opino DE APOIO MAO Agiu ilehriimm, n. 249 -.1yellnityce -Oltbeins • SP CEP 095.61.550
1.1,11,4wes.,1511.41M (NPJ 07.6S1OSMUN 03 04DCA iatismo te 81- CMAS RLGISIHO 08
71N,_
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1- IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social
ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ
02 - Número do CNPJ 02.653.857/0009-93 03 - Periodo de Execução JUNHO 04 - Exercício 2020 05 - Endereço
Av Ferraz Alvin,259 Jardim Ruyce
06 - Município
Diadema
07 - UF SP 2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado.
8 -Ite m 9 - N o me do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto.
1 AUTO POSTO DE SERVIÇOS SANTO INÁCIO 44.352.763/0001-77 COMBUSTIVEL NF 6720 23/06/2020 TED 164673 01/06/2020 500,00 '
2 EDVALDO DA SILVA 33.914.115/0001-40 PADARIA NE 000.000.026 29/05/2020 BOLETO 54805920 02/06/2020 456,50
3 ENEL COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA 61.695.227/0001-93 CONTA DE LUZ FATURA 29/05/2020 BOLETO 813532 02/06/2020 195,10
4 CICERONE VOX 28.663.929/0001-77 SERVIÇO DE TELEFONIA NF 51905644 05/06/2020 BOLETO 56458070 02/06/2020 116,53
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS GUIA 03/06/2020 BOLETO 548148 05/06/2020 149,33
6 CAXA ECONOMICA FEDERAL FGTS GUIA 04/06/2020 BOLETO 570797 08/06/2020 545.86
7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS GUIA 03/06/2020 BOLETO 579511 08/06/2020 394,49
8 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS GUIA GUIA 879528 08/06/2020 192,94
9 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS GUIA GUIA 879553 08/06/2020 10,00
10 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA 12.446.823/0001-24 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 92.127 09/06/2020 TED 138559 08/06/2020 423,12
11 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RESCISÃO TRANSFERÊNCIA TEV 47919584 08/06/2020 1.782,29
12 VERA COSTA DA SILVA OLIVEIRA RESCISÃO TRANSFERÊNCIA TEV 50449232 08/06/2020 2.568,69
13 DIMAN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 08.814.365/0001-61 MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO NF 000.003.610 09/06/2020 BOLETO 61902566 09/06/2020 279,69 14 ATACADA° DAS FRAUDAS 06.892.964/0001-78 ITENS DE HIGIENE PESSOAL NF 000 000.186 08/06/2020 BOLETO 61904824 09/06/2020 142.50
15 BOA SORTE COMERCIO DE GAS LTDA 02.103,785/0001-53 GAS NF 000 009.044 08/06/2020 BOLETO 61906941 09/06/2020 80.00
16 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP 17257.812/0001-10 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 149219 10/06/2020 TED 148517 10/06/2020 461,00 17 FENIX FOCOS ALIMENTOS EIRELI - EPP 17.257.812/0001-10 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 150202 16/06/2020 TED 149307 10/06/2020 193,50 18 PHOENNIX CLEAN SOLUCOES EM HIGIENE E LMPEZA LTDA 14.328.574/0001-06 ITENS DE HIGIENE PESSOAL NF 895 09/06/2020 BOLETO 63173953 11/06/2020 523,30
19 VIVO TELEFONE E INTERNET CONTA DE TELEFONE E INTERNET FATURA 23/05/2020 FATURA 369046 11/06/2020 144,73
20 PREFEITURA DE DIADEMA 46.523.247/0001-93 IPTU BOLETO 9898174402 20/12/2019 BOLETO 67319595 15/06/2020 87,79
21 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA 02.653.857 0012-02 MATERIAIS DE ESCRITORIO BOLETO 7438028 15/06/2020 BOLETO 67402570 15/06/2020 651,45 22 ENEL COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA 61.695.227/0001-93 CONTA DE LUZ FATURA 06/05/2020 BOLETO 955835 15/06/2020 150,12 1
23 VIANOVA SERVICOS LTDA 01.178.287/0001-07 VALE TRANSPORTE BOLETO 560870 16/06/2020 BOLETO 69068176 17/06/2020 308,71
24 CICERONE VOX 28.633.929/0001-77 SERVIÇO DE TELEFONIA NF 4765 27/06/2020 BOLETO 69453479 17/06/2020 200,79
25 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP 17.257.812/0001-10 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 150432 17/06/2020 TED 113629 19/06/2020 479.00 26 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA 12.446.823/0001-24 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 92.534 23/06/2020 TED 184596 22/06/2020 234,08 27 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA 12 446.823/0001-24 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 92.533 23/06/2020 TED 185689 22/06/2020 426,05 28 DIGIFRUT COMERCIO FIORTIFRUTGRANJEIRO LTDA 09.008.890/0001-52 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 000.016.995 22/06/2020 BOLETO 76210831 24/06/2020 425,76 29 DISTRIBUIDORA E DROGARIA EXTRAMAIS LTDA 33.614.723/0001-30 MEDICAMENTOS NF 000 000.073 23/06/2020 BOLETO 76211879 24/06/2020 161,56
30 VITOR MUNHOS GINO MARAN 32.116.542/0001-10 MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NF 268193 24/06/2020 TED 174831 24/06/2020 640,00
31 DIMAN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 08.814_365/0001-61 MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO NF 000.003.626 25/06/2020 BOLETO 78234610 26/06/2020 277,96 32 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA 12.446.823/0001-24 PRODUTOS ALIMENTICIOS NF 92.598 25/06/2020 TED 187963 26/06/2020 203.28
GOIITRO DE APOIO IAILO AAII04 lonar Mim ir ?Si- Mim Rogo - DIMen. • SP CEP IMESISSO
tf I) EM. 2IS7 mas 101100~011fid.e....(011Mt 04PJO2.ISE8S70000 93 CMOCA REMIRO EP 01 - CAOS R1451110 ir in
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social
ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ
02 - Número do CNPJ 02.653.85710009-93 03 - Período de Execução JUNHO 04 - Exercício 2020 05 - Endereço
Av Ferraz Alvin 259 Jardim Ru ce
06 - Município
Diadema
07 - UF SP 2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado.
8-Item 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto.
33 PRISCILA CRISPIN DE AMARAL NUNES 29.359.859/0001-73 DEPARTAMENTO ADM/FINANCEIRO NF 34 29/06/2020 TED 133928 29/06/2020 1.230,00 34 NATHALIA ESCUDEIRO OLIVEIRA GUIMARAES 36.099.220/0001-61 DEPARTAMENTO REC. HUMANOS NF 8 29/06/2020 TED 142995 29/06/2020 1.230.00 35 NORTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME 03.428.593/0001-80 SERVIÇOS CONTÁBEIS NF 4872 16/06/2020 TEV 7456996 30/06/2020 650,00
15 - TOTAL 16,516,12
3- SíNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior)
R$ 20.302,36 17- Valor Recebido no mês (+) R$ 0,00 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês)-) R$ 0,00 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R$ 2.430,56 20- Despesa Realizada no mês(-) R$ 16.516,12 21- Saldo a devolver a PMD RS 6.216280. _ 4 - AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafasát i Diadema, 10 de julho de 2020
22 ras F:ras -42'4":1N 10144
da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos paro
a
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odfins indicados.
Veranilda de Oliveira Guimarães
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Diretora ABASC
PRISCILA CRISPIN DE
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U ESResponsável pela '
A dministrativo
. . . VERAN ILDA BË O' LEIRA GUIMARÃES
casTRO DE APOIO MAO ANI104
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Paur AMm n. 259 Jodian Rwm Diadema SP CEP 09961.5SOfil. Oh 056. 14SP1 nuit abuomnuomrim4MhastrornIA CIIPJ 02.66111674009.01 CAIXA IOG5Ik0 131 -*AS Rf CASTRO t1,111
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
-
ESTADUAL
1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social
ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ
02 - Número do CNPJ 02.653.857/0009-93 03 - Período de Execução JUNHO 04- Exercício 2020 05- Endereço
Av Ferraz Alvin,259 Jardim Ruyce
06 - Município
Diadema
07- UF SP 2- PAGAMENTOS EFETUADOS
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado.
8-Item 9- Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pa•amento 14- Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pag to.
1
15 - TOTAL -
3- SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior)
R$ 0,00
17- Valor Recebido no mês (+)
R$ 20.000,00
18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R$ 0,00
19-Reversão Aplic.Fin.no inès(+) R$ 0,00 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ 0,00 21- Saldo a devolver a PMD R$ 20.000,00 4 - AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigra Diadema, 10 de julho de 2020
... sob . , enas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos r ebid s para os fins indicados.
de Oliveira Guimarães
• ._.
I,Veranilda
PRISCILA CRISPIN DE AMARAL I1UN VERANILDA DE OLIV IRA GUIMA
htfgora ABASC
ResponAr
CENTRO DE APOIO MÃO AMIGA
ft4 ' 'ijO
lel (I 11,1006 24n, mak adbuomaumlueepbac.contlx E.CA ItInS1140 /V 01 C.% 10-G1'4114O Ir 08
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
-
FEDERAL
1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social
ABASC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ
02 - Número do CNPJ 02.653.857/0009-93 03 - Período de Execução JUNHO 04- Exercício 2020 05 - Endereço
AV.FERRAZ ALVIN N°259,JD.RUYCE
06 - Município
Diadema
07 - UF SP 2- PAGAMENTOS EFETUADOS '
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado.
8-Item 9- Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14 - Valor
(R$1,00) Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pag to.
15 - TOTAL -
3- SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior)
R$ 0,00 17- Valor Recebido no mês (+) R$ 100.000,00 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R$ 0,00, 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) R$ 0,00 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ 0,00 21- Saldo a devolver a PMD R$ 100.000,00 4- AUTENTICAÇÃO
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob Diadema. 10 de julho de 2020
_
enas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos rec bido
Priscila
Ver
•
Nunes
ara os fins indicados.
r,
ida de Niveira Gu
Diretora ABASC
aeS
PRISCILA CRISPIN a A110
rAtiministrativo
VERANILDA DE OLIV GUIMARÃESGENITRO DE APOIO PAA0 AMIGA
ft. FC113/ 2S9 - Jatám R:t.te -Nademo -SP - CEP 89981SSO TM, TI 1) 4065. 2,1S7 ' e-rrrnÉ abencrnacamegaawbasr.entalsr
011". 1 07.653.8574080-91 CCIDC A REGISTRO TV 81 -MAS REGISTRA N.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
PENDENCIAS
JUNHO
2020
15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária
(10.2) Saldo anterior. pendências da conciliação bancária anterior e outros
Data
Histórico
Valor
01/06/2020
saldo inicial
(1 788.32)
ajuste de dispesas não apresentadas anterormente
Total
(R$ 1.788,32)
(10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas
Documento n°
Data
Histórico
Valor
11202 01/06/2020
Transferencia Indevida
597.90
41343 04/06/2020Transferencia Indevida
3 000.00
4144704/06/2020
Transferencia Indevida
3.000.00
41620 04/06/2020Transferencia Indevida
26.985.00
41730 04/06/2020Transferencia Indevida
26.985.00
8163008/06/2020
Transferencia Indevida
4.00
Total
R$ 60.571,90
(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)
Documento n°
Data
Histórico
Valor
52020
05/06/2020
Despesa Indevida
99.00
Total
R$ 99,00
(10.5) Créditos. depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio
Documento n°
Data
Histórico
Valor
346
01/06/2020
Crédito de pagamento indevido
198,00
41708
08/06/2020
Crédito de pagamento indevido
26.985.00
81548
08/06/2020
Crédito de pagamento indevido
3.000.00
81549
08/06/2020
Crédito de pagamento indevido
26.985.00
Total
R$ 57.168,00
(10.6) Chegues emitidos e não compensados no período da prestação de contas
Documento n°
Data
Histórico
Valor
CENTRO DE APOIO MÁO AMIGA
Ftur. arra, Men. n 55- .1.v9irn Ru). ()edema - SP - Cf-P 09991 VA in (11)4066. 2157' e-rnalt abreganuoairriatt~anlir
Cld, J 02.653.857.5009 93 CSOCA 8E59190 981 uues.I.9991fic te 88
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
SINTÉTICA
(1) Executor:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ
(2) Convênio n° 3037/2019
(4) Período de:
JUNHO
(3) Parcela n° 06
(5)Fonte Recurso
Municipal
(6) Agente Financeiro
Banco - Caixa economica federal
(7) Agência
346
(8) Conta Bancária
3968-0
(9) Item
(10) Histórico
(11) Valor em R$
=
(10.1) Saldo da conta-corrente. em 31/06/2020
120.925.58
- (menos)
(10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros
(1.788,32)
+ (mais)
(10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados
na planilhas de prestação de contas
60.571.90
+ (mais)
(10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)
99,00
•
- (menos)
(10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir
despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio
57.168,00
- (menos)
(10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas
=
(10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas
R$ 126.216,80
R$ 126.216,80
Responsável pela Elaboração
—
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Responsável pela Entidade
f\\V anilda de Oliveira Guimarães
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Diretora ABASC
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-:
CENTRO DE APOIO Mit0 AMIGA Fe. Ferrai Mlin. r? - Teme - Ime, m3 Si' CEP '%1-5U
TeL (11) 141E4 1157 aia.* .ild'aginaasinmVeMait..r.m.tx 04,1 at.C3)357,X47-93 ae0C11 k 1 CMAs 1.44.110) wi
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
BALANCETE DA RECEITA E
DESPESA
BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 006/2020
Executor: N° do Convénio:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AÇÃO SOCIAL CRISTÃ 3037/2019
Período JUNHO
RECEITA DESPESA
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento
Recursos Financeiros Pagamentos realizados
.Transferidos pelo Concedente (no Mês) RS 120.000,00 .Com Recursos do Concedente RS 16.516,12
.Transferidos pelo Concedente Reprogr. Mês Anterior) RS 20.302,36 .Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 RS 60.571,90
.Recursos Próprios (10.2) (RS 1.788,32) .Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 RS 99,00
.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 57.168,00
Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ 195.682,04 Total dos Pagamentos R$ 77.187,02
Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira)
- Reversão da Aplicação Financeira R$ 2.430,56 - Aplicação Financeira RS 0.00
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/06/2020 R$ 120.925,58
Total = RS 198.112.60 Total = R$ 198.112,60
(10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/06/2020 RS 120.925.58
. Cheques a compensar RS 0,00
. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio (RS 5 291,22)
. Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) R$ 126.216,80
Responsável pela Elaboração
r
Responsável pela EntidadeH .
rLaDn4A
cENTRO DE APOIO MÃO AfaiGA
Rrec Ferraz tdWy a 2W- Jardrn Rev.) - Madona - SP - CPfe4961 f.110 Tel. (11) 4056 - 2457 ernast abrammacanimagrabaurcartle
CMPJ (17.53.8.,410(111-92 CMDCA REQSIRO tf 81 (MAS P/15151R0 WcS