Informativo Extra – Melhorias
PW.SATI-SPED Contábil
Abril/2010
INDICE:
1. PRÉ-REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DAS MELHORIAS DO PW.SATI-SPED CONTÁBIL... 3
1.1ATUALIZAÇÃO PARA A VERSÃO 1.0.2 DO PW.SATI-SPED... 3
1.2ATUALIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE MELHORIAS... 3
1.3ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA MODELO_PLANILHA_PLANO REFERENCIAL_1.02 ... 3
1.4ATUALIZAÇÃO DO PACOTE SPEDCONTÁBIL_V2_29032010 ... 3
1.5ATUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS XML... 3
2. IMPORTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS... 4
3. PLANO X MATRIZ... 7
4. PLANO DE CONTAS ...10
4.1VISUALIZAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NATUREZA DAS CONTAS...11
4.2COPIAR ESTRUTURA...14
5. COLETOR DE CUSTO ...14
6. IMPORTAR CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS...16
7. LANÇAMENTO CONTÁBIL ...22
8. CÁLCULO AUTOMÁTICO DE SALDOS ...31
9. CONTAS DE ENCERRAMENTO ...34
10. LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTOS ...37
11. CONTAS CONTÁBEIS ...39
11. PLANO DE CONTAS – EXCLUSÃO DE CONTAS ...40
12. REGISTRO J800 ...43
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
3
1. Pré-Requisitos para aplicação das Melhorias do PW.SATI-SPED
Contábil
1.1 Atualização para a Versão 1.0.2 do PW.SATI-SPED
Caminho: Ciclo de Vida > Publicações > Versões > PW.NET - CORPORATIVO > Versão 200910 > Pacote - SP
1.2 Atualização do Agrupamento de Melhorias
Caminho: Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > TEMPORÁRIO > ce508e82-bb10-4ec7-8ad3-f431ede681a0
1.3 Atualização da Planilha Modelo_Planilha_Plano referencial_1.02
Caminho: Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > TEMPORÁRIO > ce508e82-bb10-4ec7-8ad3-f431ede681a0
1.4 Atualização do Pacote SPED Contábil_V2_29032010
Caminho: Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > TEMPORÁRIO > ce508e82-bb10-4ec7-8ad3-f431ede681a0
1.5 Atualização dos Arquivos XML
Caminho: Ciclo de Vida > Publicações > Atualizações > TEMPORÁRIO > ce508e82-bb10-4ec7-8ad3-f431ede681a0
Segue detalhamento das melhorias realizadas nas Funcionalidades do Produto PW.SATI-SPED Contábil.
2. Importação do Plano de Contas
Melhorias realizadas no processo de importação do Plano de Contas.
Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Plano de Contas no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
A tela de Importação de Plano de Contas está disponível no menu: Configurar ECD Plano de Contas Plano de Contas.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
5
Selecione o arquivo que deseja importar clicando em . O mesmo deve estar salvo no servidor de aplicação.
Após selecionar o arquivo, clique em e o processo iniciará.
Caso haja algum fator impeditivo para que o registro seja gravado na base de dados, após a mensagem explicando o erro, uma listagem das Contas inconsistentes aparecer nesta mesma tela. Ao clicar duas vezes no campo desejado, o conteúdo deste
Ao clicar em carregar novamente, o processo de inclusão iniciará novamente, mas desta vez carregando apenas os registros apresentados na listagem. Neste momento, as Contas que não apresentarem inconsistências serão gravadas na base de dados.
As Contas que possuem erro de layout não são apresentadas na listagem da tela acima.
Existe também, na parte inferior da tela, uma Contagem da quantidade de linhas do arquivo, linhas importadas e não importadas.
Após a inserção total das Contas, a mensagem “Registros Inseridos com Sucesso” irá aparecer. Clicando em ‘OK’, o botão de associação do Plano com a Matriz
irá surgir na parte inferior da tela, como mostra a figura a seguir:
Caso as Contas apresentadas na listagem realmente não devam ser importadas, clicar no botão “Selecionar todas” e pressionar “Delete” do teclado. Na seqüência, clicar em “Carregar Novamente”. Após a mensagem “Registros Inseridos com Sucesso” será habilitado o botão “Sincronizar Plano x Matriz”.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
7
3. Plano x Matriz
Desenvolvimento da tela Plano x Matriz cujo objetivo é realizar a associação de um Plano de Contas importado ou copiado com as Matrizes que utilizarão tal estrutura.
Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Plano x Matriz no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
A tela de Plano x Matriz está disponível no menu Configurar ECD Plano de Contas Plano x Matriz. A seguinte tela abrirá:
Selecione o Plano de Contas que deseja associar, e as Matrizes que o usuário possui acesso serão listadas na coluna “Matrizes Não Associadas”.
Para realizar a associação, clicar em Editar , selecione a Matriz desejada, e
clique em para arrastar a Matriz para a coluna das Matrizes associadas.
Caso a Matriz tenha sido selecionada incorretamente, clicar em Cancelar e a tela cancelará todas as alterações. Para realizar novamente as associações, selecionar outra vez o Plano desejado.
A Matriz só estará associada ao Plano no período de vigência selecionado nesta tela. Ao realizar a associação, a data inicial assumirá a data em que a associação foi feita e a data final estará nula.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
9
Para edição de vigência, clicar no respectivo campo. A data poderá ser preenchida manualmente ou pelo calendário (clicar na seta ao lado da data).
Clicar em para gravar a associação realizada.
Para visualizar os Planos que a Matriz está associada, clicar na opção , e a seguinte tela abrirá:
Nenhum campo desta opção pode ser editado, para isso, voltar à opção .
4. Plano de Contas
Melhorias realizadas na tela Plano de Contas, conforme detalhamento abaixo. Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Plano de Contas no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
Alteração no menu de acesso à visualização do Plano de Contas; Criação de Contagem do número de Contas;
Atribuição da natureza das Contas; Copiar estrutura do Plano de Contas.
A tela de Plano de Contas está disponível no menu: Configurar ECD Plano de Contas Plano de Contas.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
11
4.1 Visualização e Atribuição de Natureza das Contas
Para os Planos importados através de um arquivo texto, a vigência inicial é a vigência mais antiga das Contas que o compõe.
Esta tela permite a atribuição da natureza das Contas. Para isto, clicar em editar
, e a listagem da natureza será liberada na coluna “Natureza de Contas”. A partir deste passo basta abrir as naturezas e selecionar a desejada.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
13
A natureza das Contas sintéticas e de nível 1 podem ser replicadas para as Contas que são subordinadas a elas de forma automática. Para isto, após preencher as
naturezas das Contas “pai”, clicar no botão .
O preenchimento individual da natureza das Contas que não são sintéticas e de nível 1 não pode ser replicado para suas subordinadas, ficando apenas esta com a natureza escolhida.
O botão estende as Contas, apresentando suas subordinadas em ordem estrutural.
Para visualizar o detalhe da Conta, executar um duplo clique sobre ela, a tela de Contas Contábeis irá abrir apresentando suas propriedades.
Há uma Contagem das Contas do Plano na parte inferior da tela .
Para cancelar o que foi editado nesta tela, clicar no botão Cancelar e todo o processo voltará ao original.
4.2 Copiar Estrutura
É possível copiar a estrutura de um Plano de Contas para criar um novo Plano na
base de dados. Para isso, selecionar o Plano a ser copiado, clicar em e
depois utilizar o botão .
Os campos “Código” e “Descrição” são obrigatórios para preenchimento. As vigências são alteráveis.
Após a parametrização do novo Plano, clicar em , e um novo Plano será inserido na base de dados.
Para que esteja disponível para Matriz desejada, acessar a tela “Plano x Matriz”.
Para cancelar o que foi editado nesta tela, clicar no botão Cancelar e todo o processo voltará ao original.
5. Coletor de Custo
Melhorias realizadas na tela Coletor de Custo.
A tela Coletor de Custo está disponível no menu: Configurar ECD Coletor de
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
15
Esta tela permite a criação de um novo Coletor de Custo, que se subordinará a Matriz escolhida.
Os campos básicos são aqueles que não poderão ser editados depois que a conta for salva.
Os campos alteráveis são aqueles que poderão ser editados a qualquer momento. Na criação de um Coletor é obrigatório o preenchimento dos campos: Matriz, Código do Coletor, Descrição e Vigência Inicial.
Ao pesquisar um Coletor e realizar um duplo clique, a tela de Coletor de Custos abrirá com os detalhes do mesmo preenchidos.
Para editar, clicar em , e os campos alteráveis serão liberados para edição. O histórico do Coletor editado será gravado.
Ao clicar em excluir , o histórico também será gravado.
6. Importar Classificação das Contas Contábeis
Melhorias realizadas na tela de Importação e no Layout da Planilha do DE x PARA. A tela Importar Classificação das Contas Contábeis está disponível através do menu: Configurar ECD Plano de Contas Referencial Importar Classificação das Contas Contábeis.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
17
Esta tela apresenta os processos realizados anteriormente que já estão finalizados, e os processos em execução. Para saber se a importação e o processamento foram importados com sucesso, verificar a coluna status.
Para excluir um processo da lista, selecioná-lo e clicar em .
Caso o processo finalize com erro, verificar o motivo clicando em e depois
selecionar a opção :
Para iniciar o processo, clicar em , e a seguinte tela abrirá:
Para importação, o arquivo texto deve estar salvo no servidor de aplicação.
Selecioná-lo através do botão e clique em “Ok” para que o processo inicie. Se a opção “Excluir registros existentes n base” estiver marcada, toda a base de dados do DE x PARA será substituída pelo arquivo que estiver sendo importado. Portanto, para importação de arquivos fragmentados, ou arquivos de Matrizes diferentes, desmarcar esta opção.
Ao importar, o processamento do range de contas será feito automaticamente, não necessitando mais a utilização da tela de processar plano referencial.
6.1 Novo Layout do Arquivo de Importação
O layout de importação do arquivo DE x PARA deve seguir o modelo da planilha
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
19
Segue procedimento para transformar a planilha em um arquivo .txt.
1) Para ativar macros o Excel deve estar configurado com o nível de segurança médio ou baixo, para tanto, seguir o caminho dentro do Office Excel: Ferramentas Macro Segurança Selecionar a opção “Médio” ou “Baixo” e clicar em ‘OK’.
2) Salvar a planilha modelo em um diretório da máquina (Exemplo: C:\). 3) Abrir a Planilha Modelo e clicar em ‘Ativar Macros’
Observação: A Planilha Modelo possui dados fictícios para auxiliar no processo, portanto não devem ser mantidos na planilha com dados reais.
4) Abrir a Planilha “oficial”, com o relacionamento que será importado, e copiar todos os dados e colá-los na Planilha Modelo, substituindo os dados ‘exemplos’ pelos dados que devem ser carregados.
ATENÇÃO: Antes de substituir os dados da Planilha Modelo, verificar se o Número e a Ordem das Colunas foram mantidos.
5) Depois de substituir os dados na Planilha Modelo, clicar no botão ‘Exportar para TXT’, disponível ao lado da última coluna, e o arquivo texto com os dados do relacionamento será criado no diretório C:\ com o nome Plano_Referencial.txt.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
21
6) Se a planilha utilizada para exportar dados for modificada e ficar com menos linhas que a planilha ‘original’, essas linhas que sobraram deverão ser EXCLUÍDAS e não apenas deletadas.
Atenção: A cada nova exportação, o arquivo gerado no diretório ‘C:\’ NÃO É SUBSTITUÍDO.
Como o conteúdo do arquivo (.txt) vai apenas acumulando os dados de cada exportação, para que as informações não fiquem inconsistentes, antes de realizar uma nova exportação, o arquivo antigo deverá ser renomeado, excluído ou salvo em outro diretório.
7. Lançamento Contábil
Desenvolvimento da tela "Lançamento Contábil” possibilitando a inclusão, alteração e exclusão manualmente dos Lançamentos Contábeis e suas respectivas Partidas.
Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Lançamento Contábil no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
Acessar a tela Lançamentos Contábeis através do menu Configurar >> ECD >> Lançamento Contábil >> Lançamento Contábil.
1) Inclusão manual dos Lançamentos e suas Partidas Nesta tela “clicar” no botão ‘Novo’
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
23
A tela Lançamento Contábil está segmentada em duas partes: Lançamento e Partidas.
Descrição dos campos do Lançamento:
Número do Lançamento: Este campo é preenchido automaticamente conforme a regra “Concatenação das letras PWISC + ano (AAAA) + mês (MM) + dia (DD) da inclusão do lançamento + contador automático de 5 (cinco) dígitos”.
Data do Lançamento: Preencher com a data do lançamento. Tipo de Lançamento: Indicar a opção “Normal” ou “Encerramento”.
Valor do Lançamento: Este campo não é editável. Será preenchido automaticamente quando na inserção das partidas os valores das partidas a ‘Crédito’ forem iguais aos valores das partidas a ‘Débito’. Caso contrário o valor ficará zerado.
Matriz: Preencher com a Matriz correspondente ao Lançamento.
Observações:
Não é permitida a inclusão de Lançamento que tenha a sua data compreendida em período fechado;
Não é permitida a inclusão de Lançamento que não tenha a vigência da Matriz válida na data do Lançamento;
Não é permitida a inclusão de Lançamento sem partidas;
Não é permitida a inclusão de Lançamento com os valores das partidas a crédito diferente dos valores das partidas a débito (nesse caso o campo ‘Valor do Lançamento’ ficará zerado).
Descrição dos campos das Partidas:
Plano de Conta’: Este campo disponibiliza uma lista com os Planos de Contas cadastrados no sistema e vinculados à Matriz selecionada.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
25
Conta Contábil: Este campo disponibiliza uma lista com as contas vinculadas ao Plano de Contas selecionado.
Serão listadas as contas que estão com suas vigências válidas na data do Lançamento;
Serão listadas as contas que não estejam cadastradas nas contas de exceção. Vide no sistema através do menu Configurar >> ECD >> Plano de Contas >> Exclusão de Contas
Centro de Custos: Preencher manualmente com o centro de custo ou
selecioná-lo através do botão (lupa).
A clicar no botão abrirá a tela “Centro de Custo”, na qual será possível fazer pesquisa e seleção do centro de custo. Se não desejar usar o centro de custo selecionado e já disponibilizado no campo, clicar no botão
(borracha).
Observação: utilizar o maior número possível de dados para pesquisa desta tela, pois poderá ocasionar lentidão em pesquisas sem filtros. Indicador da Partida: Preencher com “Crédito” ou “Débito”.
Valor da Partida: Preencher com os valores a crédito ou débito.
Histórico Padrão: Este campo disponibiliza a lista dos históricos padrão cadastrados no sistema que estiverem com as vigências válidas na data do Lançamento.
Histórico: Preencher com o histórico do lançamento.
Observações:
Não será permitida a inclusão de partidas com valor zerado;
Não será permitida a inclusão de partidas que tenha o centro de custos não cadastrado no sistema ou sua vigência não esteja válida na data do Lançamento.
2) Edição manual dos Lançamentos e suas Partidas
Executar a pesquisa selecionando os campos desejados.
Serão apresentados os dados de cabeçalho do Lançamento contábil: Número do Lançamento
Tipo do Lançamento Data do Lançamento Código da Matriz Nome da Matriz
Depois de selecionados os filtros “clicar” no botão ‘Pesquisar’. No Grid serão exibidos os registros com as informações solicitadas.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
27
Observação: utilizar o maior número possível de dados para pesquisa desta tela, pois poderá ocasionar lentidão em pesquisas sem filtros. Exemplo: pesquisa apenas pela Matriz com grande volume de lançamentos.
Editar o Lançamento
Serão habilitados os campos ‘Data do Lançamento’ e ‘Tipo de Lançamento’. Observação:
Não é permitida a inclusão de Lançamento que tenha a sua data compreendida em período fechado
Não é permitida a inclusão de Lançamento que não tenha a vigência da Matriz válida na data do Lançamento
Editar a Partida:
Selecionar no grid a partida e a mesma será exibida nos campos da Partida.
Alterar a partida conforme desejado e clicar no botão ‘Editar’ que está na parte de baixo da tela. Clicar no botão ‘Salvar’ que está no alto da tela.
Observação: Se o valor da Partida alterada deixar os valores das Partidas a crédito diferente dos valores das Partidas a débito o valor do Lançamento será zerado automaticamente e não será possível gravar (salvar) o Lançamento.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
29
Excluir uma Partida:
Selecionar no grid a partida e a mesma será exibida nos campos da Partida Clicar no botão ‘Excluir’ que está na parte de baixo da tela
Observação: Se o valor referente à exclusão de uma partida não for compensado com a alteração de outra partida ou inclusão de nova partida para igualar os valores a débito e crédito do lançamento não será possível gravar (salvar) o Lançamento.
3) Exclusão manual dos Lançamentos
Executar a pesquisa selecionando os campos desejados.
Ao executar a pesquisa, serão apresentados os dados de cabeçalho do Lançamento contábil:
Tipo do Lançamento
Data do Lançamento Código da Matriz Nome da Matriz
Depois de selecionados os filtros “clicar” no botão ‘Pesquisar’.
Observação: utilizar o maior número possível de dados para pesquisa desta tela, pois poderá ocasionar lentidão em pesquisas sem filtros. Exemplo: pesquisa apenas pela Matriz com grande volume de lançamentos.
Selecionar no “grid” o lançamento desejado e clicar no botão ‘Excluir’.
Também poderá clicar no botão ‘Exibir detalhes do registro corrente’ e será aberta a tela de Lançamento. Clicar no botão ‘Excluir’
Observação: Não será permitida a exclusão de Lançamento que tenha a sua data compreendida em período fechado.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
31
Atenção: O recálculo dos saldos não será automático. Deve ser realizado através da tela “Recálculo de saldo” após o fechamento do período.
8. Cálculo automático de Saldos
Desenvolvimento de tela para calcular automaticamente os saldos a partir dos lançamentos carregados para o período a ser processado.
Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Cálculo automático dos
Saldos no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
A tela de Calculo Automático de Saldos está disponível no menu: Configurar ECD Lançamentos Cálculo Automático de Saldos.
Esta tela apresenta os processos realizados anteriormente que já estão finalizados, e os processos em execução. Para saber se o cálculo dos saldos foi executado com sucesso, verificar a coluna status.
Para excluir um processo da lista, selecioná-lo e clicar em .
Para iniciar um cálculo de saldos, clicar em , e a seguinte tela abrirá:
Selecionar a matriz que terá os saldos calculados, e o período desejado para recálculo. Após parametrizado, clicar em .
Ao clicar em “OK”, o sistema levantará todos os lançamentos efetuados ou importados no período escolhido, para a matriz selecionada, e calculará automaticamente os saldos das contas que os compõem.
Caso o período escolhido já tenha saldo calculado ou importado, a seguinte mensagem aparecerá:
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
33
Clicando em “sim”, os atuais saldos do período serão excluídos, e serão processados outros saldos a partir dos lançamentos do período. Clicando em não, o processo será abortado.
Só serão calculados os saldos dos períodos que estiverem fechados contabilmente. Caso contrário a seguinte mensagem aparecerá:
Para fechar o período, utilizar a tela de “Fechamento de Período”.
O processamento dos saldos pode ser agendado. Para isso, acessar a opção
e a seguinte tela irá abrir:
Se o Tipo de Agendamento “Executar Agora” for selecionado, o processo iniciará imediatamente após clicar em “OK”.
Se o Tipo de Agendamento “Agendar” for selecionado, o processo iniciará de acordo com a hora e data programada na opção “Informações de Agendamento”.
9. Contas de Encerramento
Desenvolvimento da tela "Contas de Encerramento” para parametrizar as contas que comporão o processo de encerramento das contas de resultado e geração dos lançamentos de encerramento.
Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Contas de Encerramento no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
Acessar a tela das Contas de Encerramento através do menu: Configurar ECD Plano de Contas Contas de Encerramento.
A tela disponibiliza três opções de parametrização para o encerramento das contas de resultado:
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
35
Matriz: Selecionar a Matriz desejada;
Plano de Contas: Selecionar o Plano de Contas desejado;
Origem dos Lançamentos de Encerramento: Serão exibidas as opções ‘Pw.Sped Contábil’ e ‘Importação via Interface’.
Periodicidade do Encerramento: Serão exibidas as opções ‘Anual’, ‘Semestral’, ’Trimestral’ e ‘Mensal’.
Vigência Inicial’ e Vigência Final’: Preencher com as vigências desejadas. Contas para o Encerramento: Indicar a opção ‘Encerramento Direto’. Conta Patrimonial: Selecionar as contas patrimoniais do Passivo e PL.
2) Encerramento Indireto – 1 etapa
Serão exibidos os campos do item “1” com o acréscimo do campo ‘Conta Transitória de Resultado’
3) Encerramento Indireto – 2 etapas
Serão exibidos os campos do item “1” com o acréscimo dos campos: ‘Conta Transitória de Receitas’
‘Conta Transitória de Despesas’ ‘Conta Transitória de Resultado’
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
37
10. Lançamentos de Encerramentos
Desenvolvimento da tela "Lançamentos de Encerramentos” para realizar o encerramento das contas de resultado e gerar os Lançamentos de Encerramento automaticamente.
Para liberar acesso a tela, selecionar a transação Contas de Encerramentos no caminho: Gerência Controle de Acesso Atividade X Transação.
Acessar a tela dos Lançamentos de Encerramentos através do menu Configurar ECD Lançamento Contábil Lançamentos de Encerramentos e clicar no botão ‘Nova Tarefa’.
Matriz: Preencher com a Matriz correspondente ao Lançamento de Encerramento. Serão listadas as matrizes que o usuário do sistema tiver acesso. Plano de Contas: Este campo disponibiliza uma lista com os Planos de Contas
cadastrados no sistema e vinculados à Matriz selecionada.
Vigência Inicial e Vigência Final: Será a mesma vigência da parametrização usada na tela ‘Contas de Encerramento’
ATENÇÃO:
Para realizar os lançamentos de encerramento é necessário parametrizar as contas que devem compor o processo de encerramento das contas de resultado através da tela ‘Contas de Encerramento’
Acessar a tela das Contas de Encerramento através do menu Configurar ECD Plano de Contas Contas de Encerramento.
IMPORTANTE:
Antes de criar os Lançamentos de Encerramento os Saldos do Período devem ter sido calculados ou importados.
Após a criação dos Lançamentos de Encerramento, o Saldo deve ser recalculado para que os mesmo sejam incorporados ao saldo final.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
39
11. Contas Contábeis
Desenvolvimento da tela de Manutenção das Contas Contábeis (inclusão, alteração e exclusão), possibilitando edições estruturais no plano de contas.
Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Contas Contábeis no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
A tela Contas Contábeis está disponível no menu: Configurar ECD Plano de Contas Contas Contábeis.
A tela permite a criação de uma nova conta contábil, que se subordinará a algum plano de contas.
Os campos básicos são aqueles que não poderão ser editados depois que a conta for salva.
Os campos alteráveis são aqueles que poderão ser editados a qualquer momento. Na criação de uma conta, é obrigatório preenchimento dos campos: plano de contas, código da conta, sintética/ analítica, descrição, nível e vigência inicial.
Ao pesquisar uma conta e realizar um duplo clique, a tela de Contas Contábeis abrirá com os detalhes da conta preenchidos.
Para editar, clicar em , e os campos alteráveis serão liberados para edição. O histórico da conta editada será gravado.
Ao clicar em excluir , o histórico também será gravado.
11. Plano de Contas – Exclusão de Contas
Desenvolvimento da tela Exclusão de Contas para possibilitar que uma Conta seja desassociada de um Plano de Contas para as matrizes que não utilizarão a mesma.
Para liberar o acesso a tela selecionar a transação Exclusão de Contas no caminho: Gerência >> Controle de Acesso >> Atividade X Transação.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
41
A tela de Exclusão de Contas está disponível no menu: Configurar ECD Plano de Contas Exclusão de Contas.
Para visualização da estrutura, selecionar a matriz que não utilizará determinada
As contas serão apresentadas em ordem estrutural. Ao clicar em , e depois , as contas que são subordinadas a conta apresentada serão exibidas em forma de cascata.
Clicando duas vezes sobre a conta, a tela de Contas Contábeis aparecerá exibindo os detalhes desta.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
43
Para que uma ou mais contas não façam parte da estrutura da matriz selecionada, basta checá-la na coluna . Clicando para retirar a marcação, a conta será desmarcada.
Marcando esta opção, a conta não será mais apresentada nas demonstrações da matriz em questão.
Para cancelar as alterações, clicar em . Para salvar, clicar em .
12. Registro J800
Desenvolvida a possibilidade de geração do arquivo magnético com o Registro J800 sem que o mesmo seja gerado através do Painel de Controle.
Para a geração do arquivo, acessar o menu: Processar Gerar Escrituração Digital NOVO.
Ao selecionar a opção “Contábil”, a tela de geração de arquivo irá abrir:
Acessar a pasta “Opções Avançadas” e preencher o campo Destino do Arquivo com a opção Arquivo Texto.
Acessar a pasta “Outros”, localizar o arquivo rtf através do botão “Procurar Arquivo” e clicar em “Importar Arquivo” para que o mesmo seja carregado.
Podem ser importados vários arquivos por escrituração gerada. Ao clicar em OK, o arquivo será gerado com o Registro J800.
Mês/Ano: 04/2010
Informativo Extra
45
13. Geração do Arquivo
As demais Funcionalidades do PW.SATI-SPED Contábil estão detalhadas no Manual do Usuário disponível no portal de produto da Sonda Procwork, na página de Documentação e Direcionamento, clique em “Manuais de Usuário” ou acesse diretamente o link:
http://produtos.sondaprocwork.com.br/docs/documentacao/pwsatispedcontabil/Manuais%20de%20Usurio/F orms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdocs%2fdocumentacao%2fpwsatispedcontabil%2fManuais%20de%20U surio%2fV%5f1%2e01&FolderCTID=&View=%7bEDEFBAE5%2d34EB%2d4F46%2dA184%2dD8A6DB6CB CAC%7d
