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INTL FCSTONE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário. Exercício 2019

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Academic year: 2021

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BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 4ª. Emissão de Debêntures

INTL FCSTONE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

Exercício 2019

4ª. Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações da

Espécie Subordinada

BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

CNPJ: 01.858.774/0001-10

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INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP

Tel: +55 11 3509-5400

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CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

NÚMEROS DE SÉRIES: DUAS

CÓDIGO DE ATIVO 1ª SÉRIE: BVLS14

REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB-2007/019 EM 19/07/2007

ISIN: BRBVLSDBS059

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2007

DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2027

QUANTIDADE: 114.537

VALOR NOMINAL UNITÁRIO: R$10.000,00

RENDIMENTO DOS JUROS: 100% do CDI, base 252 dias úteis PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2019: R$33.129,281600

CÓDIGO DE ATIVO 2ª SÉRIE: BVLS24

REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB-2007/020 EM 19/07/2007

ISIN: BRBVLSDBS067

DATA DE EMISSÃO: 01/07/2007

DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2022

QUANTIDADE: 30.701

VALOR NOMINAL UNITÁRIO: R$10.000,00

RENDIMENTO DOS JUROS: 100% do CDI, base 252 dias úteis PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2019: R$19.856,101100

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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos obtidos foram destinados ao

incremento do número de operações de arrendamento mercantil a longo prazo, nos termos da escritura de emissão.

BANCO MANDATÁRIO: Banco Bradesco S.A. INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA: Banco Bradesco S.A. BANCO ESCRITURADOR: Banco Bradesco S.A. VALOR TOTAL DA EMISSÃO: R$4.000.000.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 145.238

FORMA: Nominativa Escritural

CLASSE: Simples

GARANTIA: Subordinada

ATUALIZAÇÃO VALOR NOMINAL: Não Haverá PAGAMENTO DE JUROS: No vencimento

REPACTUAÇÃO: Em 22/06/2012, prorrogando o vencimento da segunda série para 01/07/2022.

AMORTIZAÇÃO: 100% no Vencimento

POSIÇÃO EM 31/12/2019: 388.622 em Circulação AGENTE FIDUCIÁRIO: INTL FCStone DTVM LTDA.

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EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019

AGO – 29/04/2019: as deliberações em AGO decidiram por aprovar (i) O Relatório da

Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. (ii) A proposta de destinação do lucro líquido, no valor de R$ 13.892.505,32 (treze milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinco reais e trinta e dois centavos), referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, da seguinte forma: (a) R$ 873.452,90 (oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) para a reserva legal; (b) R$ 4.148.901,25 (quatro milhões, cento e quarenta e oito mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos) para distribuição de dividendos ao acionista, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2017, para pagamento até 31/12/2018; e (c) R$ 12.446.703,74 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e três reais e setenta e quatro centavos) para a conta de reservas estatutárias denominada “Reserva de Expansão”.

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ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

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Relatório dos Auditores Independentes em 06/02/2020:

KPMG Auditores Independentes

Base para opinião com ressalva: “A Companhia registra as suas operações e elabora as suas demonstrações contábeis com a observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insuficiência de depreciação, classificada no ativo permanente, conforme mencionado nas Notas Explicativas às demonstrações contábeis nº 3h e 7. Essas diretrizes não requerem a reclassificação das operações, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo prazo, e rendas e despesas de arrendamento, mas resultam na apresentação do resultado do semestre e exercício do patrimônio líquido findos em 31 de dezembro de 2019, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.”

Opinião com ressalva: “Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen.”

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Comentários sobre as Demonstrações Contábeis:

Baseados nas Demonstrações Financeiras Padronizadas, relativas ao exercício encerrado em 31.12.2019, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, com verbas em Reais (mil), destacamos os seguintes aspectos relevantes das demonstrações financeiras “pela legislação societária”, relativos aos exercícios encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019.

Patrimônio Líquido Contábil: diminuiu de 982.525 para 967.170 (-1,56%).

Ativos operacionais: o "imobilizado de arrendamento" apresentou regressão de 2018

para 2019, passando de 191.552 para 99.166 (-48,23%).

Resultado: em 2019 a Emissora apresentou prejuízo de 20.321, ante um lucro de

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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA EMISSORA:

Através de documento enviado a este Agente Fiduciário em 30/03/2020, a Companhia Emissora declarou “que encontra-se adimplente em relação a todas as obrigações por ela assumidas na 4ª Emissão de Debêntures da Companhia”.

O AGENTE FIDUCIÁRIO DECLARA:

a) Não tem conhecimento de nenhuma omissão ou inverdade que pudessem estar contidas nas informações divulgadas pela Emissora, nem de qualquer atraso ou inadimplemento na prestação de informações a que ela está obrigada.

b) Não tem bens ou valores entregues à sua administração. c) Está apto a continuar na função

São Paulo, 28 de abril de 2020

INTL FCStone DTVM Ltda.

Referências

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