RECEITAS
Valor - R$ Valor - R$ AcumuladoDISCRIMINAÇÃO
214.012,14 1.994.042,381 Rendas Ordinárias
194.407,63 1.769.034,41 1.1 Contribuição Sindical 0,00 7.420,59 1.2 Contribuição SDA 143.134,76 1.428.366,59 1.3 Mensalidades 9.975,00 112.200,00 1.4 Aluguel de Imóveis 15.680,14 166.349,36 1.5 Dividendos e Bonificações 0,00 432,84 1.6 Contribuição Confederativa 0,00 0,00 1.7 Outros Recebimentos 25.617,73 54.265,032 Rendas Financeiras
695,72 8.579,38 2.1 Operações Financeiras 695,72 8.579,383 Recuperação de Despesas
18.908,79 216.428,593.1 Do Edifício Jorge Amaral 16.096,56 167.728,61
3.1.1 Pessoal 4.094,44 38.863,49 3.1.1.1 Salários 2.097,62 19.116,16 3.1.1.2 13º Salário 174,79 1.593,05 3.1.1.3 Férias 0,00 3.363,52 3.1.1.4 INSS 534,87 4.874,60 3.1.1.5 FGTS 167,79 1.529,22 3.1.1.6 PIS 21,00 191,30 3.1.1.7 Vale Transporte 335,37 3.044,67 3.1.1.8 Vale Alimentação 763,00 4.649,89 3.1.1.9 Demais Encargos de Pessoal 0,00 501,08
3.1.2 Serviços/impostos/manutenção 12.002,12 128.865,12 3.1.2.1 Luz e Força 7.045,83 76.672,64 3.1.2.2 Água e esgoto 690,56 7.572,36 3.1.2.3 Conserto e Conservação 1.710,03 17.112,37 3.1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 1.111,87 3.1.2.5 Materiais higiene/limpeza 0,00 0,00 3.1.2.6 Seguro predial 0,00 1.850,38 3.1.2.7 IPTU 2.555,70 24.545,50 3.2 De Funcionários 0,00 0,00 3.2.1 Vale Transporte 0,00 0,00 3.2.2 Seguro de Vida/Embraf 0,00 0,00 3.3 De Associados 3.471,45 36.664,90 3.3.1 Plano de Saúde 1.683,66 16.767,75
3.3.2 Seguro de Vida/SantaCasa Card 1.787,79 19.897,15
3.3.3 Telefone/fax/xerox 0,00 0,00 3.4 Despesas Bancárias 0,00 213,20 3.4.1 Cpmf 0,00 0,00 3.4.2 Doc 0,00 0,00 3.4.3 Pagfor 0,00 0,00 3.4.4 Outras Tarifas 0,00 213,20 3.5 De Terceiros (659,22) 11.821,88 3.5.1 Diversos (659,22) 11.821,88
DESPESAS
Valor - R$ Valor - R$ AcumuladoDISCRIMINAÇÃO
223.572,33 1.914.446,381 Edifício Jorge Amaral
25.771,88 286.800,201.1 Pessoal 11.716,68 119.953,56 1.1.1 Salários 4.229,13 42.659,30 1.1.2 13º Salário 718,46 6.448,88 1.1.3 Férias 510,08 6.245,35 1.1.4 INSS 1.925,65 17.208,80 1.1.5 FGTS 435,09 4.328,21 1.1.6 PIS 73,98 627,48 1.1.7 Vale Transporte 862,35 8.593,64 1.1.8 Vale Alimentação/Refeição 1.176,12 11.978,79
1.1.9 Santa Casa Card 38,50 423,50
1.1.10 Memorial 558,04 6.138,48
1.1.11 Adicional de Manuseio de Lixo 0,00 0,00
1.1.12 Diploma do Porteiro-Chefe 273,02 2.639,78
1.1.13 Uniforme 0,00 0,00
1.1.14 Hora Extra 290,55 1.643,45
1.1.15 Triênios/quinquênios 601,11 5.921,20
1.1.16 Demais Encargos de Pessoal 24,60 471,70
1.1.16.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 24,60 270,60
1.1.16.2 Transporte em Serviço 0,00 83,60 1.1.16.3 Lanches e Refeições 0,00 117,50 1.1.17 Adicional de Insalubridade 0,00 0,00 1.1.18 Gratificação Extra 0,00 160,00 1.1.19 Prestação de Serviço PF 0,00 4.465,00 1.2 Serviços/impostos/manutenção 14.055,20 166.846,64 1.2.1 Luz e Força 6.242,68 72.798,15 1.2.2 Água e esgoto 690,58 7.891,03 1.2.3 Iptu 2.609,10 30.075,90 1.2.4 Taxa de Incêndio 0,00 1.132,45 1.2.5 Materiais higiene/limpeza 0,00 0,00 1.2.6 Seguro predial/incêndio 0,00 5.570,91 1.2.7 Conserto e Conservação 4.512,84 49.378,20 2 Administração do Sindicato 122.954,75 884.155,45 2.1 Pessoal 26.169,71 267.647,70 2.1.1 Salários 7.627,75 96.183,30 2.1.2 13º Salário 1.399,12 12.679,04 2.1.3 Férias 993,32 12.310,99 2.1.4 INSS 5.137,98 41.059,84 2.1.5 FGTS 1.080,82 9.246,96 2.1.6 PIS 192,49 1.240,26 2.1.7 Vale Transporte 1.171,99 8.335,73 2.1.8 Vale Alimentação/Refeição 1.604,62 15.660,48
2.1.9 Santa Casa Card 38,50 423,50
2.1.10 Memorial 1.222,53 13.447,83
2.1.11 Garantia Saúde 3.503,25 37.776,38
2.1.13 Demais Encargos de Pessoal 229,50 6.326,72
2.1.13.1 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 29,52 324,72
2.1.13.2 Lanche e Refeição 199,98 4.667,38 2.1.13.3 Uniforme 0,00 1.235,88 2.1.13.4 Indenizações Trabalhistas 0,00 98,74 2.1.14 Gratificação 1.922,80 3.119,20 2.1.15 Hospedagem/Transporte em Serviço (891,18) 3.827,82 2.1.16 Adicional de Insalubridade 93,00 922,80 2.1.18 Despesa CIEE 0,00 860,00 2.1.19 Seguro de Vida 135,73 1.464,55 2.2 Serviços de Terceiros 21.278,20 215.429,22 2.2.1 Contabilidade 4.727,75 52.005,25 2.2.2 Auditoria 4.000,00 22.200,00 2.2.3 Assessoria Jurídica 3.590,46 40.011,21 2.2.4 Processamento de dados 6.031,51 63.378,57 2.2.5 Site-Manutenção/Design 32,00 352,00 2.2.6 Serviços Temporários 4.200,38 29.284,09 2.2.7 Serviços Prestados PJ (1.303,90) 8.198,10 2.3 Manutenção de Equipamentos 972,44 11.544,18 2.3.1 Xerox 0,00 0,00 2.3.2 Máquinas de Escritório 139,94 816,68 2.3.3 Computadores/periféricos 300,00 4.000,00 2.3.4 Ar-condicionado 409,50 4.644,50 2.3.5 Telefonia/fax 123,00 2.083,00 2.3.6 Rede 0,00 0,00 2.4 Material de Consumo 5.432,13 22.297,46 2.4.1 Papelaria/Escritório 830,55 4.424,16 2.4.2 Gráficas/Impressos 3.526,20 9.932,55 2.4.3 Higiene/Limpeza 792,18 2.887,75 2.4.4 Copa/Cozinha 283,20 5.053,00 2.5 Serviços de Consumo 5.523,98 55.084,82 2.5.1 Luz/força 1.800,95 20.295,40 2.5.2 Água/esgoto 212,48 2.428,04 2.5.3 Telefone 2.543,60 25.484,02 2.5.4 Correios e Telégrafos 897,05 2.450,56 2.5.5 Assinaturas/Publicações 69,90 4.426,80 2.6 Despesas bancárias 3.933,26 34.828,30 2.6.1 CPMF 0,00 0,00 2.6.2 IOF 0,00 13,06 2.6.3 Tarifas diversas 3.809,85 34.250,94 2.6.4 Multas/Juros 123,41 564,30
2.7 Propaganda, Marketing e Imprensa 32.935,90 193.263,33
2.7.1 Consultoria 8.400,00 123.800,00 2.7.2 Publicidade e Propaganda 5.849,27 14.556,92 2.7.3 Eventos 17.928,04 19.538,76 2.7.4 Material Promocional - 2.868,00 2.7.5 Viagens e Hospedagens - 12.257,02 2.7.6 Transportes 1.116,94 4.876,88 2.7.7 Bolsa Auxílio 600,00 7.428,30 2.7.8 Vale Refeição 157,31 790,38 2.7.9 Lanches e Refeições 202,02 1.587,96 2.7.10 Seguro - 50,59 2.7.11 Papelaria/Escritório 209,82 1.693,57 2.7.12 Serviços Gráficos (670,00) 3.072,70
2.7.13 Serv. Prestados PF (857,50) 0,00 2.7.14 Correios e Telégrafos - 742,25 2.8 Cursos/Treinamento 0,00 0,00 2.9 Impostos e Taxas 1.067,80 8.760,62 2.9.1 IPTU 1.067,80 7.031,06 2.9.2 Taxa de Incêndio - 1.729,56 2.10 Mensalidades de Associações 8.336,96 57.210,67 2.10.1 AEB 150,00 1.500,00 2.10.2 FNDA 8.186,96 55.710,67 2.11 C.E.F.A.P. 17.304,37 18.089,15 2.11.1 Serviços Prestados PJ 1.813,90 1.813,90 2.11.2 Serviços Prestados PF 981,50 981,50 2.11.3 Papelaria/Escritório 58,80 58,80 2.11.4 Serviços Gráficos 1.768,10 2.241,90 2.11.5 Viagens e Hospedagens 1.702,98 1.702,98 2.11.6 Higiene/Limpeza 54,45 54,45 2.11.7 Copa/Cozinha 15,43 31,41 2.11.8 Lanches e Refeições 609,21 904,21 2.11.9 Cursos/Treinamento 10.300,00 10.300,00 3 Benefícios Associados 63.020,71 700.452,53 3.1 Departamento Médico 21.333,34 233.931,42 3.1.1 Pessoal 19.895,99 216.320,51 3.1.1.1 Salários 7.872,19 86.325,78 3.1.1.2 13º Salário 1.663,82 14.616,10 3.1.1.3 Férias 1.181,25 14.302,24 3.1.1.4 INSS 3.039,28 37.561,62 3.1.1.5 FGTS 953,49 10.374,19 3.1.1.6 PIS 159,14 1.502,75 3.1.1.7 Vale Transporte 203,62 2.804,94 3.1.1.8 Vale Alimentação/Refeição 134,37 3.525,23 3.1.1.9 Gratificação de Função 1.684,95 16.291,63 3.1.1.10 Adicional de periculosidade 2.361,66 21.841,86
3.1.1.11 Demais Encargos de Pessoal 14,76 272,11
3.1.1.11.1 Lanches e Refeições 0,00 0,00
3.1.1.11.2 Transporte em Serviço 0,00 46,75
3.1.1.11.3 Horas Extras+DSR 0,00 0,00
3.1.1.11.4 Reembolso Tarifa Bancária conf. Folha 14,76 162,36
3.1.1.11.5 Exames Médicos 0,00 63,00
3.1.1.12 Seguro de Vida 0,00 0,00
3.1.1.13 Santa Casa Card 22,00 242,00
3.1.1.14 Memorial 494,36 5.437,96 3.1.1.15 Garantia Saúde 111,10 1.222,10 3.1.1.16 Prestação de Serviços PF 0,00 0,00 3.1.2 Manutenção/Utilização 1.437,35 17.610,91 3.1.2.1 Medicamentos 71,99 172,06 3.1.2.2 Material Odontológico 0,00 2.962,87 3.1.2.3 Lixo Hospitalar 89,47 1.379,68 3.1.2.4 Lavanderia 70,00 1.557,40
3.1.2.5 Material higiene e limpeza 12,90 95,30
3.1.2.6 Serviços de Consumo - luz 839,87 10.338,79
3.1.2.7 Serviços de Consumo - água 53,12 607,01
3.1.2.8 Manutenção de equipamentos 300,00 497,80
3.2 Planos de Saúde 36.480,63 405.415,28
3.2.1 Memorial Saúde 6.124,47 66.467,99
3.3 Outros 5.206,74 59.684,93
3.3.1 Pecúlios 0,00 2.000,00
3.3.2 Santa Casa Card 1.307,79 14.604,81
3.3.3 Seguro de Vida 3.898,95 43.080,12 3.4 Impostos e Taxas 0,00 1.420,90 3.4.1 IPTU - 0,00 3.4.2 Taxa de Incêndio - 0,00 3.4.3 Funcionamento/Licenciamento - 1.420,90 4 Representação do Sindicato 10.170,27 30.689,30 4.1 Viagens e Hospedagem 4.580,24 17.303,95 4.2 Transportes 2.265,20 7.324,31 4.3 Participação em Eventos 0,00 0,00 4.4 Folders/Banners/Informativos 0,00 0,00 4.5 Confraternização Anual 0,00 0,00 4.6 Eventos/Assembléias 0,00 60,00
4.7 Despesa com Representação 3.324,83 6.001,04
5 Despesas Gerais 1.654,72 12.348,90
5.1 Custas e Preparos Judiciais 24,45 3.296,14
5.2 Diversas 1.630,27 9.052,76
INVESTIMENTOS/ RESERVAS TÉCNICAS
Valor - R$ Valor - R$ AcumuladoDISCRIMINAÇÃO
4.333,68 19.939,666 Investimentos/Patrimônio/Tecnologia/ Reservas Técnicas 4.333,68 19.939,66
6.1 Computadores e periféricos 0,00 0,00 6.2 Móveis/máquinas/utensílios 0,00 650,00 6.3 Programas/informatização 0,00 0,00 6.4 Reforma 6º andar 0,00 25,10 6.5 Manutenção/recuperação predial 4.333,68 19.264,56 6.6 Equipamentos de segurança 0,00 0,00 6.7 Organização da Documentação/Biblioteca 0,00 0,00 6.8 Equipamentos Médicos/Odontológicos 0,00 0,00 6.9 Contingências 0,00 0,00 7.0 Reservas Técnicas 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS / INVESTIMENTOS E RESERVAS 227.906,01 1.934.386,04
