PERÍODO: SETEMBRO/2016.
(221.556,55)
(221.556,55)
0,00
2.454.942,26
2.454.942,26
1.164.390,96
460.000,00
634.000,00
50,00
70.000,00
340,96
3.619.333,22
(1.164.050,00)
(460.000,00)
(634.000,00)
(50,00)
(70.000,00)
(2.642.777,43)
(2.369.069,55)
(24.104,23)
(29.007,39)
(115.508,60)
(95.526,10)
(9.561,56)
(3.806.827,43)
(409.050,76)
(409.050,76)
0,00
(+) Outras Entradas
Transferência Banco Brasil para Banco do Brasil
Transferência Banco Brasil para Banco do Brasil
(=) Total das Receitas
Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco
DESPESAS
Empréstimo Obtido
Devolução Parcial - Fundo Municipal de Saúde
Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil
(-) Despesas
Devolução de Empréstimos
(-) Outras Saídas
Transferência Banco do Brasil para Banco Bradesco
Transferência Banco Bradesco para Banco do Brasil
Pessoal e Reflexos
Aplicação Financeira
Conta Corrente
Saldo Final em 30/09/2016
(=) Total das Despesas
Material de Consumo
Tarifas Bancárias
Outros
Serviços de Terceiros
Serviços e Despesas Operacionais
Saldo Inicial em 01/09/2016
(+) Total do repasse no mês:
(+) Rendimento da Aplicação Financeira:
Conta Corrente
Aplicação Financeira
RECEITAS
Repasse Contrato de Gestão 02/2013 - 07/2016
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/2013 - HOSPITAL FLORIANÓPOLIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/2013 - HOSPITAL FLORIANÓPOLIS
PERÍODO: SETEMBRO/2016
(4.235.325,89)
(7.156.606,57)
(1.813.287,49)
(3.118.052,40)
(121.783,43)
(16.445.055,78)
Pagamentos Previstos - Competência Setembro/2016 - Vencimento Outubro/2016
Investimentos Compromissados
Provisionamento Pendente
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Previsão de Devolução de Empréstimos
ANEXO II - DESPESAS COMPROMISSADAS
Pagamentos Vencidos - Setembro/2016
CONTRATO DE GESTÃO: Nº 02/2013 - HOSPITAL FLORIANÓPOLIS PERÍODO: SETEMBRO/2016
01 EXTRATO 02/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 DÉBITO (10.000,00)
02 139234 02/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 CRÉDITO 10.000,00
03 2085 02/09/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 215918 (1.836,51)
04 EXTRATO 02/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (28,00)
05 EXTRATO 02/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (2,80)
06 EXTRATO 02/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (2.256,48)
07 EXTRATO 05/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 DÉBITO (80.000,00)
08 139235 05/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 CRÉDITO 80.000,00 09 BOLETO 05/09/2016 ENERGIA ELÉTRICA CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A DÉBITO (65.585,69)
10 PENSÃO 05/09/2016 PENSÃO ALESSANDRA REGINA DA SILVA STEIMBACH 215928 (550,00)
11 PENSÃO 05/09/2016 PENSÃO KARINA PLHEGER GOMES 215926 (318,87)
12 PENSÃO 05/09/2016 PENSÃO LUCINEIA MARCIA DA ROSA 215929 (344,54)
13 RESCISÃO 05/09/2016 RESCISÃO RUDNEI GAINETE 215925 (1.301,89)
14 RESCISÃO 05/09/2016 RESCISÃO ANDREW MAYKON MASSUTTI DÉBITO (2.570,30)
15 EXTRATO 05/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (115,04)
16 EXTRATO 05/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (16,30)
17 EXTRATO 06/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 DÉBITO (129.000,00)
18 139236 06/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 CRÉDITO 129.000,00
19 EXTRATO 06/09/2016 EMPRÉSTIMOS EMPRÉSTIMO OBTIDO CRÉDITO 70.000,00
20 RECIBO 06/09/2016 REPASSE REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 07/2016 CRÉDITO 2.454.942,26
21 10 06/09/2016 PUBLICAÇÕES LNC COMUNICACOES SA 215870 (2.210,00)
22 PENSÃO 06/09/2016 PENSÃO DIRLENE SAURIN 215927 (472,78)
23 MULTA 06/09/2016 JUROS E MULTAS LNC COMUNICACOES SA 215935 (53,04)
24 FOLHA 06/09/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (4.919,64)
25 FGTS 06/09/2016 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215933 (167.131,76)
26 FÉRIAS 06/09/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (22.077,74)
27 EXTRATO 06/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (160,30)
28 EXTRATO 06/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (16,30)
29 FOLHA 08/09/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (1.601.774,50)
30 SINDICATO 08/09/2016 SINDICATO SIND. DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDFAR/SC 215822 (150,36)
31 EXTRATO 08/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (5.149,44)
32 EXTRATO 9/9/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (2,85)
33 2184 12/09/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 215940 (1.832,50)
34 283120A 12/09/2016 CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 215959 (136,30)
35 FUNDO FIXO 12/09/2016 FUNDO FIXO - GERAL SPDM - ASSOC. PAULISTA P/ O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 215958 (7.999,81)
36 RESCISÃO 12/09/2016 RESCISÃO LUCIANO EMANUEL PERAZOLO PERA DÉBITO (19.960,71)
37 BOLETO 12/09/2016 TELECOMUNICAÇÕES NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA DÉBITO (1.259,11)
38 BOLETO 12/09/2016 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV S/A 215939 (976,06)
39 EXTRATO 12/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (149,82)
40 EXTRATO 12/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (31,50)
41 EXTRATO 12/09/2016 EMPRÉSTIMOS DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO DÉBITO (70.000,00)
42 EXTRATO 13/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 27.931-5 P/ CONTA 27.932-3 DÉBITO (450.000,00)
43 139233 13/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 27.931-5 P/ CONTA 27.932-4 CRÉDITO 450.000,00 44 GRFC 13/09/2016 FGTS RESCISÃO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 215971 (11.271,74)
45 GRFC 13/09/2016 FGTS RESCISÃO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 215970 (12.544,60)
46 RESCISÃO 13/09/2016 RESCISÃO FREDDY FUERTE GUTIERREZ DÉBITO (18.162,84)
47 RESCISÃO 13/09/2016 RESCISÃO RICARDO CAMARGO VIEIRA DÉBITO (29.396,88)
48 EXTRATO 13/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (228,36)
49 EXTRATO 14/09/2016 TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDO MUNI. DE SAÚDE FLORIANÓPOLIS CRÉDITO 340,96
50 RESCISÃO 14/09/2016 RESCISÃO DAIANE ALVES DÉBITO (3.853,97)
51 FOLHA 14/09/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (7.108,08)
52 FOLHA 14/09/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO (1.126,91)
53 FOLHA 14/09/2016 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DE PAGAMENTO DÉBITO
-54 FÉRIAS 14/09/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (6.155,22)
55 EXTRATO 14/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (239,81)
56 EXTRATO 15/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 27.931-5 P/ CONTA 27.932-3 DÉBITO (10.000,00)
57 139240 15/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 27.931-5 P/ CONTA 27.932-4 CRÉDITO 10.000,00 58 9470 15/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA EPP 216146 (64,00)
59 5790 15/09/2016 SISTEMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216146 (10,80)
60 5789 15/09/2016 SISTEMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216146 (10,80)
61 456 15/09/2016 REMOÇÃO DE PACIENTES PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/PULSE LIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA 216146 (330,00)
62 210 15/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/INTEGRASUL SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA - ME 216146 (29,70)
63 672 15/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/SLS HOSPITALAR SERVICO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 216146 (1.073,19)
64 150 15/09/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME 216146 (3.008,20)
65 2631 15/09/2016 SISTEMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/MICROMED INFORMATICA LTDA 216146 (69,52)
66 159 15/09/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME 216146 (135,24)
67 115 15/09/2016 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 216146 (92,50)
68 22079 15/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP 216146 (66,15)
69 586 15/09/2016 EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216146 (7,92)
70 112415 15/09/2016 COLETA DE RESÍDUOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 216146 (318,91)
71 334. 15/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 216146 (176,39)
72 GRFC 15/09/2016 FGTS RESCISÃO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 215993 (1.004,96)
73 1122 15/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/BRASME BRASIL MECANICAS LTDA EPP 216146 (405,00)
74 1261 15/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP 216146 (909,50)
75 579 15/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216146 (1.145,71)
76 580 15/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS/LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216146 (1.235,66)
77 EXTRATO 15/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (61,55)
78 EXTRATO 15/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (64,80)
79 EXTRATO 15/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (27,10)
80 215995 16/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 27.931-5 P/ 27.932-3 - COBRIR TARIFAS DÉBITO (50,00)
81 139289 16/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 27.931-5 P/ 27.932-3 - COBRIR TARIFAS CRÉDITO 50,00
82 36983 16/09/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 215991 (1.840,17)
83 66700 16/09/2016 COMBUSTÍVEL TICKET SOLUCOES HDFGT S/A 215988 (223,00)
84 RESCISÃO 16/09/2016 RESCISÃO ALINI DA SILVA DÉBITO (176,48)
85 RESCISÃO 16/09/2016 RESCISÃO LUCAS SAUL BESEN DÉBITO (170,60)
Fornecedor nº cheque
Item Documento
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Pagamento Valor
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS
Fornecedor nº cheque
Item Documento Pagamento Natureza da Despesa Valor
86 RESCISÃO 16/09/2016 RESCISÃO MAICON ZILLI DÉBITO (176,48)
87 RESCISÃO 16/09/2016 RESCISÃO MICHELE MEDEIROS ROEDEL DÉBITO (184,38)
88 EXTRATO 16/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (130,06)
89 EXTRATO 16/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (35,90)
90 0365326769-0 19/09/2016 INTERNET TELEFÔNICA BRASIL S.A DÉBITO (104,90)
91 ADIANTAMENTO 19/09/2016 VESTUÁRIO CENTRAL DO EPI 216155 (2.610,00)
92 RESCISÃO 19/09/2016 RESCISÃO NADIA LIMA DE AMORIM DA ROSA DÉBITO (165,02)
93 EXTRATO 19/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (113,08)
94 EXTRATO 20/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 DÉBITO (250.000,00)
95 139504 20/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 CRÉDITO 250.000,00 96 314 20/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 216168 (164,03)
97 9470 20/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA EPP 216168 (59,52)
98 5790 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216167 (8,10)
99 5790 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216168 (25,11)
100 5789 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216167 (8,10)
101 5789 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216168 (25,11)
102 816 20/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA - EPP 216168 (257,79)
103 79745 20/09/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP 216168 (47,67)
104 79744 20/09/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP 216168 (49,58)
105 1287 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - INFOTV COMUNICAÇÕES LTDA 216168 (39,76)
106 25513 20/09/2016 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM MINISTERIO DA FAZENDA - IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA 216168 (20,92)
107 150 20/09/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME 216168 (6.994,07)
108 2,016E+14 20/09/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA - GREEN LAB ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA - EPP 216167 (13,38)
109 2,016E+14 20/09/2016 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MINISTERIO DA FAZENDA - GREEN LAB ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA - EPP 216168 (41,49)
110 2631 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - MICROMED INFORMATICA LTDA 216167 (52,14)
111 2631 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - MICROMED INFORMATICA LTDA 216168 (161,63)
112 159 20/09/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME 216167 (101,43)
113 159 20/09/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME 216168 (314,43)
114 115 20/09/2016 DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - ASA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 216164 (203,50)
115 586 20/09/2016 EXAMES ADMS.DEMS.PERIODICOS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216168 (18,41)
116 112415 20/09/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 216167 (106,30)
117 112415 20/09/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 216166 (1.381,96)
118 112416 20/09/2016 COLETA DE RESÍDUOS MINISTERIO DA FAZENDA - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 216167 (152,90)
119 BOLETO 20/09/2016 TELECOMUNICAÇÕES OI S.A DÉBITO (4.208,50)
120 5896 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216167 (8,10)
121 5895 20/09/2016 SISTEMAS MINISTERIO DA FAZENDA - GESTÃO PLENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 216167 (8,10)
122 860 20/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA - EPP 216167 (107,73)
123 164 20/09/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME 216167 (2.265,75)
124 81020 20/09/2016 ESTERILIZAÇÃO MINISTERIO DA FAZENDA - CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA - EPP 216167 (11,03)
125 173 20/09/2016 SERVS MEDICOS-ASSISTENCIAIS PJ MINISTERIO DA FAZENDA - JC ASSESSORIA MEDICA LTDA ME 216167 (71,42)
126 1261 20/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA FAZENDA - W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP 216168 (845,83)
127 1261 20/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - W & Z COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP 216165 (2.000,90)
128 579 20/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216167 (859,29)
129 579 20/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216168 (2.663,77)
130 580 20/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216167 (926,74)
131 580 20/09/2016 EXAMES LABORATORIAIS MINISTERIO DA FAZENDA - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA - EPP 216168 (2.872,88)
132 INSS 20/09/2016 INSS MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 216163 (129.535,71)
133 IR 13º RESCISÃO 20/09/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA 216169 (905,82)
134 IR RESCISÃO 20/09/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA 216169 (3.234,01)
135 IR FOLHA 20/09/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA 216169 (173.911,54)
136 IRRF FÉRIAS 20/09/2016 IRRF MINISTERIO DA FAZENDA 216169 (15.496,12)
137 EXTRATO 20/09/2017 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (19,95)
138 EXTRATO 20/09/2018 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (16,30)
139 135142 21/09/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 216086 (2.630,00)
140 137279 21/09/2016 MATERIAL DE ENFERMAGEM SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 215978 (9.205,00)
141 BOLETO 21/09/2016 ÁGUA/ESGOTO COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO CASAN DÉBITO (16.345,58)
142 RESCISÃO 21/09/2016 RESCISÃO MARTHE LOUIRAL DÉBITO (3.491,73)
143 RESCISÃO 21/09/2016 RESCISÃO MARIA RAFAELA DOS SANTOS SILVA DÉBITO (3.126,85)
144 EXTRATO 21/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (132,23)
145 GRFC 22/09/2016 FGTS RESCISÃO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 216180 (511,37)
146 EXTRATO 22/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (2,85)
147 37042 23/09/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 216185 (2.092,50)
148 PIS 23/09/2016 PIS MINISTERIO DA FAZENDA 216186 (21.149,36)
149 BOLETO 23/09/2016 CONVÊNIO MÉDICO BRADESCO SAÚDE S/A 216182 (5.437,56)
150 EXTRATO 23/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,55)
151 ADIANTAMENTO 27/09/2016 VALE TRANSPORTE PAULOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTOA. 216237 (3.183,50)
152 ADIANTAMENTO 27/09/2016 VALE TRANSPORTE RODOVIARIA SANTA TEREZINHA LTDA 216236 (391,00)
153 29852 27/09/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS 216233 (270,68)
154 414092 27/09/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS 216232 (1.027,88)
155 414097 27/09/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS 216231 (5.060,58)
156 2290625 27/09/2016 VALE TRANSPORTE CONSORCIO FENIX 216234 (5.012,19)
157 414281 27/09/2016 VALE TRANSPORTE SIND DAS EMPRESAS DE TRANSP URB PASS DA GRANDE FPOLLS 216235 (1.819,88)
158 EXTRATO 27/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (19,95)
159 EXTRATO 28/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 DÉBITO (165.000,00)
160 139872 28/09/2016 TRANSFERÊNCIA CONTA 70.019-3 P/ CONTA 27.931-5 CRÉDITO 165.000,00 161 ADIANTAMENTO 28/09/2016 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CARESTREAM DO BRASIL COM. E SERV.E PROD. MEDICOS LTDA 216253 (7.495,00)
162 RESCISÃO 28/09/2016 RESCISÃO DANIELA PEREIRA DA COSTA DÉBITO (987,98)
163 RESCISÃO 28/09/2016 RESCISÃO JARRIER COSTA GODOI DÉBITO (13.314,97)
164 RESCISÃO 28/09/2016 RESCISÃO MARLI KALFES DE LARA MIGUEL DÉBITO (956,69)
165 RECIBO 28/09/2016 SERV E DESPESAS OPERACIONAIS SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 215915 (115.508,60)
166 FÉRIAS 28/09/2016 FÉRIAS FOLHA DE FÉRIAS DÉBITO (50.518,31)
167 EXTRATO 28/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (380,84)
168 EXTRATO 28/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO S/A DÉBITO (16,30)
169 5950274-9 29/09/2016 OUTRAS TAXAS CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA 216249 (74,37)
170 GRFC 29/09/2016 FGTS RESCISÃO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 216272 (39,90)
171 GRFC 29/09/2016 FGTS RESCISÃO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 216273 (38,98)
172 RESCISÃO 29/09/2016 RESCISÃO CAMILA DA LUZ DE SOUZA DÉBITO (1.523,10)
173 RESCISÃO 29/09/2016 RESCISÃO ELIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA HAMES DÉBITO (831,56)
174 EXTRATO 29/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (126,55)
175 37116 30/09/2016 GÁS COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A 216261 (1.834,55)
176 GRFC 30/09/2016 FGTS RESCISÃO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 216282 (72,61)
177 SINDICATO 30/09/2016 SINDICATO SINDICATO EMPREG ESTAB SERV DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS 216271 (255,49)
178 EXTRATO 30/09/2016 DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A DÉBITO (8,55) (187.494,21)
