16 D 26,83 0,00 557,99 D
1.787.122,16 C 23.640,55 328.362,50 2.091.844,11 C 4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS
1.787.122,16 C 23.640,55 328.362,50 2.091.844,11 C 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 1.777.045,17 C 23.640,55 328.362,50 2.081.767,12 C 4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO 1.651.271,72 C 1.230,00 273.840,86 1.923.882,58 C 4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA 41.214,17 C 0,00 0,00 41.214,17 C (0000000199) - 0004 - ANUIDADES 1.138,50 C 0,00 0,00 1.138,50 C (0000000984) - 0015 - ANUIDADES - SOCIO TEMPORÁRIO
6.784,37 C 0,00 1.162,65 7.947,02 C (0000000198) - 0003 - JUROS SOBRE TAXAS
1.598.344,59 C 1.230,00 272.381,21 1.869.495,80 C (0000000196) - 0001 - MENSALIDADES
1.130,25 C 0,00 297,00 1.427,25 C (0000000705) - 0012 - SOCIO TEMPORÁRIO
600,00 C 0,00 0,00 600,00 C
(0000000690) - 0011 - TAXA AQUISIÇÃO ANTIGOS SÓCIOS
1.106,60 C 0,00 0,00 1.106,60 C (0000000687) - 0008 - TAXA AQUISIÇÃO DE TÍTULO
953,24 C 0,00 0,00 953,24 C
(0000000688) - 0009 - TAXA SÓCIO MILITANTE
5.214,17 C 0,00 1.579,24 6.793,41 C 4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
270,00 C 0,00 40,00 310,00 C
(0000000722) - 0014 - ALUGUEL BAR DA SAUNA
1.000,00 C 0,00 600,00 1.600,00 C (0000000971) - 0002 - ALUGUEL BAR DAS PISCINAS
161,00 C 0,00 24,00 185,00 C
(0000000695) - 0007 - ALUGUEL DE TOALHAS
530,00 C 0,00 160,00 690,00 C
(0000000696) - 0008 - ALUGUEL SALÃO BARBEARIA
275,00 C 0,00 50,00 325,00 C
(0000000704) - 0013 - KIT CHURRASCO
1.050,00 C 0,00 210,00 1.260,00 C (0000000693) - 0005 - LOCAÇÃO SALA DE JOGOS
1.000,00 C 0,00 400,00 1.400,00 C (0000000698) - 0010 - LOCAÇÃO SALA DE PILATES
180,00 C 0,00 0,00 180,00 C
(0000000699) - 0011 - LOCAÇÃO SALÃO DE CABELEIREIRO
748,17 C 0,00 95,24 843,41 C
(0000000972) - 0003 - REEMBOLSO - TELEFONE BAR DA PISCINA
97.170,00 C 22.410,55 49.406,36 124.165,81 C 4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL
7.350,00 C 0,00 1.500,00 8.850,00 C (0000000702) - 0002 - ALUGUEL BOATE
3.115,00 C 0,00 0,00 3.115,00 C (0000000729) - 0010 - BINGO
8.475,00 C 0,00 0,00 8.475,00 C (0000000725) - 0006 - CONVITE BAILE DE ANIVERSÁRIO
600,00 C 0,00 0,00 600,00 C
(0000000728) - 0009 - DATAS COMEMORATIVAS
0,00 22.410,55 33.406,36 10.995,81 C (0000001083) - 0013 - FESTA JULINA
10.780,00 C 0,00 0,00 10.780,00 C (0000000723) - 0004 - FONTE FOLIA & FEIJÃO
66.850,00 C 0,00 14.500,00 81.350,00 C (0000000703) - 0003 - LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
10.440,02 C 0,00 1.013,84 11.453,86 C 4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES
3.317,00 C 0,00 0,00 3.317,00 C (0000001101) - 0020 - ANUIDADE - TAXA DE ESPORTES
60,00 C 0,00 0,00 60,00 C
(0000001008) - 0017 - AULA PARTICULAR - BADMINTON
3.720,00 C 0,00 250,00 3.970,00 C (0000000709) - 0003 - FONTE FERIAS
310,00 C 0,00 100,00 410,00 C
(0000000712) - 0006 - LOCAÇÃO QUADRA TENIS
66,00 C 0,00 0,00 66,00 C (0000000720) - 0014 - PASSAPORTE 588,50 C 0,00 180,00 768,50 C (0000000711) - 0005 - RECEITA C/ SPINNING 2.058,52 C 0,00 483,84 2.542,36 C (0000001099) - 0018 - TAXA DE ESPORTES 300,00 C 0,00 0,00 300,00 C
(0000001100) - 0019 - TAXA PERSONAL TRAINNING
20,00 C 0,00 0,00 20,00 C
(0000000710) - 0004 - TAXA TORNEIO FUTEBOL
12.046,26 C 0,00 2.472,20 14.518,46 C 4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA
371,17 C 0,00 0,00 371,17 C
(0000000731) - 0001 - OUTRAS RECEITAS
80,00 C 0,00 0,00 80,00 C
(0000000966) - 0004 - PATROCINIO REVISTA DO CLUBE
2.299,42 C 0,00 1.000,00 3.299,42 C (0000000732) - 0002 - RECEITA COM REEMBOLSO
8.950,67 C 0,00 1.472,20 10.422,87 C (0000001007) - 0040 - REEMBOLSO - DIVERSOS
345,00 C 0,00 0,00 345,00 C
(0000001002) - 0003 - REEMBOLSO - FORNECEDORES
903,00 C 0,00 50,00 953,00 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO
903,00 C 0,00 50,00 953,00 C
(0000000736) - 0001 - CONVITES - CLUBE DE CAMPO
10.076,99 C 0,00 0,00 10.076,99 C 4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS
10.076,99 C 0,00 0,00 10.076,99 C 4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS
3.705,30 C 0,00 0,00 3.705,30 C (0000000998) - 0006 - ESTORNO CREDITO INDEVIDO
5.667,20 C 0,00 0,00 5.667,20 C (0000000990) - 0005 - ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS
94,58 C 0,00 0,00 94,58 C
(0000000739) - 0003 - JUROS ATIVOS
609,91 C 0,00 0,00 609,91 C
