1, n. 12 dest e úl t i mo, par a vi gor ar em 2016.

(1)

r - ~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACORDO MODI FI CATI VO PARA

0 ANO DE 2016

Ent r e:

A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DE

LI SBOA, 1P como pr i mei r o out or gant e,

r epr esent ada pel a Pr esi dent e Dr a. Rosa August a Val ent e de Mat os Zor r i nho, com poder es par a

out or gar o at o, dor avant e desi gnada de " ARS" ;

E

0 HOSPI TAL GARCI A DE

ORTA,

E. P. E.

como segundo out or gant e, nest e at o r epr esent ado

pel o Pr esi dent e do Consel ho de Admi ni st r ação, Dr . Joaqui m Dani el Lopes Fer r o, com poder es

par a out or gar o at o, dor avant e desi gnado de " Hospi t al " ;

Cl ázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

USU

l a l a

1.Pel o pr esent e Acor do Modi f i cat i vo as Pades pr or r ogam par a

2016

o Cont r at o- pr og r ama par a a

def i ni ção dos obj et i vos do pl ano de at i vi dades do Hospi t al que f oi est abel eci do par a o t r i éni o

2013-

2015,

no âmbi t o da pr est ação de ser ví ços e cui dados de saúde, cel ebr ado em

05 de Abr i l de

2013.

2. Pel o pr esent e Acor do

é

i gual ment e al t er ado o Anexo ao Cont r at o- pr ogr ama menci onado no

númer o ant er i or , conf or me pr eví st o na Cl áusul a

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 ,

n. 12 dest e úl t i mo, par a vi gor ar em

2016.

Cel ebr ado aos

06 di as do mês de Mai o, de

2016

PRI MEI RO

OUTORGANTE

Admi ni st r ação Regi onal de Saúde de Li sboa, I P

SEGUNDO OUTORGANTE

(2)

Anexo

aãusLdas especfflcas para o ano 2016

aáusula

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

la

Ambito das prestações de saúde contratadas

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As prestações de saúde contratadas referem-se à atividade assistencial realizada a

utentes do SNS, a beneficiários dos Subsistemas de Saúde ADSE, SAD da GNR e da

PSP e ADM das Forças Armadas e a utentes dos Serviços Regionais de Saúde das

Regiões Autónomas.

Clãusula 29

Produção contraWa

1. 0 Hospital obriga-se a assegurar a produção correspondente às prestações de saúde

que constam do presente Anexo e respetivos Apêndices.

2. 0 Hospital assume a responsabilidade financeira decorrente de todas as intervenções

cirúrgicas realizadas por terceiros (outros hospitais do SNS ou entidades convencionadas

com o SNS) aos utentes inscritos na sua Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), respeitando

as regras definidas para o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).

3. Ao valor do Acordo Modificativo de 2016, bem como aos adiantamentos previstos na

cláusula 9@ do presente Acordo, são deduzidos os montantes relatívos aos episódios

cirúrgicos programados correspondentes a utentes inscritos na LIC do Hospital, e

realizados por terceiros, de acordo com a tabela de preços e as regras em vigor no SIGIC,

nos seguintes termos:

a) 0 Hospital de origem não pode faturar no seu Acordo Modificativo 2016 o valor da

atividade realizada no Hospital de destino público, no âmbito da cativação de notas de

transferência;

b) 0 Hospital de origem não pode faturar no seu Acordo Modificativo de 2016 o valor da

atividade realizada no Hospital de destino convencionado, no âmbito da cativação de

Vales de Cirurgia.

(3)

4. 0 Hospital de destino público pode faturar no seu Acordo Modificativo de 2016 o valor

dos episódios cirúrgicos programados correspondentes a utentes inscritos na LIC do

Hospital de origem, nos seguintes termos:

a) Acresce integralmente ao valor contratado do Acordo Modificativo, não sendo

abrangido pelo princípio do orçamento global.

b) Não é relevante para cálculo do valor de incentivos institucionais afetos a objetivos de

qualidade e de eficiência económico-financeira.

c) Não é considerado para efeitos das demonstrações financeiras anexas ao presente

Acordo-M odifi cativo nem para a atualização das metas fixadas para os objetivos de

eficiência económico-financeira contratualizados.

5. 0 Hospital assume as dívidas resultantes dos contratos em vigor com as unidades do

setor social integradas no Programa de Gestão de Doentes Mentais I nstitucionalizados, de

acordo com a metodologia de financiamento para estes doentes fixada pela Administração

Central do Sistema de Saúde 1. P. (ACSS, 1. P.), nos termos e para os efeitos do artigo

595. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 do digo Civil com renúncia ao direito ao distrate previsto no artigo 596. 9 do mesmo

Código.

6. 0 Hospital assume igualmente as dívidas que vierem a ser contraídas com os Hospitais

de destino convencionados no âmbito da catívação de Vales de Cirurgia, por transferência

de utentes inscritos na LIC do Hospital, nos termos e para os efeitos do artigo 595. 2 do

Código Civil com renúncia ao direito ao distrate previsto no artigo 596.

9 do mesmo Código.

7. 0 valor do presente Acordo Modificativo de 2016 será atualizado através de uma

Adenda, de forma a refletir os valores positivos ou negativos decorrentes da ativídade do

Hospital no âmbito do programa de incentivo à realização de atividade cirúrgica no SNS.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aãusula 39

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Remuneração peJa produção contrat"

1. Como contrapartida pela produção, incentivos institucionais contratados e verbas de

convergência atribuídas (quando aplicável), o Hospital receberá o valor máximo de

129.496.736,33 C no ano de 2016.

2. As atividades do Hospital são remuneradas em função da valorização dos atos e

serviços efetivamente prestados, tendo por base os preços constantes do Apêndice 1.

3. É adotado um preço base único para as atividades de internamento e ambulatório

médico e cirúrgico, agrupadas em GDH (2.285,00 C).

4. 0 índice de case mix (ICM) utilizado tem por base a atividade realizada no ano de 2013.

5. A atividade de doentes agudos é classificada em GDH através do agrupador na versão

All Patient Refined DRG (APR).

(4)

6. 0 preço praticado para o internamento cirúrgico urgente corresponde a 95% do preço

base referido no número 3.

7. Não há lugar a qualquer pagamento sempre que as unidades realizadas sejam inferiores

a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência,

para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, quando o total

realizado ficar abaixo de 50% do volume contratado, pelo valor de 50% do preço

contratado.

8. As teleconsultas em tempo real, as consultas de saúde mental realizadas na

comunidade, as primeiras consultas referenciadas pelo sistema de informação de suporte

à Consulta a Tempo de Horas (CTH) e as consultas realizadas no âmbito da atividade dos

Centros de Referência (CRe), são majoradas em 10%.

9. A verba de convergência a que o Hospital terá direito (se aplicável), no âmbito do

presente Acordo Modificativo, é de 0,00 C.

10. A verba de convergência, quando existente, é paga em duodécimos,

11. As regras e procedimentos relativos à remuneraçao da produção contratada são

definidas por Circular Normativa a publicar pela ACSS I.P.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aãusula 49

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gestão do Acmo e Gestão Parfilhada de Recursos do SNS

1. 0 hospital compromete-se a:

a) Cumprir os Tempos de Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), gerindo as listas

de espera para consultas, cirurgias e MCDT de forma adequada e atempada, através do

Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA), assim como os tempos de triagem para

os Serviços de Urgência/Emergência.

b) Fomentar a Gestão Partilhada de Recursos no contexto do SNS (GPRSNS),

maximizando a capacidade instalada nas suas instituições (nomeadamente ao nível dos

MCDT, das consultas externas e da atividade cirúrgica), aumentando a qualidade e a

eficiência do desempenho e respondendo às necessidades de outras instituições do SNS,

hospitais ou Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) das ARS, nas áreas em que

tenha capacidade intema instalada.

c) Rentabilízar os equipamentos e os recursos humanos existentes no hospital,

limitando a subcontratação a entidades externas aos casos em que a capacidade instalada

estiver esgotada, com respeito pelos princípios da transparência, igualdade e

concorrência.

aãusula 50

(5)

wy;71

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Hospital compromete-se a:

a) Não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso em

2016, por reporte aos valores verificados em 31 de dezembro de 2015;

b) Efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das

mesmas;

c) Respeitar os custos operacionais relevantes para o cálculo do valor de EBITDA, não

devendo estes custos exceder o valor de 145.007.190,97 C no final de 2016;

d) Aumentar os proveitos operacionais próprios do Hospital, face a 2015 totalizando

15.510.793,21 C no final de 2016;

e) Alcançar um EBITDA positivo em 2016;

f) Tomar novas medidas de gestão que possibilitem atingir o disposto na alínea

anterior.

2. Para efeitos do número anterior o Hospital compromete-se a informar, trimestralmente, a

ACSS I P e a respetiva Administração Regional de Saúde quanto à execução das medidas

adotadas para assegurar os objetivos referidos no número anterior, assim como o seu nível

de cumprimento.

3. 0 incumprimento do previsto na alínea a) do número l., da presente cláusula, dará lugar

à retenção no adiantamento mensal do Acordo Modificativo no valor dos novos

pagamentos em atraso acumulados no ano, sendo o valor retido destinado ao pagamento

daquelas dívidas.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cláusula 6M

Objetivos de qualidade e efidéndaleconómico-financeira

1. 0 Hospital está obrigado a cumprir os objetivos de qualidade e de eficiência

económico-financeira, nacionais e regionais, nos termos do Apêndice 11 e de acordo com metodologia

a definir em sede de acompanhamento da execução do Acordo Modificativo.

2. Estes objetivos incluem igualmente, objetivos de desempenho do serviço de urgência.

3. Os Bilhetes de Identidade (BI) dos indicadores referidos nos números anteriores

encontram-se publicados no Portal SICA.

Cláusula 79

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(6)

É instituído um regime de incentivos institucionais, que será atribuído pela ARS, no valor

de 6.474.836,82 C em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência

económico-financeira, nos termos do Apêndice 11 e de metodologia a fixar em sede de

acompanhamento da execução do contrato-programa.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Clãusula 89

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Penalidades

1 . 0 Hospital fica sujeito à aplicação de penalidades até um máximo total correspondente a

1 % do valor final (nos termos dos n.gs 3 e 6 da cláusula 1 do presente Anexo) do Acordo

Modificativo, calculadas nos termos previstos no Apêndice IV, pelo incumprimento das

seguintes obrigações:

a) Operacionalização dos programas de promoção e adequação do acesso, previstos

na Cláusula 7@ do contrato- p rog rama;

b) Reporte e publicação de informação de gestão, nomeadamente nas aplicações

SICA, SIEF, ROR e Portal do SNS, conforme definido no referido Apêndice;

c) Registo, consulta, partilha de informação e desmaterialização de processos, conforme

definido no Apêndice IV;

d) Cobrança de receita inferior à meta indicada no número 4 da Cláusula 15@ do

contrato- prog rama.

2. As situações decorrentes do incumprimento das regras previstas no Regulamento do

SIGIC, bem como no Manual de Gestão de Inscritos para Cirurgia (MGIC) são

consideradas não conformidades sendo-lhe associadas as penalidades constantes no

Apêndice IV.

3. Para efeitos do disposto na Cláusula 18@ do contrato-programa, o Hospital está obrigado,

no presente ano, a codificar, auditar e agrupar a atividade realizada no prazo máximo de

60 dias após a alta do episódio objeto de codificação.

4. 0 não cumprimento da obrigação prevista no número anterior no prazo aí fixado implica

a impossibilidade de faturação dos episódios não codificados, podendo a ACSS, I.P.

bloquear a respetiva codificação, com exceção dos episódios que tenham sido objeto de

análise, em sede de auditoria externa à codificação clínica realizada pela ACSS, I. P., e que

necessitem de correção.

aãusula

ga

Prograrnas especfflcos

0 Hospital recebe um pagamento autónomo correspondente à atividade assistencial

prestada no âmbito dos programas específicos constantes do Apêndice III.

(7)

Clãusula 10

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 Pagamentos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. 0 Hospital recebe, mensalmente, a título de adiantamento, por conta do valor

contratualizado através do presente Acordo Modificativo, durante o ano de 2016, o valor

resultante da percentagem de adiantamento anual que vier a ser estabelecida, o qual inclui

a verba de convergência referida no n

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

99 da Cláusula 22

.

2. 0 valor do adiantamento referido no número 1 da presente Cláusula pode ser aumentado

ou diminuído em função da faturação emitida e verificada pela ACSS 1 . P e em função do

previsto nos n.Qs 3 e 6 da cláusula 1@ do presente Anexo.

Clãusula 11 a

Acenos ao adiantamento por dfvidas entre insfituiçOes do SNS

1. 0 Hospital autoriza, desde já, a ACSS a deduzir, por qualquer meio, aos valores do

adiantamento mensal a totalidade ou parte dos valores devidos por faturação entre

instituições e serviços integrados no SNS, ou devidos a hospitais públicos ou entidades

convencionadas do SNS, nos termos previstos na cláusula 1 2

.

2. A ACSS, I.P. procede ao pagamento às instituições credoras dos valores devidos nos

termos do número anterior.

(8)

APÊNDI CE 1

At i vi dade Hospi t al ar

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JACSS

1

I nst i t ui ção: Cont r at ual i zação 2016

Hospi t al Gar ci a de Or t a,

EPE

Doent es Equi val ent es

l cm

N. o

%

Pr eço Uni t ár i o

_{( E) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA}

~~uant i dad

e

Val or

( E)

NI

de l as consul t as médi cas ( s/ maj or açâo)

134, 95E

50. 325 32686087SE

NO de l as consul t as r ef er enci adas ( CTH) 71, 45E 33. 696 2. 407 579, 20 E NO de l a s consul t as ( Tel emedi ci na) 71, 45E 1 000 71. 450, OOE NO de 1 8s consui t as na comuni dade ( Saúde ment ai ) 71, 45E 400 28. 580, OOE N' de l aS consul t as Cr e 71, 45E

NO de consul t as subsequent es médi cas ( sl maj or ação)

( 34, 95E 190. 660 12 383 367, 00 E No de consul t as subsequent es ( Tel emedi ci na) 71, 45 E

NO de consuf t as subsequent es na comuni dade ( Saúde ment al )

71, 45E 5860 418. 697, 00 E NO de consul t as subsequent es Cr e 71, 45E

Doent es Saí dos

GDH Médi cos 0, 9987 15578 96, 73% 2285, OOE 16. 105 35. 549. 455, 55 E GDH Médi cos Cr e 0, 9987

m

96, 73% 2399, 25E

~

GDH Ci r úr gi cos 0, 9987 4217 96. 73% 2285, OOE 4360 9 623. 318, 40 E GDH Ci r úr gi cos Cr e 0, 9987

m

96, 73% 2399, 25E

~

GDH Ci r úr gi cos Ur gent es 0, 9987 3399 96, 73% 2170, 75E 3514 7 368. 787, 36 E GDH Ci r úr gi cos Ur gent es Cr e 0, 9987

m

96, 73% 2279, 29E

Di as de l nt er nament o de Doent es Cr óni cos

Doent es Medi ci na Fí si ca e Reabi l i t ação 205, 10 E Doent es de Psi qui at r i a Cr óni cos no Hospi t al 39, 17 E

Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Or dens Rel i gi osas) 39, 17E 3960 155113, 20E Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Out r as l nst

l nst i t ui çôes

39, 17 E Doent es Cr óni cos Vent i l ados 244, 01 E Doent es de Reabi l i t ação Psi cossoci al 39, 17 E Doent es Cr óni cos de Hansen

70, 75 E

GDH

Ci r úr gi cos

0, 6776

2285, OOE

6600 10 218 885, 60 E

GDH Ci r úr gi cos Cr e 0, 6776 2399, 25E

GDH Médi cos 0, 2297 2285, OOE 10439 5 479 060, 52 E GDH Médi cos Cr e 0. 2297

2399, 25E

At endi ment os ( SU - Pol i val ent e) 17ME/ 170 000

ep, 126 230 12 623. 000, 00 E At endi ment os ( SU - Médi co- Ci r úr gi ca) SME/ 100. 000

ep At endi ment os ( SU - Bási ca) 1 4ME/ 35 000 ep

(9)

Base 20,14E 6.120 123256,80E

Hematologia 293,52E 1.320 387446,40E

lrnuno-Hemoterapia 293,52E 750 220.140,00 E

Psiquiatda 30,49E 3500 106.715,00 E

Psiquiatda - Unidades Socio-Ocupacionais 30,49 E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VI H/ Sida ( doentes ern TARC) 9165,60E 1 526 13 986 705,60 E

Hipertensão Arterial Pulrnonar - doentes em

terapéutica

MMM~ M~

Pré-tratamento/seguimento 1 0 ano 8.408,28E 7 58857,96E Seguimento após 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 ano CF:5 111 22555,56E 32 721.777,92 E Seguimento após 11 ano CF IV 162563,40E 8 1 300 507,20 E Esclorose múltipla - doentes em terapóutica

rnodificadora

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m m m

12379,80E 198 2.451 200,40 E Tratamento de doentes c/ patologia oncológica -

novos doentes

MMM~ M

Cancro da mama (10 ano) 11. 148,96 E

Cancro da mama (20 ano) 4 821,84 E

Cancro do colon e reto (10 ano) 13 236,72 E Cancro do colon e reto (2' ano) 4 957,08 E Cancro do colo do útero (10 ano) 10.630,80 E Cancro do colo do útero (20 ano) 2.530,68 E Telemonotorização DPOC

NO de doentes em tratamento (doente tratadolano) 2 053,09 E

Telemonotorizaçào EAM

Elementos de Telemonitonzação 3 390,17 E NO de doentes em tratamento (doente tratadolano) 1.341,96 E Telemonotorização ICC

Elementos de Telemonitonzação 1 620,17 E NO de doentes em tratamento (doente tratadolano) 1 341,96 E Programa Terapêutico PAF1

PAF1 Doentes em tratamento (equivalentelano) 58 358,74 E

Doenças Lisossomais de Sobre Carga ( doentes em

tratamentolequivalente ano)

M M M ~ M ~

Doença de Gaucher 190617,10E 1 190617,10E

Doença de Fabry 158 684,84 E Doença de Hurier 193 797,41 E Doença de Hunter 313 750,26 E Doença de Maroteaux-Lamy 348.668,83 E Doença de Niemann-Pick 39 652,21 E Doença de Pompe 244 106,20 E

Consultas de Apoio à Fertilidade 88,32E 942 83197,44E

lnduções da Ovulação (10) 132,48E 57 7551,36E

lnseminações lntra-Utednas (IIU) 335,04E 107 35849,28E

Fertilizações ln Vitro (FIV) 2097,60E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

127 2136395,20E Injecções lntra-Citoplasmáticas de Espermatozoides

(ICSI) 2307,84E 141 325405,44E

lnjeçóes lntra-Citopiasmáticas de Espermatozoides

recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica) 2936,64E

17 49922,88E

IVG até 10 semanas

Medicamentosa (n.o 1 V G) 283,10E 656 185.713,60 E

Cirúrgica (n.O 1 V G ) 368,61E 20 7.372,20E

Diagnóstico Pró-Natal

Protocolo 1 37,72 E

(10)

Tratamentos simples 104,53

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E

Tratamentos complexos 250,92 E

Implante coclear unilateral 18.750,00 E

Implante coclear bilateral 32 500,00 E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Medicamentos de cedência hospitalar em

ambulatório 1 699.441,83 E

(11)

APÊNDICE 11

Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ACSS

00 MMÀ DE SAUR I P

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I nst it uição:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hospital Garcia de Orta, EPE

Cont rat ualização 2 0 1 6 1 .

Objetivos Nacionais Pesos Relativos

60,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

114,40

Percentagem de utentes referenciados p consulta de oftalmologia- Rastreio de retinopatia diabética, atendido em tempo adequado

Taxa de internamentos por DCV, entre residentes<65 anos 5,00 7,80 Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso 5,00 1,63

(12)

Objetivos de Desempenho do serviço de urgência

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Peses Relativos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U.1 Vadação percent ual de episódios de urgência com pdoridade verdelazulíbranca 25,00 - 1,00 U 2 Variação percent ual de episódios de urgência com int ernam ent o 25,00 5,90

U 3 Vadação percent ual de ut ilizadores frequent es ( > 4 episódios)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25,00 - 1,00 U 4 Rácio Consult as Ext ernas/ At endim ent os em Urgência 25,00 1,87

(13)

APÊNDI CE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

111 Programas Específicos

[ACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Do % TrO DE »

Ajudas Técnicas

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assistência Médica no Estrangeiro

Convenções Internacionais

(14)

Áreas Obrigação Penalid3des(P)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 7 CTH - Redução no pedidos Rec. em 25% ( 5% ) Variação, face a 2015, do nO de pedidos recusados > -

25%

P= valor cont rat o x 1 % x 5%

A 9 Variação dos encargos SNS com m edicanient os biológicos acim a da vadação m édia nacional ( 5% )

Vanação, face a 2015, dos encargos > Vanaçáo m édia nacional

P = valor cont rat o x 1% 5 % A 1 SI GI C - Cum prir as regras definidas no Manual de

Gest âo de I nscrit os para Cirurgia ( MGI C) , de acordo com a m et odologia da det erm inação e cont est ação das não conform idades publicada pela ACSS, I .P ( 10% )

Não haverá lugar a penalidades quando % NC 5 5%

A penalidade é aplicada pela seguint e fórm ula, at é ao lim it e de Valor Cont rat o x 1 % x 10%

P= Valor NC sim ples + Valor NC grave + Valor NC m at eriais

Valor NC sim ples = 1/ 20 x PBR x NI NC sim ples

Valor NC graves = 3 x 1120 x PBR x NO NC graves

Valor NC m at edais = 11200 x 3 x 1/ 20 x PBR x NO ent radas x NO fálhas x NO NC m at enais

A 2 SI GI C — Redução do no de inscrit os em LI C de ort opedia, face a dezem bro 2015, em pelo m enos 1 0 % . ( 5 % )

Variação da LI C de Ort opedia > - 10% P = valor cont rat o x 1 % x5%

A.3 SI GI C — Redução do nO de cancelam ent os, face ao t ot al de 2015, em pelo m enos 10%

( 5% )

Variação do nO de cancelam ent os > - 10% P = valor cont rat o x 1 % x 5%

A 4 CTH — Gest ão dinâm ica da List a de I nscrit os de

Oft alm ologia ( 5% )

Variação, face a 2015, do nO de pedidos não concluídos > - 10%

( excet o nos casos em que as consult as realizadas dent ro TMRG > = 85% )

P = valor cont rat o x 1% x 5% A 5 CTH — Reduçâo no casos cuj o int ervalo ent re o

pedido e agendam ent o é > 5 dias em 20% ( 5% )

Variação, face a 2015, do nO de casos cuj o int ervalo ent re o pedido e o agendam ent o é superior a 5 dias > - 20%

P = valor cont rat o x 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% x 5%

A 6 CTH - Peso das pnm eiras consult as de derm at ologia realizadas por t elem edicina no t ot al de prim eiras consult as de derm at ologia igual ou supenor a 50% ( 5% ) *

* No caso das inst it uições que não t êm consult a de derm at ologia os indicador A 7 assum em um peso de

10% ( 5% )

1 as consult as derm at ologia realizadas por t elem edicina ( CTH) 1 t ot al de 1 as consult as de derm at ologia ( CTH) < 50%

P = valor cont rat o x 1 % x 5%

i

A 8 Variação do recurso ao ext erior para realização de Variação, face a 2015, do no de MCDT realizados no

MCDT ( 10% ) ext erior > - 25%

P= va lor cont rat o x 1 % x 10%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Program as de

prom oção e adequação do acesso ( 55% )

8 1 Report e m ensal Sica - % dados com incoerências

infedor a 1 % (4% )

Relat ório qualidade de dados com apuram ent o incoerências supedor a 1 %

B 2 Report e de inform ação financeira no SI EF , Report e em dat a post erior ao dia 10 em cada m ês de

m ensalm ent e at é ao dia 10 ( 4% ) 1 incum prim ent o

P = valor cont rat o x 1 % x 4% x ( 1 / 12) B. 3 Publicação no Port al do SNS dos lnst rurnent os de Disponibilização < 90%

gest ão obrigat órios (41% ) P = valor cont rat o x 1 % x 4%

B. Report e e publicação de inform ação de

gest ão ( 16% )

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

APÊNDI CE I V

Penalidades

IACSS

1

Do % UMA DE SAME I P

Nos termos do n.I 1 da Cláusula 6 1 do Anexo, o Hospital incorre em penalidades num valor até um máximo

de 1% do valor do Acordo Modificativo pelo incumprimento das seguintes obrigações:

(15)

B. 4 ROR — Report e de I nform ação para o Regist o

Oncológico Regional ( 4% )

Report e em dat a post erior ao dia 10 em cada m ês de incum prim ent o

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C. Registo, consulta, partilha de

inform a çã o o des m at erial ização de processos ( 2 4 % )

C.1 Disponibilização das not as de alt as m édicas dos

doent es saídos no periodo ( 3% )

Disponibilização < 75% P = valor cont rat o x 1 % x 3%

C 2 Disponibilização das not as de alt as de

enferm agem dos doent es saídos no período ( 3% )

Disponibilização < 75% P = valor cont rat o x 1 % x 3%

C 3 Disponibilização das not as de Transferências dos

doent es saídos das UCI ( 3% )

Dispo nibi lização < 75% P = valor cont rat o x 1 % x 3% C 4 Percent agem de episódios de urgência com

consult a à PDS ( 3% )

Consult as < 75%

C 5 % episódios com consult a à PDS ( 3% ) Consult as < 75%

P = valor cont rat o x 1 % x 3% C 7 % de em balagens prescdt as em Receit a Sem

Papel ( RSP) ( 4% )

RSE < 85%

C.8 % de not ícias de nascim ent o ( 2% ) Not icias < 75%

C 9 Taxa de regist o de ut ilização da " List a de

Verificação Segurança Cirúrgica" ( 3% )

Taxa de regist o < 95% P = valor cont rat o x 1 % x 3%

D . Cobr a nça de receit a ( 5 % )

D 1. Cobrança efet iva receit a ( 5% ) Cobrança < 90%

(16)

APÊNDI CE

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V

Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ODZQIOQEUM IP

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lnstituiçâo:

Contratualização 2016

612-Mercadorias

Valor Estiniado 2015 Valor Contratualizado

2016

Var 2016 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2015

616-Matédas de consumo 48.235.049,50 E 49.935.049,50 E 3,5% 6161-Produtos Farmacèuticos 33.920.118,92 E 34.720.118,92 E 2,4% 61611 -Medicamentos 29.843.391,16 E 30.643.391,16 E 2,7%

6161219-Reagentes/Outros produtos farmacéuticos 4.076.727,76 E 4.076 727,76

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E 0,0% 6162-Material consumo clínico 12.983.090,30 E 13.883.090,30 E 6,9%

6163-Produtos alimentares 3.952,84E 3.952,84E 0,0% 6164-Matedal consumo hoteleiro 659.573,92 E 659.573,92 E 0,0% 6165-Material consumo administrativo 240.623,28 E 240.623,28 E 0,0% 6166-Materia; manutenoo e conservação 427.690,24 E 427.690,24 E 0,0% 6169-Outro matedal de consumo O,OOE O,OOE

621 1-Assistència ambulatória

6212-Meios complementares diagnóstico 62121 -Patologia clínica 62122-Anatomia patológica 62123-1magiologia 62124-Cardiologia 62125-Electroencefalografia 62126-Medicina nuclear 62127-Gastrenterologia 62128-Pneumologialimunoalergologia 62129-Outros

6213-Meios complementares terapêutica 62131-Hemodiálise

62132-Medicina física e reabilitação 62133-Litotrícia

62139-Outros

6214-Prescdção medicam. e cuid. farmac. 6215-1nternamentos

6216-Transporte de doentes

6217-Aparelhos complementares de terapêutica

6218-Trabalhos executados no exterior 2.806.189,03 E 3.260.906,74 E 16,2% 62181-Em entidades do M. Saúde 994.723,87 E 1. 100 000,00 E 10,6% 621811 -Assistência ambulatóda

621812-Meios complementares de diagnóstico 298.363,75 E 400.000,00 E 34,1% 621813-Meios complementares de terapèutica 690.308,89 E 700.000,00 E 1,4% 621814-Prescrição medicam. e cuid. farmac. 6.051,23E

62181 S-Internamentos e transporte de doentes 621819-Outros trabalhos executados no exterior

62189-Em outras enfidades 1 811.465,16 E 2.160.906,74 E 19,3% 621891 -Assistência ambulatória 7.200,OOE 7.200,OOE 0,0% 621892-Meios complementares diagnóstico 741.235,80 E 964.614,08 E 30,1% 621893-Meios complementares terapèutica 56.840,06E 216.725,22 E 281,3% 621894-Prescdção medicam. e cuid. fan-nac. O,OOE

621895-lnternamentos e transporte de doentes 511.482,26 E 511.482,26 E 0,0% 621896-Aparelhos complementares de terapêutica 215.886,94 E 215.886,94 E 0,0% 621897-Assistência no estrangeiro 194.998,24 E 194.998,24 E 0,0% 621898-Termalismo social

(17)

68-Custos e perdas financeiras 69- Cust os e perdas ext raordinários

- 0,6% , 35000,OOE

35 218,67 E'

621899- Out ros t rabalhos execut ados no ext erior 83821,86E 50.0100,00E -

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,, ,3% 6219- OLdros subcont rat os

6221 - Fornecim ent os e serviços 1

1.963 785,83 E

2 945 422,91 E

1 500.000,00 E - 23,6%

3.073 509,52 E 4,3% 6222- Fornecim ent os e serviços

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 880.615,54 E 1.230.615,54 E 39,7% 6223- Fornecim ent os e serviços 111 12 200.756,45 E 13 050 756,45 E 7,0% 6229- OLAros fornecim ent os e serviços

63- Transf corrent es conced. e prest sociais

641 - Rem unerações dos orgãos direct ivos

10138,92E 10138,92E

342248,05E 348.002,76 E

0,0%

1,7% 642- Rem unerações de pessoal 56 131 825,89 E 58.178 141,10 E 3,6% ' 6421 - Rem unerações base do pessoal 39 029.955,28 E' 41 199 268,43 E 5,6% 64211 - RCTFP por t em po indet erm inado 17 656.611,37 E 18 759 189,87 E 6,2% 64212- Pessoal c/ cont rat o a t erm o resolut ivo 4 616 692,16 E 4.891.341,08 E 5,9% 64213- Pessoal em regim e Cont rat o I ndividual 16 050.769,86 E 16.808.596,54 E 4,7% 64214- Pessoal em qualquer out ra sit uação 705881,89E 740140,94E 4,9% 6422- Suplem ent os de rem unerações 9 927 577,95 E 9.784 464,69 E - 1,4% 64221 - Trabalho ext raordinário 4 018 290,22 E 3 726.756,01 E - 7,3% 642211 - Horas ext raordinánas 3 461 691,35 E 3 178 061,00 E - 8,2% 642212- Prevenções 556598,87E 548.695,01 E - 1,4% 64222- Trabalho em regim e de t um os

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 742 932,27 E 1 844 468,26 E 5,8% 642221 - Noit es e suplem ent os 1 742.932,27 E 1 844468,26E 5,8% 642222- Subsídio de t urno

64223- Abono para falhas 1 997,20E 2092,44E 4,8% 64224- Subsidio de refeição 2 211 344,96 E 2.251 023,58 E 1,8% 64225- Nudas de cust o 6730,311E 15756,24E 134,1% 64226/ 7- Vest uádo e Art . Pess/ Alim . e Aloj am O,OOE

642281- PECLECI SI GI C 1 373 667,77 E 1.371 752,94 E -0, 1 % 642282/ 9- Out ros Suplem ent os 572615,22E 572.615,22 E 0,0% 6423- Prest ações sociais direct as 99 246,59 E 92329,56E 1 - 7,0% ' 6424- Subsídios de férias e de Nat al 7.075 046,07 E 7 102 078,42 E 0,4% 6425 - Prém ios de desem penho O,OOE

643- Pensões 39 830,16 E! 50.000,00E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

25,5%

645- Encargos sobre rem unerações 12 776 750,71 E' 13 466 966,13 E 54% , 646- Seguros de acid t rab e doenças profissionais 282877,11 E 381 7117,96E 34.9% 647- Encargos sociais volunt ários 85050,27E 90.920,40E 6,9% 648- Out ros cust os com pessoal 306915,24E 380465,95E 24,0%

9" rAO GA C! n nn c - inn no4

65- Out ros cust percas operacionais 89499,88E 50.000,OOE - 44,1%

66- Am ort izações do exercicio

67- Provisões do exercicio 2 693.413,28 E 1.363 913,16 E 2.694 000,00 E 1 300 000,00 E 0,0% ,( _10 1

(18)

7422-Do PIDDAC 7423-Do FSE

7429-OLdras Transferências Correntes Obtidas

743-Sub. correntes obtidos-Otlros entes públicos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

749-Sub. correntes obtidos-De outras entidades

75-Trabalhos para a própria entidade

76-Outros proveitos e ganhos operacionais 3 793 479,38 E 3 920.000,00 E 3,3% 7611 -ACSS IP 2 754.664, 19 E 2 000.000,00 E -27,4%

762-Reembolsos 884879,64E 920000,OOE 4,0%

763-Produtos de fabncação interna

768-Outros não espec. alheios valor acrescentado

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_L

769-Outros 153935,55E 1 000 000,00 E 549,6%

78-Proveitos e ganhos financeiros 271 044,57E 275.000,00 E 1,5% 79-Proveitos e ganhos extraordinários 2.402.741,53 E 2.450 000,00 E 2,0%

(19)

APÊNDICE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V

Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

íAcss]

m

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SI STI MA DE SAM o

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instituição: Contratualização 2016

71 -Vendas e prestações de serviÇos

Valor Estimado 2015 Valor Contratual:zado 2016 % Var 2016 12015 3,4% 135 519.117,21 E 140.087.529,54 E 711 -Vendas 712-Prestações de serviços 135.519 117,21 E 140 087 529,54 E 3,4% 7121 - Instituições SNS 126 593 341,34 E 129.496.736,33 E 2,3% 71211 -Internamento - SNS CP 51 520.123,68 E 52 696 674,51 E 2,3% 712111 -GDH Médicos 34 842 026,41 E 35.549.455,55 E 2,0% 712112-GDH Cirúrgicos 9 297 845,12 E 9 623.318,40 E 3,5% 712113-GDH Cirúrgicos Urgentes 7 373.123,21 E 7 368.787,36 E -0,1% 712114-Dias lntemamento Doentes Crónicos 7 128,94E 155113,20E 2075,8% 71212-Consulta - SNS CP 19.216 417 38 E 18.578 281,95 E -3,3% 712121-Pdmeiras Consultas 5 712 369,25 E 5 776 217,95 E 1,1% 712122-Consultas Subsequentes 13 504 048,13 E 12.802.064,00 E -5,2% 71213-Urgência/SAP - SNS CP 14.102 789,61 E 12.623 000,00 E -10,5% 712131 -Atendimentos (S U -Poliva lente) 14 102.789,61 E 12 623.000,00 E -10,5% 712132-Atendimentos (SU-Médica Cirúrgica) O,OOE

712139-Atendimentos (SU-Básica) 0,00 E'

71214-GDH Ambulatório 14 227 913,89 E 15 697 946,12 E 10,3% 712141-GDH Cirúrgicos 9.298 517,72 E 10.218.885,60 E 9,9% 712142-GDH Médicos 4929396 ' 17E 5 479 060,52 E 11,2% 71215-Hospital de dia - SNS CP 835399.89E 837.558,20 E 0,3% 71218-Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP 20 978 668,59 E 22 588.438,73 E 7,7% 712181 -Serviço domiciliário - SNS CP 102931,07E 120808,20E 17,4% 712182-Prog ramas de gestão da doença crónica 15 835 879,66 E 18 709 666,18 E 18,1% 712183-Saúde Sexual e Reprodutiva 938 607,74 E' 961 407,40E 2,4% 7121831 -IVG até às 10 semanas 1180316,08E 1193085,80E 7,1% 7121832-PMA Diagnõstico e Tratamento da lnfertilidade 758291,66E 768321,60E 1,3% 7121833-Diagnóstico Pré-Natal O,OOE O,OOE

712184-Plano de convergência - SNS CP 0,00 E ' 0,00 E '

O,OOE O,OOE 712185-Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) -

SNS CP

712186-Sessôes de Radioterapia O,OOE O,OOE

712187-Medicamentos de cedência em ambulatório 1 667 051,00 E 1 699.441,83 E 1,9% 712188-intemos 1 266 844,89 E 1 097 115,12 E -13,4% 712189-Outras prestações serviços de saúde - SNS CP 1 167 354,23 E O,OOE -100,0% 71219 - Outras prestações de serviços - SNS CP 5 712 028,30 E 6 474 836,82 E 13,4% 7122 - Outras Entidades Responsáveis 8.925 775,87 E 10 590 793,21 E 18,7%

71221-lnternamento 538485,55E 800.000,00 E 48,6%

71222-Consulta 311666,94E 1 1150000,00E 373,7%

71223-Urgência/SAP 411 705,78E 683000,OOE 65,9%

712231-Urgência 411 705,78E 683000,OOE 65,9%

712232-Serviço de atendimento permanente O,OOE O,OOE

712239-Outros 0,00 E 0,00 E'

71223-Urgência/SAP

71224-Quartos particulares 0,00 E O,OOE

(20)

71226-Meios compi. de diagnóstico e terapêutica

Valor Estimado 2015 Valor Contratual!zado 2016

6.187 293,21 E

% Var 2016 12015 19,2% 5.191.118,04 E

712261 -Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp 268.197,48 E 1 130.971,14 E 321,7% 712261 1-Patologia Clínica 26.211,64 E 22563,51 El 52211,64E 522563,51E 99,2% 2216,0% 7122612-Anatomia patológica 7122613-lmagiologia 71 712,94 E 72000,OOE 0,4% 7122614-Cardiologia 2 513,40 E 5000,OOE 98,9% 7122616-Medicina nuclear 68.122,19 E 198.122,19 E 190,8% 7122617-Gastrenterologia 47.425,50 E 197.425,50 E 316,3%

7122619-Outros 29.648,30E 83.648,30E 182,1%

712262-Meios complementares terapêLdica - Outras Ent Resp

4 922.920,56 E 5 056.322,07 E 2,7% 7122621-Hemodiálise 4.046 322,07 E 4.146 322,07 E 2,5% 7122622-Medicina física e de reabilitação 5.005,50E 10.000,OOE 99,8%

7122623-Litotrícia O,OOE O,OOE

7122624-Quimioterapia O,OOE O,OOE

7122625-Radioterapia 0,00 E O,OOE 7122629-Outros 871.592,99 E 900.000,00 E 3,3% 71227 - Taxas moderadoras 2 686 324,45 E, 2 695 000,00 E 0,3% 712271 - Consultas 677 441,85 E (380000,00E 0,4% 712272 - Urgência/SAP 615 256,55 E 620.000,00 E 0,8% 712273 - Internamento 0,00 E O,OOE

712276 - Meios complementares diagnóst e terapêid. 689.795,40 E 690.000,00 E 0,0%

712279 - Outros 703 830,65 E 705.000,00 E 0,2%

712261 -Meios complementares diagnóstico - Outras Ent i Resp

712262-Meios complementares terapétitica - Outras Ent Resp

71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp

71228-Outras Prestaçôes de Serviços de Saúde 9 154,82 E 10000,00E 9,2% 712281 -Serviço domiciliário 0,00E1 O.00E

712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp 9154,82E 10.000,OOE 9,2%

7122821-GDH Cirúrgicos O,OOE O,OOE

7122822-GDH Médicos 9154,82E 10000,OOE 9,2%

712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp

712289-Outras prestações serviços de saúde - OiÁras Ent O,OOE , Resp

O,OOE

71229 - Oiúras prestações de serviços 57320,29E (35500,00E 14,3% 712291 - Convenções internacionais O,OOE O,OOE

712294 - Unidades terapêuticas de Sangue 2784,OOE 5500,OOE 97,6% 712295 - Serviços prestados pela ACSS, IP O,OOE O,OOE

712296 - Análises sanitárias O,OOE O,OOE

712299 - Outras 54536.29E (30.000,00E 10,0%

71229 - Outras prestações de serviços - OLdras Ent Resp

72-Impostos e taxas

73-Proveitos suplementares 855009,31 E 74-Transf e subsidios correntes obtidos

1 000000,OOE 17,0%

741-Transferências-Tesouro 742-Transferências correntes obtidas 7421 -Da ACSS

(21)

APÊNDI CE Vi

Demonst r ação Pr evi si onal De Fl uxos De Cai xa

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JACSS

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DO

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M W N = *

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lnstituiçào:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contratualização 2016

Valor Est im ado 2015 Valor Cont rat wlizado % Var 2016 12015

2016

Cont rat o- pfogram a ( produção) 126 417.733,96 E 129 496 736,33 E 2,44%

Dívidas de Terceiros ( oidras ent idades) 5 921 194,55 E 6.500 000,00 E 9,78%

Cont rat o- P rog ram a ( convergéncia) O,OOE

I ncent ivos 0,00 E'

Subsídios à Exploração O,OOE

Taxas Moderadoras ( R) 2 225 946,47 E 2.695 000,00 E 21,07%

Out ros ( inclui out ros operacionais e ext raordinários) 1 379 868,18 E 1 500.000,00 E 8,71%

Fornecedores e out ros c/ c - 85 757 047,03 E' - 65.292 138,30 E - 23,86%

Cust os com Pessoal - 69 980.186,24 E - 72 896 214,30 E 4,17%

Transf. Corrent es conced e Prest Sociais

Out ros ( inclui out ros operac. e ext raord.) - 2 314 562,29 E - 1.814 562,29 E - 21,60%

I nvest im ent os Financeiros I m obilizações Corpóreas I m obilizações lncorpóreas Subsídios ao I nvest im ent o

Juros e Proveit os Sim ilares 403 895,01 E, 275000,OOE - 31,91%

Dividendos

Out ros

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Ulm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nm

- 20938,24 f - 30000,OOE 43,28%

I nvest im ent os Financeiros

I m obilizações Corpóreas - 2 274.338,79 E - 500 000,00 E - 78,02%

I m obilizações lncorpóreas 0,00 E O,OOE

Em prést im os Obt idos

Aum ent os de Capit al e P Suplem ent ares

Subsídios e Doações 113500,OOE 100. 000,00 E - 11,89%

Vendas de Acções Próprias Cobert ura de Prej uízos

Em prést im os Obt idos

" " _{4 ,r"}

Am ort izações de Cont rat os de Leasing

Juros e Cust os Sim ilares - 34261,62E - 35.000,00 E 2,16%

Dividendos

Reduções de Capit al e P. Suplem ent ares Aquisição de Acções Próprias

Caixa no início do período 23 920.374,60 E 1 178,56E - 100,00%

(22)

Valor Estimado 2015

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valor ContratwI izado % Var 2016 12015 2016

(23)

Bal anço Pr evi si onal

APÊNDI CE

Vi l

-

Act i vo

I ACSS

1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

305M1W o( ~ I P

I nst i t ui ção: Cont r at ual i zação 2016

EPE

AI . Activo

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AB - Activo Bruto AP- AL - Activo

Liquido 2015 2016 Aniortizaçóes ou Liquido 2016

Provi

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~,oes 2016

451 - Ter r enos e r ecur sos nat ur ai s 452 - Edi f í ci os

453 - Ot Ar as const r uÇões e i nf r a- est r ut ur as 455 - Bens do pat r i móni o hi st . , ar t í st . e cul t ur al 459 - Oi dr os bens de domí ni o públ i co

445 - I mobi l i zações em Cur so de Bens de Dor ní ni o Públ i co

446 - Adi ant ament o por Cont a de Bens do Dor ní ni o Públ i co

431 - Despesas de I nst al ação

432 - Despesas de I nvest i gação e Desenvoi vi ment o

443 - I mobi l i zações em Cur so de I mobi l i zações

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lncorpóreas

449 - Adi ant ament os por Cont a de l mobi l i zaçôes l ncor pár eas

421 - Ter r enos e Recur sos Nat ur ai s 700,370,61 700370,61 700.370,61 422 - Edi f i ci os e Out r as Const r uções 25.826.019,47 35 748.500,73 11.340.751,55 24. 407 749,18 423 - Equi pament o Bási co 3 738.511,23 37 550.634,78 32 997 171,63 4.553 463,15 424 - Equi pament o de Tr anspode 45. 405, 64 203758,89 203296,72 462, 17 425 - Fer r ament as e Ut ensí l i os 51. 410, 74 169240, 91 107.264,85 61 976,06 426 - Equi pament o admi ni st r at i vo e I nf or mát i co 921.731,28 8 719.100,03 8550367,23 168732,80

427 - Tar as e Vasi l hame 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,00 0,00 429 - Oi Ér as I mobi l i zações Cor pór eas 13.166,64 29 858 607,83 21 459 867,53 8398740,30

442 - I mobi l i zações em Cur so de I mobi l i zações Cor pór eas 1 305379,70 840000, 00 840. 000, 00 448 - Adi ant ament os por Cont a de I mobi l i zações

Cor pór eas

411 -Par t es de Capi t al

412 - Obr i gações e Ti t ul os de Par t i ci pação 414 - I nvest i ment os em I móvei s

415 - Out r as Apl i cações Fi nancei r as _{26103,33 1} 26103,33 1 26.103,33 441 - I mobi l i zações em Cur so de I nvest i ment os

Fi nancei r os

447 - Adi ant ament os por Cont a de I nvest i ment os Fi nancei r os

36 - Mat ér i as- pr i mas, Subsi di ár i as e de Consumo 1 7 947 942, 571 3000000,00 3.000 000,00 34 - Sub- pr odi dos, Desper dí ci os, Resi duos e Ref ugo i

(24)

33 - ProdLftos Acabados e Intermédios

32 - Mercadorias

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

37 - Adiantam ento por Conta de Com pras

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dívidas de Terceiros - Médio o Longo Prazo

28 - Em prést im os Concedidos

211 - Clientes c/c 2312342,85 7500000,00 3 387.500,00 4.112.500,00

213 - Utentes c/c 94319,96 12.500,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12.500,00

215 - Instituições do MS 447303,31 3 600 000,00 3600000,00 218 - Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa 0,00 2 500.000,00 2.500 000,00 0,00

251 - Devedores pela Execução do Orçamento

229 - Adiantamentos a Fornecedores 156.749,09 30 000,00 30000,00 2619 - Adiantamentos a Fomecedores de Imobilizado

24 - Estado e Outros Entes Públicos 285.449,40 290.000,00 290000,00 2631314+ 267+ 268 - Out ros devedores

15 1 - Acçôes

2829007,38 3.950.000,00 0,00 3.950 000,00

152 - Obrigações e Títulos de Parlicipação 153 - Títulos da Dívida Pública

159 - Outros Títulos

18 - Out ras Aplicações de Tesouraria

13 - Cont as no Tesouro 0,62 0,00 0,00

12 - Depósitos em Instituições Financeiras 31,68 0,00 0,00

11 - Caixa 1.146,26 8 000,00 8000,00

271 - Acréscim os de Proveit os 20 617 291,20 3 600 000,00 3600000,00

272 - Cust os Diferidos 33146,15 29.500,00 29.500,00

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tot al de Am ort izações Tot al de Provisões

(25)

Cont r at ual i zação

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2016 I nst i t ui ção:

EPE

1 370.187,91 292 - Pr ovi sões par a Ri scos

[ ACSS

APÊNDI CE

VII

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Balanço Previsional - Fundos Próprios e Passivo

9 132 819 535,00 51 - Pat r i móni o 132 819 535,00 132.819.535,00 132.819.535,00 Sub- t ot al 1 Reser vas 0,00 3510301,75 0,00 3510301,75 571 - Reser vas Legai s

572 - Reser vas Est at t Aár i as 574 - Reser vas Li vr es

1.590 784,51 2 198.768,54 576 - Doações

577 - Reser vas Decor r ent es da Tr ansf er ênci a de Act i vos

-5.101.086,26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 5.709.070,29 Sub- t ot al ~ 1.050 000,00 350000,00 18 028 142, 01 3.000 000,00 257160,50, 19.569 755,76 1 2 744. 921, 66 1 213 - Ut ent es c/ c

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 -Adi ant ament os de Cl i ent es, Ut ent es e l nst i t MS 221 - For necedor es c/ c

228 - For necedor es - Fact ur as r ecep e conf

13.000 000,00 2.350 000,00 15 078.880,75 ~

2 498 614, 60' 273 - Acr ésci mos de Cust os

274 - Pr ovei t os Di f er i dos

Fundos Pr ópr i os e Passi vo Fundos Pr ópr i os e Passi vo

2015 2016

56 - Reser vas de Reaval i ação

575 - Subsí di os

291 - Pr ovi sões par a Cobr anças Duvi dosas

500000,00 893 385,40!

23 - Empr ést i mos obt i dos

252 - Cr edor es pel a Execução do Or çament o 2611 - For necedor es de i r nobi l i zado cJc

2.000 000, 00

19 000.000,00 1.955.560,80

23 749289 73 24 - Est ado e Out r os Ent es Públ i cos

261/ 3/ 4 - Out r os Cr edor es

n I Z

~V