CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 09.852.690/0001-81

Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento Histórico: 0,00 59.869,18 220.130,82 220.130,82 280.000,00 Conselho Regional dos Representantes

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Estimativo 02/01/2015 1

Valor empenhado a Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, ref. Folha de Pagamento Histórico: 0,00 14.118,14 881,86 881,86 15.000,00 Conselho Regional dos Representantes

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Estimativo 02/01/2015 3

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Estimativo 02/01/2015 4

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.012 -Indenizações Trabalhistas Estimativo 02/01/2015 5

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81) 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias Estimativo 02/01/2015 6 0,00 316,95 59.683,05 59.683,05 60.000,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Estimativo 02/01/2015 7

(2)

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , ref. INSS PATRONAL Histórico:

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. FGTS S/ FOLHA PAGAMENTO Histórico: 0,00 964,73 31.035,27 31.035,27 32.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS

Estimativo 02/01/2015

8

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. PIS S/ FOLHA PAGAMENTO Histórico: 0,00 308,88 3.691,12 3.691,12 4.000,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.01.02.004

-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

Estimativo 02/01/2015

9

Valor empenhado a SIND DAS DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE ref. VALE TRANSPORTE S/ FOLHA PAGAMENTO Histórico: 0,00 22.142,06 2.857,94 2.857,94 25.000,00 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG

DO EST DE PE (CNPJ:09.759.606/0002-60) 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte Estimativo 02/01/2015 10

Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, ref. VALE REFEIÇÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO Histórico: 0,00 31.143,00 28.857,00 28.857,00 60.000,00 TICKET SERVIÇOS S/A

(CNPJ:47.866.934/0001-74) 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição Estimativo 02/01/2015 11

Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO , ref. PLANO DE SAÚDE S/ FOLHA DE PAGAMENTO Histórico: 0,00 22.039,18 2.960,82 2.960,82 25.000,00 UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO

MEDICO (CNPJ:11.214.624/0001-28) 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde Estimativo 02/01/2015 12

Valor empenhado a UNIMED ODONTO S/A , ref. PLANO ODONTOLÓGICO S/ FOLHA DE PAGAMENTO Histórico: 0,00 3.980,75 19,25 19,25 4.000,00 UNIMED ODONTO S/A

(CNPJ:10.414.182/0001-09) 6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Plano Odontológico Estimativo 02/01/2015 13

Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA , ref. SERV. SISTEMA SISCONT.NET Histórico: 0,00 13.994,96 8.005,04 8.005,04 22.000,00 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

(CNPJ:37.994.043/0001-40) 6.2.2.1.1.01.04.04.002 -Serviços de Assessoria e Consultoria PJ Estimativo 02/01/2015 14

(3)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a CETAP TEC DE ASSE E PLANJ COMUNITÁRIO , ref. SERV. CONTÁBIL , RH E BENS PATRIMONIAL Histórico: 0,00 13.085,47 17.914,53 17.914,53 31.000,00 CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ

COMUNITARIO (CNPJ:00.148.580/0001 -69)

6.2.2.1.1.01.04.04.006 -Serviços de Assessoria Contábil, RH e Departamento de Pessoal Estimativo

02/01/2015

15

Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA , ref. TAXA DO CONDOMÍNIO Histórico: 0,00 12.125,77 2.874,23 2.874,23 15.000,00 CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA (CNPJ:10.874.445/0001-54) 6.2.2.1.1.01.04.04.028 -Condomínios Estimativo 02/01/2015 16

Valor empenhado a CELPE , ref. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Histórico: 0,00 7.204,70 14.795,30 14.795,30 22.000,00 CELPE (CNPJ:10.835.932/0001-08) 6.2.2.1.1.01.04.04.032 -Serviços de Energia Elétrica Estimativo

02/01/2015

17

Valor empenhado a COMPESA , ref. CONTA DE AGUA E ESGOTO Histórico: 0,00 8.555,72 1.444,28 1.444,28 10.000,00 COMPESA (CNPJ:09.769.035/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

02/01/2015

18

Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM INSTITUCIONAL Histórico: 0,00 15.372,28 627,72 627,72 16.000,00 MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

(CNPJ:02.075.784/0001-42) 6.2.2.1.1.01.04.04.035 -Postagem de Correspondência Institucional Estimativo 02/01/2015 19

Valor empenhado a MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ref. POSTAGEM COBRANÇA Histórico: 0,00 952,39 29.047,61 29.047,61 30.000,00 MVR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

(CNPJ:02.075.784/0001-42) 6.2.2.1.1.01.04.04.034 -Postagem de Correspondência de Cobrança Estimativo 02/01/2015 20

Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA , ref. SERV. DE INTERNET Histórico: 0,00 1.706,00 294,00 294,00 2.000,00 HOTLINK INTERNET LTDA

(CNPJ:01.757.239/0001-73) 6.2.2.1.1.01.04.04.037 -Serviços de Internet Estimativo 02/01/2015 21 0,00 1.400,00 600,00 600,00 2.000,00 LOCAWEB IDC LTDA

(CNPJ:06.887.099/0001-71) 6.2.2.1.1.01.04.04.038 -Telemarketing Estimativo 02/01/2015 22

(4)

Valor empenhado a LOCA WEB IDC LTDA , ref. SERV. DE MARKETING Histórico:

Valor empenhado a CONFERE , ref. COTA PARTE 20% AO FEDERAL Histórico: 0,00 31.628,36 340.371,64 340.371,64 372.000,00 CONFERE (CNPJ:34.046.367/0001-68) 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE Estimativo 02/01/2015 23

Valor empenhado a OI MÓVEL S.A, conforme FATURA nr 553415641 referente ao mês de dezembro/2014. Histórico: 0,00 0,00 241,77 241,77 241,77 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 02/01/2015 28

Valor empenhado a GVT, conforme FATURA nr 0222086275-0 referente ao mês de dezembro/2014. Histórico: 0,00 0,00 482,33 482,33 482,33 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

(CNPJ:03.420.926/0095-04) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 02/01/2015 29

Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA nr 14/12/26001787-1 referente ao mês de dezembro/2014. Histórico: 0,00 0,00 595,94 595,94 595,94 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 02/01/2015 30

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE, conforme FATURA nr 1200096634849 referente ao mês de dezembro/2014. Histórico: 0,00 0,00 326,42 326,42 326,42 TELEMAR NORTE LESTE S/A

Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, pago em DINHEIRO , CHEQUE 854304. Histórico: 0,00 9,30 490,70 490,70 500,00 Conselho Regional dos Representantes

Comerciais no Estado de Pernambuco (CNPJ:09.852.690/0001-81)

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

05/01/2015

32

Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, pela recarga em 02 extintores CO2 6 kg, 05 extintores pó químico 4 kg. Histórico: 0,00 0,00 266,50 266,50 266,50 SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA

FOGO LTDA ME

(CNPJ:11.285.616/0001-72) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário

08/01/2015

(5)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA FOGO LTDA ME, referente ao serviço de emissão de atestado de regularidade junto ao Corpo de Bombeiros, conforme cotação nr 026/2014. Histórico: 0,00 0,00 191,00 191,00 191,00 SOCIEDADE DE PREVENÇÃO CONTRA

FOGO LTDA ME

(CNPJ:11.285.616/0001-72) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

08/01/2015

34

Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, conforme fatura 558849889, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO TELEFÔNICO PARA A SEDE DO CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 190,70 190,70 190,70 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 15/01/2015 39

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, conforme FATURA 0228541464-0, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 480,84 480,84 480,84 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Valor empenhado a EMBRATEL, conforme FATURA 15/01/26001759-5, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA PARA A SEDE DO CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 596,03 596,03 596,03 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 20/01/2015 41

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, conforme FATURA 1200097091498, referente ao mês de jan/2015, SERVIÇO DE TELEFONIA ESCRITÓRIO DO CORE EM CARUARU. Histórico: 0,00 0,00 296,08 296,08 296,08 TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos de alarme. Histórico: 0,00 0,00 229,00 229,00 229,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário

02/01/2015

43

Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme. Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva Ordinário 02/01/2015 44 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Ordinário 02/01/2015

(6)

Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da SEDE DO CORE-PE. Histórico:

Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a locação de equipamentos CFTV para a SEDE DO CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

02/01/2015

46

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

47

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pelo serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios. Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

48

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estrada dos Remédios. Histórico: 0,00 0,00 229,00 229,00 229,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

23/01/2015

49

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

23/01/2015

50

Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, referente a taxa de coleta de resíduos do imóvel CORE-PE localizado na Av. Agamenon Magalhães nr 444, Caruaru-PE. Histórico: 0,00 0,00 102,02 102,02 102,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

(CNPJ:10.091.536/0001-13) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 30/01/2015 51 0,00 0,00 26,79 26,79 26,79 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

(CNPJ:33.054.826/0001-92) 6.2.2.1.1.01.04.04.024

-Seguros de Bens Imóveis Ordinário

23/02/2015

(7)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, referente a diferença da apólice nr 81.0118.0012424 do imóvel SEDE DO CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 26,79 26,79 26,79 COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

(CNPJ:33.054.826/0001-92) 6.2.2.1.1.01.04.04.024

-Seguros de Bens Imóveis Ordinário

23/02/2015

52

Valor empenhado a CAIXA ECOMONICA FEDERAL, referente a taxa e manut. da C/C PJ 2838-0. Histórico: 0,00 0,00 41,80 41,80 41,80 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(CNPJ:00.360.305/0001-04) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 31/01/2015 53

Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a taxa e manut. da C/C PJ 13452-0. Histórico: 0,00 0,00 72,30 72,30 72,30 BANCO ITAU S/A

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a débito de serviço de cobrança. Histórico: 0,00 0,00 1.864,54 1.864,54 1.864,54 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 31/01/2015 55

Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 30/01/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854305. Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico: 0,00 16,33 197,67 197,67 214,00 Conselho Regional dos Representantes

05/01/2015

56

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de limpeza da sede do CORE-PE no ano de 2015. Histórico: 0,00 0,00 2.561,94 2.561,94 2.561,94 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

(CNPJ:10.565.000/0001-92) 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 02/02/2015 57

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao recolhimento dos TRIBUTOS FEDERAIS da NOTA FISCAL 00171878 da UNIMED ODONTO S/A, competência 12/2014. Histórico: 0,00 0,00 5,46 5,46 5,46 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Valor empenhado a RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME, referente ao serviço de confecção de 5000 adesivo leitoso da logomarca CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 RUI BARBOSA DA SILVA PAPELARIA ME

(CNPJ:07.255.685/0001-66) 6.2.2.1.1.01.04.04.044 -Impressos Gráficos Ordinário 02/01/2015 59 0,00 0,00 2.566,47 2.566,47 2.566,47 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0058-87) 6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais Ordinário 02/02/2015 60

(8)

Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL), referente ao pagamento de 294 GUIAS DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) dos processos de execução fiscal, sendo 133 GRU de registro PF e 161 GRU de registro PJ..

Histórico:

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton)

61

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

62

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião executiva realizada em 19/01/2015 e 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

63

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

64

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

65

Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião executiva realizada em 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 30/01/2015 66 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 ANGELO TRINDADE DOS SANTOS

TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (CNPJ:21.109.711/0001-79) 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 27/02/2015 67

(9)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a ANGELO TRINDADE DOS SANTOS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI ME, referente a serviço de visita técnica para programação em central telefônica. Histórico: 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 ANGELO TRINDADE DOS SANTOS

TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (CNPJ:21.109.711/0001-79) 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 27/02/2015 67

Suprimento de fundo de 06/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO A TESOURARIA , E SACADO CONFORME CHEQUE 854369. Histórico: 0,00 138,36 861,64 861,64 1.000,00 Conselho Regional dos Representantes

10/02/2015

68

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. DB CEST PJ Histórico: 0,00 0,00 21,50 21,50 21,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ref. MANUT CTA Histórico: 0,00 0,00 20,30 20,30 20,30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 10/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854356. Histórico: 0,00 8,39 491,61 491,61 500,00 Conselho Regional dos Representantes

02/02/2015

71

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança Histórico: 0,00 0,00 392,73 392,73 392,73 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 02/02/2015 72

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, ref. Debito Serviço Cobrança Histórico: 0,00 0,00 1.175,64 1.175,64 1.175,64 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 03/02/2015 73

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Pacote de Serviços Histórico: 0,00 0,00 42,00 42,00 42,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 10/02/2015 74

(10)

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL C/C 20349-1, ref. Tarifa Fornec Cheque Histórico: 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 25/02/2015 75

Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , SACADO CONFORME CHEQUE 854355. Histórico: 0,00 104,40 109,60 109,60 214,00 Conselho Regional dos Representantes

02/02/2015

76

Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0 do mês de fevereiro/2015. Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 BANCO ITAU S/A

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 271,18 271,18 271,18 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 15/02/2015 78

Valor empenhado a GVT., referente ao serviço DE BANDA LARGA/INTERNET de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 486,15 486,15 486,15 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da SEDE do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 596,02 596,02 596,02 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 21/02/2015 80

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A., referente ao serviço DE TELEFONIA de fevereiro/2015 da DELEGACIA DO CORE EM CARUARU. Histórico: 0,00 0,00 272,77 272,77 272,77 TELEMAR NORTE LESTE S/A

(CNPJ:33.000.118/0014-93) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 01/03/2015 81 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

02/03/2015

(11)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

02/03/2015

82

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio DO CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 229,00 229,00 229,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

02/03/2015

83

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

84

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE referente ao período de 04/02/2015 a 03/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

85

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

86

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES LIMA NETO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

87

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

-Gratificação por Representação (Jeton) Ordinário 27/02/2015 88 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(12)

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico:

Valor empenhado a FLÁVIO ARAÚJO CAMPELO, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

90

Valor empenhado a PAULO ANDRÉ PEREIRA SERPA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

91

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

92

Valor empenhado a JOSÉ RAMON PIPA FERREIRA, referente a reunião plenária realizada em 25/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

93

Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 10 toners TN-420 PR 1.2MP BROTHER. Histórico: 0,00 0,00 994,20 994,20 994,20 CIL COM DE INFORMATICA LTDA

(CNPJ:24.073.694/0001-55) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 05/02/2015 94

Valor empenhado a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição DE 08 NOTEBOOKS CCE N345 INTEL CORE i3-3217U 4GB HD 500GB WINDOWS 8 14 PRETO. Histórico: 0,00 0,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 ELETRO SHOPPING CASA AMARELA

LTDA (CNPJ:70.175.260/0024-70) 6.2.2.1.1.02.01.03.006 -Equipamentos de Informática Global 13/02/2015 95 0,00 0,00 555,00 555,00 555,00 CIL COM DE INFORMATICA LTDA

(CNPJ:24.073.694/0001-55) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 26/02/2015 96

(13)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 50 resmas de papel ofício A4. Histórico: 0,00 0,00 555,00 555,00 555,00 CIL COM DE INFORMATICA LTDA

(CNPJ:24.073.694/0001-55) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Ordinário 26/02/2015 96

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de pacote de serviços da C/C 20349-1. Histórico: 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 10/03/2015 97

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a tarifa de ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NA C/C 20349-1. Histórico: 0,00 0,00 6,36 6,36 6,36 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 11/03/2015 98

02/03/2015

99

Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 27/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, DINHEIRO , CHEQUE 854413. Histórico: 0,00 73,76 140,24 140,24 214,00 Conselho Regional dos Representantes

02/03/2015

100

Suprimento de fundo de 19/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO , CONFORME CHEQUE 854368. Histórico: 0,00 1,98 298,02 298,02 300,00 Conselho Regional dos Representantes

19/03/2015

101

Valor empenhado a CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO NASCIMENTO (CPF 075631594-87), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade do Responsável Técnico registrado sob o nr 14693/208 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 31,84, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante.

Histórico: 0,00 0,00 31,84 31,84 31,84 CLÁUDIO MICHAELLO MACÊDO DO

NASCIMENTO (CPF:075.631.594-87) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 25/03/2015 102 0,00 0,00 89,24 89,24 89,24 GENESIS CORRETORA LTDA - EPP

(CNPJ:00.621.213/0001-30) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 25/03/2015 103

(14)

Valor empenhado a GENESIS CORRETORA LTDA. (CNPJ 00621.213/0001-30), referente a ressarcimento do desconto da anuidade do exercício de 2015 não observado na ocasião do seu pagamento. O pagamento do boleto da anuidade da Empresa GENESIS CORRETORA LTDA. registrada sob o nr 9935/2008 foi realizado no dia 19/01/2015, porém o boleto foi pago sem observar o respectivo desconto que era de R$ 89,24, valor esse que o CORE-PE vem por este empenho ressarcir o Representante Pessoa Jurídica.

Histórico:

Valor empenhado a BANCO ITAU S/A, referente a tarifa mensal da C/C 13452-0. Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 BANCO ITAU S/A

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C 2838-0. DB CEST PJ. Histórico: 0,00 0,00 21,50 21,50 21,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a cobrança de tarifa bancária da C/C 2838-0. MANUT CTA. Histórico: 0,00 0,00 20,30 20,30 20,30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a RONDA SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA EPP, referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme. Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

107

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio do CORE localizado na Estradas dos Remédios, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015. Histórico: 0,00 0,00 229,00 229,00 229,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

25/03/2015

108

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a locação de equipamentos para alarme do prédio da sede do CORE localizado na Av. Rosa e Silva, 2175, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015. Histórico: 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 25/03/2015 109 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

(15)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP., referente a serviço de pronto atendimento do sistema de alarme do prédio da SEDE DO CORE-PE na Av. Rosa e Silva, referente ao período de 04/03/2015 a 03/04/2015.

Histórico:

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente ao serviço de telefonia móvel da sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 211,79 211,79 211,79 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 15/03/2015 112

Valor empenhado a GVT, referente ao serviço de INTERNET banda larga da sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 479,37 479,37 479,37 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Valor empenhado a EMBRATEL., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015. Histórico: 0,00 0,00 595,95 595,95 595,95 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 22/03/2015 114

Valor empenhado a OI FIXO., referente ao serviço de TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/2015 DA DELEGACIA DO CORE EM CARUARU. Histórico: 0,00 0,00 385,65 385,65 385,65 TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA., referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 PAULO ANDRE PEREIRA SERPA

(CPF:021.341.944-05) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

116

Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 RUI DANTAS GURGEL

(CPF:128.343.004-53) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

117

Valor empenhado a JOSE RAMON PIPA FERREIRA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 JOSE RAMON PIPA FERREIRA

(CPF:080.930.166-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

(16)

Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE AGUIAR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR

(CPF:023.184.667-34) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

119

Valor empenhado a AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, pela aquisição de materiais de higiene, limpeza e conservação, conforme NOTA FISCAL 013739 de 12/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 847,18 847,18 847,18 AZ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (CNPJ:08.839.308/0001-37) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016

-Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação

120

Valor empenhado a BENFICA VIDROS ( CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS - ME ), pela aquisição de 02 portas de vidro fumê 10mm das entre salas da Presidência e Secretaria, conforme cotação de preço nr 005/2015 e NOTA FISCAL 149.

Histórico: 0,00 0,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 CLAUDSON JOSE PEREIRA DOS

SANTOS - ME (CNPJ:11.501.189/0001-12)

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 -Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Ordinário

27/03/2015

121

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 650,00 650,00 650,00 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

122

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

123

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em 23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

124

Valor empenhado a CIL COM DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 03 cilindros e 12 toners TN450 para as impressoras BROTHER, conforme cotação de preço nr 010/2015 e Nota Fiscal nr 816158. Histórico: 0,00 0,00 2.288,88 2.288,88 2.288,88 CIL COM DE INFORMATICA LTDA

(17)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 FLAVIO ARAUJO CAMPELO

(CPF:476.077.184-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

126

Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, referente ao JETON pela participação na reunião plenária realizada em23/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 CARLOS ALBERTO DE SOUZA

(CPF:152.943.824-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

127

Valor empenhado a UESLEI MOTA DE CARVALHO (CPF 013183083-05), referente a ressarcimento de custas com pré-insrição nr 00024230000 de Pessoa Física que ficou impedida de ser finalizada, tendo em vista que o Representante possuia outro registro no CORE-CE.

Histórico: 0,00 0,00 418,23 418,23 418,23 ueslei mota de carvalho

(CPF:013.183.083-05) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 06/04/2015 128

Valor empenhado a EVOLUTION REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 11573165/0001-79), referente a desconto de 15% sobre as anuidades pagas até 28/02/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 03/02/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época. Histórico: 0,00 0,00 66,93 66,93 66,93 EVOLUTION REPRESENTAÇÕES

COMERCIAIS DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ:11.573.165/0001-79) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 08/04/2015 129

Valor empenhado a MULTIAVE LTDA (CNPJ 013204300001-53), referente a desconto de 20% sobre as anuidades pagas até 31/01/2015. O Representante efetuou o pagamento de sua anuidade em 07/01/2015 sem o desconto ao qual tinha direito. Valor empenhado para ressarcimento do desconto que não foi utilizado pelo Representante na época. Registro do Representante nr 7782/2001. Histórico: 0,00 0,00 154,00 154,00 154,00 MULTIAVE LTDA (CNPJ:01.320.430/0001-53) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 08/04/2015 130

Valor empenhado a MARCONI COLARES DE SOUZA, referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade. Histórico: 0,00 0,00 127,36 127,36 127,36 MARCONI COLARES DE SOUZA

06/04/2015

(18)

Suprimento de fundo de 20/04/2015 até 28/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME CHEQUE 854513. Histórico: 0,00 2,77 497,23 497,23 500,00 Conselho Regional dos Representantes

20/04/2015

133

Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 29/04/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco (Delegacia de Caruaru), PAGO EM DINHEIRO , CONFORME CHEQUE 854479. Histórico: 0,00 41,51 172,49 172,49 214,00 Conselho Regional dos Representantes

06/04/2015

134

Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR

(CPF:380.227.704-00) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

135

Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO

(CPF:172.165.404-68) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

136

Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente aos JETONS pela participação nas reuniões executivas realizadas em 16/03/2015 e 20/03/2015. Histórico: 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA

(CPF:166.827.694-15) 6.2.2.1.1.01.04.05.001

137

Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente as despesas bancárias das TARIFAS DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3). Histórico: 0,00 0,00 126,10 126,10 126,10 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 30/04/2015 138

Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3). Histórico: 0,00 0,00 2,45 2,45 2,45 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 08/04/2015 139 0,00 0,00 304,00 304,00 304,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 09/04/2015 140

(19)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária de TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3). Histórico: 0,00 0,00 304,00 304,00 304,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 09/04/2015 140

Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015. Histórico: 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 10/04/2015 141

Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S/A, referente a despesa bancária da TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE da CONTA CORRENTE 20349-1 (AG 1833-3) do mês de ABRIL DE 2015. Histórico: 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 22/04/2015 142

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS das NOTAS FISCAIS 2792 (Emissão em 06/02/2015) e 2779 (Emissão em 03/02/2015) da Empresa APTMED SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

Histórico: 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a BANCO ITAÚ S/A, referente a tarifa bancária da C/C 13452-0, AGÊNCIA 9249 (TAR CONTA CERTA 03/15). Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 BANCO ITAU S/A

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (DB CEST PJ). Histórico: 0,00 0,00 21,50 21,50 21,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária da C/C 2838-0, AGÊNCIA 0045 (MANUT CTA). Histórico: 0,00 0,00 20,30 20,30 20,30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

Histórico: 0,00 0,00 590,00 590,00 590,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

04/05/2015

(20)

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

04/05/2015

148

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

149

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/04/2015 a 03/05/2015.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

150

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., referente a serviço de telefonia móvel no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 235,72 235,72 235,72 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 15/04/2015 151

Valor empenhado a GVT, referente a serviço de INTERNET BANDA LARGA E PLANO DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 414,26 414,26 414,26 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Valor empenhado a EMBRATEL referente a serviço de PACOTE DE TELEFONIA no mês de Abril de 2015 para a sede do CORE-PE. Histórico: 0,00 0,00 595,96 595,96 595,96 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 23/04/2015 153

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. Histórico: 0,00 0,00 18,00 18,00 18,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 05/05/2015 154 0,00 0,00 1,70 1,70 1,70 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 04/05/2015 155

(21)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. Histórico:

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE. Histórico: 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 08/05/2015 156

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. Histórico: 0,00 0,00 4,00 4,00 4,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 08/05/2015 157

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE (R$ 0,85) e TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 46,00). Histórico: 0,00 0,00 46,85 46,85 46,85 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 11/05/2015 158

Valor empenhado a SERASA S/A, pela aquisição DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CNPJ) COM VALIDADE DE 03 ANOS. Histórico: 0,00 0,00 494,10 494,10 494,10 SERASA S/A (CNPJ:62.173.620/0004-22) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

11/05/2015

159

Valor empenhado a NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL LTDA. (REGISTRO 8711/2004), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 107,08 107,08 107,08 NORDIL - NORDESTE INDUSTRIAL

LTDA. (CNPJ:12.773.032/0001-09) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 14/05/2015 160

Valor empenhado a G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME. (REGISTRO 3309/1984) tendo como Responsável Técnico o Sr. GILSON MAIA FONSECA (REGISTRO 18500/2013), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015.

Histórico: 0,00 0,00 89,24 89,24 89,24 G M COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA ME (CNPJ:08.778.136/0001-39) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 14/05/2015 161

Valor empenhado a NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. (REGISTRO 3789/1986), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 02/02/2015. Histórico: 0,00 0,00 128,50 128,50 128,50 NORTELDATA NE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:10.657.542/0001-95) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 14/05/2015 162

(22)

Valor empenhado a ODILON PEDROSA DO AMARAL (REGISTRO 16905/2011), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 31,84 31,84 31,84 ODILON PEDROSA DO AMARAL

Valor empenhado a JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE (REGISTRO 14750/2008), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 63,68 63,68 63,68 JOSÉ ANTÔNIO MENDONÇA DE

ALBUQUERQUE (CPF:172.102.914-15) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 13/05/2015 164

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 12/05/2015 166

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 13/05/2015 167

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 3,40 3,40 3,40 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 15/05/2015 168

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 18/05/2015 169 0,00 0,00 380,07 380,07 380,07 TELEMAR NORTE LESTE S/A

(23)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo serviço de telefonia (81 - 3721 3835) da Delegacia de Caruaru, competência ABRIL de 2015. Histórico: 0,00 0,00 380,07 380,07 380,07 TELEMAR NORTE LESTE S/A

Valor empenhado a J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA. (REGISTRO 6048/1994), pelo ressarcimento do desconto de 20% sobre a anuidade 2015 paga em 30/01/2015. Histórico: 0,00 0,00 89,24 89,24 89,24 J. M. LEITE REPRESENTAÇÕES LTDA.

(CNPJ:41.250.085/0001-43) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 25/05/2015 171

Valor empenhado a PALACIO DAS BATERIAS LTDA, pela aquisição de 02 baterias estacionárias para os servidores do CORE, conforme cotação de preço nr 09/2015 apresentada pela Comissão e Nota Fiscal 66240. Histórico: 0,00 0,00 670,08 670,08 670,08 PALACIO DAS BATERIAS LTDA

Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. Histórico: 0,00 0,00 0,85 0,85 0,85 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 21/05/2015 173

04/05/2015

(24)

Suprimento de fundo de 18/05/2015 até 01/06/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO À TESOURARIA, CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854573. Histórico: 0,00 9,62 490,38 490,38 500,00 Conselho Regional dos Representantes

18/05/2015

178

Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 28/05/2015 em favor de Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco, PAGO EM DINHEIRO, CONFORME SAQUE DO CHEQUE 854518. Referente ao suprimento de caixa para pequenas despesas na Delegacia Regional de Caruaru.

Histórico: 0,00 15,94 198,06 198,06 214,00 Conselho Regional dos Representantes

04/05/2015

179

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária DB CEST PJ. Histórico: 0,00 0,00 21,50 21,50 21,50 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a tarifa bancária MANUT CTA. Histórico: 0,00 0,00 21,30 21,30 21,30 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Valor empenhado ao BANCO ITAU S/A, referente a tarifa bancária TAR CONTA CERTA, da C/C 13452-0, AGêNCIA 9249. Histórico: 0,00 0,00 57,00 57,00 57,00 BANCO ITAU S/A

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 02/06/2015 184 0,00 0,00 229,00 229,00 229,00 RONDA SEGURANÇA ELETRONICA

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.026

02/06/2015

(25)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, pela locação de equipamentos de CFTV, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015, equipamento locado no endereço: Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, Recife-PE.

Histórico:

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Estrada dos Remédios, 2140, Madalena, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

186

Valor empenhado a RONDA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP, referente ao serviço de pronto atendimento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, referente ao período de 04/05/2015 a 03/06/2015.

LTDA EPP (CNPJ:03.954.033/0001-69) 6.2.2.1.1.01.04.04.009

187

Valor empenhado a ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a Elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA - no valor de R$ 475,00); Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO - no valor de R$ 400,00); e 15 Exames Clínicos no valor unitário de R$ 30,00.

Histórico: 0,00 0,00 1.325,00 1.325,00 1.325,00 ASSOSEG SEGURANÇA E MEDICINA DO

TRABALHO LTDA (CNPJ:03.534.735/0001-93) 6.2.2.1.1.01.04.04.010 -Serviços de Medicina do Trabalho Ordinário 26/05/2015 188

Valor empenhado a SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, referente ao pagamento de 10 Guias de Recolhimento da União (GRU), referentes a processos de execução fiscal. Histórico: 0,00 0,00 80,61 80,61 80,61 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

(CNPJ:00.394.460/0409-50) 6.2.2.1.1.01.05.01.001 -Despesas Judiciais Ordinário 02/06/2015 189

Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia da sede do CORE-PE, competência maio de 2015. Histórico: 0,00 0,00 247,57 247,57 247,57 OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001 -11) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 15/05/2015 190

Valor empenhado a GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A., pelos serviços prestados de banda larga da sede do CORE-PE, competência maio de 2015. Histórico: 0,00 0,00 233,43 233,43 233,43 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Valor empenhado a EMBRATEL., pelos serviços prestados de plano de telefonia e ligações da sede do CORE-PE, competência maio de 2015. Histórico: 0,00 0,00 596,03 596,03 596,03 EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29) 6.2.2.1.1.01.04.04.036 -Serviços de Telecomunicações Ordinário 20/05/2015 192

(26)

Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS retido na NOTA FISCAL 00274660 EMITIDA EM 18/05/2015, da Empresa Serasa S/A (Serasa Experian), tendo em vista a emissão do CERTIFICADO DIGITAL.

Histórico: 0,00 0,00 24,70 24,70 24,70 PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Valor empenhado a F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP (registro no CORE-PE 6050/1994), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade. Histórico: 0,00 0,00 379,27 379,27 379,27 F. HOLLANDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI-EPP (CNPJ:40.830.432/0001-44) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 09/06/2015 194

Valor empenhado a FELIPE ROCHA DE HOLLANDA CAVALCANTI (registro no CORE-PE 14068/2007), referente a devolução/ressarcimento da anuidade 2015 paga em duplicidade. Histórico: 0,00 0,00 135,32 135,32 135,32 FELIPE ROCHA DE HOLLANDA

CAVALCANTI (CPF:432.125.144-34) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 10/06/2015 195

Valor empenhado a CORSA CENTRO OESTE REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (registro no CORE-PE 17237/2012), referente a devolução/ressarcimento da parcela 5/5 do parcelamento acordo (01/2013-12/2014) que foi paga em duplicidade.

Histórico: 0,00 0,00 190,49 190,49 190,49 CORSA CENTRO OESTE

REPRESENTAÇÕES SENSG DE CALÇADOS LTDA (CNPJ:06.005.956/0001-62) 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 09/06/2015 196

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS. Histórico: 0,00 0,00 46,00 46,00 46,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 10/06/2015 199 0,00 0,00 374,25 374,25 374,25 TELEMAR NORTE LESTE S/A

(27)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços de telecomunicações da Delegacia Regional do CORE em Caruaru, competência maio de 2015. Histórico:

Valor empenhado a ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME, pelos serviços prestados, realizados em ar condicionados, troca de 01 disjuntor de 50 AMPERES e retirada do ponto quente do barramento de neutro e do disjuntor trifásico.

Histórico: 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 ASSIS & NASCIMENTO INSTALACOES

ELETRICAS LTDA - ME (CNPJ:03.817.999/0001-54) 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 09/06/2015 204

Valor empenhado a CARLOS FERNANDES DE PAIVA (CPF: 034.575.674-68), pelos serviços prestados de confecção de 02 rampas, sendo 01 rampa em madeira e outra em concreto, ambas revestidas com borracha. Com a finalidade de atender adequações de acessibilidade ao prédio.

Histórico: 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 CARLOS FERNANDES DE PAIVA

(CPF:034.575.674-68) 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 -Remuneração de Serviços Pessoais Ordinário 16/06/2015 205

Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 02 unidades de cilindro DR 420 para impressora BROTHER. Histórico: 0,00 0,00 528,00 528,00 528,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 12/06/2015 206 0,00 0,00 810,00 810,00 810,00 INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS

LTDA - EPP (CNPJ:05.476.373/0001-57) 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 -Materiais de Informática Ordinário 17/06/2015 207

(28)

Valor empenhado a INNOVATECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, pela aquisição de 06 unidades de cartuchos TONER TN 450, conforme cotação nr 011/2015. Histórico:

Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados de deslacre e manutenção em impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015. Histórico: 0,00 0,00 360,00 360,00 360,00 PALAS INFORMATICA LTDA - ME

(CNPJ:69.920.213/0001-38) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

16/06/2015

208

Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA - ME, pelos serviços prestados e colocação de bateria interna da impressora com guilhotina, conforme OS 5318 e cotação 16/2015. Histórico: 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 PALAS INFORMATICA LTDA - ME

(CNPJ:69.920.213/0001-38) 6.2.2.1.1.01.04.04.022

16/06/2015

209

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE. Histórico: 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 19/06/2015 210

Valor empenhado a TEC - CLIMA CLIMATIZACAO LTDA - ME, referente serviço de manutenção e conserto de 03 splits. Histórico: 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 TEC CLIMA CLIMATIZACAO LTDA

-ME (CNPJ:20.917.323/0001-51) 6.2.2.1.1.01.04.04.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 22/06/2015 211

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE PROCESSAMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 26,00 26,00 26,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 22/06/2015 212

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES. Histórico: 0,00 0,00 23,00 23,00 23,00 BANCO DO BRASIL (CNPJ:00.000.000/4537-30) 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Ordinário 22/06/2015 213

Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE (SEBRAE-PE), referente a inscrição de Mariana Bregieiro Fernandes no curso de Processos de Licitação em 02 módulos a ser realizado no período de 29/06/2015 a 10/07/2015.

Histórico: 0,00 0,00 160,00 160,00 160,00 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E

PEQUENAS EMPRESAS DE PE (CNPJ:09.829.524/0001-64) 6.2.2.1.1.01.04.04.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Ordinário 22/06/2015 214