TUTORIAL
Tutorial
Contas a Receber
EQUIPE DE CAPACITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Documentação Operacional
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Índice
Introdução ... 4 Finalidade da Rotina ... 4 Notas da Documentação ... 4 Pré – Requisitos... 5 Passo a Passo ... 5 Cadastro de Contas a Receber ... 5
Guia de campos ... 5
Liquidação de Contas a Receber ... 6
Excluir Recebimento ... 7
Conversão Múltipla de Títulos ... 7
Cadastrando uma Conta a Receber no PDV ... 9
Introdução
Objetivo deste material.
O objetivo deste tutorial é apresentar os procedimentos necessários para utilizar a funcionalidade de contas a receber facilitando o aprendizado e mostrando os passos de forma correta e completa que o SysPDV disponibiliza.
Finalidade da Rotina
A funcionalidade de contas a receber cadastro, tem a finalidade de registrar todas as contas a serem recebidas em favor da empresa. Tais como: Boletos, promissórias, cheques, cartão, crediário, convênio e outras modalidades que gerem contas a receber das compras realizadas por clientes.
A liquidação de contas a receber tem por finalidade realizar a baixa dos títulos que foram pagos, esses pagamentos podem ser do tipo total ou parcial.
Notas da Documentação
Esta rotina foi testada e está em perfeito funcionamento na versão 16.1.19 build 14. Portanto qualquer tentativa de reproduzir este passo a passo em versões inferiores a esta pode estar sujeita a erros ou a não existência desta funcionalidade.
Caso você encontre qualquer incompatibilidade nas instruções, erros textuais ou eventuais erros na rotina mesmo executando na versão adequada enviem-nos um email explicando o ocorrido contendo no assunto do e-mail o texto: “Erro em tutorial [Cadastro de Contas a Receber]” para revenda.treinamento@casamagalhaes.com.br.
Pré – Requisitos
As finalizadoras devem estar devidamente cadastradas; Cliente cadastrado;
Ter realizado o cadastro do agente; Ter cadastrado os tipos de documentos;
Para o campo Plano Contas ficar ativo habilite o Parâmetro 112 do SysPDV Server (Plano de Contas
- Habilita Movimentação).
Passo a Passo
Cadastro de Contas a Receber
Em qualquer situação de cadastro de contas a receber poderemos adotar esta etapa a seguir como instrução básica:
Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Cadastro.
Guia de campos
Campo Descrição
Código: Número de identificação do cadastro. É um seqüencial, único, gerado automaticamente pelo
sistema ao clicar em Incluir-F5.
Plano de Contas Insira o código do plano de contas utilizado na respectiva conta. (caso esteja habilitado o
parâmetro – 112)
Agente: Informe o agente onde será paga a conta.
Cliente: Código do cliente que gerou a conta a receber. Clique no botão Localizar-F2 ou Digite o
código.
T. Doc: Tipo de documento a ser recebido, como: Boleto e cheque. Clique no botão Localizar-F2
ou digite o código.
Número Doc: Numeração impressa no documento a ser recebido.
Emissão: Data da emissão do documenta a ser recebido.
Vencimento: Data do vencimento do documento a ser recebido.
Nosso Número: Numeração impressa no título quando este for boleto.
Observação: Comentários acerca do título a receber, podem ser visualizados na Guia Consultas >
Financeiro > Contas a Receber.
Liquidação de Contas a Receber
Para realizar a liquidação da conta a receber, proceda da seguinte forma: Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Liquidação
1. Para localizar as contas, utilize os filtros: Cliente, agente, código, número do documento. Em seguida
a conta a ser liquidada surgirá no campo de visualização;
2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a
liquidação de todas as contas listadas;
3. Clique no botão Liquidar-F9 em seguida abrirá uma janela da figura: "Efetuando Pagamento".
4. Insira o código da conta corrente;
5. Informe o valor do desconto, caso tenha;
6. Clique em “Confirmar”, para finalizar a liquidação ou clique “Retornar” para retornar a tela de
Excluir Recebimento
Para excluir um recebimento, é necessário ir ao cadastro de contas a receber. Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Cadastro
1. Digite o código da conta ou clique no botão Localizar- F2;
2. Ao encontrar a conta será mostrado o botão “Excluir Pgtos”, Clique sobre ele; 3. Informe a conta corrente que o recebimento foi feito para ser estornado; 4. Clique no botão “Confirmar” para confirmar a exclusão da conta;
5. Ou clique no botão “Retorna” para retornar a tela de cadastro da conta a receber.
Conversão Múltipla de Títulos
Unifica vários títulos de um cliente a fim de que seja criada uma nova conta com novos valores e data de vencimento, normalmente esse tipo de conversão acontece quando o cliente é devedor e deseja
negociar sua divida, assim, a empresa credora efetiva a negociação calculando juros, multas e descontos e finalizando com um novo titulo a receber.
Siga até o menu Financeiro > Contas a Receber > Conversão
1. Para localizar as contas, utilize os filtros: Agente, código e cliente. Em seguida as contas a serem convertidas surgiram no campo de visualização.
2. Marque a conta desejada com a barra de espaço ou clique em Marca Todos F-11 para realizar a conversão de todos os títulos listados;
3. Clique no botão Converte-F9, em seguida abrirá uma janela: "Valores Totais". Insira o valor do desconto, clique em “Confirmar”, para converter os títulos;
4. Após confirmar a mensagem de conversão dos títulos, surgirá à janela da figura: “Desdobramento de
Duplicatas”. Informe o plano de contas (caso esteja habilitado o parâmetro – 112);
5. Indique o tipo do documento, agente, número de parcelas;
6. O campo acréscimo serve para inserir algum tipo de acréscimo em valor ou percentual;
Cadastrando uma Conta a Receber no PDV
Registre os produtos normalmente no PDV, em seguida, finalize a venda com a função 120/ e escolha a finalizadora que foi cadastrada para gerar conta a receber como mostra a figura a baixo:
Em Cadastro > Caixa > Finalizadora > Finalizadora
1. Na tela cliente, informe o Código, CNPJ ou CPF do cliente conforme o solicitado; 2. Finalize a venda normalmente.
Liquidação de Contas a Receber no PDV
Localize as contas a receber, digitando a função142/ no PDV, abrirá uma tela para liquidar os títulos em abertos. Conforme mostra afigura abaixo:
4. Em seguida, será solicitada a finalizadora para o recebimento do valor da conta a receber que esta sendo liquidada, conforme mostra a figura logo a baixo:
