FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

(1)

Movimentação do dia 09 de Agosto de 2016

04 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01.01 - FUNDACAO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100064

memo 31/2016

046.482.857/0001-96

59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

, Recolhimento ao ISSQN incidente sobre pagamento de prestadores d e serviço do mês de

/0

0,00

2.418,03

julho/2016

100069

memo 79/2016

000.360.305/0798-86

195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

, Referente desconto de empréstimo consignado incidente sobre folh a de pagamento do

/0

0,00

3.821,73

mês de julho/2016

100072

memo 87/2016

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

, Recolhimento ao INSS parte segurado incidente sobre folha de pag amento de Maria Julia

/0

70,40

0,00

-mês 07/2016

100073

memo 83/2016

029.979.036/0001-40

57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

, Recolhimento ao INSS parte segurado incidente sobre TRCT de Vane ssa Cancian Silva

/0

182,05

0,00

do cargo Gerente de Oficinas Culturais

04.01.01.13.000 - Cultura

04.01.01.13.392 - Difusão Cultural

04.01.01.13.392.0002 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA

04.01.01.13.392.0002.1002 - INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.1002.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

04.01.01.13.392.0002.1002.44905212.0411000 - GERAL

499 PC/22/2016

003.360.968/0001-17

963 - UBADESKLIMP COM. DISTRIBUIDORA LTDA

, Garrafa térmica - 1 Litro - Aço inox -, Garrafa térmica - 5 litros - para a cozinha da

DISPENSA D

/0

0,00

160,00

Fundação

04.01.01.13.392.0002.2010 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

04.01.01.13.392.0002.2010.31901101.0411000 - GERAL

517 memo 82/2016

391.678.928-76

1248 - VANESSA CANCIAN SILVA

, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do cargo em comissão d e Gerente de

OUTROS/NÃO

/0

0,00

4.147,00

Oficinas Culturais

523 memo 85/2016

055.555.957/0001-96

54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI

, Folha de pagamento da funcionária temporaria Maria Julia referen te mês de julho/2016

OUTROS/NÃO

/0

0,00

880,00

04.01.01.13.392.0002.2010.31901301 - FGTS

04.01.01.13.392.0002.2010.31901301.0411000 - GERAL

525 memo 88/2016

000000000000921

921 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER

, Recolhimento ao FGTS incidente sobre folha de pagamento da funci onária temporaria

OUTROS/NÃO

/0

0,00

74,28

Maria Julia- julho/16

04.01.01.13.392.0002.2011 - SUVBENÇÕES SOCIAIS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2011.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

04.01.01.13.392.0002.2011.33504300.0411000 - GERAL

(2)

, Quarto Termo Aditivo ao Convênio que visa o repasse de subvenção para execução do plano de trabalho "Lira Padre Anchieta e a Música e os Eventos da Municipalidade"

04.01.01.13.392.0002.2012 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2012.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903001.0411000 - GERAL

135 PA/13/2016

056.608.763/0001-74

466 - AUTO POSTO CAPITAL DO SURF LTDA

, Termo de contrato que visa a aquisição parcelada de combustível para a Fundação

DISPENSA D

/0

0,00

1.211,10

durante o exercício de 2016.

04.01.01.13.392.0002.2012.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.13.392.0002.2012.33903007.0411000 - GERAL

15 MEMO 13/CONT/2016

047.982.483/0001-30

109 - ORGANIZACAO LANZONI DE SUPERMERC

, Empenho estimativo para ocorrer com despesas de aquisição de gên eros alimentícios

DISPENSA D

/0

0,00

339,10

(café, açúcar, chá, bolachas) para o expediente e reuniões durante o exercício de 2016.

04.01.01.13.392.0002.2012.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903017.0411000 - GERAL

516 memo 251/2016

009.446.497/0001-40

78 - DENILSON F G FRAGOSO - ME

, Para ocorrer com despesa de aquisiçao de um toner para impressor a/copiadora no setor

DISPENSA D

/0

0,00

65,00

de recepção

519 PC/33/2016

043.283.811/0012-02

1228 - KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFI

, Cartucho tinta - 950 preto -, Cartucho tinta - 951 ciano -, Cartucho tinta - 951 amarelo -,

DISPENSA D

0,00

345,60

0,00

Cartucho tinta - 951 magenta - para a impressora da Biblioteca Municipal

04.01.01.13.392.0002.2012.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903039.0411000 - GERAL

460 PC/17/2016

060.440.310/0001-59

541 - H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME

, Abraçadeira 09 a 11mm, Bico pneu sem camara medio, Pneu 175/70/1 3 Gol, Silencioso

DISPENSA D

/0

0,00

1.621,23

Inter Gol, Silencioso Tras Gol, Tubo do Motor Gol, Cilindro de rod a Traseira Kombi -, Disco de Freio Kombi -, Óleo para freio Kombi -, Pastilha de freio dianteiro Kombi - aquisição de peças para conserto dos veículos gol e kombi

04.01.01.13.392.0002.2012.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903919.0411000 - GERAL

461 PC/17/2016

060.440.310/0001-59

541 - H DJALMA N SABOIA UBATUBA ME

, Alinhamento de rodas - Gol -, Balanceamento de rodas - Gol, Serviço de mão de obra -

DISPENSA D

/0

0,00

298,77

para conserto dos veículos gol e kombi

04.01.01.13.392.0002.2012.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

04.01.01.13.392.0002.2012.33903943.0411000 - GERAL

(3)

, Empenho estimativo para ocorrer com despesa de tarifa de energia elétrica durante o exercício de 2016

04.01.01.13.392.0002.2012.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.01.01.13.392.0002.2012.33903947.0411000 - GERAL

14 MEMO 12/CONT/2016

050.323.245/0001-28

144 - UBANEW S PROMOCAO E PUBLICIDADE S/

, Empenho estimativo para ocorrer com despesas de publicações de c onvocações,

DISPENSA D

/0

0,00

80,00

extratos de contratos e editais da Fundart, para o exercício de 2 016.

356 MEMO 189/CONT/2016

006.963.967/0001-55

783 - MG EDITORA LTDA - ME

, Complemento do empenho nº 139 para ocorrer com despesas de publi cações de

DISPENSA D

/0

0,00

69,84

0,00

convocações, extratos de contratos e editais da Fundart durante o exercício de 2016.

04.01.01.13.392.0002.2012.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903963.0411000 - GERAL

528 PC/36/2016

017.263.573/0001-00

502 - A&S UBATUBA LTDA ME

, Confecção de adesivo 0,85 x 1,00 mt - para manutenção da placa de identificação da

DISPENSA D

/0

100,00

0,00

Fundart no Sobradão

04.01.01.13.392.0002.2012.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

04.01.01.13.392.0002.2012.33903979.0411000 - GERAL

234 PA/34/2013

049.994.007/0001-65

238 - GUARDA MIRIM DE UBATUBA

, Terceiro Termo Aditivo ao contrato educacional pré -profissionalizante, que objetiva

DISPENSA D

/0

0,00

651,80

cooperação técnica e financeira, propiciando a oportunidade de apr endizado profissional e o desenvolvimento de adolescentes do município.

04.01.01.13.392.0002.2012.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

04.01.01.13.392.0002.2012.33903995.0411000 - GERAL

515 memo 251/2016

009.446.497/0001-40

78 - DENILSON F G FRAGOSO - ME

, Para ocorrer com prestação de serviço de recarga de tonner da im pressora do setor

DISPENSA D

/0

0,00

100,00

adm/contabil

04.01.01.13.392.0002.2012.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.01.01.13.392.0002.2012.33903999.0411000 - GERAL

488 memo 240/2016

019.529.362/0001-00

1272 - WASHINGTON GARCEZ DE JESUS

, Para ocorrer com despesa de prestação de serviço de reforma gera l de marcenaria na

DISPENSA D

/0

0,00

700,00

Canoa "Maria Comprida"

04.01.01.13.392.0002.2013 - OFICINAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2013.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.01.01.13.392.0002.2013.33903606.0411000 - GERAL

533 PA/94/2016

406.043.808-10

967 - ALCIDES ALVES JORGE

, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de

DISPENSA D

/0

1.300,00

0,00

Cestaria

04.01.01.13.392.0002.2013.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

04.01.01.13.392.0002.2013.33903699.0411000 - GERAL

(4)

, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de Cerâmica.

04.01.01.13.392.0002.2013.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.01.01.13.392.0002.2013.33903905.0411000 - GERAL

527 PA/37/2016

019.320.989/0001-49

1245 - VALERIA ELIDIA CARLOS DEDONATTI

, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato que visa a execução da oficin a cultural de corte e

DISPENSA D

/0

1.950,00

0,00

costura

532 PA/93/2016

025.399.033/0001-87

966 - RICARDO SGARIONI

, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de

DISPENSA D

/0

1.300,00

0,00

confecção de bonecões

04.01.01.13.392.0002.2014 - EVENTOS E FESTAS DA FUNDART

04.01.01.13.392.0002.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.13.392.0002.2014.33903007.0411000 - GERAL

494 PC/21/2016

046.779.609/0001-01

1274 - MANOEL DOMINGUES DA COSTA - ME

, Para ocorrer com aquisição de marmitex para os integrantes da Ci a "Os crespos"

DISPENSA D

/0

0,00

264,00

04.01.01.13.392.0002.2014.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903015.0411000 - GERAL

526 PC/32/2016

002.275.197/0001-05

271 - MADEIREIRO DE UBATUBA COMERCIAL L

, Piaçava para cobertura - pente -, Pontaletes de eucalipto 6 mts -, Prego 19 x 36 -, Prego

DISPENSA D

/0

4.075,00

0,00

17 x 21 -, Trena 5 metros -, Martelo - aquisição -, Fitilho nylon - materiais para construção da casa caiçara da 11ª Caiçarada

04.01.01.13.392.0002.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.13.392.0002.2014.33903099.0411000 - GERAL

492 memo 243/2016

335.997.378-00

794 - BRUNO DE MELO CORBETTA

, Adiantamento nº 33/2016 - para ocorrer com despesa de alimentação dos grupos

OUTROS/NÃO

/0

-83,03

tradicionais, canoeiros e indígenas, que participaram de evento da Fundação

04.01.01.13.392.0002.2014.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903963.0411000 - GERAL

531 memo 255/2016

017.263.573/0001-00

502 - A&S UBATUBA LTDA ME

, Para ocorrer com despesa de confecção de 2 adesivos para atualiz ação de data e edição

DISPENSA D

/0

55,00

0,00

nos banners do evento 11ª Caiçarada

04.01.01.13.392.0002.2014.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

04.01.01.13.392.0002.2014.33903970.0411000 - GERAL

505 PC/28/2016

017.263.573/0001-00

502 - A&S UBATUBA LTDA ME

, Para ocorrer com confecção de 1 faixa, em recorte, 4,00 x0,70mts , para a 6ª Festa

DISPENSA D

/0

0,00

150,00

Agostina da Marafunda

04.01.01.13.392.0002.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.01.01.13.392.0002.2014.33903999.0411000 - GERAL

(5)

, Termo de contrato que visa a prestação de serviços de grupo musi cal Motiva Fé, para apresentação no dia 28/06/2016, no evento 93º Festa de São Pedro P escador de Ubatuba, de acordo com o resultado da seleção de bandas e grupos musicais, de 13/06/2016 e com o disposto no Edital de chamamento público nº 07/2016 de 01/06/201 6.

389 PA/69/2016

022.614.653/0001-01

984 - ELAINE MOREIRA PISTORESI

, Termo de contrato que visa a prestação de serviços do grupo musi cal Alan de Oliveira,

INEXIGÍVEL

/0

0,00

1.000,00

para apresentação no dia 25/06/2016, no evento 93º Festa de São Pe dro Pescador de Ubatuba, de acordo com o resultado da seleção de bandas e grupos m usicais, de 13/06/2016 e com o disposto no Edital de chamamento público nº 07/ 2016 de 01/06/2016.