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LEI Nº 1373 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015
ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU PARA
O EXERCÍCIO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte lei:
TÍTUTLO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016,
compreendendo:
I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município, incluídos
os órgãos da Administração Pública Municipal; e
II – Orçamento de Seguridade Social, composto pelas despesas das funções sociais 08, 09 e
10, identificadas por Assistência Social, Previdência Social e Saúde, respectivamente.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A receita total dos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$
26.180,450,00(vinte e seis milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta reais), decorrentes da
arrecadação de tributos e do ingresso de outras receitas correntes e de capital, na forma da
legislação vigente, de acordo com os seguintes desdobramentos:
1. RECEITAS CORRENTES Receita Tributária R$ 1.565.610,00 Receita de Contribuições R$ 64.970,00 Receita Patrimonial R$ 175.905,00 Receita Agropecuária R$ 1.670,00 Receita de Serviços R$ 152.300,00 Transferências Correntes R$ 28.640.930,00
Outras Receitas Correntes R$
245.920,00 R$ 30.847.305,00 2. RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens 93.800,00 Amortização de Empréstimos 255.200,00 R$ 349.000,00 SUBTOTAL R$ 31.196.305,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (4.947.475,00)
Dedução da Receita por Renúncia (17.200,00)
Dedução da Receita por Desconto Concedido (51.180,00)
R$ (5.015.855,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 26.180.450,00
Parágrafo único. A origem das receitas de que trata o caput deste artigo é disciplinada pelas
seguintes legislações:
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I – Constituição Federal;
II – Constituição Estadual;
III – Código Tributário Nacional; e
IV – Código Tributário Municipal;
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social é de R$
26.180,450,00(vinte e seis milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta reais), distribuída
nos seguintes Órgãos Orçamentários:
PODER LEGISLATIVO
01.00 - Câmara Municipal
R$
2.048.300,00
PODER EXECUTIVO
02.00 - Governo Municipal
R$
519.700,00
03.00 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças
R$
2.558.520,00
04.00 – Órgão de Assessoramento do Vice-Prefeito
R$
156.000,00
05.00 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
R$
1.249.000,00
06.00 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
R$
5.564.343,90
07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
R$
6.023.718,20
08.00 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos
R$
3.842.403,40
09.00 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
R$
799.920,00
10.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
R$
939.140,00
11.00 - Encargos Gerais do Município
R$
2.479.304,50
TOTAL
26.180.450,00
Art. 4º. Da despesa total para o Orçamento Municipal de 2016, o valor fixado para o
Orçamento Fiscal é de R$ 18.257.591,80 (dezoito milhões, duzentos cinqüenta e sete mil, quinhentos
noventa e um reais e oitenta centavos), distribuídos entre as seguintes funções de governo:
Orçamento Fiscal - Segundo as Funções de Governo
1 - Legislativa
R$
2.048.300,00
4 - Administração
R$
3.264.320,00
12 - Educação
R$
5.048.403,90
13 - Cultura
R$
262.920,00
15 - Urbanismo
R$
3.120.483,40
17 - Saneamento
R$
30.000,00
18 - Gestão Ambiental
R$
117.500,00
20 - Agricultura
R$
1.101.500,00
22 - Indústria
R$
262.320,00
23 - Comércio e Serviços
R$
537.600,00
25 - Energia
R$
171.920,00
26 - Transporte
R$
520.000,00
27 - Desporto e Lazer
R$
253.020,00
28 - Encargos Especiais
R$
1.257.500,00
99 – Reserva de Contingência
R$
261.804,50
TOTAL
18.257.591,80
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Art. 5º. Da despesa total para o Orçamento Municipal de 2016, o valor fixado para o
Orçamento de Seguridade Social é de R$ 7.922.858,20 (sete milhões, novecentos vinte e dois mil,
oitocentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos), distribuídos entre as seguintes funções sociais:
Orçamento de Seguridade Social - Segundo as Funções de Governo
8 - Assistência Social
R$
939.140,00
9 - Previdência Social
R$
960.000,00
10 - Saúde
R$
6.023.718,20
TOTAL
7.922.858,20
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais
Suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo, para:
I – remanejar as dotações de despesas na mesma fonte de recurso da própria unidade
orçamentária ou de uma unidade para outra, nos termos previstos no Inciso III, do § 1º, do Art. 43, da
Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
II – suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro, apurado em
Balanço Patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de
recurso e conforme Inciso I, do § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 1964;
III – suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação,
inclusive por tendência, verificado na respectiva fonte de recursos de cada unidade orçamentária,
sobre o valor original aprovado nesta lei e conforme Inciso II, do § 1º, e § 3° do Art. 43 da Lei Federal
nº. 4.320, de 1964;
IV – realizar, através de ato próprio, técnicas de transposição, remanejamento e transferência
de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro no exercício de
2016, nos termos do Inciso VI, do Art. 167, da Constituição Federal, de 1988 e das Instruções
Normativas 11/2007 e 233/2008 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, adequando os valores
do Orçamento com os valores da LDO e do PPA para o exercício de 2016.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, por meio de ato próprio, a abrir Créditos
Adicionais Suplementares (inclusive os créditos adicionais autorizados no Art. 6º) até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada, para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, conforme § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 1964.
Art. 8º. Os Créditos Adicionais Suplementares a que se referem os Arts. 6º e 7º desta lei,
terão sua abertura detalhada ao nível de elemento da despesa, destinação de recursos e
especificação da fonte de recursos.
Art. 9º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante ato próprio, a destinar os
recursos programados na Reserva de Contingência para cobertura de passivos contingentes, outros
riscos e eventos fiscais, conforme alínea b, do Inciso III, do Art. 5º, da Lei Complementar 101, de
2000, e para abertura de Créditos Adicionais e emendas, de acordo com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 10º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante edição de ato próprio, a
alterar a programação orçamentária fixada para o exercício de 2016, visando adequar as estruturas
do orçamento às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas e fiscais.
Art. 11º. Para execução dos projetos e atividades previstos nesta Lei, a despesa poderá ser
desdobrada por sub-elemento de despesa, observando-se, sempre, o valor fixado no elemento.
TÍTULO III
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Art. 12. As receitas serão estimadas e as despesas fixadas com base no comportamento da
arrecadação municipal e dos dispêndios nos últimos 2 (dois) anos, conforme os Arts. 24 e 25, da Lei
nº. 1.335 de 06 de Julho de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
§ 1º. Os valores das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal poderão ser
atualizados em 1º de janeiro do exercício financeiro de 2016, mediante a aplicação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no 2º semestre do exercício de 2015.
§ 2º. O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após atualização a que se refere o parágrafo
anterior, encaminhará cópia do orçamento atualizado à Câmara Municipal.
Art. 13. O Poder Executivo Municipal manterá, na medida do possível, os dispêndios
compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101, de
2000, do Capítulo I, do Titulo VI, da Lei Federal nº 4.320, de 1964 e da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir Créditos Adicionais Especiais e
Extraordinários no exercício de 2016, nos limites de seus saldos, autorizados nos últimos 4 (quatro)
meses do exercício financeiro de 2015, segundo o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição
Federal, de 5 de outubro de 1988.
§ 1º. Os Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, de que trata o caput deste artigo,
obedecerão à codificação constante nesta lei.
§ 2º. Para a reabertura dos Créditos Adicionais de que trata o caput deste artigo, fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a proceder à adequação da codificação dos elementos de despesas
com as respectivas fontes de receita, conforme estabelecer a atualização do Plano de Contas Único,
estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Art. 15. Integram esta lei todas as exigências do Art. 11, da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício financeiro de 2016.
Art. 16. A execução orçamentária seguirá o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
o exercício financeiro de 2016.
Art. 17. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, no prazo de 30
(trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, divulgará e encaminhará à Câmara Municipal os
Quadros de detalhamento de Despesa, especificando, por ações, os elementos de despesa e o
respectivo desdobramento do orçamento fiscal e de seguridade social.
Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar o salário dos servidores municipais, no
exercício de 2016, nos termos da Lei nº. 1.335 de 06 de Julho de 2015 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2016).
Parágrafo Único. O reajuste salarial dos servidores públicos municipais, contido no caput
deste artigo, se dará conforme previsão de recursos orçamentários e financeiros, previstos na Lei
Orçamentária Anual para 2016, em categoria de programação específica, observado o limite do Art.
21 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar concursos públicos no exercício de 2016,
em observância ao Art. 140, da Lei Orgânica Municipal e ao art. 37, da Constituição Federal, de 1988.
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor em 1º janeiro de 2016, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 04 de dezembro de 2015.
LUIZ CARLOS FERRI
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ANEXOS
ANEXO I – Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo ... 07
ANEXO II – Tabela Explicativa da Evolução da Receita ... 08
ANEXO III – Tabela Explicativa da Evolução da Despesa ... 09
ANEXO IV – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas ... 10
ANEXO V – Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas ... 11
ANEXO VI – Demonstrativo da Despesa segundo as Categorias Econômicas ... 19
ANEXO VII – Demonstrativo da Despesa por Unidades Orçamentárias segundo as Categorias
Econômicas ... 21
ANEXO VIII – Programa de Trabalho de Governo ... 23
ANEXO IX – Programa de Trabalho de Governo – Demonstrativo de Funções, Subfunções e
Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais ... 36
ANEXO X – Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo
com os Recursos ... 40
ANEXO XI – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções ... 45
ANEXO XII – Recursos Destinados à Criança e ao Adolescente (em atendimento ao § 3º, do art. 14
da Instrução Normativa nº 36, de 27 de agosto de 2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná) 46
ANEXO XIII – Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD para o Exercício de 2016 ... 47
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SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Receitas por Fontes
Valor (R$)
Despesas por Funções de
Governo
Valor (R$)
Receitas Correntes
25.831.450,00 Legislativa
2.048.300,00
Administração
3.264.320,00
Receita Tributária
1.498.230,00 Assistência Social
939.140,00
Receita de Contribuições
63.970,00 Previdência Social
960.000,00
Receita Patrimonial
175.905,00 Saúde
6.023.718,20
Receita Agropecuária
1.670,00 Educação
5.048.403,90
Receita de Serviços
152.300,00 Cultura
262.920,00
Transferências Correntes
23.693.455,00 Urbanismo
3.120.483,40
Outras Receitas Correntes
245.920,00 Saneamento
30.000,00
Gestão Ambiental
117.500,00
Agricultura
1.101.500,00
Receitas de Capital
349.000,00 Indústria
262.320,00
Comércio e Serviços
537.600,00
Energia
171.920,00
Alienação de Bens
93.800,00 Transporte
520.000,00
Amortização de Empréstimos
255.200,00 Desporto e Lazer
253.020,00
Encargos Gerais
1.257,500,00
Reserva de Contingência
261.804,50
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TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
Especificação Receita Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores a 2015 Prevista 2015 Prevista 2016 Valores LDO
2012 2013 2014 Receitas Correntes Receita Tributária 749.433,73 1.007.631,19 1.014.631,31 1.370.283,00 1.498.230,00 1.498.230,00 Receita de Contribuições 40.534,85 39.003,79 39.888,90 48.249,00 63.970,00 63.970,00 Receita Patrimonial 100.266,34 57.441,75 143.106,91 102.124,00 175.905,00 175.905,00 Receita Agropecuária - - - - 1.670,00 1.670,00 Receita de Serviços 35.038,56 50.974,80 37.471,55 70.979,00 152.300,00 152.300,00 Transferências Correntes 17.129.118,39 19.541.049,17 21.403.291,44 22.610.344,20 23.693.455,00 23.693.455,00 Outras Receitas Correntes
199.735,15 197.249,59 132.899,51 180.740,00 245.920,00 245.920,00
Total Receitas Correntes
18.254.127,02 20.893.350,29 22.771.289,62 24.382.719,20 25.831.450,00 25.831.450,00 Receitas de Capital Operações de Crédito 534.423,11 1.008.576,89 246.000,00 2.260.000,00 - - Alienação de Bens 90.000,00 376.736,09 120.000,00 150.000,00 93.800,00 93.800,00 Amortização de Empréstimos 162.390,46 167.551,88 166.350,53 233.300,00 255.200,00 255.200,00 Transferências de Capital 116.238,57 255.000,00 1.459.453,09 2.064.250,00 - -
Total Receitas de Capital 903.052,14 1.807.864,86 1.991.803,62 4.707.550,00 349.000,00 349.000,00
TOTAL GERAL
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TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
Especificação Realizada 2014 Fixada 2015 Prevista 2016 Valores LDO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais 9.245.330,40
10.638.515,80 12.503.957,90 12.503.957,90
Juros e Encargos da Dívida 189.469,78
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Outras Despesas Correntes 7.438.246,97
10.765.575,40 11.113.391,60 11.113.391,60
Total Despesas Correntes 16.873.047,15 21.604.091,20 23.817.349,50 23.817.349,50
Despesas de Capital Investimentos 1.603.916,83
2.088.318,00
1.481.296,00
1.481.296,00
Inversões Financeiras 97.500,00150.000,00
90.000,00
90.000,00
Amortização/Refinanc. da Dívida 302.742,53492.000,00
530.000,00
530.000,00
Total Despesas de Capital 2.004.159,36 2.730.318,00 2.101.296,00 2.101.296,00
Total 19.567.696,52 24.334.409,20 25.918.645,50 25.918.645,50 Reserva de Contingência - 245.800,00 261.804,50 261.804,50
TOTAL GERAL 18.877.206,51 24.580.209,20 26.180.450,00 26.180.450,00
9 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita Despesa
Receitas Correntes Despesas Correntes
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.565.610,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.303.957,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 64.970,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 200.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 175.905,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.550.391,60
RECEITA AGROPECUÁRIA 1.670,00 R$ 22.054.349,50
RECEITA DE SERVIÇOS 152.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.640.930,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.920,00
(-) Dedução - Renúncia (17.200,00)
(-) Dedução - Descontos Concedidos (51.180,00)
(-) Dedução para o FUNDEB (4.947.475,00)
R$ 25.831.450,00 Superávit 3.777.100,50 Total 25.831,450,00 Total 25.831,450,00
Superávit Orçamento Corrente 3.777.100,50
Receitas de Capital Despesas de Capital
ALIENAÇÃO DE BENS 93.800,00 INVESTIMENTOS 1.195.996,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 255.200,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 90.000,00
R$ 349.000,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMEN 530.000,00 R$ 1.815.996,00 Reserva de Contingência 261.804,50 Superávit 2.048.300,00 Total 4.126.100,50 Total 4.126.100,50 RESUMO Receita Despesa
Receitas Correntes 25.831.450,0 Despesas Correntes 22.054.349,50
Receitas de Capital 349.000,00 Despesas de Capital 1.815.996,00
Reserva de Contingência 261.804,50
Superávit 2.048.300,00
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Fonte Estimada 2016
1000.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 30.847.305,00 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.565.610,00
1110.00.00.00.00 Impostos 1.228.080,00
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 969.310,00
1112.02.00.00.00 IPTU O 401.700,00
1112.04.00.00.00 IRRF 415.930,00
1112.04.31.00.00 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 297.040,00
1112.04.31.03.00 IRRF - sobre Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Executivo e Entidades Indiretas 276.640,00 1112.04.31.03.02 IRRF - sobre Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Executivo e Entidades Indiretas O 276.640,00 1112.04.31.04.00 IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra - Executivo e Entidades Indiretas 20.400,00 1112.04.31.04.02 IRRF - Contratos de Terceirização de Mão-de-Obra - Executivo e Entidades Indiretas O 20.400,00
1112.04.34.00.00 IRRF Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos O 118.890,00
1112.08.00.00.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis O 151.680,00
1113.00.00.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação 258.770,00
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS O 258.770,00
1120.00.00.00.00 Taxas 273.060,00
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 74.370,00
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços 510 65.900,00
1121.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 510 6.770,00
1121.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento O 1.700,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 198.690,00
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 511 198.100,00
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 590,00
1122.99.01.00.00 Taxa de Habite-se 511 490,00
1122.99.05.00.00 Taxas de Medição de Terreno 511 100,00
1130.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria 64.470,00
1130.04.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complement. O 64.470,00
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 64.970,00 1230.00.00.00.00 Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública 64.970,00 1230.00.01.00.00 COSIP - Cobrança Faturas de Consumo de Energia Elétrica 507 35.140,00
1230.00.02.00.00 COSIP - no Carnê do IPTU 507 29.830,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 175.905,00
11
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 170.455,00
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 57.696,00
1325.01.01.00.00 Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties 504 190,00
1325.01.02.00.00 Receita Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. CIDE 512 100,00
1325.01.03.00.00 Receita de Rem. De Depositos Ban. Rec. Vinc. Fundo da Fundo 4.010,00 1325.01.03.01.00 Receita de Rem. De Depositos Ban. Rec. Vinc. Fundo da Fundo/SUS 4.010,00
1325.01.03.01.03 Rend. Apl. Fin. C/c BB 14985-3 303 4.010,00
1325.01.05.00.00 Remuneração Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE 5.850,00
1325.01.05.02.00 Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios MDE 1.960,00
1325.01.05.02.04 Rec. Rendimentos FNDE-Pnate Estadual 117 850,00
1325.01.05.02.05 Rec. Rendimentos FNDE-Pnate Federal 113 600,00
1325.01.05.02.06 Rec. Rendimentos Merenda - PNAE 122 510,00
1325.01.05.03.00 Rec. Remun. Dep. Banc. De Rec. Vinc. - MDE/Outras Vinculações 3.890,00
1325.01.05.03.01 Rec. Rendimentos Rec. 25% Educação 104 1.350,00
1325.01.05.03.07 Rec. Rendimentos Aplic. Financ. FNDE-Salário Educação 107 1.900,00
1325.01.05.03.08 Rec. Rendimentos Aplic. Financ. Educação 10% 103 640,00
1325.01.06.00.00 Rec. Remuneração Depósitos Bancários Recursos Vinculados - ASPS 8.800,00
1325.01.06.02.00 Rec. Rendimentos Aplic.Financ. PAB-Fixo 495 8.800,00
1325.01.09.00.00 Rec. Remuneracao de deposito bancario de rec vinc da cide lei 10866/04 512 66,00 1325.01.53.00.00 Receitas Depósitos Bancários Recursos Vinculados - FUNDEB 6.380,00
1325.01.53.01.00 Rec. Rendimentos Aplic. Financ. FUNDEB 60% 101 6.270,00
1325.01.53.02.00 Rec. Rendimentos Aplic. Financ. FUNDEB 40% 102 110,00
1325.01.99.00.00 Receitas Remun. Outros Dep. Banc. de Recursos com Outras Vinc. 32.300,00
1325.01.99.17.00 Rec. Rendimentos Iluminação Pública 507 2.260,00
1325.01.99.31.00 Rec. Rendimentos FMS 303 14.400,00
1325.01.99.36.00 Rec. Rendimentos PAB - Endemias - Vigilância 497 2.960,00
1325.01.99.38.00 Rec. Rendimentos Alienação de Bens 501 1.700,00
1325.01.99.44.00 Rec. Rendimentos Taxas - Prestação de Serviços 511 630,00
1325.01.99.45.00 Rec. Rendimentos Taxas - Exercício Poder de Polícia 510 780,00
1325.01.99.46.00 Rec. Rendimentos Prog. Atenção Básica - Prod. Ambulatorial 495 360,00
1325.01.99.60.00 Rec. Rend. FMAS - IGD Bolsa Família 934 480,00
1325.01.99.61.00 Rec. Rend. FMAS - IGD SUAS 934 550,00
1325.01.99.63.00 Rec. Rend. FMAS PBFI PAIF 934 1.920,00
1325.01.99.67.00 Rec. Rendimentos APSUS - Prog. Qualif. At. Prim. Saúde 495 260,00
1325.01.99.76.00 Rec. Rend. Rec. FMASSCFV - SIST. FORT. DE VINCULOS 934 1.400,00
12 1325.01.99.78.00 R. Rernd. Programa de Melhoria de Acesso e da Qual. - PMAQ 495 2.800,00 1325.02.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 112.759,00
1325.02.01.00.00 Receita de Remuneracao de Deposito de Poupanca O 3.500,00
1325.02.49.00.00 Rec. Remuneração de Depósitos de Poupança - Câmara Municipal O 2.310,00
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados 106.949,00
1325.02.99.01.00 Rendimentos Aplicação Financeira - FPM O 25.520,00
1325.02.99.02.00 Rendimentos Aplicação Financeira - ICMS O 19.950,00
1325.02.99.03.00 Rendimentos Aplicação Financeira - Fundo Exportação O 2.970,00
1325.02.99.04.00 Receita Rendimentos Aplicação Financeira Receita CEX O 900,00
1325.02.99.05.00 Receita Rendimentos ICMS Desoneração O 1.620,00
1325.02.99.06.00 Rendimentos Receita ITR O 680,00
1325.02.99.08.00 Rendimentos Receita IPVA O 3.690,00
1325.02.99.11.00 Rendimentos Comp. Financ. Rec. Minerais 504 120,00
1325.02.99.13.00 Receita de Rendimentos Casas Populares O 580,00
1325.02.99.15.00 Rendimentos Aplic. Financ. CEF 13-0 O 19.300,00
1325.02.99.18.00 Rendimentos Aplic. Financ. Fundo Especial 504 1.590,00
1325.02.99.24.00 Rendimento Aplic. Financ. SNA. c/c 27748-7 O 960,00
1325.02.99.30.00 Receita Rendimentos CEF 13-0 O 340,00
1325.02.99.31.00 Receita Rendimentos FMS-Livre O 510,00
1325.02.99.32.00 Receita Rendimentos BB 37326-5 Comp. Previdenciária O 950,00
1325.02.99.33.00 R. Rend. C/C 40032-7 O 12.977,00
1325.02.99.34.00 R. Rend. FUMDESI BB 40145-5 O 6.549,00
1325.02.99.35.00 R. Rend. BB41309-7 - AFM O 6.893,00
1325.02.99.36.00 R. Rend. BB 39549-8 O 400,00
1325.02.99.37.00 R. Rend. CEF 114-4 O 450,00
1330.00.00.00.00 Receita de Concessões e Permissões 5.450,00
1333.00.00.00.00 Receita de Conc. e Perm. - Direitos de Uso de Bens Públicos 5.450,00 1333.99.00.00.00 Outras Rec. de Conc. e Perm. - Direitos de Uso de Bens Públicos O 5.450,00
1400.00.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.670,00
1410.00.00.00.00 Receita da Produção Vegetral O 1.670,00
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 152.300,00
1600.13.00.00.00 Serviços Administrativos 109.400,00
1600.13.01.00.00 Serviços Inscrição em Concursos Públicos O 86.500,00
1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de Editais O 22.900,00
1600.45.00.00.00 Serviços de Preparacao de Terra em Propriedades Particulares O 42.900,00
1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.640.930,00 1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais 28.534.110,00
13
1721.00.00.00.00 Transferências da União 12.141.291,00
1721.01.00.00.00 Participação na Receita da União 10.073.270,00
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do FPM O 9.672.636,00
1721.01.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos municipios mês dezembro O 32.242,00 1721.01.04.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participaçao dos municipios mês julho O 32.242,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do ITR O 336.150,00
1721.22.00.00.00 Transf. Compens.Financ.pela Exploração de Recursos Naturais 166.610,00 1721.22.20.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Rec Minerais - CFEM 504 1.910,00
1721.22.70.00.00 Cota-Parte Fundo Especial Petróleo - FEP 504 164.700,00
1721.33.00.00.00 Transferência de Rec. Do SUS - Repasses Fundo a Fundo 876.856,00
1721.33.10.00.00 Atenção Básica 798.856,00
1721.33.10.01.00 PAB-SUS-Parte Fixa 144.832,00
1721.33.10.01.01 Recursos do PAB 495 144.832,00
1721.33.10.02.00 PAB-SUS-Parte Variável 654.024,00
1721.33.10.02.02 PAB Variável - PSF 495 201.170,00
1721.33.10.02.03 PAB Variável - PACS 495 180.750,00
1721.33.10.02.04 PAB Variável - Saúde Bucal 495 74.200,00
1721.33.10.02.07 PMAQ- PROG. MELHO. DO ACES. QUAL. ATENCAO BASICA 495 197.904,00
1721.33.30.00.00 Vigilância em Saúde 78.000,00
1721.33.30.01.00 Componente da Vigilância Epidemiol. e Ambiental em Saúde 78.000,00
1721.33.30.01.01 Comp. Vigilância Epidemiol. e Ambiental em Saúde 497 78.000,00
1721.34.00.00.00 Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social 198.890,00 1721.34.99.00.00 Transferências do FNAS para Outros Prog. de Assistência Social 198.890,00
1721.34.99.09.00 Rec. FMAS - IGD Bolsa Família 934 12.000,00
1721.34.99.10.00 Rec. FMAS - IGD SUAS 934 12.360,00
1721.34.99.12.00 Rec. FMAS PBFI PAIF 934 86.400,00
1721.34.99.13.00 Rec. FMASSCFV - SIST. FORT. DE VINCULOS 934 88.130,00
1721.35.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 352.915,00
1721.35.01.00.00 Transferências do Salário-Educação 107 186.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 166.915,00
1721.35.99.01.00 Transferências Diretas do FNDE - PNATE 113 78.560,00
1721.35.99.05.00 Transferências Diretas do FNDE - PNAE 122 71.910,00
1721.35.99.06.00 Apoio financeiro p manut e desenv da edu infa p atend de criacas 108 16.445,00
1721.36.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS – Des.L.C. 87/96 O 201.180,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferências da união 271.570,00
1721.99.03.00.00 Auxílio Financeiro de Fomento a Exportação - FEX O 82.740,00
14
1721.99.99.01.00 AFM - Apoio Financeiro aos Municípios O 188.830,00
1722.00.00.00.00 Transferências dos Estados 14.617.309,00
1722.01.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 14.533.612,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS O 13.632.832,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA O 573.690,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação O 320.890,00
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da CIDE 512 6.200,00
1722.22.00.00.00 Transf. Da cota-Parte Compens.Financ. 25% 4.097,00
1722.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties - Comp. Finan Pord. Petroleo 504 4.097,00
1722.33.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 79.600,00
1722.33.03.00.00 Programa Atenção Básica - Produção Ambulatorial 495 17.600,00
1722.33.04.00.00 Programa Qualificação Atenção Primária Saúde APSUS 495 26.000,00
1722.33.05.00.00 Vigia SUS 497 36.000,00
1724.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 1.775.510,00
1724.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB – 60% 101 1.600.650,00
1724.02.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEB – 40% 102 174.860,00
1760.00.00.00.00 Transferências de Convênios 106.820,00 1762.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 106.820,00
1762.02.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação 106.820,00
1762.02.10.01.00 Convênios para o Transporte Escolar 117 106.820,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.920,00 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 70.720,00 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 21.130,00
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU O 3.880,00
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS O 2.250,00
1911.98.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria O 14.190,00
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 810,00
1911.99.05.00.00 Multas e Juros de Mora de Taxas 810,00
1911.99.05.01.00 Multas e Juros de Mora de Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 670,00 1911.99.05.01.01 Multas e Juros de Mora de Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 510 670,00 1911.99.05.02.00 Multas e Juros de Mora de Taxas pela Prestação de Serviços 140,00 1911.99.05.02.01 Multas e Juros de Mora de Taxas pela Prestação de Serviços 511 140,00
1912.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 190,00
1912.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições 190,00
1912.99.00.29.00 Multas e Juros de Mora da Cosip 190,00
1912.99.00.29.02 Multas e Juros de Mora da Cosip - Cobranca Carne IPTU 507 190,00
15
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU O 13.550,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Díivida Ativa do ISS O 300,00
1913.98.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Contribuição de Melhoria O 33.210,00
1913.99.00.00.00 Multa e Juros de Mora Dívida Ativa de Outros Tributos 1.590,00
1913.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia 510 370,00 1913.99.02.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Taxas em Geral pela Prestação de Serviços 511 1.220,00
1914.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES 750,00
1914.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições 750,00
1914.99.00.29.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 750,00
1914.99.00.29.01 Encargos Moratório COSIP - Cobrança na Fatura do Consumo da Energia Elétrica 507 750,00
1920.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.090,00
1922.00.00.00.00 Restituições 45.090,00
1922.99.00.00.00 Outras Restituições 45.090,00
1922.99.03.00.00 Restituiçoes por pagamentos indevidos O 4.500,00
1922.99.99.00.00 Restituições Diversas 40.590,00
1922.99.99.04.00 Desc. Serv. Pagto a Maior O 5.440,00
1922.99.99.09.00 Restituições Ligações Telefônicas O 1.570,00
1922.99.99.17.00 Restituição Correio O 22.990,00
1922.99.99.18.00 Retenções Folha de Pagamento Falta Injustificada O 7.020,00
1922.99.99.22.00 Restituição Custas Judiciais O 2.570,00
1922.99.99.50.00 Desconto dano ao erario O 650,00
1922.99.99.56.00 Rest. MULTAS DE TRANSITO O 350,00
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 101.940,00 1931.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 96.190,00
1931.11.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU O 44.530,00
1931.13.00.00.00 Receita da Dívida da Ativa do ISSQN O 3.180,00
1931.98.00.00.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhorias O 27.620,00
1931.99.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 20.860,00
1931.99.01.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pelo Exercício do Poder de Polícia 510 8.600,00 1931.99.02.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Taxas em Geral pela Prestação de Serviços 511 4.500,00
1931.99.99.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributos Diversos 7.760,00
1931.99.99.02.00 Receita da Dívida Ativa Taxa Licença de Funcionamento O 7.760,00
1932.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária 5.750,00
1932.16.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições 5.750,00
1932.16.00.29.00 Receita da Dívida Ativa da COSIP 5.750,00
16 1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 28.170,00 1990.99.00.00.00 Outras Receitas 28.170,00 1990.99.99.00.00 Receitas Diversas 28.170,00 1990.99.99.07.00 Receitas Diversas O 28.170,00 2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 349.000,00 2200.00.00.00.00 Alienação de Bens 93.800,00
2210.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 93.800,00
2215.00.00.00.00 Alienação de Veículos 80.200,00
2215.02.00.00.00 Alienação de Veículos - Receita não Vinculada 501 80.200,00
2219.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 13.600,00
2219.02.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados 501 13.600,00
2300.00.00.00.00 Amortização de Empréstimos 255.200,00
2300.99.00.00.00 Amortização de Financiamentos Diversos 255.200,00
2300.99.01.00.00 Amortização Empréstimos FUMDESI O 244.770,00
2300.99.02.00.00 Juros Empréstimos FUMDESI O 10.430,00
( - ) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES ( - ) 5.015.855,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB ( - ) 4.947.475,00
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do FPM ( - ) 1.934.527,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do ITR ( - ) 67.230,00
1721.36.00.00.00 Transf. Financeiras ICMS-Desoneração-LC 87 ( - ) 40.236,00
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS ( - ) 2.726.566,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA ( - ) 114.738,00
1722.01.04.00.00 Cota Parte do IPI sobre Exportação ( - ) 64.178,00
Dedução de Receita por Renúncia ( - ) 17.200,00
1112.02.00.00.00 IPTU 15.200,00
1121.25.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços 1510 1.000,00
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 1511 1.000,00
Dedução de Receita por Desconto Concedido ( - ) 51.180,00
1112.02.00.00.00 IPTU 49.180,00
1122.90.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública 1511 1.000,00
1230.00.02.00.00 COSIP - no Carnê do IPTU 1507 1.000,00
Outras Deduções da Receita ( - ) -
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 31.196.305,00 Total das Deduções (5.015.855,00) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 26.180.450,00
18 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Codigo Especificacao Desdobramento Grupo de Natureza da Despesa Econômica Categoria
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.817.349,50
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.503.957,90
3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 28.900,00 3.1.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICOS 28.900,00 3.1.71.70.11.00.00 VENCIMENTOS VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.700,00 3.1.71.70.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 8.200,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 12.475.057,90 3.1.90.01.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24.000,00 3.1.90.11.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL 10.030.757,90
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS 2.210.500,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 209.800,00
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 200.000,00
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 200.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.113.391,60
3.3.50.00.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS 172.000,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 172.000,00 3.3.72.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAM DELEGADA A CONSORC. PUB 317.100,00 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICOS 317.100,00 3.3.71.70.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.250,00 3.3.71.70.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.900,00 3.3.71.70.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.200,00 3.3.71.70.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.300,00 3.3.71.70.39.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 285.500,00 3.3.71.70.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 950,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.624.291,60 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.500,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 282.800,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.442.269,40 3.3.90.31.00.00.00 PREM.CULT.ARTIST.CIENT.DESPORT.E OUTRAS 52.500,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA 331.390,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 939.306,50 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 12.000,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA 289.040,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 4.662.985,70 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 265.500,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 243.000,00 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTIUICOES 100.000,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.101.296,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.481.296,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.481.296,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.074.800,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 406.496,00
4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 90.000,00
4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 90.000,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00
4.5.90.66.00.00.00 CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 80.000,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA 530.000,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 530.000,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 530.000,00
9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 261.804,50
19 9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 261.804,50 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 261.804,50 TOTAL GERAL 26.180.450,00 RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.503.957,90
JUROS E ENCARGOS SOCIAIS 200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.113.391,60
TOTAS DAS DESPESAS CORRENTES 23.817.349,50
INVESTIMENTOS 1.481.296,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 90.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 530.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM CAPITAL 2.101.296,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 261.804,50 TOTAL GERAL 26.180.450,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Código Especificação Despesas Correntes Despesas de Capital Contingência Reserva de Total
Poder Legislativo
01.00 Poder legislativo Municipal
01.01 Câmara Municipal de Vereadores
1.520.000,00 528.300,00 2.048.300,00 Poder Executivo 02.00 Governo Municipal
02.01 Gabinete do Prefeito Municipal
288.000,00
2.300,00 290.300,00 02.02 Controle Interno Municipal
79.000,00 2.000,00 81.000,00 02.03 Assessoria Jurídica 74.000,00 2.000,00 76.000,00 02.04 Ouvidoria Geral Municipal
70.500,00
2.000,00 72.500,00
03.00 Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Finanças
03.01 Departamento de Administração e Planejamento 1.779.270,00 20.250,00 1.799.520,00 03.02 Departamento de Licitações
76.000,00 76.000,00
03.03 Departamento de Recursos Humanos
20
03.04 Departamento de Contabilidade 158.000,00 158.000,00
03.05 Departamento de Cadastro e Tributação
121.000,00 121.000,00 03.06 Departamento de Tesouraria 84.000,00 84.000,00
03.07 Departamento de Mat. E Patrimonio Publico
118.000,00 118.000,00 03.08 Departamento de Compras 44.000,00 44.000,00 03.09 Departamento de Imprensa 35.000,00 35.000,00
04.00 Órgão de Acessoramento do Vice-Prefeito
04.01 Departamento da Vice-Prefeitura
154.000,00
2.000,00 156.000,00
05.00 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
05.01 Departamento de Agricultura 979.000,00 148.000,00 1.127.000,00
05.02 Departamento de Meio Ambiente
88.000,00 88.000,00
05.03 Departamento Do UMC – Unid. Mun. Cadast. Do INCRA 34.000,00 34.000,00
06.00 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
06.01 Departamento de Educação 4.853.395,00 119.800,00 4.973.195,00 06.02 Departamento de Cultura 235.100,00 27.820,00 262.920,00 06.03 Departamento de Esporte e Lazer
250.500,00
2.520,00 253.020,00
06.04 Departamento de Transporte 75.208,90 75.208,90
07.00 Secretaria Municipal de Saúde
07.01 Fundo Municipal de Saúde
5.973.618,20
50.100,00 6.023.718,20
08.00 Secretaria Municipal de Obras e Viação
08.01 Departamento de Obras 2.670.443,40 422.460,00 3.092.903,40 08.02 Departamento de Urbanismo 105.000,00 105.000,00 08.03 Departamento Rodoviário 520.000,00 520.000,00 08.04 Departamento Administrativo de Obras
88.500,00
88.500,00 08.03 Departamento Estradas e Vias Rurais
36.000,00 36.000,00
09.00 Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
09.01 Departamento de Indústria e Comércio
518.000,00
175.920,00 693.920,00 09.02 Fundo Mun. de Desenv. Econômico de Serran. Do Iguaçu
10.000,00 80.000,00 90.000,00
09.03 Departamento de Turismo 16.000,00 16.000,00
10.00 Secretaria Municipal de Assistência Social
10.01 Secretaria de Assistência Social
631.500,00 6.960,00 638.460,00 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social
290.114,00
7.866,00 274.411,00 10.03 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
2.700,00 2.700,00
11.00 Encargos Gerais do Município
11.01 Encargos Gerais do Município
1.444.500,00
773.000,00 261.804,50 2.479.304,50
TOTAL 23.545.349,50 2.373.296,00 261.804,50 26.180.450,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Código Especificação Projetos Atividades Operações
Especiais
Total
O1 ÓRGÂO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
O1 UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
O1 FUNÇÃO: Legislativa 448.300,00 1.600.000,00 2.048.300,00
O1.031 SUBFUNÇÃO: Ação Legislativa 448.300,00 1.600.000,00 2.048.300,00
O1.031.0043 PROGRAMA: Atuação Legislativa 448.300,00 1.600.000,00 2.048.300,00
21
ATIVIDADE: Manutenção das Atividades da Câmara 1.600.000,00 1.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária 448.300,00 1.600.000,00 2.048.300,00
Total do Órgão 01 448.300,00 1.600.000,00 2.048.300,00
O2 ÓRGÃO: GOVERNO MUNICIPAL
O1 UNIDADE: GABINETE DO PREFEITO
O4 FUNÇÃO: Administração 2.300,00 288.000,00 290.300,00
O4.122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral 2.300,00 288.000,00 290.300,00 O4.122.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 2.300,00 288.000,00 290.300,00 04.122.0044.1.003 PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete 2.300,00 2.300,00 O4.122.0044.2.002 ATIVIDADE: Manutenção do Gabinete do Prefeito 288.000,00 288.000,00
Total da Unidade Orçamentária 2.300,00 288.000,00 290.300,00
O2 ÓRGÃO: GOVERNO MUNICIPAL
O2 UNIDADE: CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
O2 FUNÇÃO: Administração 2.000,00 79.000,00 81.000,00
O4.124 SUBFUNÇÃO: Controle Interno 2.000,00 79.000,00 81.000,00
O4.124.0044 PROGRAMA:Gestão Administrativa 2.000,00 79.000,00 81.000,00 O4.124.0044.1.004 PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanetes para o Controle 2.000,00 - 2.000,00 04.124.0044.2.003 ATIVIDADE: Manutenção do Controle Interno 79.000,00 79.000,00
Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 79.000,00 - 81.000,00
O2 ÓRGÃO: GOVERNO MUNICIPAL
O3 UNIDADE: ASSESSORIA JURÍDICA
O3 FUNÇÃO: Administração 2.000,00 74.000,00 76.000,00
O4.122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral 2.000,00 74.000,00 76.000,00
O4.122.0044 PROGRAMA:Gestão Administrativa 2.000,00 74.000,00 76.000,00
O4.122.0044.1.005 PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanetes para Assessoria 2.000,00 - 2.000,00 04.122.0044.2.004 ATIVIDADE: Manutenção do Assessoria Superior 74.000,00 74.000,00
Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 74.000,00 - 76.000,00
O2 ÓRGÃO: GOVERNO MUNICIPAL
04 UNIDADE: OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL
04 FUNÇÃO: Administração 2.000,00 70.500,00 72.500,00
O4.122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral 2.000,00 70.500,00 72.500,00
O4.122.0044 PROGRAMA:Gestão Administrativa 2.000,00 70.500,00 72.500,00
O4.122.0044.1.006 PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanetes para Ouvidoria 2.000,00 - 2.000,00 04.122.0044.2.005 ATIVIDADE: Manutenção do Ouvidoria Geral 70.500,00 70.500,00
Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 70.500,00 - 72.500,00
Total do Órgão 02 8.300,00 511.500,00 - 519.800,00
O3 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
O1 UNIDADE: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
O4 FUNÇÃO: Administração 37.400,00 1.779.270,00 1.799.520,00
O4.122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral 37.400,00 1.779.270,00 1.799.520,00
O4.122.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 37.400,00 1.779.270,00 1.799.520,00
O4.122.0044.1.008 PROJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Departamento de Administração 13.450,00 13.450,00 O4.122.0044.1.009 PROJETO: Aquisição de Mobiliário para o Departamento de Administração 6.800,00 6.800,00 04.122.0044.2.006 ATIVIDADE: Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento 1.732.270,00 1.732.270,00 04.122.0044.2.007 ATIVIDADE: Manutenção e Conservação do Paço 10.000,00 10.000,00
22 Municipal
04.122.0044.2.008 ATIVIDADE: Publicidade Oficial em Geral 37.000,00 37.000,00
Total da Unidade Orçamentária 20.250,00 1.779.270,00 1.799.520,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
O4 FUNÇÃO: Administração 76.000,00 76.000,00
O4.122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral 76.000,00 76.000,00
O4.122.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 76.000,00 76.000,00
04.122.0044.2.009 ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Licitações 76.000,00 76.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 76.000,00 76.000,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
03 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
O4 FUNÇÃO: Administração 123.000,00 123.000,00
O4.128 SUBFUNÇÃO: Formação de Recursos Humanos 123.000,00 123.000,00
O4.128.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 123.000,00 123.000,00
04.128.0044.2.010 ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos Humanos 78.000,00 78.000,00 04.128.0044.2.011 ATIVIDADE: Realização de Concurso Público 45.000,00 45.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 123.000,00 123.000,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
O4 FUNÇÃO: Administração 158.000,00 158.000,00
O4.122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral 158.000,00 158.000,00
O4.122.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 158.000,00 158.000,00
04.122.0044.2.012 ATIVIDADE:Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade 158.000,00 158.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 158.000,00 158.000,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
05 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO
O4 FUNÇÃO: Administração 121.000,00 121.000,00
O4.128 SUBFUNÇÃO: Formação de Recursos Humanos 121.000,00 121.000,00
O4.128.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 121.000,00 121.000,00
04.128.0044.2.013 ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Cadastro e Tributação 121.000,00 121.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 121.000,00 121.000,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
06 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
O4 FUNÇÃO: Administração 84.000,00 84.000,00
O4.123 SUBFUNÇÃO: Administração Financeira 84.000,00 84.000,00
O4.123.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 84.000,00 84.000,00
04.123.0044.2.014 ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Tesouraria 84.000,00 84.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 84.000,00 84.000,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
23
O4 FUNÇÃO: Administração 118.000,00 118.000,00
O4.123 SUBFUNÇÃO: Administração Financeira 118.000,00 118.000,00
O4.123.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 118.000,00 118.000,00
04.123.0044.2.103 ATIVIDADE:Manutenção das Atividades do Departamento de Material e Patrimônio Público 118.000,00 118.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 118.000,00 118.000,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
08 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE COMPRAS
O4 FUNÇÃO: Administração 44.000,00 44.000,00
O4.123 SUBFUNÇÃO: Administração Financeira 44.000,00 44.000,00
O4.123.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 44.000,00 44.000,00
04.123.0044.2.104 ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento de Compras 44.000,00 44.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 44.000,00 44.000,00
03 ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
09 UNIDADE: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
O4 FUNÇÃO: Administração 35.000,00 35.000,00
O4.123 SUBFUNÇÃO: Administração Financeira 35.000,00 35.000,00
O4.123.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 35.000,00 35.000,00
04.123.0044.2.105 ATIVIDADE: Manutenção das Atividades do Departamento da Imprensa 35.000,00 35.000,00
Total da Unidade Orçamentária - 35.000,00 35.000,00
Total do Órgão 03 20.250,00 2.538.270,00 - 2.558.520,00
04 ÓRGÃO: ASSESSORAMENTO DO VICE-PREFEITO
01 UNIDADE: DEPARTAMENTO DA VICE-PREFEITURA
O4 FUNÇÃO: Administração 2.000,00 154.000,00 156.000,00
O4.122 SUBFUNÇÃO: Administração Geral 2.000,00 154.000,00 156.000,00
O4.122.0044 PROGRAMA: Gestão Administrativa 2.000,00 154.000,00 156.000,00
04.122.0044.1.010 PROJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Departamento 2.000,00 - 2.000,00 04.122.0044.2.015 ATIVIDADE: Manutenção do Departamento da Vice-Prefeitura 154.000,00 154.000,00
Total da Unidade Orçamentária 2.000,00 154.000,00 156.000,00
Total do Órgão 04 2.000,00 154.000,00 - 156.000,00
O5 ÓRGÃO: SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
O1 UNIDADE: DEPARTAMETNO DE AGRICULTURA
17 FUNÇÃO: Saneamento - 30.000,00 30.000,00
17.511 SUBFUNÇÃO: Saneamento Básico Rural - 30.000,00 30.000,00 17.511. 0045 PROGRAMA: Saneamento Básico - 30.000,00 30.000,00 17.511.0045.2.016 ATIVIDADE: Manter o Abastecimento de Água na Área Rural 15.000,00 15.000,00 17.511.0045.2.109 ATIVIDADE: Manutenção e Conservação de Abastecedouros Rurais 15.000,00 15.000,00
18 FUNÇÃO: Gestão Ambiental 98.000,00 17.500,00 117.500,00
18.542 SUBFUNÇÃO: Controle Ambiental 98.000,00 17.500,00 117.500,00 18.542.0046 PROGRAMA: Serranópolis 100% Limpa 98.000,00 17.500,00 117.500,00 18.542.0046.1.092 PROJETO: Ampliação do Barracão de Triagem do Lixo (atendimento ao PGRS) 20.000,00 - 20.000,00 18.542.0046.1.093 PROJETO: Instalação de Lixeiras nos Espaços Públicos (atendimento ao PGRS) 10.000,00 10.000,00 18.542.0046.1.013 PROJETO: Aquisição de Triturador de Galhos 20.000,00 20.000,00
